HOSPITAL MATER DEI S.A. (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Serviços médicos

CNPJ: 16.676.520/0001-59

MATD3

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

ITRs da empresa HOSPITAL MATER DEI S.A.

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
101	ROA	0,87%	-9,30%	1,82%	-7,46%
102	EBITDA	139.541 mil	-624.804 mil	180.922 mil	-226.806 mil
103	ROE	2,57%	-29,01%	5,36%	-21,94%
104	Margem Bruta	33,13%	29,88%	30,41%	30,13%
105	Margem EBITDA	23,94%	-106,74%	31,70%	-10,19%
106	Dívida Liquida	1.026.703 mil	1.116.101 mil	700.217 mil	747.605 mil
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa HOSPITAL MATER DEI S.A.

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
1	Ativo Total	5.262.841 mil	4.928.878 mil	4.413.599 mil	4.340.852 mil
1.01	Ativo circulante	1.285.337 mil	2.113.896 mil	1.544.534 mil	1.477.702 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	162.407 mil	269.395 mil	704.454 mil	622.581 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	79.168 mil	55.186 mil	51.460 mil	52.735 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	871.839 mil	645.825 mil	653.957 mil	662.537 mil
1.01.03.01	Clientes	871.839 mil	645.825 mil	653.957 mil	662.537 mil
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.04	Estoques	77.380 mil	52.801 mil	48.183 mil	49.757 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08		94543000	1090689000	86480000	90092000
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	988.894 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.01.01	Ativos classificados como mantidos para venda	988.894 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	94.543 mil	101.795 mil	86.480 mil	90.092 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	722 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03.03	Outros ativos circulantes	54.843 mil	61.670 mil	45.777 mil	48.735 mil
1.01.08.03.04		38978000	40125000	40703000	41357000
1.02	Ativo Não Circulante	3.977.504 mil	2.814.982 mil	2.869.065 mil	2.863.150 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	1.294.325 mil	1.255.557 mil	1.289.230 mil	1.277.935 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04.01		0	0	0	0
1.02.01.04.02		0	0	0	0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	62.226 mil	263.872 mil	231.274 mil	229.929 mil
1.02.01.07.01		62226000	263872000	231274000	229929000
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		1232099000	991685000	1057956000	1048006000
1.02.01.10.01		0	0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0	0
1.02.01.10.03		49470000	47292000	50192000	51177000
1.02.01.10.04		775593000	595457000	662899000	656637000
1.02.01.10.05		0	0	0	0
1.02.01.10.06		302082000	297776000	295099000	289502000
1.02.01.10.07		100276000	51160000	49766000	50690000
1.02.01.10.08		4678000	0	0	0
1.02.02	Investimentos	18.481 mil	16.820 mil	15.773 mil	14.332 mil
1.02.02.01		0	0	0	0
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03	Imobilizado	811.051 mil	814.346 mil	835.309 mil	840.594 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	811.051 mil	814.346 mil	835.309 mil	840.594 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	1.853.647 mil	728.259 mil	728.753 mil	730.289 mil
1.02.04.01	Intangíveis	1.853.647 mil	728.259 mil	728.753 mil	730.289 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.02		0	0	0	0

ITRs da empresa HOSPITAL MATER DEI S.A.

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
2.01		548839000	849186000	437579000	467424000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	80.054 mil	78.274 mil	82.570 mil	57.295 mil
2.01.01.01		0	0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.02	Fornecedores	160.561 mil	127.543 mil	116.705 mil	131.914 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	160.561 mil	127.543 mil	116.705 mil	131.914 mil
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	37.836 mil	16.865 mil	18.890 mil	23.818 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	37.836 mil	16.865 mil	18.890 mil	23.818 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.01.02		37836000	16865000	18890000	23818000
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	97.921 mil	75.837 mil	99.719 mil	75.897 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	97.921 mil	75.837 mil	99.719 mil	75.897 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	97.921 mil	75.837 mil	99.719 mil	75.897 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05	Outras Obrigações	172.467 mil	115.318 mil	119.695 mil	178.500 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	172.467 mil	115.318 mil	119.695 mil	178.500 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	36.221 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	13.018 mil	9.257 mil	8.861 mil	5.710 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	83.572 mil	63.526 mil	65.654 mil	66.377 mil
2.01.05.02.06		6854000	7643000	6960000	5617000
2.01.05.02.07		32802000	34106000	37236000	38510000
2.01.05.02.08		786000	984000	2426000
2.01.05.02.09		59860000
2.01.06	Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	435.349 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	435.349 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01.01		435349000	0
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	2.928.194 mil	2.499.285 mil	2.474.679 mil	2.397.003 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	1.170.357 mil	1.364.845 mil	1.356.412 mil	1.347.024 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	1.170.357 mil	1.364.845 mil	1.356.412 mil	1.347.024 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	1.170.357 mil	1.364.845 mil	1.356.412 mil	1.347.024 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02	Outras Obrigações	1.392.595 mil	860.445 mil	935.043 mil	864.807 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	1.392.595 mil	860.445 mil	935.043 mil	864.807 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	789.714 mil	605.525 mil	676.120 mil	675.457 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	3.186 mil	1.798 mil	930 mil	649 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	10.232 mil	11.807 mil	12.058 mil	9.725 mil
2.02.02.02.06		155860000	155431000	156223000	157546000
2.02.02.02.07		433603000	78548000	80778000	0
2.02.02.02.08		0	7336000	8934000	21430000
2.02.03	Tributos Diferidos	105.850 mil	78.411 mil	78.093 mil	77.960 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	105.850 mil	78.411 mil	78.093 mil	77.960 mil
2.02.04	Provisões	259.392 mil	195.584 mil	105.131 mil	107.212 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	259.392 mil	195.584 mil	105.131 mil	107.212 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.05		259392000	195584000	105131000	107212000
2.02.04.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	1.785.808 mil	1.580.407 mil	1.501.341 mil	1.476.425 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	1.301.019 mil	1.301.019 mil	1.301.019 mil	1.301.019 mil
2.03.02	Reservas de Capital	377.098 mil	365.124 mil	213.348 mil	169.733 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	370.382 mil	370.382 mil	231.155 mil	171.952 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	-26.210 mil	-26.210 mil	-26.210 mil	-26.210 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	34.888 mil	36.753 mil	38.522 mil	40.293 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-1.962 mil	-15.801 mil	-30.119 mil	-16.302 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	397.054 mil	396.492 mil	396.325 mil	57.875 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	42.761 mil	42.761 mil	42.761 mil	42.761 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	241.315 mil	155.500 mil	155.333 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.10		112978000	198231000	198231000	15114000
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	42.183 mil	-422.086 mil	-346.720 mil	0 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	-435.645 mil	-88.572 mil	-90.705 mil	-80.192 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.09		104099000	28430000	28074000	27990000

ITRs da empresa HOSPITAL MATER DEI S.A.

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	582.799 mil	585.343 mil	570.821 mil	487.038 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-389.691 mil	-410.455 mil	-397.247 mil	-358.011 mil
3.03	Resultado Bruto	193.108 mil	174.888 mil	173.574 mil	129.027 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-80.961 mil	-827.207 mil	-19.896 mil	-78.380 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-72.569 mil	-77.037 mil	-79.928 mil	-69.175 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	-744.142 mil	0 mil	744.142 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-8.161 mil	-5.803 mil	60.824 mil	-752.165 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	-231 mil	-225 mil	-792 mil	-1.182 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	112.147 mil	-652.319 mil	153.678 mil	50.647 mil
3.06	Resultado Financeiro	-49.287 mil	-46.627 mil	-31.857 mil	-34.992 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	13.827 mil	14.019 mil	34.106 mil	27.664 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-63.114 mil	-60.646 mil	-65.963 mil	-62.656 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	62.860 mil	-698.946 mil	121.821 mil	15.655 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-16.901 mil	240.407 mil	-41.290 mil	-7.510 mil
3.08.01	Corrente	-11.727 mil	-9.697 mil	2.971 mil	-1.225 mil
3.08.02	Diferido	-5.174 mil	250.104 mil	-44.261 mil	-6.285 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	45.959 mil	-458.539 mil	80.531 mil	8.145 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	45.959 mil	-458.539 mil	80.531 mil	8.145 mil
3.11.01		42183000	-464267000	75366000	8278000
3.11.02		3776000	5728000	5165000	-133000
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0	0
3.99.01.01	ON	0 mil
3.99.02		0	0	0	0
3.99.02.01	ON	0 mil

ITRs da empresa HOSPITAL MATER DEI S.A.

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
4.01	Lucro Líquido do Período	45.959 mil	-458.539 mil	80.531 mil	8.145 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	-5.913 mil	-7.674 mil	-662 mil	-9.945 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	-8.959 mil	-11.628 mil	-1.003 mil	-15.067 mil
4.02.02	Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas	3.046 mil	3.954 mil	341 mil	5.122 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	40.046 mil	-466.213 mil	79.869 mil	-1.800 mil
4.03.01		36270000	-471941000	74704000	-1667000
4.03.02		3776000	5728000	5165000	-133000

ITRs da empresa HOSPITAL MATER DEI S.A.

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	46.143 mil	-487 mil	103.296 mil	-16.518 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	161.362 mil	135.102 mil	119.549 mil	97.669 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	45.959 mil	-458.540 mil	80.531 mil	8.146 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	27.394 mil	27.515 mil	27.244 mil	26.888 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	1.427 mil	402 mil	1.233 mil	-2.636 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	5.174 mil	-250.107 mil	264.957 mil	-214.408 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	7.924 mil	6.558 mil	13.916 mil	-1.750 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	19.910 mil	16.194 mil	-121.127 mil	126.611 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	4.117 mil	1.243 mil	1.192 mil	-89.768 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	-6.719 mil	-5.683 mil	11.821 mil	-39.864 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	54.265 mil	50.602 mil	-127.143 mil	235.360 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	-1.238 mil	-253 mil	161.464 mil	-161.084 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	2.918 mil	1.865 mil	-205.453 mil	208.993 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	231 mil	226 mil	792 mil	1.181 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	938 mil	938 mil
6.01.01.14	Valor justo ativo contratual da concessão	744.142 mil	754.264 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-89.909 mil	-70.354 mil	-1.625 mil	-44.349 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	-101.809 mil	-19.026 mil	-25.608 mil	-29.869 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	-14.215 mil	9.092 mil	4.618 mil	-1.574 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	-11.314 mil	-584 mil	14.714 mil	-4.172 mil
6.01.02.04	Estoques	-1.332 mil	-1.050 mil	-976 mil	663 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-5.796 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	21.788 mil	-17.763 mil	21.615 mil	-14.690 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	5.150 mil	13.510 mil	-6.464 mil	-11.466 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	14.545 mil	-6.662 mil	-13.033 mil	22.441 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-1.132 mil	395 mil	-556 mil	-4.522 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	-1.590 mil	-1.808 mil	3.398 mil	-6.956 mil
6.01.02.11	Outros ativos	-46.458 mil	-39.995 mil
6.01.03	Outros	-25.310 mil	-65.235 mil	-14.628 mil	-69.838 mil
6.01.03.01	Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	-13.445 mil	-3.985 mil	-2.165 mil	-864 mil
6.01.03.02	Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv	-11.865 mil	-61.250 mil	-12.463 mil	-68.974 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-88.636 mil	-40.075 mil	353.336 mil	-8.367 mil
6.02.01	Integralização de capital	-73.642 mil	-52.365 mil	-41.217 mil	-21.188 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	-2.723 mil	-2.334 mil	-3.365 mil	-3.623 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	19.382 mil	19.621 mil	-50.804 mil	81.298 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	-95 mil	0 mil	52.698 mil	-52.698 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	-4.079 mil	-3.316 mil	7.395 mil	-13.381 mil
6.02.06	Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)	-27.479 mil	-1.681 mil	4 mil	1.130 mil
6.02.07	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	0 mil	0 mil	-95 mil	-12.446 mil
6.02.08	Aplicação de títulos e valores mobiliários	388.720 mil
6.02.09	Resgate de títulos e valores mobiliários	0 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-22.402 mil	147.550 mil	-21.573 mil	-56.988 mil
6.03.01	Aumento de capital	6.893 mil	200.000 mil	0 mil	1.626 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	-16.061 mil	-4.361 mil	-11.839 mil	-6.896 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	-2.267 mil	2.146 mil	-28.442 mil	27.727 mil
6.03.04	Captação de debêntures	0 mil	-28.418 mil	28.181 mil	-28.181 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	-10.967 mil	-7.978 mil	18.945 mil	-34.712 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	0 mil	-13.839 mil	-14.579 mil	28.834 mil
6.03.07	Pagamentos de custos de captação	-13.839 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-64.895 mil	106.988 mil	435.059 mil	-81.873 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	227.302 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	162.407 mil	106.988 mil	435.059 mil	-81.873 mil

ITRs da empresa HOSPITAL MATER DEI S.A.

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
7.01	Receitas	616.362 mil	-124.659 mil	595.544 mil	514.744 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	0 mil	1.324.148 mil	645.379 mil	547.491 mil
7.01.02	Outras Receitas	624.286 mil	-1.442.249 mil	-44.293 mil	-26.123 mil
7.01.02.01	Resultado alienação/desativação bens e direitos	660.939 mil	-1.405.081 mil	744.142 mil	0 mil
7.01.02.02		-37554000	-37205000	-34561000	-25951000
7.01.02.03		901000	37000	-753874000	-172000
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	-7.924 mil	-6.558 mil	-5.542 mil	-6.624 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-271.781 mil	-289.359 mil	-275.784 mil	-252.647 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-228.869 mil	-244.564 mil	-234.553 mil	-213.766 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-42.912 mil	-44.795 mil	-41.231 mil	-38.881 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.02.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	344.581 mil	-414.018 mil	319.760 mil	262.097 mil
7.04	Retenções	-28.532 mil	-26.797 mil	48.854 mil	-28.115 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-27.394 mil	-27.515 mil	-27.244 mil	-26.888 mil
7.04.02	Outras	-1.138 mil	718 mil	76.098 mil	-1.227 mil
7.04.02.01	Perda e recuperação de valores ativos	-1.138 mil	718 mil	76.098 mil	-1.227 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	316.049 mil	-440.815 mil	368.614 mil	233.982 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	13.596 mil	13.793 mil	33.314 mil	26.483 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	-231 mil	-226 mil	-792 mil	-1.181 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	13.827 mil	14.019 mil	34.106 mil	27.664 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	329.645 mil	-427.022 mil	401.928 mil	260.465 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	329.645 mil	-427.022 mil	401.928 mil	260.465 mil
7.08.01	Pessoal	134.128 mil	191.517 mil	170.051 mil	44.829 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	105.387 mil	110.293 mil	112.801 mil	126.243 mil
7.08.01.02	Benefícios	0 mil	0 mil	0 mil	54.000 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	7.822 mil	8.368 mil	8.743 mil	6.868 mil
7.08.01.04	Outros	20.919 mil	72.856 mil	48.507 mil	-142.282 mil
7.08.01.04.01	Indenização trabalhista	0 mil	50.531 mil	25.911 mil
7.08.01.04.02	(-) Transferência para ordens	43.244 mil	65.840 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	82.098 mil	-224.357 mil	81.287 mil	140.823 mil
7.08.02.01	Federais	65.331 mil	-240.751 mil	64.940 mil	126.627 mil
7.08.02.02	Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02.03	Municipais	16.767 mil	16.394 mil	16.347 mil	14.196 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	67.460 mil	64.358 mil	70.059 mil	66.667 mil
7.08.03.01	Juros	63.114 mil	60.646 mil	65.963 mil	62.656 mil
7.08.03.02	Aluguéis	4.346 mil	3.712 mil	4.096 mil	4.011 mil
7.08.03.03	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	45.959 mil	-458.540 mil	80.531 mil	8.146 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	45.959 mil	-458.540 mil	80.531 mil	8.146 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil