MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração

CNPJ: 27.093.558/0001-15

MILS3

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

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ITRs da empresa MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
101	ROA	1,97%	1,96%	1,74%	2,31%
102	EBITDA	191.787 mil	204.250 mil	206.126 mil	227.099 mil
103	ROE	4,83%	5,23%	4,56%	5,70%
104	Margem Bruta	63,05%	61,66%	64,17%	63,99%
105	Margem EBITDA	45,71%	47,22%	49,99%	50,46%
106	Dívida Liquida	976.943 mil	1.102.064 mil	1.183.383 mil	1.241.970 mil
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
1	Ativo Total	3.588.241 mil	3.869.243 mil	3.893.625 mil	3.784.204 mil
1.01	Ativo circulante	1.279.148 mil	1.459.069 mil	1.387.389 mil	1.224.853 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	478.697 mil	542.463 mil	520.155 mil	305.432 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	196.583 mil	250.852 mil	195.751 mil	213.784 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	196.583 mil	250.852 mil	195.751 mil	213.784 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.03		172715000	226361000	195751000	213784000
1.01.02.01.04		23868000	24491000	0	0
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	381.687 mil	403.642 mil	416.126 mil	441.153 mil
1.01.03.01	Clientes	381.687 mil	403.642 mil	416.126 mil	441.153 mil
1.01.03.01.01		381687000	403642000	416126000	441153000
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.04	Estoques	112.108 mil	113.195 mil	116.746 mil	118.938 mil
1.01.04.01		112108000	113195000	116746000	118938000
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	48.059 mil	48.120 mil	55.860 mil	77.452 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	48.059 mil	48.120 mil	55.860 mil	77.452 mil
1.01.06.01.01	Imposto de renda e Contribuição social a recuperar	48.059 mil	48.120 mil	55.860 mil	77.452 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08		62014000	100797000	82751000	68094000
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	62.014 mil	100.797 mil	82.751 mil	68.094 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	30.250 mil	15.788 mil	0 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	40.868 mil	63.336 mil	59.752 mil	62.634 mil
1.01.08.03.03	Outros ativos circulantes	11.711 mil
1.01.08.03.04		9435000	7211000	7211000	5460000
1.02	Ativo Não Circulante	2.309.093 mil	2.410.174 mil	2.506.236 mil	2.559.351 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	249.738 mil	244.509 mil	233.744 mil	206.827 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04.01		0	0	0
1.02.01.04.02		0	0	0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	177.626 mil	170.294 mil	155.877 mil	137.164 mil
1.02.01.07.01		177626000	170294000	155877000	137164000
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		72112000	74215000	77867000	69663000
1.02.01.10.01		0	0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0	0
1.02.01.10.03		9930000	8520000	9330000	4771000
1.02.01.10.04		140000	140000	140000	140000
1.02.01.10.05		62042000	65555000	68397000	64752000
1.02.01.10.06		0	0	0	0
1.02.02	Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01		0	0	0	0
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03	Imobilizado	1.760.907 mil	1.855.269 mil	1.961.992 mil	2.044.546 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	298.448 mil	310.396 mil	310.500 mil	307.978 mil
1.02.04.01	Intangíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.02		0	0	0	0

ITRs da empresa MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
2.01		595329000	654618000	640084000	554653000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	77.496 mil	76.491 mil	84.533 mil	67.688 mil
2.01.01.01		0	0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	77.496 mil	76.491 mil	84.533 mil	67.688 mil
2.01.02	Fornecedores	175.985 mil	162.654 mil	164.695 mil	164.109 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	175.985 mil	162.654 mil	164.695 mil	164.109 mil
2.01.02.01.01		151895000	127629000	129241000	126469000
2.01.02.01.02		1582000	2133000	1709000	1430000
2.01.02.01.03		22508000	32892000	33745000	36210000
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	19.207 mil	16.374 mil	22.783 mil	24.710 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	16.159 mil	13.356 mil	18.885 mil	19.621 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	6.687 mil	2.403 mil	9.202 mil	7.868 mil
2.01.03.01.02		1915000	1499000	1356000	1272000
2.01.03.01.03		7557000	9454000	8327000	10481000
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	2.688 mil	2.561 mil	3.431 mil	4.662 mil
2.01.03.02.01		2688000	2561000	3431000	4662000
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	360 mil	457 mil	467 mil	427 mil
2.01.03.03.01		360000	457000	467000	427000
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	313.375 mil	345.882 mil	348.622 mil	247.164 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	273.771 mil	137.268 mil	131.660 mil	42.579 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	159.717 mil	137.268 mil	131.660 mil	42.579 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	114.054 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	0 mil	170.334 mil	177.843 mil	164.228 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	39.604 mil	38.280 mil	39.119 mil	40.357 mil
2.01.04.03.01		39604000	38280000	39119000	40357000
2.01.05	Outras Obrigações	9.266 mil	53.217 mil	19.451 mil	50.982 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	9.266 mil	53.217 mil	19.451 mil	50.982 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	8.335 mil	51.958 mil	18.153 mil	48.948 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	0 mil	0 mil	0 mil	391 mil
2.01.05.02.06		931000	1259000	1298000	1643000
2.01.06	Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	1.527.188 mil	1.766.594 mil	1.763.401 mil	1.696.054 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	1.338.848 mil	1.549.497 mil	1.550.667 mil	1.514.022 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	1.274.887 mil	99.491 mil	92.506 mil	77.808 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	1.274.887 mil	99.491 mil	92.506 mil	77.808 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	0 mil	1.393.708 mil	1.395.347 mil	1.378.055 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	63.961 mil	56.298 mil	62.814 mil	58.159 mil
2.02.01.03.01		63961000	56298000	62814000	58159000
2.02.02	Outras Obrigações	134.527 mil	168.576 mil	163.695 mil	126.466 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	134.527 mil	168.576 mil	163.695 mil	126.466 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	3.359 mil	3.475 mil	3.156 mil	2.838 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	430 mil	98 mil	89 mil	85 mil
2.02.02.02.06		19451000	45062000	36630000	28999000
2.02.02.02.07		111287000	119941000	123820000	94544000
2.02.03	Tributos Diferidos	19.281 mil	20.445 mil	22.177 mil	23.871 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	19.281 mil	20.445 mil	22.177 mil	23.871 mil
2.02.04	Provisões	34.532 mil	28.076 mil	26.862 mil	31.695 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	34.532 mil	28.076 mil	26.862 mil	31.695 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	2.022 mil	3.378 mil	4.154 mil	8.576 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	15.947 mil	12.563 mil	11.643 mil	11.529 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	4.326 mil	4.383 mil	3.060 mil	3.416 mil
2.02.04.01.05		12237000	7752000	8005000	8174000
2.02.04.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	1.465.724 mil	1.448.031 mil	1.490.140 mil	1.533.497 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	1.091.560 mil	1.091.560 mil	1.091.560 mil	1.091.560 mil
2.03.02	Reservas de Capital	-122.541 mil	-175.502 mil	-183.226 mil	-182.748 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-67.101 mil	-71.621 mil	-83.249 mil	-72.517 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.07		-18448000	-18448000	-18448000	-18448000
2.03.02.08		37962000	41866000	45770000	35516000
2.03.02.09		-74954000	-127299000	-127299000	-127299000
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	401.786 mil	543.286 mil	543.286 mil	543.286 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	30.706 mil	44.950 mil	44.950 mil	44.950 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	371.080 mil	498.336 mil	498.336 mil	498.336 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	109.532 mil	0 mil	49.689 mil	92.456 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	-17.228 mil	-14.065 mil	-14.065 mil	-14.065 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.09		2615000	2752000	2896000	3008000

ITRs da empresa MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	419.530 mil	432.568 mil	412.368 mil	450.060 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-155.037 mil	-165.845 mil	-147.771 mil	-162.072 mil
3.03	Resultado Bruto	264.493 mil	266.723 mil	264.597 mil	287.988 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-130.597 mil	-124.996 mil	-121.041 mil	-126.958 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-131.205 mil	-109.585 mil	-114.897 mil	-127.235 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	-20.941 mil	-7.947 mil	0 mil
3.04.03.01		-7947000
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	608 mil	5.530 mil	1.803 mil	277 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	133.896 mil	141.727 mil	143.556 mil	161.030 mil
3.06	Resultado Financeiro	-37.821 mil	-42.565 mil	-45.720 mil	-44.146 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	33.456 mil	51.863 mil	27.328 mil	37.707 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-71.277 mil	-94.428 mil	-73.048 mil	-81.853 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	96.075 mil	99.162 mil	97.836 mil	116.884 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-25.288 mil	-23.434 mil	-29.894 mil	-29.540 mil
3.08.01	Corrente	-6.341 mil	-16.566 mil	-13.745 mil	-9.133 mil
3.08.02	Diferido	-18.947 mil	-6.868 mil	-16.149 mil	-20.407 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	70.787 mil	75.728 mil	67.942 mil	87.344 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	70.787 mil	75.728 mil	67.942 mil	87.344 mil
3.11.01		70777000	75591000	67798000	87232000
3.11.02		10000	137000	144000	112000
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0	0
3.99.01.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.02		0	0	0	0
3.99.02.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
4.01	Lucro Líquido do Período	70.787 mil	75.728 mil	67.942 mil	87.344 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	-3.163 mil	0 mil	0 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	70.787 mil	72.565 mil	67.942 mil	87.344 mil
4.03.01		70777000	72428000	67798000	87232000
4.03.02		10000	137000	144000	112000

ITRs da empresa MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	69.241 mil	-54.375 mil	46.437 mil	-60.087 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	233.589 mil	221.885 mil	240.526 mil	292.411 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	70.787 mil	75.728 mil	67.942 mil	87.344 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	57.891 mil	62.523 mil	62.570 mil	66.069 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	25.830 mil	-40.067 mil	16.149 mil	20.407 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	7.480 mil	5.928 mil	-964 mil	7.604 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	4.068 mil	14.509 mil	3.904 mil	4.710 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	5.211 mil	254 mil	10.409 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	2.266 mil	4.477 mil	10.630 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	306 mil	9.832 mil	68.113 mil	-67.690 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	2.829 mil	141.529 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	115.519 mil	-114.070 mil	7.947 mil	-2.202 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	319 mil	19.354 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	8.880 mil	6.995 mil	-6.473 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	-928 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.14	Valor justo ativo contratual da concessão	1.392 mil	-9 mil
6.01.01.16	Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego	711 mil
6.01.01.17	Atualização das provisões para contingências e desmantelamento	18.926 mil
6.01.01.18	Atualização de títulos e valores mobiliários	0 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-127.237 mil	-190.359 mil	-169.027 mil	-236.226 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	-2.999 mil	-28.950 mil	-20.431 mil	-36.753 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	-12.287 mil	-6.955 mil	-111.524 mil	105.260 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	-9.896 mil	179 mil	-3.869 mil	-22.616 mil
6.01.02.04	Estoques	-9.488 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-2.729 mil	-18.077 mil	2.774 mil	3.428 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	12.043 mil	-12.794 mil	-40.415 mil	-24.811 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	6.169 mil	1.047 mil	-20.513 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	1.685 mil	9.976 mil	13.354 mil	12.849 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	248.385 mil	21 mil	29 mil	-263.433 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	-367.553 mil	-504 mil
6.01.02.20	Indenizações/Contingências pagas	371 mil
6.01.03	Outros	-37.111 mil	-85.901 mil	-25.062 mil	-116.272 mil
6.01.03.01	Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	-27.258 mil	-66.746 mil	-17.684 mil	-97.226 mil
6.01.03.02	Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv	-7.335 mil	-31.450 mil	-116 mil	-128 mil
6.01.03.03	Pagamento de juros - Arrendamentos	-3.237 mil	-7.262 mil	3.818 mil
6.01.03.04	Imposto de renda (IR) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) pagos	-3.721 mil	14.817 mil	-22.736 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-79.363 mil	-67.922 mil	22.611 mil	-28.918 mil
6.02.01	Integralização de capital	-12.291 mil	-198.753 mil	0 mil	-18.884 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	-172.715 mil	0 mil	12.577 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-75.380 mil	75.380 mil	30.610 mil	-30.610 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	-7.999 mil	7.999 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	0 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-111.629 mil	186.063 mil	-91.356 mil	-125.718 mil
6.03.01	Aumento de capital	-76.458 mil	0 mil	0 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	4.431 mil	-135.327 mil	24.491 mil	-90.075 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	-31.647 mil	123.236 mil	-11.628 mil	-126.473 mil
6.03.04	Captação de debêntures	-17.344 mil	-366.378 mil	-51.915 mil	76.406 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	636.145 mil	-39.488 mil	13.205 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	-112.368 mil	-12.816 mil	12.848 mil
6.03.07	Pagamentos de custos de captação	79.968 mil	-624 mil	-11.629 mil
6.03.08	Depósitos em garantia	0 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-121.751 mil	63.766 mil	-22.308 mil	-214.723 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	-1 mil	1 mil	542.463 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	-121.752 mil	63.767 mil	520.155 mil	-214.723 mil

ITRs da empresa MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
7.01	Receitas	454.728 mil	474.180 mil	447.298 mil	483.031 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	460.114 mil	476.106 mil	454.080 mil	494.821 mil
7.01.02	Outras Receitas	364 mil	4.656 mil	1.165 mil	-64 mil
7.01.02.01	Resultado alienação/desativação bens e direitos	-277 mil	-944 mil	-723 mil	-432 mil
7.01.02.02		641000	5600000	1888000	368000
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	-5.750 mil	-6.582 mil	-7.947 mil	-11.726 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-127.834 mil	-126.788 mil	-105.770 mil	-116.726 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-5.352 mil	-3.107 mil	-2.713 mil	-4.886 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-119.269 mil	-118.662 mil	-98.580 mil	-101.210 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	13.975 mil	-22.207 mil	-4.477 mil	-10.630 mil
7.02.04	Outros	-17.188 mil	17.188 mil	0 mil	0 mil
7.02.04.01	Materias-primas consumidas	-17.188 mil
7.02.04.03	Encargo de uso de rede básica de transmissão	0 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	326.894 mil	347.392 mil	341.528 mil	366.305 mil
7.04	Retenções	-57.891 mil	-62.523 mil	-62.570 mil	-66.069 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-57.891 mil	-62.523 mil	-62.570 mil	-66.069 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	269.003 mil	284.869 mil	278.958 mil	300.236 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	33.456 mil	51.863 mil	27.328 mil	37.707 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	33.456 mil	51.863 mil	27.328 mil	37.707 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	302.459 mil	336.732 mil	306.286 mil	337.943 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	302.459 mil	336.732 mil	306.286 mil	337.943 mil
7.08.01	Pessoal	77.380 mil	82.712 mil	77.985 mil	78.659 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	58.149 mil	61.184 mil	57.472 mil	57.182 mil
7.08.01.02	Benefícios	14.394 mil	15.442 mil	14.820 mil	14.867 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	4.837 mil	6.086 mil	5.693 mil	6.610 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	81.589 mil	82.969 mil	85.234 mil	89.597 mil
7.08.02.01	Federais	78.526 mil	80.184 mil	83.266 mil	86.840 mil
7.08.02.02	Estaduais	1.481 mil	1.626 mil	1.085 mil	1.196 mil
7.08.02.03	Municipais	1.582 mil	1.159 mil	883 mil	1.561 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	72.703 mil	95.323 mil	75.125 mil	82.343 mil
7.08.03.01	Juros	69.713 mil	92.269 mil	71.806 mil	79.749 mil
7.08.03.02	Aluguéis	2.990 mil	3.054 mil	3.319 mil	2.594 mil
7.08.03.03	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	70.787 mil	75.728 mil	67.942 mil	87.344 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	25.981 mil	43.624 mil	18.109 mil	44.465 mil
7.08.04.02	Dividendos	32.311 mil	-1 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	12.485 mil	31.968 mil	49.689 mil	42.767 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	10 mil	137 mil	144 mil	112 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil