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AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. (Dados Financeiros Anuais - DFP)

Setor: Saneamento, Serv. Água e Gás

CNPJ: 08.827.501/0001-58

DFPs da empresa AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CDDesc.2021202220232024
1Ativo Total16.100.737 mil17.180.732 mil34.169.453 mil
1.01Ativo circulante3.641.782 mil3.362.101 mil7.779.735 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa105.689 mil74.054 mil138.954 mil
1.01.02Aplicações Financeiras2.391.566 mil1.752.091 mil4.710.979 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado2.391.566 mil1.752.091 mil4.710.979 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.03239156600017520910004710979000
1.01.02.01.0400
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil
1.01.02.03000
1.01.03Contas a Receber847.932 mil1.119.376 mil1.848.528 mil
1.01.03.01Clientes847.932 mil1.119.376 mil1.848.528 mil
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil
1.01.04Estoques22.845 mil33.520 mil179.139 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar105.755 mil144.929 mil175.859 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar105.755 mil144.929 mil175.859 mil
1.01.07Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil
1.01.08167995000238131000726276000
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil
1.01.08.01.01Ativos classificados como mantidos para venda0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02.0100
1.01.08.03Outros167.995 mil238.131 mil726.276 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03.03Outros ativos circulantes61.208 mil147.486 mil0 mil
1.01.08.03.046661000180600071530000
1.01.08.03.0510012600088839000321186000
1.01.08.03.060
1.01.08.03.07333560000
1.02Ativo Não Circulante12.458.955 mil13.818.631 mil26.389.718 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo6.407.035 mil6.677.669 mil10.674.149 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado40.176 mil113.178 mil172.788 mil
1.02.01.03.0140176000113178000172788000
1.02.01.03.02000
1.02.01.03.030
1.02.01.04Contas a Receber732.183 mil953.206 mil491.522 mil
1.02.01.04.017321830009532060000
1.02.01.04.02000
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos62.268 mil42.588 mil709.390 mil
1.02.01.07.016226800042588000709390000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
1.02.01.10557240800055686970009300449000
1.02.01.10.01000
1.02.01.10.02000
1.02.01.10.0379229000157934000179282000
1.02.01.10.04000
1.02.01.10.05118735100025104000541514000
1.02.01.10.064686300053486000479122000
1.02.01.10.071560400038738000220119000
1.02.01.10.08424336100000
1.02.01.10.0952934350006533143000
1.02.01.10.1000
1.02.01.10.11835226000
1.02.01.10.120
1.02.01.10.13512043000
1.02.02Investimentos587.795 mil827.857 mil676.583 mil
1.02.02.01587795000827857000676583000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.0558779500000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado235.710 mil412.255 mil763.451 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação63.168 mil62.726 mil298.956 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento172.542 mil349.529 mil464.495 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil0 mil
1.02.04Intangível5.228.415 mil5.900.850 mil14.275.535 mil
1.02.04.01Intangíveis5.228.415 mil5.900.850 mil14.275.535 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.024085120006021990003010743000
1.02.04.01.034819903000529865100011264792000
1.02.04.02000
101ROA3,64%2,43%3,95%
102EBITDA1.822.310 mil2.471.039 mil4.506.716 mil
103ROE9,16%7,00%12,70%
104Margem Bruta49,94%51,03%48,09%
105Margem EBITDA49,10%53,32%52,63%
106Dívida Liquida6.071.425 mil7.978.724 mil12.229.342 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil
2Passivo Total16.100.737 mil17.180.732 mil34.169.453 mil
2.01105562100019970030004020079000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas107.654 mil131.623 mil658.374 mil
2.01.01.01284740003621700052061000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas79.180 mil95.406 mil606.313 mil
2.01.02Fornecedores209.548 mil188.445 mil612.167 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais209.496 mil187.781 mil611.590 mil
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros52 mil664 mil577 mil
2.01.03Obrigações Fiscais99.064 mil104.072 mil287.819 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais93.075 mil100.820 mil202.869 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga64.340 mil66.743 mil146.730 mil
2.01.03.01.02287350003407700056139000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais1.438 mil81 mil955 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais4.551 mil3.171 mil83.995 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos526.429 mil1.329.443 mil1.451.675 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos277.718 mil399.267 mil378.967 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional225.350 mil356.477 mil339.248 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira52.368 mil42.790 mil39.719 mil
2.01.04.02Debêntures248.711 mil930.176 mil1.072.708 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil
2.01.05Outras Obrigações112.926 mil243.420 mil1.010.044 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros112.926 mil243.420 mil1.010.044 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar37.346 mil8.207 mil149.307 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.06604000638000604000
2.01.05.02.07119170001123300030774000
2.01.05.02.0863059000141713000288561000
2.01.05.02.09081629000540798000
2.01.06Provisões0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante8.641.370 mil9.228.421 mil19.509.807 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos8.042.251 mil8.475.426 mil15.627.600 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos3.823.991 mil3.416.251 mil8.121.542 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional1.510.621 mil747.425 mil3.188.545 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira2.313.370 mil2.668.826 mil4.932.997 mil
2.02.01.02Debêntures4.218.260 mil5.059.175 mil7.506.058 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil
2.02.02Outras Obrigações328.533 mil516.583 mil3.553.272 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros328.533 mil516.583 mil3.553.272 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores26.128 mil54.334 mil65.615 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos2.462 mil2.034 mil1.614 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes103.278 mil68.883 mil1.687.645 mil
2.02.02.02.06000
2.02.02.02.07210310003315300055465000
2.02.02.02.08175634000273342000830528000
2.02.02.02.09000
2.02.02.02.1084837000289827000
2.02.02.02.110
2.02.02.02.12622578000
2.02.03Tributos Diferidos270.586 mil236.412 mil328.935 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos270.586 mil236.412 mil328.935 mil
2.02.04Provisões0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.0400
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido6.403.746 mil5.955.308 mil10.639.567 mil
2.03.01Capital Social Realizado1.215.928 mil1.215.928 mil1.215.939 mil
2.03.01.01126643900012664390001266450000
2.03.01.02-50511000-50511000-50511000
2.03.02Reservas de Capital3.497.160 mil3.497.160 mil3.497.160 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil
2.03.02.07349716000034971600003497160000
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros1.140.086 mil979.543 mil1.083.231 mil
2.03.04.01Reserva Legal0 mil0 mil0 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros783.382 mil794.332 mil823.646 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto356.704 mil185.211 mil259.585 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados0 mil0 mil0 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia128.889 mil-205.500 mil7.237 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão11.650 mil2.732 mil2.732 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil
2.03.094100330004654450004833268000
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços3.711.180 mil4.634.045 mil8.562.966 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-1.857.650 mil-2.269.087 mil-4.445.058 mil
3.03Resultado Bruto1.853.530 mil2.364.958 mil4.117.908 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-357.163 mil-336.541 mil-297.105 mil
3.04.01Despesas com Vendas0 mil0 mil0 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-504.240 mil-675.722 mil-948.850 mil
3.04.02.01-498483000-661658000-925492000
3.04.02.02-5757000-14064000-23358000
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais97.969 mil102.556 mil401.672 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais-14.566 mil-3.440 mil-6.861 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial63.674 mil240.065 mil256.934 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos1.496.367 mil2.028.417 mil3.820.803 mil
3.06Resultado Financeiro-599.041 mil-1.237.886 mil-1.745.370 mil
3.06.01Receitas Financeiras1.151.269 mil1.374.021 mil1.533.856 mil
3.06.02Despesas Financeiras-1.750.310 mil-2.611.907 mil-3.279.226 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro897.326 mil790.531 mil2.075.433 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-310.598 mil-373.657 mil-724.143 mil
3.08.01Corrente-289.494 mil-321.219 mil-482.027 mil
3.08.02Diferido-21.104 mil-52.438 mil-242.116 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas586.728 mil416.874 mil1.351.290 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período586.728 mil416.874 mil1.351.290 mil
3.11.01500637000259944000581536000
3.11.0286091000156930000769754000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil
3.99.01000
3.99.01.01ON0 mil0 mil0 mil
3.99.02000
3.99.02.01ON0 mil0 mil0 mil
4.01Lucro Líquido do Período586.728 mil416.874 mil1.351.290 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes-94.177 mil-343.307 mil222.519 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas-145.149 mil-401.122 mil185.196 mil
4.02.02Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas49.350 mil66.733 mil-405 mil
4.02.03Impostos diferidos sobre resultado abrangente1.622 mil-8.918 mil0 mil
4.02.04-1505000
4.02.05-6037000
4.02.0617327000
4.02.0742338000
4.02.08-14395000
4.03Resultado Abrangente do Período492.551 mil73.567 mil1.573.809 mil
4.03.01406460000-83363000794266000
4.03.0286091000156930000779543000
5.01Saldos Iniciais2.000.955 mil6.403.746 mil5.955.308 mil
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores-292.335 mil0 mil0 mil
5.03Saldos Iniciais Ajustados1.708.620 mil6.403.746 mil5.955.308 mil
5.04Transações de Capital com os Sócios0 mil-519.566 mil-628.080 mil
5.04.01Aumentos de Capital4.605.895 mil0 mil112.388 mil
5.04.02Gastos com Emissão de Ações-8.358 mil0 mil0 mil
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas0 mil0 mil0 mil
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas0 mil0 mil0 mil
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas0 mil0 mil0 mil
5.04.06Dividendos-37.346 mil0 mil0 mil
5.04.07Juros sobre Capital Próprio0 mil0 mil47.289 mil
5.04.08Dividendos aprovados-30.384 mil0 mil0 mil
5.04.09(-) Gastos com Emissão de Ações-207.996 mil-143.313 mil-281.590 mil
5.04.10Adoção inicial ao CPC 47-60.660 mil-368.047 mil-412.245 mil
5.04.11Adoção inicial ao CPC 48-20.895 mil0 mil0 mil
5.04.12Ajuste de transação com os sócios-36.550 mil0 mil0 mil
5.04.13-8206000-93922000
5.05Resultado Abrangente Total0 mil71.128 mil5.312.098 mil
5.05.01Lucro Líquido do Período586.728 mil416.874 mil1.351.289 mil
5.05.02Outros Resultados Abrangentes0 mil-345.746 mil3.960.809 mil
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas0 mil0 mil0 mil
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período1.622 mil-8.918 mil0 mil
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil
5.05.02.06Resultado abrangente decorrente de equivalência s/ investida-1.299 mil0 mil0 mil
5.05.02.07Reclassificação plano de pensão das investidas (conforme parágrafo 122 CPC 33)-334.781 mil185.215 mil
5.05.02.08Participação sobre planos de benefícios e planos de saúde a empregados das investidas-2.047 mil0 mil
5.05.02.09Participação sobre hedge de fluxo de caixa0 mil0 mil
5.05.02.103736361000
5.05.02.1111290000
5.05.02.1227943000
5.05.03Reclassificações para o Resultado0 mil0 mil0 mil
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido0 mil0 mil241 mil
5.06.01Constituição de Reservas0 mil0 mil0 mil
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação0 mil0 mil0 mil
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação0 mil0 mil0 mil
5.06.04Reserva legal-95.850 mil0 mil0 mil
5.06.05Reserva de rentenção de lucros0 mil0 mil0 mil
5.06.06Reserva de lucros a realizar219 mil0 mil241 mil
5.06.08Dividendos intermediários0 mil0 mil
5.06.0900
5.07Saldos Finais6.403.746 mil5.955.308 mil10.639.567 mil
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais470.497 mil113.773 mil919.063 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.687.006 mil2.095.279 mil3.383.853 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício897.326 mil790.531 mil2.075.433 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização325.943 mil442.622 mil685.913 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial9.167 mil-1.485 mil-345.174 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia577.469 mil-383 mil-112.839 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas0 mil120.329 mil166.744 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão30.589 mil7.774 mil1.714 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.168.132 mil-240.065 mil-256.934 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis-233.102 mil-86.277 mil-266.179 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos0 mil-333.084 mil-275.190 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes-135.605 mil366.013 mil593.764 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas6.268 mil984.317 mil1.340.753 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas-63.674 mil0 mil-115.544 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber18.085 mil47.392 mil60.092 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão0 mil-96.113 mil-364.604 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros0 mil45.380 mil48.123 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego119.795 mil313 mil43.727 mil
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento0 mil0 mil0 mil
6.01.01.18Atualização de títulos e valores mobiliários-14.536 mil-31.482 mil103.345 mil
6.01.01.19Imposto de Renda e Contribuição Social-18.851 mil0 mil709 mil
6.01.01.20Juros incorridos passivo de arrendamento0 mil79.497 mil0 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-596.989 mil-845.500 mil-760.460 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-513.985 mil-670.674 mil0 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar-10.758 mil-10.675 mil-21.131 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL35.267 mil5.627 mil-211.079 mil
6.01.02.04Estoques0 mil0 mil0 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais2.989 mil0 mil-443.106 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente-17.463 mil-4.629 mil31.544 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros-7.805 mil-1.613 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios0 mil-164.167 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-60.068 mil
6.01.02.10Fundos vinculados0 mil0 mil
6.01.02.11Outros ativos28.885 mil
6.01.02.12Fornecedores22.327 mil-1.298 mil-39.038 mil
6.01.02.13Salários e encargos a pagar9.844 mil23.969 mil0 mil
6.01.02.14Encargos setoriais-817 mil2.733 mil45.157 mil
6.01.02.15IR e CSLL à Recolher-23.671 mil-394 mil-454 mil
6.01.02.16Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL10.302 mil-28.598 mil-28.433 mil
6.01.02.17Valores de compensar da Parcela A e outros itens financeiros-139.909 mil11.438 mil41.853 mil
6.01.02.18Benefício pós emprego e outros benefícios-165.194 mil90.075 mil
6.01.02.19Outros passivos0 mil
6.01.03Outros-619.520 mil-1.136.006 mil-1.704.330 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio-416.863 mil-863.950 mil-1.297.032 mil
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv-202.657 mil-272.056 mil-407.298 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-5.338.562 mil-1.193.072 mil-5.904.055 mil
6.02.01Integralização de capital199.414 mil576.766 mil-2.908.828 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita66.986 mil254.119 mil182.071 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado0 mil0 mil0 mil
6.02.04Aquisição de intangível0 mil0 mil
6.02.05Aquisição de investimentos0 mil0 mil0 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)0 mil0 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)0 mil-13.964 mil
6.02.08Aplicação de títulos e valores mobiliários0 mil391.137 mil
6.02.09Resgate de títulos e valores mobiliários0 mil
6.02.10Alienação de investimentos societários0 mil0 mil0 mil
6.02.11Combinação de negócios-1.050.074 mil-1.210.436 mil
6.02.1200
6.02.132190000241000
6.02.14-169000-913213000-1623482000
6.02.15-747502000-50522000-645163000
6.02.16-28855000-10148000-75631000
6.02.17000
6.02.18-524086000
6.02.19-4304569000
6.02.200
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento4.891.778 mil1.125.542 mil5.049.892 mil
6.03.01Aumento de capital2.299.246 mil4.603.868 mil7.577.412 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital-34.375 mil0 mil0 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos-982.097 mil-211.819 mil-124.922 mil
6.03.04Captação de debêntures-326.101 mil-3.169.207 mil-1.175.272 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap-548.705 mil-790.346 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures0 mil0 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação82.206 mil637.014 mil1.309 mil
6.03.08Depósitos em garantia0 mil-183.562 mil-331.985 mil
6.03.09Obrigações vinculadas-43.244 mil0 mil0 mil
6.03.10Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio3.897.442 mil0 mil112.388 mil
6.03.11Resgate de ações-1.299 mil0 mil0 mil
6.03.12Pagamento de principal - Arrendamentos0 mil0 mil0 mil
6.03.130-20470000
6.03.1400
6.03.15-218692000
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes28 mil-77.878 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes23.741 mil-31.635 mil64.900 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes81.948 mil105.689 mil74.054 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes105.689 mil74.054 mil138.954 mil
7.01Receitas3.943.145 mil5.062.744 mil9.742.912 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços2.914.751 mil3.686.823 mil7.021.063 mil
7.01.02Outras Receitas97.969 mil102.556 mil401.672 mil
7.01.02.01Resultado alienação/desativação bens e direitos0 mil0 mil
7.01.02.02102556000401672000
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios1.050.220 mil1.272.982 mil2.207.338 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa-119.795 mil383 mil112.839 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-1.857.528 mil-2.583.947 mil-4.762.218 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-526.419 mil-581.524 mil-1.176.312 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-445.329 mil-897.319 mil-1.602.753 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil0 mil0 mil
7.02.04Outros-885.780 mil-1.105.104 mil-1.983.153 mil
7.02.04.01Materias-primas consumidas-885.780 mil-1.105.104 mil-1.983.153 mil
7.03Valor Adicionado Bruto2.085.617 mil2.478.797 mil4.980.694 mil
7.04Retenções-325.943 mil-442.622 mil-685.913 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-325.943 mil-442.622 mil-685.913 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido1.759.674 mil2.036.175 mil4.294.781 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência1.214.943 mil1.640.875 mil1.790.790 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial63.674 mil240.065 mil256.934 mil
7.06.02Receitas Financeiras1.151.269 mil1.400.810 mil1.533.856 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir2.974.617 mil3.677.050 mil6.085.571 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado2.974.617 mil3.677.050 mil6.085.571 mil
7.08.01Pessoal280.315 mil401.512 mil1.101.023 mil
7.08.01.01Remuneração Direta204.578 mil306.998 mil959.437 mil
7.08.01.02Benefícios61.727 mil75.816 mil113.735 mil
7.08.01.03F.G.T.S.14.010 mil18.698 mil27.851 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições608.269 mil786.209 mil1.511.049 mil
7.08.02.01Federais592.986 mil764.459 mil1.452.143 mil
7.08.02.02Estaduais2.102 mil2.963 mil932 mil
7.08.02.03Municipais13.181 mil18.787 mil57.974 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros1.499.305 mil2.072.455 mil2.122.209 mil
7.08.03.01Juros1.460.394 mil2.022.384 mil2.020.073 mil
7.08.03.02Aluguéis38.911 mil50.071 mil102.136 mil
7.08.03.03Outras0 mil0 mil0 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios586.728 mil416.874 mil1.351.290 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil0 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos475.605 mil246.947 mil292.870 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período25.032 mil12.997 mil288.665 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos86.091 mil156.930 mil769.755 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil