PARANAPANEMA S.A. (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: METALURGIA E SIDERURGIA

CNPJ: 60.398.369/0004-79

PMAM3

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

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ITRs da empresa PARANAPANEMA S.A.

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
101	ROA	-19,66%	-49,75%	-8,33%	-16,51%
102	EBITDA	-94.818 mil	-94.762 mil	-47.994 mil	-81.327 mil
103	ROE	6,10%	12,88%	2,06%	3,87%
104	Margem Bruta	-16,29%	-54,85%	-28,91%	-24,53%
105	Margem EBITDA	-71,03%	-72,85%	-35,78%	-57,00%
106	Dívida Liquida	4.578.655 mil	5.174.634 mil	5.166.036 mil	5.242.884 mil
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa PARANAPANEMA S.A.

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
1	Ativo Total	1.705.206 mil	1.627.102 mil	1.584.101 mil	1.559.819 mil
1.01	Ativo circulante	416.825 mil	397.927 mil	368.087 mil	342.941 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.693 mil	8.524 mil	1.408 mil	1.451 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	33.077 mil	33.920 mil	34.886 mil	35.788 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	5.331 mil	1.736 mil	5.623 mil	7.597 mil
1.01.03.01	Clientes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.04	Estoques	309.762 mil	271.750 mil	255.527 mil	242.652 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	36.365 mil	59.264 mil	41.287 mil	27.584 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	17.535 mil	10.308 mil	17.377 mil	18.996 mil
1.01.08		11062000	12425000	11979000	8873000
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	11.062 mil	12.425 mil	11.979 mil	8.873 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	172 mil	196 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	10.890 mil	12.229 mil	11.979 mil	8.873 mil
1.01.08.03.03	Outros ativos circulantes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02	Ativo Não Circulante	1.288.381 mil	1.229.175 mil	1.216.014 mil	1.216.878 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	333.895 mil	268.409 mil	274.545 mil	295.807 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	428 mil	393 mil	357 mil	300 mil
1.02.01.04.01		0	0	0	0
1.02.01.04.02		0	0	0	0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	64.607 mil	20.196 mil	20.013 mil	20.640 mil
1.02.01.07.01		0	0	0	278000
1.02.01.07.02		64607000	20196000	20013000	20362000
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	6.439 mil	5.454 mil	8.308 mil	25.108 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		262421000	242366000	245867000	249759000
1.02.01.10.01		0	0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0	0
1.02.01.10.03		22636000	0	0	0
1.02.01.10.04		188494000	190762000	194264000	198156000
1.02.01.10.05		51291000	51604000	51603000	51603000
1.02.02	Investimentos	3.065 mil	25.701 mil	25.701 mil	25.463 mil
1.02.02.01		0	0	0	0
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	3.065 mil	25.701 mil	25.701 mil	25.463 mil
1.02.02.02.01		3065000	25701000	25701000	25463000
1.02.03	Imobilizado	947.814 mil	931.674 mil	912.554 mil	892.571 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	762.075 mil	738.952 mil	719.109 mil	704.622 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	8.884 mil	6.656 mil	4.852 mil	3.129 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	176.855 mil	186.066 mil	188.593 mil	184.820 mil
1.02.04	Intangível	3.607 mil	3.391 mil	3.214 mil	3.037 mil
1.02.04.01	Intangíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.02		0	0	0	0

ITRs da empresa PARANAPANEMA S.A.

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
2.01		4968046000	6261203000	6209124000	6390770000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	75.424 mil	77.132 mil	80.965 mil	116.381 mil
2.01.01.01		0	0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.02	Fornecedores	491.853 mil	639.112 mil	679.482 mil	670.630 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	243.033 mil	346.559 mil	382.196 mil	379.408 mil
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	248.820 mil	292.553 mil	297.286 mil	291.222 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	64.483 mil	537.798 mil	575.061 mil	621.031 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	22.747 mil	492.479 mil	516.073 mil	560.017 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	163 mil	0 mil	45 mil	1.728 mil
2.01.03.01.02		3981000	508000	857000	823000
2.01.03.01.03		1191000	2067000	1137000	1137000
2.01.03.01.04		7000	906000	1271000	512000
2.01.03.01.05		4891000	1380000	1506000	1365000
2.01.03.01.07		100000	160000	131000	2159000
2.01.03.01.08		12414000	13977000	15726000	33253000
2.01.03.01.09		473481000	495400000	519040000
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	15.059 mil	15.078 mil	17.955 mil	29.818 mil
2.01.03.02.01		15059000	15078000	17955000	29818000
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	26.677 mil	30.241 mil	41.033 mil	31.196 mil
2.01.03.03.01		26677000	30241000	41033000	31196000
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	4.228.594 mil	4.862.767 mil	4.714.367 mil	4.824.941 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05	Outras Obrigações	107.692 mil	144.394 mil	159.249 mil	157.787 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	107.692 mil	144.394 mil	159.249 mil	157.787 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	0 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	64.573 mil	72.840 mil	73.530 mil	75.224 mil
2.01.05.02.06		37515000	52007000	57438000	60088000
2.01.05.02.07		45000	15777000	24010000	19752000
2.01.05.02.08		5559000	3770000	4271000	2723000
2.01.06	Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	2.230.449 mil	1.651.745 mil	1.786.175 mil	1.827.188 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	386.831 mil	354.311 mil	487.963 mil	455.182 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02	Outras Obrigações	852.951 mil	291.589 mil	273.749 mil	313.232 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	852.951 mil	291.589 mil	273.749 mil	313.232 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	26.746 mil	14.111 mil	14.527 mil	14.284 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	527.910 mil	82.713 mil	92.245 mil	95.870 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	19.553 mil	21.036 mil	19.733 mil	21.081 mil
2.02.02.02.06		255947000	156327000	129575000	165132000
2.02.02.02.07		12474000	12014000	11570000	11125000
2.02.02.02.09		10321000	5388000	6099000	5740000
2.02.03	Tributos Diferidos	57.807 mil	57.305 mil	56.804 mil	55.024 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	57.807 mil	57.305 mil	56.804 mil	55.024 mil
2.02.04	Provisões	932.860 mil	948.540 mil	967.659 mil	1.003.750 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	929.538 mil	945.654 mil	967.078 mil	1.003.343 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	593.941 mil	600.136 mil	606.312 mil	613.860 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	122.292 mil	128.257 mil	131.544 mil	152.511 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	107.801 mil	103.236 mil	105.969 mil	100.876 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	94.207 mil	102.570 mil	111.569 mil	124.265 mil
2.02.04.01.06		11297000	11455000	11684000	11831000
2.02.04.02	Outras Provisões	3.322 mil	2.886 mil	581 mil	407 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.05		3322000	2886000	581000	407000
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	-5.493.289 mil	-6.285.846 mil	-6.411.198 mil	-6.658.139 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	2.149.116 mil	2.167.013 mil	2.173.578 mil	2.184.124 mil
2.03.01.01		2154491000	2172388000	2178953000	2189499000
2.03.01.02		0	0	0	0
2.03.01.03		-5375000	-5375000	-5375000	-5375000
2.03.02	Reservas de Capital	-741 mil	-741 mil	-741 mil	-741 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-741 mil	-741 mil	-741 mil	-741 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-7.752.269 mil	-8.560.807 mil	-8.691.749 mil	-8.948.334 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	110.605 mil	108.689 mil	107.714 mil	106.812 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.09		0	0	0	0

ITRs da empresa PARANAPANEMA S.A.

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	133.498 mil	130.080 mil	134.124 mil	142.677 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-155.247 mil	-201.423 mil	-172.895 mil	-177.677 mil
3.03	Resultado Bruto	-21.749 mil	-71.343 mil	-38.771 mil	-35.000 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-94.110 mil	-44.070 mil	-29.538 mil	-70.055 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	-2.268 mil	-2.639 mil	-2.283 mil	-2.286 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-17.444 mil	-18.365 mil	-19.204 mil	-22.680 mil
3.04.02.01		-17444000	-18365000	-19204000	-22680000
3.04.02.02		0	0	0
3.04.02.03		0	0	0
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	3.929 mil	2.220 mil	739 mil	4.130 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-78.327 mil	-25.286 mil	-8.790 mil	-49.219 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	-115.859 mil	-115.413 mil	-68.309 mil	-105.055 mil
3.06	Resultado Financeiro	-219.746 mil	-694.743 mil	-64.065 mil	-152.860 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	7.441 mil	11.582 mil	237.630 mil	146.008 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-227.187 mil	-706.325 mil	-301.695 mil	-298.868 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	-335.605 mil	-810.156 mil	-132.374 mil	-257.915 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	440 mil	645 mil	457 mil	428 mil
3.08.01	Corrente	-35 mil	143 mil	-43 mil	-1.629 mil
3.08.02	Diferido	475 mil	502 mil	500 mil	2.057 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	-335.165 mil	-809.511 mil	-131.917 mil	-257.487 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	-335.165 mil	-809.511 mil	-131.917 mil	-257.487 mil
3.11.01		-335165000	-809511000	-131917000	-257487000
3.11.02		0	0	0	0
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0	0
3.99.01.01	ON	-6 mil	-13 mil	-1 mil	-3 mil
3.99.02		0	0	0	0
3.99.02.01	ON	-6 mil	-13 mil	-1 mil	-3 mil

ITRs da empresa PARANAPANEMA S.A.

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
4.01	Lucro Líquido do Período	-335.165 mil	-809.511 mil	-131.917 mil	-257.487 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	-34 mil	-943 mil	0 mil	0 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
4.02.02	Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
4.02.05		0	0	0	0
4.02.06		0	0	0
4.02.07		-34000	-943000	0	0
4.03	Resultado Abrangente do Período	-335.199 mil	-810.454 mil	-131.917 mil	-257.487 mil
4.03.01		-335199000	-810454000	-131917000	-257487000
4.03.02		0	0	0	0

ITRs da empresa PARANAPANEMA S.A.

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	94.862 mil	34.124 mil	23.510 mil	14.955 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-27.938 mil	-67.319 mil	-77.148 mil	-60.890 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	-335.605 mil	-810.156 mil	-132.374 mil	-257.915 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	21.041 mil	20.651 mil	20.315 mil	23.728 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	69.353 mil	8.335 mil	5.762 mil	15.358 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	1.876 mil	1.818 mil	1.798 mil	1.777 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	-1.655 mil	32.235 mil	-563 mil	30.003 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	220.849 mil	679.655 mil	27.750 mil	119.316 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	172 mil	138 mil	156 mil	170 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	-3.969 mil	5 mil	8 mil	130 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.14	Valor justo ativo contratual da concessão	6.543 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	122.853 mil	101.463 mil	100.658 mil	75.789 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	-1.638 mil	4.404 mil	-4.058 mil	-2.274 mil
6.01.02.04	Estoques	-14.762 mil	8.273 mil	18.273 mil	10.791 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	11.117 mil	21.512 mil	18.160 mil	13.354 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	614 mil	8.212 mil	-9.923 mil	-18.419 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	6.289 mil	-2.268 mil	-3.502 mil	-3.892 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	0 mil	-1 mil	177 mil	0 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	0 mil	544 mil	0 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	1.342 mil	-1.395 mil	95 mil	3.008 mil
6.01.02.11	Outros ativos	43.378 mil	30.246 mil	38.042 mil	48.474 mil
6.01.02.12	Fornecedores	-260 mil	10.799 mil	8.944 mil	-4.617 mil
6.01.02.14	Encargos setoriais	9.224 mil	10.613 mil	23.528 mil	25.620 mil
6.01.02.15	IR e CSLL à Recolher	62.883 mil	525 mil	-634 mil	-759 mil
6.01.02.16	Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL	7.446 mil	1.382 mil	3.389 mil	-114 mil
6.01.02.18	Benefício pós emprego e outros benefícios	-1.450 mil	7.677 mil	1.774 mil	2.214 mil
6.01.02.19	Outros passivos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.02.20	Indenizações/Contingências pagas	-1.330 mil	1.484 mil	5.849 mil	2.403 mil
6.01.03	Outros	-53 mil	-20 mil	0 mil	56 mil
6.01.03.01	Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	21 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-3.249 mil	-8.923 mil	-4.994 mil	-2.910 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	0 mil	0 mil	0 mil	238 mil
6.02.07	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-3.463 mil	-8.923 mil	-4.994 mil	-3.148 mil
6.02.08	Aplicação de títulos e valores mobiliários	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.02.09	Resgate de títulos e valores mobiliários	214 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.02.10	Alienação de investimentos societários	0 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-91.029 mil	-20.370 mil	-25.632 mil	-12.002 mil
6.03.01	Aumento de capital	138.968 mil	105.964 mil	102.731 mil	118.642 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	-116.296 mil	-106.201 mil	-109.786 mil	-114.344 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	0 mil
6.03.04	Captação de debêntures	-16.813 mil	-17.477 mil	-18.218 mil	-14.062 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	-2.047 mil	-1.953 mil	-1.954 mil	-1.946 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	-87.469 mil	140 mil	2.561 mil	610 mil
6.03.07	Pagamentos de custos de captação	-7.372 mil	-843 mil	-966 mil	-902 mil
6.03.10	Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio	0 mil	0 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	584 mil	4.831 mil	-7.116 mil	43 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	8.524 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	584 mil	4.831 mil	1.408 mil	43 mil

ITRs da empresa PARANAPANEMA S.A.

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
7.01	Receitas	168.590 mil	164.178 mil	165.963 mil	175.061 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	162.485 mil	161.970 mil	165.265 mil	174.159 mil
7.01.02	Outras Receitas	3.928 mil	2.213 mil	706 mil	1.033 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	2.177 mil	-5 mil	-8 mil	-131 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-231.922 mil	-225.207 mil	-172.148 mil	-211.587 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-83.828 mil	-112.068 mil	-81.835 mil	-97.516 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-148.094 mil	-113.139 mil	-90.313 mil	-114.071 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.02.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	-63.332 mil	-61.029 mil	-6.185 mil	-36.526 mil
7.04	Retenções	-22.917 mil	-22.469 mil	-22.113 mil	-25.505 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-21.041 mil	-20.651 mil	-20.315 mil	-23.728 mil
7.04.02	Outras	-1.876 mil	-1.818 mil	-1.798 mil	-1.777 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	-86.249 mil	-83.498 mil	-28.298 mil	-62.031 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	7.441 mil	11.582 mil	237.630 mil	133.982 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	7.441 mil	11.582 mil	237.630 mil	133.982 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	-78.808 mil	-71.916 mil	209.332 mil	71.951 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	-78.808 mil	-71.916 mil	209.332 mil	71.951 mil
7.08.01	Pessoal	40.904 mil	42.317 mil	46.342 mil	48.757 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.01.02	Benefícios	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	-12.998 mil	-12.359 mil	-8.107 mil	-7.283 mil
7.08.02.01	Federais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02.02	Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02.03	Municipais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	228.451 mil	707.637 mil	303.014 mil	287.964 mil
7.08.03.01	Juros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.03.02	Aluguéis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.03.03	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	-335.165 mil	-809.511 mil	-131.917 mil	-257.487 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	-335.165 mil	-809.511 mil	-131.917 mil	-257.487 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil