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AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Saneamento, Serv. Água e Gás

CNPJ: 08.827.501/0001-58

ITRs da empresa AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
101ROA1,16%0,80%1,54%4,68%
102EBITDA1.437.086 mil1.325.398 mil1.692.066 mil6.443.429 mil
103ROE3,78%2,83%5,65%18,85%
104Margem Bruta52,55%43,50%51,32%48,06%
105Margem EBITDA49,64%42,25%45,78%46,36%
106Dívida Liquida13.676.403 mil14.740.558 mil15.972.823 mil19.287.809 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil

ITRs da empresa AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
1Ativo Total33.961.326 mil35.962.566 mil39.835.361 mil43.796.623 mil
1.01Ativo circulante6.869.799 mil8.044.280 mil9.730.922 mil8.194.859 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa729.493 mil608.478 mil724.662 mil182.644 mil
1.01.02Aplicações Financeiras3.212.713 mil4.512.875 mil5.853.844 mil5.310.850 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado3.212.713 mil4.512.875 mil5.853.844 mil5.310.850 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.033212713000451287500058538440005296783000
1.01.02.01.0400014067000
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.030000
1.01.03Contas a Receber1.835.974 mil1.644.186 mil1.815.134 mil1.908.102 mil
1.01.03.01Clientes1.835.974 mil1.644.186 mil1.815.134 mil1.908.102 mil
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.04Estoques187.708 mil213.479 mil65.183 mil61.905 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar167.707 mil164.679 mil169.982 mil248.282 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar167.707 mil164.679 mil169.982 mil248.282 mil
1.01.07Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.087362040009005830001102117000483076000
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.01.01Ativos classificados como mantidos para venda0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02.010000
1.01.08.03Outros736.204 mil900.583 mil1.102.117 mil483.076 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03.03Outros ativos circulantes0 mil0 mil0 mil2.189 mil
1.01.08.03.04100616000443570003594000010147000
1.01.08.03.05148894000158520000133912000166480000
1.01.08.03.060000
1.01.08.03.07486694000697706000932265000304260000
1.02Ativo Não Circulante27.091.527 mil27.918.286 mil30.104.439 mil35.601.764 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo10.434.867 mil10.266.698 mil10.686.812 mil13.291.580 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado138.844 mil117.887 mil119.857 mil197.243 mil
1.02.01.03.01138844000117887000119857000197243000
1.02.01.03.020000
1.02.01.04Contas a Receber491.183 mil500.655 mil502.302 mil575.935 mil
1.02.01.04.010000
1.02.01.04.020000
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos656.366 mil609.677 mil537.718 mil426.795 mil
1.02.01.07.01656366000609677000537718000426795000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.1091484740009038479000952693500012091607000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.01.10.0316489500011750500011633800029707000
1.02.01.10.040000
1.02.01.10.052952170002066900004293260002038007000
1.02.01.10.06465157000446438000411384000391449000
1.02.01.10.07232579000198488000220580000219669000
1.02.01.10.080000
1.02.01.10.096554143000655414300067923130007074289000
1.02.01.10.100000
1.02.01.10.11909993000103055100010502940001050294000
1.02.01.10.120000
1.02.01.10.135264900004846640005067000001288192000
1.02.02Investimentos887.943 mil885.446 mil939.719 mil1.225.125 mil
1.02.02.018879430008854460009397190001225125000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.050000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado637.642 mil677.991 mil1.365.547 mil1.532.149 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação302.446 mil332.492 mil334.231 mil275.068 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento335.196 mil345.499 mil1.031.316 mil1.257.081 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04Intangível15.131.075 mil16.088.151 mil17.112.361 mil19.552.910 mil
1.02.04.01Intangíveis15.131.075 mil16.088.151 mil17.112.361 mil19.552.910 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.022653765000287694700030529050003241181000
1.02.04.01.0312477310000132112040001405945600016311729000
1.02.04.020000

ITRs da empresa AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
2.014031888000461622500044232940004732844000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas533.987 mil476.506 mil511.779 mil373.878 mil
2.01.01.01777990006013000013340600097611000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas456.188 mil416.376 mil378.373 mil276.267 mil
2.01.02Fornecedores464.196 mil657.346 mil722.836 mil798.221 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais464.183 mil657.125 mil721.000 mil798.168 mil
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros13 mil221 mil1.836 mil53 mil
2.01.03Obrigações Fiscais319.238 mil444.071 mil239.145 mil365.518 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais261.487 mil302.432 mil216.332 mil335.382 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga213.851 mil167.461 mil113.930 mil235.856 mil
2.01.03.01.024763600013497100010240200099526000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais921 mil1.420 mil2.683 mil2.540 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais56.830 mil140.219 mil20.130 mil27.596 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos1.857.333 mil2.193.687 mil2.195.753 mil2.010.990 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos665.404 mil779.765 mil450.095 mil610.088 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional471.096 mil439.757 mil283.176 mil361.635 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira194.308 mil340.008 mil166.919 mil248.453 mil
2.01.04.02Debêntures1.191.929 mil1.413.922 mil1.745.658 mil1.400.902 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05Outras Obrigações857.134 mil844.615 mil753.781 mil1.184.237 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros857.134 mil844.615 mil753.781 mil1.184.237 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar149.307 mil494.710 mil388.603 mil394.848 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.06528000451000376000346000
2.01.05.02.0738419000446890005702700064016000
2.01.05.02.08228035000304765000305324000519268000
2.01.05.02.0944084500002451000205759000
2.01.06Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante19.491.720 mil21.178.791 mil24.569.022 mil28.194.354 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos15.761.276 mil17.668.224 mil20.355.576 mil22.770.313 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos8.061.136 mil10.276.295 mil8.176.668 mil10.089.070 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional3.027.546 mil3.017.434 mil1.062.529 mil2.029.959 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira5.033.590 mil7.258.861 mil7.114.139 mil8.059.111 mil
2.02.01.02Debêntures7.700.140 mil7.391.929 mil12.178.908 mil12.681.243 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02Outras Obrigações3.379.209 mil3.138.050 mil3.809.849 mil4.985.419 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros3.379.209 mil3.138.050 mil3.809.849 mil4.985.419 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores42.481 mil46.134 mil54.472 mil63.702 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos1.562 mil1.506 mil1.447 mil1.386 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes1.641.133 mil1.536.516 mil1.443.908 mil1.322.214 mil
2.02.02.02.060000
2.02.02.02.0752190000520810005444900060436000
2.02.02.02.0873907900075268800014648420002113843000
2.02.02.02.090000
2.02.02.02.102815320001236540001567910001166862000
2.02.02.02.110000
2.02.02.02.12621232000625471000633940000256976000
2.02.03Tributos Diferidos351.235 mil372.517 mil403.597 mil438.622 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos351.235 mil372.517 mil403.597 mil438.622 mil
2.02.04Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.040000
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido10.437.718 mil10.167.550 mil10.843.045 mil10.869.425 mil
2.03.01Capital Social Realizado1.215.939 mil1.215.939 mil1.215.939 mil1.215.939 mil
2.03.01.011266450000126645000012664500001266450000
2.03.01.02-50511000-50511000-50511000-50511000
2.03.02Reservas de Capital3.497.160 mil3.497.160 mil3.497.160 mil3.497.160 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.073497160000349716000034971600003497160000
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros863.348 mil823.249 mil810.753 mil577.791 mil
2.03.04.01Reserva Legal0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros823.646 mil823.249 mil810.753 mil577.791 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto39.702 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados61.878 mil10.121 mil186.143 mil0 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia-134.240 mil-221.453 mil50.428 mil-422.016 mil
2.03.06.01256135000756038000
2.03.06.02-205707000-1178054000
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão2.732 mil2.732 mil2.732 mil2.732 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.094930901000483980200050798900005997819000

ITRs da empresa AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços2.895.162 mil3.137.342 mil3.696.232 mil4.169.926 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-1.373.657 mil-1.772.450 mil-1.799.252 mil-2.273.093 mil
3.03Resultado Bruto1.521.505 mil1.364.892 mil1.896.980 mil1.896.833 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-280.173 mil-260.862 mil-449.512 mil-172.623 mil
3.04.01Despesas com Vendas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-356.845 mil-382.620 mil-536.482 mil-289.229 mil
3.04.02.01-350601000-367705000-517577000-263470000
3.04.02.02-6244000-14915000-18905000-25759000
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais107.775 mil132.042 mil34.896 mil65.648 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais-2.300 mil-7.776 mil-14.759 mil-9.556 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial-28.803 mil-2.508 mil66.833 mil60.514 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos1.241.332 mil1.104.030 mil1.447.468 mil1.724.210 mil
3.06Resultado Financeiro-543.242 mil-562.698 mil-600.111 mil-567.916 mil
3.06.01Receitas Financeiras601.825 mil398.062 mil184.244 mil1.552.895 mil
3.06.02Despesas Financeiras-1.145.067 mil-960.760 mil-784.355 mil-2.120.811 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro698.090 mil541.332 mil847.357 mil1.156.294 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-304.017 mil-253.559 mil-234.662 mil-401.965 mil
3.08.01Corrente-232.195 mil-185.687 mil-131.794 mil-255.856 mil
3.08.02Diferido-71.822 mil-67.872 mil-102.868 mil-146.109 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas394.073 mil287.773 mil612.695 mil754.329 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período394.073 mil287.773 mil612.695 mil754.329 mil
3.11.016188200051034000176015000194268000
3.11.02332191000236739000436680000560061000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.020000
3.99.02.01ON0 mil0 mil0 mil0 mil

ITRs da empresa AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
4.01Lucro Líquido do Período394.073 mil287.773 mil612.695 mil754.329 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes-141.857 mil-209.062 mil270.406 mil32.394 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas-141.496 mil-208.680 mil272.048 mil-351.035 mil
4.02.02Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas15 mil-382 mil-161 mil438 mil
4.02.03Impostos diferidos sobre resultado abrangente0 mil0 mil0 mil0 mil
4.02.04-3760000-1481000-281000
4.02.050
4.02.060
4.03Resultado Abrangente do Período252.216 mil78.711 mil883.101 mil786.723 mil
4.03.01-79603000-158031000447909000-156329000
4.03.02331819000236742000435192000943052000

ITRs da empresa AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais554.838 mil779.526 mil387.409 mil624.483 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.320.535 mil1.338.850 mil1.419.445 mil1.692.535 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício698.090 mil541.332 mil847.357 mil1.156.294 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização195.754 mil221.368 mil244.598 mil264.669 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial-41.800 mil928 mil-7.012 mil-66.768 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia13.358 mil7.057 mil8.002 mil-32.203 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas32.850 mil26.519 mil19.775 mil-30.717 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão13.752 mil5.914 mil8.142 mil37 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.28.803 mil2.508 mil-66.833 mil-60.514 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis-74.767 mil-120.559 mil-7.145 mil0 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos-120.839 mil-92.823 mil-136.622 mil-169.469 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes-32.534 mil-430.377 mil208.372 mil-672.730 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas452.369 mil454.484 mil523.843 mil599.006 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas9.125 mil9.832 mil26.426 mil36.792 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber19.580 mil36.444 mil30.534 mil39.662 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão159.510 mil734.063 mil-257.494 mil993.102 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros10.854 mil14.260 mil23.133 mil27.598 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego0 mil0 mil0 mil-6.505 mil
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento-1.346 mil4.239 mil8.469 mil-11.362 mil
6.01.01.18Atualização de títulos e valores mobiliários-38.531 mil-73.699 mil-9.182 mil-360.824 mil
6.01.01.19Imposto de Renda e Contribuição Social-3.693 mil-2.640 mil4.644 mil19.359 mil
6.01.01.20Juros incorridos passivo de arrendamento0 mil0 mil-49.562 mil-32.892 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-353.882 mil174.369 mil-328.890 mil-371.054 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-44.169 mil134.480 mil-223.505 mil-146.550 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar-8.569 mil-25.771 mil148.296 mil3.278 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL22.528 mil46.335 mil-2.868 mil22.773 mil
6.01.02.04Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente16.147 mil16.537 mil46.875 mil8.114 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros159.833 mil24.464 mil1.390 mil-31.658 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-146.043 mil-300.366 mil-214.134 mil-154.082 mil
6.01.02.10Fundos vinculados0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.11Outros ativos0 mil0 mil0 mil
6.01.02.12Fornecedores-171.105 mil196.803 mil73.828 mil84.615 mil
6.01.02.13Salários e encargos a pagar-124.387 mil-57.481 mil35.273 mil-137.901 mil
6.01.02.14Encargos setoriais-35.702 mil171.223 mil-151.395 mil4.447 mil
6.01.02.15IR e CSLL à Recolher-128 mil-133 mil-134 mil-91 mil
6.01.02.16Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL-4.712 mil-105.545 mil-84.470 mil-48.420 mil
6.01.02.17Valores de compensar da Parcela A e outros itens financeiros4.370 mil6.161 mil14.706 mil12.976 mil
6.01.02.18Benefício pós emprego e outros benefícios-21.945 mil67.662 mil27.248 mil11.445 mil
6.01.02.19Outros passivos0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.03Outros-411.815 mil-733.693 mil-703.146 mil-696.998 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio-261.158 mil-520.236 mil-534.512 mil-592.541 mil
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv-150.657 mil-213.457 mil-168.634 mil-104.457 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento368.543 mil-2.192.401 mil-2.641.268 mil-1.731.309 mil
6.02.01Integralização de capital1.592.538 mil-1.252.904 mil-1.302.859 mil474.630 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita47.439 mil54.617 mil78.593 mil117.228 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.04Aquisição de intangível0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.05Aquisição de investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.08Aplicação de títulos e valores mobiliários0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.09Resgate de títulos e valores mobiliários-240.174 mil0 mil0 mil-106.523 mil
6.02.10Alienação de investimentos societários0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.11Combinação de negócios-21.000 mil0 mil-238.170 mil-402.001 mil
6.02.120000
6.02.13016100000
6.02.14-435699000-804616000-924091000-1406064000
6.02.15-545617000-155244000-222684000-458979000
6.02.16-28944000-34415000-3205700050400000
6.02.170000
6.02.180
6.02.190
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-332.842 mil1.291.860 mil2.370.043 mil564.808 mil
6.03.01Aumento de capital405.928 mil1.995.874 mil3.393.528 mil2.009.342 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos-3.269 mil-98.066 mil-63.805 mil-47.501 mil
6.03.04Captação de debêntures-229.131 mil-309.334 mil-438.678 mil-568.726 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap-456.000 mil-142.494 mil-320.212 mil-637.928 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação0 mil15.990 mil8.623 mil34.248 mil
6.03.08Depósitos em garantia0 mil-125.670 mil-124.895 mil-125.555 mil
6.03.09Obrigações vinculadas0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.10Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio861 mil4.444 mil3.997 mil17.972 mil
6.03.11Resgate de ações0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.12Pagamento de principal - Arrendamentos0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.13011821000-118210000
6.03.140000
6.03.15-51231000-60705000-76694000-117044000
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes590.539 mil-121.015 mil116.184 mil-542.018 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes138.954 mil0 mil0 mil0 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes729.493 mil-121.015 mil116.184 mil-542.018 mil

ITRs da empresa AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
7.01Receitas3.236.365 mil3.499.477 mil3.982.864 mil4.591.352 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços2.495.838 mil2.284.209 mil2.652.882 mil2.753.481 mil
7.01.02Outras Receitas107.775 mil132.042 mil34.896 mil65.648 mil
7.01.02.01Resultado alienação/desativação bens e direitos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.01.02.021077750001320420003489600065648000
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios646.110 mil1.090.283 mil1.303.088 mil1.740.020 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa-13.358 mil-7.057 mil-8.002 mil32.203 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-1.243.467 mil-1.687.872 mil-1.968.807 mil-2.357.904 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-457.102 mil-449.233 mil-456.603 mil-420.298 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-241.438 mil-286.251 mil-407.153 mil-321.662 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.02.04Outros-544.927 mil-952.388 mil-1.105.051 mil-1.615.944 mil
7.02.04.01Materias-primas consumidas-544.927 mil-952.388 mil-1.105.051 mil-1.615.944 mil
7.03Valor Adicionado Bruto1.992.898 mil1.811.605 mil2.014.057 mil2.233.448 mil
7.04Retenções-195.754 mil-221.368 mil-244.598 mil-264.669 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-195.754 mil-221.368 mil-244.598 mil-264.669 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido1.797.144 mil1.590.237 mil1.769.459 mil1.968.779 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência573.022 mil395.554 mil251.077 mil1.613.408 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial-28.803 mil-2.508 mil66.833 mil60.514 mil
7.06.02Receitas Financeiras601.825 mil398.062 mil184.244 mil1.552.894 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir2.370.166 mil1.985.791 mil2.020.536 mil3.582.187 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado2.370.166 mil1.985.791 mil2.020.536 mil3.582.187 mil
7.08.01Pessoal326.428 mil317.825 mil307.298 mil270.417 mil
7.08.01.01Remuneração Direta279.290 mil268.476 mil93.440 mil146.493 mil
7.08.01.02Benefícios38.175 mil39.771 mil120.645 mil81.963 mil
7.08.01.03F.G.T.S.8.963 mil9.578 mil93.213 mil-6.897 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil48.858 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições586.474 mil521.777 mil591.178 mil710.291 mil
7.08.02.01Federais571.067 mil502.661 mil566.026 mil688.781 mil
7.08.02.02Estaduais720 mil753 mil1.043 mil373 mil
7.08.02.03Municipais14.687 mil18.363 mil24.109 mil21.137 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros1.063.191 mil858.416 mil509.365 mil1.847.150 mil
7.08.03.01Juros1.039.164 mil844.794 mil482.983 mil1.836.019 mil
7.08.03.02Aluguéis24.027 mil13.622 mil26.382 mil11.131 mil
7.08.03.03Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios394.073 mil287.773 mil612.695 mil754.329 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil102.788 mil0 mil182.166 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período61.882 mil-51.754 mil176.015 mil12.102 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos332.191 mil236.739 mil436.680 mil560.061 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil0 mil