HOSPITAL MATER DEI S.A. (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Serviços médicos

CNPJ: 16.676.520/0001-59

MATD3

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

ITRs da empresa HOSPITAL MATER DEI S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
101	ROA	0,68%	0,55%	0,87%	-9,30%
102	EBITDA	134.254 mil	112.502 mil	139.541 mil	-624.804 mil
103	ROE	2,00%	1,62%	2,57%	-29,01%
104	Margem Bruta	32,64%	30,07%	33,13%	29,88%
105	Margem EBITDA	23,63%	20,79%	23,94%	-106,74%
106	Dívida Liquida	923.886 mil	935.732 mil	1.026.703 mil	1.116.101 mil
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa HOSPITAL MATER DEI S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
1	Ativo Total	5.172.372 mil	5.171.451 mil	5.262.841 mil	4.928.878 mil
1.01	Ativo circulante	1.308.895 mil	1.258.173 mil	1.285.337 mil	2.113.896 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	265.675 mil	227.302 mil	162.407 mil	269.395 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	98.061 mil	91.831 mil	79.168 mil	55.186 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	790.725 mil	798.581 mil	871.839 mil	645.825 mil
1.01.03.01	Clientes	790.725 mil	798.581 mil	871.839 mil	645.825 mil
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.04	Estoques	60.297 mil	63.165 mil	77.380 mil	52.801 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08		94137000	77294000	94543000	1090689000
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	988.894 mil
1.01.08.01.01	Ativos classificados como mantidos para venda	988.894 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	94.137 mil	77.294 mil	94.543 mil	101.795 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	4.875 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	259 mil	1.054 mil	722 mil	0 mil
1.01.08.03.03	Outros ativos circulantes	49.982 mil	38.097 mil	54.843 mil	61.670 mil
1.01.08.03.04		39021000	38143000	38978000	40125000
1.02	Ativo Não Circulante	3.863.477 mil	3.913.278 mil	3.977.504 mil	2.814.982 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	1.273.643 mil	1.276.663 mil	1.294.325 mil	1.255.557 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04.01		0	0	0	0
1.02.01.04.02		0	0	0	0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	48.705 mil	58.127 mil	62.226 mil	263.872 mil
1.02.01.07.01		48705000	58127000	62226000	263872000
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		1224938000	1218536000	1232099000	991685000
1.02.01.10.01		0	0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0	0
1.02.01.10.03		68260000	48138000	49470000	47292000
1.02.01.10.04		759846000	753232000	775593000	595457000
1.02.01.10.05		0	0	0	0
1.02.01.10.06		301622000	305142000	302082000	297776000
1.02.01.10.07		95210000	102224000	100276000	51160000
1.02.01.10.08		9800000	4678000	0
1.02.02	Investimentos	18.867 mil	18.812 mil	18.481 mil	16.820 mil
1.02.02.01		0	0	0	0
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03	Imobilizado	719.793 mil	764.594 mil	811.051 mil	814.346 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	719.793 mil	764.594 mil	811.051 mil	814.346 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	1.851.174 mil	1.853.209 mil	1.853.647 mil	728.259 mil
1.02.04.01	Intangíveis	1.851.174 mil	1.853.209 mil	1.853.647 mil	728.259 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.02		0	0	0	0

ITRs da empresa HOSPITAL MATER DEI S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
2.01		488463000	485575000	548839000	849186000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	108.397 mil	74.904 mil	80.054 mil	78.274 mil
2.01.01.01		0	0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.02	Fornecedores	128.333 mil	148.701 mil	160.561 mil	127.543 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	128.333 mil	148.701 mil	160.561 mil	127.543 mil
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	39.986 mil	37.288 mil	37.836 mil	16.865 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	39.986 mil	37.288 mil	37.836 mil	16.865 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.01.02		39986000	37288000	37836000	16865000
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	77.414 mil	52.205 mil	97.921 mil	75.837 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	77.414 mil	52.205 mil	97.921 mil	75.837 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	77.414 mil	52.205 mil	97.921 mil	75.837 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05	Outras Obrigações	134.333 mil	172.477 mil	172.467 mil	115.318 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	134.333 mil	172.477 mil	172.467 mil	115.318 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	3.108 mil	36.221 mil	36.221 mil	0 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	10.769 mil	11.453 mil	13.018 mil	9.257 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	79.656 mil	81.228 mil	83.572 mil	63.526 mil
2.01.05.02.06		3449000	6644000	6854000	7643000
2.01.05.02.07		37351000	36931000	32802000	34106000
2.01.05.02.08		786000
2.01.06	Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	435.349 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	435.349 mil
2.01.07.01.01		435349000
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	2.920.703 mil	2.931.652 mil	2.928.194 mil	2.499.285 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	1.210.208 mil	1.202.660 mil	1.170.357 mil	1.364.845 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	1.210.208 mil	1.202.660 mil	1.170.357 mil	1.364.845 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	1.210.208 mil	1.202.660 mil	1.170.357 mil	1.364.845 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02	Outras Obrigações	1.361.673 mil	1.373.860 mil	1.392.595 mil	860.445 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	1.361.673 mil	1.373.860 mil	1.392.595 mil	860.445 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	763.127 mil	762.274 mil	789.714 mil	605.525 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	9.088 mil	4.695 mil	3.186 mil	1.798 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	9.106 mil	9.942 mil	10.232 mil	11.807 mil
2.02.02.02.06		169528000	174778000	155860000	155431000
2.02.02.02.07		410824000	422171000	433603000	78548000
2.02.02.02.08		0	0	0	7336000
2.02.03	Tributos Diferidos	84.666 mil	99.715 mil	105.850 mil	78.411 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	84.666 mil	99.715 mil	105.850 mil	78.411 mil
2.02.04	Provisões	264.156 mil	255.417 mil	259.392 mil	195.584 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	264.156 mil	255.417 mil	259.392 mil	195.584 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.05		264156000	255417000	259392000	195584000
2.02.04.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	1.763.206 mil	1.754.224 mil	1.785.808 mil	1.580.407 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	1.301.019 mil	1.301.019 mil	1.301.019 mil	1.301.019 mil
2.03.02	Reservas de Capital	371.230 mil	374.180 mil	377.098 mil	365.124 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	370.382 mil	370.382 mil	370.382 mil	370.382 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	-26.210 mil	-26.210 mil	-26.210 mil	-26.210 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	29.020 mil	31.970 mil	34.888 mil	36.753 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-1.962 mil	-1.962 mil	-1.962 mil	-15.801 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	306.120 mil	397.054 mil	397.054 mil	396.492 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	36.778 mil	42.761 mil	42.761 mil	42.761 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	156.365 mil	241.315 mil	241.315 mil	155.500 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.10		112977000	112978000	112978000	198231000
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	93.853 mil	0 mil	42.183 mil	-422.086 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	-409.954 mil	-417.112 mil	-435.645 mil	-88.572 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.09		100938000	99083000	104099000	28430000

ITRs da empresa HOSPITAL MATER DEI S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	568.227 mil	541.224 mil	582.799 mil	585.343 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-382.742 mil	-378.482 mil	-389.691 mil	-410.455 mil
3.03	Resultado Bruto	185.485 mil	162.742 mil	193.108 mil	174.888 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-76.727 mil	-76.241 mil	-80.961 mil	-827.207 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-76.235 mil	-75.996 mil	-72.569 mil	-77.037 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	-744.142 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-509 mil	-861 mil	-8.161 mil	-5.803 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	17 mil	616 mil	-231 mil	-225 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	108.758 mil	86.501 mil	112.147 mil	-652.319 mil
3.06	Resultado Financeiro	-55.878 mil	-44.895 mil	-49.287 mil	-46.627 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	14.382 mil	18.720 mil	13.827 mil	14.019 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-70.260 mil	-63.615 mil	-63.114 mil	-60.646 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	52.880 mil	41.606 mil	62.860 mil	-698.946 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-17.649 mil	-13.116 mil	-16.901 mil	240.407 mil
3.08.01	Corrente	-13.757 mil	-10.506 mil	-11.727 mil	-9.697 mil
3.08.02	Diferido	-3.892 mil	-2.610 mil	-5.174 mil	250.104 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	35.231 mil	28.490 mil	45.959 mil	-458.539 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	35.231 mil	28.490 mil	45.959 mil	-458.539 mil
3.11.01		25548000	66893000	42183000	-464267000
3.11.02		6683000	9541000	3776000	5728000
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0	0
3.99.01.01	ON	0 mil
3.99.02		0	0	0	0
3.99.02.01	ON	0 mil

ITRs da empresa HOSPITAL MATER DEI S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
4.01	Lucro Líquido do Período	35.231 mil	28.490 mil	45.959 mil	-458.539 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	-5.494 mil	5.150 mil	-5.913 mil	-7.674 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	-8.324 mil	-8.959 mil	-11.628 mil
4.02.02	Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas	2.830 mil	3.046 mil	3.954 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	29.737 mil	33.640 mil	40.046 mil	-466.213 mil
4.03.01		23054000	30951000	36270000	-471941000
4.03.02		6683000	2689000	3776000	5728000

ITRs da empresa HOSPITAL MATER DEI S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	87.823 mil	26.758 mil	46.143 mil	-487 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	144.953 mil	113.557 mil	161.362 mil	135.102 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	35.229 mil	28.492 mil	45.959 mil	-458.540 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	25.423 mil	26.001 mil	27.394 mil	27.515 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	-594 mil	-696 mil	1.427 mil	402 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	-6.500 mil	13.002 mil	5.174 mil	-250.107 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	31.884 mil	-18.430 mil	7.924 mil	6.558 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	-11.600 mil	42.363 mil	19.910 mil	16.194 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	5.523 mil	-9.588 mil	4.117 mil	1.243 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	18.392 mil	-35.516 mil	-6.719 mil	-5.683 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	-144.609 mil	272.113 mil	54.265 mil	50.602 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	178.462 mil	-170.145 mil	-1.238 mil	-253 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	13.360 mil	-7.460 mil	2.918 mil	1.865 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	-17 mil	-616 mil	231 mil	226 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	938 mil
6.01.01.14	Valor justo ativo contratual da concessão	744.142 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-32.916 mil	-18.975 mil	-89.909 mil	-70.354 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	-78.958 mil	-30.136 mil	-101.809 mil	-19.026 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	4.859 mil	-2.868 mil	-14.215 mil	9.092 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	1.483 mil	18.632 mil	-11.314 mil	-584 mil
6.01.02.04	Estoques	-2.894 mil	16.453 mil	-1.332 mil	-1.050 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-13.191 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	54.340 mil	-33.454 mil	21.788 mil	-17.763 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	19.190 mil	-36.637 mil	5.150 mil	13.510 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	-23.752 mil	49.445 mil	14.545 mil	-6.662 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	3.091 mil	-7.596 mil	-1.132 mil	395 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	-1.590 mil	-1.808 mil
6.01.02.11	Outros ativos	-46.458 mil
6.01.03	Outros	-24.214 mil	-67.824 mil	-25.310 mil	-65.235 mil
6.01.03.01	Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	-11.191 mil	-5.608 mil	-13.445 mil	-3.985 mil
6.01.03.02	Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv	-13.023 mil	-62.216 mil	-11.865 mil	-61.250 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-30.480 mil	-44.836 mil	-88.636 mil	-40.075 mil
6.02.01	Integralização de capital	-27.133 mil	-50.535 mil	-73.642 mil	-52.365 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	-1.247 mil	-4.748 mil	-2.723 mil	-2.334 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-77.424 mil	97.586 mil	19.382 mil	19.621 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	58.850 mil	-58.850 mil	-95 mil	0 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	20.174 mil	-28.675 mil	-4.079 mil	-3.316 mil
6.02.06	Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)	-3.700 mil	-2 mil	-27.479 mil	-1.681 mil
6.02.07	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	0 mil	388 mil	0 mil	0 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-15.621 mil	-20.295 mil	-22.402 mil	147.550 mil
6.03.01	Aumento de capital	4.415 mil	0 mil	6.893 mil	200.000 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	-9.347 mil	-5.750 mil	-16.061 mil	-4.361 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	-10.283 mil	14.715 mil	-2.267 mil	2.146 mil
6.03.04	Captação de debêntures	21.972 mil	-21.972 mil	0 mil	-28.418 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	2.204 mil	-31.870 mil	-10.967 mil	-7.978 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	-24.582 mil	0 mil	-13.839 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	41.722 mil	-38.373 mil	-64.895 mil	106.988 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	227.302 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	41.722 mil	-38.373 mil	162.407 mil	106.988 mil

ITRs da empresa HOSPITAL MATER DEI S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
7.01	Receitas	607.423 mil	570.602 mil	616.362 mil	-124.659 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	1.766.206 mil	-1.766.206 mil	0 mil	1.324.148 mil
7.01.02	Outras Receitas	-1.170.702 mil	2.362.181 mil	624.286 mil	-1.442.249 mil
7.01.02.01	Resultado alienação/desativação bens e direitos	-1.158.957 mil	2.487.571 mil	660.939 mil	-1.405.081 mil
7.01.02.02		-6526000	-132329000	-37554000	-37205000
7.01.02.03		901000	37000
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	11.919 mil	-25.373 mil	-7.924 mil	-6.558 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-272.717 mil	-269.198 mil	-271.781 mil	-289.359 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-232.524 mil	-223.834 mil	-228.869 mil	-244.564 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-40.193 mil	-45.364 mil	-42.912 mil	-44.795 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.02.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	334.706 mil	301.404 mil	344.581 mil	-414.018 mil
7.04	Retenções	-23.935 mil	-17.199 mil	-28.532 mil	-26.797 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-25.496 mil	-26.001 mil	-27.394 mil	-27.515 mil
7.04.02	Outras	1.561 mil	8.802 mil	-1.138 mil	718 mil
7.04.02.01	Perda e recuperação de valores ativos	-1.138 mil	718 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	310.771 mil	284.205 mil	316.049 mil	-440.815 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	14.399 mil	19.336 mil	13.596 mil	13.793 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	17 mil	616 mil	-231 mil	-226 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	14.382 mil	18.720 mil	13.827 mil	14.019 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	325.170 mil	303.541 mil	329.645 mil	-427.022 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	325.170 mil	303.541 mil	329.645 mil	-427.022 mil
7.08.01	Pessoal	88.844 mil	129.543 mil	134.128 mil	191.517 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	164.105 mil	121.085 mil	105.387 mil	110.293 mil
7.08.01.02	Benefícios	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	6.970 mil	8.458 mil	7.822 mil	8.368 mil
7.08.01.04	Outros	-82.231 mil	0 mil	20.919 mil	72.856 mil
7.08.01.04.01	Indenização trabalhista	0 mil	50.531 mil
7.08.01.04.02	(-) Transferência para ordens	43.244 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	126.910 mil	76.262 mil	82.098 mil	-224.357 mil
7.08.02.01	Federais	109.754 mil	60.347 mil	65.331 mil	-240.751 mil
7.08.02.02	Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02.03	Municipais	17.156 mil	15.915 mil	16.767 mil	16.394 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	74.187 mil	69.254 mil	67.460 mil	64.358 mil
7.08.03.01	Juros	70.260 mil	63.615 mil	63.114 mil	60.646 mil
7.08.03.02	Aluguéis	3.927 mil	5.639 mil	4.346 mil	3.712 mil
7.08.03.03	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	35.229 mil	28.482 mil	45.959 mil	-458.540 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	28.418 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	35.229 mil	64 mil	45.959 mil	-458.540 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil