HOSPITAL MATER DEI S.A. (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Serviços médicos

CNPJ: 16.676.520/0001-59

MATD3

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

ITRs da empresa HOSPITAL MATER DEI S.A.

CD	Desc.	2024T3	2024T4
101	ROA	1,82%	0,19%
102	EBITDA	180.922 mil	77.535 mil
103	ROE	5,36%	0,55%
104	Margem Bruta	30,41%	26,49%
105	Margem EBITDA	31,70%	15,92%
106	Dívida Liquida	700.217 mil	747.605 mil
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil

ITRs da empresa HOSPITAL MATER DEI S.A.

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
1	Ativo Total	4.413.599 mil	4.340.852 mil	4.377.367 mil	4.338.669 mil
1.01	Ativo circulante	1.544.534 mil	1.477.702 mil	1.518.855 mil	1.499.516 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	704.454 mil	622.581 mil	616.113 mil	613.537 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	51.460 mil	52.735 mil	54.300 mil	24.676 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	653.957 mil	662.537 mil	688.276 mil	724.418 mil
1.01.03.01	Clientes	653.957 mil	662.537 mil	688.276 mil	724.418 mil
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.04	Estoques	48.183 mil	49.757 mil	62.268 mil	53.674 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08		86480000	90092000	97898000	83211000
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.01.01	Ativos classificados como mantidos para venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	86.480 mil	90.092 mil	97.898 mil	83.211 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03.03	Outros ativos circulantes	45.777 mil	48.735 mil	56.098 mil	40.963 mil
1.01.08.03.04		40703000	41357000	41800000	42248000
1.02	Ativo Não Circulante	2.869.065 mil	2.863.150 mil	2.858.512 mil	2.839.153 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	1.289.230 mil	1.277.935 mil	1.283.944 mil	1.278.921 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04.01		0	0	0	0
1.02.01.04.02		0	0	0	0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	231.274 mil	229.929 mil	225.364 mil	224.820 mil
1.02.01.07.01		231274000	229929000	225364000	224820000
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		1057956000	1048006000	1058580000	1054101000
1.02.01.10.01		0	0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0	0
1.02.01.10.03		50192000	51177000	53456000	53881000
1.02.01.10.04		662899000	656637000	674020000	676384000
1.02.01.10.05		0	0	0	0
1.02.01.10.06		295099000	289502000	282150000	274563000
1.02.01.10.07		49766000	50690000	48954000	49273000
1.02.01.10.08		0	0	0	0
1.02.02	Investimentos	15.773 mil	14.332 mil	12.393 mil	12.174 mil
1.02.02.01		0	0	0	0
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03	Imobilizado	835.309 mil	840.594 mil	832.274 mil	816.386 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	835.309 mil	840.594 mil	832.274 mil	816.386 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	728.753 mil	730.289 mil	729.901 mil	731.672 mil
1.02.04.01	Intangíveis	728.753 mil	730.289 mil	729.901 mil	731.672 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.02		0	0	0	0

ITRs da empresa HOSPITAL MATER DEI S.A.

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
2.01		437579000	467424000	514518000	485010000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	82.570 mil	57.295 mil	67.562 mil	79.486 mil
2.01.01.01		0	0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.02	Fornecedores	116.705 mil	131.914 mil	137.031 mil	127.990 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	116.705 mil	131.914 mil	137.031 mil	127.990 mil
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	18.890 mil	23.818 mil	27.702 mil	31.713 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	18.890 mil	23.818 mil	27.702 mil	31.713 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.01.02		18890000	23818000	27702000	31713000
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	99.719 mil	75.897 mil	100.691 mil	76.731 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	99.719 mil	75.897 mil	100.691 mil	76.731 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	99.719 mil	75.897 mil	100.691 mil	76.731 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05	Outras Obrigações	119.695 mil	178.500 mil	181.532 mil	169.090 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	119.695 mil	178.500 mil	181.532 mil	169.090 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	8.861 mil	5.710 mil	8.569 mil	8.109 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	65.654 mil	66.377 mil	69.306 mil	70.547 mil
2.01.05.02.06		6960000	5617000	3941000	2196000
2.01.05.02.07		37236000	38510000	36085000	27518000
2.01.05.02.08		984000	2426000	2217000	2351000
2.01.05.02.09		59860000	61414000	58369000
2.01.06	Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01.01		0
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	2.474.679 mil	2.397.003 mil	2.377.832 mil	2.372.627 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	1.356.412 mil	1.347.024 mil	1.329.427 mil	1.311.259 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	1.356.412 mil	1.347.024 mil	1.329.427 mil	1.311.259 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	1.356.412 mil	1.347.024 mil	1.329.427 mil	1.311.259 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02	Outras Obrigações	935.043 mil	864.807 mil	863.718 mil	872.903 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	935.043 mil	864.807 mil	863.718 mil	872.903 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	676.120 mil	675.457 mil	696.414 mil	703.827 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	930 mil	649 mil	648 mil	649 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	12.058 mil	9.725 mil	9.230 mil	8.756 mil
2.02.02.02.06		156223000	157546000	138398000	140079000
2.02.02.02.07		80778000	0	0	0
2.02.02.02.08		8934000	21430000	19028000	19592000
2.02.03	Tributos Diferidos	78.093 mil	77.960 mil	77.548 mil	77.394 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	78.093 mil	77.960 mil	77.548 mil	77.394 mil
2.02.04	Provisões	105.131 mil	107.212 mil	107.139 mil	111.071 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	105.131 mil	107.212 mil	107.139 mil	111.071 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.05		105131000	107212000	107139000	111071000
2.02.04.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	1.501.341 mil	1.476.425 mil	1.485.017 mil	1.481.032 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	1.301.019 mil	1.301.019 mil	1.301.019 mil	1.301.019 mil
2.03.02	Reservas de Capital	213.348 mil	169.733 mil	159.050 mil	150.903 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	231.155 mil	171.952 mil	148.170 mil	148.170 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	-26.210 mil	-26.210 mil	-26.210 mil	-26.210 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	38.522 mil	40.293 mil	42.024 mil	42.921 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-30.119 mil	-16.302 mil	-4.934 mil	-13.978 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	396.325 mil	57.875 mil	57.875 mil	41.538 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	42.761 mil	42.761 mil	42.761 mil	42.761 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	155.333 mil	0 mil	0 mil	-1.223 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.10		198231000	15114000	15114000	0
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-346.720 mil	0 mil	19.931 mil	36.000 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	-90.705 mil	-80.192 mil	-83.235 mil	-77.667 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.09		28074000	27990000	30377000	29239000

ITRs da empresa HOSPITAL MATER DEI S.A.

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	570.821 mil	487.038 mil	499.318 mil	545.807 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-397.247 mil	-358.011 mil	-355.530 mil	-380.982 mil
3.03	Resultado Bruto	173.574 mil	129.027 mil	143.788 mil	164.825 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-19.896 mil	-78.380 mil	-74.474 mil	-76.829 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-79.928 mil	-69.175 mil	-67.234 mil	-68.256 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	744.142 mil	0 mil	0 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	60.824 mil	-752.165 mil	-6.012 mil	-8.542 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	-792 mil	-1.182 mil	-1.228 mil	-31 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	153.678 mil	50.647 mil	69.314 mil	87.996 mil
3.06	Resultado Financeiro	-31.857 mil	-34.992 mil	-39.140 mil	-46.419 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	34.106 mil	27.664 mil	26.543 mil	29.909 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-65.963 mil	-62.656 mil	-65.683 mil	-76.328 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	121.821 mil	15.655 mil	30.174 mil	41.577 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-41.290 mil	-7.510 mil	-10.001 mil	-14.486 mil
3.08.01	Corrente	2.971 mil	-1.225 mil	-6.312 mil	-15.252 mil
3.08.02	Diferido	-44.261 mil	-6.285 mil	-3.689 mil	766 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	80.531 mil	8.145 mil	20.173 mil	27.091 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	80.531 mil	8.145 mil	20.173 mil	27.091 mil
3.11.01		75366000	8278000	19931000	26235000
3.11.02		5165000	-133000	242000	856000
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0	0
3.99.01.01	ON	0 mil
3.99.02		0	0	0	0
3.99.02.01	ON	0 mil

ITRs da empresa HOSPITAL MATER DEI S.A.

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
4.01	Lucro Líquido do Período	80.531 mil	8.145 mil	20.173 mil	27.091 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	-662 mil	-9.945 mil	748 mil	851 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	-1.003 mil	-15.067 mil	1.134 mil	1.288 mil
4.02.02	Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas	341 mil	5.122 mil	-386 mil	-437 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	79.869 mil	-1.800 mil	20.921 mil	27.942 mil
4.03.01		74704000	-1667000	20679000	27086000
4.03.02		5165000	-133000	242000	856000

ITRs da empresa HOSPITAL MATER DEI S.A.

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	103.296 mil	-16.518 mil	51.837 mil	9.276 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	119.549 mil	97.669 mil	91.046 mil	105.683 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	80.531 mil	8.146 mil	20.173 mil	27.091 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	27.244 mil	26.888 mil	27.266 mil	27.198 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	1.233 mil	-2.636 mil	883 mil	217 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	264.957 mil	-214.408 mil	3.689 mil	-766 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	13.916 mil	-1.750 mil	5.741 mil	3.818 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	-121.127 mil	126.611 mil	-10.065 mil	865 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	1.192 mil	-89.768 mil	1.835 mil	3.591 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	11.821 mil	-39.864 mil	-18.642 mil	-21.340 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	-127.143 mil	235.360 mil	57.141 mil	63.816 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	161.464 mil	-161.084 mil	66 mil	265 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	-205.453 mil	208.993 mil	1.731 mil	897 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	792 mil	1.181 mil	1.228 mil	31 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	938 mil	0 mil
6.01.01.14	Valor justo ativo contratual da concessão	754.264 mil	0 mil
6.01.01.15	Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros	0 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1.625 mil	-44.349 mil	-19.308 mil	-12.955 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	-25.608 mil	-29.869 mil	-22.517 mil	-41.467 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	4.618 mil	-1.574 mil	-12.511 mil	9.258 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	14.714 mil	-4.172 mil	-4.496 mil	3.870 mil
6.01.02.04	Estoques	-976 mil	663 mil	-1.363 mil	1.715 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-5.796 mil	0 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	21.615 mil	-14.690 mil	6.214 mil	-8.284 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	-6.464 mil	-11.466 mil	11.383 mil	11.925 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	-13.033 mil	22.441 mil	5.181 mil	13.512 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-556 mil	-4.522 mil	649 mil	-1.611 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	3.398 mil	-6.956 mil	-1.848 mil	-1.873 mil
6.01.02.11	Outros ativos	-39.995 mil	0 mil
6.01.03	Outros	-14.628 mil	-69.838 mil	-19.901 mil	-83.452 mil
6.01.03.01	Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	-2.165 mil	-864 mil	-3.731 mil	-7.066 mil
6.01.03.02	Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv	-12.463 mil	-68.974 mil	-16.170 mil	-76.386 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	353.336 mil	-8.367 mil	-16.865 mil	33.199 mil
6.02.01	Integralização de capital	-41.217 mil	-21.188 mil	-10.197 mil	-1.968 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	-3.365 mil	-3.623 mil	-2.773 mil	-4.843 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-50.804 mil	81.298 mil	17.077 mil	50.963 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	52.698 mil	-52.698 mil	0 mil	0 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	7.395 mil	-13.381 mil	0 mil	0 mil
6.02.06	Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)	4 mil	1.130 mil	-20.972 mil	-10.953 mil
6.02.07	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-95 mil	-12.446 mil	0 mil	0 mil
6.02.08	Aplicação de títulos e valores mobiliários	388.720 mil
6.02.09	Resgate de títulos e valores mobiliários	0 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-21.573 mil	-56.988 mil	-41.440 mil	-45.051 mil
6.03.01	Aumento de capital	0 mil	1.626 mil	0 mil	454 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	-11.839 mil	-6.896 mil	-23.507 mil	-15.466 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	-28.442 mil	27.727 mil	-1.543 mil	1.721 mil
6.03.04	Captação de debêntures	28.181 mil	-28.181 mil	0 mil	-25.280 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	18.945 mil	-34.712 mil	-5.919 mil	-6.000 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	-14.579 mil	28.834 mil	0 mil	0 mil
6.03.07	Pagamentos de custos de captação	-13.839 mil	-10.471 mil	-10.987 mil
6.03.08	Depósitos em garantia	10.507 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	435.059 mil	-81.873 mil	-6.468 mil	-2.576 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	622.581 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	435.059 mil	-81.873 mil	616.113 mil	-2.576 mil

ITRs da empresa HOSPITAL MATER DEI S.A.

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
7.01	Receitas	595.544 mil	514.744 mil	529.643 mil	573.495 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	645.379 mil	547.491 mil	560.355 mil	609.862 mil
7.01.02	Outras Receitas	-44.293 mil	-26.123 mil	-24.971 mil	-32.549 mil
7.01.02.01	Resultado alienação/desativação bens e direitos	744.142 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.02.02		-34561000	-25951000	-25960000	-27700000
7.01.02.03		-753874000	-172000	989000	-4849000
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	-5.542 mil	-6.624 mil	-5.741 mil	-3.818 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-275.784 mil	-252.647 mil	-244.215 mil	-269.379 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-234.553 mil	-213.766 mil	-209.019 mil	-231.434 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-41.231 mil	-38.881 mil	-35.196 mil	-37.945 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.02.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	319.760 mil	262.097 mil	285.428 mil	304.116 mil
7.04	Retenções	48.854 mil	-28.115 mil	-28.526 mil	-27.073 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-27.244 mil	-26.888 mil	-27.266 mil	-27.198 mil
7.04.02	Outras	76.098 mil	-1.227 mil	-1.260 mil	125 mil
7.04.02.01	Perda e recuperação de valores ativos	76.098 mil	-1.227 mil	-1.260 mil	125 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	368.614 mil	233.982 mil	256.902 mil	277.043 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	33.314 mil	26.483 mil	25.315 mil	29.878 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	-792 mil	-1.181 mil	-1.228 mil	-31 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	34.106 mil	27.664 mil	26.543 mil	29.909 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	401.928 mil	260.465 mil	282.217 mil	306.921 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	401.928 mil	260.465 mil	282.217 mil	306.921 mil
7.08.01	Pessoal	170.051 mil	44.829 mil	125.556 mil	126.242 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	112.801 mil	126.243 mil	85.720 mil	85.804 mil
7.08.01.02	Benefícios	0 mil	54.000 mil	11.922 mil	12.356 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	8.743 mil	6.868 mil	7.077 mil	6.976 mil
7.08.01.04	Outros	48.507 mil	-142.282 mil	20.837 mil	21.106 mil
7.08.01.04.01	Indenização trabalhista	25.911 mil	0 mil	0 mil
7.08.01.04.02	(-) Transferência para ordens	65.840 mil	20.837 mil	21.106 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	81.287 mil	140.823 mil	67.133 mil	73.274 mil
7.08.02.01	Federais	64.940 mil	126.627 mil	51.885 mil	58.910 mil
7.08.02.02	Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02.03	Municipais	16.347 mil	14.196 mil	15.248 mil	14.364 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	70.059 mil	66.667 mil	69.355 mil	80.314 mil
7.08.03.01	Juros	65.963 mil	62.656 mil	65.683 mil	76.328 mil
7.08.03.02	Aluguéis	4.096 mil	4.011 mil	3.672 mil	3.986 mil
7.08.03.03	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	80.531 mil	8.146 mil	20.173 mil	27.091 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	0 mil	0 mil	25.280 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	80.531 mil	8.146 mil	20.173 mil	1.811 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil