ALPARGATAS S.A. (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: TEXTIL E VESTUÁRIO

CNPJ: 61.079.117/0001-05

ALPA3 ALPA4

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ITRs da empresa ALPARGATAS S.A.

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
101	ROA	0,86%	0,03%	1,76%	1,40%
102	EBITDA	115.389 mil	25.128 mil	187.625 mil	186.985 mil
103	ROE	1,45%	0,05%	2,77%	2,10%
104	Margem Bruta	47,66%	33,26%	51,30%	54,73%
105	Margem EBITDA	11,12%	2,24%	17,17%	16,98%
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa ALPARGATAS S.A.

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
1	Ativo Total	6.619.179 mil	6.839.725 mil	6.381.470 mil	6.194.674 mil
1.01	Ativo circulante	3.477.619 mil	3.459.140 mil	3.126.144 mil	3.031.060 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.419.235 mil	1.488.511 mil	1.098.646 mil	864.577 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	842.873 mil	997.875 mil	940.957 mil	988.283 mil
1.01.03.01	Clientes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.04	Estoques	886.330 mil	709.119 mil	778.901 mil	868.829 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	188.375 mil	179.347 mil	209.738 mil	219.802 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	40.313 mil	46.421 mil	56.974 mil	57.097 mil
1.01.07.01		0
1.01.07.02		0
1.01.08		100493000	37867000	40928000	32472000
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	100.493 mil	37.867 mil	40.928 mil	32.472 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	52.382 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	48.111 mil	37.867 mil	40.928 mil	32.472 mil
1.01.08.03.03	Outros ativos circulantes	0 mil
1.01.08.03.04		0
1.01.08.03.05		0
1.02	Ativo Não Circulante	3.141.560 mil	3.380.585 mil	3.255.326 mil	3.163.614 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	406.552 mil	494.299 mil	472.480 mil	411.498 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	12.829 mil	13.165 mil	13.550 mil	13.991 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04.01		0	0	0	0
1.02.01.04.02		0	0	0	0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	247.755 mil	291.036 mil	284.391 mil	257.136 mil
1.02.01.07.01		0	0	0	0
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		145968000	190098000	174539000	140371000
1.02.01.10.01		0	0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0	0
1.02.01.10.03		95721000	96684000	97375000	98035000
1.02.01.10.04		34443000	36827000	33767000	29329000
1.02.01.10.05		15804000	56587000	43397000	13007000
1.02.01.10.06		0
1.02.02	Investimentos	707.582 mil	835.625 mil	770.671 mil	746.464 mil
1.02.02.01		0	0	0	0
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.02.01		0
1.02.03	Imobilizado	1.562.547 mil	1.604.695 mil	1.566.046 mil	1.561.385 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	1.388.192 mil	1.430.130 mil	1.402.803 mil	1.400.529 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	174.355 mil	174.565 mil	163.243 mil	160.856 mil
1.02.03.02.01		0
1.02.03.02.02		0
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	464.879 mil	445.966 mil	446.129 mil	444.267 mil
1.02.04.01	Intangíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.02		0
1.02.04.02		0	0	0	0

ITRs da empresa ALPARGATAS S.A.

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
2.01		1251370000	1349606000	1442929000	1346981000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	157.574 mil	173.259 mil	212.813 mil	162.582 mil
2.01.01.01		0	0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.02	Fornecedores	459.837 mil	455.388 mil	441.593 mil	488.049 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	48.681 mil	79.549 mil	67.255 mil	61.946 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.01.02		0
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	237.259 mil	251.373 mil	288.987 mil	264.514 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05	Outras Obrigações	334.172 mil	373.302 mil	416.671 mil	356.709 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	334.172 mil	373.302 mil	416.671 mil	356.709 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	2.179 mil	19.344 mil	64.027 mil	2.880 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	0 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	142.686 mil	139.171 mil	159.657 mil	170.018 mil
2.01.05.02.06		38794000	38068000	36333000	38077000
2.01.05.02.07		146786000	170842000	149655000	137324000
2.01.05.02.08		3727000	5877000	6999000	8410000
2.01.05.02.09		0
2.01.05.02.10		0
2.01.06	Provisões	13.847 mil	16.735 mil	15.610 mil	13.181 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	1.410.910 mil	1.453.740 mil	886.119 mil	714.218 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	1.136.815 mil	1.172.151 mil	603.210 mil	420.050 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02	Outras Obrigações	268.662 mil	279.115 mil	280.289 mil	286.022 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	268.662 mil	279.115 mil	280.289 mil	286.022 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	15.732 mil	16.717 mil	17.524 mil	17.818 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	867 mil	23.409 mil	30.798 mil	37.282 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	13.956 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.06		0
2.02.02.02.07		6300000	4496000	5073000	5730000
2.02.02.02.08		149786000	151692000	142786000	139585000
2.02.02.02.10		82021000	82801000	84108000	85607000
2.02.02.02.11		0	0	0	0
2.02.03	Tributos Diferidos	71 mil	69 mil	67 mil	64 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04	Provisões	5.362 mil	2.405 mil	2.553 mil	8.082 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	3.956.899 mil	4.036.379 mil	4.052.422 mil	4.133.475 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	3.906.885 mil	3.906.885 mil	3.906.885 mil	3.906.885 mil
2.03.02	Reservas de Capital	182.538 mil	189.427 mil	191.663 mil	200.665 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.07		0
2.03.02.08		0
2.03.02.09		0
2.03.02.10		0
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	0 mil	90.801 mil	39.258 mil	39.258 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	0 mil	39.258 mil	39.258 mil	39.258 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.10		51543000	0	0
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	105.781 mil	0 mil	112.362 mil	200.254 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	-239.151 mil	-151.521 mil	-198.539 mil	-213.441 mil
2.03.08.01		0
2.03.08.02		0
2.03.08.03		0
2.03.08.04		0
2.03.09		846000	787000	793000	-146000

ITRs da empresa ALPARGATAS S.A.

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	1.037.603 mil	1.122.411 mil	1.092.486 mil	1.101.360 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-543.067 mil	-749.056 mil	-532.002 mil	-498.571 mil
3.03	Resultado Bruto	494.536 mil	373.355 mil	560.484 mil	602.789 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-439.259 mil	-417.769 mil	-435.422 mil	-484.220 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	-327.811 mil	-314.967 mil	-326.843 mil	-359.921 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-64.634 mil	-62.444 mil	-70.191 mil	-63.827 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	-15.993 mil	-1.994 mil	-2.456 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	-38.047 mil	-131.806 mil	-29.715 mil	-70.337 mil
3.04.04.01		-38047000	-29715000	-70337000
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	0 mil	80.484 mil	0 mil	0 mil
3.04.05.01	Provisão para desvalorização de investimentos	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.05.02	Amortização de mais-valia	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	-8.767 mil	26.957 mil	-6.679 mil	12.321 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	55.277 mil	-44.414 mil	125.062 mil	118.569 mil
3.06	Resultado Financeiro	-4.868 mil	19.135 mil	-20.773 mil	-15.350 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	36.285 mil	-357 mil	33.727 mil	31.791 mil
3.06.01.01		0	0	0
3.06.01.02		0	0	0
3.06.01.03		0	0	0
3.06.02	Despesas Financeiras	-41.153 mil	19.492 mil	-54.500 mil	-47.141 mil
3.06.02.01		-46529000	-137671000	-42753000	-37492000
3.06.02.02		5376000	57177000	-11747000	-9649000
3.06.02.03		0	0	0
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	50.409 mil	-25.279 mil	104.289 mil	103.219 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	6.844 mil	27.332 mil	8.131 mil	-16.263 mil
3.08.01	Corrente	14.094 mil	-14.531 mil	13.278 mil	15.050 mil
3.08.02	Diferido	-7.250 mil	41.863 mil	-5.147 mil	-31.313 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	57.253 mil	2.053 mil	112.420 mil	86.956 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02.01		0
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	57.253 mil	2.053 mil	112.420 mil	86.956 mil
3.11.01		57396000	2201000	112362000	87892000
3.11.02		-143000	-148000	58000	-936000
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0	0
3.99.01.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01.02		89.2	174.4	136.2
3.99.02		0	0	0	0
3.99.02.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.02.02		87.8	171.1	130.8

ITRs da empresa ALPARGATAS S.A.

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
4.01	Lucro Líquido do Período	57.253 mil	2.053 mil	112.420 mil	86.956 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	-8.775 mil	87.719 mil	-47.070 mil	-14.905 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	-8.775 mil	91.332 mil	-47.070 mil	-14.905 mil
4.02.02	Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas	0 mil	-3.613 mil	0 mil	0 mil
4.02.03	Impostos diferidos sobre resultado abrangente	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
4.02.04		0	0	0	0
4.02.05		0	0	0	0
4.03	Resultado Abrangente do Período	48.478 mil	89.772 mil	65.350 mil	72.051 mil
4.03.01		48644000	89831000	65344000	72990000
4.03.02		-166000	-59000	6000	-939000

ITRs da empresa ALPARGATAS S.A.

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	269.433 mil	89.247 mil	166.706 mil	64.286 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	189.629 mil	233.548 mil	228.461 mil	235.099 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	57.253 mil	2.053 mil	112.420 mil	86.956 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	47.986 mil	57.697 mil	51.154 mil	57.630 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	-181 mil	408 mil	8 mil	334 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	-41.018 mil	-26.957 mil	6.679 mil	-12.320 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	48.809 mil	9.765 mil	46.469 mil	35.841 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	47.876 mil	4.832 mil	5.726 mil	23.725 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	-16.566 mil	-27.332 mil	-8.131 mil	16.262 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	5.214 mil	3.473 mil	1.994 mil	2.456 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	24.181 mil	186.459 mil	-3.072 mil	6.168 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	9.040 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	-13.980 mil	841 mil	-507 mil	239 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.14	Valor justo ativo contratual da concessão	5.463 mil	6.762 mil	671 mil	3.344 mil
6.01.01.15	Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros	-11.495 mil	3.702 mil	3.641 mil	3.678 mil
6.01.01.16	Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego	35.100 mil	11.845 mil	11.409 mil	10.786 mil
6.01.01.17	Atualização das provisões para contingências e desmantelamento	-11.164 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.18	Atualização de títulos e valores mobiliários	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.19	Imposto de Renda e Contribuição Social	0 mil	0 mil
6.01.01.20	Juros incorridos passivo de arrendamento	0 mil	0 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	79.804 mil	-144.301 mil	-61.755 mil	-170.813 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	-20.407 mil	-119.460 mil	26.950 mil	-59.139 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	40.213 mil	30.621 mil	-75.922 mil	-91.256 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	4.864 mil	-5.030 mil	-11.777 mil	-505 mil
6.01.02.04	Estoques	-48.213 mil	10.686 mil	-32.620 mil	-10.635 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	9.284 mil	-44.602 mil	-8.432 mil	31.285 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	44.392 mil	29.512 mil	29.844 mil	27.605 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	35.196 mil	13.422 mil	41.069 mil	-50.868 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	-1.970 mil	-13.431 mil	-26.128 mil	-11.619 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	-10.472 mil	-56.579 mil	-20.689 mil	-10.625 mil
6.01.02.11	Outros ativos	-6.578 mil	-4.901 mil	-6.703 mil	-20.625 mil
6.01.02.12	Fornecedores	25.143 mil	24.056 mil	0 mil	0 mil
6.01.02.13	Salários e encargos a pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.02.14	Encargos setoriais	-2.918 mil	-3.343 mil	-3.023 mil	-2.780 mil
6.01.02.15	IR e CSLL à Recolher	11.270 mil	-5.252 mil	25.676 mil	28.349 mil
6.01.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-45.829 mil	-25.738 mil	-27.476 mil	-54.273 mil
6.02.01	Integralização de capital	34.995 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	-82.504 mil	-78.143 mil	-27.476 mil	-54.273 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	1.680 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	0 mil	0 mil	0 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.02.06	Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)	0 mil	0 mil	0 mil
6.02.07	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	0 mil	0 mil	0 mil
6.02.08	Aplicação de títulos e valores mobiliários	0 mil	0 mil	0 mil
6.02.09	Resgate de títulos e valores mobiliários	0 mil	0 mil
6.02.10	Alienação de investimentos societários	0 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-79.254 mil	-11.277 mil	-519.354 mil	-259.000 mil
6.03.01	Aumento de capital	55.096 mil	76.526 mil	87.586 mil	101.415 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	-122.429 mil	-76.146 mil	-595.644 mil	-288.597 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	5 mil	-15 mil	0 mil	-61.145 mil
6.03.04	Captação de debêntures	-11.926 mil	-11.642 mil	-11.296 mil	-10.673 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.07	Pagamentos de custos de captação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.08	Depósitos em garantia	0 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-702 mil	17.044 mil	-9.741 mil	14.918 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	143.648 mil	69.276 mil	-389.865 mil	-234.069 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	1.488.511 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	143.648 mil	69.276 mil	1.098.646 mil	-234.069 mil

ITRs da empresa ALPARGATAS S.A.

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
7.01	Receitas	1.163.640 mil	1.297.790 mil	1.227.122 mil	1.205.880 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	1.170.948 mil	1.280.796 mil	1.221.016 mil	1.207.948 mil
7.01.02	Outras Receitas	-2.094 mil	20.467 mil	8.100 mil	388 mil
7.01.02.01	Resultado alienação/desativação bens e direitos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.02.02		-2094000	20467000	8100000	388000
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	-5.214 mil	-3.473 mil	-1.994 mil	-2.456 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-670.764 mil	-885.036 mil	-644.987 mil	-664.670 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-342.608 mil	-388.610 mil	-332.536 mil	-291.545 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-315.854 mil	-323.199 mil	-318.794 mil	-368.831 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	-12.049 mil	-172.917 mil	6.492 mil	-4.215 mil
7.02.04	Outros	-253 mil	-310 mil	-149 mil	-79 mil
7.02.04.01	Materias-primas consumidas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.02.04.02	Energia elétrica comprada para revenda	-1.713 mil	-310 mil	-149 mil	-79 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	492.876 mil	412.754 mil	582.135 mil	541.210 mil
7.04	Retenções	-60.112 mil	-69.542 mil	-62.563 mil	-68.416 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-60.112 mil	-69.542 mil	-62.563 mil	-68.416 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	432.764 mil	343.212 mil	519.572 mil	472.794 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	37.807 mil	102.155 mil	10.882 mil	56.568 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	-8.767 mil	26.957 mil	-6.679 mil	12.321 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	46.574 mil	75.198 mil	17.561 mil	44.247 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.06.03.01		0	0	0	0
7.06.03.02		0	0	0	0
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	470.571 mil	445.367 mil	530.454 mil	529.362 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	470.571 mil	445.367 mil	530.454 mil	529.362 mil
7.08.01	Pessoal	250.609 mil	267.245 mil	265.734 mil	253.139 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	190.877 mil	203.791 mil	206.545 mil	190.681 mil
7.08.01.02	Benefícios	50.013 mil	54.162 mil	48.217 mil	51.598 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	9.719 mil	9.292 mil	10.972 mil	10.860 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	96.024 mil	106.187 mil	102.240 mil	117.896 mil
7.08.02.01	Federais	91.129 mil	92.015 mil	92.660 mil	104.986 mil
7.08.02.02	Estaduais	3.955 mil	13.371 mil	8.693 mil	12.068 mil
7.08.02.03	Municipais	940 mil	801 mil	887 mil	842 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	66.685 mil	69.882 mil	50.060 mil	71.371 mil
7.08.03.01	Juros	50.080 mil	54.878 mil	37.986 mil	58.260 mil
7.08.03.02	Aluguéis	5.388 mil	3.871 mil	3.619 mil	6.246 mil
7.08.03.03	Outras	11.217 mil	11.133 mil	8.455 mil	6.865 mil
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	57.253 mil	2.053 mil	112.420 mil	86.956 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	51.543 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	17.180 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	57.397 mil	-66.523 mil	112.362 mil	87.892 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	-144 mil	-147 mil	58 mil	-936 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil