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TEGRA INCORPORADORA S.A.

TEGRA INCORPORADORA S.A. (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Emp. Adm. Part. - Const. Civil, Mat. Const. e Decoração

CNPJ: 30.213.493/0001-09

TEGA3

ITRs da empresa TEGRA INCORPORADORA S.A.

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
101ROA0,19%0,25%-0,53%0,05%
102EBITDA19.255 mil24.224 mil-16.601 mil51.446 mil
103ROE0,31%0,40%-0,83%0,08%
104Margem Bruta23,39%20,37%18,32%21,12%
105Margem EBITDA6,05%7,44%-6,14%3,98%
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil

ITRs da empresa TEGRA INCORPORADORA S.A.

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
1Ativo Total4.427.030 mil4.410.428 mil4.304.552 mil4.363.208 mil
1.01Ativo circulante2.440.169 mil2.893.486 mil2.794.098 mil2.881.088 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa403.486 mil370.069 mil327.683 mil319.829 mil
1.01.02Aplicações Financeiras0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.030000
1.01.03Contas a Receber575.224 mil517.837 mil470.995 mil499.323 mil
1.01.03.01Clientes575.224 mil517.837 mil470.995 mil499.323 mil
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.04Estoques1.369.383 mil1.907.063 mil1.905.596 mil1.957.126 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar25.455 mil26.060 mil26.356 mil36.269 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.07Despesas Antecipadas15.169 mil15.946 mil13.548 mil11.905 mil
1.01.0851452000565110004992000056636000
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.01.01Ativos classificados como mantidos para venda0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.01.02Instrumentos financeiros derivativos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros51.452 mil56.511 mil49.920 mil56.636 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber9.448 mil8.858 mil573 mil2.667 mil
1.01.08.03.03Outros ativos circulantes42.004 mil47.653 mil49.347 mil53.969 mil
1.02Ativo Não Circulante1.986.861 mil1.516.942 mil1.510.454 mil1.482.120 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo1.292.645 mil810.771 mil778.017 mil737.333 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber82.757 mil106.514 mil92.788 mil90.579 mil
1.02.01.04.01827570001065140009278800090579000
1.02.01.04.020000
1.02.01.05Estoques1.139.175 mil623.728 mil633.128 mil610.851 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos38.389 mil42.846 mil43.512 mil28.185 mil
1.02.01.07.010000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas31.578 mil35.944 mil5.813 mil4.434 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.05Dividendos e Juros sobre capital próprio a receber4.526 mil4.513 mil5.813 mil4.434 mil
1.02.01.09.06Juros sobre capital próprio27.052 mil31.431 mil0 mil0 mil
1.02.01.10746000173900027760003284000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.02Investimentos454.132 mil466.425 mil493.581 mil501.340 mil
1.02.02.010000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.050000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado33.958 mil33.348 mil32.299 mil36.960 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04Intangível206.126 mil206.398 mil206.557 mil206.487 mil
1.02.04.01Intangíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.020000

ITRs da empresa TEGRA INCORPORADORA S.A.

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
2.01791308000777815000779162000659352000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas30.108 mil34.554 mil37.841 mil36.771 mil
2.01.01.010000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas30.108 mil34.554 mil37.841 mil36.771 mil
2.01.01.02.01Salários e encargos a pagar30.108 mil34.554 mil37.841 mil36.771 mil
2.01.02Fornecedores68.201 mil71.315 mil63.818 mil100.734 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais68.201 mil71.315 mil63.818 mil100.734 mil
2.01.02.01.01682010007131500063818000100734000
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03Obrigações Fiscais20.932 mil23.707 mil17.483 mil20.605 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais11.505 mil9.476 mil9.210 mil20.605 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03.01.0211505000947600092100009844000
2.01.03.01.0310761000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais9.427 mil14.231 mil8.273 mil0 mil
2.01.03.02.019427000142310008273000
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos366.827 mil345.244 mil350.529 mil193.866 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos99.373 mil69.563 mil82.649 mil114.577 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures267.454 mil275.681 mil267.880 mil79.289 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05Outras Obrigações295.263 mil292.680 mil298.845 mil299.568 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas7.426 mil5.783 mil16.196 mil25.039 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas7.426 mil5.783 mil16.196 mil25.039 mil
2.01.05.02Outros287.837 mil286.897 mil282.649 mil274.529 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar1.258 mil527 mil317 mil1.035 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes6.174 mil3.532 mil3.939 mil4.059 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos164.992 mil167.431 mil169.688 mil135.990 mil
2.01.05.02.06110601000110974000106073000120922000
2.01.05.02.0748120004433000263200012523000
2.01.06Provisões9.977 mil10.315 mil10.646 mil7.808 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões9.977 mil10.315 mil10.646 mil7.808 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.04997700010315000106460007808000
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante899.635 mil887.768 mil802.811 mil976.297 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos416.056 mil383.076 mil339.034 mil546.620 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos416.056 mil383.076 mil339.034 mil307.186 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures0 mil0 mil0 mil239.434 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02Outras Obrigações424.686 mil444.233 mil403.396 mil374.116 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros424.686 mil444.233 mil403.396 mil374.116 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores167.464 mil153.506 mil125.306 mil125.883 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos17.293 mil17.621 mil18.034 mil17.890 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes239.929 mil273.106 mil260.056 mil230.343 mil
2.02.03Tributos Diferidos16.168 mil18.188 mil16.709 mil13.161 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04Provisões42.725 mil42.271 mil43.672 mil42.400 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02Outras Provisões42.725 mil42.271 mil43.672 mil42.400 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.0442725000422710004367200042400000
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido2.736.087 mil2.744.845 mil2.722.579 mil2.727.559 mil
2.03.01Capital Social Realizado557.153 mil557.153 mil557.153 mil557.153 mil
2.03.02Reservas de Capital1.919.551 mil1.919.551 mil1.919.551 mil1.919.551 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros244.979 mil244.979 mil244.979 mil247.286 mil
2.03.04.01Reserva Legal25.354 mil25.354 mil25.354 mil25.506 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.10219625000219625000219625000221780000
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados8.371 mil19.096 mil-3.135 mil0 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.096033000406600040310003569000

ITRs da empresa TEGRA INCORPORADORA S.A.

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços318.283 mil325.545 mil270.272 mil380.114 mil
3.01.01Receita bruta325.545 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-243.824 mil-259.224 mil-220.747 mil-297.055 mil
3.02.01-243824000-259224000-220747000-297055000
3.02.020000
3.03Resultado Bruto74.459 mil66.321 mil49.525 mil83.059 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-59.217 mil-43.554 mil-67.742 mil-60.397 mil
3.04.01Despesas com Vendas-27.418 mil-36.721 mil-26.334 mil-35.036 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-39.107 mil-32.673 mil-30.487 mil-35.570 mil
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais-7.553 mil9.683 mil-22.725 mil-4.768 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial14.861 mil16.157 mil11.804 mil14.977 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos15.242 mil22.767 mil-18.217 mil22.662 mil
3.06Resultado Financeiro3.007 mil-269 mil2.024 mil3.417 mil
3.06.01Receitas Financeiras13.601 mil12.183 mil11.435 mil12.816 mil
3.06.02Despesas Financeiras-10.594 mil-12.452 mil-9.411 mil-9.399 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro18.249 mil22.498 mil-16.193 mil26.079 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-9.853 mil-11.501 mil-6.426 mil-20.626 mil
3.08.01Corrente-8.727 mil-15.406 mil-7.926 mil-8.475 mil
3.08.02Diferido-1.126 mil3.905 mil1.500 mil-12.151 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas8.396 mil10.997 mil-22.619 mil5.453 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período8.396 mil10.997 mil-22.619 mil5.453 mil
3.11.01837100010725000-222310006160000
3.11.0225000272000-388000-707000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON0 mil0 mil
3.99.020000
3.99.02.01ON0 mil0 mil

ITRs da empresa TEGRA INCORPORADORA S.A.

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
4.01Lucro Líquido do Período8.396 mil10.997 mil-22.619 mil5.453 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
4.03Resultado Abrangente do Período8.396 mil10.997 mil-22.619 mil5.453 mil
4.03.01837100010725000-222310006160000
4.03.0225000272000-388000-707000

ITRs da empresa TEGRA INCORPORADORA S.A.

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-22.651 mil44.948 mil-21.916 mil-44.814 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações18.492 mil25.300 mil-17.287 mil27.760 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício18.249 mil22.498 mil-16.193 mil26.079 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial4.013 mil1.457 mil1.616 mil1.906 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia3.691 mil4.012 mil5.062 mil4.994 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas-575 mil3.747 mil-2.159 mil2.203 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão2.368 mil2.564 mil1.584 mil-2.624 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.-17.436 mil-20.597 mil-25.608 mil-27.670 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis3.154 mil2.379 mil4.491 mil4.412 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos-1.138 mil-16 mil3.009 mil5.475 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes7.746 mil-11.069 mil1.992 mil3.568 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas-194 mil-125 mil-69 mil20 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber-11.532 mil11.693 mil-2.746 mil-2.239 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão-14.861 mil-16.157 mil-11.804 mil-14.977 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros-61 mil490 mil203 mil167 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego150 mil150 mil150 mil940 mil
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento683 mil282 mil89 mil736 mil
6.01.01.18Atualização de títulos e valores mobiliários24.235 mil23.992 mil23.096 mil24.770 mil
6.01.01.19Imposto de Renda e Contribuição Social0 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-3.529 mil-17.966 mil-4.629 mil-72.574 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros17.648 mil18.315 mil65.542 mil-26.103 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar35.909 mil-9.275 mil-3.943 mil-33.889 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL2.585 mil-605 mil-296 mil-9.913 mil
6.01.02.04Estoques-1.644 mil-777 mil2.398 mil1.643 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais3.876 mil-6.866 mil-2.729 mil-5.134 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente-2 mil13 mil-1.301 mil1.379 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros-24.897 mil3.114 mil-7.497 mil36.916 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios-6.529 mil9.078 mil-335 mil-5.451 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-4.274 mil-2.900 mil-2.040 mil1.094 mil
6.01.02.10Fundos vinculados-4.801 mil-5.059 mil-4.343 mil-5.898 mil
6.01.02.11Outros ativos-27.280 mil26.569 mil3.287 mil-1.070 mil
6.01.02.12Fornecedores-5.063 mil5.515 mil-30.819 mil-23.232 mil
6.01.02.13Salários e encargos a pagar0 mil20.794 mil-28.037 mil9.891 mil
6.01.02.14Encargos setoriais-5.157 mil-285 mil14.304 mil8.843 mil
6.01.02.15IR e CSLL à Recolher16.100 mil-57.894 mil-26.880 mil-21.543 mil
6.01.02.16Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL-1.736 mil29.079 mil
6.01.02.17Valores de compensar da Parcela A e outros itens financeiros-15.967 mil-28.722 mil
6.01.03Outros-37.614 mil37.614 mil0 mil0 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio-29.910 mil
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv0 mil
6.01.03.03Pagamento de juros - Arrendamentos-7.704 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-13.806 mil-9.510 mil10.912 mil-11.924 mil
6.02.01Integralização de capital0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita-7.565 mil-5.131 mil-5.165 mil-10.340 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado7.000 mil0 mil-15.354 mil22.227 mil
6.02.04Aquisição de intangível-3.241 mil-6.759 mil10.000 mil0 mil
6.02.05Aquisição de investimentos0 mil-7.620 mil31.431 mil-23.811 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)0 mil0 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-10.000 mil0 mil
6.02.08Aplicação de títulos e valores mobiliários-10.000 mil
6.02.09Resgate de títulos e valores mobiliários0 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento37.069 mil-68.855 mil-31.382 mil48.884 mil
6.03.01Aumento de capital-78.973 mil-142.911 mil-139.900 mil-367.655 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital117.146 mil79.638 mil-196.784 mil0 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos-1.261 mil-2.596 mil308.908 mil423.716 mil
6.03.04Captação de debêntures0 mil0 mil-3.749 mil-1.911 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap157 mil-157 mil0 mil-5.511 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures0 mil0 mil-3.326 mil0 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação0 mil-2.986 mil2.986 mil0 mil
6.03.08Depósitos em garantia0 mil640 mil
6.03.09Obrigações vinculadas0 mil0 mil
6.03.10Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio0 mil0 mil
6.03.11Resgate de ações0 mil0 mil
6.03.12Pagamento de principal - Arrendamentos157 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes612 mil-33.417 mil-42.386 mil-7.854 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes402.874 mil0 mil0 mil0 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes403.486 mil-33.417 mil-42.386 mil-7.854 mil

ITRs da empresa TEGRA INCORPORADORA S.A.

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
7.01Receitas325.752 mil352.149 mil275.975 mil394.041 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços320.936 mil330.134 mil274.754 mil395.573 mil
7.01.02Outras Receitas4.622 mil21.890 mil1.152 mil-1.512 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa194 mil125 mil69 mil-20 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-270.439 mil-295.680 mil-265.240 mil-293.732 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-229.130 mil-241.674 mil-214.156 mil-236.246 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-42.447 mil-54.022 mil-48.075 mil-52.011 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos1.138 mil16 mil-3.009 mil-5.475 mil
7.02.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.03Valor Adicionado Bruto55.313 mil56.469 mil10.735 mil100.309 mil
7.04Retenções-4.013 mil-1.457 mil-1.616 mil-1.906 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-4.013 mil-1.457 mil-1.616 mil-1.906 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido51.300 mil55.012 mil9.119 mil98.403 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência28.462 mil28.340 mil23.239 mil27.793 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial14.861 mil16.157 mil11.804 mil14.977 mil
7.06.02Receitas Financeiras13.601 mil12.183 mil11.435 mil12.816 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir79.762 mil83.352 mil32.358 mil126.196 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado79.762 mil83.352 mil32.358 mil126.196 mil
7.08.01Pessoal42.383 mil41.134 mil33.646 mil23.971 mil
7.08.01.01Remuneração Direta33.251 mil32.790 mil22.612 mil14.449 mil
7.08.01.02Benefícios6.499 mil5.681 mil8.232 mil6.885 mil
7.08.01.03F.G.T.S.2.633 mil2.663 mil2.802 mil2.637 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições18.389 mil18.769 mil11.920 mil28.128 mil
7.08.02.01Federais0 mil0 mil0 mil75.048 mil
7.08.02.02Estaduais0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02.03Municipais0 mil0 mil0 mil2.158 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros10.594 mil12.452 mil9.411 mil68.644 mil
7.08.03.01Juros10.594 mil12.452 mil9.411 mil68.644 mil
7.08.03.02Aluguéis0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.03.03Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios8.396 mil10.997 mil-22.619 mil5.453 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período8.371 mil10.725 mil-22.231 mil6.160 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos25 mil272 mil-388 mil-707 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil0 mil