BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: BANCOS

CNPJ: 28.127.603/0001-78

BEES3 BEES4

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

ITRs da empresa BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
101	ROA	0,16%	0,28%	0,37%	1,16%

ITRs da empresa BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
1	Ativo Total	42.606.721 mil	38.348.042 mil	37.477.609 mil	36.916.911 mil
1.01	Ativo circulante	2.292.992 mil	3.967.467 mil	9.533.290 mil	4.290.352 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	194.920 mil	187.008 mil	186.551 mil	169.584 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	2.098.072 mil	3.780.459 mil	9.346.739 mil	4.120.768 mil
1.02	Ativo Não Circulante	38.896.201 mil	32.897.411 mil	26.381.458 mil	31.107.743 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	1.550.650 mil	1.068.629 mil	1.094.227 mil	1.218.962 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	1.550.650 mil	1.068.629 mil	1.094.227 mil	1.218.962 mil
1.02.02	Investimentos	387.789 mil	413.224 mil	372.002 mil	398.683 mil
1.02.02.01		387789000	413224000	372002000	398683000
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03	Imobilizado	20.384.289 mil	14.427.069 mil	7.281.667 mil	14.232.497 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	20.384.289 mil	14.427.069 mil	7.281.667 mil	14.232.497 mil
1.02.04	Intangível	16.573.473 mil	16.988.489 mil	17.633.562 mil	15.257.601 mil
1.02.04.01	Intangíveis	964.920 mil	794.803 mil	3.467.768 mil	334.193 mil
1.02.04.02		0	0	0	0
1.02.04.03		6103575000	6156550000	3523100000	3638295000
1.02.04.04		9504978000	10037136000	10642694000	11285113000
1.02.04.05		0	0	0	0
1.02.04.06		0	0	0	0
1.02.04.07		0	0	0	0
1.02.04.08		0	0	0	0
1.03		339145000	342435000	312574000	308518000
1.03.01		0	0	0	0
1.03.02		339145000	342435000	312574000	308518000
1.03.03		0	0	0	0
1.04		695902000	750106000	722857000	666415000
1.04.01		48508000	61402000	52879000	46404000
1.04.02		0	0	0	0
1.04.03		647394000	688704000	669978000	620011000
1.05		0	0	0	0
1.05.01		0	0	0	0
1.05.02		0	0	0	0
1.05.03		0	0	0	0
1.05.04		0	0	0	0
1.06		158673000	162988000	160756000	163966000
1.06.01		238675000	249977000	252825000	252051000
1.06.02		81933000	88977000	95058000	101798000
1.06.03		-161935000	-175966000	-187127000	-189883000
1.07		223808000	227635000	366674000	379917000
1.07.01		409165000	422770000	578166000	606130000
1.07.02		0	0	0	0
1.07.03		-185357000	-195135000	-211492000	-226213000
1.07.03.01		-185357000	-195135000	-211492000	-226213000
1.07.03.02		0	0	0	0

ITRs da empresa BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
2.01		0	0	0	0
2.02	Passivo Não Circulante	38.833.693 mil	34.454.345 mil	33.330.336 mil	32.884.869 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	22.935.732 mil	23.710.186 mil	23.268.846 mil	22.842.771 mil
2.02.02	Outras Obrigações	14.965.523 mil	9.667.716 mil	8.845.168 mil	8.691.325 mil
2.02.03	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04	Provisões	932.438 mil	1.076.443 mil	1.216.322 mil	1.350.773 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	197.609 mil	403.066 mil	57.447 mil	32.521 mil
2.02.04.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.03		118929000	148856000	146028000	192895000
2.02.04.04		615900000	524521000	1012847000	1125357000
2.03	Patrimônio Líquido	172.600 mil	174.940 mil	171.627 mil	164.648 mil
2.04		62641000	43364000	54702000	25835000
2.04.01		18508000	5689000	17640000	5363000
2.04.02		44133000	37675000	37062000	20472000
2.05		1363865000	1517027000	1646071000	1528011000
2.06		0	0	0	0
2.06.01		0	0	0	0
2.06.02		0	0	0	0
2.07		2173922000	2158366000	2274873000	2313548000
2.07.01		2173922000	2158366000	2274873000	2313548000
2.07.01.01		1600000000	1600000000	1600000000	1600000000
2.07.01.02		0	0	0	0
2.07.01.02.01		0	0	0	0
2.07.01.02.02		0	0	0	0
2.07.01.02.03		0	0	0	0
2.07.01.02.04		0	0	0	0
2.07.01.02.05		0	0	0	0
2.07.01.03		0	0	0	0
2.07.01.04		526919000	571497000	571482000	745025000
2.07.01.04.01		0	0	0	0
2.07.01.04.02		0	0	0	0
2.07.01.04.03		0	0	0	0
2.07.01.04.04		0	0	0	0
2.07.01.04.05		0	0	0	0
2.07.01.04.06		0	0	0	0
2.07.01.04.07		0	0	0	0
2.07.01.04.08		0	0	0	0
2.07.01.04.09		0	0	0	0
2.07.01.05		46039000	0	115291000	0
2.07.01.06		964000	-13131000	-11900000	-31477000
2.07.01.07		0	0	0	0
2.07.01.08		0	0	0	0
2.07.02		0	0	0	0

ITRs da empresa BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	1.227.048 mil	1.175.328 mil	1.107.086 mil	1.116.800 mil
3.01.01	Receita bruta	1.225.994 mil	1.164.309 mil	1.097.788 mil	1.102.458 mil
3.01.02	(-) Deduções da receita bruta	1.054 mil	0 mil	0 mil	89 mil
3.01.03		0	11019000	9298000	14253000
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-880.537 mil	-802.246 mil	-730.847 mil	-733.294 mil
3.02.01		-880537000	-802246000	-730847000	-733294000
3.03	Resultado Bruto	346.511 mil	373.082 mil	376.239 mil	383.506 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-250.879 mil	-230.272 mil	-155.855 mil	-246.765 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	78.829 mil	89.086 mil	89.930 mil	89.217 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	-125.020 mil	-130.126 mil	-131.174 mil	-194.657 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	-102.945 mil	-95.645 mil	-96.804 mil	-87.240 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-27.890 mil	-28.373 mil	-29.228 mil	-30.780 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	63.188 mil	47.599 mil	42.202 mil	98.899 mil
3.04.06.01		39935000	28658000	22127000	56363000
3.04.06.02		18045000	6456000	10439000	2892000
3.04.06.03		5208000	12485000	9636000	39644000
3.04.06.04		0	0	0	0
3.04.07		-137041000	-112813000	-30781000	-122204000
3.04.07.01		-85538000	-46992000	32088000	-73758000
3.04.07.02		0	-8607000	-1878000	-4616000
3.04.07.03		-5505000	-38954000	-42563000	-73314000
3.04.07.04		-38142000	-18260000	-18428000	21628000
3.04.07.05		-7856000
3.04.08		0	0	0	0
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	95.632 mil	142.810 mil	220.384 mil	136.741 mil
3.06	Resultado Financeiro	-28.008 mil	-35.547 mil	-83.508 mil	-19.870 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	-37.486 mil	-34.069 mil	-55.229 mil	-16.487 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	9.478 mil	-1.478 mil	-28.279 mil	-3.383 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	67.624 mil	107.263 mil	136.876 mil	116.871 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	67.624 mil	107.263 mil	136.876 mil	116.871 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	67.624 mil	107.263 mil	136.876 mil	116.871 mil
3.11.01		0	0	0	428634000
3.11.02		0	0	0	0
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		214	554	433	156
3.99.01.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.02		0	0	0	0

ITRs da empresa BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
4.01	Lucro Líquido do Período	67.624 mil	107.263 mil	136.876 mil	116.871 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	7.344 mil	-10.661 mil	1.074 mil	-16.593 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	7.344 mil	-10.661 mil	1.074 mil	-16.593 mil
4.02.01.01		14396000	-9470000
4.02.01.02		0	-11019000
4.02.01.03		-7052000	9828000
4.02.02	Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	-264 mil	-3.434 mil	156 mil	-2.983 mil
4.03.01		-264000	-3434000	156000	-2983000
4.03.01.01		-264000	-3434000
4.03.02		0	0	0	0
4.04		74704000	93168000	138106000	97295000
4.04.01		74704000	93168000	138106000	97295000
4.04.02		0	0	0	0

ITRs da empresa BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-418.468 mil	-4.664.258 mil	-4.457.441 mil	1.575.168 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-516.094 mil	-386.481 mil	-254.780 mil	-239.917 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	67.623 mil	107.264 mil	136.876 mil	116.871 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	-583.717 mil	-493.745 mil	-391.656 mil	-356.788 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	97.626 mil	-4.277.777 mil	-4.202.661 mil	1.815.085 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	148.030 mil	-2.524.935 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	37.658 mil	12.060 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	0 mil	0 mil
6.01.02.04	Estoques	6.953 mil	55.456 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-1.136.023 mil	-1.700.595 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	-1.664 mil	-2.000 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	-35.299 mil	-16.230 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	1.326.182 mil	884.371 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-4.422.593 mil	-5.593.117 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	-155.404 mil	332.922 mil
6.01.02.11	Outros ativos	-74.331 mil	-116.640 mil
6.01.02.12	Fornecedores	1.041 mil	1.376 mil
6.01.02.13	Salários e encargos a pagar	0 mil	0 mil
6.01.02.14	Encargos setoriais	-12.741 mil	292.936 mil
6.01.02.15	IR e CSLL à Recolher	3.948 mil	-2.567 mil
6.01.02.16	Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL	-9 mil	4.402 mil
6.01.02.17	Valores de compensar da Parcela A e outros itens financeiros	-10.993 mil	2.564 mil
6.01.02.18	Benefício pós emprego e outros benefícios	145.094 mil	-12.815 mil
6.01.02.19	Outros passivos	0 mil
6.01.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	925.720 mil	6.418.333 mil	10.073.988 mil	-6.698.331 mil
6.02.01	Integralização de capital	-153.497 mil	-183.997 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	6.530.205 mil	13.992.757 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-244.595 mil	-397.747 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	1.098.449 mil	3.983.307 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	20.641 mil	35.257 mil
6.02.06	Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)	-37.875 mil	-53.660 mil
6.02.07	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	24.122 mil	36.700 mil
6.02.08	Aplicação de títulos e valores mobiliários	-37.257 mil	-192.653 mil
6.02.09	Resgate de títulos e valores mobiliários	41 mil	41 mil
6.02.10	Alienação de investimentos societários	-21.655 mil	-35.959 mil
6.02.11	Combinação de negócios	-10.499 mil	-17.110 mil
6.02.12		1791000	2321000
6.02.13		174182000
6.02.14		248784000
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-28.400 mil	-79.600 mil	-50.724 mil	-57.775 mil
6.03.01	Aumento de capital	-58.000 mil	0 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	-50.000 mil	-100.724 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	-58.000 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	478.852 mil	1.674.475 mil	5.565.823 mil	-5.180.938 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.814.140 mil	0 mil	0 mil	44.000 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2.292.992 mil	1.674.475 mil	5.565.823 mil	-5.136.938 mil

ITRs da empresa BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
7.01	Receitas	1.338.274 mil	1.323.062 mil	1.327.903 mil	1.265.585 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	1.227.048 mil	1.175.328 mil	1.107.086 mil	1.116.800 mil
7.01.02	Outras Receitas	78.829 mil	89.086 mil	89.930 mil	89.217 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	-85.538 mil	-46.992 mil	32.088 mil	-73.758 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	117.935 mil	105.640 mil	98.799 mil	133.326 mil
7.01.04.01		95833000	88964000
7.01.04.02		22102000	16676000
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-916.094 mil	-839.534 mil	-771.824 mil	-771.788 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	-144.998 mil	-160.024 mil	-146.709 mil	-108.060 mil
7.03.01		-58142000	-67814000	-61860000	-47156000
7.03.02		-30958000	-31904000	-26511000	-29608000
7.03.03		0	0	0	0
7.03.04		-55898000	-60306000	-58338000	-31296000
7.03.04.01		-55898000	-60306000
7.04	Retenções	277.182 mil	323.504 mil	409.370 mil	385.737 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	-25.283 mil	-24.186 mil	-27.876 mil	-22.877 mil
7.05.01		-25283000	-24186000	-27876000	-22877000
7.05.02		0	0	0	0
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	251.899 mil	299.318 mil	381.494 mil	362.860 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.07.01		0	0	0	0
7.07.02		0	0	0	0
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	251.899 mil	299.318 mil	381.494 mil	362.860 mil
7.09		251899000	299318000	381494000	362860000
7.09.01		107386000	111234000	112474000	175033000
7.09.01.01		80941000	83327000	85147000	144447000
7.09.01.02		21006000	22251000	21556000	24039000
7.09.01.03		5439000	5656000	5771000	6547000
7.09.01.04		0	0	0	0
7.09.02		73532000	82812000	131436000	70275000
7.09.02.01		68648000	77557000	126411000	65009000
7.09.02.02		123000	150000	22000	62000
7.09.02.03		4761000	5105000	5003000	5204000
7.09.03		3357000	-1991000	708000	681000
7.09.03.01		3357000	-1991000	708000	681000
7.09.03.02		0	0	0	0
7.09.04		67624000	107263000	136876000	116871000
7.09.04.01		19500000	52824000	21600000	57775000
7.09.04.02		0	0	0	0
7.09.04.03		48124000	54439000	115276000	59096000
7.09.04.04		0	0	0	0
7.09.05		0	0	0	0