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Companhia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA

Companhia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: METALURGIA E SIDERURGIA

CNPJ: 15.141.799/0001-03

FESA3 FESA4

ITRs da empresa Companhia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
101ROA1,01%1,36%2,39%7,47%
102EBITDA77.285 mil96.603 mil166.926 mil425.275 mil
103ROE1,27%1,73%3,06%9,81%
104Margem Bruta19,12%22,85%22,39%21,07%
105Margem EBITDA15,17%18,51%27,93%19,01%
106Dívida Liquida-434.388 mil-450.268 mil-525.562 mil-426.190 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil

ITRs da empresa Companhia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
1Ativo Total4.090.843 mil4.175.966 mil4.339.961 mil4.387.880 mil
1.01Ativo circulante1.516.468 mil1.617.572 mil1.808.627 mil1.745.724 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa290.972 mil388.908 mil468.338 mil464.086 mil
1.01.02Aplicações Financeiras408.252 mil366.703 mil362.294 mil382.660 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado408.252 mil366.703 mil362.294 mil382.660 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação408.252 mil366.703 mil362.294 mil382.660 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.030000
1.01.03Contas a Receber184.444 mil175.475 mil235.250 mil200.707 mil
1.01.03.01Clientes184.444 mil175.475 mil235.250 mil200.707 mil
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.04Estoques558.588 mil603.802 mil653.358 mil556.125 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar55.334 mil60.264 mil57.063 mil120.949 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar55.334 mil60.264 mil57.063 mil120.949 mil
1.01.07Despesas Antecipadas5.089 mil5.162 mil5.085 mil2.901 mil
1.01.0813789000172580002723900018296000
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros13.789 mil17.258 mil27.239 mil18.296 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos13.789 mil17.258 mil27.239 mil18.296 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03.03Outros ativos circulantes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02Ativo Não Circulante2.574.375 mil2.558.394 mil2.531.334 mil2.642.156 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo727.275 mil682.048 mil636.666 mil733.505 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado350.478 mil291.374 mil236.327 mil286.910 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo350.478 mil291.374 mil236.327 mil286.910 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03.010000
1.02.01.03.020000
1.02.01.04Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04.010000
1.02.01.04.020000
1.02.01.05Estoques8.051 mil8.051 mil3.396 mil3.396 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos351.757 mil366.364 mil380.544 mil425.593 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07.010000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.1016989000162590001639900017606000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.01.10.036396000603900060180007209000
1.02.01.10.049696000932300094840009673000
1.02.01.10.050000
1.02.01.10.060000
1.02.01.10.07897000897000897000724000
1.02.01.10.080000
1.02.02Investimentos37.946 mil39.251 mil39.932 mil66.886 mil
1.02.02.0137946000392510003993200066886000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil25.977 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.0537946000392510003993200040909000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado1.795.234 mil1.823.540 mil1.841.489 mil1.827.302 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação1.523.551 mil1.573.284 mil1.594.883 mil1.593.209 mil
1.02.03.01.011523551000157328400015948830001593209000
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento123.542 mil139.009 mil102.496 mil89.973 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento148.141 mil111.247 mil144.110 mil144.120 mil
1.02.04Intangível13.920 mil13.555 mil13.247 mil14.463 mil
1.02.04.01Intangíveis13.920 mil13.555 mil13.247 mil14.463 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.0213920000135550001324700014463000
1.02.04.020000

ITRs da empresa Companhia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
2.01397416000455223000557465000652462000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas72.998 mil76.036 mil98.793 mil101.476 mil
2.01.01.0132251000388060004964700031350000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas40.747 mil37.230 mil49.146 mil70.126 mil
2.01.02Fornecedores111.982 mil124.279 mil132.334 mil127.104 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais111.982 mil124.279 mil132.334 mil127.104 mil
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03Obrigações Fiscais24.672 mil18.578 mil33.444 mil39.021 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais10.349 mil7.766 mil16.779 mil12.398 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga52 mil41 mil10.080 mil5 mil
2.01.03.01.0298400019140001528000372000
2.01.03.01.037064000278800027930005845000
2.01.03.01.04530008200088000623000
2.01.03.01.052690004000004310002895000
2.01.03.01.061927000254100018590002658000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais13.364 mil9.777 mil15.627 mil24.991 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais959 mil1.035 mil1.038 mil1.632 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos72.601 mil132.057 mil138.757 mil260.788 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos72.601 mil132.057 mil138.757 mil260.788 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional72.601 mil132.057 mil138.757 mil260.788 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05Outras Obrigações115.163 mil104.273 mil154.137 mil124.073 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros115.163 mil104.273 mil154.137 mil124.073 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar60 mil60 mil0 mil62 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos11.881 mil12.095 mil13.271 mil15.296 mil
2.01.05.02.0647506000224660005409600054852000
2.01.05.02.0745130000576280005265700043401000
2.01.05.02.080000
2.01.05.02.0910586000120240003411300010462000
2.01.06Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante460.659 mil448.744 mil398.560 mil394.645 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos192.235 mil173.286 mil166.313 mil159.768 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos192.235 mil173.286 mil166.313 mil159.768 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional192.235 mil173.286 mil166.313 mil159.768 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02Outras Obrigações68.502 mil76.767 mil45.839 mil52.091 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros68.502 mil76.767 mil45.839 mil52.091 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos3.587 mil3.587 mil3.587 mil3.587 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes17.868 mil42.653 mil15.407 mil23.983 mil
2.02.02.02.064978000497800049780004978000
2.02.02.02.0742069000255490002186700019543000
2.02.03Tributos Diferidos20.967 mil27.454 mil16.266 mil8.498 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos20.967 mil27.454 mil16.266 mil8.498 mil
2.02.04Provisões178.955 mil171.237 mil170.142 mil174.288 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis132.897 mil124.939 mil123.586 mil133.479 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais61.773 mil51.900 mil52.134 mil52.536 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas6.596 mil6.596 mil5.149 mil5.696 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados60.467 mil62.382 mil62.052 mil70.884 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis4.061 mil4.061 mil4.251 mil4.363 mil
2.02.04.02Outras Provisões46.058 mil46.298 mil46.556 mil40.809 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação46.058 mil46.298 mil46.556 mil40.809 mil
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido3.232.768 mil3.271.999 mil3.383.936 mil3.340.773 mil
2.03.01Capital Social Realizado1.470.396 mil1.470.396 mil1.470.396 mil1.470.396 mil
2.03.02Reservas de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros1.679.341 mil1.679.341 mil1.679.341 mil1.834.288 mil
2.03.04.01Reserva Legal224.315 mil224.315 mil224.315 mil240.690 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar49.595 mil49.595 mil49.595 mil49.595 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros855.499 mil855.499 mil853.124 mil965.455 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais575.686 mil575.686 mil578.061 mil604.154 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria-25.754 mil-25.754 mil-25.754 mil-25.606 mil
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados41.146 mil80.315 mil165.800 mil0 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia40.438 mil40.438 mil41.927 mil34.573 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.0914470001509000264720001516000

ITRs da empresa Companhia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços509.489 mil522.027 mil597.723 mil607.465 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-412.061 mil-402.764 mil-463.863 mil-486.812 mil
3.02.01-498721000
3.02.0234858000
3.03Resultado Bruto97.428 mil119.263 mil133.860 mil120.653 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-63.234 mil-70.688 mil-69.320 mil-96.033 mil
3.04.01Despesas com Vendas-4.922 mil-5.438 mil-5.370 mil-5.817 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-47.464 mil-48.208 mil-63.005 mil-59.546 mil
3.04.02.01-31245000-26621000-39178000
3.04.02.02-11217000-14748000-11826000
3.04.02.03-5002000-6839000-12001000
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais2.789 mil7.094 mil28.445 mil35.074 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais-13.637 mil-24.136 mil-29.390 mil-65.744 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil0 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos34.194 mil48.575 mil64.540 mil24.620 mil
3.06Resultado Financeiro27.706 mil21.474 mil25.252 mil73.474 mil
3.06.01Receitas Financeiras38.355 mil41.246 mil49.181 mil114.544 mil
3.06.01.01000
3.06.01.02383550004124600049181000
3.06.02Despesas Financeiras-10.649 mil-19.772 mil-23.929 mil-41.070 mil
3.06.02.01000
3.06.02.02-10649000-19772000-23929000
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro61.900 mil70.049 mil89.792 mil98.094 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-20.695 mil-13.318 mil13.759 mil28.173 mil
3.08.01Corrente-4.049 mil-6.831 mil1.807 mil24.175 mil
3.08.02Diferido-16.646 mil-6.487 mil11.952 mil3.998 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas41.205 mil56.731 mil103.551 mil126.267 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período41.205 mil56.731 mil103.551 mil126.267 mil
3.11.014114600056669000103485000126205000
3.11.0259000620006600062000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.01.02499.2171.88313.888.39
3.99.020000
3.99.02.01ON0 mil
3.99.02.020

ITRs da empresa Companhia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
4.01Lucro Líquido do Período41.205 mil56.731 mil103.551 mil126.267 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes76 mil0 mil1.489 mil-7.354 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas0 mil0 mil0 mil
4.02.02Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas76 mil0 mil0 mil
4.02.03Impostos diferidos sobre resultado abrangente1.482 mil
4.02.047000
4.03Resultado Abrangente do Período41.281 mil56.731 mil105.040 mil118.913 mil
4.03.014122200056669000104974000118851000
4.03.0259000620006600062000

ITRs da empresa Companhia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-42.558 mil59.208 mil124.751 mil215.719 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações94.132 mil101.801 mil169.427 mil51.735 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício41.205 mil56.731 mil103.551 mil126.267 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização-18.345 mil-13.180 mil-13.173 mil-52.025 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial34.898 mil38.986 mil69.926 mil51.089 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia8.193 mil9.042 mil32.460 mil15.942 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas0 mil0 mil-34.858 mil-39.768 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.16.646 mil6.487 mil-11.951 mil-11.182 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis0 mil-12.122 mil-1.477 mil20.782 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos-1.823 mil1.823 mil0 mil-12.987 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes0 mil0 mil0 mil5.859 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas9.504 mil11.372 mil16.518 mil-35.787 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas0 mil3.830 mil1.916 mil-2.256 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber1.915 mil1.143 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão1.939 mil747 mil-2.686 mil0 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros8.058 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego0 mil
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento0 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-136.690 mil-42.593 mil-44.676 mil163.984 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros14.443 mil15.710 mil-61.857 mil43.643 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar-39.925 mil-43.643 mil-32.324 mil92.778 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL-4.124 mil-6.314 mil9.767 mil25.845 mil
6.01.02.04Estoques0 mil0 mil0 mil167 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais-1.835 mil-3.541 mil5.543 mil-4.233 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente-34.000 mil12.760 mil7.287 mil-3.029 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros522 mil-6.040 mil-6.928 mil-2.093 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios4.021 mil6.798 mil-11.520 mil-1.886 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-10.041 mil-1.554 mil47.790 mil-35.130 mil
6.01.02.10Fundos vinculados-40.569 mil-8.334 mil22.565 mil-114 mil
6.01.02.11Outros ativos-4.740 mil-9.431 mil-28.494 mil42.512 mil
6.01.02.12Fornecedores-360 mil-87 mil-21.526 mil30.503 mil
6.01.02.13Salários e encargos a pagar167 mil0 mil317 mil-19.441 mil
6.01.02.14Encargos setoriais-1.416 mil-572 mil3.049 mil
6.01.02.15IR e CSLL à Recolher0 mil217 mil-434 mil
6.01.02.16Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL-18.833 mil1.438 mil22.089 mil
6.01.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento15.861 mil47.910 mil-29.788 mil-131.156 mil
6.02.01Integralização de capital-29.617 mil-48.273 mil-88.780 mil-49.261 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita-12.421 mil-23.649 mil-18.710 mil-17.961 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado0 mil214.880 mil-213.877 mil788 mil
6.02.04Aquisição de intangível673 mil0 mil291.579 mil-53.745 mil
6.02.05Aquisição de investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)-37.822 mil0 mil0 mil37.822 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)95.048 mil-95.048 mil0 mil-48.799 mil
6.02.08Aplicação de títulos e valores mobiliários0 mil0 mil
6.02.09Resgate de títulos e valores mobiliários0 mil0 mil
6.02.10Alienação de investimentos societários0 mil0 mil
6.02.11Combinação de negócios0 mil0 mil
6.02.120
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-24.194 mil-9.182 mil-15.540 mil-88.778 mil
6.03.01Aumento de capital0 mil56.566 mil37.726 mil101.807 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos0 mil-17.500 mil-18.118 mil35.618 mil
6.03.04Captação de debêntures0 mil0 mil0 mil-70.512 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap0 mil0 mil-62.358 mil-111.260 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures-8.355 mil-18.347 mil-43.486 mil-19.475 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação0 mil0 mil
6.03.08Depósitos em garantia0 mil0 mil0 mil
6.03.09Obrigações vinculadas-15.839 mil-29.901 mil
6.03.10Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio24.956 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes76 mil0 mil7 mil-37 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-50.815 mil97.936 mil79.430 mil-4.252 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes341.787 mil0 mil0 mil0 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes290.972 mil97.936 mil79.430 mil-4.252 mil

ITRs da empresa Companhia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
7.01Receitas575.637 mil591.647 mil711.937 mil717.216 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços570.744 mil585.451 mil681.924 mil678.605 mil
7.01.02Outras Receitas4.893 mil6.196 mil30.013 mil38.611 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa0 mil0 mil0 mil0 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-379.043 mil-390.094 mil-394.726 mil-474.714 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-178.069 mil-187.658 mil-184.217 mil-355.959 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-200.974 mil-202.436 mil-210.509 mil-118.755 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.02.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.03Valor Adicionado Bruto196.594 mil201.553 mil317.211 mil242.502 mil
7.04Retenções-44.195 mil-49.133 mil-103.491 mil-60.945 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-43.091 mil-48.028 mil-102.386 mil-59.841 mil
7.04.02Outras-1.104 mil-1.105 mil-1.105 mil-1.104 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido152.399 mil152.420 mil213.720 mil181.557 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência38.355 mil41.246 mil49.181 mil114.545 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil0 mil
7.06.02Receitas Financeiras38.355 mil41.246 mil49.181 mil114.545 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir190.754 mil193.666 mil262.901 mil296.102 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado190.754 mil193.666 mil262.901 mil296.102 mil
7.08.01Pessoal102.484 mil103.729 mil121.353 mil122.372 mil
7.08.01.01Remuneração Direta81.497 mil83.791 mil95.672 mil97.658 mil
7.08.01.02Benefícios15.415 mil14.446 mil20.300 mil17.908 mil
7.08.01.03F.G.T.S.5.572 mil5.492 mil5.381 mil6.806 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições40.393 mil35.209 mil27.200 mil16.698 mil
7.08.02.01Federais38.008 mil34.452 mil14.206 mil6.330 mil
7.08.02.02Estaduais1.458 mil451 mil12.335 mil10.360 mil
7.08.02.03Municipais927 mil306 mil659 mil8 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros6.672 mil-2.003 mil10.797 mil30.765 mil
7.08.03.01Juros6.672 mil-6.672 mil15.466 mil30.765 mil
7.08.03.02Aluguéis0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.03.03Outras0 mil4.669 mil-4.669 mil0 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios41.205 mil56.731 mil103.551 mil126.267 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil17.500 mil18.000 mil127.720 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil0 mil0 mil62 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período41.146 mil39.169 mil85.485 mil-1.577 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos59 mil62 mil66 mil62 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil0 mil