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TOTVS S.A

TOTVS S.A (Dados Financeiros Anuais - DFP)

Setor: COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

CNPJ: 53.113.791/0001-22

TOTS3
DFPs da empresa TOTVS S.A
CDDesc.2021202220232024
1Ativo Total9.945.025 mil10.616.193 mil8.828.860 mil8.531.721 mil
1.01Ativo circulante5.486.233 mil6.230.161 mil3.906.298 mil2.763.558 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa2.871.072 mil2.735.765 mil3.129.162 mil1.942.162 mil
1.01.02Aplicações Financeiras388.154 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado388.154 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.030000
1.01.02.03.010000
1.01.03Contas a Receber1.983.710 mil475.648 mil538.528 mil563.328 mil
1.01.03.01Clientes1.983.710 mil475.648 mil538.528 mil563.328 mil
1.01.03.01.012142820000538199000600731000625678000
1.01.03.01.02-159110000-62551000-62203000-62350000
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.04Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar90.482 mil87.932 mil87.838 mil83.519 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar90.482 mil87.932 mil87.838 mil83.519 mil
1.01.07Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.081528150002930816000150770000174549000
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil2.823.978 mil0 mil0 mil
1.01.08.01.01Ativos classificados como mantidos para venda2.823.978 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros152.815 mil106.838 mil150.770 mil174.549 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos9.341 mil10.391 mil13.175 mil13.974 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber143.474 mil96.447 mil137.595 mil160.575 mil
1.02Ativo Não Circulante4.458.792 mil4.386.032 mil4.922.562 mil5.768.163 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo464.606 mil463.392 mil514.482 mil785.927 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber64.943 mil38.419 mil16.496 mil13.796 mil
1.02.01.04.0164943000384190001649600013796000
1.02.01.04.020000
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos144.622 mil119.048 mil147.426 mil253.511 mil
1.02.01.07.01144622000119048000147426000253511000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil905 mil3.787 mil5.050 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil905 mil3.787 mil5.050 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.10255041000305020000346773000513570000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.01.10.0329658000342440003383200028373000
1.02.01.10.0499621000111231000127483000179830000
1.02.01.10.0501421600000
1.02.01.10.063542700073766000116759000188845000
1.02.01.10.07903350007156300068699000116522000
1.02.02Investimentos3.075 mil0 mil323.367 mil321.796 mil
1.02.02.0130750000323367000321796000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas3.075 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil323.367 mil321.796 mil
1.02.02.01.050000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado404.869 mil416.875 mil413.486 mil399.215 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação187.779 mil221.642 mil263.472 mil285.145 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento217.090 mil195.233 mil150.014 mil114.070 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04Intangível3.586.242 mil3.505.765 mil3.671.227 mil4.261.225 mil
1.02.04.01Intangíveis754.528 mil669.108 mil718.822 mil879.430 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.02669108000718822000879430000
1.02.04.022831714000283665700029524050003381795000
1.02.04.02.01283665700029524050003381795000
101ROA3,76%4,93%8,66%8,62%
102EBITDA773.632 mil877.203 mil983.496 mil1.203.538 mil
103ROE8,34%11,41%15,25%14,75%
104Margem Bruta68,31%69,81%69,73%69,48%
105Margem EBITDA23,74%23,13%21,87%23,04%
106Dívida Liquida-1.414.486 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil
2Passivo Total9.945.025 mil10.616.193 mil8.828.860 mil8.531.721 mil
2.013319550000333636600013487290001144197000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas289.289 mil317.684 mil375.960 mil438.679 mil
2.01.01.0121923000253300003004500042562000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas267.366 mil292.354 mil345.915 mil396.117 mil
2.01.02Fornecedores112.579 mil128.647 mil155.266 mil211.971 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais104.872 mil118.757 mil152.107 mil208.953 mil
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros7.707 mil9.890 mil3.159 mil3.018 mil
2.01.03Obrigações Fiscais96.790 mil95.042 mil107.427 mil122.612 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais87.298 mil83.508 mil95.109 mil107.846 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais386 mil463 mil436 mil831 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais9.106 mil11.071 mil11.882 mil13.935 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos542.294 mil116.156 mil145.909 mil120.978 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos103.740 mil170 mil32.083 mil0 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional103.740 mil170 mil32.083 mil0 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures385.988 mil58.701 mil55.208 mil62.845 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento52.566 mil57.285 mil58.618 mil58.133 mil
2.01.05Outras Obrigações2.278.598 mil315.238 mil564.167 mil249.957 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros2.278.598 mil315.238 mil564.167 mil249.957 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar80.153 mil130.363 mil1.781 mil1.222 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes153.839 mil52.700 mil421.803 mil115.659 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos59.635 mil65.518 mil62.610 mil69.126 mil
2.01.05.02.0692127000666570007797300063950000
2.01.05.02.07520118000000
2.01.05.02.081372726000000
2.01.06Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil2.363.599 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil2.363.599 mil0 mil0 mil
2.01.07.01.01236359900000
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante2.139.467 mil2.694.978 mil2.467.460 mil2.400.403 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos1.302.446 mil1.643.386 mil1.598.158 mil1.540.571 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos0 mil405 mil0 mil0 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional0 mil405 mil0 mil0 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures1.123.138 mil1.488.308 mil1.491.495 mil1.472.286 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento179.308 mil154.673 mil106.663 mil68.285 mil
2.02.02Outras Obrigações729.375 mil944.101 mil757.312 mil753.560 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros729.375 mil944.101 mil757.312 mil753.560 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores311.575 mil511.519 mil272.135 mil228.249 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos48.929 mil47.574 mil63.833 mil66.762 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes2.677 mil1.381 mil42 mil38 mil
2.02.02.02.06366194000383004000412655000444771000
2.02.02.02.07000
2.02.02.02.08623000864700013740000
2.02.03Tributos Diferidos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04Provisões107.646 mil107.491 mil111.990 mil106.272 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis107.646 mil107.491 mil111.990 mil106.272 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais9.090 mil11.881 mil10.206 mil9.397 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas72.913 mil62.463 mil64.673 mil62.427 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis25.643 mil33.147 mil37.111 mil34.448 mil
2.02.04.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.040000
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido4.486.008 mil4.584.849 mil5.012.671 mil4.987.121 mil
2.03.01Capital Social Realizado2.962.585 mil2.962.585 mil2.962.585 mil2.962.585 mil
2.03.02Reservas de Capital731.673 mil505.512 mil454.848 mil-68.362 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil-69.396 mil-69.396 mil-69.396 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação14.330 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria-133.195 mil-217.671 mil-283.445 mil-350.163 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.07755159000668561000665676000665676000
2.03.02.0844629000446290004462900044629000
2.03.02.09-24323000-24323000-24323000-24323000
2.03.02.1083921000112560000130555000-325937000
2.03.02.11352540000352540000352540000352540000
2.03.02.12-361388000-361388000-361388000-361388000
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros483.214 mil793.569 mil1.262.719 mil1.262.719 mil
2.03.04.01Reserva Legal130.659 mil155.566 mil192.313 mil192.313 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros352.555 mil638.003 mil1.070.406 mil1.070.406 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados0 mil0 mil0 mil452.717 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia55.457 mil46.950 mil40.422 mil71.693 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.09253079000276233000292097000305769000
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços3.258.863 mil3.792.932 mil4.497.028 mil5.224.007 mil
3.01.01Receita bruta2.980.427 mil3.792.932 mil4.497.028 mil5.224.007 mil
3.01.02(-) Deduções da receita bruta278.436 mil0 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-1.032.851 mil-1.145.269 mil-1.361.034 mil-1.594.149 mil
3.02.01-923786000-1145269000-1361034000-1594149000
3.02.02-109065000000
3.03Resultado Bruto2.226.012 mil2.647.663 mil3.135.994 mil3.629.858 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-1.713.500 mil-2.006.588 mil-2.435.299 mil-2.752.589 mil
3.04.01Despesas com Vendas-659.667 mil-799.504 mil-1.025.483 mil-1.135.920 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-480.132 mil-474.658 mil-502.234 mil-593.409 mil
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais-573.175 mil-731.984 mil-910.777 mil-1.021.689 mil
3.04.05.01Provisão para desvalorização de investimentos-585.472 mil-719.806 mil-844.764 mil-945.253 mil
3.04.05.02Amortização de mais-valia0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.05.030-59356000
3.04.05.0412297000-12178000-66013000-17080000
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial-526 mil-442 mil3.195 mil-1.571 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos512.512 mil641.075 mil700.695 mil877.269 mil
3.06Resultado Financeiro-48.803 mil20.520 mil-17.409 mil-49.326 mil
3.06.01Receitas Financeiras97.213 mil362.012 mil355.764 mil278.306 mil
3.06.02Despesas Financeiras-146.016 mil-341.492 mil-373.173 mil-327.632 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro463.709 mil661.595 mil683.286 mil827.943 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-89.672 mil-141.204 mil-146.620 mil-91.415 mil
3.08.01Corrente-131.311 mil-153.567 mil-171.067 mil-191.786 mil
3.08.02Diferido41.639 mil12.363 mil24.447 mil100.371 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas374.037 mil520.391 mil536.666 mil736.528 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil2.910 mil227.769 mil-1.085 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil2.910 mil227.769 mil-1.085 mil
3.10.01.012910000227769000-1085000
3.10.01.02000
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período374.037 mil523.301 mil764.435 mil735.443 mil
3.11.01368491000498136000734820000717513000
3.11.025546000251650002961500017930000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON0 mil0 mil1 mil1 mil
3.99.020000
3.99.02.01ON0 mil0 mil1 mil1 mil
4.01Lucro Líquido do Período374.037 mil523.301 mil764.435 mil735.443 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes12.916 mil-8.507 mil-6.528 mil34.241 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas13.909 mil-9.976 mil-7.078 mil34.617 mil
4.02.02Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas-993 mil1.469 mil550 mil-376 mil
4.03Resultado Abrangente do Período386.953 mil514.794 mil757.907 mil769.684 mil
4.03.01381407000489629000728292000751754000
4.03.025546000251650002961500017930000
5.01Saldos Iniciais2.604.166 mil4.486.008 mil4.584.849 mil5.012.671 mil
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores0 mil0 mil0 mil0 mil
5.03Saldos Iniciais Ajustados2.604.166 mil4.486.008 mil4.584.849 mil5.012.671 mil
5.04Transações de Capital com os Sócios1.494.889 mil-415.953 mil-330.085 mil-792.264 mil
5.04.01Aumentos de Capital1.443.173 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.02Gastos com Emissão de Ações-40.379 mil-75 mil0 mil0 mil
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas0 mil-108.967 mil-109.391 mil-571.368 mil
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.06Dividendos-50.960 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.07Juros sobre Capital Próprio-130.243 mil-187.781 mil-265.670 mil-265.707 mil
5.04.08Dividendos aprovados34.613 mil53.003 mil61.612 mil48.158 mil
5.04.09(-) Gastos com Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.10Adoção inicial ao CPC 47-361.388 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.11Adoção inicial ao CPC 480 mil-170.249 mil-2.885 mil0 mil
5.04.12Ajuste de transação com os sócios247.533 mil-1.884 mil-13.751 mil-4.258 mil
5.04.1335254000000
5.04.14911000
5.05Resultado Abrangente Total386.953 mil514.794 mil757.907 mil766.714 mil
5.05.01Lucro Líquido do Período374.037 mil523.301 mil764.435 mil735.443 mil
5.05.02Outros Resultados Abrangentes12.916 mil-8.507 mil-6.528 mil31.271 mil
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período13.909 mil-9.976 mil-7.078 mil31.647 mil
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.06Resultado abrangente decorrente de equivalência s/ investida-993 mil1.469 mil550 mil-376 mil
5.05.02.07Reclassificação plano de pensão das investidas (conforme parágrafo 122 CPC 33)0 mil0 mil0 mil
5.05.03Reclassificações para o Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.01Constituição de Reservas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
5.07Saldos Finais4.486.008 mil4.584.849 mil5.012.671 mil4.987.121 mil
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais424.522 mil915.560 mil952.107 mil1.114.611 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.078.851 mil1.321.545 mil1.459.050 mil1.536.988 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício463.709 mil661.595 mil683.286 mil827.943 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização261.120 mil236.128 mil282.801 mil326.269 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial34.613 mil53.130 mil64.324 mil45.818 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia9.452 mil-1.499 mil1.404 mil-9.800 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas36.235 mil26.912 mil36.394 mil59.356 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão526 mil442 mil-3.195 mil1.571 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.31.911 mil31.994 mil23.079 mil20.898 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis17.542 mil28.255 mil70.660 mil-5.212 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos78.394 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes145.349 mil284.588 mil300.297 mil270.145 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-454.905 mil-115.007 mil-92.411 mil-88.249 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-496.034 mil-93.445 mil-70.565 mil-70.646 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL-47.100 mil-75.436 mil-46.227 mil-51.272 mil
6.01.02.04Estoques13.414 mil-2.953 mil-5.462 mil1.653 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais-43.042 mil-26.941 mil-37.668 mil-83.560 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente6.797 mil73.552 mil96.950 mil87.722 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros-27.108 mil21.774 mil19.706 mil50.105 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios3.188 mil7.361 mil-2.908 mil3.937 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)2.588 mil-7.469 mil-27.271 mil-3.328 mil
6.01.02.10Fundos vinculados-58.909 mil-11.450 mil-18.966 mil-22.860 mil
6.01.02.11Outros ativos191.301 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.12Fornecedores0 mil0 mil
6.01.03Outros-199.424 mil-290.978 mil-414.532 mil-334.128 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio-67.477 mil-176.390 mil-224.921 mil-177.930 mil
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv-131.947 mil-114.588 mil-189.611 mil-156.198 mil
6.01.03.03Pagamento de juros - Arrendamentos0 mil0 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-2.146.887 mil-726.461 mil-3.391 mil-1.333.632 mil
6.02.01Integralização de capital0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita0 mil0 mil9.073 mil0 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado-94.692 mil-100.938 mil-123.260 mil-119.874 mil
6.02.04Aquisição de intangível-81.498 mil-80.185 mil-153.940 mil-122.454 mil
6.02.05Aquisição de investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)-47.664 mil24.257 mil13.150 mil-589 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-1.705.031 mil-180.750 mil-88.867 mil-622.444 mil
6.02.08Aplicação de títulos e valores mobiliários0 mil0 mil0 mil
6.02.09Resgate de títulos e valores mobiliários-34.062 mil-209.262 mil-43.496 mil-474.671 mil
6.02.10Alienação de investimentos societários5.469 mil6.519 mil54 mil41.809 mil
6.02.11Combinação de negócios4.357 mil3.069 mil3.508 mil11.616 mil
6.02.12-193766000-20081000-24836000-47025000
6.02.13000
6.02.14000
6.02.15-1690900004052230000
6.02.16000
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento3.565.704 mil-324.406 mil-555.319 mil-967.979 mil
6.03.01Aumento de capital-4.157 mil-7.184 mil-10.957 mil-40.372 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital0 mil-1.500.000 mil0 mil-1.505.000 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos-46.906 mil-55.495 mil-59.054 mil-60.869 mil
6.03.04Captação de debêntures1.489.369 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap268.165 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures1.402.794 mil-905 mil0 mil0 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.08Depósitos em garantia-143.634 mil-140.036 mil-412.163 mil-265.352 mil
6.03.09Obrigações vinculadas0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.10Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio600.073 mil-75 mil0 mil0 mil
6.03.11Resgate de ações1.488.256 mil32.083 mil1.474.982 mil
6.03.12Pagamento de principal - Arrendamentos-108.967 mil-109.392 mil-571.368 mil
6.03.13041640000
6.03.14000
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes1.843.339 mil-135.307 mil393.397 mil-1.187.000 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.027.733 mil2.871.072 mil2.735.765 mil3.129.162 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes2.871.072 mil2.735.765 mil3.129.162 mil1.942.162 mil
7.01Receitas3.615.267 mil4.290.543 mil5.019.915 mil5.824.819 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços3.639.205 mil4.257.494 mil5.047.338 mil5.873.155 mil
7.01.02Outras Receitas12.297 mil59.961 mil8.971 mil11.020 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa-36.235 mil-26.912 mil-36.394 mil-59.356 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-1.000.145 mil-1.168.499 mil-1.124.424 mil-1.441.376 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-235.463 mil-159.571 mil-180.858 mil-144.465 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-764.682 mil-1.011.838 mil-1.171.335 mil-1.254.193 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil0 mil0 mil-41.633 mil
7.02.04Outros0 mil2.910 mil227.769 mil-1.085 mil
7.02.04.01Materias-primas consumidas0 mil0 mil0 mil0 mil
7.02.04.02Energia elétrica comprada para revenda2.910 mil227.769 mil-1.085 mil
7.03Valor Adicionado Bruto2.615.122 mil3.122.044 mil3.895.491 mil4.383.443 mil
7.04Retenções-261.120 mil-236.128 mil-282.801 mil-326.269 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-261.120 mil-236.128 mil-282.801 mil-326.269 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido2.354.002 mil2.885.916 mil3.612.690 mil4.057.174 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência96.687 mil361.570 mil358.959 mil276.735 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial-526 mil-442 mil3.195 mil-1.571 mil
7.06.02Receitas Financeiras97.213 mil362.012 mil355.764 mil278.306 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir2.450.689 mil3.247.486 mil3.971.649 mil4.333.909 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado2.450.689 mil3.247.486 mil3.971.649 mil4.333.909 mil
7.08.01Pessoal1.377.030 mil1.680.291 mil2.022.490 mil2.380.010 mil
7.08.01.01Remuneração Direta1.163.428 mil1.420.217 mil1.693.980 mil1.965.159 mil
7.08.01.02Benefícios136.342 mil165.035 mil214.488 mil271.900 mil
7.08.01.03F.G.T.S.77.260 mil95.039 mil114.022 mil142.951 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições551.401 mil697.441 mil806.236 mil882.811 mil
7.08.02.01Federais459.102 mil582.792 mil672.417 mil728.723 mil
7.08.02.02Estaduais2.244 mil2.914 mil4.062 mil3.894 mil
7.08.02.03Municipais90.055 mil111.735 mil129.757 mil150.194 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros148.221 mil346.453 mil378.488 mil335.645 mil
7.08.03.01Juros146.016 mil341.492 mil373.173 mil327.632 mil
7.08.03.02Aluguéis2.205 mil4.961 mil5.315 mil8.013 mil
7.08.03.03Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios374.037 mil523.301 mil764.435 mil735.443 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio130.243 mil187.781 mil281.303 mil265.707 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período238.248 mil310.355 mil453.517 mil451.806 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos5.546 mil25.165 mil29.615 mil17.930 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil0 mil