TOTVS S.A (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

CNPJ: 53.113.791/0001-22

TOTS3

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

ITRs da empresa TOTVS S.A

CD	Desc.	2024T3	2024T4
101	ROA	3,37%	2,22%
102	EBITDA	337.730 mil	302.244 mil
103	ROE	5,79%	3,80%
104	Margem Bruta	69,09%	70,82%
105	Margem EBITDA	25,40%	22,36%
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil

ITRs da empresa TOTVS S.A

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
1	Ativo Total	8.780.352 mil	8.531.721 mil	8.685.594 mil	8.962.553 mil
1.01	Ativo circulante	3.058.506 mil	2.763.558 mil	2.921.709 mil	3.169.357 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.154.825 mil	1.942.162 mil	1.943.040 mil	2.094.240 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0	0
1.01.02.03.01		0	0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	581.925 mil	563.328 mil	641.103 mil	666.368 mil
1.01.03.01	Clientes	581.925 mil	563.328 mil	641.103 mil	666.368 mil
1.01.03.01.01		647773000	625678000	714209000	734666000
1.01.03.01.02		-65848000	-62350000	-73106000	-68298000
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.04	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	80.289 mil	83.519 mil	100.935 mil	93.917 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	80.289 mil	83.519 mil	100.935 mil	93.917 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08		241467000	174549000	236631000	314832000
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	56.842 mil	57.401 mil
1.01.08.01.01	Ativos classificados como mantidos para venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.01.02	Instrumentos financeiros derivativos	56.842 mil	57.401 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	241.467 mil	174.549 mil	179.789 mil	257.431 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	13.675 mil	13.974 mil	14.339 mil	19.182 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	227.792 mil	160.575 mil	165.450 mil	238.249 mil
1.02	Ativo Não Circulante	5.721.846 mil	5.768.163 mil	5.763.885 mil	5.793.196 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	732.986 mil	785.927 mil	820.389 mil	841.526 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	16.519 mil	13.796 mil	14.492 mil	15.138 mil
1.02.01.04.01		16519000	13796000	14492000	15138000
1.02.01.04.02		0	0	0	0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	231.218 mil	253.511 mil	256.100 mil	245.119 mil
1.02.01.07.01		231218000	253511000	256100000	245119000
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	5.231 mil	5.050 mil	5.817 mil	4.746 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	5.231 mil	5.050 mil	5.817 mil	4.746 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		480018000	513570000	543980000	576523000
1.02.01.10.01		0	0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0	0
1.02.01.10.03		31928000	28373000	32411000	29206000
1.02.01.10.04		163523000	179830000	193669000	196743000
1.02.01.10.05		0	0	0	0
1.02.01.10.06		181564000	188845000	182538000	183976000
1.02.01.10.07		103003000	116522000	135362000	166598000
1.02.02	Investimentos	317.603 mil	321.796 mil	324.770 mil	324.923 mil
1.02.02.01		317603000	321796000	324770000	324923000
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	317.603 mil	321.796 mil	324.770 mil	324.923 mil
1.02.02.01.05		0	0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03	Imobilizado	397.524 mil	399.215 mil	418.894 mil	423.074 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	273.236 mil	285.145 mil	307.878 mil	317.580 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	124.288 mil	114.070 mil	111.016 mil	105.494 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	4.273.733 mil	4.261.225 mil	4.199.832 mil	4.203.673 mil
1.02.04.01	Intangíveis	870.231 mil	879.430 mil	854.145 mil	857.071 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.02		870231000	879430000	854145000	838005000
1.02.04.01.03		19066000
1.02.04.02		3403502000	3381795000	3345687000	3346602000
1.02.04.02.01		3403502000	3381795000	3345687000	3346602000

ITRs da empresa TOTVS S.A

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
2.01		1253991000	1144197000	1158394000	1343319000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	473.272 mil	438.679 mil	442.831 mil	547.042 mil
2.01.01.01		28413000	42562000	35970000	40359000
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	444.859 mil	396.117 mil	406.861 mil	506.683 mil
2.01.02	Fornecedores	170.444 mil	211.971 mil	232.230 mil	224.300 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	167.944 mil	208.953 mil	229.717 mil	223.327 mil
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	2.500 mil	3.018 mil	2.513 mil	973 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	113.945 mil	122.612 mil	121.373 mil	131.815 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	100.503 mil	107.846 mil	106.210 mil	116.798 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	237 mil	831 mil	901 mil	261 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	13.205 mil	13.935 mil	14.262 mil	14.756 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	76.675 mil	120.978 mil	93.483 mil	155.497 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	18.480 mil	62.845 mil	33.383 mil	88.182 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	58.195 mil	58.133 mil	60.100 mil	67.315 mil
2.01.05	Outras Obrigações	419.655 mil	249.957 mil	258.832 mil	274.819 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	419.655 mil	249.957 mil	258.832 mil	274.819 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	1.055 mil	1.222 mil	83.248 mil	89.324 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	244.932 mil	115.659 mil	46.348 mil	43.462 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	63.630 mil	69.126 mil	60.934 mil	64.475 mil
2.01.05.02.06		110038000	63950000	68302000	77558000
2.01.05.02.07		0	0	0	0
2.01.05.02.08		0	0	0	0
2.01.06	Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	9.645 mil	9.846 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	9.645 mil	9.846 mil
2.01.07.01.01		0	0	0	0
2.01.07.01.02		9645000	9846000
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	2.418.254 mil	2.400.403 mil	2.415.702 mil	2.403.981 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	1.549.167 mil	1.540.571 mil	1.535.835 mil	1.537.203 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	1.470.990 mil	1.472.286 mil	1.473.502 mil	1.474.718 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	78.177 mil	68.285 mil	62.333 mil	62.485 mil
2.02.02	Outras Obrigações	768.176 mil	753.560 mil	768.614 mil	766.010 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	768.176 mil	753.560 mil	768.614 mil	766.010 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	254.973 mil	228.249 mil	226.189 mil	218.689 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	62.257 mil	66.762 mil	72.277 mil	61.609 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	39 mil	38 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.06		435291000	444771000	454274000	465558000
2.02.02.02.07		0	0	0	0
2.02.02.02.08		15616000	13740000	15874000	20154000
2.02.03	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04	Provisões	100.911 mil	106.272 mil	111.253 mil	100.768 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	100.911 mil	106.272 mil	111.253 mil	100.768 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	10.337 mil	9.397 mil	9.511 mil	9.023 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	57.518 mil	62.427 mil	56.753 mil	54.836 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	33.056 mil	34.448 mil	44.989 mil	36.909 mil
2.02.04.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.04		0	0	0	0
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	5.108.107 mil	4.987.121 mil	5.111.498 mil	5.215.253 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	2.962.585 mil	2.962.585 mil	2.962.585 mil	2.962.585 mil
2.03.02	Reservas de Capital	124.127 mil	-68.362 mil	-55.164 mil	-53.154 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	-69.396 mil	-69.396 mil	-69.396 mil	-69.396 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-606.638 mil	-350.163 mil	-349.659 mil	-305.211 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.07		665676000	665676000	665676000	665676000
2.03.02.08		44629000	44629000	44629000	44629000
2.03.02.09		-24323000	-24323000	-24323000	-24323000
2.03.02.10		123027000	-325937000	-313243000	-355681000
2.03.02.11		352540000	352540000	352540000	352540000
2.03.02.12		-361388000	-361388000	-361388000	-361388000
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	1.262.719 mil	1.262.719 mil	1.715.436 mil	1.715.436 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	192.313 mil	192.313 mil	228.189 mil	228.189 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	1.070.406 mil	1.070.406 mil	1.487.247 mil	1.487.247 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	396.616 mil	452.717 mil	112.621 mil	213.339 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	56.559 mil	71.693 mil	64.303 mil	58.961 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.09		305501000	305769000	311717000	318086000

ITRs da empresa TOTVS S.A

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	1.329.798 mil	1.351.437 mil	1.461.903 mil	1.488.068 mil
3.01.01	Receita bruta	1.329.798 mil	1.351.437 mil	1.461.903 mil	1.488.068 mil
3.01.02	(-) Deduções da receita bruta	0 mil	0 mil	0 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-411.044 mil	-394.335 mil	-431.862 mil	-458.613 mil
3.02.01		-411044000	-394335000	-431862000	-458613000
3.02.02		0	0	0	0
3.03	Resultado Bruto	918.754 mil	957.102 mil	1.030.041 mil	1.029.455 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-667.892 mil	-736.459 mil	-752.133 mil	-767.457 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	-280.800 mil	-272.177 mil	-318.934 mil	-336.649 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-147.124 mil	-159.748 mil	-157.930 mil	-146.597 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-242.026 mil	-308.727 mil	-278.243 mil	-284.365 mil
3.04.05.01	Provisão para desvalorização de investimentos	-239.877 mil	-247.696 mil	-249.539 mil	-267.090 mil
3.04.05.02	Amortização de mais-valia	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.05.03		-13126000	-46230000	-14576000	-14038000
3.04.05.04		10977000	-14801000	-14128000	-3237000
3.04.05.05		0
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	2.058 mil	4.193 mil	2.974 mil	154 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	250.862 mil	220.643 mil	277.908 mil	261.998 mil
3.06	Resultado Financeiro	-19.805 mil	-15.234 mil	-19.352 mil	-19.131 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	67.343 mil	54.062 mil	65.700 mil	73.759 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-87.148 mil	-69.296 mil	-85.052 mil	-92.890 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	231.057 mil	205.409 mil	258.556 mil	242.867 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	64.787 mil	-15.886 mil	-58.112 mil	-48.080 mil
3.08.01	Corrente	-28.912 mil	-39.679 mil	-64.210 mil	-32.852 mil
3.08.02	Diferido	93.699 mil	23.793 mil	6.098 mil	-15.228 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	295.844 mil	189.523 mil	200.444 mil	194.787 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	151 mil	300 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	151 mil	300 mil
3.10.01.01		0	0	0	0
3.10.01.02		0	0	151000	300000
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	295.844 mil	189.523 mil	200.595 mil	195.087 mil
3.11.01		290995000	184997000	194647000	188718000
3.11.02		4849000	4526000	5948000	6369000
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0	0
3.99.01.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.02		0	0	0	0
3.99.02.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa TOTVS S.A

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
4.01	Lucro Líquido do Período	295.844 mil	189.523 mil	200.595 mil	195.087 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	-81 mil	15.133 mil	-7.390 mil	-12.732 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	-81 mil	15.509 mil	-7.390 mil	-12.732 mil
4.02.02	Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas	0 mil	-376 mil	0 mil	0 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	295.763 mil	204.656 mil	193.205 mil	182.355 mil
4.03.01		290914000	200130000	187257000	175986000
4.03.02		4849000	4526000	5948000	6369000

ITRs da empresa TOTVS S.A

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	221.659 mil	402.410 mil	196.548 mil	351.690 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	395.911 mil	401.143 mil	464.267 mil	440.250 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	231.057 mil	205.409 mil	258.556 mil	242.867 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	86.868 mil	81.601 mil	85.427 mil	88.969 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	21.587 mil	4.719 mil	12.431 mil	14.324 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	-11.231 mil	8.487 mil	2.295 mil	1.678 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	13.126 mil	16.648 mil	14.576 mil	14.038 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	-2.058 mil	-4.193 mil	-2.974 mil	-154 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	4.535 mil	9.893 mil	13.470 mil	2.128 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	-20.143 mil	16.533 mil	11.169 mil	5.289 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	72.170 mil	62.046 mil	69.317 mil	71.111 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	0 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-64.659 mil	29.758 mil	-113.680 mil	-59.118 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	-9.014 mil	5.839 mil	-97.980 mil	-39.949 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	-16.469 mil	-15.822 mil	-23.292 mil	-25.828 mil
6.01.02.04	Estoques	-1.076 mil	1.655 mil	-3.637 mil	-862 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-23.134 mil	26.789 mil	-24.260 mil	-108.630 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	3.818 mil	-26.034 mil	14.907 mil	117.314 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	-24.118 mil	38.413 mil	20.763 mil	-7.930 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	11.218 mil	5.496 mil	-8.291 mil	3.541 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	2.898 mil	828 mil	9.010 mil	16.434 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	-8.782 mil	-7.406 mil	-900 mil	-13.208 mil
6.01.02.11	Outros ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.02.12	Fornecedores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.03	Outros	-109.593 mil	-28.491 mil	-154.039 mil	-29.442 mil
6.01.03.01	Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	-76.151 mil	-1.531 mil	-80.231 mil	-2.245 mil
6.01.03.02	Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv	-33.442 mil	-26.960 mil	-73.808 mil	-27.197 mil
6.01.03.03	Pagamento de juros - Arrendamentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-50.982 mil	-256.070 mil	-180.292 mil	-96.402 mil
6.02.01	Integralização de capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-20.347 mil	-38.743 mil	-51.840 mil	-41.874 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	-20.138 mil	-24.238 mil	-22.318 mil	-29.688 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.02.06	Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)	-18.763 mil	10.768 mil	2.916 mil	3.299 mil
6.02.07	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	0 mil	-38.871 mil	0 mil	0 mil
6.02.08	Aplicação de títulos e valores mobiliários	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.02.09	Resgate de títulos e valores mobiliários	0 mil	-159.681 mil	-87.484 mil	-26.683 mil
6.02.10	Alienação de investimentos societários	22.030 mil	-1.365 mil	0 mil	0 mil
6.02.11	Combinação de negócios	1.635 mil	1.676 mil	1.442 mil	1.107 mil
6.02.12		-15399000	-5616000	-21389000	-2438000
6.02.13		0	0	0	0
6.02.14		0	0	0	0
6.02.15		0	0	0	0
6.02.16		0	0	0	0
6.02.17		-1619000	-125000
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-221.077 mil	-359.003 mil	-15.378 mil	-104.088 mil
6.03.01	Aumento de capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	-1.500.000 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	-16.766 mil	-13.994 mil	-15.378 mil	-22.164 mil
6.03.04	Captação de debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.07	Pagamentos de custos de captação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.08	Depósitos em garantia	-136.626 mil	-128.726 mil	0 mil	-81.924 mil
6.03.09	Obrigações vinculadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.10	Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.11	Resgate de ações	1.474.982 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.12	Pagamento de principal - Arrendamentos	-42.667 mil	-216.283 mil	0 mil	0 mil
6.03.13		0	0	0	0
6.03.14		0	0	0	0
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-50.400 mil	-212.663 mil	878 mil	151.200 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	1.942.162 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	-50.400 mil	-212.663 mil	1.943.040 mil	151.200 mil

ITRs da empresa TOTVS S.A

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
7.01	Receitas	1.457.371 mil	1.541.581 mil	1.593.951 mil	1.631.835 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	1.460.741 mil	1.554.576 mil	1.626.996 mil	1.657.069 mil
7.01.02	Outras Receitas	9.756 mil	3.653 mil	-18.469 mil	-11.196 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	-13.126 mil	-16.648 mil	-14.576 mil	-14.038 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-323.417 mil	-411.932 mil	-389.887 mil	-405.420 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-6.034 mil	-39.165 mil	-37.999 mil	-38.800 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-317.383 mil	-342.146 mil	-352.039 mil	-369.447 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0 mil	-41.633 mil	0 mil	2.527 mil
7.02.04	Outros	0 mil	11.012 mil	151 mil	300 mil
7.02.04.01	Materias-primas consumidas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.02.04.02	Energia elétrica comprada para revenda	0 mil	11.012 mil	151 mil	300 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	1.133.954 mil	1.129.649 mil	1.204.064 mil	1.226.415 mil
7.04	Retenções	-86.868 mil	-81.601 mil	-85.427 mil	-88.969 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-86.868 mil	-81.601 mil	-85.427 mil	-88.969 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	1.047.086 mil	1.048.048 mil	1.118.637 mil	1.137.446 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	69.401 mil	58.255 mil	68.674 mil	73.913 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	2.058 mil	4.193 mil	2.974 mil	154 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	67.343 mil	54.062 mil	65.700 mil	73.759 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	1.116.487 mil	1.106.303 mil	1.187.311 mil	1.211.359 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	1.116.487 mil	1.106.303 mil	1.187.311 mil	1.211.359 mil
7.08.01	Pessoal	602.151 mil	610.336 mil	619.880 mil	644.191 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	497.818 mil	499.196 mil	509.800 mil	527.037 mil
7.08.01.02	Benefícios	69.381 mil	71.702 mil	71.491 mil	74.047 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	34.952 mil	39.438 mil	38.589 mil	43.107 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	130.441 mil	235.272 mil	281.029 mil	278.911 mil
7.08.02.01	Federais	91.866 mil	194.979 mil	238.834 mil	235.729 mil
7.08.02.02	Estaduais	1.018 mil	1.142 mil	934 mil	886 mil
7.08.02.03	Municipais	37.557 mil	39.151 mil	41.261 mil	42.296 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	88.051 mil	71.172 mil	85.807 mil	93.170 mil
7.08.03.01	Juros	87.149 mil	69.295 mil	85.052 mil	92.890 mil
7.08.03.02	Aluguéis	902 mil	1.877 mil	755 mil	280 mil
7.08.03.03	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	295.844 mil	189.523 mil	200.595 mil	195.087 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	135.900 mil	129.807 mil	82.026 mil	88.000 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	155.095 mil	55.190 mil	112.621 mil	100.718 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	4.849 mil	4.526 mil	5.948 mil	6.369 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil