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METALFRIO SOLUTIONS S/A

METALFRIO SOLUTIONS S/A (Dados Financeiros Anuais - DFP)

Setor: MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E PEÇAS

CNPJ: 04.821.041/0001-08

FRIO3
DFPs da empresa METALFRIO SOLUTIONS S/A
CDDesc.2021202220232024
1Ativo Total1.970.587 mil1.674.053 mil1.790.891 mil
1.01Ativo circulante1.367.450 mil1.192.191 mil1.247.389 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa252.365 mil113.357 mil121.413 mil
1.01.02Aplicações Financeiras144.434 mil93.548 mil55.271 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado144.434 mil93.548 mil55.271 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo144.434 mil93.548 mil55.271 mil
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil
1.01.02.03000
1.01.03Contas a Receber424.071 mil452.142 mil611.580 mil
1.01.03.01Clientes424.071 mil452.142 mil611.580 mil
1.01.03.01.01406133000431219000600677000
1.01.03.01.02179380002092300010903000
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil
1.01.04Estoques416.929 mil397.334 mil323.352 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar117.301 mil115.080 mil100.713 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar117.301 mil115.080 mil100.713 mil
1.01.06.01.01Imposto de renda e Contribuição social a recuperar9.595 mil11.743 mil10.906 mil
1.01.06.01.02Impostos e contribuições a recuperar107.706 mil103.337 mil89.807 mil
1.01.07Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil
1.01.08123500002073000035060000
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros12.350 mil20.730 mil35.060 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber12.350 mil20.730 mil35.060 mil
1.02Ativo Não Circulante603.137 mil481.862 mil543.502 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo162.299 mil37.776 mil80.260 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado108.055 mil4.476 mil4.683 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo108.055 mil4.476 mil4.683 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber14.269 mil0 mil0 mil
1.02.01.04.01000
1.02.01.04.021426900000
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos34.030 mil32.691 mil74.565 mil
1.02.01.07.01340300003269100074565000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
1.02.01.1059450006090001012000
1.02.01.10.01000
1.02.01.10.02000
1.02.01.10.0359450006090001012000
1.02.02Investimentos0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.05000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado277.061 mil294.370 mil319.119 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação243.677 mil254.929 mil259.544 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento30.222 mil32.144 mil45.196 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento3.162 mil7.297 mil14.379 mil
1.02.04Intangível163.777 mil149.716 mil144.123 mil
1.02.04.01Intangíveis31.919 mil27.254 mil21.502 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.02319190002725400021502000
1.02.04.02131858000122462000122621000
101ROA-2,84%-11,65%0,46%
102EBITDA230.237 mil187.182 mil188.693 mil
103ROE46,05%58,33%-2,51%
104Margem Bruta17,15%15,89%17,30%
105Margem EBITDA11,25%9,40%9,59%
106Dívida Liquida1.026.116 mil1.298.332 mil1.321.698 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil
2Passivo Total1.970.587 mil1.674.053 mil1.790.891 mil
2.01165591500017500900001833371000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas26.120 mil23.186 mil35.567 mil
2.01.01.01000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas26.120 mil23.186 mil35.567 mil
2.01.02Fornecedores464.933 mil279.792 mil391.287 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais316.558 mil215.896 mil310.642 mil
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros148.375 mil63.896 mil80.645 mil
2.01.03Obrigações Fiscais20.371 mil20.258 mil30.734 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais10.642 mil7.108 mil12.365 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga5.440 mil3.385 mil10.102 mil
2.01.03.01.02520200037230002263000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais8.624 mil6.527 mil10.399 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais1.105 mil6.623 mil7.970 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos1.042.639 mil1.309.803 mil1.279.866 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos947.403 mil1.197.589 mil1.155.038 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional446.605 mil780.352 mil839.969 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira500.798 mil417.237 mil315.069 mil
2.01.04.02Debêntures95.045 mil111.724 mil124.478 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento191 mil490 mil350 mil
2.01.05Outras Obrigações33.929 mil42.847 mil29.160 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros33.929 mil42.847 mil29.160 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes19.971 mil19.514 mil16.018 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos2.455 mil13.448 mil0 mil
2.01.05.02.0611503000988500013142000
2.01.06Provisões67.923 mil74.204 mil66.757 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões67.923 mil74.204 mil66.757 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.04679230007420400066757000
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante436.388 mil258.163 mil287.682 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos380.276 mil195.434 mil218.516 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos380.276 mil195.434 mil218.516 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional30.161 mil9.756 mil7.844 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira350.115 mil185.678 mil210.672 mil
2.02.01.02Debêntures0 mil0 mil0 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil
2.02.02Outras Obrigações43.447 mil46.529 mil54.065 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros43.447 mil46.529 mil54.065 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores18.933 mil20.867 mil19.465 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos4.239 mil2.968 mil5.792 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes20.275 mil22.694 mil28.808 mil
2.02.03Tributos Diferidos0 mil0 mil0 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos0 mil0 mil0 mil
2.02.04Provisões12.665 mil16.200 mil15.101 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis12.665 mil16.200 mil15.101 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas9.308 mil9.567 mil8.274 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis3.357 mil6.633 mil6.827 mil
2.02.04.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido-121.716 mil-334.200 mil-330.162 mil
2.03.01Capital Social Realizado244.039 mil244.039 mil244.039 mil
2.03.02Reservas de Capital-66.052 mil-66.052 mil-64.361 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas2.666 mil2.666 mil4.357 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil
2.03.02.07-69265000-69265000-69265000
2.03.02.08547000547000547000
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros19 mil6 mil1 mil
2.03.04.01Reserva Legal0 mil0 mil0 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil0 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil
2.03.04.10000
2.03.04.111900060001000
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados-242.672 mil-451.405 mil-459.528 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia0 mil0 mil0 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão-118.919 mil-133.793 mil-134.342 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil
2.03.09618690007300500084029000
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços2.046.441 mil1.990.331 mil1.966.737 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-1.695.558 mil-1.673.980 mil-1.626.551 mil
3.03Resultado Bruto350.883 mil316.351 mil340.186 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-187.504 mil-184.125 mil-208.870 mil
3.04.01Despesas com Vendas-154.986 mil-134.961 mil-157.020 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-83.688 mil-81.296 mil-96.202 mil
3.04.02.01-75937000-72858000-85769000
3.04.02.02-7751000-8438000-10433000
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais54.264 mil68.728 mil66.136 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais-3.094 mil-36.596 mil-21.784 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos163.379 mil132.226 mil131.316 mil
3.06Resultado Financeiro-183.173 mil-304.609 mil-150.511 mil
3.06.01Receitas Financeiras38.930 mil29.466 mil98.493 mil
3.06.01.01389300002946600026239000
3.06.01.020072254000
3.06.02Despesas Financeiras-222.103 mil-334.075 mil-249.004 mil
3.06.02.01-155837000-399062000-249004000
3.06.02.02-66266000649870000
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro-19.794 mil-172.383 mil-19.195 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-36.252 mil-22.567 mil27.472 mil
3.08.01Corrente-40.552 mil-22.645 mil-13.349 mil
3.08.02Diferido4.300 mil78 mil40.821 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas-56.046 mil-194.950 mil8.277 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
3.10.01.01000
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período-56.046 mil-194.950 mil8.277 mil
3.11.01-63042000-208746000-8128000
3.11.0269960001379600016405000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil
3.99.01000
3.99.01.01ON-15 mil-50 mil-1 mil
3.99.02000
3.99.02.01ON-15 mil-50 mil-1 mil
4.01Lucro Líquido do Período-56.046 mil-194.950 mil8.277 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes-78.060 mil-16.999 mil-5.580 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas-76.765 mil-13.354 mil-4.545 mil
4.02.02Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas0 mil0 mil0 mil
4.02.03Impostos diferidos sobre resultado abrangente-1.295 mil-3.645 mil-1.035 mil
4.03Resultado Abrangente do Período-134.106 mil-211.949 mil2.697 mil
4.03.01-117642000-223620000-8677000
4.03.02-164640001167100011374000
5.01Saldos Iniciais12.800 mil-121.716 mil-334.200 mil
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores0 mil0 mil0 mil
5.03Saldos Iniciais Ajustados12.800 mil-121.716 mil-334.200 mil
5.04Transações de Capital com os Sócios-957 mil-535 mil-350 mil
5.04.01Aumentos de Capital0 mil0 mil0 mil
5.04.02Gastos com Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas0 mil0 mil0 mil
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas0 mil0 mil0 mil
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas0 mil0 mil0 mil
5.04.06Dividendos-957 mil-535 mil-350 mil
5.04.07Juros sobre Capital Próprio0 mil0 mil0 mil
5.04.08Dividendos aprovados0 mil
5.05Resultado Abrangente Total-134.106 mil-211.949 mil2.697 mil
5.05.01Lucro Líquido do Período-56.046 mil-194.950 mil8.277 mil
5.05.02Outros Resultados Abrangentes-78.060 mil-16.999 mil-5.580 mil
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas0 mil0 mil0 mil
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período-76.765 mil-13.354 mil-4.545 mil
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil
5.05.02.06Resultado abrangente decorrente de equivalência s/ investida-1.295 mil-3.645 mil-1.035 mil
5.05.03Reclassificações para o Resultado0 mil0 mil0 mil
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido547 mil0 mil1.691 mil
5.06.01Constituição de Reservas547 mil0 mil0 mil
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação0 mil0 mil0 mil
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação0 mil0 mil0 mil
5.06.04Reserva legal1.691 mil
5.07Saldos Finais-121.716 mil-334.200 mil-330.162 mil
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais87.457 mil-180.201 mil181.830 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações451.986 mil121.226 mil218.879 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício-56.046 mil-194.950 mil8.277 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização66.858 mil54.956 mil57.377 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial3.364 mil6.610 mil4.144 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia53.149 mil47.718 mil33.781 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas303.221 mil-63.346 mil-68.599 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão64.255 mil131.397 mil172.274 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.0 mil2.586 mil4.922 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis-4.300 mil-78 mil-40.821 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos0 mil0 mil1.691 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes103.956 mil0 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas11.788 mil11.466 mil0 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas2.223 mil3.647 mil7.345 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber0 mil0 mil0 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão0 mil0 mil0 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros3.326 mil5.254 mil12.107 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego4.148 mil12.010 mil10.873 mil
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento0 mil0 mil0 mil
6.01.01.18Atualização de títulos e valores mobiliários15.508 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-358.931 mil-298.011 mil-32.895 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-143.582 mil-79.346 mil-201.347 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar-147.215 mil-8.677 mil61.582 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL-25.268 mil3.381 mil12.587 mil
6.01.02.04Estoques-1.923 mil-4.424 mil8.460 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais-2.631 mil-9.304 mil-15.157 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente-979 mil14.269 mil0 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros14.942 mil5.288 mil-433 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios-37.776 mil-103.953 mil128.219 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)10.770 mil3.554 mil15.995 mil
6.01.02.10Fundos vinculados1.932 mil-1.585 mil13.249 mil
6.01.02.11Outros ativos-5.278 mil185 mil-3.090 mil
6.01.02.12Fornecedores-3.116 mil-13.765 mil-12.898 mil
6.01.02.13Salários e encargos a pagar-498 mil-2.117 mil679 mil
6.01.02.14Encargos setoriais2.770 mil-1.271 mil2.824 mil
6.01.02.15IR e CSLL à Recolher-4.168 mil-2.661 mil-5.193 mil
6.01.02.16Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL-31.815 mil-39.275 mil-36.449 mil
6.01.02.17Valores de compensar da Parcela A e outros itens financeiros0 mil0 mil0 mil
6.01.02.18Benefício pós emprego e outros benefícios14.904 mil-58.310 mil-1.923 mil
6.01.03Outros-5.598 mil-3.416 mil-4.154 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio-5.598 mil-3.416 mil-4.154 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-112.910 mil-37.022 mil-53.706 mil
6.02.01Integralização de capital-60.094 mil-63.799 mil-73.718 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita-12.507 mil-7.061 mil-12.102 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado11.163 mil33.838 mil32.114 mil
6.02.04Aquisição de intangível0 mil0 mil0 mil
6.02.05Aquisição de investimentos0 mil0 mil0 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)547 mil0 mil0 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)0 mil0 mil0 mil
6.02.08Aplicação de títulos e valores mobiliários-52.019 mil0 mil0 mil
6.02.09Resgate de títulos e valores mobiliários0 mil0 mil0 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento181.041 mil87.956 mil-118.806 mil
6.03.01Aumento de capital1.013.551 mil1.252.455 mil1.504.048 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital-757.113 mil-1.127.014 mil-1.512.686 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos-54.004 mil-22.522 mil-76.743 mil
6.03.04Captação de debêntures0 mil0 mil0 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap-957 mil-535 mil-350 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures0 mil0 mil0 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação-7.772 mil0 mil0 mil
6.03.09Obrigações vinculadas-11.437 mil-12.021 mil-15.006 mil
6.03.10Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio-1.956 mil-3.092 mil-4.605 mil
6.03.11Resgate de ações729 mil685 mil-13.464 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-107.387 mil-9.741 mil-1.262 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes48.201 mil-139.008 mil8.056 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes204.164 mil252.365 mil113.357 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes252.365 mil113.357 mil121.413 mil
7.01Receitas2.403.930 mil2.305.165 mil2.321.511 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços2.407.256 mil2.310.419 mil2.333.618 mil
7.01.02Outras Receitas0 mil0 mil0 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa-3.326 mil-5.254 mil-12.107 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-2.049.667 mil-1.929.282 mil-1.882.635 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-1.869.186 mil-1.729.175 mil-1.685.094 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-180.481 mil-186.607 mil-182.044 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil-13.500 mil-15.497 mil
7.02.04Outros0 mil0 mil0 mil
7.03Valor Adicionado Bruto354.263 mil375.883 mil438.876 mil
7.04Retenções-66.858 mil-54.956 mil-57.377 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-66.858 mil-54.956 mil-57.377 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido287.405 mil320.927 mil381.499 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência38.930 mil94.453 mil98.493 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil
7.06.02Receitas Financeiras38.930 mil94.453 mil98.493 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir326.335 mil415.380 mil479.992 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado326.335 mil415.380 mil479.992 mil
7.08.01Pessoal270.069 mil257.126 mil299.989 mil
7.08.01.01Remuneração Direta206.578 mil187.493 mil212.244 mil
7.08.01.02Benefícios58.758 mil64.217 mil82.039 mil
7.08.01.03F.G.T.S.4.733 mil5.416 mil5.706 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições-113.229 mil-50.501 mil-84.618 mil
7.08.02.01Federais-80.902 mil-46.109 mil-75.734 mil
7.08.02.02Estaduais-36.554 mil-8.296 mil-13.902 mil
7.08.02.03Municipais4.227 mil3.904 mil5.018 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros225.541 mil403.705 mil256.344 mil
7.08.03.01Juros222.103 mil399.062 mil249.004 mil
7.08.03.02Aluguéis3.438 mil4.643 mil7.340 mil
7.08.03.03Outras0 mil0 mil0 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios-56.046 mil-194.950 mil8.277 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil0 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período-63.042 mil-208.746 mil-8.128 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos6.996 mil13.796 mil16.405 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil