METALFRIO SOLUTIONS S/A (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E PEÇAS

CNPJ: 04.821.041/0001-08

FRIO3

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

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ITRs da empresa METALFRIO SOLUTIONS S/A

CD	Desc.	2024T3	2024T4
101	ROA	0,04%	-0,74%
102	EBITDA	66.130 mil	61.462 mil
103	ROE	0,19%	-3,37%
104	Margem Bruta	19,05%	15,43%
105	Margem EBITDA	12,43%	10,00%
106	Dívida Liquida	607.777 mil	618.421 mil
107	EBIT / EBT	1 mil	5 mil

ITRs da empresa METALFRIO SOLUTIONS S/A

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
1	Ativo Total	1.835.027 mil	1.980.185 mil	1.928.784 mil	1.971.720 mil
1.01	Ativo circulante	1.245.708 mil	1.373.750 mil	1.318.619 mil	1.359.430 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	79.042 mil	166.091 mil	70.352 mil	93.361 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	66.685 mil	71.347 mil	37.656 mil	45.199 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	66.685 mil	71.347 mil	37.656 mil	45.199 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	66.685 mil	71.347 mil	37.656 mil	45.199 mil
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	537.851 mil	624.022 mil	623.527 mil	691.310 mil
1.01.03.01	Clientes	537.851 mil	624.022 mil	623.527 mil	691.310 mil
1.01.03.01.01		521216000	596253000	602878000	661147000
1.01.03.01.02		16635000	27769000	20649000	30163000
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.04	Estoques	417.521 mil	371.339 mil	431.453 mil	381.034 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	111.980 mil	106.746 mil	117.208 mil	110.990 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	111.980 mil	106.746 mil	117.208 mil	110.990 mil
1.01.06.01.01	Imposto de renda e Contribuição social a recuperar	9.637 mil	8.471 mil	8.913 mil	8.972 mil
1.01.06.01.02	Impostos e contribuições a recuperar	102.343 mil	98.275 mil	108.295 mil	102.018 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08		32629000	34205000	38423000	37536000
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	32.629 mil	34.205 mil	38.423 mil	37.536 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	32.629 mil	34.205 mil	38.423 mil	37.536 mil
1.02	Ativo Não Circulante	589.319 mil	606.435 mil	610.165 mil	612.290 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	78.121 mil	68.037 mil	61.507 mil	61.932 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	4.838 mil	4.910 mil	4.500 mil	4.542 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	4.838 mil	4.910 mil	4.500 mil	4.542 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04.01		0	0	0	0
1.02.01.04.02		0	0	0	0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	72.401 mil	62.332 mil	56.394 mil	56.966 mil
1.02.01.07.01		72401000	62332000	56394000	56966000
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		882000	795000	613000	424000
1.02.01.10.01		0	0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0	0
1.02.01.10.03		882000	795000	613000	424000
1.02.02	Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01		0	0	0	0
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03	Imobilizado	360.821 mil	376.464 mil	388.421 mil	391.375 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	304.082 mil	324.096 mil	323.818 mil	326.200 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	40.466 mil	46.317 mil	55.689 mil	52.597 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	16.273 mil	6.051 mil	8.914 mil	12.578 mil
1.02.04	Intangível	150.377 mil	161.934 mil	160.237 mil	158.983 mil
1.02.04.01	Intangíveis	27.788 mil	39.330 mil	37.643 mil	36.380 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.02		27788000	39330000	37643000	36380000
1.02.04.02		122589000	122604000	122594000	122603000

ITRs da empresa METALFRIO SOLUTIONS S/A

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
2.01		1081090000	1131637000	1070844000	1064403000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	40.387 mil	44.072 mil	37.249 mil	41.290 mil
2.01.01.01		0	0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	40.387 mil	44.072 mil	37.249 mil	41.290 mil
2.01.02	Fornecedores	429.053 mil	456.970 mil	478.142 mil	481.682 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	358.347 mil	366.447 mil	391.933 mil	203.450 mil
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	70.706 mil	90.523 mil	86.209 mil	278.232 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	16.663 mil	21.247 mil	17.269 mil	20.024 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	7.058 mil	5.171 mil	4.389 mil	5.220 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	4.855 mil	2.459 mil	3.202 mil	3.304 mil
2.01.03.01.02		2203000	2712000	1187000	1916000
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	5.572 mil	11.781 mil	8.909 mil	10.602 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	4.033 mil	4.295 mil	3.971 mil	4.202 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	499.823 mil	513.482 mil	450.099 mil	427.477 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	499.374 mil	512.964 mil	449.581 mil	426.958 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	123.057 mil	119.658 mil	128.075 mil	160.589 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	376.317 mil	393.306 mil	321.506 mil	266.369 mil
2.01.04.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	449 mil	518 mil	518 mil	519 mil
2.01.05	Outras Obrigações	25.363 mil	29.527 mil	26.707 mil	27.826 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	25.363 mil	29.527 mil	26.707 mil	27.826 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	13.651 mil	16.884 mil	10.677 mil	12.236 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.06		11712000	12643000	16030000	15590000
2.01.06	Provisões	69.801 mil	66.339 mil	61.378 mil	66.104 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	69.801 mil	66.339 mil	61.378 mil	66.104 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.04		69801000	66339000	61378000	66104000
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	323.554 mil	414.140 mil	448.126 mil	468.559 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	253.681 mil	342.377 mil	369.570 mil	392.277 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	252.015 mil	340.833 mil	368.175 mil	391.000 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	48.970 mil	73.326 mil	68.178 mil	77.009 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	203.045 mil	267.507 mil	299.997 mil	313.991 mil
2.02.01.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	1.666 mil	1.544 mil	1.395 mil	1.277 mil
2.02.02	Outras Obrigações	57.922 mil	59.644 mil	65.695 mil	62.964 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	57.922 mil	59.644 mil	65.695 mil	62.964 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	23.440 mil	20.767 mil	21.730 mil	22.181 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	9.802 mil	9.088 mil	9.030 mil	8.050 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	24.680 mil	29.789 mil	34.935 mil	32.733 mil
2.02.03	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04	Provisões	11.951 mil	12.119 mil	12.861 mil	13.318 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	11.951 mil	12.119 mil	12.861 mil	13.318 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	7.267 mil	7.518 mil	7.583 mil	6.923 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	4.684 mil	4.601 mil	5.278 mil	6.395 mil
2.02.04.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	430.383 mil	434.408 mil	409.814 mil	438.758 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	487.044 mil	487.044 mil	487.044 mil	487.044 mil
2.03.02	Reservas de Capital	-23.617 mil	-23.617 mil	-23.617 mil	-23.617 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	4.629 mil	4.629 mil	4.629 mil	4.629 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.07		-69265000	-69265000	-69265000	-69265000
2.03.02.08		547000	547000	547000	547000
2.03.02.09		40472000	40472000	40472000	40472000
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.10		0	0	0	0
2.03.04.11		0	0	0	0
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-5.821 mil	-16.094 mil	-19.860 mil	1.286 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	-117.419 mil	-103.900 mil	-115.584 mil	-113.310 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.09		90196000	90975000	81831000	87355000

ITRs da empresa METALFRIO SOLUTIONS S/A

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	532.103 mil	614.700 mil	543.602 mil	702.073 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-430.734 mil	-519.871 mil	-451.906 mil	-577.521 mil
3.03	Resultado Bruto	101.369 mil	94.829 mil	91.696 mil	124.552 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-53.517 mil	-52.042 mil	-58.600 mil	-61.334 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	-41.993 mil	-52.285 mil	-35.774 mil	-46.468 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-28.185 mil	-28.132 mil	-34.633 mil	-30.949 mil
3.04.02.01		-26410000	-26123000	-32313000	-28868000
3.04.02.02		-1775000	-2009000	-2320000	-2081000
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	19.280 mil	30.174 mil	14.236 mil	15.623 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-2.619 mil	-1.799 mil	-2.429 mil	460 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	47.852 mil	42.787 mil	33.096 mil	63.218 mil
3.06	Resultado Financeiro	-43.324 mil	-41.933 mil	-37.217 mil	-30.540 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	4.099 mil	-70 mil	14.391 mil	1.821 mil
3.06.01.01		4099000	5062000	9351000	1821000
3.06.01.02		0	-5132000	5040000	0
3.06.02	Despesas Financeiras	-47.423 mil	-41.863 mil	-51.608 mil	-32.361 mil
3.06.02.01		-35643000	-36341000	-51608000	-32706000
3.06.02.02		-11780000	-5522000	0	345000
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	4.528 mil	854 mil	-4.121 mil	32.678 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-3.704 mil	-15.494 mil	-5.077 mil	-5.360 mil
3.08.01	Corrente	291 mil	-1.154 mil	-1.962 mil	-3.999 mil
3.08.02	Diferido	-3.995 mil	-14.340 mil	-3.115 mil	-1.361 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	824 mil	-14.640 mil	-9.198 mil	27.318 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	824 mil	-14.640 mil	-9.198 mil	27.318 mil
3.11.01		3125000	-10273000	-3766000	21146000
3.11.02		-2301000	-4367000	-5432000	6172000
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0	0
3.99.01.01	ON	0 mil	-1 mil	0 mil	3 mil
3.99.02		0	0	0	0
3.99.02.01	ON	0 mil	-1 mil	0 mil	3 mil

ITRs da empresa METALFRIO SOLUTIONS S/A

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
4.01	Lucro Líquido do Período	824 mil	-14.640 mil	-9.198 mil	27.318 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	-8.709 mil	18.665 mil	-15.396 mil	1.626 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	-9.677 mil	19.196 mil	-13.988 mil	3.767 mil
4.02.03	Impostos diferidos sobre resultado abrangente	968 mil	-531 mil	-1.408 mil	-2.141 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	-7.885 mil	4.025 mil	-24.594 mil	28.944 mil
4.03.01		-5350000	3246000	-15450000	23420000
4.03.02		-2535000	779000	-9144000	5524000

ITRs da empresa METALFRIO SOLUTIONS S/A

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	135.529 mil	3.608 mil	-64.127 mil	82.412 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	41.074 mil	51.366 mil	29.663 mil	85.404 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	824 mil	-14.640 mil	-9.198 mil	27.318 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	18.278 mil	18.675 mil	19.550 mil	19.684 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	-1.892 mil	1.171 mil	2.073 mil	1.322 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	8.023 mil	-1.077 mil	3.632 mil	24.049 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	0 mil	11.823 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	-4.461 mil	54.020 mil	-8.340 mil	-8.837 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	12.887 mil	-35.521 mil	15.880 mil	18.331 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	642 mil	20.753 mil	120 mil	62 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	3.995 mil	-7.450 mil	3.115 mil	1.361 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	1.025 mil	685 mil	466 mil	299 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	1.753 mil	-8.204 mil	2.365 mil	1.815 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	0 mil	939 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	0 mil	-272 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.14	Valor justo ativo contratual da concessão	0 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	95.052 mil	-47.252 mil	-93.790 mil	-2.071 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	128.376 mil	-108.020 mil	-20.501 mil	-44.666 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	3.487 mil	15.654 mil	-72.594 mil	62.482 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	1.508 mil	-4.054 mil	-14.490 mil	9.354 mil
6.01.02.04	Estoques	-416 mil	-13.385 mil	-4.880 mil	2.292 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	9.660 mil	-3.562 mil	170 mil	-3.691 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	161 mil	-171 mil	35.017 mil	-34.648 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	-34.584 mil	-6.785 mil	-2.949 mil	31.365 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	-9.042 mil	80.242 mil	-5.575 mil	5.698 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-7.199 mil	-10.552 mil	-299 mil	-2.040 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	506 mil	8.614 mil	-4.503 mil	5.770 mil
6.01.02.11	Outros ativos	3.624 mil	4.060 mil	-58 mil	-3.028 mil
6.01.02.12	Fornecedores	0 mil	-9.634 mil	-1.735 mil	1.735 mil
6.01.02.13	Salários e encargos a pagar	0 mil	-1.256 mil
6.01.02.14	Encargos setoriais	-693 mil	6.852 mil	-7.578 mil	5.352 mil
6.01.02.15	IR e CSLL à Recolher	-2.744 mil	9.200 mil	5.972 mil	-32.901 mil
6.01.02.16	Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL	4.798 mil	-22.005 mil	0 mil	-1.039 mil
6.01.02.17	Valores de compensar da Parcela A e outros itens financeiros	-2.390 mil	5.279 mil	0 mil	-3.893 mil
6.01.02.18	Benefício pós emprego e outros benefícios	1.469 mil
6.01.03	Outros	-597 mil	-506 mil	0 mil	-921 mil
6.01.03.01	Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	-2.052 mil	-921 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-18.709 mil	-41.536 mil	9.604 mil	-20.636 mil
6.02.01	Integralização de capital	-20.454 mil	-18.193 mil	-19.202 mil	-13.629 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	-295 mil	-12.728 mil	-2.397 mil	-781 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	0 mil	-14.413 mil	31.203 mil	-31.203 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	2.040 mil	3.798 mil	0 mil	24.977 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-89.479 mil	31.990 mil	-30.450 mil	-34.767 mil
6.03.01	Aumento de capital	370.972 mil	259.902 mil	224.793 mil	285.761 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	-439.954 mil	-212.198 mil	-237.432 mil	-298.901 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	-15.133 mil	-10.731 mil	-11.853 mil	-17.685 mil
6.03.04	Captação de debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	-4.313 mil	9.986 mil	-4.624 mil	-2.731 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	-1.051 mil	3.202 mil	-1.334 mil	-1.211 mil
6.03.07	Pagamentos de custos de captação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.08	Depósitos em garantia	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.09	Obrigações vinculadas	5 mil	0 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-8.083 mil	92.987 mil	-10.766 mil	-4.000 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	19.258 mil	87.049 mil	-95.739 mil	23.009 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	166.091 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	19.258 mil	87.049 mil	70.352 mil	23.009 mil

ITRs da empresa METALFRIO SOLUTIONS S/A

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
7.01	Receitas	624.413 mil	719.649 mil	621.482 mil	811.208 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	625.438 mil	720.559 mil	621.948 mil	811.507 mil
7.01.02	Outras Receitas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	-1.025 mil	-910 mil	-466 mil	-299 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-508.749 mil	-600.324 mil	-513.197 mil	-686.345 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-458.258 mil	-537.070 mil	-467.179 mil	-622.384 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-50.491 mil	-69.203 mil	-46.018 mil	-63.961 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0 mil	5.949 mil	0 mil	0 mil
7.02.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	115.664 mil	119.325 mil	108.285 mil	124.863 mil
7.04	Retenções	-18.278 mil	-18.675 mil	-19.550 mil	-19.684 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-18.278 mil	-18.675 mil	-19.550 mil	-19.684 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	97.386 mil	100.650 mil	88.735 mil	105.179 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	4.099 mil	5.062 mil	14.391 mil	2.166 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	4.099 mil	5.062 mil	14.391 mil	2.166 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	101.485 mil	105.712 mil	103.126 mil	107.345 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	101.485 mil	105.712 mil	103.126 mil	107.345 mil
7.08.01	Pessoal	82.239 mil	77.376 mil	96.825 mil	92.837 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	57.488 mil	48.647 mil	65.221 mil	64.203 mil
7.08.01.02	Benefícios	23.058 mil	26.962 mil	29.761 mil	27.385 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	1.693 mil	1.767 mil	1.843 mil	1.249 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	-29.397 mil	-4.881 mil	-37.297 mil	-47.111 mil
7.08.02.01	Federais	-22.811 mil	5.871 mil	-35.816 mil	-23.322 mil
7.08.02.02	Estaduais	-7.892 mil	-11.965 mil	-2.762 mil	-25.723 mil
7.08.02.03	Municipais	1.306 mil	1.213 mil	1.281 mil	1.934 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	47.819 mil	47.857 mil	52.796 mil	34.301 mil
7.08.03.01	Juros	47.423 mil	46.995 mil	51.608 mil	32.706 mil
7.08.03.02	Aluguéis	396 mil	862 mil	1.188 mil	1.595 mil
7.08.03.03	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	824 mil	-14.640 mil	-9.198 mil	27.318 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	3.125 mil	-10.273 mil	-3.766 mil	21.146 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	-2.301 mil	-4.367 mil	-5.432 mil	6.172 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil