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MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A

MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração

CNPJ: 27.093.558/0001-15

MILS3

ITRs da empresa MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
101ROA2,21%2,00%1,97%7,37%
102EBITDA169.426 mil176.117 mil191.787 mil741.580 mil
103ROE4,47%4,84%4,83%19,69%
104Margem Bruta60,44%62,96%63,05%62,06%
105Margem EBITDA47,97%47,58%45,71%47,07%
106Dívida Liquida460.056 mil916.667 mil976.943 mil1.102.064 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil

ITRs da empresa MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
1Ativo Total3.059.418 mil3.543.660 mil3.588.241 mil3.869.243 mil
1.01Ativo circulante1.206.417 mil1.321.643 mil1.279.148 mil1.459.069 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa692.515 mil600.448 mil478.697 mil542.463 mil
1.01.02Aplicações Financeiras22.962 mil129.183 mil196.583 mil250.852 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado22.962 mil129.183 mil196.583 mil250.852 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.03105643000172715000226361000
1.01.02.01.0422962000235400002386800024491000
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.030000
1.01.03Contas a Receber341.886 mil384.418 mil381.687 mil403.642 mil
1.01.03.01Clientes341.886 mil384.418 mil381.687 mil403.642 mil
1.01.03.01.01341886000384418000381687000403642000
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.04Estoques72.928 mil99.601 mil112.108 mil113.195 mil
1.01.04.017292800099601000112108000113195000
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar39.155 mil48.374 mil48.059 mil48.120 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar39.155 mil48.374 mil48.059 mil48.120 mil
1.01.06.01.01Imposto de renda e Contribuição social a recuperar48.374 mil48.059 mil48.120 mil
1.01.06.01.02Impostos e contribuições a recuperar39.155 mil
1.01.07Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08369710005961900062014000100797000
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros36.971 mil59.619 mil62.014 mil100.797 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos1.846 mil16.005 mil30.250 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber25.690 mil34.179 mil40.868 mil63.336 mil
1.01.08.03.03Outros ativos circulantes11.711 mil
1.01.08.03.049435000943500094350007211000
1.02Ativo Não Circulante1.853.001 mil2.222.017 mil2.309.093 mil2.410.174 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo284.013 mil264.617 mil249.738 mil244.509 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04.01000
1.02.01.04.02000
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos216.849 mil192.878 mil177.626 mil170.294 mil
1.02.01.07.01216849000192878000177626000170294000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
1.02.01.1067164000717390007211200074215000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.01.10.03131910001389200099300008520000
1.02.01.10.04155000140000140000140000
1.02.01.10.0553818000577070006204200065555000
1.02.01.10.06000
1.02.02Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.010000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.050000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado1.364.714 mil1.599.605 mil1.760.907 mil1.855.269 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04Intangível204.274 mil357.795 mil298.448 mil310.396 mil
1.02.04.01Intangíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.020000

ITRs da empresa MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
2.01473372000561003000595329000654618000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas75.949 mil65.867 mil77.496 mil76.491 mil
2.01.01.010000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas75.949 mil65.867 mil77.496 mil76.491 mil
2.01.02Fornecedores186.349 mil157.355 mil175.985 mil162.654 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais186.349 mil157.355 mil175.985 mil162.654 mil
2.01.02.01.01185218000128810000151895000127629000
2.01.02.01.0211310002854500015820002133000
2.01.02.01.032250800032892000
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03Obrigações Fiscais14.369 mil23.146 mil19.207 mil16.374 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais12.928 mil21.363 mil16.159 mil13.356 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga3.319 mil6.051 mil6.687 mil2.403 mil
2.01.03.01.02347000437300019150001499000
2.01.03.01.0392620001093900075570009454000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais1.118 mil1.457 mil2.688 mil2.561 mil
2.01.03.02.011118000145700026880002561000
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais323 mil326 mil360 mil457 mil
2.01.03.03.01323000326000360000457000
2.01.04Empréstimos e Financiamentos178.067 mil293.503 mil313.375 mil345.882 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos31.045 mil256.311 mil273.771 mil137.268 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional31.045 mil139.865 mil159.717 mil137.268 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil116.446 mil114.054 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures111.999 mil0 mil0 mil170.334 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento35.023 mil37.192 mil39.604 mil38.280 mil
2.01.04.03.0135023000371920003960400038280000
2.01.05Outras Obrigações18.638 mil21.132 mil9.266 mil53.217 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros18.638 mil21.132 mil9.266 mil53.217 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar17.705 mil20.079 mil8.335 mil51.958 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes0 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.0693300010530009310001259000
2.01.06Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante1.071.974 mil1.515.432 mil1.527.188 mil1.766.594 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos997.466 mil1.352.795 mil1.338.848 mil1.549.497 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos81.504 mil1.286.531 mil1.274.887 mil99.491 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional81.504 mil1.286.531 mil1.274.887 mil99.491 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures848.662 mil0 mil0 mil1.393.708 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento67.300 mil66.264 mil63.961 mil56.298 mil
2.02.01.03.0167300000662640006396100056298000
2.02.02Outras Obrigações46.627 mil118.614 mil134.527 mil168.576 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros46.627 mil118.614 mil134.527 mil168.576 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores12.607 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos0 mil3.449 mil3.359 mil3.475 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes892 mil899 mil430 mil98 mil
2.02.02.02.06766200060080001945100045062000
2.02.02.02.0725466000108258000111287000119941000
2.02.03Tributos Diferidos0 mil15.587 mil19.281 mil20.445 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos0 mil15.587 mil19.281 mil20.445 mil
2.02.04Provisões27.881 mil28.436 mil34.532 mil28.076 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis27.881 mil28.436 mil34.532 mil28.076 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais3.063 mil2.914 mil2.022 mil3.378 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas11.179 mil11.211 mil15.947 mil12.563 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis2.014 mil2.380 mil4.326 mil4.383 mil
2.02.04.01.051162500011931000122370007752000
2.02.04.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido1.514.072 mil1.467.225 mil1.465.724 mil1.448.031 mil
2.03.01Capital Social Realizado1.091.560 mil1.091.560 mil1.091.560 mil1.091.560 mil
2.03.02Reservas de Capital-14.331 mil-98.714 mil-122.541 mil-175.502 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria-36.241 mil-101.395 mil-67.101 mil-71.621 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.07-18448000-18448000-18448000-18448000
2.03.02.0840358000437250003796200041866000
2.03.02.09-22596000-74954000-127299000
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros403.382 mil391.955 mil401.786 mil543.286 mil
2.03.04.01Reserva Legal30.706 mil30.706 mil30.706 mil44.950 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros372.676 mil361.249 mil371.080 mil498.336 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados48.171 mil97.047 mil109.532 mil0 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia-17.228 mil-17.228 mil-17.228 mil-14.065 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.092518000260500026150002752000

ITRs da empresa MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços353.176 mil370.131 mil419.530 mil432.568 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-139.710 mil-137.103 mil-155.037 mil-165.845 mil
3.03Resultado Bruto213.466 mil233.028 mil264.493 mil266.723 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-100.783 mil-113.243 mil-130.597 mil-124.996 mil
3.04.01Despesas com Vendas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-97.603 mil-114.886 mil-131.205 mil-109.585 mil
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos-4.441 mil0 mil0 mil-20.941 mil
3.04.03.01-4441000
3.04.04Outras Receitas Operacionais1.261 mil1.643 mil608 mil5.530 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil0 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos112.683 mil119.785 mil133.896 mil141.727 mil
3.06Resultado Financeiro-19.483 mil-22.134 mil-37.821 mil-42.565 mil
3.06.01Receitas Financeiras27.313 mil33.686 mil33.456 mil51.863 mil
3.06.02Despesas Financeiras-46.796 mil-55.820 mil-71.277 mil-94.428 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro93.200 mil97.651 mil96.075 mil99.162 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-25.505 mil-26.673 mil-25.288 mil-23.434 mil
3.08.01Corrente-18.846 mil-7.048 mil-6.341 mil-16.566 mil
3.08.02Diferido-6.659 mil-19.625 mil-18.947 mil-6.868 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas67.695 mil70.978 mil70.787 mil75.728 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período67.695 mil70.978 mil70.787 mil75.728 mil
3.11.0167631000708910007077700075591000
3.11.02640008700010000137000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.020000
3.99.02.01ON0 mil0 mil0 mil0 mil

ITRs da empresa MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
4.01Lucro Líquido do Período67.695 mil70.978 mil70.787 mil75.728 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil-3.163 mil
4.03Resultado Abrangente do Período67.695 mil70.978 mil70.787 mil72.565 mil
4.03.0167631000708910007077700072428000
4.03.02640008700010000137000

ITRs da empresa MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais51.812 mil-124.125 mil69.241 mil-54.375 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações202.131 mil202.009 mil233.589 mil221.885 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício67.695 mil70.978 mil70.787 mil75.728 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização56.743 mil56.332 mil57.891 mil62.523 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial-27 mil26.312 mil25.830 mil-40.067 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia4.217 mil-2.069 mil7.480 mil5.928 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas6.916 mil668 mil4.068 mil14.509 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão0 mil13.589 mil5.211 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.307 mil13.668 mil2.266 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis37.319 mil-36.706 mil306 mil9.832 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos0 mil69.438 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes4.441 mil426 mil115.519 mil-114.070 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas2.393 mil10.657 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas2.371 mil-3.079 mil8.880 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber0 mil-928 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão6.659 mil1.392 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros12.850 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego247 mil1.304 mil
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento0 mil18.926 mil
6.01.01.18Atualização de títulos e valores mobiliários0 mil0 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-115.541 mil-277.953 mil-127.237 mil-190.359 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-26.510 mil-31.873 mil-2.999 mil-28.950 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar-1.110 mil-7.399 mil-12.287 mil-6.955 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL-8.905 mil-5.759 mil-9.896 mil179 mil
6.01.02.04Estoques-192 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais-4.468 mil-8.111 mil-2.729 mil-18.077 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente78.270 mil-121.546 mil12.043 mil-12.794 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros1.953 mil-22.848 mil6.169 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios14.448 mil-895 mil1.685 mil9.976 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-29 mil-248.767 mil248.385 mil21 mil
6.01.02.10Fundos vinculados-168.998 mil-367.553 mil
6.01.02.11Outros ativos0 mil
6.01.02.20Indenizações/Contingências pagas55 mil
6.01.03Outros-34.778 mil-48.181 mil-37.111 mil-85.901 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio-16.375 mil-40.021 mil-27.258 mil-66.746 mil
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv-17.235 mil17.058 mil-7.335 mil-31.450 mil
6.01.03.03Pagamento de juros - Arrendamentos-4.440 mil-3.237 mil
6.01.03.04Imposto de renda (IR) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) pagos-1.168 mil-20.778 mil-3.721 mil14.817 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-5.580 mil-190.760 mil-79.363 mil-67.922 mil
6.02.01Integralização de capital0 mil-15.317 mil-12.291 mil-198.753 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita-105.643 mil-172.715 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado-5.580 mil5.580 mil-75.380 mil75.380 mil
6.02.04Aquisição de intangível0 mil0 mil
6.02.05Aquisição de investimentos-75.380 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento99.393 mil222.818 mil-111.629 mil186.063 mil
6.03.01Aumento de capital0 mil-76.458 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital-15.546 mil-22.791 mil4.431 mil-135.327 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos-59.233 mil-66.262 mil-31.647 mil123.236 mil
6.03.04Captação de debêntures198.541 mil-212.550 mil-17.344 mil-366.378 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap-22.409 mil636.145 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures616.765 mil-112.368 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação-13.431 mil-80.873 mil79.968 mil-624 mil
6.03.08Depósitos em garantia-10.938 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes145.625 mil-92.067 mil-121.751 mil63.766 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes546.889 mil1 mil-1 mil1 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes692.514 mil-92.066 mil-121.752 mil63.767 mil

ITRs da empresa MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
7.01Receitas383.176 mil399.468 mil454.728 mil474.180 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços386.429 mil406.744 mil460.114 mil476.106 mil
7.01.02Outras Receitas1.188 mil1.333 mil364 mil4.656 mil
7.01.02.01Resultado alienação/desativação bens e direitos-135 mil-345 mil-277 mil-944 mil
7.01.02.02132300016780006410005600000
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa-4.441 mil-8.609 mil-5.750 mil-6.582 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-103.937 mil-105.729 mil-127.834 mil-126.788 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-2.435 mil-2.758 mil-5.352 mil-3.107 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-88.652 mil-101.846 mil-119.269 mil-118.662 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos-12.850 mil-1.125 mil13.975 mil-22.207 mil
7.02.04Outros0 mil0 mil-17.188 mil17.188 mil
7.02.04.01Materias-primas consumidas-17.188 mil
7.02.04.03Encargo de uso de rede básica de transmissão0 mil
7.03Valor Adicionado Bruto279.239 mil293.739 mil326.894 mil347.392 mil
7.04Retenções-56.743 mil-56.332 mil-57.891 mil-62.523 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-56.743 mil-56.332 mil-57.891 mil-62.523 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido222.496 mil237.407 mil269.003 mil284.869 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência27.313 mil33.686 mil33.456 mil51.863 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil0 mil
7.06.02Receitas Financeiras27.313 mil33.686 mil33.456 mil51.863 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir249.809 mil271.093 mil302.459 mil336.732 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado249.809 mil271.093 mil302.459 mil336.732 mil
7.08.01Pessoal62.192 mil70.951 mil77.380 mil82.712 mil
7.08.01.01Remuneração Direta47.862 mil54.110 mil58.149 mil61.184 mil
7.08.01.02Benefícios11.130 mil12.029 mil14.394 mil15.442 mil
7.08.01.03F.G.T.S.3.200 mil4.812 mil4.837 mil6.086 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições72.033 mil73.373 mil81.589 mil82.969 mil
7.08.02.01Federais70.489 mil71.539 mil78.526 mil80.184 mil
7.08.02.02Estaduais884 mil984 mil1.481 mil1.626 mil
7.08.02.03Municipais660 mil850 mil1.582 mil1.159 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros47.889 mil55.791 mil72.703 mil95.323 mil
7.08.03.01Juros45.523 mil54.253 mil69.713 mil92.269 mil
7.08.03.02Aluguéis2.366 mil1.538 mil2.990 mil3.054 mil
7.08.03.03Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios67.695 mil70.978 mil70.787 mil75.728 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio19.460 mil22.015 mil25.981 mil43.624 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil0 mil32.311 mil-1 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período48.171 mil48.876 mil12.485 mil31.968 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos64 mil87 mil10 mil137 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil0 mil