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TEGRA INCORPORADORA S.A.

TEGRA INCORPORADORA S.A. (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Emp. Adm. Part. - Const. Civil, Mat. Const. e Decoração

CNPJ: 30.213.493/0001-09

TEGA3

ITRs da empresa TEGRA INCORPORADORA S.A.

CDDesc.2024T32024T4
101ROA-0,53%0,12%
102EBITDA-16.601 mil24.568 mil
103ROE-0,83%0,20%
104Margem Bruta18,32%21,85%
105Margem EBITDA-6,14%6,46%
107EBIT / EBT0 mil0 mil

ITRs da empresa TEGRA INCORPORADORA S.A.

CDDesc.2024T32024T42025T12025T2
1Ativo Total4.304.552 mil4.363.208 mil4.241.786 mil4.161.407 mil
1.01Ativo circulante2.794.098 mil2.881.088 mil2.614.139 mil2.772.272 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa327.683 mil319.829 mil266.635 mil253.708 mil
1.01.02Aplicações Financeiras0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.030000
1.01.03Contas a Receber470.995 mil499.323 mil417.573 mil397.622 mil
1.01.03.01Clientes470.995 mil499.323 mil417.573 mil397.622 mil
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.04Estoques1.905.596 mil1.957.126 mil1.821.568 mil2.030.452 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar26.356 mil36.269 mil38.114 mil36.925 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.07Despesas Antecipadas13.548 mil11.905 mil11.810 mil11.072 mil
1.01.0849920000566360005843900042493000
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.01.01Ativos classificados como mantidos para venda0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.01.02Instrumentos financeiros derivativos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros49.920 mil56.636 mil58.439 mil42.493 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber573 mil2.667 mil2.667 mil2.667 mil
1.01.08.03.03Outros ativos circulantes49.347 mil53.969 mil55.772 mil39.826 mil
1.02Ativo Não Circulante1.510.454 mil1.482.120 mil1.627.647 mil1.389.135 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo778.017 mil737.333 mil876.796 mil696.437 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber92.788 mil90.579 mil74.510 mil85.267 mil
1.02.01.04.0192788000905790007451000085267000
1.02.01.04.020000
1.02.01.05Estoques633.128 mil610.851 mil767.985 mil559.407 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos43.512 mil28.185 mil26.285 mil25.929 mil
1.02.01.07.010000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas5.813 mil4.434 mil4.434 mil22.354 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.05Dividendos e Juros sobre capital próprio a receber5.813 mil4.434 mil4.434 mil22.354 mil
1.02.01.09.06Juros sobre capital próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.102776000328400035820003480000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.02Investimentos493.581 mil501.340 mil503.890 mil444.472 mil
1.02.02.010000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.050000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado32.299 mil36.960 mil39.871 mil40.783 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04Intangível206.557 mil206.487 mil207.090 mil207.443 mil
1.02.04.01Intangíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.020000

ITRs da empresa TEGRA INCORPORADORA S.A.

CDDesc.2024T32024T42025T12025T2
2.01779162000659352000661099000703542000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas37.841 mil36.771 mil30.374 mil34.849 mil
2.01.01.010000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas37.841 mil36.771 mil30.374 mil34.849 mil
2.01.01.02.01Salários e encargos a pagar37.841 mil36.771 mil30.374 mil34.849 mil
2.01.02Fornecedores63.818 mil100.734 mil92.657 mil77.035 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais63.818 mil100.734 mil92.657 mil77.035 mil
2.01.02.01.01638180001007340009265700077035000
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03Obrigações Fiscais17.483 mil20.605 mil16.571 mil14.473 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais9.210 mil20.605 mil16.571 mil14.473 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03.01.029210000984400081490007318000
2.01.03.01.031076100084220007155000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais8.273 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03.02.018273000
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos350.529 mil193.866 mil247.513 mil324.826 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos82.649 mil114.577 mil87.564 mil84.428 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures267.880 mil79.289 mil159.949 mil240.398 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05Outras Obrigações298.845 mil299.568 mil261.457 mil239.874 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas16.196 mil25.039 mil22.639 mil22.639 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas16.196 mil25.039 mil22.639 mil22.639 mil
2.01.05.02Outros282.649 mil274.529 mil238.818 mil217.235 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar317 mil1.035 mil317 mil317 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes3.939 mil4.059 mil4.418 mil4.712 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos169.688 mil135.990 mil114.964 mil91.637 mil
2.01.05.02.06106073000120922000112151000112411000
2.01.05.02.0726320001252300069680008158000
2.01.06Provisões10.646 mil7.808 mil12.527 mil12.485 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões10.646 mil7.808 mil12.527 mil12.485 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.041064600078080001252700012485000
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante802.811 mil976.297 mil880.658 mil782.434 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos339.034 mil546.620 mil471.892 mil405.102 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos339.034 mil307.186 mil312.270 mil325.291 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures0 mil239.434 mil159.622 mil79.811 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02Outras Obrigações403.396 mil374.116 mil359.533 mil329.154 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros403.396 mil374.116 mil359.533 mil329.154 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores125.306 mil125.883 mil124.090 mil116.976 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos18.034 mil17.890 mil17.505 mil16.738 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes260.056 mil230.343 mil217.938 mil195.440 mil
2.02.03Tributos Diferidos16.709 mil13.161 mil11.029 mil10.094 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04Provisões43.672 mil42.400 mil38.204 mil38.084 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02Outras Provisões43.672 mil42.400 mil38.204 mil38.084 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.0443672000424000003820400037955000
2.02.04.02.05129000
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido2.722.579 mil2.727.559 mil2.700.029 mil2.675.431 mil
2.03.01Capital Social Realizado557.153 mil557.153 mil557.871 mil557.871 mil
2.03.02Reservas de Capital1.919.551 mil1.919.551 mil1.919.551 mil1.919.551 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros244.979 mil247.286 mil247.286 mil247.286 mil
2.03.04.01Reserva Legal25.354 mil25.506 mil25.506 mil25.506 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.10219625000221780000221780000221780000
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados-3.135 mil0 mil-28.118 mil-53.319 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.094031000356900034390004042000

ITRs da empresa TEGRA INCORPORADORA S.A.

CDDesc.2024T32024T42025T12025T2
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços270.272 mil380.114 mil201.042 mil248.482 mil
3.01.01Receita bruta248.482 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-220.747 mil-297.055 mil-165.308 mil-198.729 mil
3.02.01-220747000-297055000-165308000-198729000
3.02.020000
3.03Resultado Bruto49.525 mil83.059 mil35.734 mil49.753 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-67.742 mil-60.397 mil-68.601 mil-68.905 mil
3.04.01Despesas com Vendas-26.334 mil-35.036 mil-30.193 mil-24.172 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-30.487 mil-35.570 mil-32.037 mil-34.019 mil
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais-22.725 mil-4.768 mil-15.798 mil-17.294 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial11.804 mil14.977 mil9.427 mil6.580 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos-18.217 mil22.662 mil-32.867 mil-19.152 mil
3.06Resultado Financeiro2.024 mil3.417 mil12.392 mil3.454 mil
3.06.01Receitas Financeiras11.435 mil12.816 mil17.290 mil7.798 mil
3.06.02Despesas Financeiras-9.411 mil-9.399 mil-4.898 mil-4.344 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro-16.193 mil26.079 mil-20.475 mil-15.698 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-6.426 mil-20.626 mil-7.680 mil-9.466 mil
3.08.01Corrente-7.926 mil-8.475 mil-7.558 mil-9.764 mil
3.08.02Diferido1.500 mil-12.151 mil-122 mil298 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas-22.619 mil5.453 mil-28.155 mil-25.164 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período-22.619 mil5.453 mil-28.155 mil-25.164 mil
3.11.01-222310006160000-28118000-25201000
3.11.02-388000-707000-3700037000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON0 mil0 mil
3.99.020000
3.99.02.01ON0 mil0 mil

ITRs da empresa TEGRA INCORPORADORA S.A.

CDDesc.2024T32024T42025T12025T2
4.01Lucro Líquido do Período-22.619 mil5.453 mil-28.155 mil-25.164 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
4.03Resultado Abrangente do Período-22.619 mil5.453 mil-28.155 mil-25.164 mil
4.03.01-222310006160000-28118000-25201000
4.03.02-388000-707000-3700037000

ITRs da empresa TEGRA INCORPORADORA S.A.

CDDesc.2024T32024T42025T12025T2
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-21.916 mil-44.814 mil-26.649 mil-40.998 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-17.287 mil27.760 mil-19.868 mil-24.267 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício-16.193 mil26.079 mil-20.475 mil-15.698 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial1.616 mil1.906 mil2.199 mil2.385 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia5.062 mil4.994 mil3.431 mil-4.672 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas-2.159 mil2.203 mil-944 mil-755 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão1.584 mil-2.624 mil3.003 mil3.387 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.-25.608 mil-27.670 mil-15.405 mil-20.592 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis4.491 mil4.412 mil3.450 mil2.973 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos3.009 mil5.475 mil-884 mil-256 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes1.992 mil3.568 mil4.717 mil-282 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas0 mil0 mil1.782 mil25 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas-69 mil20 mil153 mil-124 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber-2.746 mil-2.239 mil-6.438 mil369 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão-11.804 mil-14.977 mil-9.427 mil-6.580 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros203 mil167 mil31 mil152 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego150 mil940 mil688 mil690 mil
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento89 mil736 mil704 mil708 mil
6.01.01.18Atualização de títulos e valores mobiliários23.096 mil24.770 mil13.547 mil14.003 mil
6.01.01.19Imposto de Renda e Contribuição Social0 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-4.629 mil-72.574 mil20.026 mil-43.538 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros65.542 mil-26.103 mil105.048 mil9.704 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar-3.943 mil-33.889 mil-11.239 mil12.623 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL-296 mil-9.913 mil-1.845 mil1.189 mil
6.01.02.04Estoques2.398 mil1.643 mil95 mil738 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais-2.729 mil-5.134 mil-3.883 mil16.023 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente-1.301 mil1.379 mil0 mil0 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros-7.497 mil36.916 mil-8.077 mil-15.622 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios-335 mil-5.451 mil-7.414 mil-9.849 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-2.040 mil1.094 mil-4.678 mil-3.095 mil
6.01.02.10Fundos vinculados-4.343 mil-5.898 mil-5.930 mil-6.651 mil
6.01.02.11Outros ativos3.287 mil-1.070 mil-27.699 mil25.777 mil
6.01.02.12Fornecedores-30.819 mil-23.232 mil-5.555 mil-48.291 mil
6.01.02.13Salários e encargos a pagar-28.037 mil9.891 mil-2.400 mil31.072 mil
6.01.02.14Encargos setoriais14.304 mil8.843 mil-6.397 mil2.032 mil
6.01.02.15IR e CSLL à Recolher-26.880 mil-21.543 mil0 mil-40.472 mil
6.01.02.16Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL29.079 mil-2.400 mil
6.01.02.17Valores de compensar da Parcela A e outros itens financeiros-28.722 mil-16.316 mil
6.01.03Outros0 mil0 mil-26.807 mil26.807 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio-19.539 mil
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv0 mil
6.01.03.03Pagamento de juros - Arrendamentos-7.268 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento10.912 mil-11.924 mil-1.195 mil21.131 mil
6.02.01Integralização de capital0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita-5.165 mil-10.340 mil-8.072 mil1.596 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado-15.354 mil22.227 mil6.877 mil37.455 mil
6.02.04Aquisição de intangível10.000 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.05Aquisição de investimentos31.431 mil-23.811 mil0 mil-17.920 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)0 mil0 mil0 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)0 mil0 mil
6.02.08Aplicação de títulos e valores mobiliários-10.000 mil
6.02.09Resgate de títulos e valores mobiliários0 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-31.382 mil48.884 mil-25.350 mil6.940 mil
6.03.01Aumento de capital-139.900 mil-367.655 mil-105.219 mil-89.909 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital-196.784 mil0 mil81.764 mil98.038 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos308.908 mil423.716 mil-1.802 mil-1.755 mil
6.03.04Captação de debêntures-3.749 mil-1.911 mil-131 mil131 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap0 mil-5.511 mil38 mil-38 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures-3.326 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação2.986 mil0 mil0 mil-239 mil
6.03.08Depósitos em garantia640 mil0 mil
6.03.09Obrigações vinculadas0 mil0 mil
6.03.10Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio0 mil0 mil
6.03.11Resgate de ações0 mil0 mil
6.03.12Pagamento de principal - Arrendamentos712 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-42.386 mil-7.854 mil-53.194 mil-12.927 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes0 mil0 mil319.829 mil0 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes-42.386 mil-7.854 mil266.635 mil-12.927 mil

ITRs da empresa TEGRA INCORPORADORA S.A.

CDDesc.2024T32024T42025T12025T2
7.01Receitas275.975 mil394.041 mil205.058 mil248.783 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços274.754 mil395.573 mil205.211 mil253.265 mil
7.01.02Outras Receitas1.152 mil-1.512 mil0 mil-4.606 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa69 mil-20 mil-153 mil124 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-265.240 mil-293.732 mil-185.056 mil-215.002 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-214.156 mil-236.246 mil-135.141 mil-171.749 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-48.075 mil-52.011 mil-50.799 mil-43.509 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos-3.009 mil-5.475 mil884 mil256 mil
7.02.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.03Valor Adicionado Bruto10.735 mil100.309 mil20.002 mil33.781 mil
7.04Retenções-1.616 mil-1.906 mil-2.199 mil-2.385 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-1.616 mil-1.906 mil-2.199 mil-2.385 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido9.119 mil98.403 mil17.803 mil31.396 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência23.239 mil27.793 mil26.717 mil14.378 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial11.804 mil14.977 mil9.427 mil6.580 mil
7.06.02Receitas Financeiras11.435 mil12.816 mil17.290 mil7.798 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir32.358 mil126.196 mil44.520 mil45.774 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado32.358 mil126.196 mil44.520 mil45.774 mil
7.08.01Pessoal33.646 mil23.971 mil42.020 mil42.248 mil
7.08.01.01Remuneração Direta22.612 mil14.449 mil32.766 mil32.472 mil
7.08.01.02Benefícios8.232 mil6.885 mil6.319 mil6.965 mil
7.08.01.03F.G.T.S.2.802 mil2.637 mil2.935 mil2.811 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições11.920 mil28.128 mil12.735 mil14.753 mil
7.08.02.01Federais0 mil75.048 mil11.734 mil14.119 mil
7.08.02.02Estaduais0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02.03Municipais0 mil2.158 mil1.001 mil634 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros9.411 mil68.644 mil17.920 mil13.937 mil
7.08.03.01Juros9.411 mil68.644 mil17.920 mil13.937 mil
7.08.03.02Aluguéis0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.03.03Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios-22.619 mil5.453 mil-28.155 mil-25.164 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período-22.231 mil6.160 mil-28.118 mil-25.201 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos-388 mil-707 mil-37 mil37 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil0 mil