TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: TEXTIL E VESTUÁRIO

CNPJ: 82.636.986/0001-55

TEKA3 TEKA4

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

ITRs da empresa TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CD	Desc.	2023T4	2024T1	2024T2	2024T3
101	ROA	-12,88%	-3,23%	-2,36%	-5,44%
102	EBITDA	188 mil	-1.402 mil	3.189 mil	-10.132 mil
103	ROE	7,32%	1,82%	1,34%	3,03%
104	Margem Bruta	21,24%	22,40%	24,90%	25,80%
105	Margem EBITDA	0,06%	-1,98%	4,03%	-11,14%
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CD	Desc.	2023T4	2024T1	2024T2	2024T3
1	Ativo Total	1.176.189 mil	1.188.174 mil	1.212.975 mil	1.227.087 mil
1.01	Ativo circulante	111.904 mil	116.090 mil	130.529 mil	138.119 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	314 mil	156 mil	260 mil	491 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	62.159 mil	60.064 mil	71.873 mil	76.165 mil
1.01.03.01	Clientes	62.159 mil	60.064 mil	71.873 mil	76.165 mil
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.04	Estoques	45.539 mil	50.360 mil	53.715 mil	56.428 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	712 mil	659 mil	709 mil	830 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	712 mil	659 mil	709 mil	830 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	45 mil	1.235 mil	921 mil	480 mil
1.01.08		3135000	3616000	3051000	3725000
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	3.135 mil	3.616 mil	3.051 mil	3.725 mil
1.02	Ativo Não Circulante	1.064.285 mil	1.072.084 mil	1.082.446 mil	1.088.968 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	888.196 mil	896.923 mil	908.136 mil	915.620 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04.01		0	0	0	0
1.02.01.04.02		0	0	0	0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07.01		0	0	0	0
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		888196000	896923000	908136000	915620000
1.02.01.10.01		0	0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0	0
1.02.01.10.03		842423000	853366000	863855000	874490000
1.02.01.10.04		40184000	37663000	38009000	34864000
1.02.01.10.05		5589000	5894000	6272000	6266000
1.02.02	Investimentos	4.882 mil	4.882 mil	4.882 mil	4.882 mil
1.02.02.01		0	0	0	0
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	4.882 mil	4.882 mil	4.882 mil	4.882 mil
1.02.03	Imobilizado	170.999 mil	170.084 mil	169.237 mil	168.285 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	167.248 mil	166.046 mil	165.659 mil	167.779 mil
1.02.03.01.01		167171000	165970000	165584000	167705000
1.02.03.01.02		77000	76000	75000	74000
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	3.751 mil	4.038 mil	3.578 mil	506 mil
1.02.04	Intangível	208 mil	195 mil	191 mil	181 mil
1.02.04.01	Intangíveis	208 mil	195 mil	191 mil	181 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.02		208000	195000	191000	181000
1.02.04.02		0	0	0	0

ITRs da empresa TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CD	Desc.	2023T4	2024T1	2024T2	2024T3
2.01		2687029000	2723348000	2758863000	2834118000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	964.072 mil	974.230 mil	971.060 mil	981.204 mil
2.01.01.01		941890000	951769000	948729000	958324000
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	22.182 mil	22.461 mil	22.331 mil	22.880 mil
2.01.02	Fornecedores	459.755 mil	460.029 mil	465.865 mil	474.318 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	453.841 mil	454.010 mil	459.738 mil	468.078 mil
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	5.914 mil	6.019 mil	6.127 mil	6.240 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	483.111 mil	492.309 mil	501.719 mil	512.594 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	299.918 mil	308.946 mil	315.672 mil	325.474 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	25.017 mil	25.244 mil	25.461 mil	25.680 mil
2.01.03.01.02		0	0	0	0
2.01.03.01.03		191432000	197401000	203942000	210946000
2.01.03.01.04		27562000	27535000	23547000	23699000
2.01.03.01.05		55907000	58766000	62722000	65149000
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	135.740 mil	132.546 mil	134.219 mil	134.695 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	47.453 mil	50.817 mil	51.828 mil	52.425 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	519.804 mil	531.979 mil	546.469 mil	586.501 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	519.069 mil	531.220 mil	545.687 mil	585.694 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	517.490 mil	529.871 mil	544.589 mil	584.950 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	1.579 mil	1.349 mil	1.098 mil	744 mil
2.01.04.02	Debêntures	735 mil	759 mil	782 mil	807 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05	Outras Obrigações	227.220 mil	230.045 mil	236.564 mil	239.814 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	39.569 mil	40.492 mil	41.430 mil	42.403 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	39.569 mil	40.492 mil	41.430 mil	42.403 mil
2.01.05.02	Outros	187.651 mil	189.553 mil	195.134 mil	197.411 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	2.930 mil	2.981 mil	3.035 mil	3.091 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	5.039 mil	4.455 mil	4.976 mil	5.223 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	179.682 mil	182.117 mil	187.123 mil	189.097 mil
2.01.06	Provisões	33.067 mil	34.756 mil	37.186 mil	39.687 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	33.067 mil	34.756 mil	37.186 mil	39.687 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	33.067 mil	34.756 mil	37.186 mil	39.687 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	559.112 mil	572.950 mil	590.050 mil	595.847 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	25.818 mil	26.255 mil	26.703 mil	27.185 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	25.818 mil	26.255 mil	26.703 mil	27.185 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02	Outras Obrigações	12.548 mil	15.523 mil	25.947 mil	24.855 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	12.548 mil	15.523 mil	25.947 mil	24.855 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	0 mil	0 mil	7.784 mil	7.287 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.06		0	0	2692000	2617000
2.02.02.02.07		10790000	13461000	13084000	12564000
2.02.02.02.08		0	0	0	0
2.02.02.02.09		0	0	0	0
2.02.02.02.10		1758000	2062000	2387000	2387000
2.02.03	Tributos Diferidos	46.278 mil	45.990 mil	45.700 mil	45.362 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	46.278 mil	45.990 mil	45.700 mil	45.362 mil
2.02.04	Provisões	474.468 mil	485.182 mil	491.700 mil	498.445 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	474.468 mil	485.182 mil	491.700 mil	498.445 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	382.858 mil	391.003 mil	395.319 mil	399.668 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	71.157 mil	73.708 mil	75.893 mil	77.846 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	20.453 mil	20.471 mil	20.488 mil	20.931 mil
2.02.04.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.04		0	0	0	0
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	-2.069.952 mil	-2.108.124 mil	-2.135.938 mil	-2.202.878 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	21.945 mil	21.945 mil	21.945 mil	21.945 mil
2.03.02	Reservas de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.03	Reservas de Reavaliação	57.433 mil	57.021 mil	56.609 mil	56.143 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	4.389 mil	4.389 mil	4.389 mil	4.389 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	4.389 mil	4.389 mil	4.389 mil	4.389 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-2.185.811 mil	-2.223.690 mil	-2.251.776 mil	-2.317.936 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	27.468 mil	27.363 mil	27.258 mil	27.114 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	4.553 mil	4.775 mil	5.555 mil	5.387 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.09		71000	73000	82000	80000

ITRs da empresa TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CD	Desc.	2023T4	2024T1	2024T2	2024T3
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	82.727 mil	70.887 mil	79.137 mil	90.912 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-62.191 mil	-55.008 mil	-59.433 mil	-67.459 mil
3.03	Resultado Bruto	20.536 mil	15.879 mil	19.704 mil	23.453 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-23.469 mil	-18.366 mil	-17.580 mil	-34.656 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	-13.515 mil	-9.860 mil	-12.039 mil	-12.952 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-4.010 mil	-3.679 mil	-3.751 mil	-3.738 mil
3.04.02.01		-3679000
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	27.395 mil	13 mil	8 mil	43 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-33.339 mil	-4.840 mil	-1.798 mil	-18.009 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	-2.933 mil	-2.487 mil	2.124 mil	-11.203 mil
3.06	Resultado Financeiro	-34.485 mil	-36.199 mil	-31.016 mil	-55.904 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	11.772 mil	11.404 mil	11.137 mil	11.137 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-46.257 mil	-47.603 mil	-42.153 mil	-67.041 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	-37.418 mil	-38.686 mil	-28.892 mil	-67.107 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	304 mil	290 mil	289 mil	337 mil
3.08.01	Corrente	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.08.02	Diferido	304 mil	290 mil	289 mil	337 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	-37.114 mil	-38.396 mil	-28.603 mil	-66.770 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	-37.114 mil	-38.396 mil	-28.603 mil	-66.770 mil
3.11.01		-37114000	-38396000	-28603000	0
3.11.02		0	0	0	0
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0	0
3.99.01.01	ON	-73 mil	-76 mil	-56 mil	-132 mil
3.99.01.02		-73762.55	-76310.48	-56847.29	-132702.65
3.99.02		0	0	0	0
3.99.02.01	ON	-151 mil	-76 mil	-56 mil	0 mil
3.99.02.02		-151249.61	-76310.48	-56847.29	0

ITRs da empresa TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CD	Desc.	2023T4	2024T1	2024T2	2024T3
4.01	Lucro Líquido do Período	-37.114 mil	-38.396 mil	-28.603 mil	-66.770 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	-249 mil	224 mil	789 mil	-170 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	-246 mil	222 mil	780 mil	-168 mil
4.02.02	Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas	-3 mil	2 mil	9 mil	-2 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	-37.363 mil	-38.172 mil	-27.814 mil	-66.940 mil
4.03.01		-37363000	-38172000	-27814000	-66940000
4.03.02		0	0	0	0

ITRs da empresa TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CD	Desc.	2023T4	2024T1	2024T2	2024T3
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	5.912 mil	-3.296 mil	-4.537 mil	6.023 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	24.167 mil	84 mil	1.664 mil	-11.897 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	-37.114 mil	-38.396 mil	-28.603 mil	-66.770 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	1.160 mil	1.085 mil	1.065 mil	1.071 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	0 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	29.870 mil	5.269 mil	2.688 mil	2.845 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	30.097 mil	31.843 mil	26.236 mil	50.507 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	154 mil	283 mil	278 mil	450 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-18.255 mil	-3.380 mil	-6.201 mil	17.920 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	-279 mil	1.527 mil	-12.007 mil	-4.723 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	-2.343 mil	-4.851 mil	-3.643 mil	-2.352 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	-1.148 mil	2.823 mil	-16 mil	3.648 mil
6.01.02.04	Estoques	-20.909 mil	-1.879 mil	478 mil	-390 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	4.253 mil	-7.092 mil	-1.681 mil	1.894 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	529 mil	5.213 mil	19.081 mil	3.063 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	1.642 mil	879 mil	-8.413 mil	16.780 mil
6.01.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.114 mil	-439 mil	-495 mil	-492 mil
6.02.01	Integralização de capital	-1.101 mil	-437 mil	-483 mil	-487 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	-13 mil	-2 mil	-12 mil	-5 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-4.771 mil	3.577 mil	5.136 mil	-5.300 mil
6.03.01	Aumento de capital	68.898 mil	68.881 mil	72.688 mil	72.094 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	-73.669 mil	-65.304 mil	-67.552 mil	-77.394 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	27 mil	-158 mil	104 mil	231 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	314 mil	0 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	27 mil	156 mil	104 mil	231 mil

ITRs da empresa TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CD	Desc.	2023T4	2024T1	2024T2	2024T3
7.01	Receitas	128.613 mil	90.573 mil	102.234 mil	116.773 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	106.586 mil	91.118 mil	102.418 mil	117.158 mil
7.01.02	Outras Receitas	22.398 mil	23 mil	14 mil	48 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	-371 mil	-568 mil	-198 mil	-433 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-106.379 mil	-60.831 mil	-63.776 mil	-90.362 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-54.473 mil	-40.844 mil	-44.920 mil	-55.900 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-18.916 mil	-15.431 mil	-17.655 mil	-16.882 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.02.04	Outros	-32.990 mil	-4.556 mil	-1.201 mil	-17.580 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	22.234 mil	29.742 mil	38.458 mil	26.411 mil
7.04	Retenções	-1.441 mil	-1.364 mil	-1.343 mil	-1.351 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-1.160 mil	-1.085 mil	-1.065 mil	-1.071 mil
7.04.02	Outras	-281 mil	-279 mil	-278 mil	-280 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	20.793 mil	28.378 mil	37.115 mil	25.060 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	11.772 mil	11.404 mil	11.137 mil	11.137 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	11.772 mil	11.404 mil	11.137 mil	11.137 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	32.565 mil	39.782 mil	48.252 mil	36.197 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	32.565 mil	39.782 mil	48.252 mil	36.197 mil
7.08.01	Pessoal	20.027 mil	19.239 mil	20.729 mil	21.720 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	17.722 mil	16.958 mil	18.295 mil	19.117 mil
7.08.01.02	Benefícios	1.012 mil	953 mil	1.054 mil	1.161 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	1.293 mil	1.328 mil	1.380 mil	1.442 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	3.151 mil	11.239 mil	13.482 mil	13.932 mil
7.08.02.01	Federais	-2.399 mil	6.470 mil	7.886 mil	8.182 mil
7.08.02.02	Estaduais	5.112 mil	4.331 mil	5.212 mil	5.367 mil
7.08.02.03	Municipais	438 mil	438 mil	384 mil	383 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	46.501 mil	47.700 mil	42.644 mil	67.315 mil
7.08.03.01	Juros	45.898 mil	47.019 mil	41.981 mil	66.606 mil
7.08.03.02	Aluguéis	603 mil	681 mil	663 mil	709 mil
7.08.03.03	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	-37.114 mil	-38.396 mil	-28.603 mil	-66.770 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	-37.114 mil	-38.396 mil	-28.603 mil	-66.770 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil