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MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A

MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A (Dados Financeiros Anuais - DFP)

Setor: Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração

CNPJ: 27.093.558/0001-15

MILS3
DFPs da empresa MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A
CDDesc.2021202220232024
1Ativo Total1.449.952 mil2.588.440 mil2.740.405 mil
1.01Ativo circulante478.250 mil1.182.023 mil1.015.304 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa202.719 mil780.131 mil546.889 mil
1.01.02Aplicações Financeiras11.911 mil16.041 mil9.531 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado11.911 mil16.041 mil9.531 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.0411911000160410009531000
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil
1.01.02.03000
1.01.03Contas a Receber155.232 mil247.109 mil319.815 mil
1.01.03.01Clientes155.232 mil247.109 mil319.815 mil
1.01.03.01.01155232000247109000319815000
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil
1.01.04Estoques74.088 mil75.188 mil72.065 mil
1.01.04.01740880007518800072065000
1.01.04.020
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar14.839 mil30.243 mil36.350 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar14.839 mil30.243 mil36.350 mil
1.01.06.01.01Imposto de renda e Contribuição social a recuperar8.504 mil16.206 mil36.350 mil
1.01.06.01.02Impostos e contribuições a recuperar6.335 mil14.037 mil
1.01.07Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil
1.01.08194610003331100030654000
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros19.461 mil33.311 mil30.654 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos6.002 mil5.812 mil4.699 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber7.266 mil8.394 mil16.437 mil
1.01.08.03.046193000191050009518000
1.02Ativo Não Circulante971.702 mil1.406.417 mil1.725.101 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo320.972 mil309.242 mil285.331 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04.01000
1.02.01.04.02000
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos310.876 mil268.289 mil223.509 mil
1.02.01.07.01310876000268289000223509000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
1.02.01.10100960004095300061822000
1.02.01.10.01000
1.02.01.10.02000
1.02.01.10.0398910001220800012999000
1.02.01.10.04135000171000158000
1.02.01.10.05700002857400048665000
1.02.01.10.06000
1.02.02Investimentos34.013 mil1 mil1 mil
1.02.02.013401300010001000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil1 mil1 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.053401300000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado442.440 mil912.602 mil1.238.802 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação0 mil0 mil0 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento0 mil0 mil0 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil0 mil
1.02.04Intangível174.277 mil184.572 mil200.967 mil
1.02.04.01Intangíveis0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil
1.02.04.02000
101ROA7,06%8,36%10,15%
102EBITDA291.593 mil489.846 mil689.701 mil
103ROE9,36%17,46%19,03%
104Margem Bruta54,60%63,65%64,44%
105Margem EBITDA39,50%44,85%50,06%
106Dívida Liquida-13.132 mil176.066 mil441.357 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil
2Passivo Total1.449.952 mil2.588.440 mil2.740.405 mil
2.01183294000416929000387208000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas25.592 mil37.262 mil40.878 mil
2.01.01.01000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas25.592 mil37.262 mil40.878 mil
2.01.02Fornecedores43.177 mil225.253 mil104.300 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais43.177 mil225.253 mil104.300 mil
2.01.02.01.0143177000224801000103198000
2.01.02.01.0204520001102000
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0 mil0 mil0 mil
2.01.03Obrigações Fiscais18.217 mil17.681 mil15.542 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais17.619 mil16.441 mil14.020 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga8.981 mil6.537 mil3.890 mil
2.01.03.01.0214830001567000756000
2.01.03.01.03715500083370009374000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais350 mil913 mil1.197 mil
2.01.03.02.013500009130001197000
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais248 mil327 mil325 mil
2.01.03.03.01248000327000325000
2.01.04Empréstimos e Financiamentos68.089 mil107.501 mil181.644 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos783 mil31.709 mil36.169 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional783 mil31.709 mil36.169 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures51.362 mil47.485 mil116.753 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento15.944 mil28.307 mil28.722 mil
2.01.04.03.01159440002830700028722000
2.01.05Outras Obrigações28.219 mil29.232 mil44.844 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros28.219 mil29.232 mil44.844 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar0 mil1.211 mil15.591 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar12.814 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes14.146 mil27.193 mil26.202 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos2.079 mil
2.01.05.02.061259000828000972000
2.01.06Provisões0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante173.697 mil932.134 mil891.577 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos133.409 mil864.737 mil816.133 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos206 mil30.781 mil79.903 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional206 mil30.781 mil79.903 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures95.906 mil774.670 mil678.300 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento37.297 mil59.286 mil57.930 mil
2.02.01.03.01372970005928600057930000
2.02.02Outras Obrigações13.746 mil39.995 mil47.437 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros13.746 mil39.995 mil47.437 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores10.665 mil11.520 mil12.418 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos2.330 mil894 mil0 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes751 mil1.381 mil884 mil
2.02.02.02.0636760009320000
2.02.02.02.072252400024815000
2.02.03Tributos Diferidos0 mil0 mil0 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos0 mil0 mil0 mil
2.02.04Provisões26.542 mil27.402 mil28.007 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis26.542 mil27.402 mil28.007 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais0 mil2.715 mil2.589 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas17.622 mil11.911 mil11.741 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0 mil1.527 mil2.359 mil
2.02.04.01.0589200001124900011318000
2.02.04.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido1.092.961 mil1.239.377 mil1.461.620 mil
2.03.01Capital Social Realizado1.090.336 mil1.091.560 mil1.091.560 mil
2.03.02Reservas de Capital-26.978 mil-39.982 mil-18.548 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria-70.155 mil-41.467 mil-36.241 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil
2.03.02.07-18448000-18448000-18448000
2.03.02.08616250001993300036141000
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros44.422 mil203.632 mil403.382 mil
2.03.04.01Reserva Legal5.985 mil16.810 mil30.706 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros38.437 mil186.822 mil372.676 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados0 mil0 mil0 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia-17.050 mil-18.005 mil-17.228 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil
2.03.09223100021720002454000
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços738.118 mil1.092.097 mil1.377.756 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-335.130 mil-397.019 mil-489.929 mil
3.03Resultado Bruto402.988 mil695.078 mil887.827 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-256.235 mil-372.845 mil-418.604 mil
3.04.01Despesas com Vendas0 mil0 mil0 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-246.531 mil-355.404 mil-397.825 mil
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos-12.566 mil-26.601 mil-27.029 mil
3.04.03.01-12668000-26315000-27029000
3.04.03.02102000-2860000
3.04.04Outras Receitas Operacionais2.862 mil9.160 mil6.250 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais0 mil0 mil0 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos146.753 mil322.233 mil469.223 mil
3.06Resultado Financeiro-5.565 mil-11.901 mil-77.167 mil
3.06.01Receitas Financeiras26.933 mil66.503 mil100.520 mil
3.06.02Despesas Financeiras-32.498 mil-78.404 mil-177.687 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro141.188 mil310.332 mil392.056 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-38.881 mil-93.879 mil-113.844 mil
3.08.01Corrente-33.338 mil-50.826 mil-69.464 mil
3.08.02Diferido-5.543 mil-43.053 mil-44.380 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas102.307 mil216.453 mil278.212 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período102.307 mil216.453 mil278.212 mil
3.11.01102486000216512000277930000
3.11.02-179000-59000282000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil
3.99.01000
3.99.01.01ON0 mil1 mil1 mil
3.99.02000
3.99.02.01ON0 mil1 mil1 mil
4.01Lucro Líquido do Período102.307 mil216.453 mil278.212 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes-915 mil-956 mil-777 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas-3.516 mil0 mil0 mil
4.02.02Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas2.601 mil-956 mil-777 mil
4.03Resultado Abrangente do Período101.392 mil215.497 mil277.435 mil
4.03.01101571000215556000277153000
4.03.02-179000-59000282000
5.01Saldos Iniciais1.097.899 mil1.092.961 mil1.239.377 mil
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores0 mil0 mil0 mil
5.03Saldos Iniciais Ajustados1.097.899 mil1.092.961 mil1.239.377 mil
5.04Transações de Capital com os Sócios-106.509 mil-69.081 mil-56.746 mil
5.04.01Aumentos de Capital694 mil1.224 mil0 mil
5.04.02Gastos com Emissão de Ações0 mil12.086 mil13.979 mil
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas4.589 mil0 mil0 mil
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas-55.099 mil-42.389 mil0 mil
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas0 mil17.995 mil0 mil
5.04.06Dividendos-20.876 mil-1.208 mil0 mil
5.04.07Juros sobre Capital Próprio-38.048 mil-50.214 mil-70.725 mil
5.04.08Dividendos aprovados2.231 mil-6.575 mil
5.05Resultado Abrangente Total101.571 mil215.497 mil278.989 mil
5.05.01Lucro Líquido do Período102.486 mil216.453 mil278.212 mil
5.05.02Outros Resultados Abrangentes-915 mil-956 mil777 mil
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas0 mil0 mil0 mil
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil
5.05.02.06Resultado abrangente decorrente de equivalência s/ investida-3.516 mil-956 mil0 mil
5.05.02.07Reclassificação plano de pensão das investidas (conforme parágrafo 122 CPC 33)2.601 mil0 mil
5.05.03Reclassificações para o Resultado0 mil0 mil0 mil
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido0 mil0 mil0 mil
5.06.01Constituição de Reservas0 mil0 mil0 mil
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação0 mil0 mil0 mil
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação0 mil0 mil0 mil
5.07Saldos Finais1.092.961 mil1.239.377 mil1.461.620 mil
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais134.655 mil144.849 mil-124.402 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações309.166 mil563.767 mil770.907 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício102.307 mil216.453 mil278.212 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização144.840 mil167.613 mil220.478 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial-4.929 mil-6.186 mil-1.183 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia4.590 mil12.086 mil16.208 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas13.069 mil26.555 mil25.448 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis4.690 mil6.453 mil8.509 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos16.014 mil55.727 mil145.801 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes2.637 mil4.525 mil-10.731 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas12.668 mil26.315 mil26.638 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas0 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber-102 mil286 mil-1.036 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão5.543 mil43.053 mil44.380 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros7.956 mil8.891 mil14.438 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego-1.110 mil1.115 mil2.499 mil
6.01.01.18Atualização de títulos e valores mobiliários0 mil
6.01.01.19Imposto de Renda e Contribuição Social0 mil
6.01.01.20Juros incorridos passivo de arrendamento993 mil881 mil1.246 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-129.776 mil-277.524 mil-694.778 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-64.213 mil-116.579 mil-98.953 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar-31.012 mil-1.644 mil625 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL-388 mil-36.227 mil-28.937 mil
6.01.02.04Estoques-1.449 mil-1.640 mil-791 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais1.496 mil-316 mil-4.252 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente11.063 mil183.870 mil-104.140 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros5.327 mil11.545 mil1.387 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios35.310 mil72.677 mil62.857 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)314 mil349 mil9.710 mil
6.01.02.10Fundos vinculados-77.469 mil-368.191 mil-505.850 mil
6.01.02.11Outros ativos-2.606 mil-7.890 mil
6.01.02.12Fornecedores-6.149 mil-13.478 mil-26.434 mil
6.01.03Outros-44.735 mil-141.394 mil-200.531 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio-11.940 mil-53.713 mil-132.078 mil
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv-27.515 mil-73.630 mil-66.568 mil
6.01.03.03Pagamento de juros - Arrendamentos-8.484 mil14 mil
6.01.03.04Imposto de renda (IR) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) pagos-5.280 mil-5.567 mil-1.899 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-116.111 mil-160.112 mil-44.564 mil
6.02.01Integralização de capital15.288 mil1.837 mil0 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita-36.486 mil-61.614 mil-44.564 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado-62.000 mil0 mil
6.02.04Aquisição de intangível-94.913 mil-44.853 mil0 mil
6.02.05Aquisição de investimentos4.936 mil0 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)1.582 mil0 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-194.730 mil592.675 mil-64.276 mil
6.03.01Aumento de capital694 mil63.224 mil0 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital-55.099 mil-42.389 mil0 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos-43.089 mil-59.100 mil-54.795 mil
6.03.04Captação de debêntures-62.841 mil-63.399 mil-75.780 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap-417 mil727.384 mil100.000 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação-11.911 mil-4.130 mil6.510 mil
6.03.08Depósitos em garantia-22.067 mil-28.915 mil-40.211 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-176.186 mil577.412 mil-233.242 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes378.905 mil202.719 mil780.131 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes202.719 mil780.131 mil546.889 mil
7.01Receitas804.726 mil1.187.394 mil1.489.622 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços844.529 mil1.264.872 mil1.510.263 mil
7.01.02Outras Receitas-27.135 mil-51.163 mil6.388 mil
7.01.02.01Resultado alienação/desativação bens e direitos-30.270 mil-61.093 mil-257 mil
7.01.02.02313500099300006645000
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa-12.668 mil-26.315 mil-27.029 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-253.807 mil-338.330 mil-369.930 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-17.483 mil-17.960 mil-14.196 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-228.470 mil-310.143 mil-345.681 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos-7.956 mil-9.941 mil-10.053 mil
7.02.04Outros102 mil-286 mil0 mil
7.02.04.01Materias-primas consumidas102 mil-286 mil0 mil
7.03Valor Adicionado Bruto550.919 mil849.064 mil1.119.692 mil
7.04Retenções-144.840 mil-167.613 mil-220.478 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-144.840 mil-167.613 mil-220.478 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido406.079 mil681.451 mil899.214 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência26.933 mil66.503 mil100.520 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil
7.06.02Receitas Financeiras26.933 mil66.503 mil100.520 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir433.012 mil747.954 mil999.734 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado433.012 mil747.954 mil999.734 mil
7.08.01Pessoal143.889 mil202.208 mil239.340 mil
7.08.01.01Remuneração Direta114.226 mil160.243 mil183.389 mil
7.08.01.02Benefícios22.416 mil31.979 mil42.577 mil
7.08.01.03F.G.T.S.7.247 mil9.986 mil13.374 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições147.934 mil242.280 mil299.839 mil
7.08.02.01Federais142.339 mil235.230 mil293.355 mil
7.08.02.02Estaduais4.315 mil4.693 mil4.218 mil
7.08.02.03Municipais1.280 mil2.357 mil2.266 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros38.882 mil87.013 mil182.343 mil
7.08.03.01Juros31.500 mil75.143 mil172.892 mil
7.08.03.02Aluguéis7.382 mil11.870 mil9.451 mil
7.08.03.03Outras0 mil0 mil0 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios102.307 mil216.453 mil278.212 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio38.048 mil50.214 mil70.725 mil
7.08.04.02Dividendos20.876 mil1.208 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período43.562 mil165.090 mil207.205 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos-179 mil-59 mil282 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil