ALPARGATAS S.A. (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: TEXTIL E VESTUÁRIO

CNPJ: 61.079.117/0001-05

ALPA3 ALPA4

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

ITRs da empresa ALPARGATAS S.A.

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
101	ROA	0,38%	0,36%	0,86%	1,57%
102	EBITDA	91.770 mil	68.764 mil	115.389 mil	301.051 mil
103	ROE	0,65%	0,60%	1,45%	2,66%
104	Margem Bruta	45,65%	47,16%	47,66%	43,15%
105	Margem EBITDA	9,85%	6,76%	11,12%	7,33%
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa ALPARGATAS S.A.

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
1	Ativo Total	6.478.593 mil	6.555.466 mil	6.619.179 mil	6.839.725 mil
1.01	Ativo circulante	3.364.875 mil	3.379.752 mil	3.477.619 mil	3.459.140 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.268.922 mil	1.275.587 mil	1.419.235 mil	1.488.511 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	763.312 mil	819.151 mil	842.873 mil	997.875 mil
1.01.03.01	Clientes	763.312 mil	819.151 mil	0 mil	0 mil
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.04	Estoques	968.323 mil	946.841 mil	886.330 mil	709.119 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	191.539 mil	158.359 mil	188.375 mil	179.347 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	191.539 mil	158.359 mil	0 mil	0 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	45.743 mil	45.208 mil	40.313 mil	46.421 mil
1.01.07.01		45603000	45208000	0
1.01.07.02		140000	0	0
1.01.08		127036000	134606000	100493000	37867000
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	127.036 mil	134.606 mil	100.493 mil	37.867 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	11.418 mil	8.979 mil	52.382 mil	0 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	13.141 mil	13.486 mil	48.111 mil	37.867 mil
1.01.08.03.03	Outros ativos circulantes	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03.04		49799000	51059000	0
1.01.08.03.05		52678000	61082000	0
1.02	Ativo Não Circulante	3.113.718 mil	3.175.714 mil	3.141.560 mil	3.380.585 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	409.718 mil	411.082 mil	406.552 mil	494.299 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	12.204 mil	12.507 mil	12.829 mil	13.165 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	12.204 mil	12.507 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04.01		0	0	0	0
1.02.01.04.02		0	0	0	0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	261.513 mil	253.731 mil	247.755 mil	291.036 mil
1.02.01.07.01		261513000	253731000	0	0
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		136001000	144844000	145968000	190098000
1.02.01.10.01		0	0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0	0
1.02.01.10.03		33268000	33298000	95721000	96684000
1.02.01.10.04		86405000	94804000	34443000	36827000
1.02.01.10.05		0	0	15804000	56587000
1.02.01.10.06		16328000	16742000	0
1.02.02	Investimentos	640.933 mil	728.281 mil	707.582 mil	835.625 mil
1.02.02.01		640933000	728281000	0	0
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	640.933 mil	728.281 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.02.01		0	0	0
1.02.03	Imobilizado	1.580.979 mil	1.563.292 mil	1.562.547 mil	1.604.695 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	1.013.020 mil	1.000.520 mil	1.388.192 mil	1.430.130 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	185.687 mil	181.716 mil	174.355 mil	174.565 mil
1.02.03.02.01		367128000	379060000	0
1.02.03.02.02		-181441000	-197344000	0
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	382.272 mil	381.056 mil	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	482.088 mil	473.059 mil	464.879 mil	445.966 mil
1.02.04.01	Intangíveis	482.088 mil	473.059 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.02		482088000	473059000	0
1.02.04.02		0	0	0	0

ITRs da empresa ALPARGATAS S.A.

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
2.01		1079907000	1196838000	1251370000	1349606000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	84.684 mil	122.310 mil	157.574 mil	173.259 mil
2.01.01.01		13819000	15090000	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	70.865 mil	107.220 mil	0 mil	0 mil
2.01.02	Fornecedores	381.324 mil	449.038 mil	459.837 mil	455.388 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	285.258 mil	354.396 mil	0 mil	0 mil
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	96.066 mil	94.642 mil	0 mil	0 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	40.467 mil	36.116 mil	48.681 mil	79.549 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	40.045 mil	35.382 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	10.722 mil	4.180 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.01.02		29323000	31202000	0
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	422 mil	734 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	221.893 mil	222.726 mil	237.259 mil	251.373 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	221.893 mil	222.726 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	45.052 mil	26.790 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	176.841 mil	195.936 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05	Outras Obrigações	334.851 mil	351.902 mil	334.172 mil	373.302 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	334.851 mil	351.902 mil	334.172 mil	373.302 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	2.172 mil	2.173 mil	2.179 mil	19.344 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	0 mil	0 mil	142.686 mil	139.171 mil
2.01.05.02.06		151979000	182248000	38794000	38068000
2.01.05.02.07		41402000	41093000	146786000	170842000
2.01.05.02.08		135717000	121643000	3727000	5877000
2.01.05.02.09		3581000	4745000	0
2.01.05.02.10		0	0	0
2.01.06	Provisões	16.688 mil	14.746 mil	13.847 mil	16.735 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	16.688 mil	14.746 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	16.688 mil	14.746 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	1.616.272 mil	1.460.289 mil	1.410.910 mil	1.453.740 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	1.350.800 mil	1.193.549 mil	1.136.815 mil	1.172.151 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	1.350.800 mil	1.193.549 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	1.002.776 mil	1.045.895 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	348.024 mil	147.654 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02	Outras Obrigações	259.626 mil	260.947 mil	268.662 mil	279.115 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	259.626 mil	260.947 mil	268.662 mil	279.115 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	0 mil	0 mil	15.732 mil	16.717 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	1.041 mil	3.225 mil	867 mil	23.409 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	0 mil	0 mil	13.956 mil	0 mil
2.02.02.02.06		0	0	0
2.02.02.02.07		14393000	15554000	6300000	4496000
2.02.02.02.08		7842000	7375000	149786000	151692000
2.02.02.02.09		156436000	153853000
2.02.02.02.10		79914000	80940000	82021000	82801000
2.02.02.02.11		0	0
2.02.03	Tributos Diferidos	127 mil	74 mil	71 mil	69 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	127 mil	74 mil	0 mil	0 mil
2.02.04	Provisões	5.719 mil	5.719 mil	5.362 mil	2.405 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	5.719 mil	5.719 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	25 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	4.615 mil	4.615 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	1.079 mil	1.104 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	3.782.414 mil	3.898.339 mil	3.956.899 mil	4.036.379 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	3.967.128 mil	3.906.885 mil	3.906.885 mil	3.906.885 mil
2.03.02	Reservas de Capital	163.916 mil	172.456 mil	182.538 mil	189.427 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-50.228 mil	-49.497 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.07		169242000	169242000	0
2.03.02.08		19678000	19918000	0
2.03.02.09		44611000	54362000	0
2.03.02.10		-19387000	-21569000	0
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	1.806.113 mil	0 mil	0 mil	90.801 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	87.188 mil	0 mil	0 mil	39.258 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	1.718.925 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.10		51543000
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-1.841.541 mil	48.385 mil	105.781 mil	0 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	-320.254 mil	-236.897 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	6.498 mil	6.498 mil	-239.151 mil	-151.521 mil
2.03.08.01		0	0	0
2.03.08.02		0	0	0
2.03.08.03		0	0	0
2.03.08.04		6498000	6498000	0
2.03.09		554000	1012000	846000	787000

ITRs da empresa ALPARGATAS S.A.

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	931.800 mil	1.016.497 mil	1.037.603 mil	1.122.411 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-506.419 mil	-537.073 mil	-543.067 mil	-749.056 mil
3.03	Resultado Bruto	425.381 mil	479.424 mil	494.536 mil	373.355 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-392.561 mil	-471.871 mil	-439.259 mil	-417.769 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	-282.464 mil	-379.840 mil	-327.811 mil	-314.967 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-68.851 mil	-67.890 mil	-64.634 mil	-62.444 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	-15.993 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	3.136 mil	8.850 mil	-38.047 mil	-131.806 mil
3.04.04.01		-38047000
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-36.346 mil	-44.138 mil	0 mil	80.484 mil
3.04.05.01	Provisão para desvalorização de investimentos	-17.998 mil	-19.098 mil	0 mil
3.04.05.02	Amortização de mais-valia	-18.348 mil	-25.040 mil	0 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	-8.036 mil	11.147 mil	-8.767 mil	26.957 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	32.820 mil	7.553 mil	55.277 mil	-44.414 mil
3.06	Resultado Financeiro	-11.911 mil	9.907 mil	-4.868 mil	19.135 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	35.419 mil	69.222 mil	36.285 mil	-357 mil
3.06.01.01		5331000	32569000	0
3.06.01.02		0	0	0
3.06.01.03		30088000	36653000	0
3.06.02	Despesas Financeiras	-47.330 mil	-59.315 mil	-41.153 mil	19.492 mil
3.06.02.01		715000	-7374000	-46529000	-137671000
3.06.02.02		0	0	5376000	57177000
3.06.02.03		-48045000	-51941000	0
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	20.909 mil	17.460 mil	50.409 mil	-25.279 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	3.753 mil	5.969 mil	6.844 mil	27.332 mil
3.08.01	Corrente	1.538 mil	13.358 mil	14.094 mil	-14.531 mil
3.08.02	Diferido	2.215 mil	-7.389 mil	-7.250 mil	41.863 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	24.662 mil	23.429 mil	57.253 mil	2.053 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02.01		0
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	24.662 mil	23.429 mil	57.253 mil	2.053 mil
3.11.01		24812000	23570000	57396000	2201000
3.11.02		-150000	-141000	-143000	-148000
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0	0
3.99.01.01	ON	0 mil
3.99.01.02		89.2
3.99.02		0	0	0	0
3.99.02.01	ON	0 mil
3.99.02.02		87.8

ITRs da empresa ALPARGATAS S.A.

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
4.01	Lucro Líquido do Período	24.662 mil	23.429 mil	57.253 mil	2.053 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	19.832 mil	83.956 mil	-8.775 mil	87.719 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	19.832 mil	83.956 mil	-8.775 mil	91.332 mil
4.02.02	Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas	0 mil	0 mil	0 mil	-3.613 mil
4.02.03	Impostos diferidos sobre resultado abrangente	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
4.02.04		0	0	0	0
4.02.05		0	0	0	0
4.03	Resultado Abrangente do Período	44.494 mil	107.385 mil	48.478 mil	89.772 mil
4.03.01		44624000	106927000	48644000	89831000
4.03.02		-130000	458000	-166000	-59000

ITRs da empresa ALPARGATAS S.A.

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	315.421 mil	170.930 mil	269.433 mil	89.247 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	164.371 mil	131.717 mil	189.629 mil	233.548 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	24.662 mil	23.429 mil	57.253 mil	2.053 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	47.728 mil	49.459 mil	47.986 mil	57.697 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	675 mil	744 mil	-181 mil	408 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	31.385 mil	15.289 mil	-41.018 mil	-26.957 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	20.309 mil	12.523 mil	48.809 mil	9.765 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	-3.753 mil	-5.969 mil	47.876 mil	4.832 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	3.254 mil	-3.254 mil	-16.566 mil	-27.332 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	13.606 mil	-6.300 mil	5.214 mil	3.473 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	0 mil	42.595 mil	24.181 mil	186.459 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	-1.347 mil	-7.693 mil	9.040 mil	0 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	-166 mil	227 mil	-13.980 mil	841 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	8.036 mil	-8.036 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	0 mil	0 mil
6.01.01.14	Valor justo ativo contratual da concessão	0 mil	7.717 mil	5.463 mil	6.762 mil
6.01.01.15	Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros	0 mil	22.974 mil	-11.495 mil	3.702 mil
6.01.01.16	Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego	3.905 mil	-3.905 mil	35.100 mil	11.845 mil
6.01.01.17	Atualização das provisões para contingências e desmantelamento	11.222 mil	-117 mil	-11.164 mil	0 mil
6.01.01.18	Atualização de títulos e valores mobiliários	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.19	Imposto de Renda e Contribuição Social	4.855 mil	-4.855 mil
6.01.01.20	Juros incorridos passivo de arrendamento	0 mil	-3.111 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	151.050 mil	39.213 mil	79.804 mil	-144.301 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	123.518 mil	-3.320 mil	-20.407 mil	-119.460 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	21.969 mil	22.849 mil	40.213 mil	30.621 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	-5.827 mil	1.940 mil	4.864 mil	-5.030 mil
6.01.02.04	Estoques	61.660 mil	41.267 mil	-48.213 mil	10.686 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-19.047 mil	30.838 mil	9.284 mil	-44.602 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	-8.568 mil	4.561 mil	44.392 mil	29.512 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	10.678 mil	36.350 mil	35.196 mil	13.422 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	-811 mil	-6.207 mil	-1.970 mil	-13.431 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	-8.331 mil	-75.865 mil	-10.472 mil	-56.579 mil
6.01.02.11	Outros ativos	-8.849 mil	-14.465 mil	-6.578 mil	-4.901 mil
6.01.02.12	Fornecedores	-24.172 mil	-14.074 mil	25.143 mil	24.056 mil
6.01.02.13	Salários e encargos a pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.02.14	Encargos setoriais	-2.981 mil	-2.988 mil	-2.918 mil	-3.343 mil
6.01.02.15	IR e CSLL à Recolher	11.811 mil	18.327 mil	11.270 mil	-5.252 mil
6.01.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-13.027 mil	-20.288 mil	-45.829 mil	-25.738 mil
6.02.01	Integralização de capital	-14.707 mil	-20.288 mil	34.995 mil	0 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	1.680 mil	0 mil	-82.504 mil	-78.143 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	0 mil	0 mil	1.680 mil	0 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	0 mil	0 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.02.06	Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)	0 mil	0 mil
6.02.07	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	0 mil	0 mil
6.02.08	Aplicação de títulos e valores mobiliários	0 mil	0 mil
6.02.09	Resgate de títulos e valores mobiliários	0 mil	0 mil
6.02.10	Alienação de investimentos societários	0 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	42.321 mil	-153.547 mil	-79.254 mil	-11.277 mil
6.03.01	Aumento de capital	59.741 mil	15.381 mil	55.096 mil	76.526 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	-6.512 mil	-157.258 mil	-122.429 mil	-76.146 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	-10 mil	2 mil	5 mil	-15 mil
6.03.04	Captação de debêntures	-10.898 mil	-11.672 mil	-11.926 mil	-11.642 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	0 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.07	Pagamentos de custos de captação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.08	Depósitos em garantia	0 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	1.682 mil	9.570 mil	-702 mil	17.044 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	346.397 mil	6.665 mil	143.648 mil	69.276 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	922.525 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.268.922 mil	6.665 mil	143.648 mil	69.276 mil

ITRs da empresa ALPARGATAS S.A.

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
7.01	Receitas	1.044.167 mil	1.124.889 mil	1.163.640 mil	1.297.790 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	1.043.875 mil	1.124.771 mil	1.170.948 mil	1.280.796 mil
7.01.02	Outras Receitas	3.546 mil	4.170 mil	-2.094 mil	20.467 mil
7.01.02.01	Resultado alienação/desativação bens e direitos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.02.02		3546000	4170000	-2094000	20467000
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	-3.254 mil	-4.052 mil	-5.214 mil	-3.473 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-603.857 mil	-725.617 mil	-670.764 mil	-885.036 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-302.087 mil	-313.767 mil	-342.608 mil	-388.610 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-288.885 mil	-381.707 mil	-315.854 mil	-323.199 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	-12.375 mil	-29.193 mil	-12.049 mil	-172.917 mil
7.02.04	Outros	-510 mil	-950 mil	-253 mil	-310 mil
7.02.04.01	Materias-primas consumidas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.02.04.02	Energia elétrica comprada para revenda	-510 mil	510 mil	-1.713 mil	-310 mil
7.02.04.03	Encargo de uso de rede básica de transmissão	-1.460 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	440.310 mil	399.272 mil	492.876 mil	412.754 mil
7.04	Retenções	-58.950 mil	-61.211 mil	-60.112 mil	-69.542 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-58.950 mil	-61.211 mil	-60.112 mil	-69.542 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	381.360 mil	338.061 mil	432.764 mil	343.212 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	27.383 mil	80.369 mil	37.807 mil	102.155 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	-8.036 mil	11.147 mil	-8.767 mil	26.957 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	35.419 mil	69.222 mil	46.574 mil	75.198 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.06.03.01		0	0	0	0
7.06.03.02		0	0	0	0
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	408.743 mil	418.430 mil	470.571 mil	445.367 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	408.743 mil	418.430 mil	470.571 mil	445.367 mil
7.08.01	Pessoal	235.626 mil	250.263 mil	250.609 mil	267.245 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	182.119 mil	192.848 mil	190.877 mil	203.791 mil
7.08.01.02	Benefícios	44.532 mil	47.649 mil	50.013 mil	54.162 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	8.975 mil	9.766 mil	9.719 mil	9.292 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	86.744 mil	72.539 mil	96.024 mil	106.187 mil
7.08.02.01	Federais	75.398 mil	68.863 mil	91.129 mil	92.015 mil
7.08.02.02	Estaduais	10.692 mil	2.689 mil	3.955 mil	13.371 mil
7.08.02.03	Municipais	654 mil	987 mil	940 mil	801 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	61.711 mil	72.199 mil	66.685 mil	69.882 mil
7.08.03.01	Juros	46.699 mil	58.294 mil	50.080 mil	54.878 mil
7.08.03.02	Aluguéis	6.009 mil	6.977 mil	5.388 mil	3.871 mil
7.08.03.03	Outras	9.003 mil	6.928 mil	11.217 mil	11.133 mil
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	24.662 mil	23.429 mil	57.253 mil	2.053 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	0 mil	0 mil	51.543 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	0 mil	0 mil	17.180 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	24.812 mil	23.570 mil	57.397 mil	-66.523 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	-150 mil	-141 mil	-144 mil	-147 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil