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TEKNO

TEKNO (Dados Financeiros Anuais - DFP)

Setor: Emp. Adm. Part. - Metalurgia e Siderurgia

CNPJ: 33.467.572/0001-34

TKNO3 TKNO4
DFPs da empresa TEKNO
CDDesc.2021202220232024
1Ativo Total336.528 mil343.316 mil355.547 mil409.132 mil
1.01Ativo circulante204.389 mil193.273 mil191.518 mil246.562 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa48.800 mil37.537 mil49.747 mil91.490 mil
1.01.01.0132400084500014000001357000
1.01.01.0248476000366920004834700090133000
1.01.02Aplicações Financeiras0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.030000
1.01.03Contas a Receber56.185 mil55.670 mil70.732 mil70.887 mil
1.01.03.01Clientes55.994 mil55.614 mil70.666 mil70.807 mil
1.01.03.01.0149667000465470006288400061899000
1.01.03.01.02665000149500017130002654000
1.01.03.01.030000
1.01.03.01.04-967000-462000-654000-776000
1.01.03.01.056629000803400067230007030000
1.01.03.01.060000
1.01.03.02Outras Contas a Receber191 mil56 mil66 mil80 mil
1.01.03.02.0136000560006600080000
1.01.03.02.20155000000
1.01.04Estoques83.092 mil91.076 mil69.070 mil79.856 mil
1.01.04.0133150000314910002372700021412000
1.01.04.02403000590005000044000
1.01.04.0351146000614870004574900058291000
1.01.04.045686000600000068770007298000
1.01.04.050000
1.01.04.19-7293000-7961000-7333000-7189000
1.01.04.200000
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar12.960 mil362 mil607 mil1.203 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar12.960 mil362 mil607 mil1.203 mil
1.01.07Despesas Antecipadas678 mil492 mil924 mil1.557 mil
1.01.08267400081360004380001569000
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda355 mil2.404 mil222 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas1.569 mil5.421 mil138 mil1.472 mil
1.01.08.03Outros750 mil311 mil78 mil97 mil
1.02Ativo Não Circulante132.139 mil150.043 mil164.029 mil162.570 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo12.038 mil12.552 mil7.809 mil3.788 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04.010000
1.02.01.04.020000
1.02.01.04.030000
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07.010000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.10120380001255200078090003788000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.021038000585500049540002236000
1.02.01.10.0314700022400079000469000
1.02.01.10.0410853000647300027760001083000
1.02.01.10.190000
1.02.01.10.200000
1.02.02Investimentos37.070 mil56.719 mil64.696 mil67.982 mil
1.02.02.0137070000497750005776500061154000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos37.037 mil49.742 mil57.732 mil61.121 mil
1.02.02.01.0533000330003300033000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil6.944 mil6.931 mil6.828 mil
1.02.03Imobilizado79.601 mil76.698 mil88.437 mil88.469 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação69.381 mil66.124 mil64.446 mil83.990 mil
1.02.03.01.011700000250000250000250000
1.02.03.01.0224373000179530001794100018071000
1.02.03.01.032086000207300021040002104000
1.02.03.01.04136018000141586000143052000167607000
1.02.03.01.051201000122200012160001069000
1.02.03.01.066668000705100066390006804000
1.02.03.01.0729300029300010610001056000
1.02.03.01.080000
1.02.03.01.190000
1.02.03.01.20-102958000-104304000-107817000-112971000
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento457 mil910 mil898 mil649 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento9.763 mil9.664 mil23.093 mil3.830 mil
1.02.04Intangível3.430 mil4.074 mil3.087 mil2.331 mil
1.02.04.01Intangíveis3.430 mil4.074 mil3.087 mil2.331 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.0230000300003000030000
1.02.04.01.038295000108020001080800010929000
1.02.04.01.040000
1.02.04.01.05167700040100026500040000
1.02.04.01.060000
1.02.04.01.190000
1.02.04.01.20-6572000-7159000-8016000-8668000
1.02.04.020000
101ROA19,63%11,14%10,16%12,32%
102EBITDA78.109 mil57.680 mil46.232 mil63.495 mil
103ROE27,81%14,45%12,57%15,80%
104Margem Bruta26,57%22,51%23,11%28,00%
105Margem EBITDA25,06%18,74%16,64%21,09%
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil
2Passivo Total336.528 mil343.316 mil355.547 mil409.132 mil
2.0184190000646940005321900075625000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas11.053 mil9.266 mil10.546 mil10.076 mil
2.01.01.011808000194500018830001321000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas9.245 mil7.321 mil8.663 mil8.755 mil
2.01.02Fornecedores23.938 mil24.931 mil22.797 mil40.251 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais23.868 mil23.653 mil21.885 mil40.251 mil
2.01.02.01.0122911000236450002188500040251000
2.01.02.01.02957000800000
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros70 mil1.278 mil912 mil0 mil
2.01.03Obrigações Fiscais5.460 mil3.975 mil5.380 mil5.286 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais4.379 mil2.439 mil3.649 mil4.749 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga3.327 mil1.279 mil1.641 mil3.272 mil
2.01.03.01.201052000116000020080001477000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais1.073 mil1.529 mil1.719 mil527 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais8 mil7 mil12 mil10 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos21.432 mil975 mil1.204 mil1.015 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos21.122 mil523 mil585 mil646 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional855 mil523 mil585 mil646 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira20.267 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento310 mil452 mil619 mil369 mil
2.01.05Outras Obrigações22.038 mil23.873 mil12.707 mil18.519 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas192 mil36 mil18 mil36 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros21.846 mil23.837 mil12.689 mil18.483 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar7.647 mil9.582 mil9.693 mil15.865 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar8.118 mil93 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes2.252 mil11.117 mil309 mil100 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos328 mil440 mil430 mil348 mil
2.01.05.02.06673000000
2.01.05.02.202828000260500022570002170000
2.01.06Provisões267 mil781 mil399 mil478 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis256 mil781 mil399 mil478 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas256 mil781 mil399 mil478 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.050000
2.01.06.02Outras Provisões11 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.0411000000
2.01.06.02.050000
2.01.06.02.060000
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados2 mil893 mil186 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas2 mil893 mil186 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante14.740 mil13.887 mil14.965 mil14.527 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos1.884 mil1.789 mil1.209 mil632 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos1.573 mil1.276 mil867 mil320 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional1.573 mil1.276 mil867 mil320 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento311 mil513 mil342 mil312 mil
2.02.02Outras Obrigações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.200000
2.02.03Tributos Diferidos6.713 mil5.510 mil6.666 mil6.494 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos6.713 mil5.510 mil6.666 mil6.494 mil
2.02.04Provisões6.143 mil6.588 mil7.090 mil7.401 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis473 mil764 mil1.076 mil929 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais391 mil764 mil1.019 mil929 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas82 mil0 mil57 mil0 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.050000
2.02.04.01.060000
2.02.04.02Outras Provisões5.670 mil5.824 mil6.014 mil6.472 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.040000
2.02.04.02.051142000120400018240001834000
2.02.04.02.064528000462000041900004638000
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido237.598 mil264.735 mil287.363 mil318.980 mil
2.03.01Capital Social Realizado177.000 mil177.000 mil177.000 mil177.000 mil
2.03.02Reservas de Capital1.450 mil1.450 mil1.450 mil1.450 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.071450000145000014500001450000
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros58.181 mil85.528 mil108.944 mil140.856 mil
2.03.04.01Reserva Legal4.078 mil6.004 mil7.819 mil10.348 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil31.119 mil59.998 mil88.500 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar28.438 mil21.258 mil15.462 mil14.346 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros25.665 mil25.665 mil25.665 mil25.665 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil1.482 mil0 mil1.997 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.110000
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia1.179 mil916 mil727 mil568 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes-212 mil-159 mil-758 mil-894 mil
2.03.090000
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços311.648 mil307.860 mil277.843 mil301.033 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-228.854 mil-238.576 mil-213.644 mil-216.746 mil
3.03Resultado Bruto82.794 mil69.284 mil64.199 mil84.287 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-10.022 mil-17.207 mil-24.248 mil-28.118 mil
3.04.01Despesas com Vendas-8.846 mil-7.924 mil-9.694 mil-9.803 mil
3.04.01.01-4927000-4857000-6128000-5950000
3.04.01.02-596000-539000-573000-742000
3.04.01.03-177000-26000-30000
3.04.01.04-102000-135000-244000-156000
3.04.01.050000
3.04.01.060000
3.04.01.07-321000-290000-547000-563000
3.04.01.08-1488000-1647000-1876000-1899000
3.04.01.09-617000-168000-75000-177000
3.04.01.20-618000-262000-248000-316000
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-24.978 mil-23.779 mil-24.503 mil-24.816 mil
3.04.02.01-2677000-2970000-3045000-3244000
3.04.02.02-12288000-11564000-12279000-11339000
3.04.02.03-1415000-927000-1085000-966000
3.04.02.04-712000-743000-944000-885000
3.04.02.05-398000-307000-291000-259000
3.04.02.06-4974000-4398000-4400000-5503000
3.04.02.07-1126000-778000-841000-783000
3.04.02.08-290000-402000-392000-348000
3.04.02.09-65000-834000-417000-129000
3.04.02.20-1033000-856000-809000-1360000
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos-781 mil-54 mil-238 mil-926 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais8.798 mil1.254 mil1.879 mil3.838 mil
3.04.04.0148000064600012180001574000
3.04.04.2083180006080006610002264000
3.04.05Outras Despesas Operacionais-197 mil-42 mil-340 mil-925 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial15.982 mil13.338 mil8.648 mil4.514 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos72.772 mil52.077 mil39.951 mil56.169 mil
3.06Resultado Financeiro6.045 mil5.007 mil4.661 mil7.568 mil
3.06.01Receitas Financeiras8.505 mil9.256 mil5.445 mil8.206 mil
3.06.02Despesas Financeiras-2.460 mil-4.249 mil-784 mil-638 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro78.817 mil57.084 mil44.612 mil63.737 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-12.741 mil-9.404 mil-7.796 mil-13.283 mil
3.08.01Corrente-11.219 mil-10.634 mil-6.331 mil-13.390 mil
3.08.02Diferido-1.522 mil1.230 mil-1.465 mil107 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas66.076 mil47.680 mil36.816 mil50.454 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas-8 mil-9.430 mil-707 mil-43 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas-8 mil-9.430 mil-707 mil-43 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período66.068 mil38.250 mil36.109 mil50.411 mil
3.11.0166068000382500003610900050411000
3.11.020000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON22 mil12 mil12 mil17 mil
3.99.01.0222413126321238717207
3.99.020000
3.99.02.01ON22 mil12 mil12 mil17 mil
3.99.02.0222413126321238717207
4.01Lucro Líquido do Período66.068 mil38.250 mil36.109 mil50.411 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes566 mil54 mil-599 mil-127 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas506 mil58 mil-457 mil166 mil
4.02.02Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas351 mil23 mil-451 mil-358 mil
4.02.03Impostos diferidos sobre resultado abrangente-291 mil-27 mil309 mil65 mil
4.03Resultado Abrangente do Período66.634 mil38.304 mil35.510 mil50.284 mil
4.03.0166634000383040003551000050284000
4.03.020000
5.01Saldos Iniciais190.417 mil237.598 mil264.735 mil287.363 mil
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores0 mil0 mil0 mil0 mil
5.03Saldos Iniciais Ajustados190.417 mil237.598 mil264.735 mil287.363 mil
5.04Transações de Capital com os Sócios-19.453 mil-11.167 mil-12.882 mil-18.658 mil
5.04.01Aumentos de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.02Gastos com Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.06Dividendos-2.342 mil0 mil-1.482 mil0 mil
5.04.07Juros sobre Capital Próprio-8.993 mil-11.167 mil-11.400 mil-18.658 mil
5.04.08Dividendos aprovados-8.118 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.09(-) Gastos com Emissão de Ações0 mil
5.04.10Adoção inicial ao CPC 470 mil
5.05Resultado Abrangente Total66.634 mil38.304 mil35.510 mil50.275 mil
5.05.01Lucro Líquido do Período66.068 mil38.250 mil36.109 mil50.411 mil
5.05.02Outros Resultados Abrangentes566 mil54 mil-599 mil-136 mil
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas0 mil0 mil0 mil-9 mil
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.06Resultado abrangente decorrente de equivalência s/ investida506 mil58 mil-457 mil166 mil
5.05.02.07Reclassificação plano de pensão das investidas (conforme parágrafo 122 CPC 33)351 mil23 mil-451 mil-358 mil
5.05.02.08Participação sobre planos de benefícios e planos de saúde a empregados das investidas-291 mil-27 mil309 mil65 mil
5.05.03Reclassificações para o Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.01Constituição de Reservas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.04Reserva legal0 mil0 mil
5.06.05Reserva de rentenção de lucros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.07Juros sobre capital próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.08Dividendos intermediários0 mil0 mil
5.06.090
5.06.100
5.06.110000
5.06.12000
5.06.1300
5.07Saldos Finais237.598 mil264.735 mil287.363 mil318.980 mil
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais4.237 mil37.907 mil39.609 mil61.198 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações60.448 mil45.124 mil41.138 mil66.671 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício78.817 mil57.084 mil44.612 mil63.737 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização-8 mil-9.430 mil-707 mil-43 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial5.337 mil5.599 mil6.281 mil7.326 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia496 mil-2.476 mil60 mil-245 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas645 mil2.562 mil0 mil0 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão25 mil2.428 mil378 mil-17 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.-15.982 mil-13.338 mil-8.648 mil-4.514 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis578 mil-505 mil192 mil122 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos1.660 mil1.438 mil-628 mil-144 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes12 mil816 mil-70 mil-68 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas107 mil120 mil163 mil176 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas192 mil115 mil-881 mil90 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber28 mil-11 mil0 mil0 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão928 mil722 mil386 mil251 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros-11.931 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento-456 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-43.861 mil-1.632 mil3.135 mil5.626 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar-13.238 mil-2.574 mil-10.360 mil37 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.04Estoques-41.344 mil-11.484 mil24.579 mil-10.420 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais847 mil2.481 mil1.228 mil211 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente-1.142 mil652 mil-36 mil62 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros6.775 mil1.570 mil-2.868 mil18.400 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios-33 mil112 mil-10 mil-82 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)4.274 mil8.865 mil-10.808 mil-209 mil
6.01.02.10Fundos vinculados-258 mil217 mil41 mil
6.01.02.20Indenizações/Contingências pagas-996 mil1.193 mil-2.414 mil
6.01.03Outros-12.350 mil-5.585 mil-4.664 mil-11.099 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio-11.864 mil-4.736 mil-4.478 mil-10.973 mil
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv-486 mil-849 mil-186 mil-126 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-10.209 mil-11.510 mil-15.331 mil-6.966 mil
6.02.01Integralização de capital0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.04Aquisição de intangível0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.05Aquisição de investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.08Aplicação de títulos e valores mobiliários-10.329 mil-12.175 mil-16.262 mil-7.157 mil
6.02.09Resgate de títulos e valores mobiliários0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.10Alienação de investimentos societários0 mil633 mil658 mil0 mil
6.02.11Combinação de negócios120 mil32 mil273 mil191 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento10.381 mil-37.660 mil-12.068 mil-12.489 mil
6.03.01Aumento de capital-6.802 mil-15.583 mil-10.851 mil-11.090 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos31.173 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.04Captação de debêntures-13.925 mil-18.842 mil-1.217 mil-1.399 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures-65 mil-3.235 mil0 mil0 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes4.409 mil-11.263 mil12.210 mil41.743 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes44.391 mil48.800 mil37.537 mil49.747 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes48.800 mil37.537 mil49.747 mil91.490 mil
7.01Receitas411.751 mil419.454 mil362.752 mil390.966 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços403.220 mil417.220 mil362.161 mil388.376 mil
7.01.02Outras Receitas9.109 mil1.753 mil628 mil2.712 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa-578 mil481 mil-37 mil-122 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-277.024 mil-313.312 mil-243.942 mil-243.796 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-250.512 mil-279.749 mil-230.421 mil-228.746 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-24.809 mil-29.596 mil-12.943 mil-14.050 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.02.04Outros-1.703 mil-3.967 mil-578 mil-1.000 mil
7.03Valor Adicionado Bruto134.727 mil106.142 mil118.810 mil147.170 mil
7.04Retenções-5.337 mil-5.603 mil-6.281 mil-7.326 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-5.337 mil-5.603 mil-6.281 mil-7.326 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido129.390 mil100.539 mil112.529 mil139.844 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência24.965 mil23.595 mil15.454 mil14.184 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial15.982 mil13.338 mil8.648 mil4.514 mil
7.06.02Receitas Financeiras8.505 mil9.613 mil5.445 mil8.206 mil
7.06.03Outros478 mil644 mil1.361 mil1.464 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir154.355 mil124.134 mil127.983 mil154.028 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado154.355 mil124.134 mil127.983 mil154.028 mil
7.08.01Pessoal41.583 mil45.645 mil46.379 mil46.653 mil
7.08.01.01Remuneração Direta28.866 mil33.688 mil32.159 mil31.407 mil
7.08.01.02Benefícios10.209 mil8.702 mil10.089 mil12.076 mil
7.08.01.03F.G.T.S.2.508 mil3.255 mil4.131 mil3.170 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições46.137 mil39.858 mil45.214 mil56.595 mil
7.08.02.01Federais35.778 mil30.194 mil29.519 mil40.115 mil
7.08.02.02Estaduais10.089 mil9.423 mil15.469 mil16.220 mil
7.08.02.03Municipais270 mil241 mil226 mil260 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros256 mil117 mil92 mil210 mil
7.08.03.01Juros47 mil26 mil100 mil192 mil
7.08.03.02Aluguéis209 mil91 mil-8 mil18 mil
7.08.03.03Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios66.379 mil38.514 mil36.298 mil50.570 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio8.993 mil11.167 mil11.400 mil18.658 mil
7.08.04.02Dividendos8.118 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período49.268 mil27.347 mil24.898 mil31.912 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil0 mil