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TOTVS S.A

TOTVS S.A (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

CNPJ: 53.113.791/0001-22

TOTS3

ITRs da empresa TOTVS S.A

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
101ROA1,43%1,39%3,37%8,62%
102EBITDA287.331 mil276.233 mil337.730 mil1.203.538 mil
103ROE2,55%2,42%5,79%14,75%
104Margem Bruta69,50%68,48%69,09%69,48%
105Margem EBITDA23,03%21,33%25,40%23,04%
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil

ITRs da empresa TOTVS S.A

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
1Ativo Total9.023.831 mil8.702.896 mil8.780.352 mil8.531.721 mil
1.01Ativo circulante3.375.449 mil3.070.913 mil3.058.506 mil2.763.558 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa2.548.116 mil2.205.225 mil2.154.825 mil1.942.162 mil
1.01.02Aplicações Financeiras0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.030000
1.01.02.03.010000
1.01.03Contas a Receber580.657 mil584.221 mil581.925 mil563.328 mil
1.01.03.01Clientes580.657 mil584.221 mil581.925 mil563.328 mil
1.01.03.01.01642398000643537000647773000625678000
1.01.03.01.02-61741000-59316000-65848000-62350000
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.04Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar91.170 mil73.785 mil80.289 mil83.519 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar91.170 mil73.785 mil80.289 mil83.519 mil
1.01.07Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08155506000207682000241467000174549000
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.01.01Ativos classificados como mantidos para venda0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros155.506 mil207.682 mil241.467 mil174.549 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos13.754 mil19.575 mil13.675 mil13.974 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber141.752 mil188.107 mil227.792 mil160.575 mil
1.02Ativo Não Circulante5.648.382 mil5.631.983 mil5.721.846 mil5.768.163 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo584.273 mil600.616 mil732.986 mil785.927 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber16.664 mil19.747 mil16.519 mil13.796 mil
1.02.01.04.0116664000197470001651900013796000
1.02.01.04.020000
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos138.580 mil136.133 mil231.218 mil253.511 mil
1.02.01.07.01138580000136133000231218000253511000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas4.997 mil4.876 mil5.231 mil5.050 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores4.997 mil4.876 mil5.231 mil5.050 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.10424032000439860000480018000513570000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.01.10.0332244000327580003192800028373000
1.02.01.10.04140657000148965000163523000179830000
1.02.01.10.050000
1.02.01.10.06178231000179074000181564000188845000
1.02.01.10.077290000079063000103003000116522000
1.02.02Investimentos319.106 mil315.545 mil317.603 mil321.796 mil
1.02.02.01319106000315545000317603000321796000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos319.106 mil315.545 mil317.603 mil321.796 mil
1.02.02.01.050000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado405.689 mil400.429 mil397.524 mil399.215 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação267.784 mil280.094 mil273.236 mil285.145 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento137.905 mil120.335 mil124.288 mil114.070 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04Intangível4.339.314 mil4.315.393 mil4.273.733 mil4.261.225 mil
1.02.04.01Intangíveis759.244 mil896.783 mil870.231 mil879.430 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.02759244000896783000870231000879430000
1.02.04.023580070000341861000034035020003381795000
1.02.04.02.013580070000341861000034035020003381795000

ITRs da empresa TOTVS S.A

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
2.011427272000128013300012539910001144197000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas407.683 mil478.996 mil473.272 mil438.679 mil
2.01.01.0128379000314240002841300042562000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas379.304 mil447.572 mil444.859 mil396.117 mil
2.01.02Fornecedores171.433 mil194.614 mil170.444 mil211.971 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais168.483 mil192.923 mil167.944 mil208.953 mil
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros2.950 mil1.691 mil2.500 mil3.018 mil
2.01.03Obrigações Fiscais116.237 mil119.837 mil113.945 mil122.612 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais102.534 mil106.065 mil100.503 mil107.846 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais338 mil497 mil237 mil831 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais13.365 mil13.275 mil13.205 mil13.935 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos71.825 mil106.119 mil76.675 mil120.978 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos1.708 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional1.708 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures10.279 mil48.594 mil18.480 mil62.845 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento59.838 mil57.525 mil58.195 mil58.133 mil
2.01.05Outras Obrigações660.094 mil380.567 mil419.655 mil249.957 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros660.094 mil380.567 mil419.655 mil249.957 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar1.781 mil1.781 mil1.055 mil1.222 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes496.198 mil238.083 mil244.932 mil115.659 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos61.228 mil52.412 mil63.630 mil69.126 mil
2.01.05.02.061008870008829100011003800063950000
2.01.05.02.070000
2.01.05.02.080000
2.01.06Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01.010000
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante2.514.899 mil2.434.539 mil2.418.254 mil2.400.403 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos1.588.375 mil1.570.297 mil1.549.167 mil1.540.571 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos2.915 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional2.915 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures1.492.260 mil1.493.025 mil1.470.990 mil1.472.286 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento93.200 mil77.272 mil78.177 mil68.285 mil
2.02.02Outras Obrigações817.815 mil751.637 mil768.176 mil753.560 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros817.815 mil751.637 mil768.176 mil753.560 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores318.700 mil252.444 mil254.973 mil228.249 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos65.298 mil59.846 mil62.257 mil66.762 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes1.023 mil558 mil39 mil38 mil
2.02.02.02.06421157000424554000435291000444771000
2.02.02.02.070000
2.02.02.02.0811637000142350001561600013740000
2.02.03Tributos Diferidos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04Provisões108.709 mil112.605 mil100.911 mil106.272 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis108.709 mil112.605 mil100.911 mil106.272 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais10.716 mil10.848 mil10.337 mil9.397 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas66.827 mil70.632 mil57.518 mil62.427 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis31.166 mil31.125 mil33.056 mil34.448 mil
2.02.04.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.040000
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido5.081.660 mil4.988.224 mil5.108.107 mil4.987.121 mil
2.03.01Capital Social Realizado2.962.585 mil2.962.585 mil2.962.585 mil2.962.585 mil
2.03.02Reservas de Capital390.846 mil164.107 mil124.127 mil-68.362 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações-69.396 mil-69.396 mil-69.396 mil-69.396 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria-367.918 mil-545.092 mil-606.638 mil-350.163 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.07665676000665676000665676000665676000
2.03.02.0844629000446290004462900044629000
2.03.02.09-24323000-24323000-24323000-24323000
2.03.02.10151026000101461000123027000-325937000
2.03.02.11352540000352540000352540000352540000
2.03.02.12-361388000-361388000-361388000-361388000
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros1.262.719 mil1.262.719 mil1.262.719 mil1.262.719 mil
2.03.04.01Reserva Legal192.313 mil192.313 mil192.313 mil192.313 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros1.070.406 mil1.070.406 mil1.070.406 mil1.070.406 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados126.649 mil241.521 mil396.616 mil452.717 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia44.042 mil56.640 mil56.559 mil71.693 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.09294819000300652000305501000305769000

ITRs da empresa TOTVS S.A

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços1.247.637 mil1.295.135 mil1.329.798 mil1.351.437 mil
3.01.01Receita bruta1.247.637 mil1.295.135 mil1.329.798 mil1.351.437 mil
3.01.02(-) Deduções da receita bruta0 mil0 mil0 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-380.493 mil-408.277 mil-411.044 mil-394.335 mil
3.02.01-380493000-408277000-411044000-394335000
3.02.020000
3.03Resultado Bruto867.144 mil886.858 mil918.754 mil957.102 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-653.273 mil-694.965 mil-667.892 mil-736.459 mil
3.04.01Despesas com Vendas-284.516 mil-298.427 mil-280.800 mil-272.177 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-132.480 mil-154.057 mil-147.124 mil-159.748 mil
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais-232.016 mil-238.920 mil-242.026 mil-308.727 mil
3.04.05.01Provisão para desvalorização de investimentos-226.487 mil-231.193 mil-239.877 mil-247.696 mil
3.04.05.02Amortização de mais-valia0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.05.0300-13126000-46230000
3.04.05.04-5529000-772700010977000-14801000
3.04.05.050
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial-4.261 mil-3.561 mil2.058 mil4.193 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos213.871 mil191.893 mil250.862 mil220.643 mil
3.06Resultado Financeiro-4.662 mil-9.625 mil-19.805 mil-15.234 mil
3.06.01Receitas Financeiras88.988 mil67.913 mil67.343 mil54.062 mil
3.06.02Despesas Financeiras-93.650 mil-77.538 mil-87.148 mil-69.296 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro209.209 mil182.268 mil231.057 mil205.409 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-78.753 mil-61.563 mil64.787 mil-15.886 mil
3.08.01Corrente-66.445 mil-56.750 mil-28.912 mil-39.679 mil
3.08.02Diferido-12.308 mil-4.813 mil93.699 mil23.793 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas130.456 mil120.705 mil295.844 mil189.523 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas-1.085 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas-1.085 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.01.01-1085000000
3.10.01.020000
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período129.371 mil120.705 mil295.844 mil189.523 mil
3.11.01126649000114872000290995000184997000
3.11.022722000583300048490004526000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.020000
3.99.02.01ON0 mil0 mil0 mil0 mil

ITRs da empresa TOTVS S.A

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
4.01Lucro Líquido do Período129.371 mil120.705 mil295.844 mil189.523 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes6.591 mil12.598 mil-81 mil15.133 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas6.591 mil12.598 mil-81 mil15.509 mil
4.02.02Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas0 mil0 mil0 mil-376 mil
4.03Resultado Abrangente do Período135.962 mil133.303 mil295.763 mil204.656 mil
4.03.01133240000127470000290914000200130000
4.03.022722000583300048490004526000

ITRs da empresa TOTVS S.A

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais184.253 mil306.289 mil221.659 mil402.410 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações416.971 mil322.963 mil395.911 mil401.143 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício209.209 mil182.268 mil231.057 mil205.409 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização73.460 mil84.340 mil86.868 mil81.601 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial26.045 mil-6.533 mil21.587 mil4.719 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia-564 mil-6.492 mil-11.231 mil8.487 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas13.230 mil16.352 mil13.126 mil16.648 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão4.261 mil3.561 mil-2.058 mil-4.193 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.429 mil6.041 mil4.535 mil9.893 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis14.035 mil-15.637 mil-20.143 mil16.533 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes76.866 mil59.063 mil72.170 mil62.046 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas0 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-80.990 mil27.642 mil-64.659 mil29.758 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-46.128 mil-21.343 mil-9.014 mil5.839 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar0 mil0 mil0 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL-2.832 mil-16.149 mil-16.469 mil-15.822 mil
6.01.02.04Estoques1.384 mil-310 mil-1.076 mil1.655 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais-34.194 mil-53.021 mil-23.134 mil26.789 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente7.356 mil102.582 mil3.818 mil-26.034 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros12.629 mil23.181 mil-24.118 mil38.413 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios-3.961 mil-8.816 mil11.218 mil5.496 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-8.263 mil1.209 mil2.898 mil828 mil
6.01.02.10Fundos vinculados-6.981 mil309 mil-8.782 mil-7.406 mil
6.01.02.11Outros ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.12Fornecedores0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.03Outros-151.728 mil-44.316 mil-109.593 mil-28.491 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio-97.812 mil-2.436 mil-76.151 mil-1.531 mil
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv-53.916 mil-41.880 mil-33.442 mil-26.960 mil
6.01.03.03Pagamento de juros - Arrendamentos0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-650.429 mil-376.151 mil-50.982 mil-256.070 mil
6.02.01Integralização de capital0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado-23.469 mil-37.315 mil-20.347 mil-38.743 mil
6.02.04Aquisição de intangível-36.152 mil-41.926 mil-20.138 mil-24.238 mil
6.02.05Aquisição de investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)3.585 mil3.821 mil-18.763 mil10.768 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-570.907 mil-12.666 mil0 mil-38.871 mil
6.02.08Aplicação de títulos e valores mobiliários0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.09Resgate de títulos e valores mobiliários-25.641 mil-289.349 mil0 mil-159.681 mil
6.02.10Alienação de investimentos societários21.144 mil0 mil22.030 mil-1.365 mil
6.02.11Combinação de negócios7.021 mil1.284 mil1.635 mil1.676 mil
6.02.12-260100000-15399000-5616000
6.02.130000
6.02.140000
6.02.150000
6.02.160000
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-114.870 mil-273.029 mil-221.077 mil-359.003 mil
6.03.01Aumento de capital-35.708 mil-4.664 mil0 mil0 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital0 mil-5.000 mil-1.500.000 mil0 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos-15.071 mil-15.038 mil-16.766 mil-13.994 mil
6.03.04Captação de debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.08Depósitos em garantia0 mil0 mil-136.626 mil-128.726 mil
6.03.09Obrigações vinculadas0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.10Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.11Resgate de ações0 mil0 mil1.474.982 mil0 mil
6.03.12Pagamento de principal - Arrendamentos-64.091 mil-248.327 mil-42.667 mil-216.283 mil
6.03.130000
6.03.140000
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-581.046 mil-342.891 mil-50.400 mil-212.663 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes3.129.162 mil0 mil0 mil0 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes2.548.116 mil-342.891 mil-50.400 mil-212.663 mil

ITRs da empresa TOTVS S.A

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
7.01Receitas1.395.851 mil1.430.016 mil1.457.371 mil1.541.581 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços1.403.763 mil1.454.075 mil1.460.741 mil1.554.576 mil
7.01.02Outras Receitas5.318 mil-7.707 mil9.756 mil3.653 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa-13.230 mil-16.352 mil-13.126 mil-16.648 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-343.144 mil-362.883 mil-323.417 mil-411.932 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-48.415 mil-50.851 mil-6.034 mil-39.165 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-282.632 mil-312.032 mil-317.383 mil-342.146 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil0 mil0 mil-41.633 mil
7.02.04Outros-12.097 mil0 mil0 mil11.012 mil
7.02.04.01Materias-primas consumidas0 mil0 mil0 mil0 mil
7.02.04.02Energia elétrica comprada para revenda-12.097 mil0 mil0 mil11.012 mil
7.03Valor Adicionado Bruto1.052.707 mil1.067.133 mil1.133.954 mil1.129.649 mil
7.04Retenções-73.460 mil-84.340 mil-86.868 mil-81.601 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-73.460 mil-84.340 mil-86.868 mil-81.601 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido979.247 mil982.793 mil1.047.086 mil1.048.048 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência84.727 mil64.352 mil69.401 mil58.255 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial-4.261 mil-3.561 mil2.058 mil4.193 mil
7.06.02Receitas Financeiras88.988 mil67.913 mil67.343 mil54.062 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir1.063.974 mil1.047.145 mil1.116.487 mil1.106.303 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado1.063.974 mil1.047.145 mil1.116.487 mil1.106.303 mil
7.08.01Pessoal573.652 mil593.871 mil602.151 mil610.336 mil
7.08.01.01Remuneração Direta476.746 mil491.399 mil497.818 mil499.196 mil
7.08.01.02Benefícios62.437 mil68.380 mil69.381 mil71.702 mil
7.08.01.03F.G.T.S.34.469 mil34.092 mil34.952 mil39.438 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições264.997 mil252.101 mil130.441 mil235.272 mil
7.08.02.01Federais227.695 mil214.183 mil91.866 mil194.979 mil
7.08.02.02Estaduais711 mil1.023 mil1.018 mil1.142 mil
7.08.02.03Municipais36.591 mil36.895 mil37.557 mil39.151 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros95.954 mil80.468 mil88.051 mil71.172 mil
7.08.03.01Juros93.650 mil77.538 mil87.149 mil69.295 mil
7.08.03.02Aluguéis2.304 mil2.930 mil902 mil1.877 mil
7.08.03.03Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios129.371 mil120.705 mil295.844 mil189.523 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil0 mil135.900 mil129.807 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período126.649 mil114.872 mil155.095 mil55.190 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos2.722 mil5.833 mil4.849 mil4.526 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil0 mil