TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: TEXTIL E VESTUÁRIO

CNPJ: 82.636.986/0001-55

TEKA3 TEKA4

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

ITRs da empresa TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
101	ROA	-3,42%	-3,16%	-3,23%	-2,36%
102	EBITDA	356 mil	-1.773 mil	-1.402 mil	3.189 mil
103	ROE	1,92%	1,79%	1,82%	1,34%
104	Margem Bruta	20,07%	24,82%	22,40%	24,90%
105	Margem EBITDA	0,47%	-2,14%	-1,98%	4,03%
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
1	Ativo Total	1.140.173 mil	1.176.189 mil	1.188.174 mil	1.212.975 mil
1.01	Ativo circulante	110.040 mil	111.904 mil	116.090 mil	130.529 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	287 mil	314 mil	156 mil	260 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	62.251 mil	62.159 mil	60.064 mil	71.873 mil
1.01.03.01	Clientes	62.251 mil	62.159 mil	60.064 mil	71.873 mil
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.04	Estoques	43.040 mil	45.539 mil	50.360 mil	53.715 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	713 mil	712 mil	659 mil	709 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	713 mil	712 mil	659 mil	709 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	452 mil	45 mil	1.235 mil	921 mil
1.01.08		3297000	3135000	3616000	3051000
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	3.297 mil	3.135 mil	3.616 mil	3.051 mil
1.02	Ativo Não Circulante	1.030.133 mil	1.064.285 mil	1.072.084 mil	1.082.446 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	853.568 mil	888.196 mil	896.923 mil	908.136 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04.01		0	0	0	0
1.02.01.04.02		0	0	0	0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07.01		0	0	0	0
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		853568000	888196000	896923000	908136000
1.02.01.10.01		0	0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0	0
1.02.01.10.03		809771000	842423000	853366000	863855000
1.02.01.10.04		38546000	40184000	37663000	38009000
1.02.01.10.05		5251000	5589000	5894000	6272000
1.02.02	Investimentos	5.112 mil	4.882 mil	4.882 mil	4.882 mil
1.02.02.01		0	0	0	0
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	5.112 mil	4.882 mil	4.882 mil	4.882 mil
1.02.03	Imobilizado	171.243 mil	170.999 mil	170.084 mil	169.237 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	168.597 mil	167.248 mil	166.046 mil	165.659 mil
1.02.03.01.01		168519000	167171000	165970000	165584000
1.02.03.01.02		78000	77000	76000	75000
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	2.646 mil	3.751 mil	4.038 mil	3.578 mil
1.02.04	Intangível	210 mil	208 mil	195 mil	191 mil
1.02.04.01	Intangíveis	210 mil	208 mil	195 mil	191 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.02		210000	208000	195000	191000
1.02.04.02		0	0	0	0

ITRs da empresa TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
2.01		2649376000	2687029000	2723348000	2758863000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	952.735 mil	964.072 mil	974.230 mil	971.060 mil
2.01.01.01		930246000	941890000	951769000	948729000
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	22.489 mil	22.182 mil	22.461 mil	22.331 mil
2.01.02	Fornecedores	448.159 mil	459.755 mil	460.029 mil	465.865 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	442.348 mil	453.841 mil	454.010 mil	459.738 mil
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	5.811 mil	5.914 mil	6.019 mil	6.127 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	474.257 mil	483.111 mil	492.309 mil	501.719 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	292.963 mil	299.918 mil	308.946 mil	315.672 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	24.771 mil	25.017 mil	25.244 mil	25.461 mil
2.01.03.01.02		0	0	0	0
2.01.03.01.03		189532000	191432000	197401000	203942000
2.01.03.01.04		26900000	27562000	27535000	23547000
2.01.03.01.05		51760000	55907000	58766000	62722000
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	135.227 mil	135.740 mil	132.546 mil	134.219 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	46.067 mil	47.453 mil	50.817 mil	51.828 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	515.733 mil	519.804 mil	531.979 mil	546.469 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	515.018 mil	519.069 mil	531.220 mil	545.687 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	513.659 mil	517.490 mil	529.871 mil	544.589 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	1.359 mil	1.579 mil	1.349 mil	1.098 mil
2.01.04.02	Debêntures	715 mil	735 mil	759 mil	782 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05	Outras Obrigações	222.833 mil	227.220 mil	230.045 mil	236.564 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	38.644 mil	39.569 mil	40.492 mil	41.430 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	38.644 mil	39.569 mil	40.492 mil	41.430 mil
2.01.05.02	Outros	184.189 mil	187.651 mil	189.553 mil	195.134 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	2.878 mil	2.930 mil	2.981 mil	3.035 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	4.827 mil	5.039 mil	4.455 mil	4.976 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	176.484 mil	179.682 mil	182.117 mil	187.123 mil
2.01.06	Provisões	35.659 mil	33.067 mil	34.756 mil	37.186 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	35.659 mil	33.067 mil	34.756 mil	37.186 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	35.659 mil	33.067 mil	34.756 mil	37.186 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	523.386 mil	559.112 mil	572.950 mil	590.050 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	25.413 mil	25.818 mil	26.255 mil	26.703 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	25.413 mil	25.818 mil	26.255 mil	26.703 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02	Outras Obrigações	12.479 mil	12.548 mil	15.523 mil	25.947 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	12.479 mil	12.548 mil	15.523 mil	25.947 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	0 mil	0 mil	0 mil	7.784 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.06		0	0	0	2692000
2.02.02.02.07		11059000	10790000	13461000	13084000
2.02.02.02.08		0	0	0	0
2.02.02.02.09		0	0	0	0
2.02.02.02.10		1420000	1758000	2062000	2387000
2.02.03	Tributos Diferidos	46.583 mil	46.278 mil	45.990 mil	45.700 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	46.583 mil	46.278 mil	45.990 mil	45.700 mil
2.02.04	Provisões	438.911 mil	474.468 mil	485.182 mil	491.700 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	438.911 mil	474.468 mil	485.182 mil	491.700 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	315.221 mil	382.858 mil	391.003 mil	395.319 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	103.256 mil	71.157 mil	73.708 mil	75.893 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	20.434 mil	20.453 mil	20.471 mil	20.488 mil
2.02.04.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.04		0	0	0	0
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	-2.032.589 mil	-2.069.952 mil	-2.108.124 mil	-2.135.938 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	21.945 mil	21.945 mil	21.945 mil	21.945 mil
2.03.02	Reservas de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.03	Reservas de Reavaliação	57.867 mil	57.433 mil	57.021 mil	56.609 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	4.389 mil	4.389 mil	4.389 mil	4.389 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	4.389 mil	4.389 mil	4.389 mil	4.389 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-2.149.242 mil	-2.185.811 mil	-2.223.690 mil	-2.251.776 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	27.579 mil	27.468 mil	27.363 mil	27.258 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	4.799 mil	4.553 mil	4.775 mil	5.555 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.09		74000	71000	73000	82000

ITRs da empresa TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	76.537 mil	82.727 mil	70.887 mil	79.137 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-61.177 mil	-62.191 mil	-55.008 mil	-59.433 mil
3.03	Resultado Bruto	15.360 mil	20.536 mil	15.879 mil	19.704 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-16.126 mil	-23.469 mil	-18.366 mil	-17.580 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	-11.468 mil	-13.515 mil	-9.860 mil	-12.039 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-3.984 mil	-4.010 mil	-3.679 mil	-3.751 mil
3.04.02.01		-3679000
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	19 mil	27.395 mil	13 mil	8 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-693 mil	-33.339 mil	-4.840 mil	-1.798 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	-766 mil	-2.933 mil	-2.487 mil	2.124 mil
3.06	Resultado Financeiro	-38.519 mil	-34.485 mil	-36.199 mil	-31.016 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	13.526 mil	11.772 mil	11.404 mil	11.137 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-52.045 mil	-46.257 mil	-47.603 mil	-42.153 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	-39.285 mil	-37.418 mil	-38.686 mil	-28.892 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	297 mil	304 mil	290 mil	289 mil
3.08.01	Corrente	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.08.02	Diferido	297 mil	304 mil	290 mil	289 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	-38.988 mil	-37.114 mil	-38.396 mil	-28.603 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	-38.988 mil	-37.114 mil	-38.396 mil	-28.603 mil
3.11.01		-38988000	-37114000	-38396000	-28603000
3.11.02		0	0	0	0
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0	0
3.99.01.01	ON	-77 mil	-73 mil	-76 mil	-56 mil
3.99.01.02		-77487.06	-73762.55	-76310.48	-56847.29
3.99.02		0	0	0	0
3.99.02.01	ON	0 mil	-151 mil	-76 mil	-56 mil
3.99.02.02		0	-151249.61	-76310.48	-56847.29

ITRs da empresa TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
4.01	Lucro Líquido do Período	-38.988 mil	-37.114 mil	-38.396 mil	-28.603 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	276 mil	-249 mil	224 mil	789 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	273 mil	-246 mil	222 mil	780 mil
4.02.02	Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas	3 mil	-3 mil	2 mil	9 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	-38.712 mil	-37.363 mil	-38.172 mil	-27.814 mil
4.03.01		-38712000	-37363000	-38172000	-27814000
4.03.02		0	0	0	0

ITRs da empresa TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	6.089 mil	5.912 mil	-3.296 mil	-4.537 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-1.205 mil	24.167 mil	84 mil	1.664 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	-38.988 mil	-37.114 mil	-38.396 mil	-28.603 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	1.122 mil	1.160 mil	1.085 mil	1.065 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	0 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	2.236 mil	29.870 mil	5.269 mil	2.688 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	34.128 mil	30.097 mil	31.843 mil	26.236 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	297 mil	154 mil	283 mil	278 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	7.294 mil	-18.255 mil	-3.380 mil	-6.201 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	-11.397 mil	-279 mil	1.527 mil	-12.007 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	2.217 mil	-2.343 mil	-4.851 mil	-3.643 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	-8 mil	-1.148 mil	2.823 mil	-16 mil
6.01.02.04	Estoques	2.855 mil	-20.909 mil	-1.879 mil	478 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	5.167 mil	4.253 mil	-7.092 mil	-1.681 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	5.973 mil	529 mil	5.213 mil	19.081 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	2.487 mil	1.642 mil	879 mil	-8.413 mil
6.01.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.486 mil	-1.114 mil	-439 mil	-495 mil
6.02.01	Integralização de capital	-1.473 mil	-1.101 mil	-437 mil	-483 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	-13 mil	-13 mil	-2 mil	-12 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-4.508 mil	-4.771 mil	3.577 mil	5.136 mil
6.03.01	Aumento de capital	64.837 mil	68.898 mil	68.881 mil	72.688 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	-69.345 mil	-73.669 mil	-65.304 mil	-67.552 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	95 mil	27 mil	-158 mil	104 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	314 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	95 mil	27 mil	156 mil	104 mil

ITRs da empresa TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
7.01	Receitas	98.079 mil	128.613 mil	90.573 mil	102.234 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	98.170 mil	106.586 mil	91.118 mil	102.418 mil
7.01.02	Outras Receitas	24 mil	22.398 mil	23 mil	14 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	-115 mil	-371 mil	-568 mil	-198 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-66.306 mil	-106.379 mil	-60.831 mil	-63.776 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-49.452 mil	-54.473 mil	-40.844 mil	-44.920 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-16.626 mil	-18.916 mil	-15.431 mil	-17.655 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.02.04	Outros	-228 mil	-32.990 mil	-4.556 mil	-1.201 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	31.773 mil	22.234 mil	29.742 mil	38.458 mil
7.04	Retenções	-1.405 mil	-1.441 mil	-1.364 mil	-1.343 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-1.122 mil	-1.160 mil	-1.085 mil	-1.065 mil
7.04.02	Outras	-283 mil	-281 mil	-279 mil	-278 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	30.368 mil	20.793 mil	28.378 mil	37.115 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	13.526 mil	11.772 mil	11.404 mil	11.137 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	13.526 mil	11.772 mil	11.404 mil	11.137 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	43.894 mil	32.565 mil	39.782 mil	48.252 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	43.894 mil	32.565 mil	39.782 mil	48.252 mil
7.08.01	Pessoal	18.307 mil	20.027 mil	19.239 mil	20.729 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	16.105 mil	17.722 mil	16.958 mil	18.295 mil
7.08.01.02	Benefícios	994 mil	1.012 mil	953 mil	1.054 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	1.208 mil	1.293 mil	1.328 mil	1.380 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	12.088 mil	3.151 mil	11.239 mil	13.482 mil
7.08.02.01	Federais	7.251 mil	-2.399 mil	6.470 mil	7.886 mil
7.08.02.02	Estaduais	4.459 mil	5.112 mil	4.331 mil	5.212 mil
7.08.02.03	Municipais	378 mil	438 mil	438 mil	384 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	52.487 mil	46.501 mil	47.700 mil	42.644 mil
7.08.03.01	Juros	51.909 mil	45.898 mil	47.019 mil	41.981 mil
7.08.03.02	Aluguéis	578 mil	603 mil	681 mil	663 mil
7.08.03.03	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	-38.988 mil	-37.114 mil	-38.396 mil	-28.603 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	-38.988 mil	-37.114 mil	-38.396 mil	-28.603 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil