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Companhia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA

Companhia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: METALURGIA E SIDERURGIA

CNPJ: 15.141.799/0001-03

FESA3 FESA4

Documentos CVM

Carregando documentos da CVM...

ITRs da empresa Companhia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA

CDDesc.2024T32024T42025T12025T2
101ROA2,39%2,88%0,56%0,44%
102EBITDA166.926 mil84.461 mil59.487 mil62.825 mil
103ROE3,06%3,78%0,72%0,55%
104Margem Bruta22,39%19,86%13,51%13,78%
105Margem EBITDA27,93%13,90%10,82%9,82%
106Dívida Liquida-525.562 mil-426.190 mil-486.492 mil-674.167 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil

ITRs da empresa Companhia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA

CDDesc.2024T32024T42025T12025T2
1Ativo Total4.339.961 mil4.387.880 mil4.334.562 mil4.276.434 mil
1.01Ativo circulante1.808.627 mil1.745.724 mil1.671.967 mil1.797.892 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa468.338 mil464.086 mil447.285 mil390.550 mil
1.01.02Aplicações Financeiras362.294 mil382.660 mil391.438 mil581.368 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado362.294 mil382.660 mil391.438 mil581.368 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação362.294 mil382.660 mil391.438 mil581.368 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.030000
1.01.03Contas a Receber235.250 mil200.707 mil184.173 mil224.176 mil
1.01.03.01Clientes235.250 mil200.707 mil184.173 mil224.176 mil
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.04Estoques653.358 mil556.125 mil562.202 mil508.502 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar57.063 mil120.949 mil65.701 mil69.780 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar57.063 mil120.949 mil65.701 mil69.780 mil
1.01.07Despesas Antecipadas5.085 mil2.901 mil5.082 mil3.929 mil
1.01.0827239000182960001608600019587000
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros27.239 mil18.296 mil16.086 mil19.587 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos27.239 mil18.296 mil16.086 mil19.587 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03.03Outros ativos circulantes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02Ativo Não Circulante2.531.334 mil2.642.156 mil2.662.595 mil2.478.542 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo636.666 mil733.505 mil749.954 mil554.037 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado236.327 mil286.910 mil303.161 mil92.126 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo236.327 mil286.910 mil303.161 mil92.126 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03.010000
1.02.01.03.020000
1.02.01.04Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04.010000
1.02.01.04.020000
1.02.01.05Estoques3.396 mil3.396 mil3.396 mil3.396 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos380.544 mil425.593 mil426.035 mil439.379 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07.010000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.1016399000176060001736200019136000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.01.10.036018000720900068190007842000
1.02.01.10.0494840009673000981900010570000
1.02.01.10.050000
1.02.01.10.060000
1.02.01.10.07897000724000724000724000
1.02.01.10.080000
1.02.02Investimentos39.932 mil66.886 mil84.411 mil85.183 mil
1.02.02.0139932000668860008441100085183000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil25.977 mil42.309 mil42.307 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.0539932000409090004210200042876000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado1.841.489 mil1.827.302 mil1.814.142 mil1.825.469 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação1.594.883 mil1.593.209 mil1.613.967 mil1.630.410 mil
1.02.03.01.011594883000159320900016139670001630410000
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento102.496 mil89.973 mil78.534 mil73.352 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento144.110 mil144.120 mil121.641 mil121.707 mil
1.02.04Intangível13.247 mil14.463 mil14.088 mil13.853 mil
1.02.04.01Intangíveis13.247 mil14.463 mil14.088 mil13.853 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.0213247000144630001408800013853000
1.02.04.020000

ITRs da empresa Companhia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA

CDDesc.2024T32024T42025T12025T2
2.01557465000652462000541904000519761000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas98.793 mil101.476 mil79.424 mil67.557 mil
2.01.01.0149647000313500003981700045435000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas49.146 mil70.126 mil39.607 mil22.122 mil
2.01.02Fornecedores132.334 mil127.104 mil134.121 mil126.358 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais132.334 mil127.104 mil134.121 mil126.358 mil
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03Obrigações Fiscais33.444 mil39.021 mil24.849 mil32.750 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais16.779 mil12.398 mil7.150 mil13.336 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga10.080 mil5 mil54 mil5.170 mil
2.01.03.01.021528000372000729000708000
2.01.03.01.032793000584500030140002979000
2.01.03.01.0488000623000277000297000
2.01.03.01.05431000289500013000001400000
2.01.03.01.061859000265800017760002782000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais15.627 mil24.991 mil16.706 mil18.571 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais1.038 mil1.632 mil993 mil843 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos138.757 mil260.788 mil199.033 mil151.079 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos138.757 mil260.788 mil199.033 mil151.079 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional138.757 mil260.788 mil199.033 mil151.079 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05Outras Obrigações154.137 mil124.073 mil104.477 mil142.017 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros154.137 mil124.073 mil104.477 mil142.017 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar0 mil62 mil62 mil62 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos13.271 mil15.296 mil13.411 mil15.096 mil
2.01.05.02.0654096000548520005024300085270000
2.01.05.02.0752657000434010002827700032679000
2.01.05.02.080000
2.01.05.02.093411300010462000124840008910000
2.01.06Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante398.560 mil394.645 mil427.637 mil385.761 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos166.313 mil159.768 mil153.198 mil146.672 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos166.313 mil159.768 mil153.198 mil146.672 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional166.313 mil159.768 mil153.198 mil146.672 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02Outras Obrigações45.839 mil52.091 mil74.820 mil36.419 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros45.839 mil52.091 mil74.820 mil36.419 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos3.587 mil3.587 mil3.587 mil3.587 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes15.407 mil23.983 mil43.441 mil13.911 mil
2.02.02.02.064978000497800049780004978000
2.02.02.02.0721867000195430002281400013943000
2.02.03Tributos Diferidos16.266 mil8.498 mil22.025 mil21.152 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos16.266 mil8.498 mil22.025 mil21.152 mil
2.02.04Provisões170.142 mil174.288 mil177.594 mil181.518 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis123.586 mil133.479 mil136.029 mil138.558 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais52.134 mil52.536 mil52.629 mil52.701 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas5.149 mil5.696 mil5.696 mil5.696 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados62.052 mil70.884 mil73.341 mil75.798 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis4.251 mil4.363 mil4.363 mil4.363 mil
2.02.04.02Outras Provisões46.556 mil40.809 mil41.565 mil42.960 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação46.556 mil40.809 mil41.565 mil42.960 mil
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido3.383.936 mil3.340.773 mil3.365.021 mil3.370.912 mil
2.03.01Capital Social Realizado1.470.396 mil1.470.396 mil1.470.396 mil1.470.396 mil
2.03.02Reservas de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros1.679.341 mil1.834.288 mil1.834.288 mil1.830.490 mil
2.03.04.01Reserva Legal224.315 mil240.690 mil240.690 mil240.690 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar49.595 mil49.595 mil49.595 mil49.595 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros853.124 mil965.455 mil965.455 mil965.455 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais578.061 mil604.154 mil604.154 mil604.154 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria-25.754 mil-25.606 mil-25.606 mil-29.404 mil
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados165.800 mil0 mil24.183 mil33.799 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia41.927 mil34.573 mil34.573 mil34.573 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.0926472000151600015810001654000

ITRs da empresa Companhia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA

CDDesc.2024T32024T42025T12025T2
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços597.723 mil607.465 mil549.849 mil639.441 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-463.863 mil-486.812 mil-475.566 mil-551.323 mil
3.02.01-498721000
3.02.0234858000
3.03Resultado Bruto133.860 mil120.653 mil74.283 mil88.118 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-69.320 mil-96.033 mil-73.259 mil-82.080 mil
3.04.01Despesas com Vendas-5.370 mil-5.817 mil-7.128 mil-5.795 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-63.005 mil-59.546 mil-46.401 mil-48.098 mil
3.04.02.01-39178000-33450000-32639000
3.04.02.02-11826000-9976000-13156000
3.04.02.03-12001000-2975000-2303000
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais28.445 mil35.074 mil10.060 mil13.682 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais-29.390 mil-65.744 mil-29.790 mil-41.869 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil0 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos64.540 mil24.620 mil1.024 mil6.038 mil
3.06Resultado Financeiro25.252 mil73.474 mil38.718 mil23.912 mil
3.06.01Receitas Financeiras49.181 mil114.544 mil70.089 mil51.043 mil
3.06.01.01000
3.06.01.02491810007008900051043000
3.06.02Despesas Financeiras-23.929 mil-41.070 mil-31.371 mil-27.131 mil
3.06.02.01000
3.06.02.02-23929000-31371000-27131000
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro89.792 mil98.094 mil39.742 mil29.950 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro13.759 mil28.173 mil-15.494 mil-11.261 mil
3.08.01Corrente1.807 mil24.175 mil-1.967 mil-12.134 mil
3.08.02Diferido11.952 mil3.998 mil-13.527 mil873 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas103.551 mil126.267 mil24.248 mil18.689 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período103.551 mil126.267 mil24.248 mil18.689 mil
3.11.011034850001262050002418300018616000
3.11.0266000620006500073000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.01.02313.888.39056.68
3.99.020000
3.99.02.01ON0 mil
3.99.02.020

ITRs da empresa Companhia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA

CDDesc.2024T32024T42025T12025T2
4.01Lucro Líquido do Período103.551 mil126.267 mil24.248 mil18.689 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes1.489 mil-7.354 mil0 mil0 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas0 mil0 mil0 mil
4.02.02Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas0 mil0 mil0 mil
4.02.03Impostos diferidos sobre resultado abrangente1.482 mil
4.02.047000
4.03Resultado Abrangente do Período105.040 mil118.913 mil24.248 mil18.689 mil
4.03.011049740001188510002418300018616000
4.03.0266000620006500073000

ITRs da empresa Companhia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA

CDDesc.2024T32024T42025T12025T2
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais124.751 mil215.719 mil113.333 mil49.950 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações169.427 mil51.735 mil83.455 mil72.991 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício103.551 mil126.267 mil24.248 mil18.689 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização-13.173 mil-52.025 mil-18.059 mil-11.543 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial69.926 mil51.089 mil49.725 mil51.246 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia32.460 mil15.942 mil8.737 mil5.542 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas-34.858 mil-39.768 mil0 mil0 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.-11.951 mil-11.182 mil13.527 mil-873 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis-1.477 mil20.782 mil0 mil-878 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos0 mil-12.987 mil-407 mil407 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes0 mil5.859 mil0 mil0 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas16.518 mil-35.787 mil3.483 mil6.545 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas1.916 mil-2.256 mil0 mil4.914 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber1.143 mil2.457 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão-2.686 mil0 mil-256 mil1.399 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros8.058 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego0 mil
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento0 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-44.676 mil163.984 mil29.878 mil-23.041 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-61.857 mil43.643 mil6.534 mil-44.261 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar-32.324 mil92.778 mil-6.693 mil53.644 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL9.767 mil25.845 mil64.774 mil-11.625 mil
6.01.02.04Estoques0 mil167 mil0 mil0 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais5.543 mil-4.233 mil-78 mil-3.653 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente7.287 mil-3.029 mil7.408 mil-7.446 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros-6.928 mil-2.093 mil-14.216 mil2.803 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios-11.520 mil-1.886 mil1.968 mil12.134 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)47.790 mil-35.130 mil-8.688 mil-554 mil
6.01.02.10Fundos vinculados22.565 mil-114 mil-25.535 mil-18.412 mil
6.01.02.11Outros ativos-28.494 mil42.512 mil-6.758 mil-7.132 mil
6.01.02.12Fornecedores-21.526 mil30.503 mil-4.519 mil3.238 mil
6.01.02.13Salários e encargos a pagar317 mil-19.441 mil0 mil0 mil
6.01.02.14Encargos setoriais3.049 mil13.659 mil1.797 mil
6.01.02.15IR e CSLL à Recolher-434 mil0 mil0 mil
6.01.02.16Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL22.089 mil2.022 mil-3.574 mil
6.01.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-29.788 mil-131.156 mil-62.087 mil-28.001 mil
6.02.01Integralização de capital-88.780 mil-49.261 mil-33.293 mil-53.282 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita-18.710 mil-17.961 mil-9.179 mil-18.886 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado-213.877 mil788 mil0 mil39.985 mil
6.02.04Aquisição de intangível291.579 mil-53.745 mil131 mil761 mil
6.02.05Aquisição de investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)0 mil37.822 mil-16.325 mil0 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)0 mil-48.799 mil-3.421 mil3.421 mil
6.02.08Aplicação de títulos e valores mobiliários0 mil0 mil
6.02.09Resgate de títulos e valores mobiliários0 mil0 mil
6.02.10Alienação de investimentos societários0 mil0 mil
6.02.11Combinação de negócios0 mil0 mil
6.02.120
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-15.540 mil-88.778 mil-68.047 mil-78.684 mil
6.03.01Aumento de capital37.726 mil101.807 mil0 mil0 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital0 mil0 mil-41.463 mil41.463 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos-18.118 mil35.618 mil0 mil-9.000 mil
6.03.04Captação de debêntures0 mil-70.512 mil0 mil0 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap-62.358 mil-111.260 mil0 mil0 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures-43.486 mil-19.475 mil-8.169 mil-88.808 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação0 mil0 mil
6.03.08Depósitos em garantia0 mil0 mil-3.198 mil
6.03.09Obrigações vinculadas-18.415 mil-19.141 mil
6.03.10Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio24.956 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes7 mil-37 mil0 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes79.430 mil-4.252 mil-16.801 mil-56.735 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes0 mil0 mil464.086 mil0 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes79.430 mil-4.252 mil447.285 mil-56.735 mil

ITRs da empresa Companhia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA

CDDesc.2024T32024T42025T12025T2
7.01Receitas711.937 mil717.216 mil635.012 mil733.517 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços681.924 mil678.605 mil624.066 mil717.666 mil
7.01.02Outras Receitas30.013 mil38.611 mil10.946 mil15.851 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa0 mil0 mil0 mil0 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-394.726 mil-474.714 mil-408.305 mil-546.857 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-184.217 mil-355.959 mil-238.818 mil-347.007 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-210.509 mil-118.755 mil-169.487 mil-199.850 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.02.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.03Valor Adicionado Bruto317.211 mil242.502 mil226.707 mil186.660 mil
7.04Retenções-103.491 mil-60.945 mil-59.567 mil-57.892 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-102.386 mil-59.841 mil-58.463 mil-56.787 mil
7.04.02Outras-1.105 mil-1.104 mil-1.104 mil-1.105 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido213.720 mil181.557 mil167.140 mil128.768 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência49.181 mil114.545 mil70.089 mil51.043 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil0 mil
7.06.02Receitas Financeiras49.181 mil114.545 mil70.089 mil51.043 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir262.901 mil296.102 mil237.229 mil179.811 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado262.901 mil296.102 mil237.229 mil179.811 mil
7.08.01Pessoal121.353 mil122.372 mil105.445 mil111.365 mil
7.08.01.01Remuneração Direta95.672 mil97.658 mil83.451 mil86.775 mil
7.08.01.02Benefícios20.300 mil17.908 mil16.019 mil18.431 mil
7.08.01.03F.G.T.S.5.381 mil6.806 mil5.975 mil6.159 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições27.200 mil16.698 mil66.347 mil46.161 mil
7.08.02.01Federais14.206 mil6.330 mil56.782 mil36.254 mil
7.08.02.02Estaduais12.335 mil10.360 mil8.495 mil9.400 mil
7.08.02.03Municipais659 mil8 mil1.070 mil507 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros10.797 mil30.765 mil41.189 mil3.596 mil
7.08.03.01Juros15.466 mil30.765 mil41.189 mil-41.189 mil
7.08.03.02Aluguéis0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.03.03Outras-4.669 mil0 mil0 mil44.785 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios103.551 mil126.267 mil24.248 mil18.689 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio18.000 mil127.720 mil0 mil9.000 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil62 mil0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período85.485 mil-1.577 mil24.183 mil9.616 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos66 mil62 mil65 mil73 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil0 mil