PORTOBELLO S/A (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração

CNPJ: 83.475.913/0001-91

PTBL3

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

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ITRs da empresa PORTOBELLO S/A

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
101	ROA	0,08%	-2,16%	-0,91%	-1,22%
102	EBITDA	103.141 mil	37.413 mil	75.617 mil	95.141 mil
103	ROE	0,66%	-19,51%	-10,36%	-17,77%
104	Margem Bruta	38,32%	31,81%	37,87%	36,75%
105	Margem EBITDA	15,59%	5,92%	12,78%	13,85%
107	EBIT / EBT	1 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa PORTOBELLO S/A

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
1	Ativo Total	3.245.858 mil	3.346.770 mil	3.611.335 mil	3.625.763 mil
1.01	Ativo circulante	1.112.935 mil	1.016.380 mil	1.347.152 mil	1.258.454 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	180.983 mil	79.440 mil	412.042 mil	286.666 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	287.709 mil	282.050 mil	262.853 mil	278.692 mil
1.01.03.01	Clientes	287.709 mil	282.050 mil	262.853 mil	278.692 mil
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.04	Estoques	536.114 mil	553.895 mil	570.601 mil	584.527 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	46.525 mil	35.674 mil	41.426 mil	48.571 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	46.525 mil	35.674 mil	41.426 mil	48.571 mil
1.01.06.01.01	Imposto de renda e Contribuição social a recuperar	15.596 mil	5.131 mil	5.579 mil	11.552 mil
1.01.06.01.02	Impostos e contribuições a recuperar	30.929 mil	30.543 mil	35.847 mil	37.019 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	34.571 mil	39.011 mil	39.018 mil	34.012 mil
1.01.08		27033000	26310000	21212000	25986000
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	27.033 mil	26.310 mil	21.212 mil	25.986 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	5.103 mil	5.526 mil	2.186 mil	2.310 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	1.819 mil	3.867 mil	1.878 mil	5.647 mil
1.01.08.03.03	Outros ativos circulantes	20.111 mil	16.917 mil	17.148 mil	18.029 mil
1.02	Ativo Não Circulante	2.132.923 mil	2.330.390 mil	2.264.183 mil	2.367.309 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	308.214 mil	362.342 mil	388.981 mil	421.207 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	23.104 mil	46.194 mil	67.999 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	23.104 mil	46.194 mil	67.999 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04.01		0	0	0	0
1.02.01.04.02		0	0	0	0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	76.842 mil	105.447 mil	108.755 mil	114.442 mil
1.02.01.07.01		76842000	105447000	108755000	114442000
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		231372000	233791000	234032000	238766000
1.02.01.10.01		0	0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0	0
1.02.01.10.03		7572000	5451000	5468000	5440000
1.02.01.10.04		15662000	16076000	16311000	16684000
1.02.01.10.05		0	0	0	0
1.02.01.10.06		16893000	16883000	14219000	13874000
1.02.01.10.07		117626000	118460000	119480000	120411000
1.02.01.10.08		23828000	25790000	25790000	25790000
1.02.01.10.09		11036000	34875000	39543000	43953000
1.02.01.10.11		22500000	0	0	0
1.02.01.10.12		16255000	16256000	13221000	12614000
1.02.02	Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01		0	0	0	0
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03	Imobilizado	1.726.230 mil	1.863.310 mil	1.773.445 mil	1.838.004 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	854.235 mil	1.026.920 mil	979.926 mil	955.829 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	638.967 mil	725.947 mil	669.454 mil	769.377 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	233.028 mil	110.443 mil	124.065 mil	112.798 mil
1.02.04	Intangível	98.479 mil	104.738 mil	101.757 mil	108.098 mil
1.02.04.01	Intangíveis	98.479 mil	104.738 mil	101.757 mil	108.098 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.02		0	0	0	0

ITRs da empresa PORTOBELLO S/A

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
2.01		1340962000	1359104000	1546537000	1334707000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	102.198 mil	78.295 mil	82.292 mil	90.216 mil
2.01.01.01		0	0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.02	Fornecedores	517.992 mil	518.696 mil	703.275 mil	691.090 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	465.995 mil	441.636 mil	681.142 mil	614.689 mil
2.01.02.01.01		307776000	298715000	430170000	359596000
2.01.02.01.02		125232000	120375000	177222000	182747000
2.01.02.01.03		32987000	22546000	73750000	72346000
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	51.997 mil	77.060 mil	22.133 mil	76.401 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	52.229 mil	40.397 mil	48.634 mil	54.249 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	16.041 mil	15.971 mil	21.520 mil	24.564 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	4.659 mil	1.439 mil	5.062 mil	6.934 mil
2.01.03.01.02		4127000	3230000	9108000	8935000
2.01.03.01.03		7255000	10333000	6039000	7360000
2.01.03.01.04		0	969000	1311000	1335000
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	36.188 mil	24.426 mil	27.114 mil	29.685 mil
2.01.03.02.01		36188000	24426000	27114000	29685000
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	411.811 mil	406.014 mil	448.057 mil	217.194 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	241.503 mil	243.742 mil	275.545 mil	190.931 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	151.235 mil	137.429 mil	155.934 mil	95.532 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	90.268 mil	106.313 mil	119.611 mil	95.399 mil
2.01.04.02	Debêntures	170.308 mil	162.272 mil	172.512 mil	26.263 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05	Outras Obrigações	256.732 mil	315.702 mil	264.279 mil	281.958 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	256.732 mil	315.702 mil	264.279 mil	281.958 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	694 mil	700 mil	700 mil	699 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	78.034 mil	71.528 mil	65.570 mil	53.770 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	2.787 mil	40.270 mil	9.885 mil	5.174 mil
2.01.05.02.06		34465000	45899000	34097000	38761000
2.01.05.02.07		11948000	10943000	14971000	24564000
2.01.05.02.08		128804000	146362000	139056000	158990000
2.01.06	Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.04		0	0	0	0
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	1.510.052 mil	1.616.547 mil	1.749.006 mil	2.042.379 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	779.203 mil	757.689 mil	972.864 mil	1.067.626 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	421.565 mil	440.552 mil	653.466 mil	892.731 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	311.273 mil	313.543 mil	265.348 mil	500.419 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	110.292 mil	127.009 mil	388.118 mil	392.312 mil
2.02.01.02	Debêntures	357.638 mil	317.137 mil	319.398 mil	174.895 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02	Outras Obrigações	667.216 mil	798.500 mil	713.138 mil	906.027 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	56.330 mil	56.330 mil	56.329 mil	56.331 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	56.330 mil	56.330 mil	56.329 mil	56.331 mil
2.02.02.02	Outros	610.886 mil	742.170 mil	656.809 mil	849.696 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	146.381 mil	182.743 mil	125.127 mil	93.606 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	37.336 mil	38.003 mil	49.716 mil	119.160 mil
2.02.02.02.06		0	0	0	0
2.02.02.02.07		410075000	503929000	465509000	622077000
2.02.02.02.08		17094000	17495000	16457000	14366000
2.02.02.02.09		487000
2.02.03	Tributos Diferidos	6.387 mil	2.727 mil	6.654 mil	6.848 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0 mil	2.727 mil	6.654 mil	6.848 mil
2.02.04	Provisões	57.246 mil	57.631 mil	56.350 mil	61.878 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	57.246 mil	57.631 mil	56.350 mil	61.878 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	19.478 mil	19.937 mil	19.321 mil	18.133 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	8.513 mil	7.842 mil	7.968 mil	8.595 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	29.255 mil	29.852 mil	29.061 mil	35.150 mil
2.02.04.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	394.844 mil	371.119 mil	315.792 mil	248.677 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	250.000 mil	250.000 mil	250.000 mil	250.000 mil
2.03.02	Reservas de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	225.696 mil	209.532 mil	209.532 mil	209.532 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	50.000 mil	50.000 mil	50.000 mil	50.000 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	16.164 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	35.633 mil	35.633 mil	35.633 mil	35.633 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	123.899 mil	123.899 mil	123.899 mil	123.899 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-62.635 mil	-118.567 mil	-150.986 mil	-194.874 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	29.134 mil	28.830 mil	28.525 mil	28.220 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	-34.454 mil	37.235 mil	-6.115 mil	-35.346 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	-12.915 mil	-35.927 mil	-15.183 mil	-8.878 mil
2.03.09		18000	16000	19000	23000

ITRs da empresa PORTOBELLO S/A

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	661.598 mil	631.676 mil	591.855 mil	686.794 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-408.094 mil	-430.729 mil	-367.749 mil	-434.407 mil
3.03	Resultado Bruto	253.504 mil	200.947 mil	224.106 mil	252.387 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-197.491 mil	-212.480 mil	-198.712 mil	-208.676 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	-167.592 mil	-181.909 mil	-164.029 mil	-175.271 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-35.340 mil	-38.658 mil	-30.295 mil	-34.672 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	-4.178 mil	2.211 mil	282 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	0 mil	15.667 mil	18.903 mil	8.145 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	5.441 mil	-3.402 mil	-25.502 mil	-7.160 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	56.013 mil	-11.533 mil	25.394 mil	43.711 mil
3.06	Resultado Financeiro	-52.384 mil	-73.715 mil	-63.429 mil	-92.586 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	4.995 mil	6.251 mil	3.957 mil	9.802 mil
3.06.01.01		4995000	3957000	9802000
3.06.01.02		0	0
3.06.02	Despesas Financeiras	-57.379 mil	-79.966 mil	-67.386 mil	-102.388 mil
3.06.02.01		-59380000	-125011000	7798000	-111566000
3.06.02.02		2001000	45045000	-75184000	9178000
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	3.629 mil	-85.248 mil	-38.035 mil	-48.875 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-1.004 mil	12.851 mil	5.314 mil	4.686 mil
3.08.01	Corrente	-11.851 mil	-7.468 mil	-5.187 mil	-4.315 mil
3.08.02	Diferido	10.847 mil	20.319 mil	10.501 mil	9.001 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	2.625 mil	-72.397 mil	-32.721 mil	-44.189 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	2.625 mil	-72.397 mil	-32.721 mil	-44.189 mil
3.11.01		2625000	-72407000	-32724000	-44193000
3.11.02		7000	3000	3000	4000
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0	0
3.99.01.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.02		0	0	0	0
3.99.02.01	ON	0 mil

ITRs da empresa PORTOBELLO S/A

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
4.01	Lucro Líquido do Período	2.625 mil	-72.397 mil	-32.721 mil	-44.189 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	3.279 mil	48.677 mil	-22.606 mil	-22.926 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	-10.433 mil	-39.873 mil	0 mil	0 mil
4.02.02	Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas	20.775 mil	10.022 mil	0 mil	0 mil
4.02.03	Impostos diferidos sobre resultado abrangente	-7.063 mil	107.457 mil	-43.350 mil	-29.231 mil
4.02.04		31430000	9553000
4.02.05		-10686000	-3248000
4.03	Resultado Abrangente do Período	5.904 mil	-23.720 mil	-55.327 mil	-67.115 mil
4.03.01		5897000	-23723000	-55330000	-67119000
4.03.02		7000	3000	3000	4000

ITRs da empresa PORTOBELLO S/A

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	103.306 mil	23.246 mil	143.586 mil	46.365 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	98.470 mil	78.532 mil	48.987 mil	41.044 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	3.629 mil	-85.247 mil	-38.035 mil	-48.876 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	47.128 mil	48.946 mil	50.224 mil	51.428 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	-4.792 mil	27.314 mil	-16.955 mil	-14.186 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	3.172 mil	15.987 mil	-90 mil	4.405 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	3.730 mil	-2.426 mil	6.901 mil	-9.015 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	-727 mil	1.830 mil	-2.211 mil	2.944 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	0 mil	0 mil	-4 mil	4 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	296 mil	1.378 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	31 mil	-171 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	-711 mil	-524 mil	0 mil	-1.951 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	0 mil	0 mil	-1.020 mil	1.020 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	0 mil	0 mil	35.704 mil	-35.469 mil
6.01.01.14	Valor justo ativo contratual da concessão	36.212 mil	32.725 mil	8.455 mil	74.443 mil
6.01.01.15	Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros	-19.425 mil	0 mil	0 mil	16.372 mil
6.01.01.16	Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego	28.905 mil	7.541 mil	-110 mil	110 mil
6.01.01.17	Atualização das provisões para contingências e desmantelamento	-28 mil	0 mil	0 mil	-1.895 mil
6.01.01.18	Atualização de títulos e valores mobiliários	423 mil	-4.408 mil	6 mil	-6 mil
6.01.01.19	Imposto de Renda e Contribuição Social	1.187 mil	2.925 mil	0 mil	7.832 mil
6.01.01.20	Juros incorridos passivo de arrendamento	-560 mil	6.122 mil	-6.116 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	43.335 mil	5.197 mil	118.288 mil	69.463 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	-4.105 mil	21.012 mil	17.195 mil	-18.762 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	5.532 mil	5.161 mil	0 mil	-59.508 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	-24 mil	1.811 mil	-37.380 mil	37.257 mil
6.01.02.04	Estoques	-4.805 mil	10.861 mil	3.193 mil	-13.081 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-280 mil	739 mil	-17 mil	17 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	409 mil	14.317 mil	-3.088 mil	5.653 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	23.064 mil	-16.682 mil	-235 mil	8.635 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	2.999 mil	21.128 mil	-1.417 mil	128.952 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-1.753 mil	8.610 mil	135.904 mil	-132.835 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	2.543 mil	-16.005 mil	-7.306 mil	10.820 mil
6.01.02.11	Outros ativos	-2.008 mil	29.169 mil	15.741 mil	-3.113 mil
6.01.02.12	Fornecedores	7.220 mil	-25.691 mil	4.636 mil	90.142 mil
6.01.02.13	Salários e encargos a pagar	-300 mil	-3.430 mil	4.124 mil	7.985 mil
6.01.02.14	Encargos setoriais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.02.15	IR e CSLL à Recolher	0 mil	-9.624 mil	-1.277 mil	1.277 mil
6.01.02.16	Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL	14.887 mil	-17.264 mil	-3.293 mil	-281 mil
6.01.02.17	Valores de compensar da Parcela A e outros itens financeiros	2.857 mil	8.900 mil	-1 mil	-1.578 mil
6.01.02.18	Benefício pós emprego e outros benefícios	-5.248 mil	-29.279 mil	-8.491 mil	7.883 mil
6.01.02.19	Outros passivos	2.347 mil	0 mil
6.01.03	Outros	-38.499 mil	-60.483 mil	-23.689 mil	-64.142 mil
6.01.03.01	Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	-29.565 mil	-49.795 mil	-22.125 mil	-61.699 mil
6.01.03.02	Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv	-8.934 mil	-10.688 mil	-1.564 mil	-2.443 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-46.799 mil	-40.046 mil	-46.035 mil	-33.900 mil
6.02.01	Integralização de capital	-23.200 mil	-48.223 mil	-20.607 mil	-36.274 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	-6.579 mil	-8.279 mil	-5.428 mil	-15.828 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	0 mil	0 mil	0 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	-39.590 mil	22.554 mil	0 mil	0 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	17.058 mil	0 mil	0 mil	38.202 mil
6.02.06	Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)	-17.006 mil	-6.098 mil	0 mil	-40.000 mil
6.02.07	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	0 mil
6.02.08	Aplicação de títulos e valores mobiliários	0 mil	-20.000 mil
6.02.09	Resgate de títulos e valores mobiliários	0 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-109.073 mil	-87.215 mil	236.192 mil	-136.906 mil
6.03.01	Aumento de capital	61.550 mil	70.484 mil	310.079 mil	319.248 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	-149.759 mil	-110.302 mil	-49.485 mil	-426.658 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.04	Captação de debêntures	0 mil	-80.164 mil	-19.939 mil	-23.222 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	-59.371 mil	0 mil	0 mil
6.03.07	Pagamentos de custos de captação	-4.668 mil	-4.410 mil
6.03.08	Depósitos em garantia	205 mil	-1.864 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil	2.472 mil	-1.141 mil	-935 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-52.566 mil	-101.543 mil	332.602 mil	-125.376 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	79.440 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	-52.566 mil	-101.543 mil	412.042 mil	-125.376 mil

ITRs da empresa PORTOBELLO S/A

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
7.01	Receitas	824.088 mil	789.162 mil	743.016 mil	831.656 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	817.235 mil	761.025 mil	723.022 mil	827.848 mil
7.01.02	Outras Receitas	4.831 mil	28.492 mil	17.783 mil	3.905 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	-3.079 mil	-27 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	5.101 mil	-328 mil	2.211 mil	-97 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-408.538 mil	-435.007 mil	-384.092 mil	-429.267 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-302.306 mil	-317.682 mil	-260.361 mil	-316.368 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-110.411 mil	-119.872 mil	-101.849 mil	-116.568 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	4.179 mil	2.547 mil	-21.882 mil	3.669 mil
7.02.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	415.550 mil	354.155 mil	358.924 mil	402.389 mil
7.04	Retenções	-47.128 mil	-48.946 mil	-50.223 mil	-51.430 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-47.128 mil	-48.946 mil	-50.223 mil	-51.430 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	368.422 mil	305.209 mil	308.701 mil	350.959 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	4.175 mil	26.541 mil	-1.029 mil	15.961 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	4.054 mil	26.437 mil	-1.029 mil	15.897 mil
7.06.03	Outros	121 mil	104 mil	0 mil	64 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	372.597 mil	331.750 mil	307.672 mil	366.920 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	372.597 mil	331.750 mil	307.672 mil	366.920 mil
7.08.01	Pessoal	133.275 mil	145.956 mil	121.041 mil	133.021 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	112.621 mil	120.422 mil	101.321 mil	111.692 mil
7.08.01.02	Benefícios	13.078 mil	14.787 mil	13.279 mil	14.186 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	7.576 mil	10.747 mil	6.441 mil	7.143 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	173.264 mil	149.345 mil	147.972 mil	159.993 mil
7.08.02.01	Federais	99.511 mil	79.520 mil	86.851 mil	92.316 mil
7.08.02.02	Estaduais	73.689 mil	69.616 mil	60.246 mil	67.560 mil
7.08.02.03	Municipais	64 mil	209 mil	875 mil	117 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	63.432 mil	108.846 mil	71.380 mil	118.095 mil
7.08.03.01	Juros	55.656 mil	99.135 mil	61.506 mil	107.768 mil
7.08.03.02	Aluguéis	7.776 mil	9.711 mil	9.874 mil	10.327 mil
7.08.03.03	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	2.626 mil	-72.397 mil	-32.721 mil	-44.189 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	2.619 mil	-72.400 mil	-32.724 mil	-44.193 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	7 mil	3 mil	3 mil	4 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil