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MPM Corpóreos S.A.

MPM Corpóreos S.A. (Dados Financeiros Anuais - DFP)

Setor: Serviços médicos

CNPJ: 26.659.061/0001-59

ESPA3
DFPs da empresa MPM Corpóreos S.A.
CDDesc.2021202220232024
1Ativo Total2.215.889 mil2.328.604 mil2.284.617 mil2.291.655 mil
1.01Ativo circulante851.416 mil980.322 mil952.695 mil1.039.775 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa143.446 mil238.394 mil157.962 mil224.068 mil
1.01.01.01143446000238394000157962000224068000
1.01.02Aplicações Financeiras0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.030000
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.030000
1.01.03Contas a Receber656.963 mil691.179 mil738.090 mil759.564 mil
1.01.03.01Clientes656.963 mil691.179 mil738.090 mil759.564 mil
1.01.03.01.01656963000691179000738090000755717000
1.01.03.01.023847000
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.04Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar0 mil0 mil40.730 mil45.180 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar0 mil0 mil40.730 mil45.180 mil
1.01.07Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.0851007000507490001591300010963000
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil5.129 mil2.421 mil0 mil
1.01.08.01.01Ativos classificados como mantidos para venda0 mil5.129 mil2.421 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros51.007 mil45.620 mil13.492 mil10.963 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos22.067 mil11.002 mil1.313 mil1.067 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber28.940 mil34.618 mil12.179 mil9.896 mil
1.01.08.03.03Outros ativos circulantes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02Ativo Não Circulante1.364.473 mil1.348.282 mil1.331.922 mil1.251.880 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo141.215 mil141.750 mil123.896 mil101.834 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber45.256 mil56.424 mil59.030 mil73.085 mil
1.02.01.04.0145256000564240005903000061053000
1.02.01.04.0200012032000
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos36.354 mil41.235 mil35.744 mil24.231 mil
1.02.01.07.0136354000412350003574400024231000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas6.850 mil18.458 mil8.072 mil0 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.05Dividendos e Juros sobre capital próprio a receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.06Juros sobre capital próprio6.850 mil18.458 mil8.072 mil0 mil
1.02.01.105275500025633000210500004518000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.01.10.036772000563300010500004518000
1.02.01.10.0425559000000
1.02.01.10.052042400020000000200000000
1.02.02Investimentos3.122 mil-1.913 mil1.958 mil0 mil
1.02.02.013122000-191300000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos3.122 mil-1.913 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.050000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil1.958 mil0 mil
1.02.02.02.0119580000
1.02.03Imobilizado368.302 mil386.644 mil401.100 mil359.836 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação308.907 mil322.170 mil311.984 mil279.477 mil
1.02.03.01.01308907000322170000311984000279477000
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento59.395 mil64.474 mil89.116 mil80.359 mil
1.02.03.02.0159395000644740008911600080359000
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04Intangível851.834 mil821.801 mil804.968 mil790.210 mil
1.02.04.01Intangíveis851.834 mil821.801 mil804.968 mil790.210 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.02851834000821801000804968000790210000
1.02.04.020000
101ROA8,08%-2,21%-1,12%0,07%
102EBITDA293.468 mil182.552 mil215.440 mil238.037 mil
103ROE24,85%-5,79%-2,97%0,19%
104Margem Bruta40,70%36,40%36,95%33,52%
105Margem EBITDA41,09%20,14%21,41%23,12%
107EBIT / EBT0 mil0 mil7 mil0 mil
2Passivo Total2.215.889 mil2.328.604 mil2.284.617 mil2.291.655 mil
2.01761155000563366000950454000697277000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas42.287 mil47.155 mil66.231 mil70.116 mil
2.01.01.010000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas42.287 mil47.155 mil66.231 mil70.116 mil
2.01.01.02.01Salários e encargos a pagar42.287 mil47.155 mil66.231 mil70.116 mil
2.01.02Fornecedores25.440 mil27.780 mil27.879 mil35.407 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais25.440 mil27.780 mil27.879 mil35.407 mil
2.01.02.01.0125440000277800002787900035407000
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03Obrigações Fiscais39.852 mil48.182 mil78.104 mil77.764 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais39.852 mil48.182 mil78.104 mil77.764 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03.01.0236578000448220007578200075656000
2.01.03.01.033274000336000023220002108000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos276.938 mil119.686 mil456.204 mil180.881 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos240.129 mil45.757 mil132.432 mil9.832 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional240.129 mil45.757 mil132.432 mil9.832 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures9.596 mil47.061 mil291.583 mil140.274 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento27.213 mil26.868 mil32.189 mil30.775 mil
2.01.04.03.0127213000268680003218900030775000
2.01.05Outras Obrigações376.638 mil320.563 mil322.036 mil333.109 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros376.638 mil320.563 mil322.036 mil333.109 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar0 mil0 mil0 mil598 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes71.319 mil1.387 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos9.595 mil6.356 mil8.219 mil9.227 mil
2.01.05.02.068243000824300082430008243000
2.01.05.02.07287481000303649000304599000313252000
2.01.05.02.080000
2.01.05.02.099280009750001789000
2.01.06Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante733.917 mil877.822 mil473.803 mil738.313 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos615.799 mil799.656 mil412.814 mil683.925 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos328.828 mil203.028 mil76.723 mil48.101 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional328.828 mil203.028 mil76.723 mil48.101 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures248.007 mil562.859 mil274.134 mil578.465 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento38.964 mil33.769 mil61.957 mil57.359 mil
2.02.01.03.0138964000337690006195700057359000
2.02.02Outras Obrigações92.545 mil62.665 mil53.305 mil44.588 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros92.545 mil62.665 mil53.305 mil44.588 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores22.092 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.0665256000570130004877000040527000
2.02.02.02.074200000491500032900003824000
2.02.02.02.089970007370001245000237000
2.02.02.02.090000
2.02.03Tributos Diferidos7.684 mil5.054 mil185 mil99 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos7.684 mil5.054 mil185 mil99 mil
2.02.03.01.017684000505400018500099000
2.02.03.01.020000
2.02.04Provisões14.965 mil6.121 mil7.499 mil9.701 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis14.965 mil6.121 mil4.964 mil6.232 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.0514965000612100049640006232000
2.02.04.02Outras Provisões0 mil0 mil2.535 mil3.469 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.0425350003469000
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados2.924 mil4.326 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda2.924 mil4.326 mil0 mil0 mil
2.02.05.01.012924000432600000
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido720.817 mil887.416 mil860.360 mil856.065 mil
2.03.01Capital Social Realizado1.303.361 mil1.483.831 mil1.483.831 mil1.483.831 mil
2.03.02Reservas de Capital38.942 mil76.371 mil85.215 mil83.499 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.0790086000134618000143462000141746000
2.03.02.08-51144000-58247000-58247000-58247000
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros242.148 mil191.860 mil160.433 mil162.353 mil
2.03.04.01Reserva Legal0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.100000
2.03.04.11242148000191860000160433000162353000
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes-868.104 mil-871.105 mil-871.689 mil-873.889 mil
2.03.08.01-867020000-867020000-867020000-867020000
2.03.08.02-1084000-4085000-4669000-6869000
2.03.09447000064590002570000271000
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços714.265 mil906.515 mil1.006.447 mil1.029.771 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-423.573 mil-576.519 mil-634.560 mil-684.634 mil
3.03Resultado Bruto290.692 mil329.996 mil371.887 mil345.137 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-62.206 mil-225.972 mil-244.211 mil-195.088 mil
3.04.01Despesas com Vendas-34.424 mil-55.911 mil-72.759 mil-7.885 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-149.082 mil-182.911 mil-182.461 mil-188.039 mil
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.04.010000
3.04.05Outras Despesas Operacionais1.699 mil7.131 mil10.399 mil-1.219 mil
3.04.05.01Provisão para desvalorização de investimentos1.699 mil7.131 mil10.399 mil-1.219 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial119.601 mil5.719 mil610 mil2.055 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos228.486 mil104.024 mil127.676 mil150.049 mil
3.06Resultado Financeiro-45.129 mil-148.165 mil-125.931 mil-131.518 mil
3.06.01Receitas Financeiras49.999 mil20.207 mil31.451 mil20.739 mil
3.06.02Despesas Financeiras-95.128 mil-168.372 mil-157.382 mil-152.257 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro183.357 mil-44.141 mil1.745 mil18.531 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-4.215 mil-7.225 mil-27.260 mil-16.883 mil
3.08.01Corrente-48.818 mil-10.871 mil-21.769 mil-5.369 mil
3.08.02Diferido44.603 mil3.646 mil-5.491 mil-11.514 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas179.142 mil-51.366 mil-25.515 mil1.648 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período179.142 mil-51.366 mil-25.515 mil1.648 mil
3.11.01180448000-50198000-231110002518000
3.11.02-1306000-1168000-2404000-870000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.01.020000
3.99.020000
3.99.02.01ON0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.02.020188.963.97
4.01Lucro Líquido do Período179.142 mil-51.366 mil-25.515 mil1.648 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes-1.175 mil-3.001 mil-584 mil-2.200 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas-1.175 mil-3.001 mil-584 mil-2.200 mil
4.03Resultado Abrangente do Período177.967 mil-54.367 mil-26.099 mil-552 mil
4.03.01179273000-53199000-23695000318000
4.03.02-1306000-1168000-2404000-870000
5.01Saldos Iniciais348.650 mil722.122 mil887.416 mil860.360 mil
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores0 mil0 mil0 mil0 mil
5.03Saldos Iniciais Ajustados348.650 mil722.122 mil887.416 mil860.360 mil
5.04Transações de Capital com os Sócios4.958 mil220.906 mil528 mil0 mil
5.04.01Aumentos de Capital4.958 mil225.002 mil0 mil0 mil
5.04.02Gastos com Emissão de Ações0 mil-7.103 mil528 mil0 mil
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.06Dividendos0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.07Juros sobre Capital Próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.08Dividendos aprovados3.007 mil0 mil
5.04.09(-) Gastos com Emissão de Ações0 mil
5.04.10Adoção inicial ao CPC 470 mil
5.04.11Adoção inicial ao CPC 480 mil
5.04.12Ajuste de transação com os sócios0 mil
5.04.130
5.04.140
5.05Resultado Abrangente Total367.209 mil-55.612 mil-27.584 mil-4.295 mil
5.05.01Lucro Líquido do Período179.142 mil-51.366 mil-25.515 mil1.648 mil
5.05.02Outros Resultados Abrangentes188.067 mil-4.246 mil-2.069 mil-5.943 mil
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.06Resultado abrangente decorrente de equivalência s/ investida1.200.000 mil-3.001 mil-1.485 mil0 mil
5.05.02.07Reclassificação plano de pensão das investidas (conforme parágrafo 122 CPC 33)-51.144 mil-1.245 mil-584 mil0 mil
5.05.02.08Participação sobre planos de benefícios e planos de saúde a empregados das investidas0 mil0 mil
5.05.02.09Participação sobre hedge de fluxo de caixa-958.153 mil-1.429 mil
5.05.02.1082260000
5.05.02.11134550000
5.05.02.125309000-1716000
5.05.02.1300
5.05.02.14-34736000-598000
5.05.02.15-1175000-2200000
5.05.02.1662850000
5.05.02.1700
5.05.03Reclassificações para o Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.01Constituição de Reservas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.04Reserva legal0 mil0 mil
5.06.05Reserva de rentenção de lucros0 mil
5.06.06Reserva de lucros a realizar0 mil
5.07Saldos Finais720.817 mil887.416 mil860.360 mil856.065 mil
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-30.574 mil9.833 mil70.512 mil118.666 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações322.609 mil161.380 mil260.684 mil241.376 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício183.357 mil-44.141 mil1.745 mil18.531 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial9.203 mil6.391 mil465 mil1.048 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia-5.989 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas64.981 mil88.105 mil94.018 mil98.546 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão-8.871 mil-8.243 mil-8.243 mil-8.243 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.-1.480 mil2.034 mil-610 mil-2.055 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis-828 mil0 mil2.708 mil0 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos-21.495 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes57.273 mil106.047 mil131.455 mil122.958 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas-2.287 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas28.957 mil6.733 mil4.534 mil1.484 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber-1.275 mil-2.941 mil3.581 mil4.963 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão5.309 mil3.007 mil528 mil-1.716 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros15.564 mil6.864 mil13.252 mil13.040 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego190 mil-2.476 mil-2.513 mil-1.738 mil
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento4.169 mil0 mil
6.01.01.18Atualização de títulos e valores mobiliários-1.744 mil1.405 mil
6.01.01.19Imposto de Renda e Contribuição Social-6.847 mil
6.01.01.20Juros incorridos passivo de arrendamento17.339 mil0 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-353.183 mil-151.547 mil-190.172 mil-130.242 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-220.855 mil-58.508 mil-70.111 mil-22.196 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar-17.246 mil0 mil0 mil190 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL13.014 mil11.867 mil-9.652 mil-2.085 mil
6.01.02.04Estoques-4.283 mil-8.655 mil6.217 mil-960 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais11.970 mil10.202 mil9.788 mil7.049 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente14.969 mil4.868 mil19.076 mil3.885 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros-54.633 mil-12.986 mil13.721 mil-3.736 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios0 mil-2.025 mil47 mil814 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-39.516 mil15.589 mil951 mil8.653 mil
6.01.02.10Fundos vinculados-39.589 mil-104.011 mil0 mil3.255 mil
6.01.02.11Outros ativos-7.915 mil-7.030 mil-126.720 mil-111.927 mil
6.01.02.12Fornecedores0 mil801 mil-3.699 mil-2.980 mil
6.01.02.13Salários e encargos a pagar0 mil7.729 mil-23.387 mil-6.296 mil
6.01.02.14Encargos setoriais-8.036 mil-3.485 mil2.661 mil-213 mil
6.01.02.15IR e CSLL à Recolher-1.063 mil-5.903 mil-4.738 mil-3.695 mil
6.01.02.16Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL-4.326 mil0 mil
6.01.03Outros0 mil0 mil0 mil7.532 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio987 mil
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv6.545 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-1.607.206 mil-152.240 mil-39.381 mil-26.394 mil
6.02.01Integralização de capital10.747 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita-1.514.656 mil-92.024 mil-1.367 mil-1.581 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado-100.952 mil-58.777 mil-41.875 mil-24.487 mil
6.02.04Aquisição de intangível-2.453 mil-1.439 mil-3.535 mil-4.535 mil
6.02.05Aquisição de investimentos108 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)7.396 mil4.209 mil
6.02.08Aplicação de títulos e valores mobiliários0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento1.632.275 mil237.355 mil-111.563 mil-26.166 mil
6.03.01Aumento de capital1.200.000 mil217.899 mil0 mil0 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital-51.144 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos337 mil424 mil0 mil0 mil
6.03.04Captação de debêntures4.958 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap206.317 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures321.705 mil349.873 mil5.056 mil814.078 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação247.341 mil605.546 mil0 mil-30.249 mil
6.03.08Depósitos em garantia-234.799 mil-645.362 mil-41.103 mil-790.624 mil
6.03.09Obrigações vinculadas0 mil-250.000 mil-46.125 mil0 mil
6.03.10Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio-27.704 mil-41.025 mil-33.156 mil-40.805 mil
6.03.11Resgate de ações-34.736 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.12Pagamento de principal - Arrendamentos3.765 mil0 mil
6.03.1320000000
6.03.141434000
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-5.505 mil94.948 mil-80.432 mil66.106 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes148.951 mil143.446 mil238.394 mil157.962 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes143.446 mil238.394 mil157.962 mil224.068 mil
7.01Receitas800.055 mil1.052.154 mil1.149.598 mil1.183.236 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços800.813 mil1.049.714 mil1.166.510 mil1.189.532 mil
7.01.02Outras Receitas0 mil9.173 mil-12.378 mil-4.543 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa-758 mil-6.733 mil-4.534 mil-1.753 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-161.712 mil-223.696 mil-253.103 mil-255.310 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-28.479 mil-28.891 mil-55.178 mil-67.502 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-133.233 mil-181.816 mil-186.740 mil-178.236 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil-12.989 mil-11.185 mil-9.572 mil
7.02.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.03Valor Adicionado Bruto638.343 mil828.458 mil896.495 mil927.926 mil
7.04Retenções-64.982 mil-78.528 mil-87.764 mil-87.988 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-64.982 mil-78.528 mil-87.764 mil-87.988 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido573.361 mil749.930 mil808.731 mil839.938 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência37.773 mil25.926 mil32.061 mil22.794 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil5.719 mil610 mil2.055 mil
7.06.02Receitas Financeiras37.773 mil20.207 mil31.451 mil20.739 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir611.134 mil775.856 mil840.792 mil862.732 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado611.134 mil775.856 mil840.792 mil862.732 mil
7.08.01Pessoal292.037 mil379.949 mil392.945 mil399.514 mil
7.08.01.01Remuneração Direta175.933 mil238.039 mil249.962 mil258.672 mil
7.08.01.02Benefícios97.553 mil116.084 mil116.807 mil115.134 mil
7.08.01.03F.G.T.S.18.551 mil25.826 mil26.176 mil25.708 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições149.761 mil206.817 mil243.409 mil232.790 mil
7.08.02.01Federais108.693 mil152.642 mil186.510 mil173.004 mil
7.08.02.02Estaduais3 mil21 mil30 mil0 mil
7.08.02.03Municipais41.065 mil54.154 mil56.869 mil59.786 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros109.795 mil240.456 mil229.953 mil228.780 mil
7.08.03.01Juros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.03.02Aluguéis43.941 mil69.590 mil72.571 mil76.523 mil
7.08.03.03Outras65.854 mil170.866 mil157.382 mil152.257 mil
7.08.03.03.0181951000168372000157382000152257000
7.08.03.03.02-16097000249400000
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios59.541 mil-51.366 mil-25.515 mil1.648 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos11.500 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período48.041 mil-51.366 mil-25.515 mil1.648 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil0 mil