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MOBLY S.A.

MOBLY S.A. (Dados Financeiros Anuais - DFP)

Setor: Comércio (Atacado e Varejo)

CNPJ: 31.553.627/0001-01

MBLY3
DFPs da empresa MOBLY S.A.
CDDesc.2021202220232024
1Ativo Total999.039 mil906.980 mil798.796 mil2.031.024 mil
1.01Ativo circulante667.693 mil544.896 mil454.729 mil697.717 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa271.532 mil236.323 mil152.632 mil23.036 mil
1.01.02Aplicações Financeiras0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.030000
1.01.03Contas a Receber155.437 mil107.302 mil102.542 mil138.957 mil
1.01.03.01Clientes155.437 mil107.302 mil102.542 mil138.957 mil
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.04Estoques132.231 mil87.484 mil64.890 mil272.030 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar92.308 mil90.540 mil97.414 mil229.809 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar92.308 mil90.540 mil97.414 mil229.809 mil
1.01.07Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.0816185000232470003725100033885000
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros16.185 mil23.247 mil37.251 mil33.885 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos15.780 mil22.157 mil36.803 mil33.454 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber405 mil1.090 mil448 mil431 mil
1.02Ativo Não Circulante331.346 mil362.084 mil344.067 mil1.333.307 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo55.399 mil95.882 mil113.637 mil256.407 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber3.021 mil3.727 mil3.713 mil9.679 mil
1.02.01.04.010000
1.02.01.04.023021000372700037130004941000
1.02.01.04.034738000
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos9.082 mil21.810 mil35.687 mil159.234 mil
1.02.01.07.0190820002181000035687000159234000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.1043296000703450007423700087494000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.01.10.0343296000703450007423700087494000
1.02.02Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.010000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.050000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado246.481 mil225.906 mil187.744 mil570.802 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação75.603 mil82.435 mil64.946 mil196.350 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento170.878 mil143.471 mil122.798 mil374.452 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04Intangível29.466 mil40.296 mil42.686 mil506.098 mil
1.02.04.01Intangíveis29.466 mil40.296 mil42.686 mil506.098 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão29.466 mil40.296 mil42.686 mil506.098 mil
1.02.04.020000
101ROA-8,49%-9,91%-10,66%-8,08%
102EBITDA-30.987 mil-27.630 mil-22.028 mil-13.810 mil
103ROE-13,23%-16,21%-18,08%-84,72%
104Margem Bruta39,79%39,90%43,40%46,16%
105Margem EBITDA-4,30%-4,34%-4,06%-1,70%
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil
2Passivo Total999.039 mil906.980 mil798.796 mil2.031.024 mil
2.01186459000191278000195375000602642000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas25.463 mil12.706 mil10.510 mil65.135 mil
2.01.01.0125463000127060001051000065135000
2.01.01.01.0125463000127060001051000065135000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.02Fornecedores109.568 mil114.095 mil88.236 mil240.836 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais103.526 mil110.056 mil83.395 mil240.836 mil
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros6.042 mil4.039 mil4.841 mil0 mil
2.01.03Obrigações Fiscais2.739 mil6.188 mil6.903 mil114.980 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais2.739 mil6.188 mil6.903 mil7.063 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga2.739 mil6.188 mil6.903 mil0 mil
2.01.03.01.025519000
2.01.03.01.031056000
2.01.03.01.04488000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais0 mil0 mil0 mil107.917 mil
2.01.03.02.01107917000
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos31.679 mil39.567 mil36.042 mil0 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos0 mil12.623 mil36.042 mil0 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional0 mil12.623 mil36.042 mil0 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento31.679 mil26.944 mil0 mil0 mil
2.01.05Outras Obrigações14.654 mil15.083 mil51.574 mil181.691 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas85 mil41 mil35 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas85 mil41 mil35 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros14.569 mil15.042 mil51.539 mil181.691 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes14.117 mil14.422 mil15.572 mil42.062 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos452 mil620 mil0 mil34.029 mil
2.01.05.02.0635967000105600000
2.01.06Provisões2.356 mil3.639 mil2.110 mil0 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões2.356 mil3.639 mil2.110 mil0 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias1.622 mil2.423 mil1.414 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.0473400012160006960000
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante171.758 mil161.653 mil132.394 mil1.234.713 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos158.942 mil136.268 mil0 mil357.833 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos0 mil0 mil0 mil357.833 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional0 mil0 mil0 mil357.833 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento158.942 mil136.268 mil0 mil0 mil
2.02.02Outras Obrigações0 mil0 mil109.168 mil686.687 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros0 mil0 mil109.168 mil686.687 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores109.168 mil354.319 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos256.825 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes75.543 mil
2.02.03Tributos Diferidos1.183 mil580 mil63 mil112.515 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos1.183 mil580 mil63 mil112.515 mil
2.02.03.01.0199677000
2.02.03.01.0212838000
2.02.04Provisões11.633 mil24.805 mil23.163 mil77.678 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02Outras Provisões11.633 mil24.805 mil23.163 mil77.678 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil9.908 mil10.921 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.0411633000148970001224200077678000
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido640.822 mil554.049 mil471.027 mil193.669 mil
2.03.01Capital Social Realizado1.085.845 mil1.085.845 mil1.085.845 mil1.085.945 mil
2.03.02Reservas de Capital5.687 mil8.752 mil10.875 mil48.938 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas5.687 mil8.752 mil10.875 mil48.938 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.01Reserva Legal0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados-450.710 mil-540.548 mil-625.693 mil-774.872 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.09000-166342000
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços721.391 mil637.059 mil541.944 mil811.197 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-434.316 mil-382.871 mil-306.765 mil-436.712 mil
3.03Resultado Bruto287.075 mil254.188 mil235.179 mil374.485 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-364.678 mil-350.303 mil-321.675 mil-492.436 mil
3.04.01Despesas com Vendas-271.922 mil-268.402 mil-233.476 mil-326.749 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-94.268 mil-83.493 mil-88.503 mil-114.632 mil
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos-712 mil-352 mil-881 mil-1.420 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais2.224 mil1.944 mil1.185 mil-49.635 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil0 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos-77.603 mil-96.115 mil-86.496 mil-117.951 mil
3.06Resultado Financeiro-7.206 mil6.277 mil1.351 mil-46.130 mil
3.06.01Receitas Financeiras24.722 mil47.027 mil50.217 mil29.064 mil
3.06.02Despesas Financeiras-31.928 mil-40.750 mil-48.866 mil-75.194 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro-84.809 mil-89.838 mil-85.145 mil-164.081 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro0 mil0 mil0 mil0 mil
3.08.01Corrente0 mil0 mil0 mil0 mil
3.08.02Diferido0 mil0 mil0 mil0 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas-84.809 mil-89.838 mil-85.145 mil-164.081 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período-84.809 mil-89.838 mil-85.145 mil-164.081 mil
3.11.01000-149179000
3.11.02000-14902000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON0 mil0 mil0 mil-1 mil
3.99.020000
3.99.02.01ON0 mil0 mil0 mil-1 mil
4.01Lucro Líquido do Período-84.809 mil-89.838 mil-85.145 mil-164.081 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
4.03Resultado Abrangente do Período-84.809 mil-89.838 mil-85.145 mil-164.081 mil
4.03.01-84809000-89838000-85145000-149179000
4.03.02000-14902000
5.01Saldos Iniciais-18.704 mil640.822 mil554.049 mil471.027 mil
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores0 mil0 mil0 mil0 mil
5.03Saldos Iniciais Ajustados-18.704 mil640.822 mil554.049 mil471.027 mil
5.04Transações de Capital com os Sócios744.335 mil3.065 mil2.123 mil-113.277 mil
5.04.01Aumentos de Capital777.778 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.02Gastos com Emissão de Ações-39.130 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas5.687 mil3.065 mil2.123 mil3.546 mil
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.06Dividendos0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.07Juros sobre Capital Próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.08Dividendos aprovados-116.823 mil
5.05Resultado Abrangente Total-84.809 mil-89.838 mil-85.145 mil-164.081 mil
5.05.01Lucro Líquido do Período-84.809 mil-89.838 mil-85.145 mil-164.081 mil
5.05.02Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.03Reclassificações para o Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.01Constituição de Reservas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
5.07Saldos Finais640.822 mil554.049 mil471.027 mil193.669 mil
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-339.592 mil13.135 mil-82.653 mil-51.005 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-12.706 mil-11.839 mil1.455 mil-2.627 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício-89.838 mil-85.145 mil-164.081 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização20.951 mil21.972 mil31.583 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial10.953 mil11.824 mil18.990 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia497 mil0 mil0 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas45.496 mil33.855 mil39.519 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão-240 mil3.183 mil0 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.10.300 mil13.417 mil11.922 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis10.409 mil14.897 mil15.076 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos-30.256 mil-29.626 mil13.566 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes3.746 mil12.756 mil13.327 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas334 mil4 mil-1.848 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas0 mil0 mil0 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber-921 mil-57 mil-4.857 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão352 mil881 mil-328 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros3.313 mil1.371 mil6.909 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego3.065 mil2.123 mil3.546 mil
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento14.049 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-307.479 mil56.193 mil-30.541 mil-25.489 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros65.142 mil16.971 mil-25.388 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar41.433 mil21.223 mil-2.318 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL-27.734 mil-3.250 mil-588 mil
6.01.02.04Estoques-15.444 mil-31.970 mil21.272 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais0 mil0 mil0 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente0 mil0 mil0 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros2.278 mil-32.040 mil3.036 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios168 mil-620 mil0 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-9.911 mil-1.999 mil-20.716 mil
6.01.02.10Fundos vinculados305 mil1.150 mil-787 mil
6.01.02.11Outros ativos-44 mil-6 mil0 mil
6.01.03Outros-19.407 mil-31.219 mil-53.567 mil-22.889 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio0 mil-1.721 mil-2.533 mil
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv-13.276 mil-13.417 mil-11.874 mil
6.01.03.03Pagamento de juros - Arrendamentos-10.409 mil-14.897 mil-8.482 mil
6.01.03.04Imposto de renda (IR) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) pagos-7.534 mil-7.601 mil0 mil
6.01.03.05-159310000
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-59.305 mil-26.746 mil11.677 mil-6.735 mil
6.02.01Integralização de capital22.688 mil30.318 mil0 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita0 mil0 mil0 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado1.850 mil90 mil0 mil
6.02.04Aquisição de intangível-29.004 mil-4.517 mil-12.255 mil
6.02.05Aquisição de investimentos-22.280 mil-14.214 mil-15.234 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)20.754 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento646.905 mil-21.598 mil-12.715 mil-71.856 mil
6.03.01Aumento de capital0 mil0 mil0 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital0 mil0 mil0 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos12.863 mil52.187 mil26.843 mil
6.03.04Captação de debêntures0 mil-30.230 mil-60.295 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap-34.461 mil-34.672 mil-38.404 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes248.008 mil-35.209 mil-83.691 mil-129.596 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes23.524 mil271.532 mil236.323 mil152.632 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes271.532 mil236.323 mil152.632 mil23.036 mil
7.01Receitas809.170 mil716.509 mil632.539 mil971.372 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços806.354 mil714.837 mil629.699 mil957.257 mil
7.01.02Outras Receitas3.528 mil2.024 mil3.721 mil13.787 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa-712 mil-352 mil-881 mil328 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-647.705 mil-561.181 mil-464.073 mil-672.408 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-434.316 mil-382.871 mil-306.765 mil-435.337 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-213.389 mil-178.310 mil-157.308 mil-225.266 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.02.04Outros0 mil0 mil0 mil-11.805 mil
7.03Valor Adicionado Bruto161.465 mil155.328 mil168.466 mil298.964 mil
7.04Retenções-46.616 mil-68.485 mil-64.468 mil-104.141 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-46.616 mil-68.485 mil-64.468 mil-104.141 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido114.849 mil86.843 mil103.998 mil194.823 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência24.980 mil42.592 mil44.355 mil29.063 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil0 mil
7.06.02Receitas Financeiras24.980 mil42.592 mil44.355 mil29.063 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir139.829 mil129.435 mil148.353 mil223.886 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado139.829 mil129.435 mil148.353 mil223.886 mil
7.08.01Pessoal80.560 mil76.818 mil74.804 mil111.001 mil
7.08.01.01Remuneração Direta61.327 mil54.084 mil52.217 mil76.242 mil
7.08.01.02Benefícios15.896 mil18.636 mil19.669 mil29.919 mil
7.08.01.03F.G.T.S.3.337 mil4.098 mil2.918 mil4.840 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições95.582 mil89.034 mil94.863 mil161.143 mil
7.08.02.01Federais72.875 mil66.993 mil56.274 mil56.943 mil
7.08.02.02Estaduais22.370 mil21.721 mil38.188 mil101.912 mil
7.08.02.03Municipais337 mil320 mil401 mil2.288 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros48.496 mil53.421 mil63.831 mil115.823 mil
7.08.03.01Juros22.671 mil24.979 mil30.166 mil65.103 mil
7.08.03.02Aluguéis16.752 mil17.604 mil19.946 mil43.119 mil
7.08.03.03Outras9.073 mil10.838 mil13.719 mil7.601 mil
7.08.03.03.01294800046710007779000
7.08.03.03.0278900009048000-178000
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios-84.809 mil-89.838 mil-85.145 mil-164.081 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período-84.809 mil-89.838 mil-85.145 mil-149.179 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos0 mil0 mil0 mil-14.902 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil0 mil