PORTOBELLO S/A (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração

CNPJ: 83.475.913/0001-91

PTBL3

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

ITRs da empresa PORTOBELLO S/A

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
101	ROA	-0,64%	-0,35%	0,08%	-3,05%
102	EBITDA	81.419 mil	91.532 mil	103.141 mil	313.505 mil
103	ROE	-5,58%	-2,97%	0,66%	-27,49%
104	Margem Bruta	37,26%	36,52%	38,32%	35,94%
105	Margem EBITDA	15,49%	15,54%	15,59%	13,02%
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	1 mil	0 mil

ITRs da empresa PORTOBELLO S/A

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
1	Ativo Total	3.253.681 mil	3.329.250 mil	3.245.858 mil	3.346.770 mil
1.01	Ativo circulante	1.233.935 mil	1.174.279 mil	1.112.935 mil	1.016.380 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	324.996 mil	233.549 mil	180.983 mil	79.440 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	282.503 mil	287.334 mil	287.709 mil	282.050 mil
1.01.03.01	Clientes	282.503 mil	287.334 mil	287.709 mil	282.050 mil
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.04	Estoques	525.865 mil	544.818 mil	536.114 mil	553.895 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	34.568 mil	41.980 mil	46.525 mil	35.674 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	34.568 mil	41.980 mil	46.525 mil	35.674 mil
1.01.06.01.01	Imposto de renda e Contribuição social a recuperar	8.603 mil	10.712 mil	15.596 mil	5.131 mil
1.01.06.01.02	Impostos e contribuições a recuperar	25.965 mil	31.268 mil	30.929 mil	30.543 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	31.934 mil	36.946 mil	34.571 mil	39.011 mil
1.01.08		34069000	29652000	27033000	26310000
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	34.069 mil	29.652 mil	27.033 mil	26.310 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	11.284 mil	8.102 mil	5.103 mil	5.526 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	7.628 mil	2.380 mil	1.819 mil	3.867 mil
1.01.08.03.03	Outros ativos circulantes	15.157 mil	19.170 mil	20.111 mil	16.917 mil
1.02	Ativo Não Circulante	2.019.746 mil	2.154.971 mil	2.132.923 mil	2.330.390 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	257.345 mil	302.114 mil	308.214 mil	362.342 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	23.104 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	23.104 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04.01		0	0	0	0
1.02.01.04.02		0	0	0	0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	57.957 mil	73.058 mil	76.842 mil	105.447 mil
1.02.01.07.01		57957000	73058000	76842000	105447000
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		199388000	229056000	231372000	233791000
1.02.01.10.01		0	0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0	0
1.02.01.10.03		7041000	7488000	7572000	5451000
1.02.01.10.04		15159000	15362000	15662000	16076000
1.02.01.10.05		0	0	0
1.02.01.10.06		16578000	16633000	16893000	16883000
1.02.01.10.07		115566000	116975000	117626000	118460000
1.02.01.10.08		21575000	23077000	23828000	25790000
1.02.01.10.09		10570000	10756000	11036000	34875000
1.02.01.10.10		22518000
1.02.01.10.11		0	0	22500000	0
1.02.01.10.12		12899000	16247000	16255000	16256000
1.02.02	Investimentos	3.348 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01		3348000	0	0	0
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		3348000	0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03	Imobilizado	1.665.683 mil	1.753.879 mil	1.726.230 mil	1.863.310 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	844.448 mil	860.607 mil	854.235 mil	1.026.920 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	617.504 mil	652.755 mil	638.967 mil	725.947 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	203.731 mil	240.517 mil	233.028 mil	110.443 mil
1.02.04	Intangível	93.370 mil	98.978 mil	98.479 mil	104.738 mil
1.02.04.01	Intangíveis	93.370 mil	98.978 mil	98.479 mil	104.738 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.02		0	0	0	0

ITRs da empresa PORTOBELLO S/A

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
2.01		1138001000	1344110000	1340962000	1359104000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	81.009 mil	94.978 mil	102.198 mil	78.295 mil
2.01.01.01		0	0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.02	Fornecedores	516.378 mil	548.146 mil	517.992 mil	518.696 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	474.718 mil	490.026 mil	465.995 mil	441.636 mil
2.01.02.01.01		265647000	302291000	307776000	298715000
2.01.02.01.02		120213000	101530000	125232000	120375000
2.01.02.01.03		88858000	86205000	32987000	22546000
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	41.660 mil	58.120 mil	51.997 mil	77.060 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	37.173 mil	34.805 mil	52.229 mil	40.397 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	11.357 mil	11.980 mil	16.041 mil	15.971 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	2.296 mil	1.742 mil	4.659 mil	1.439 mil
2.01.03.01.02		2058000	2590000	4127000	3230000
2.01.03.01.03		6819000	7648000	7255000	10333000
2.01.03.01.04		184000	0	0	969000
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	25.816 mil	22.825 mil	36.188 mil	24.426 mil
2.01.03.02.01		25816000	22825000	36188000	24426000
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	293.863 mil	392.471 mil	411.811 mil	406.014 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	164.203 mil	226.990 mil	241.503 mil	243.742 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	90.035 mil	124.187 mil	151.235 mil	137.429 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	74.168 mil	102.803 mil	90.268 mil	106.313 mil
2.01.04.02	Debêntures	129.660 mil	165.481 mil	170.308 mil	162.272 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05	Outras Obrigações	209.578 mil	273.710 mil	256.732 mil	315.702 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	209.578 mil	273.710 mil	256.732 mil	315.702 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	680 mil	694 mil	694 mil	700 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	42.299 mil	75.682 mil	78.034 mil	71.528 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	121 mil	22.900 mil	2.787 mil	40.270 mil
2.01.05.02.06		33380000	33491000	34465000	45899000
2.01.05.02.07		17227000	14682000	11948000	10943000
2.01.05.02.08		115871000	126261000	128804000	146362000
2.01.06	Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.04		0	0	0	0
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	1.744.562 mil	1.596.199 mil	1.510.052 mil	1.616.547 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	1.002.929 mil	879.759 mil	779.203 mil	757.689 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	530.176 mil	447.453 mil	421.565 mil	440.552 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	376.594 mil	307.051 mil	311.273 mil	313.543 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	153.582 mil	140.402 mil	110.292 mil	127.009 mil
2.02.01.02	Debêntures	472.753 mil	432.306 mil	357.638 mil	317.137 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02	Outras Obrigações	653.869 mil	650.327 mil	667.216 mil	798.500 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	56.330 mil	56.330 mil	56.330 mil	56.330 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	56.330 mil	56.330 mil	56.330 mil	56.330 mil
2.02.02.02	Outros	597.539 mil	593.997 mil	610.886 mil	742.170 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	127.971 mil	116.823 mil	146.381 mil	182.743 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	29.093 mil	36.610 mil	37.336 mil	38.003 mil
2.02.02.02.06		0	0	0	0
2.02.02.02.07		420562000	422794000	410075000	503929000
2.02.02.02.08		19913000	17770000	17094000	17495000
2.02.03	Tributos Diferidos	6.387 mil	6.387 mil	6.387 mil	2.727 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	6.387 mil	6.387 mil	0 mil	2.727 mil
2.02.04	Provisões	81.377 mil	59.726 mil	57.246 mil	57.631 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	81.377 mil	59.726 mil	57.246 mil	57.631 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	20.955 mil	20.087 mil	19.478 mil	19.937 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	9.422 mil	9.829 mil	8.513 mil	7.842 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	51.000 mil	29.810 mil	29.255 mil	29.852 mil
2.02.04.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	371.118 mil	388.941 mil	394.844 mil	371.119 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	250.000 mil	250.000 mil	250.000 mil	250.000 mil
2.03.02	Reservas de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	225.696 mil	225.696 mil	225.696 mil	209.532 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	50.000 mil	50.000 mil	50.000 mil	50.000 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	35.633 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	16.164 mil	16.164 mil	16.164 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	35.633 mil	35.633 mil	35.633 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	123.899 mil	123.899 mil	123.899 mil	123.899 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-54.313 mil	-65.558 mil	-62.635 mil	-118.567 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	29.745 mil	29.439 mil	29.134 mil	28.830 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	-73.539 mil	-24.021 mil	-34.454 mil	37.235 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	-6.478 mil	-26.627 mil	-12.915 mil	-35.927 mil
2.03.09		7000	12000	18000	16000

ITRs da empresa PORTOBELLO S/A

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	525.457 mil	589.075 mil	661.598 mil	631.676 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-329.650 mil	-373.961 mil	-408.094 mil	-430.729 mil
3.03	Resultado Bruto	195.807 mil	215.114 mil	253.504 mil	200.947 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-158.115 mil	-167.234 mil	-197.491 mil	-212.480 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	-150.174 mil	-162.028 mil	-167.592 mil	-181.909 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-30.859 mil	-35.113 mil	-35.340 mil	-38.658 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	-4.178 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	22.918 mil	31.946 mil	0 mil	15.667 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	0 mil	-2.039 mil	5.441 mil	-3.402 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	37.692 mil	47.880 mil	56.013 mil	-11.533 mil
3.06	Resultado Financeiro	-52.393 mil	-61.132 mil	-52.384 mil	-73.715 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	6.043 mil	5.345 mil	4.995 mil	6.251 mil
3.06.01.01		4995000
3.06.02	Despesas Financeiras	-58.436 mil	-66.477 mil	-57.379 mil	-79.966 mil
3.06.02.01		-1805000	-49325000	-59380000	-125011000
3.06.02.02		-56631000	-17152000	2001000	45045000
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	-14.701 mil	-13.252 mil	3.629 mil	-85.248 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-5.999 mil	1.707 mil	-1.004 mil	12.851 mil
3.08.01	Corrente	-8.121 mil	-3.014 mil	-11.851 mil	-7.468 mil
3.08.02	Diferido	2.122 mil	4.721 mil	10.847 mil	20.319 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	-20.700 mil	-11.545 mil	2.625 mil	-72.397 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	-20.700 mil	-11.545 mil	2.625 mil	-72.397 mil
3.11.01		-20706000	-11550000	2625000	-72407000
3.11.02		6000	5000	7000	3000
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0	0
3.99.01.01	ON	0 mil	0 mil
3.99.02		0	0	0	0

ITRs da empresa PORTOBELLO S/A

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
4.01	Lucro Líquido do Período	-20.700 mil	-11.545 mil	2.625 mil	-72.397 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	5.883 mil	29.369 mil	3.279 mil	48.677 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	0 mil	49.518 mil	-10.433 mil	-39.873 mil
4.02.02	Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas	0 mil	-30.529 mil	20.775 mil	10.022 mil
4.02.03	Impostos diferidos sobre resultado abrangente	10.497 mil	10.380 mil	-7.063 mil	107.457 mil
4.02.04		-6991000
4.02.05		2377000
4.03	Resultado Abrangente do Período	-14.817 mil	17.824 mil	5.904 mil	-23.720 mil
4.03.01		-14823000	17819000	5897000	-23723000
4.03.02		6000	5000	7000	3000

ITRs da empresa PORTOBELLO S/A

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-62.667 mil	30.928 mil	103.306 mil	23.246 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	80.527 mil	72.787 mil	98.470 mil	78.532 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	-14.701 mil	-13.253 mil	3.629 mil	-85.247 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	43.727 mil	43.652 mil	47.128 mil	48.946 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	6.215 mil	24.977 mil	-4.792 mil	27.314 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	0 mil	-1.469 mil	3.172 mil	15.987 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	69 mil	1.708 mil	3.730 mil	-2.426 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	-1.220 mil	-18.326 mil	-727 mil	1.830 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	1.640 mil	-1.640 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	0 mil	-1.674 mil	296 mil	1.378 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	141 mil	-1 mil	31 mil	-171 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	0 mil	-2.084 mil	-711 mil	-524 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	-972 mil	972 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	33.579 mil	-33.579 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.14	Valor justo ativo contratual da concessão	10.489 mil	57.258 mil	36.212 mil	32.725 mil
6.01.01.15	Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros	0 mil	19.425 mil	-19.425 mil	0 mil
6.01.01.16	Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego	0 mil	0 mil	28.905 mil	7.541 mil
6.01.01.17	Atualização das provisões para contingências e desmantelamento	-173 mil	201 mil	-28 mil	0 mil
6.01.01.18	Atualização de títulos e valores mobiliários	20 mil	-250 mil	423 mil	-4.408 mil
6.01.01.19	Imposto de Renda e Contribuição Social	920 mil	-2.337 mil	1.187 mil	2.925 mil
6.01.01.20	Juros incorridos passivo de arrendamento	793 mil	-560 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-96.851 mil	14.118 mil	43.335 mil	5.197 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	-12.242 mil	-7.828 mil	-4.105 mil	21.012 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	-273 mil	-54.035 mil	5.532 mil	5.161 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	-36.893 mil	36.753 mil	-24 mil	1.811 mil
6.01.02.04	Estoques	-166 mil	-10.459 mil	-4.805 mil	10.861 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	57 mil	-516 mil	-280 mil	739 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	-3.071 mil	-35.880 mil	409 mil	14.317 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	5.275 mil	-3.044 mil	23.064 mil	-16.682 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	-21.719 mil	24.735 mil	2.999 mil	21.128 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-32.190 mil	31.491 mil	-1.753 mil	8.610 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	-825 mil	10.390 mil	2.543 mil	-16.005 mil
6.01.02.11	Outros ativos	-2.524 mil	5.029 mil	-2.008 mil	29.169 mil
6.01.02.12	Fornecedores	4.289 mil	14.111 mil	7.220 mil	-25.691 mil
6.01.02.13	Salários e encargos a pagar	4.432 mil	93 mil	-300 mil	-3.430 mil
6.01.02.14	Encargos setoriais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.02.15	IR e CSLL à Recolher	-234 mil	234 mil	0 mil	-9.624 mil
6.01.02.16	Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL	-2.565 mil	4.942 mil	14.887 mil	-17.264 mil
6.01.02.17	Valores de compensar da Parcela A e outros itens financeiros	0 mil	-2.857 mil	2.857 mil	8.900 mil
6.01.02.18	Benefício pós emprego e outros benefícios	1.798 mil	959 mil	-5.248 mil	-29.279 mil
6.01.02.19	Outros passivos	0 mil	2.347 mil
6.01.03	Outros	-46.343 mil	-55.977 mil	-38.499 mil	-60.483 mil
6.01.03.01	Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	-40.512 mil	-52.213 mil	-29.565 mil	-49.795 mil
6.01.03.02	Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv	-5.831 mil	-3.764 mil	-8.934 mil	-10.688 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-30.820 mil	-66.238 mil	-46.799 mil	-40.046 mil
6.02.01	Integralização de capital	-1.210 mil	-31.193 mil	-23.200 mil	-48.223 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	-14.931 mil	-10.148 mil	-6.579 mil	-8.279 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	0 mil	0 mil	0 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	0 mil	0 mil	-39.590 mil	22.554 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	0 mil	-17.058 mil	17.058 mil	0 mil
6.02.06	Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)	0 mil	0 mil	-17.006 mil	-6.098 mil
6.02.07	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-14.679 mil	-7.839 mil
6.02.08	Aplicação de títulos e valores mobiliários	0 mil
6.02.09	Resgate de títulos e valores mobiliários	0 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-67.989 mil	-56.137 mil	-109.073 mil	-87.215 mil
6.03.01	Aumento de capital	172.800 mil	0 mil	61.550 mil	70.484 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	-222.074 mil	-36.345 mil	-149.759 mil	-110.302 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.04	Captação de debêntures	-18.715 mil	18.715 mil	0 mil	-80.164 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	-38.507 mil	-59.371 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	0 mil	2.472 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-161.476 mil	-91.447 mil	-52.566 mil	-101.543 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	486.472 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	324.996 mil	-91.447 mil	-52.566 mil	-101.543 mil

ITRs da empresa PORTOBELLO S/A

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
7.01	Receitas	677.366 mil	747.879 mil	824.088 mil	789.162 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	658.174 mil	740.335 mil	817.235 mil	761.025 mil
7.01.02	Outras Receitas	24.164 mil	7.673 mil	4.831 mil	28.492 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	-3.079 mil	-27 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	-4.972 mil	-129 mil	5.101 mil	-328 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-307.130 mil	-335.018 mil	-408.538 mil	-435.007 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-228.829 mil	-269.476 mil	-302.306 mil	-317.682 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-83.537 mil	-71.956 mil	-110.411 mil	-119.872 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	5.236 mil	6.414 mil	4.179 mil	2.547 mil
7.02.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	370.236 mil	412.861 mil	415.550 mil	354.155 mil
7.04	Retenções	-43.727 mil	-43.652 mil	-47.128 mil	-48.946 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-43.727 mil	-43.652 mil	-47.128 mil	-48.946 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	326.509 mil	369.209 mil	368.422 mil	305.209 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	8.376 mil	12.085 mil	4.175 mil	26.541 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	7.809 mil	11.935 mil	4.054 mil	26.437 mil
7.06.03	Outros	567 mil	150 mil	121 mil	104 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	334.885 mil	381.294 mil	372.597 mil	331.750 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	334.885 mil	381.294 mil	372.597 mil	331.750 mil
7.08.01	Pessoal	129.598 mil	140.853 mil	133.275 mil	145.956 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	110.763 mil	120.335 mil	112.621 mil	120.422 mil
7.08.01.02	Benefícios	12.043 mil	12.781 mil	13.078 mil	14.787 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	6.792 mil	7.737 mil	7.576 mil	10.747 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	157.517 mil	168.611 mil	173.264 mil	149.345 mil
7.08.02.01	Federais	79.276 mil	93.191 mil	99.511 mil	79.520 mil
7.08.02.02	Estaduais	77.553 mil	74.936 mil	73.689 mil	69.616 mil
7.08.02.03	Municipais	688 mil	484 mil	64 mil	209 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	68.470 mil	83.376 mil	63.432 mil	108.846 mil
7.08.03.01	Juros	58.958 mil	74.418 mil	55.656 mil	99.135 mil
7.08.03.02	Aluguéis	9.512 mil	8.958 mil	7.776 mil	9.711 mil
7.08.03.03	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	-20.700 mil	-11.546 mil	2.626 mil	-72.397 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	-20.706 mil	-11.551 mil	2.619 mil	-72.400 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	6 mil	5 mil	7 mil	3 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil