PENALTY (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: TEXTIL E VESTUÁRIO

CNPJ: 61.088.894/0001-08

CAMB3 CAMB4

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Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

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ITRs da empresa PENALTY

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
101	ROA	5,19%	2,63%	5,03%	5,22%
102	EBITDA	30.106 mil	15.413 mil	23.369 mil	23.702 mil
103	ROE	7,29%	3,45%	6,45%	6,55%
104	Margem Bruta	48,91%	47,07%	49,31%	49,33%
105	Margem EBITDA	24,22%	17,01%	23,88%	23,79%
106	Dívida Liquida	-44.658 mil	-40.611 mil	-45.252 mil	-57.769 mil
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa PENALTY

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
1	Ativo Total	398.016 mil	368.932 mil	379.701 mil	385.877 mil
1.01	Ativo circulante	203.517 mil	174.302 mil	188.224 mil	193.730 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.221 mil	1.684 mil	1.920 mil	1.411 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	46.992 mil	42.160 mil	46.252 mil	58.964 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	42.160 mil	46.252 mil	58.964 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.03		42160000	46252000	58964000
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	108.372 mil	79.981 mil	88.061 mil	88.387 mil
1.01.03.01	Clientes	108.372 mil	79.981 mil	88.061 mil	88.387 mil
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.04	Estoques	32.507 mil	35.819 mil	35.148 mil	30.902 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	6.944 mil	6.265 mil	7.708 mil	5.512 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	6.944 mil	6.265 mil	7.708 mil	5.512 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	1.052 mil	2.234 mil	3.598 mil	2.597 mil
1.01.08		6429000	6159000	5537000	5957000
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	6.159 mil	5.537 mil	5.957 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	6.429 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02	Ativo Não Circulante	194.499 mil	194.630 mil	191.477 mil	192.147 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	71.580 mil	70.695 mil	68.404 mil	69.229 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	1.784 mil	1.617 mil	1.469 mil	1.371 mil
1.02.01.04.01		1784000	1617000	1469000	1371000
1.02.01.04.02		0	0	0	0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	15.229 mil	13.813 mil	11.409 mil	12.671 mil
1.02.01.07.01		15229000	13813000	11409000	12671000
1.02.01.07.02		0	0	0	0
1.02.01.07.03		0	0	0	0
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	21 mil	18 mil	13 mil	8 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		54546000	55247000	55513000	55179000
1.02.01.10.01		0	0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0	0
1.02.01.10.03		50587000	50984000	51319000	51628000
1.02.01.10.04		3959000	4263000	4194000	3551000
1.02.02	Investimentos	69.626 mil	71.546 mil	71.855 mil	72.366 mil
1.02.02.01		1767000	2381000	2690000	3201000
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		1767000	2381000	2690000	3201000
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	67.859 mil	69.165 mil	69.165 mil	69.165 mil
1.02.03	Imobilizado	46.537 mil	46.020 mil	49.482 mil	48.826 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	46.537 mil	46.020 mil	45.248 mil	44.894 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0 mil	0 mil	4.234 mil	3.932 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	6.756 mil	6.369 mil	1.736 mil	1.726 mil
1.02.04.01	Intangíveis	6.756 mil	6.369 mil	1.736 mil	1.726 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.02		6369000	1736000	1726000
1.02.04.02		0	0	0	0

ITRs da empresa PENALTY

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
2.01		85536000	61907000	60984000	59285000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	17.229 mil	14.333 mil	12.542 mil	13.458 mil
2.01.01.01		0	0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	17.229 mil	14.333 mil	12.542 mil	13.458 mil
2.01.02	Fornecedores	24.875 mil	14.242 mil	15.929 mil	15.718 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	24.875 mil	14.239 mil	15.929 mil	15.718 mil
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0 mil	3 mil	0 mil	0 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	20.818 mil	16.770 mil	16.777 mil	15.042 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	20.818 mil	16.770 mil	16.777 mil	15.042 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	6.486 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.01.02		14332000	16770000	16777000	15042000
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	1.258 mil	1.254 mil	1.285 mil	1.290 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	1.258 mil	1.254 mil	1.285 mil	1.290 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	1.258 mil	1.254 mil	1.285 mil	1.290 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05	Outras Obrigações	21.356 mil	15.308 mil	14.451 mil	13.777 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	21.356 mil	15.308 mil	14.451 mil	13.777 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	64 mil	87 mil	94 mil	112 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	21.292 mil	15.221 mil	14.357 mil	13.665 mil
2.01.06	Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	29.339 mil	25.722 mil	22.193 mil	19.026 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	2.297 mil	1.979 mil	1.635 mil	1.316 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	2.297 mil	1.979 mil	1.635 mil	1.316 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	2.297 mil	1.979 mil	1.635 mil	1.316 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02	Outras Obrigações	10.236 mil	6.347 mil	4.090 mil	2.509 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	10.236 mil	6.347 mil	4.090 mil	2.509 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	10.236 mil	6.347 mil	4.090 mil	2.509 mil
2.02.03	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04	Provisões	12.158 mil	13.168 mil	12.689 mil	11.849 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	12.158 mil	13.168 mil	12.689 mil	11.849 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	10.135 mil	11.179 mil	9.874 mil	9.027 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	796 mil	636 mil	562 mil	588 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	1.097 mil	1.201 mil	2.101 mil	2.079 mil
2.02.04.01.05		0	0	0
2.02.04.01.06		130000	152000	152000	155000
2.02.04.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	4.648 mil	4.228 mil	3.779 mil	3.352 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	4.648 mil	4.228 mil	3.779 mil	3.352 mil
2.02.05.01.01		4648000	4228000	3779000	3352000
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	283.141 mil	281.303 mil	296.524 mil	307.566 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	205.118 mil	205.118 mil	205.118 mil	249.798 mil
2.03.02	Reservas de Capital	595 mil	321 mil	421 mil	571 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.07		595000	321000	421000	571000
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	9.189 mil	57.690 mil	57.690 mil	13.010 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	9.189 mil	13.010 mil	13.010 mil	13.010 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	44.680 mil	44.680 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	50.727 mil	0 mil	15.001 mil	25.777 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	19.642 mil	19.642 mil	19.642 mil	19.642 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	-5.782 mil	-2.585 mil	-2.465 mil	-2.349 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	3.650 mil	1.116 mil	1.116 mil	1.116 mil
2.03.08.01		0	0	0
2.03.08.02		0	0	0
2.03.08.03		1116000	1116000	1116000
2.03.09		2000	1000	1000	1000

ITRs da empresa PENALTY

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	124.306 mil	90.614 mil	97.864 mil	99.646 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-63.508 mil	-47.960 mil	-49.603 mil	-50.495 mil
3.03	Resultado Bruto	60.798 mil	42.654 mil	48.261 mil	49.151 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-34.218 mil	-30.792 mil	-28.339 mil	-28.901 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	-22.672 mil	-20.637 mil	-17.548 mil	-18.271 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-9.878 mil	-10.227 mil	-10.893 mil	-11.119 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	2.366 mil	4.010 mil	2.739 mil	2.560 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-4.034 mil	-3.938 mil	-2.637 mil	-2.071 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	26.580 mil	11.862 mil	19.922 mil	20.250 mil
3.06	Resultado Financeiro	519 mil	1.827 mil	1.438 mil	1.568 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	1.921 mil	4.073 mil	2.293 mil	2.810 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-1.402 mil	-2.246 mil	-855 mil	-1.242 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	27.099 mil	13.689 mil	21.360 mil	21.818 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-6.449 mil	-3.975 mil	-2.249 mil	-1.674 mil
3.08.01	Corrente	-4.521 mil	6.422 mil	-1.502 mil	-731 mil
3.08.02	Diferido	-1.928 mil	-10.397 mil	-747 mil	-943 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	20.650 mil	9.714 mil	19.111 mil	20.144 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	20.650 mil	9.714 mil	19.111 mil	20.144 mil
3.11.01		20650000	30358000	0	0
3.11.02		0	0	0	0
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0	0
3.99.01.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01.02		0
3.99.02		0	0	0	0
3.99.02.01	ON	0 mil
3.99.02.02		0

ITRs da empresa PENALTY

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
4.01	Lucro Líquido do Período	20.650 mil	9.714 mil	19.111 mil	20.144 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	-19 mil	663 mil	120 mil	116 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	-19 mil
4.02.02	Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas	0 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	20.631 mil	10.377 mil	19.231 mil	20.260 mil
4.03.01		20629000	10380000	19231000	20260000
4.03.02		2000	-3000	0	0

ITRs da empresa PENALTY

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	25.000 mil	11.443 mil	11.344 mil	25.308 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	31.178 mil	19.467 mil	25.973 mil	26.232 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	20.650 mil	9.714 mil	19.111 mil	20.142 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	6.449 mil	3.975 mil	2.249 mil	1.675 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	3.526 mil	3.551 mil	3.447 mil	3.452 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	500 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	566 mil	1.010 mil	100 mil	150 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	-2.268 mil	-176 mil	-479 mil	-840 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	0 mil	144 mil	-479 mil	-196 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	0 mil	400 mil	-134 mil	-66 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	0 mil	7.969 mil	7 mil	117 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	75 mil	120 mil	116 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	6.090 mil	2.030 mil	1.672 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	1 mil	10 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-6.178 mil	-8.024 mil	-14.629 mil	-924 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	-1.307 mil	28.735 mil	-7.454 mil	-32 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	-5.350 mil	3.297 mil	-1.289 mil	-739 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	-2.524 mil	2.868 mil	805 mil	4.312 mil
6.01.02.04	Estoques	1.519 mil	-3.399 mil	-1.359 mil	1.006 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-127 mil	2.124 mil	288 mil	-728 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	18 mil	4.198 mil	69 mil	643 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	2.155 mil	-7.465 mil	-1.791 mil	916 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	2.750 mil	-21.405 mil	1.687 mil	-211 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-2.520 mil	2.950 mil	-2.250 mil	-3.316 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	-745 mil	-8.368 mil	7 mil	18 mil
6.01.02.11	Outros ativos	-47 mil	-11.559 mil	-3.342 mil	-2.793 mil
6.01.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-4.128 mil	-3.733 mil	-2.586 mil	-3.308 mil
6.02.01	Integralização de capital	-3.491 mil	-3.119 mil	-2.277 mil	-2.797 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	-637 mil	-614 mil	-309 mil	-511 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	0 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-10.826 mil	-12.741 mil	-4.430 mil	-9.797 mil
6.03.01	Aumento de capital	130 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	-312 mil	-312 mil	-264 mil	-377 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	-67 mil	-64 mil	-56 mil	-54 mil
6.03.04	Captação de debêntures	4.192 mil	-1.143 mil	0 mil	-4.184 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	0 mil	-9.065 mil	-4.110 mil	4.110 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	1.267 mil	-18.133 mil	0 mil	-9.292 mil
6.03.07	Pagamentos de custos de captação	-5.493 mil	0 mil
6.03.08	Depósitos em garantia	-10.484 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-25 mil	662 mil	0 mil	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	10.021 mil	-4.369 mil	4.328 mil	12.203 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	43.844 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	10.021 mil	-4.369 mil	48.172 mil	12.203 mil

ITRs da empresa PENALTY

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
7.01	Receitas	148.078 mil	109.881 mil	115.412 mil	118.108 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	143.444 mil	105.694 mil	112.194 mil	115.352 mil
7.01.02	Outras Receitas	2.366 mil	4.011 mil	2.739 mil	2.560 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	2.268 mil	176 mil	479 mil	196 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-70.453 mil	-51.515 mil	-52.756 mil	-55.409 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-38.749 mil	-26.943 mil	-28.307 mil	-30.943 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-31.704 mil	-24.572 mil	-24.449 mil	-24.466 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.02.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	77.625 mil	58.366 mil	62.656 mil	62.699 mil
7.04	Retenções	-3.526 mil	-3.551 mil	-3.447 mil	-3.452 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-3.526 mil	-3.551 mil	-3.447 mil	-3.452 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	74.099 mil	54.815 mil	59.209 mil	59.247 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	1.921 mil	4.073 mil	3.259 mil	1.844 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	1.921 mil	4.073 mil	3.259 mil	1.844 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	76.020 mil	58.888 mil	62.468 mil	61.091 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	76.020 mil	58.888 mil	62.468 mil	61.091 mil
7.08.01	Pessoal	26.640 mil	22.872 mil	22.528 mil	21.214 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	19.898 mil	17.281 mil	17.010 mil	16.037 mil
7.08.01.02	Benefícios	4.983 mil	4.089 mil	3.674 mil	3.582 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	1.759 mil	1.502 mil	1.844 mil	1.595 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	27.328 mil	24.056 mil	19.008 mil	19.459 mil
7.08.02.01	Federais	22.953 mil	16.256 mil	15.750 mil	15.246 mil
7.08.02.02	Estaduais	4.375 mil	7.800 mil	3.258 mil	4.213 mil
7.08.02.03	Municipais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	1.402 mil	2.246 mil	1.821 mil	276 mil
7.08.03.01	Juros	0 mil	5.168 mil	0 mil	0 mil
7.08.03.02	Aluguéis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.03.03	Outras	1.402 mil	-2.922 mil	1.821 mil	276 mil
7.08.03.03.01		1402000	1821000	276000
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	20.650 mil	9.714 mil	19.111 mil	20.142 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	9.065 mil	4.110 mil	5.182 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	18.852 mil	0 mil	4.184 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	20.650 mil	-18.203 mil	15.001 mil	10.776 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil