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RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES

RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças

CNPJ: 89.086.144/0001-16

RAPT3 RAPT4

ITRs da empresa RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES

CDDesc.2024T32024T4
101ROA1,41%1,29%
102EBITDA471.436 mil423.343 mil
103ROE4,49%4,43%
104Margem Bruta26,29%26,37%
105Margem EBITDA15,04%12,99%
106Dívida Liquida4.095.407 mil4.466.681 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil

ITRs da empresa RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES

CDDesc.2024T32024T42025T12025T2
1Ativo Total13.931.994 mil15.437.636 mil18.121.825 mil17.465.355 mil
1.01Ativo circulante8.167.708 mil8.911.878 mil9.863.134 mil9.104.660 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa1.875.125 mil2.252.138 mil2.252.828 mil1.693.480 mil
1.01.02Aplicações Financeiras17.085 mil13.993 mil18.889 mil32.515 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.030139930001888900032515000
1.01.02.03.01139930001888900032515000
1.01.03Contas a Receber2.583.350 mil2.650.385 mil2.978.261 mil2.896.170 mil
1.01.03.01Clientes2.583.350 mil2.650.385 mil2.978.261 mil2.896.170 mil
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.04Estoques2.438.486 mil2.572.377 mil3.688.848 mil3.639.329 mil
1.01.04.0174228800072610300010470480001018376000
1.01.04.02449817000439715000555520000533083000
1.01.04.0356350900074487800013512470001422396000
1.01.04.04450073000423778000593963000562579000
1.01.04.0594860009135000125670008279000
1.01.04.06261156000282708000217635000204337000
1.01.04.07-61256000-72314000-121557000-138053000
1.01.04.0823413000183740003242500028332000
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar569.015 mil681.471 mil641.971 mil578.962 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar569.015 mil681.471 mil641.971 mil578.962 mil
1.01.07Despesas Antecipadas82.048 mil100.051 mil129.607 mil125.591 mil
1.01.08602599000641463000152730000138613000
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas2.925 mil2.747 mil2.819 mil2.892 mil
1.01.08.03Outros599.674 mil638.716 mil149.911 mil135.721 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos467 mil7.378 mil1.758 mil0 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber104.600 mil81.298 mil145.199 mil132.838 mil
1.01.08.03.03Outros ativos circulantes2.766 mil2.643 mil394 mil328 mil
1.01.08.03.0449900001191500025590002554000
1.01.08.03.05822000100010001000
1.01.08.03.0648602900053548100000
1.02Ativo Não Circulante5.764.286 mil6.525.758 mil8.258.691 mil8.360.695 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo2.037.103 mil2.188.636 mil2.156.019 mil2.200.774 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado155.794 mil176.770 mil219.026 mil199.454 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil199.454 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber869.454 mil981.957 mil992.810 mil1.008.610 mil
1.02.01.04.018694540009819570009928100001008610000
1.02.01.04.020000
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos157.272 mil223.876 mil116.538 mil141.440 mil
1.02.01.07.01157272000223876000116538000141440000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.10854583000806033000827645000851270000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.01.10.0338693000390810004390600044291000
1.02.01.10.04437756000359254000382706000283493000
1.02.01.10.05112120006261000522700010402000
1.02.01.10.06342029000376070000370088000394592000
1.02.01.10.0791069000
1.02.01.10.080000
1.02.01.10.0924893000253670002571800027423000
1.02.01.10.100000
1.02.02Investimentos102.767 mil190.205 mil267.501 mil274.421 mil
1.02.02.01100566000187919000265215000272135000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.05100566000187919000265215000272135000
1.02.02.02Propriedades para Investimento2.201 mil2.286 mil2.286 mil2.286 mil
1.02.03Imobilizado2.650.365 mil2.878.898 mil3.247.519 mil3.281.360 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação2.404.709 mil2.616.768 mil2.919.108 mil2.946.515 mil
1.02.03.01.01417519900044673580004970846000
1.02.03.01.02-1770490000-1850590000-2051738000
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento245.656 mil262.130 mil328.411 mil334.845 mil
1.02.03.02.01413377000393818000486041000
1.02.03.02.02-167721000-131688000-157630000
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04Intangível974.051 mil1.268.019 mil2.587.652 mil2.604.140 mil
1.02.04.01Intangíveis974.051 mil1.268.019 mil2.587.652 mil2.604.140 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.021326780000163884000029871410002604140000
1.02.04.01.03-352729000-370821000-3994890000
1.02.04.020000

ITRs da empresa RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES

CDDesc.2024T32024T42025T12025T2
2.014295114000465991800047976020004453493000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas277.571 mil192.109 mil217.976 mil260.358 mil
2.01.01.010000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas277.571 mil192.109 mil217.976 mil260.358 mil
2.01.02Fornecedores1.227.569 mil1.412.814 mil1.412.962 mil1.257.145 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais834.966 mil990.698 mil868.273 mil716.679 mil
2.01.02.01.01834966000990698000868273000716679000
2.01.02.01.020000
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros392.603 mil422.116 mil544.689 mil540.466 mil
2.01.03Obrigações Fiscais272.064 mil313.861 mil252.657 mil210.105 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais272.064 mil313.861 mil252.657 mil210.105 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga66.603 mil59.833 mil30.192 mil25.598 mil
2.01.03.01.02205461000254028000222465000184507000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos1.430.813 mil1.524.655 mil1.469.658 mil1.587.356 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos1.430.813 mil1.524.655 mil1.469.658 mil1.587.356 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional1.247.158 mil1.325.848 mil1.205.162 mil1.274.700 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira183.655 mil198.807 mil264.496 mil312.656 mil
2.01.04.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05Outras Obrigações1.001.557 mil1.120.293 mil1.344.100 mil1.040.049 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros1.001.557 mil1.120.293 mil1.344.100 mil1.040.049 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar9.801 mil127.327 mil38.330 mil21.692 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes174.065 mil195.244 mil193.496 mil163.062 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos96.843 mil122.555 mil109.763 mil52.739 mil
2.01.05.02.060000
2.01.05.02.07295890004116700022199500098450000
2.01.05.02.08183522000196190000246306000247600000
2.01.05.02.094852000461100016620001402000
2.01.05.02.104654000259000305000951000
2.01.05.02.1146149000464670006187300065612000
2.01.05.02.12452082000386473000470370000388541000
2.01.06Provisões82.615 mil93.439 mil97.430 mil95.588 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões82.615 mil93.439 mil97.430 mil95.588 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias46.339 mil57.615 mil60.248 mil58.915 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.0436276000358240003718200036673000
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados2.925 mil2.747 mil2.819 mil2.892 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas2.925 mil2.747 mil2.819 mil2.892 mil
2.01.07.02.012925000274700028190002892000
2.02Passivo Não Circulante5.271.019 mil6.270.030 mil8.971.677 mil8.679.090 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos4.556.804 mil5.208.157 mil7.625.087 mil7.378.315 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos4.556.804 mil5.208.157 mil7.625.087 mil7.378.315 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional4.210.656 mil4.559.827 mil6.113.276 mil5.771.791 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira346.148 mil648.330 mil1.511.811 mil1.606.524 mil
2.02.01.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02Outras Obrigações548.807 mil882.007 mil1.164.586 mil1.104.177 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros548.807 mil882.007 mil1.164.586 mil1.104.177 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores2.732 mil1.388 mil14.559 mil13.211 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos135.075 mil138.850 mil151.404 mil157.034 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes2.582 mil2.476 mil723 mil1.816 mil
2.02.02.02.06166253000166205000332875000268291000
2.02.02.02.07193604000221331000294494000302211000
2.02.02.02.081161400011402000110360008124000
2.02.02.02.0931768000334737000352582000349318000
2.02.02.02.105179000561800040790004172000
2.02.02.02.110000
2.02.02.02.122834000
2.02.03Tributos Diferidos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04Provisões162.828 mil177.873 mil180.011 mil194.605 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis162.828 mil177.873 mil180.011 mil194.605 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais53.737 mil62.974 mil63.348 mil63.582 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas107.601 mil113.427 mil115.128 mil129.242 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis1.490 mil1.472 mil1.535 mil1.781 mil
2.02.04.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar2.580 mil1.993 mil1.993 mil1.993 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar2.580 mil1.993 mil1.993 mil1.993 mil
2.02.06.03.012580000199300019930001993000
2.03Patrimônio Líquido4.365.861 mil4.507.688 mil4.352.546 mil4.332.772 mil
2.03.01Capital Social Realizado2.000.000 mil2.000.000 mil2.000.000 mil2.000.000 mil
2.03.02Reservas de Capital-235.208 mil-235.208 mil-235.208 mil-235.208 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.07-228037000-228037000-228037000-228037000
2.03.02.08-7171000-7171000-7171000-7171000
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros1.401.482 mil1.435.509 mil1.428.154 mil1.393.526 mil
2.03.04.01Reserva Legal237.972 mil258.397 mil258.397 mil258.397 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais34.356 mil34.356 mil34.356 mil34.356 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria-9.997 mil-9.997 mil-9.997 mil-9.997 mil
2.03.04.101139151000115275300011453980001110770000
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes-86.753 mil29.622 mil-87.799 mil-101.541 mil
2.03.08.0171384000710600007074500070444000
2.03.08.02-159096000-51629000-163183000-182610000
2.03.08.0395900010191000463900010625000
2.03.08.040000
2.03.091286340000127776500012473990001275995000

ITRs da empresa RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES

CDDesc.2024T32024T42025T12025T2
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços3.134.567 mil3.258.811 mil3.191.363 mil3.298.385 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-2.310.637 mil-2.399.414 mil-2.342.169 mil-2.501.048 mil
3.03Resultado Bruto823.930 mil859.397 mil849.194 mil797.337 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-435.193 mil-535.591 mil-623.059 mil-562.366 mil
3.04.01Despesas com Vendas-246.449 mil-290.879 mil-263.572 mil-286.340 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-193.448 mil-240.762 mil-264.551 mil-268.412 mil
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais46.335 mil42.452 mil64.117 mil28.792 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais-48.794 mil-56.441 mil-161.446 mil-41.798 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial7.163 mil10.039 mil2.393 mil5.392 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos388.737 mil323.806 mil226.135 mil234.971 mil
3.06Resultado Financeiro-101.470 mil-118.240 mil-167.220 mil-212.893 mil
3.06.01Receitas Financeiras158.867 mil274.493 mil181.256 mil164.470 mil
3.06.01.01162238000244890000155391000151080000
3.06.01.02-3371000296030002586500013390000
3.06.02Despesas Financeiras-260.337 mil-392.733 mil-348.476 mil-377.363 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro287.267 mil205.566 mil58.915 mil22.078 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-91.339 mil-5.861 mil-11.815 mil-23.250 mil
3.08.01Corrente-62.713 mil-87.624 mil-63.328 mil-55.144 mil
3.08.02Diferido-28.626 mil81.763 mil51.513 mil31.894 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas195.928 mil199.705 mil47.100 mil-1.172 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas57 mil-162 mil68 mil75 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas57 mil-162 mil68 mil75 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período195.985 mil199.543 mil47.168 mil-1.097 mil
3.11.01121904000117786000-7670000-34929000
3.11.0274081000817570005483800033832000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.01.02372.9358.8-23.4-106.36
3.99.020000
3.99.02.01ON0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.02.02372.9622.9-23.40

ITRs da empresa RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES

CDDesc.2024T32024T42025T12025T2
4.01Lucro Líquido do Período195.985 mil199.543 mil47.168 mil-1.097 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes-47.403 mil190.879 mil-192.772 mil-7.910 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas-42.567 mil181.647 mil-187.220 mil-7.668 mil
4.02.02Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas-9.108 mil-3.451 mil
4.02.03Impostos diferidos sobre resultado abrangente-4.836 mil5.970 mil3.556 mil0 mil
4.02.043209000
4.03Resultado Abrangente do Período148.582 mil390.422 mil-145.604 mil-9.007 mil
4.03.01104753000234485000-124776000-48370000
4.03.0243829000155937000-2082800039363000

ITRs da empresa RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES

CDDesc.2024T32024T42025T12025T2
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-259.044 mil720.338 mil243.479 mil193.769 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações531.648 mil625.010 mil435.526 mil267.436 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício195.985 mil199.543 mil47.168 mil-1.097 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização82.699 mil99.537 mil100.147 mil121.971 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial-1.397 mil15.045 mil2.138 mil14.594 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia7.775 mil8.053 mil13.875 mil19.623 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas-2.878 mil3.624 mil6.146 mil16.496 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão91.339 mil5.861 mil11.815 mil23.250 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.25.001 mil25.500 mil88.479 mil-161.573 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis2.854 mil8.923 mil13.344 mil-3.396 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos552 mil0 mil20.388 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes140.379 mil245.267 mil201.870 mil261.241 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas4.661 mil-16.645 mil5.666 mil4.565 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas-2.840 mil2.840 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber0 mil0 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão0 mil0 mil-42 mil42 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros3.371 mil-29.603 mil-2.393 mil-36.862 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego-10.189 mil-7.013 mil0 mil-7.785 mil
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento-72 mil-195 mil
6.01.01.18Atualização de títulos e valores mobiliários0 mil-2.874 mil-32.386 mil-17.763 mil
6.01.01.19Imposto de Renda e Contribuição Social-10.189 mil65.233 mil-25.865 mil6.616 mil
6.01.01.20Juros incorridos passivo de arrendamento8.476 mil4.481 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-790.692 mil95.328 mil-192.047 mil-73.667 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-19.335 mil232.452 mil49.899 mil-208.791 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar-174.882 mil-129.455 mil-124.652 mil46.668 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL-197.081 mil-42.267 mil-249.242 mil8.542 mil
6.01.02.04Estoques40.857 mil166.732 mil-141.101 mil-158.651 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais-44.661 mil-265.668 mil-16.326 mil30.363 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente0 mil-163.524 mil-60.262 mil-74.273 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros-336.543 mil-67.336 mil489.330 mil5.946 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios-58.999 mil-256.550 mil-139.693 mil276.674 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-48 mil620.939 mil0 mil-145 mil
6.01.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-279.628 mil-695.793 mil-2.254.534 mil-315.215 mil
6.02.01Integralização de capital-110.520 mil-183.249 mil-62.678 mil-101.217 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita-6.244 mil-8.130 mil-3.273 mil-8.332 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.04Aquisição de intangível-162.864 mil-429.414 mil0 mil-2.319.249 mil
6.02.05Aquisição de investimentos-2.113.583 mil2.038.583 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)-75.000 mil75.000 mil
6.02.08Aplicação de títulos e valores mobiliários0 mil0 mil
6.02.09Resgate de títulos e valores mobiliários0 mil0 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-237.914 mil352.468 mil2.011.745 mil-437.902 mil
6.03.01Aumento de capital-36.540 mil-101.210 mil0 mil-2.291 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital-39.622 mil214.700 mil-104.452 mil-21.013 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos360.066 mil1.028.432 mil3.108.701 mil554.702 mil
6.03.04Captação de debêntures-383.670 mil-361.128 mil-817.189 mil-628.337 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap-117.852 mil-197.916 mil-155.562 mil-316.680 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures-18.044 mil-21.487 mil-18.214 mil-24.506 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação-290 mil439 mil-1.539 mil93 mil
6.03.08Depósitos em garantia0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.09Obrigações vinculadas0 mil0 mil
6.03.10Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio0 mil0 mil
6.03.11Resgate de ações-335 mil130 mil
6.03.12Pagamento de principal - Arrendamentos-1.962 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-776.586 mil377.013 mil690 mil-559.348 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes0 mil0 mil2.252.138 mil0 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes-776.586 mil377.013 mil2.252.828 mil-559.348 mil

ITRs da empresa RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES

CDDesc.2024T32024T42025T12025T2
7.01Receitas3.917.606 mil3.851.980 mil3.827.757 mil3.877.237 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços3.825.869 mil3.908.330 mil3.736.001 mil3.874.639 mil
7.01.02Outras Receitas43.225 mil38.489 mil63.794 mil23.347 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios56.287 mil-73.938 mil41.837 mil-1.126 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa-7.775 mil-20.901 mil-13.875 mil-19.623 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-2.651.407 mil-2.597.275 mil-2.733.282 mil-2.830.102 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-2.311.916 mil-1.822.756 mil-1.904.806 mil-2.059.476 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-339.491 mil-765.642 mil-828.476 mil-770.626 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil-8.877 mil0 mil0 mil
7.02.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.03Valor Adicionado Bruto1.266.199 mil1.254.705 mil1.094.475 mil1.047.135 mil
7.04Retenções-82.699 mil-99.537 mil-113.119 mil-129.387 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-82.699 mil-99.537 mil-113.119 mil-129.387 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido1.183.500 mil1.155.168 mil981.356 mil917.748 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência169.140 mil288.797 mil183.972 mil175.307 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial7.163 mil10.039 mil2.393 mil5.392 mil
7.06.02Receitas Financeiras162.238 mil245.192 mil155.391 mil151.080 mil
7.06.03Outros-261 mil33.566 mil26.188 mil18.835 mil
7.06.03.01311000039630003230005445000
7.06.03.02-3371000296030002586500013390000
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir1.352.640 mil1.443.965 mil1.165.328 mil1.093.055 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado1.352.640 mil1.443.965 mil1.165.328 mil1.093.055 mil
7.08.01Pessoal444.510 mil480.589 mil419.214 mil445.673 mil
7.08.01.01Remuneração Direta316.782 mil340.196 mil304.867 mil338.987 mil
7.08.01.02Benefícios59.440 mil64.700 mil46.105 mil53.741 mil
7.08.01.03F.G.T.S.32.449 mil28.655 mil27.162 mil32.005 mil
7.08.01.04Outros35.839 mil47.038 mil41.080 mil20.940 mil
7.08.01.04.01Indenização trabalhista0 mil0 mil
7.08.01.04.02(-) Transferência para ordens8.200 mil12.120 mil9.559 mil10.425 mil
7.08.01.04.03Transferência para ordens25.038 mil29.633 mil28.912 mil7.248 mil
7.08.01.04.04Despesas com desligamento2.601 mil5.285 mil2.609 mil3.267 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições433.305 mil342.660 mil321.400 mil239.806 mil
7.08.02.01Federais245.854 mil204.318 mil224.589 mil146.278 mil
7.08.02.02Estaduais185.154 mil132.006 mil92.409 mil86.904 mil
7.08.02.03Municipais2.297 mil6.336 mil4.402 mil6.624 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros278.783 mil421.335 mil377.478 mil408.598 mil
7.08.03.01Juros260.337 mil392.733 mil0 mil725.839 mil
7.08.03.02Aluguéis18.446 mil28.602 mil29.002 mil31.235 mil
7.08.03.03Outras0 mil0 mil348.476 mil-348.476 mil
7.08.03.03.01348476000
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios195.985 mil199.543 mil47.168 mil-1.097 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio53.990 mil58.802 mil0 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil15.346 mil0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período67.914 mil43.638 mil-7.670 mil-34.929 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos74.081 mil81.757 mil54.838 mil33.832 mil
7.08.05Outros57 mil-162 mil68 mil75 mil
7.08.05.01Dividendos propostos57 mil-162 mil68 mil75 mil