BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: BANCOS

CNPJ: 28.127.603/0001-78

BEES3 BEES4

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

ITRs da empresa BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
101	ROA	0,21%	0,16%	0,16%	0,28%

ITRs da empresa BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
1	Ativo Total	41.685.487 mil	41.413.000 mil	42.606.721 mil	38.348.042 mil
1.01	Ativo circulante	3.202.328 mil	1.814.140 mil	2.292.992 mil	3.967.467 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	195.165 mil	157.808 mil	194.920 mil	187.008 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	3.007.163 mil	1.656.332 mil	2.098.072 mil	3.780.459 mil
1.02	Ativo Não Circulante	37.054.294 mil	38.178.510 mil	38.896.201 mil	32.897.411 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	1.660.442 mil	1.106.287 mil	1.550.650 mil	1.068.629 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	1.660.442 mil	1.106.287 mil	1.550.650 mil	1.068.629 mil
1.02.02	Investimentos	466.144 mil	423.311 mil	387.789 mil	413.224 mil
1.02.02.01		466144000	423311000	387789000	413224000
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03	Imobilizado	18.767.283 mil	19.926.725 mil	20.384.289 mil	14.427.069 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	18.767.283 mil	19.926.725 mil	20.384.289 mil	14.427.069 mil
1.02.04	Intangível	16.160.425 mil	16.722.187 mil	16.573.473 mil	16.988.489 mil
1.02.04.01	Intangíveis	918.541 mil	942.833 mil	964.920 mil	794.803 mil
1.02.04.02		0	0	0	0
1.02.04.03		6520349000	6740189000	6103575000	6156550000
1.02.04.04		8721535000	9039165000	9504978000	10037136000
1.02.04.05		0	0	0	0
1.02.04.06		0	0	0	0
1.02.04.07		0	0	0	0
1.02.04.08		0	0	0	0
1.03		326982000	328940000	339145000	342435000
1.03.01		0	0	0	0
1.03.02		326982000	328940000	339145000	342435000
1.03.03		0	0	0	0
1.04		729058000	710996000	695902000	750106000
1.04.01		60964000	63819000	48508000	61402000
1.04.02		0	0	0	0
1.04.03		668094000	647177000	647394000	688704000
1.05		0	0	0	0
1.05.01		0	0	0	0
1.05.02		0	0	0	0
1.05.03		0	0	0	0
1.05.04		0	0	0	0
1.06		163901000	163741000	158673000	162988000
1.06.01		232128000	236721000	238675000	249977000
1.06.02		149465000	147819000	81933000	88977000
1.06.03		-217692000	-220799000	-161935000	-175966000
1.07		208924000	216673000	223808000	227635000
1.07.01		367691000	385557000	409165000	422770000
1.07.02		0	0	0	0
1.07.03		-158767000	-168884000	-185357000	-195135000
1.07.03.01		-158767000	-168884000	-185357000	-195135000
1.07.03.02		0	0	0	0

ITRs da empresa BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
2.01		0	0	0	0
2.02	Passivo Não Circulante	37.856.099 mil	37.706.162 mil	38.833.693 mil	34.454.345 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	22.530.836 mil	22.391.515 mil	22.935.732 mil	23.710.186 mil
2.02.02	Outras Obrigações	14.368.321 mil	14.304.994 mil	14.965.523 mil	9.667.716 mil
2.02.03	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04	Provisões	956.942 mil	1.009.653 mil	932.438 mil	1.076.443 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	251.832 mil	243.119 mil	197.609 mil	403.066 mil
2.02.04.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.03		84068000	86609000	118929000	148856000
2.02.04.04		621042000	679925000	615900000	524521000
2.03	Patrimônio Líquido	174.251 mil	176.006 mil	172.600 mil	174.940 mil
2.04		59267000	40645000	62641000	43364000
2.04.01		21277000	3252000	18508000	5689000
2.04.02		37990000	37393000	44133000	37675000
2.05		1489338000	1369369000	1363865000	1517027000
2.06		0	0	0	0
2.06.01		0	0	0	0
2.06.02		0	0	0	0
2.07		2106532000	2120818000	2173922000	2158366000
2.07.01		2106532000	2120818000	2173922000	2158366000
2.07.01.01		1600000000	1600000000	1600000000	1600000000
2.07.01.02		0	0	0	0
2.07.01.02.01		0	0	0	0
2.07.01.02.02		0	0	0	0
2.07.01.02.03		0	0	0	0
2.07.01.02.04		0	0	0	0
2.07.01.02.05		0	0	0	0
2.07.01.03		0	0	0	0
2.07.01.04		440558000	526934000	526919000	571497000
2.07.01.04.01		0	0	0	0
2.07.01.04.02		0	0	0	0
2.07.01.04.03		0	0	0	0
2.07.01.04.04		0	0	0	0
2.07.01.04.05		0	0	0	0
2.07.01.04.06		0	0	0	0
2.07.01.04.07		0	0	0	0
2.07.01.04.08		0	0	0	0
2.07.01.04.09		0	0	0	0
2.07.01.05		66807000	0	46039000	0
2.07.01.06		-833000	-6116000	964000	-13131000
2.07.01.07		0	0	0	0
2.07.01.08		0	0	0	0
2.07.02		0	0	0	0

ITRs da empresa BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	1.356.711 mil	1.285.055 mil	1.227.048 mil	1.175.328 mil
3.01.01	Receita bruta	1.356.804 mil	1.285.326 mil	1.225.994 mil	1.164.309 mil
3.01.02	(-) Deduções da receita bruta	-93 mil	-262 mil	1.054 mil	0 mil
3.01.03		0	-9000	0	11019000
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-977.552 mil	-905.173 mil	-880.537 mil	-802.246 mil
3.02.01		-977552000	-905173000	-880537000	-802246000
3.03	Resultado Bruto	379.159 mil	379.882 mil	346.511 mil	373.082 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-244.009 mil	-307.581 mil	-250.879 mil	-230.272 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	81.577 mil	81.780 mil	78.829 mil	89.086 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	-120.277 mil	-170.994 mil	-125.020 mil	-130.126 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	-82.244 mil	-86.402 mil	-102.945 mil	-95.645 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-27.802 mil	-27.715 mil	-27.890 mil	-28.373 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	48.426 mil	49.526 mil	63.188 mil	47.599 mil
3.04.06.01		38579000	31800000	39935000	28658000
3.04.06.02		5247000	11027000	18045000	6456000
3.04.06.03		4600000	6699000	5208000	12485000
3.04.06.04		0	0	0	0
3.04.07		-143689000	-153776000	-137041000	-112813000
3.04.07.01		-73395000	-72680000	-85538000	-46992000
3.04.07.02		-9473000	-11212000	0	-8607000
3.04.07.03		-43130000	-80638000	-5505000	-38954000
3.04.07.04		-17691000	-2470000	-38142000	-18260000
3.04.07.05		-7856000
3.04.08		0	0	0	0
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	135.150 mil	72.301 mil	95.632 mil	142.810 mil
3.06	Resultado Financeiro	-47.362 mil	-4.638 mil	-28.008 mil	-35.547 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	-53.452 mil	-2.637 mil	-37.486 mil	-34.069 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	6.090 mil	-2.001 mil	9.478 mil	-1.478 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	87.788 mil	67.663 mil	67.624 mil	107.263 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	87.788 mil	67.663 mil	67.624 mil	107.263 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	87.788 mil	67.663 mil	67.624 mil	107.263 mil
3.11.01		0	323803000	0	0
3.11.02		0	0	0	0
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		278	72	214	554
3.99.01.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.02		0	0	0	0

ITRs da empresa BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
4.01	Lucro Líquido do Período	87.788 mil	67.663 mil	67.624 mil	107.263 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	11.013 mil	-6.715 mil	7.344 mil	-10.661 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	11.013 mil	-6.715 mil	7.344 mil	-10.661 mil
4.02.01.01		14396000	-9470000
4.02.01.02		0	-11019000
4.02.01.03		-7052000	9828000
4.02.02	Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	-1.444 mil	1.432 mil	-264 mil	-3.434 mil
4.03.01		-1444000	1432000	-264000	-3434000
4.03.01.01		-264000	-3434000
4.03.02		0	0	0	0
4.04		97357000	62380000	74704000	93168000
4.04.01		97357000	62380000	74704000	93168000
4.04.02		0	0	0	0

ITRs da empresa BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.141.565 mil	-712.236 mil	-418.468 mil	-4.664.258 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-574.441 mil	-573.632 mil	-516.094 mil	-386.481 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	87.788 mil	67.663 mil	67.623 mil	107.264 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	-662.229 mil	-641.295 mil	-583.717 mil	-493.745 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	1.716.006 mil	-138.604 mil	97.626 mil	-4.277.777 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	-9.418 mil	-24.293 mil	148.030 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	-608.145 mil	554.156 mil	37.658 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.02.04	Estoques	-48.735 mil	-3.350 mil	6.953 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-403.026 mil	-388.555 mil	-1.136.023 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	-4.934 mil	1.095 mil	-1.664 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	-56.193 mil	22.091 mil	-35.299 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	-41.899 mil	-141.540 mil	1.326.182 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	2.870.406 mil	-67.282 mil	-4.422.593 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	54.654 mil	58.883 mil	-155.404 mil
6.01.02.11	Outros ativos	-28.979 mil	-25.218 mil	-74.331 mil
6.01.02.12	Fornecedores	87 mil	-1.712 mil	1.041 mil
6.01.02.13	Salários e encargos a pagar	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.02.14	Encargos setoriais	127.761 mil	-137.422 mil	-12.741 mil
6.01.02.15	IR e CSLL à Recolher	-3.009 mil	5.903 mil	3.948 mil
6.01.02.16	Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL	4.807 mil	5.804 mil	-9 mil
6.01.02.17	Valores de compensar da Parcela A e outros itens financeiros	-432 mil	-5.371 mil	-10.993 mil
6.01.02.18	Benefício pós emprego e outros benefícios	-120.440 mil	8.207 mil	145.094 mil
6.01.02.19	Outros passivos	0 mil
6.01.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.721.577 mil	-627.857 mil	925.720 mil	6.418.333 mil
6.02.01	Integralização de capital	-2.086.623 mil	-723.262 mil	-153.497 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	184.029 mil	42.235 mil	6.530.205 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-32.300 mil	-146.625 mil	-244.595 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	154.663 mil	121.860 mil	1.098.449 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	9.408 mil	-54.184 mil	20.641 mil
6.02.06	Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)	-23.306 mil	85.969 mil	-37.875 mil
6.02.07	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	31.952 mil	24.122 mil
6.02.08	Aplicação de títulos e valores mobiliários	-12.679 mil	103.845 mil	-37.257 mil
6.02.09	Resgate de títulos e valores mobiliários	-2 mil	-76.235 mil	41 mil
6.02.10	Alienação de investimentos societários	-15.955 mil	21.694 mil	-21.655 mil
6.02.11	Combinação de negócios	-5.350 mil	-7.133 mil	-10.499 mil
6.02.12		3159000	1791000
6.02.13		174182000
6.02.14		328009000
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-53.227 mil	-48.095 mil	-28.400 mil	-79.600 mil
6.03.01	Aumento de capital	-53.227 mil	94.227 mil	-58.000 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	-50.000 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-633.239 mil	-1.388.188 mil	478.852 mil	1.674.475 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	1.814.140 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	-633.239 mil	-1.388.188 mil	2.292.992 mil	1.674.475 mil

ITRs da empresa BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
7.01	Receitas	1.464.755 mil	1.391.414 mil	1.338.274 mil	1.323.062 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	1.356.711 mil	1.285.055 mil	1.227.048 mil	1.175.328 mil
7.01.02	Outras Receitas	81.579 mil	81.780 mil	78.829 mil	89.086 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	-73.395 mil	-72.680 mil	-85.538 mil	-46.992 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	99.860 mil	97.259 mil	117.935 mil	105.640 mil
7.01.04.01		95833000	88964000
7.01.04.02		22102000	16676000
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-1.018.597 mil	-941.987 mil	-916.094 mil	-839.534 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	-141.361 mil	-156.992 mil	-144.998 mil	-160.024 mil
7.03.01		-63414000	-80862000	-58142000	-67814000
7.03.02		-24335000	-28142000	-30958000	-31904000
7.03.03		0	0	0	0
7.03.04		-53612000	-47988000	-55898000	-60306000
7.03.04.01		-55898000	-60306000
7.04	Retenções	304.797 mil	292.435 mil	277.182 mil	323.504 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	-20.461 mil	-20.765 mil	-25.283 mil	-24.186 mil
7.05.01		39092000	-80318000	-25283000	-24186000
7.05.02		0	0	0	0
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	284.336 mil	271.670 mil	251.899 mil	299.318 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.07.01		0	0	0	0
7.07.02		0	0	0	0
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	284.336 mil	271.670 mil	251.899 mil	299.318 mil
7.09		284336000	271670000	251899000	299318000
7.09.01		103309000	153142000	107386000	111234000
7.09.01.01		78026000	125960000	80941000	83327000
7.09.01.02		20262000	21916000	21006000	22251000
7.09.01.03		5021000	5266000	5439000	5656000
7.09.01.04		0	0	0	0
7.09.02		92132000	50205000	73532000	82812000
7.09.02.01		87438000	45613000	68648000	77557000
7.09.02.02		22000	18000	123000	150000
7.09.02.03		4672000	4574000	4761000	5105000
7.09.03		1107000	660000	3357000	-1991000
7.09.03.01		1107000	660000	3357000	-1991000
7.09.03.02		0	0	0	0
7.09.04		87788000	67663000	67624000	107263000
7.09.04.01		21000000	106094000	19500000	52824000
7.09.04.02		0	0	0	0
7.09.04.03		66788000	-38431000	48124000	54439000
7.09.04.04		0	0	0	0
7.09.05		0	0	0	0