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Companhia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA

Companhia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA (Dados Financeiros Anuais - DFP)

Setor: METALURGIA E SIDERURGIA

CNPJ: 15.141.799/0001-03

FESA3 FESA4
DFPs da empresa Companhia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA
CDDesc.2021202220232024
1Ativo Total3.396.582 mil4.067.385 mil4.110.697 mil
1.01Ativo circulante1.401.854 mil1.694.947 mil1.584.250 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa216.512 mil474.102 mil341.787 mil
1.01.02Aplicações Financeiras385.730 mil393.461 mil463.299 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado385.730 mil393.461 mil463.299 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação385.730 mil393.461 mil463.299 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil
1.01.02.03000
1.01.03Contas a Receber288.003 mil211.934 mil197.566 mil
1.01.03.01Clientes288.003 mil211.934 mil197.566 mil
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil
1.01.04Estoques421.404 mil579.161 mil519.147 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar69.150 mil18.324 mil44.615 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar69.150 mil18.324 mil44.615 mil
1.01.07Despesas Antecipadas7.779 mil5.595 mil6.038 mil
1.01.08132760001237000011798000
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros13.276 mil12.370 mil11.798 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos11.276 mil10.370 mil11.631 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber2.000 mil2.000 mil167 mil
1.01.08.03.03Outros ativos circulantes0 mil0 mil0 mil
1.02Ativo Não Circulante1.994.728 mil2.372.438 mil2.526.447 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo511.320 mil774.630 mil741.494 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado211.409 mil417.569 mil367.541 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo211.409 mil417.569 mil367.541 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03.01000
1.02.01.03.02000
1.02.01.04Contas a Receber0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04.01000
1.02.01.04.02000
1.02.01.05Estoques6.834 mil8.738 mil8.051 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos223.683 mil276.279 mil348.553 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos16.982 mil17.845 mil0 mil
1.02.01.07.0116982000178450000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
1.02.01.10524120005419900017349000
1.02.01.10.01000
1.02.01.10.02000
1.02.01.10.03384000066620006932000
1.02.01.10.0445773000465440009520000
1.02.01.10.05000
1.02.01.10.0621670001670000
1.02.01.10.07632000826000897000
1.02.01.10.08000
1.02.02Investimentos124 mil124 mil124 mil
1.02.02.01124000124000124000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.05124000124000124000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado1.472.836 mil1.588.010 mil1.770.463 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação1.369.536 mil1.340.439 mil1.473.477 mil
1.02.03.01.01136953600013404390001473477000
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento27.341 mil51.946 mil96.952 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento75.959 mil195.625 mil200.034 mil
1.02.04Intangível10.448 mil9.674 mil14.366 mil
1.02.04.01Intangíveis10.448 mil9.674 mil14.366 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.0210448000967400014366000
1.02.04.02000
101ROA18,93%26,12%9,31%
102EBITDA957.978 mil1.334.154 mil519.751 mil
103ROE27,12%34,94%12,00%
104Margem Bruta43,25%46,29%24,87%
105Margem EBITDA40,09%42,50%21,34%
106Dívida Liquida-196.923 mil-529.571 mil-533.701 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil
2Passivo Total3.396.582 mil4.067.385 mil4.110.697 mil
2.01474737000505951000499147000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas113.847 mil136.180 mil104.064 mil
2.01.01.01228600002644800028428000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas90.987 mil109.732 mil75.636 mil
2.01.02Fornecedores110.710 mil129.638 mil147.832 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais110.710 mil129.638 mil147.832 mil
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0 mil0 mil0 mil
2.01.03Obrigações Fiscais69.829 mil59.084 mil24.138 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais60.266 mil45.009 mil10.220 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga46.806 mil29.300 mil21 mil
2.01.03.01.0235190001891000542000
2.01.03.01.03357500047100005447000
2.01.03.01.048840001199000107000
2.01.03.01.0549310006369000516000
2.01.03.01.0655100015400003587000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais8.993 mil12.820 mil12.022 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais570 mil1.255 mil1.896 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos75.234 mil69.829 mil72.221 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos75.234 mil69.829 mil72.221 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional75.234 mil69.829 mil72.221 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures0 mil0 mil0 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil
2.01.05Outras Obrigações105.117 mil111.220 mil150.892 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros105.117 mil111.220 mil150.892 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar5.475 mil47 mil60 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar42.800 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes9.669 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos9.661 mil9.677 mil11.938 mil
2.01.05.02.06248960001287000064841000
2.01.05.02.07126160002741700044634000
2.01.05.02.08000
2.01.05.02.096120900029419000
2.01.06Provisões0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante551.566 mil520.547 mil420.063 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos330.085 mil268.163 mil199.164 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos330.085 mil268.163 mil199.164 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional330.085 mil268.163 mil199.164 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures0 mil0 mil0 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil
2.02.02Outras Obrigações42.523 mil89.392 mil37.271 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros42.523 mil89.392 mil37.271 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores0 mil1.022 mil0 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos87 mil87 mil3.587 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes24.619 mil60.645 mil2.254 mil
2.02.02.02.06497800049780004978000
2.02.02.02.07128390002266000026452000
2.02.03Tributos Diferidos0 mil0 mil4.321 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos0 mil0 mil4.321 mil
2.02.04Provisões178.958 mil162.992 mil179.307 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis121.543 mil106.679 mil132.955 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais46.072 mil48.571 mil63.746 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas6.366 mil7.449 mil6.596 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados65.051 mil45.962 mil58.552 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis4.054 mil4.697 mil4.061 mil
2.02.04.02Outras Provisões57.415 mil56.313 mil46.352 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação57.415 mil56.313 mil46.352 mil
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido2.370.279 mil3.040.887 mil3.191.487 mil
2.03.01Capital Social Realizado1.225.444 mil1.225.444 mil1.470.396 mil
2.03.02Reservas de Capital0 mil0 mil0 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros1.103.507 mil1.766.837 mil1.679.341 mil
2.03.04.01Reserva Legal152.069 mil205.182 mil224.315 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar49.595 mil49.595 mil49.595 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros612.032 mil995.108 mil855.499 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais315.565 mil542.706 mil575.686 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria-25.754 mil-25.754 mil-25.754 mil
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados0 mil0 mil0 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia40.268 mil47.395 mil40.362 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil
2.03.09106000012110001388000
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços2.389.477 mil3.139.016 mil2.435.135 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-1.356.025 mil-1.686.087 mil-1.829.478 mil
3.02.01-1383827000-1724090000-1901206000
3.02.02278020003800300071728000
3.03Resultado Bruto1.033.452 mil1.452.929 mil605.657 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-232.610 mil-291.960 mil-301.926 mil
3.04.01Despesas com Vendas-18.662 mil-17.083 mil-19.371 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-176.119 mil-217.414 mil-210.031 mil
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais8.361 mil34.884 mil20.590 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais-46.190 mil-92.347 mil-93.114 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos800.842 mil1.160.969 mil303.731 mil
3.06Resultado Financeiro-99.181 mil83.393 mil115.906 mil
3.06.01Receitas Financeiras80.341 mil208.764 mil189.290 mil
3.06.02Despesas Financeiras-179.522 mil-125.371 mil-73.384 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro701.661 mil1.244.362 mil419.637 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-58.754 mil-181.888 mil-36.752 mil
3.08.01Corrente-100.699 mil-185.403 mil-11.864 mil
3.08.02Diferido41.945 mil3.515 mil-24.888 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas642.907 mil1.062.474 mil382.885 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período642.907 mil1.062.474 mil382.885 mil
3.11.016428780001062276000382649000
3.11.0229000198000236000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil
3.99.01000
3.99.01.01ON7 mil11 mil4 mil
3.99.01.027799.6512887.954642.45
3.99.02000
4.01Lucro Líquido do Período642.907 mil1.062.474 mil382.885 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes76.873 mil7.130 mil-7.033 mil
4.03Resultado Abrangente do Período719.780 mil1.069.604 mil375.852 mil
4.03.017197510001069406000375616000
4.03.0229000198000236000
5.01Saldos Iniciais1.771.825 mil2.370.279 mil3.040.887 mil
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores0 mil0 mil0 mil
5.03Saldos Iniciais Ajustados1.771.825 mil2.370.279 mil3.040.887 mil
5.04Transações de Capital com os Sócios-121.326 mil-398.993 mil-225.252 mil
5.04.01Aumentos de Capital0 mil0 mil0 mil
5.04.02Gastos com Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas0 mil0 mil0 mil
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas0 mil0 mil0 mil
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas0 mil0 mil0 mil
5.04.06Dividendos-42.800 mil-280.211 mil-59 mil
5.04.07Juros sobre Capital Próprio-74.652 mil-120.313 mil-225.870 mil
5.04.08Dividendos aprovados1.338 mil1.531 mil677 mil
5.04.09(-) Gastos com Emissão de Ações-2.500 mil
5.04.10Adoção inicial ao CPC 47-2.712 mil
5.05Resultado Abrangente Total719.780 mil1.069.601 mil375.852 mil
5.05.01Lucro Líquido do Período642.907 mil1.062.474 mil382.885 mil
5.05.02Outros Resultados Abrangentes76.873 mil7.127 mil-7.033 mil
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros78.879 mil9.669 mil0 mil
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros-26.819 mil-3.288 mil0 mil
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas0 mil0 mil0 mil
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil
5.05.02.06Resultado abrangente decorrente de equivalência s/ investida37.594 mil1.135 mil-11.012 mil
5.05.02.07Reclassificação plano de pensão das investidas (conforme parágrafo 122 CPC 33)-12.781 mil-386 mil3.744 mil
5.05.02.08Participação sobre planos de benefícios e planos de saúde a empregados das investidas-3 mil235 mil
5.05.03Reclassificações para o Resultado0 mil0 mil0 mil
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido0 mil0 mil0 mil
5.06.01Constituição de Reservas0 mil0 mil0 mil
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação0 mil0 mil0 mil
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação0 mil0 mil0 mil
5.06.04Reserva legal0 mil
5.07Saldos Finais2.370.279 mil3.040.887 mil3.191.487 mil
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais759.731 mil1.194.604 mil476.565 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações748.729 mil1.133.486 mil505.726 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício642.907 mil1.062.474 mil382.885 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização3.870 mil-53.971 mil-54.730 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial115.632 mil121.275 mil151.595 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia41.504 mil51.910 mil64.425 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas-27.802 mil-38.003 mil-71.728 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão0 mil0 mil0 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.0 mil0 mil0 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis-41.945 mil-3.515 mil24.888 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos206 mil951 mil10.871 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes5.455 mil3.258 mil4.583 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas0 mil3.895 mil111 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas7.717 mil-17.954 mil1.579 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber-4.093 mil0 mil0 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão0 mil-3.952 mil0 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros5.278 mil7.283 mil1.967 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego-165 mil-93 mil
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento-10.627 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos11.002 mil61.118 mil-29.161 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-128.261 mil82.953 mil12.055 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar-132.498 mil-157.549 mil64.935 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL127.339 mil51.395 mil-12.594 mil
6.01.02.04Estoques13.025 mil2.000 mil2.000 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais-7.610 mil1.703 mil-3.728 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente37.399 mil20.186 mil20.086 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros53.761 mil-12.993 mil-38.341 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios66.042 mil22.333 mil-32.184 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)2.239 mil4.681 mil2.047 mil
6.01.02.10Fundos vinculados-30.590 mil-35.468 mil-33.351 mil
6.01.02.11Outros ativos-2.359 mil6.381 mil31.460 mil
6.01.02.12Fornecedores12.515 mil19.175 mil-9.756 mil
6.01.02.13Salários e encargos a pagar56.321 mil-31.790 mil
6.01.03Outros0 mil0 mil0 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-376.782 mil-381.891 mil-245.205 mil
6.02.01Integralização de capital-81.321 mil-195.731 mil-257.113 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita-45.802 mil-64.519 mil-71.726 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado439 mil1.381 mil2.027 mil
6.02.04Aquisição de intangível-250.098 mil-123.022 mil81.607 mil
6.02.05Aquisição de investimentos0 mil0 mil0 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)0 mil0 mil0 mil
6.02.08Aplicação de títulos e valores mobiliários0 mil0 mil0 mil
6.02.09Resgate de títulos e valores mobiliários0 mil0 mil0 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-256.934 mil-555.123 mil-363.910 mil
6.03.01Aumento de capital0 mil0 mil0 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital0 mil0 mil0 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos2.785 mil0 mil0 mil
6.03.04Captação de debêntures-126.299 mil-71.663 mil-67.114 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap-104.559 mil-448.753 mil-225.917 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures-26.149 mil-34.707 mil-70.879 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação-2.712 mil0 mil0 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil235 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes126.015 mil257.590 mil-132.315 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes90.497 mil216.512 mil474.102 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes216.512 mil474.102 mil341.787 mil
7.01Receitas2.733.502 mil3.540.026 mil2.765.823 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços2.724.110 mil3.524.381 mil2.742.475 mil
7.01.02Outras Receitas9.392 mil15.645 mil23.348 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa0 mil0 mil0 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-1.220.909 mil-1.586.186 mil-1.728.806 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-650.706 mil-880.692 mil-915.967 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-570.203 mil-705.494 mil-812.839 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil0 mil0 mil
7.02.04Outros0 mil0 mil0 mil
7.03Valor Adicionado Bruto1.512.593 mil1.953.840 mil1.037.017 mil
7.04Retenções-161.554 mil-177.603 mil-220.438 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-157.136 mil-173.185 mil-216.020 mil
7.04.02Outras-4.418 mil-4.418 mil-4.418 mil
7.04.02.01Perda e recuperação de valores ativos-4.418 mil-4.418 mil-4.418 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido1.351.039 mil1.776.237 mil816.579 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência80.341 mil208.764 mil189.290 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil
7.06.02Receitas Financeiras80.341 mil208.764 mil189.290 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir1.431.380 mil1.985.001 mil1.005.869 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado1.431.380 mil1.985.001 mil1.005.869 mil
7.08.01Pessoal358.802 mil415.705 mil416.724 mil
7.08.01.01Remuneração Direta301.131 mil348.742 mil340.207 mil
7.08.01.02Benefícios40.764 mil47.666 mil55.554 mil
7.08.01.03F.G.T.S.16.907 mil19.297 mil20.963 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições249.366 mil379.079 mil159.661 mil
7.08.02.01Federais169.367 mil289.248 mil128.910 mil
7.08.02.02Estaduais79.080 mil89.251 mil29.507 mil
7.08.02.03Municipais919 mil580 mil1.244 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros180.305 mil127.743 mil46.599 mil
7.08.03.01Juros180.305 mil127.743 mil46.599 mil
7.08.03.02Aluguéis0 mil0 mil0 mil
7.08.03.03Outras0 mil0 mil0 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios642.907 mil1.062.474 mil382.885 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio74.652 mil120.313 mil225.929 mil
7.08.04.02Dividendos42.800 mil193.411 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período525.426 mil748.552 mil156.720 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos29 mil198 mil236 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil