QUALICORP SA (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal

CNPJ: 11.992.680/0001-93

QUAL3

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

Documentos CVM

Carregando documentos da CVM...

ITRs da empresa QUALICORP SA

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
101	ROA	0,29%	-0,72%	0,36%	0,51%
102	EBITDA	161.763 mil	82.292 mil	146.345 mil	148.086 mil
103	ROE	0,97%	-2,41%	1,20%	1,46%
104	Margem Bruta	83,39%	85,33%	86,33%	86,20%
105	Margem EBITDA	41,10%	21,41%	39,44%	41,46%
106	Dívida Liquida	1.055.501 mil	988.905 mil	870.295 mil	945.897 mil
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa QUALICORP SA

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
1	Ativo Total	4.382.903 mil	4.366.325 mil	4.414.629 mil	3.801.619 mil
1.01	Ativo circulante	1.668.724 mil	1.657.879 mil	1.768.592 mil	1.199.774 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	287.667 mil	322.307 mil	467.989 mil	258.475 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	595.890 mil	570.639 mil	593.992 mil	177.039 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	595.890 mil	570.639 mil	593.992 mil	177.039 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	595.890 mil	570.639 mil	593.992 mil	177.039 mil
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	330.969 mil	449.571 mil	368.559 mil	447.064 mil
1.01.03.01	Clientes	330.969 mil	449.571 mil	368.559 mil	447.064 mil
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.04	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08		454198000	315362000	338052000	317196000
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	454.198 mil	315.362 mil	338.052 mil	317.196 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	442.659 mil	309.353 mil	329.964 mil	311.012 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	11.539 mil	6.009 mil	8.088 mil	6.184 mil
1.01.08.03.03	Outros ativos circulantes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03.04		0	0	0	0
1.02	Ativo Não Circulante	2.714.179 mil	2.708.446 mil	2.646.037 mil	2.601.845 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	302.503 mil	346.444 mil	332.651 mil	318.351 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04.01		0	0	0	0
1.02.01.04.02		0	0	0	0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	224.494 mil	226.753 mil	227.085 mil	223.750 mil
1.02.01.07.01		224494000	226753000	227085000	223750000
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	59.965 mil	39.977 mil	24.986 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	59.965 mil	39.977 mil	24.986 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		78009000	59726000	65589000	69615000
1.02.01.10.01		0	0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0	0
1.02.01.10.03		77338000	59244000	62206000	66629000
1.02.01.10.04		671000	482000	3383000	2986000
1.02.02	Investimentos	262 mil	262 mil	262 mil	262 mil
1.02.02.01		0	0	0	0
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	262 mil	262 mil	262 mil	262 mil
1.02.02.02.02		262000	262000	262000	262000
1.02.03	Imobilizado	36.253 mil	29.277 mil	28.788 mil	27.755 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	36.253 mil	29.277 mil	28.788 mil	27.755 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	2.375.161 mil	2.332.463 mil	2.284.336 mil	2.255.477 mil
1.02.04.01	Intangíveis	520.449 mil	477.751 mil	429.624 mil	400.765 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.02		520449000	477751000	429624000	400765000
1.02.04.02		1854712000	1854712000	1854712000	1854712000

ITRs da empresa QUALICORP SA

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
2.01		1474999000	1503375000	1630733000	1510696000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	53.272 mil	52.575 mil	55.739 mil	45.900 mil
2.01.01.01		0	0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	53.272 mil	52.575 mil	55.739 mil	45.900 mil
2.01.02	Fornecedores	480.907 mil	488.956 mil	513.664 mil	586.642 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	480.907 mil	488.956 mil	513.664 mil	586.642 mil
2.01.02.01.01		256878000	276093000	262651000	320206000
2.01.02.01.02		45586000	36387000	33973000	33667000
2.01.02.01.03		31638000	43621000	44394000	41345000
2.01.02.01.04		146805000	132855000	172646000	191424000
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	16.479 mil	32.579 mil	32.697 mil	28.030 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	16.479 mil	32.579 mil	32.697 mil	28.030 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	16.479 mil	32.579 mil	32.697 mil	28.030 mil
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	627.008 mil	573.412 mil	623.679 mil	585.449 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	613.319 mil	570.002 mil	620.445 mil	581.191 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	13.689 mil	3.410 mil	3.234 mil	4.258 mil
2.01.05	Outras Obrigações	297.333 mil	355.853 mil	404.954 mil	264.675 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	1.631 mil	1.562 mil	1.562 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	1.631 mil	1.562 mil	1.562 mil
2.01.05.02	Outros	297.333 mil	354.222 mil	403.392 mil	263.113 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	286.269 mil	344.981 mil	294.262 mil	160.509 mil
2.01.05.02.06		11064000	9241000	109130000	102604000
2.01.06	Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	1.571.564 mil	1.561.380 mil	1.465.539 mil	959.560 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	1.312.050 mil	1.308.439 mil	1.308.597 mil	795.962 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	1.292.067 mil	1.293.162 mil	1.294.258 mil	782.551 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	19.983 mil	15.277 mil	14.339 mil	13.411 mil
2.02.02	Outras Obrigações	99.535 mil	100.388 mil	4.567 mil	2.515 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	99.535 mil	100.388 mil	4.567 mil	2.515 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	1.631 mil	1.591 mil	316 mil	499 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	0 mil	0 mil	1.423 mil	0 mil
2.02.02.02.06		0	0	866000	0
2.02.02.02.07		97737000	98630000	1795000	1849000
2.02.02.02.08		0	0	0	0
2.02.02.02.09		167000	167000	167000	167000
2.02.03	Tributos Diferidos	70.946 mil	47.405 mil	51.168 mil	60.642 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	70.946 mil	47.405 mil	51.168 mil	60.642 mil
2.02.04	Provisões	89.033 mil	105.148 mil	101.207 mil	100.441 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	89.033 mil	105.148 mil	101.207 mil	98.922 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	7.578 mil	18.365 mil	15.891 mil	10.416 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	17.114 mil	19.209 mil	17.905 mil	20.218 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	54.641 mil	58.078 mil	58.671 mil	59.988 mil
2.02.04.01.05		9700000	9496000	8740000	8300000
2.02.04.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	1.519 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.04		1519000
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	1.336.340 mil	1.301.570 mil	1.318.357 mil	1.331.363 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	875.575 mil	875.575 mil	875.575 mil	875.575 mil
2.03.02	Reservas de Capital	24.030 mil	25.467 mil	26.861 mil	23.997 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-59.745 mil	-55.277 mil	-55.277 mil	-27.258 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.07		83775000	80744000	82138000	51255000
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	376.207 mil	381.223 mil	381.223 mil	413.412 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	138.277 mil	138.606 mil	138.606 mil	138.606 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.10		237930000	242617000	242617000	242617000
2.03.04.12		32189000
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	40.965 mil	0 mil	14.067 mil	0 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.09		19563000	19305000	20631000	18379000

ITRs da empresa QUALICORP SA

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	393.610 mil	384.412 mil	371.055 mil	357.190 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-65.376 mil	-56.384 mil	-50.723 mil	-49.301 mil
3.03	Resultado Bruto	328.234 mil	328.028 mil	320.332 mil	307.889 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-262.928 mil	-332.549 mil	-258.278 mil	-236.131 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	-108.736 mil	-92.587 mil	-87.207 mil	-76.330 mil
3.04.01.01		-108736000
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-94.131 mil	-100.401 mil	-89.967 mil	-88.848 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	-30.971 mil	-33.474 mil	-38.518 mil	-24.029 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-29.090 mil	-106.087 mil	-42.586 mil	-46.924 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	65.306 mil	-4.521 mil	62.054 mil	71.758 mil
3.06	Resultado Financeiro	-48.094 mil	-49.224 mil	-40.601 mil	-36.379 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	32.629 mil	39.650 mil	39.063 mil	44.662 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-80.723 mil	-88.874 mil	-79.664 mil	-81.041 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	17.212 mil	-53.745 mil	21.453 mil	35.379 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-4.308 mil	22.364 mil	-5.628 mil	-15.978 mil
3.08.01	Corrente	-9.782 mil	-3.436 mil	-2.197 mil	-3.170 mil
3.08.02	Diferido	5.474 mil	25.800 mil	-3.431 mil	-12.808 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	12.904 mil	-31.381 mil	15.825 mil	19.401 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	12.904 mil	-31.381 mil	15.825 mil	19.401 mil
3.11.01		10793000	-34386000	14067000	18122000
3.11.02		2111000	3005000	1758000	1279000
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0	0
3.99.01.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.02		0	0	0	0
3.99.02.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa QUALICORP SA

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
4.01	Lucro Líquido do Período	12.904 mil	-31.381 mil	15.825 mil	19.401 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
4.02.02	Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
4.02.03	Impostos diferidos sobre resultado abrangente	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
4.02.04		0	0	0	0
4.03	Resultado Abrangente do Período	12.904 mil	-31.381 mil	15.825 mil	19.401 mil
4.03.01		10793000	-34386000	14067000	18122000
4.03.02		2111000	3005000	1758000	1279000

ITRs da empresa QUALICORP SA

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	181.272 mil	-10.898 mil	192.852 mil	-76.901 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	223.231 mil	40.107 mil	156.919 mil	168.057 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	17.212 mil	-53.745 mil	21.453 mil	35.379 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	96.457 mil	86.813 mil	84.291 mil	76.328 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	-9 mil	-2.186 mil	1 mil	0 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	1.822 mil	-6.192 mil	2.083 mil	378 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	60.759 mil	-205.784 mil	70.168 mil	64.491 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	-23.086 mil	9.857 mil	-3.941 mil	-2.285 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	24.748 mil	242.282 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	-87 mil	40.863 mil	-17.226 mil	17.987 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	28.839 mil	-28.839 mil	90 mil	-90 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	0 mil	-24.131 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-21.646 mil	58.216 mil	53.375 mil	-122.346 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	-34.167 mil	-178.567 mil	101.000 mil	-63.514 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	-36.385 mil	52.579 mil	-32.125 mil	11.025 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	-10.554 mil	18.454 mil	-743 mil	-4.059 mil
6.01.02.04	Estoques	200.607 mil	-117.026 mil	-13.442 mil	57.555 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-91.513 mil	75.322 mil	-2.414 mil	-306 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	-102.763 mil	121.973 mil	39.791 mil	18.778 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	126.754 mil	-117.518 mil	3.340 mil	-10.727 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	6.362 mil	61.294 mil	-56.891 mil	-21.844 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	10.386 mil	10.685 mil	773 mil	-3.049 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	-1.586 mil	1.654 mil	-69 mil	0 mil
6.01.02.11	Outros ativos	32.289 mil	-6.396 mil
6.01.02.12	Fornecedores	-122.641 mil	49.627 mil	-3.021 mil	-82.633 mil
6.01.02.13	Salários e encargos a pagar	17.176 mil
6.01.03	Outros	-20.313 mil	-109.221 mil	-17.442 mil	-122.612 mil
6.01.03.01	Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	-12.479 mil	-103.391 mil	-14.831 mil	-119.017 mil
6.01.03.02	Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv	-7.834 mil	22.326 mil	-2.611 mil	-3.595 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-284.862 mil	52.478 mil	-44.915 mil	372.621 mil
6.02.01	Integralização de capital	-26.060 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	80.811 mil	0 mil	-37.053 mil	-45.200 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	173 mil	-161.946 mil	-1.735 mil	-37 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	-209.134 mil	0 mil	-6.127 mil	423.858 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	0 mil	-7.568 mil	0 mil	0 mil
6.02.06	Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)	-123.359 mil	188.147 mil	0 mil	-6.000 mil
6.02.07	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-803 mil	0 mil
6.02.08	Aplicação de títulos e valores mobiliários	-32.550 mil	0 mil
6.02.09	Resgate de títulos e valores mobiliários	26.060 mil	0 mil
6.02.10	Alienação de investimentos societários	0 mil
6.02.11	Combinação de negócios	0 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-4.414 mil	-6.940 mil	-2.255 mil	-505.234 mil
6.03.01	Aumento de capital	-3.838 mil	-3.455 mil	-1.617 mil	-1.490 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	-549.747 mil	0 mil	-116 mil	-59 mil
6.03.04	Captação de debêntures	200.908 mil	-200.438 mil	-522 mil	-3.278 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	-330 mil	200.330 mil	0 mil	50.000 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	-407 mil
6.03.07	Pagamentos de custos de captação	0 mil	-550.000 mil
6.03.08	Depósitos em garantia	0 mil	0 mil
6.03.09	Obrigações vinculadas	1.850 mil	0 mil
6.03.10	Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio	-3.257 mil	0 mil
6.03.11	Resgate de ações	0 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-108.004 mil	34.640 mil	145.682 mil	-209.514 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	322.307 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	-108.004 mil	34.640 mil	467.989 mil	-209.514 mil

ITRs da empresa QUALICORP SA

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
7.01	Receitas	581.909 mil	607.618 mil	554.480 mil	698.582 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	424.210 mil	416.984 mil	402.016 mil	385.501 mil
7.01.02	Outras Receitas	190.825 mil	225.953 mil	192.241 mil	338.256 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	-33.126 mil	-35.319 mil	-39.777 mil	-25.175 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-334.281 mil	-451.263 mil	-319.343 mil	-461.938 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-40.703 mil	-36.254 mil	-29.372 mil	-27.611 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-59.092 mil	-53.322 mil	-47.276 mil	-43.713 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.02.04	Outros	-234.486 mil	-361.687 mil	-242.695 mil	-390.614 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	247.628 mil	156.355 mil	235.137 mil	236.644 mil
7.04	Retenções	-96.457 mil	-86.813 mil	-84.291 mil	-76.328 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-96.457 mil	-86.813 mil	-84.291 mil	-76.328 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	151.171 mil	69.542 mil	150.846 mil	160.316 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	32.629 mil	39.650 mil	39.063 mil	44.662 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	32.629 mil	39.650 mil	39.063 mil	44.662 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	183.800 mil	109.192 mil	189.909 mil	204.978 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	183.800 mil	109.192 mil	189.909 mil	204.978 mil
7.08.01	Pessoal	71.906 mil	68.766 mil	65.802 mil	65.562 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	71.906 mil	17.337 mil	53.079 mil	54.147 mil
7.08.01.02	Benefícios	0 mil	36.521 mil	9.596 mil	8.472 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	0 mil	14.908 mil	3.127 mil	2.943 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	37.062 mil	9.626 mil	36.892 mil	44.649 mil
7.08.02.01	Federais	27.413 mil	-1.815 mil	26.296 mil	37.022 mil
7.08.02.02	Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02.03	Municipais	9.649 mil	11.441 mil	10.596 mil	7.627 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	61.928 mil	62.181 mil	71.390 mil	75.366 mil
7.08.03.01	Juros	60.823 mil	61.185 mil	70.234 mil	74.101 mil
7.08.03.02	Aluguéis	1.105 mil	996 mil	1.156 mil	1.265 mil
7.08.03.03	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	12.904 mil	-31.381 mil	15.825 mil	19.401 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	1.563 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	12.904 mil	-41.428 mil	14.067 mil	18.122 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	0 mil	8.484 mil	1.758 mil	1.279 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil