METALFRIO SOLUTIONS S/A (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E PEÇAS

CNPJ: 04.821.041/0001-08

FRIO3

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

ITRs da empresa METALFRIO SOLUTIONS S/A

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
101	ROA	0,06%	-0,50%	0,04%	-1,14%
102	EBITDA	44.321 mil	53.979 mil	66.130 mil	225.892 mil
103	ROE	0,25%	-2,24%	0,19%	-5,20%
104	Margem Bruta	18,80%	15,60%	19,05%	17,03%
105	Margem EBITDA	10,21%	8,88%	12,43%	10,32%
106	Dívida Liquida	572.186 mil	708.262 mil	607.777 mil	618.421 mil
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	1 mil	4 mil

ITRs da empresa METALFRIO SOLUTIONS S/A

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
1	Ativo Total	1.817.224 mil	1.970.926 mil	1.835.027 mil	1.980.185 mil
1.01	Ativo circulante	1.268.004 mil	1.377.266 mil	1.245.708 mil	1.373.750 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	99.902 mil	59.784 mil	79.042 mil	166.091 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	61.906 mil	67.495 mil	66.685 mil	71.347 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	61.906 mil	67.495 mil	66.685 mil	71.347 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	61.906 mil	67.495 mil	66.685 mil	71.347 mil
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	511.488 mil	669.235 mil	537.851 mil	624.022 mil
1.01.03.01	Clientes	511.488 mil	669.235 mil	537.851 mil	624.022 mil
1.01.03.01.01		502417000	652908000	521216000	596253000
1.01.03.01.02		9071000	16327000	16635000	27769000
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.04	Estoques	442.060 mil	422.081 mil	417.521 mil	371.339 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	112.958 mil	116.278 mil	111.980 mil	106.746 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	112.958 mil	116.278 mil	111.980 mil	106.746 mil
1.01.06.01.01	Imposto de renda e Contribuição social a recuperar	10.676 mil	10.671 mil	9.637 mil	8.471 mil
1.01.06.01.02	Impostos e contribuições a recuperar	102.282 mil	105.607 mil	102.343 mil	98.275 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08		39690000	42393000	32629000	34205000
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	39.690 mil	42.393 mil	32.629 mil	34.205 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	39.690 mil	42.393 mil	32.629 mil	34.205 mil
1.02	Ativo Não Circulante	549.220 mil	593.660 mil	589.319 mil	606.435 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	73.098 mil	83.374 mil	78.121 mil	68.037 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	4.749 mil	4.799 mil	4.838 mil	4.910 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	4.749 mil	4.799 mil	4.838 mil	4.910 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04.01		0	0	0	0
1.02.01.04.02		0	0	0	0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	67.488 mil	77.538 mil	72.401 mil	62.332 mil
1.02.01.07.01		67488000	77538000	72401000	62332000
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		861000	1037000	882000	795000
1.02.01.10.01		0	0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0	0
1.02.01.10.03		861000	1037000	882000	795000
1.02.02	Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01		0	0	0	0
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03	Imobilizado	331.184 mil	358.040 mil	360.821 mil	376.464 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	274.661 mil	304.845 mil	304.082 mil	324.096 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	42.483 mil	41.633 mil	40.466 mil	46.317 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	14.040 mil	11.562 mil	16.273 mil	6.051 mil
1.02.04	Intangível	144.938 mil	152.246 mil	150.377 mil	161.934 mil
1.02.04.01	Intangíveis	22.319 mil	29.500 mil	27.788 mil	39.330 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.02		22319000	29500000	27788000	39330000
1.02.04.02		122619000	122746000	122589000	122604000

ITRs da empresa METALFRIO SOLUTIONS S/A

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
2.01		1141625000	1283655000	1081090000	1131637000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	37.173 mil	47.470 mil	40.387 mil	44.072 mil
2.01.01.01		0	0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	37.173 mil	47.470 mil	40.387 mil	44.072 mil
2.01.02	Fornecedores	411.253 mil	462.064 mil	429.053 mil	456.970 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	344.509 mil	355.456 mil	358.347 mil	366.447 mil
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	66.744 mil	106.608 mil	70.706 mil	90.523 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	34.334 mil	25.978 mil	16.663 mil	21.247 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	11.787 mil	7.003 mil	7.058 mil	5.171 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	10.823 mil	6.051 mil	4.855 mil	2.459 mil
2.01.03.01.02		964000	952000	2203000	2712000
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	12.432 mil	10.322 mil	5.572 mil	11.781 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	10.115 mil	8.653 mil	4.033 mil	4.295 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	553.673 mil	658.583 mil	499.823 mil	513.482 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	553.603 mil	658.513 mil	499.374 mil	512.964 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	126.120 mil	150.373 mil	123.057 mil	119.658 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	427.483 mil	508.140 mil	376.317 mil	393.306 mil
2.01.04.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	70 mil	70 mil	449 mil	518 mil
2.01.05	Outras Obrigações	30.943 mil	22.174 mil	25.363 mil	29.527 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	30.943 mil	22.174 mil	25.363 mil	29.527 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	17.982 mil	9.963 mil	13.651 mil	16.884 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.06		12961000	12211000	11712000	12643000
2.01.06	Provisões	74.249 mil	67.386 mil	69.801 mil	66.339 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	74.249 mil	67.386 mil	69.801 mil	66.339 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.04		74249000	67386000	69801000	66339000
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	252.308 mil	249.003 mil	323.554 mil	414.140 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	180.321 mil	176.958 mil	253.681 mil	342.377 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	180.076 mil	176.748 mil	252.015 mil	340.833 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	36.837 mil	37.830 mil	48.970 mil	73.326 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	143.239 mil	138.918 mil	203.045 mil	267.507 mil
2.02.01.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	245 mil	210 mil	1.666 mil	1.544 mil
2.02.02	Outras Obrigações	57.739 mil	57.536 mil	57.922 mil	59.644 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	57.739 mil	57.536 mil	57.922 mil	59.644 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	24.121 mil	25.357 mil	23.440 mil	20.767 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	5.536 mil	5.004 mil	9.802 mil	9.088 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	28.082 mil	27.175 mil	24.680 mil	29.789 mil
2.02.03	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04	Provisões	14.248 mil	14.509 mil	11.951 mil	12.119 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	14.248 mil	14.509 mil	11.951 mil	12.119 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	7.662 mil	8.253 mil	7.267 mil	7.518 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	6.586 mil	6.256 mil	4.684 mil	4.601 mil
2.02.04.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	423.291 mil	438.268 mil	430.383 mil	434.408 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	487.044 mil	487.044 mil	487.044 mil	487.044 mil
2.03.02	Reservas de Capital	-23.617 mil	-23.617 mil	-23.617 mil	-23.617 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	4.629 mil	4.629 mil	4.629 mil	4.629 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.07		-69265000	-69265000	-69265000	-69265000
2.03.02.08		547000	547000	547000	547000
2.03.02.09		40472000	40472000	40472000	40472000
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	1 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.10		0	0	0	0
2.03.04.11		1000	0	0	0
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	2.577 mil	-8.946 mil	-5.821 mil	-16.094 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	-126.490 mil	-108.944 mil	-117.419 mil	-103.900 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.09		83776000	92731000	90196000	90975000

ITRs da empresa METALFRIO SOLUTIONS S/A

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	434.298 mil	607.991 mil	532.103 mil	614.700 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-352.631 mil	-513.143 mil	-430.734 mil	-519.871 mil
3.03	Resultado Bruto	81.667 mil	94.848 mil	101.369 mil	94.829 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-53.251 mil	-57.874 mil	-53.517 mil	-52.042 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	-37.119 mil	-41.376 mil	-41.993 mil	-52.285 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-27.855 mil	-29.977 mil	-28.185 mil	-28.132 mil
3.04.02.01		-25532000	-27726000	-26410000	-26123000
3.04.02.02		-2323000	-2251000	-1775000	-2009000
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	12.484 mil	12.939 mil	19.280 mil	30.174 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-761 mil	540 mil	-2.619 mil	-1.799 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	28.416 mil	36.974 mil	47.852 mil	42.787 mil
3.06	Resultado Financeiro	-16.890 mil	-50.402 mil	-43.324 mil	-41.933 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	14.167 mil	3.442 mil	4.099 mil	-70 mil
3.06.01.01		9035000	3442000	4099000	5062000
3.06.01.02		5132000	0	0	-5132000
3.06.02	Despesas Financeiras	-31.057 mil	-53.844 mil	-47.423 mil	-41.863 mil
3.06.02.01		-31057000	-34972000	-35643000	-36341000
3.06.02.02		0	-18872000	-11780000	-5522000
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	11.526 mil	-13.428 mil	4.528 mil	854 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-10.452 mil	3.597 mil	-3.704 mil	-15.494 mil
3.08.01	Corrente	-1.744 mil	-1.384 mil	291 mil	-1.154 mil
3.08.02	Diferido	-8.708 mil	4.981 mil	-3.995 mil	-14.340 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	1.074 mil	-9.831 mil	824 mil	-14.640 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	1.074 mil	-9.831 mil	824 mil	-14.640 mil
3.11.01		2577000	-11524000	3125000	-10273000
3.11.02		-1503000	1693000	-2301000	-4367000
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0	0
3.99.01.01	ON	0 mil	-1 mil	0 mil	-1 mil
3.99.02		0	0	0	0
3.99.02.01	ON	0 mil	-1 mil	0 mil	-1 mil

ITRs da empresa METALFRIO SOLUTIONS S/A

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
4.01	Lucro Líquido do Período	1.074 mil	-9.831 mil	824 mil	-14.640 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	9.102 mil	24.808 mil	-8.709 mil	18.665 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	8.643 mil	25.675 mil	-9.677 mil	19.196 mil
4.02.03	Impostos diferidos sobre resultado abrangente	459 mil	-867 mil	968 mil	-531 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	10.176 mil	14.977 mil	-7.885 mil	4.025 mil
4.03.01		10429000	6022000	-5350000	3246000
4.03.02		-253000	8955000	-2535000	779000

ITRs da empresa METALFRIO SOLUTIONS S/A

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	43.270 mil	-47.149 mil	135.529 mil	3.608 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	49.207 mil	22.895 mil	41.074 mil	51.366 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	1.074 mil	-9.831 mil	824 mil	-14.640 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	15.905 mil	17.005 mil	18.278 mil	18.675 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	916 mil	1.229 mil	-1.892 mil	1.171 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	9.398 mil	2.334 mil	8.023 mil	-1.077 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	0 mil	0 mil	0 mil	11.823 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	-3.382 mil	5.413 mil	-4.461 mil	54.020 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	7.476 mil	15.158 mil	12.887 mil	-35.521 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	639 mil	28 mil	642 mil	20.753 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	8.708 mil	-4.981 mil	3.995 mil	-7.450 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	2.030 mil	-3.740 mil	1.025 mil	685 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	6.171 mil	280 mil	1.753 mil	-8.204 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	0 mil	0 mil	0 mil	939 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	272 mil	0 mil	0 mil	-272 mil
6.01.01.14	Valor justo ativo contratual da concessão	0 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-5.937 mil	-68.589 mil	95.052 mil	-47.252 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	102.190 mil	-116.399 mil	128.376 mil	-108.020 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	-113.060 mil	46.720 mil	3.487 mil	15.654 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	-9.636 mil	2.000 mil	1.508 mil	-4.054 mil
6.01.02.04	Estoques	-4.090 mil	467 mil	-416 mil	-13.385 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	153 mil	-4.450 mil	9.660 mil	-3.562 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	16.290 mil	-16.280 mil	161 mil	-171 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	4.186 mil	37.411 mil	-34.584 mil	-6.785 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	1.281 mil	-6.375 mil	-9.042 mil	80.242 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-754 mil	10.361 mil	-7.199 mil	-10.552 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	1.904 mil	-2.508 mil	506 mil	8.614 mil
6.01.02.11	Outros ativos	-256 mil	-6.030 mil	3.624 mil	4.060 mil
6.01.02.12	Fornecedores	-1.540 mil	1.540 mil	0 mil	-9.634 mil
6.01.02.13	Salários e encargos a pagar	-1.777 mil	0 mil
6.01.02.14	Encargos setoriais	-2.752 mil	-110 mil	-693 mil	6.852 mil
6.01.02.15	IR e CSLL à Recolher	2.201 mil	-13.313 mil	-2.744 mil	9.200 mil
6.01.02.16	Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL	0 mil	-788 mil	4.798 mil	-22.005 mil
6.01.02.17	Valores de compensar da Parcela A e outros itens financeiros	0 mil	-2.889 mil	-2.390 mil	5.279 mil
6.01.02.18	Benefício pós emprego e outros benefícios	-277 mil
6.01.03	Outros	0 mil	-1.455 mil	-597 mil	-506 mil
6.01.03.01	Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	-1.455 mil	-2.052 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-30.585 mil	-36.954 mil	-18.709 mil	-41.536 mil
6.02.01	Integralização de capital	-23.601 mil	-29.770 mil	-20.454 mil	-18.193 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	-755 mil	-7.575 mil	-295 mil	-12.728 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-6.229 mil	6.229 mil	0 mil	-14.413 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	0 mil	-5.838 mil	2.040 mil	3.798 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-37.366 mil	27.796 mil	-89.479 mil	31.990 mil
6.03.01	Aumento de capital	226.167 mil	184.408 mil	370.972 mil	259.902 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	-249.922 mil	-142.516 mil	-439.954 mil	-212.198 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	-10.668 mil	-9.225 mil	-15.133 mil	-10.731 mil
6.03.04	Captação de debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	-1.862 mil	-3.811 mil	-4.313 mil	9.986 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	-1.086 mil	-1.060 mil	-1.051 mil	3.202 mil
6.03.07	Pagamentos de custos de captação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.08	Depósitos em garantia	5 mil	-5 mil	0 mil
6.03.09	Obrigações vinculadas	5 mil	5 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	3.170 mil	16.189 mil	-8.083 mil	92.987 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-21.511 mil	-40.118 mil	19.258 mil	87.049 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	121.413 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	99.902 mil	-40.118 mil	19.258 mil	87.049 mil

ITRs da empresa METALFRIO SOLUTIONS S/A

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
7.01	Receitas	487.920 mil	744.258 mil	624.413 mil	719.649 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	489.950 mil	740.518 mil	625.438 mil	720.559 mil
7.01.02	Outras Receitas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	-2.030 mil	3.740 mil	-1.025 mil	-910 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-412.765 mil	-580.773 mil	-508.749 mil	-600.324 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-375.832 mil	-513.160 mil	-458.258 mil	-537.070 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-36.933 mil	-67.613 mil	-50.491 mil	-69.203 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	5.949 mil
7.02.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	75.155 mil	163.485 mil	115.664 mil	119.325 mil
7.04	Retenções	-15.905 mil	-17.005 mil	-18.278 mil	-18.675 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-15.905 mil	-17.005 mil	-18.278 mil	-18.675 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	59.250 mil	146.480 mil	97.386 mil	100.650 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	14.167 mil	-1.690 mil	4.099 mil	5.062 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	14.167 mil	-1.690 mil	4.099 mil	5.062 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	73.417 mil	144.790 mil	101.485 mil	105.712 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	73.417 mil	144.790 mil	101.485 mil	105.712 mil
7.08.01	Pessoal	90.378 mil	95.581 mil	82.239 mil	77.376 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	64.401 mil	66.363 mil	57.488 mil	48.647 mil
7.08.01.02	Benefícios	24.582 mil	27.588 mil	23.058 mil	26.962 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	1.395 mil	1.630 mil	1.693 mil	1.767 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	-50.651 mil	8.525 mil	-29.397 mil	-4.881 mil
7.08.02.01	Federais	-45.432 mil	13.289 mil	-22.811 mil	5.871 mil
7.08.02.02	Estaduais	-6.277 mil	-5.821 mil	-7.892 mil	-11.965 mil
7.08.02.03	Municipais	1.058 mil	1.057 mil	1.306 mil	1.213 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	32.616 mil	50.515 mil	47.819 mil	47.857 mil
7.08.03.01	Juros	31.057 mil	48.712 mil	47.423 mil	46.995 mil
7.08.03.02	Aluguéis	1.559 mil	1.803 mil	396 mil	862 mil
7.08.03.03	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	1.074 mil	-9.831 mil	824 mil	-14.640 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	2.577 mil	-11.524 mil	3.125 mil	-10.273 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	-1.503 mil	1.693 mil	-2.301 mil	-4.367 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil