OCEANA OFFSHORE S.A. (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Emp. Adm. Part. - Petróleo e Gás

CNPJ: 14.882.295/0001-81

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

ITRs da empresa OCEANA OFFSHORE S.A.

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
101	ROA	-0,40%	0,10%	-1,05%	0,60%
102	EBITDA	216.323 mil	218.810 mil	184.055 mil	917.079 mil
103	ROE	-1,48%	0,39%	-4,01%	2,16%
104	Margem Bruta	17,90%	17,03%	18,13%	27,00%
105	Margem EBITDA	43,34%	42,69%	42,76%	46,29%
106	Dívida Liquida	3.758.775 mil	4.126.824 mil	4.003.131 mil	4.534.988 mil
107	EBIT / EBT	0 mil	1 mil	0 mil	41 mil

ITRs da empresa OCEANA OFFSHORE S.A.

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
1	Ativo Total	6.208.043 mil	6.850.811 mil	6.528.243 mil	7.497.628 mil
1.01	Ativo circulante	867.502 mil	977.705 mil	829.979 mil	999.249 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	93.906 mil	56.962 mil	53.506 mil	46.640 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	136.343 mil	238.624 mil	160.261 mil	246.597 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	336.451 mil	388.131 mil	379.834 mil	440.169 mil
1.01.03.01	Clientes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	336.451 mil	388.131 mil	379.834 mil	440.169 mil
1.01.04	Estoques	10.112 mil	10.666 mil	10.705 mil	13.713 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	118.628 mil	100.458 mil	122.874 mil	159.569 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	118.628 mil	100.458 mil	122.874 mil	159.569 mil
1.01.06.01.01	Imposto de renda e Contribuição social a recuperar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06.01.02	Impostos e contribuições a recuperar	84.349 mil	85.001 mil	113.460 mil	150.700 mil
1.01.06.01.03		34279000	15457000	9414000	8869000
1.01.07	Despesas Antecipadas	25.267 mil	19.058 mil	9.226 mil	22.422 mil
1.01.08		146795000	163806000	93573000	70139000
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	146.795 mil	163.806 mil	93.573 mil	70.139 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	1.302 mil	19.277 mil	0 mil	2.318 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	57.351 mil	53.843 mil	51.658 mil	31.545 mil
1.01.08.03.03	Outros ativos circulantes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03.04		88142000	90686000	41915000	36276000
1.02	Ativo Não Circulante	5.340.541 mil	5.873.106 mil	5.698.264 mil	6.498.379 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	428.936 mil	486.826 mil	503.682 mil	530.949 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	131.172 mil	144.223 mil	144.299 mil	177.838 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	33.617 mil	36.515 mil	23.203 mil	16.687 mil
1.02.01.04.01		0	0	0	0
1.02.01.04.02		0	0	0	0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	118.332 mil	163.066 mil	140.196 mil	147.612 mil
1.02.01.07.01		118332000	163066000	140196000	147612000
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		145815000	143022000	195984000	188812000
1.02.01.10.01		0	0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0	0
1.02.01.10.03		25437000	28631000	28897000	22427000
1.02.01.10.04		0	0	0	0
1.02.01.10.05		51537000	54140000	70152000	72748000
1.02.01.10.07		25316000	21443000	22989000	10826000
1.02.01.10.08		2676000	1207000	735000	0
1.02.01.10.09		37379000	31714000	73211000	82811000
1.02.01.10.10		3470000	5887000	0	0
1.02.02	Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01		0	0	0	0
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03	Imobilizado	4.891.706 mil	5.367.248 mil	5.176.527 mil	5.950.026 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	4.871.516 mil	5.351.532 mil	5.167.738 mil	5.947.495 mil
1.02.03.01.01		4871516000	5351532000	5167738000	5947495000
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	20.190 mil	15.716 mil	8.789 mil	2.531 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03.03.01		0	0	0	0
1.02.04	Intangível	19.899 mil	19.032 mil	18.055 mil	17.404 mil
1.02.04.01	Intangíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.02		0	0	0	0
1.02.04.02		0	0	0	0

ITRs da empresa OCEANA OFFSHORE S.A.

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
2.01		889283000	1066766000	1022128000	1134637000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	104.798 mil	94.110 mil	100.256 mil	85.214 mil
2.01.01.01		0	0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.02	Fornecedores	130.414 mil	138.587 mil	117.629 mil	137.986 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	130.414 mil	138.587 mil	117.629 mil	137.986 mil
2.01.02.01.01		130414000	138587000	117629000	137986000
2.01.02.01.02		0	0	0	0
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	18.608 mil	24.471 mil	10.594 mil	18.955 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	18.608 mil	24.471 mil	10.594 mil	18.955 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.01.02		18608000	24471000	10594000	18955000
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	617.089 mil	796.695 mil	780.765 mil	877.634 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	617.089 mil	796.695 mil	780.765 mil	877.634 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05	Outras Obrigações	18.374 mil	12.903 mil	12.884 mil	14.848 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	18.374 mil	12.903 mil	12.884 mil	14.848 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	70 mil	1.987 mil	9.143 mil	12.265 mil
2.01.05.02.06		0	0	0	0
2.01.05.02.07		18304000	10916000	3741000	2583000
2.01.06	Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	3.642.414 mil	3.960.578 mil	3.787.890 mil	4.292.711 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	3.371.935 mil	3.625.715 mil	3.436.133 mil	3.950.591 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	3.371.935 mil	3.625.715 mil	3.436.133 mil	3.950.591 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02	Outras Obrigações	11 mil	11 mil	11 mil	12.610 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	11 mil	11 mil	11 mil	12.610 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	11 mil	11 mil	11 mil	11 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.06		12599000
2.02.03	Tributos Diferidos	235.972 mil	293.334 mil	259.344 mil	230.912 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	235.972 mil	293.334 mil	259.344 mil	230.912 mil
2.02.04	Provisões	34.496 mil	41.518 mil	92.402 mil	98.598 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.05		0	0	0	0
2.02.04.02	Outras Provisões	34.496 mil	41.518 mil	92.402 mil	98.598 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.04		34496000	41518000	92402000	98598000
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	1.676.346 mil	1.823.467 mil	1.718.225 mil	2.070.280 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	1.361.037 mil	1.361.037 mil	1.361.037 mil	1.361.037 mil
2.03.01.01		1361037000	1361037000	1361037000	1361037000
2.03.02	Reservas de Capital	282.652 mil	282.652 mil	282.652 mil	282.652 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-176.630 mil	-169.438 mil	-238.288 mil	-107.072 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	209.287 mil	349.216 mil	312.824 mil	533.663 mil
2.03.06.01		209287000	349216000	312824000
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.09		0	0	0	0

ITRs da empresa OCEANA OFFSHORE S.A.

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	499.084 mil	512.584 mil	430.433 mil	538.950 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-409.760 mil	-425.277 mil	-352.393 mil	-258.680 mil
3.03	Resultado Bruto	89.324 mil	87.307 mil	78.040 mil	280.270 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-34.668 mil	-41.563 mil	-66.158 mil	-93.312 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-43.441 mil	-43.401 mil	-42.866 mil	-45.290 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	8.773 mil	1.838 mil	0 mil	-71.314 mil
3.04.04.01		0
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	0 mil	0 mil	-23.292 mil	23.292 mil
3.04.05.01	Provisão para desvalorização de investimentos	0 mil
3.04.05.02	Amortização de mais-valia	-23.292 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	54.656 mil	45.744 mil	11.882 mil	186.958 mil
3.06	Resultado Financeiro	-64.432 mil	-43.376 mil	-86.418 mil	-104.293 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	10.936 mil	40.314 mil	8.998 mil	30.790 mil
3.06.01.01		8998000
3.06.01.02		0
3.06.01.03		0
3.06.02	Despesas Financeiras	-75.368 mil	-83.690 mil	-95.416 mil	-135.083 mil
3.06.02.01		-63156000	-66765000	-78286000	-67178000
3.06.02.02		3242000	29798000	-30308000	-106591000
3.06.02.03		-15454000	-46723000	13178000	38686000
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	-9.776 mil	2.368 mil	-74.536 mil	82.665 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-14.987 mil	4.824 mil	5.687 mil	48.550 mil
3.08.01	Corrente	-2.910 mil	-3.154 mil	-1.625 mil	-5.130 mil
3.08.02	Diferido	-12.077 mil	7.978 mil	7.312 mil	53.680 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	-24.763 mil	7.192 mil	-68.849 mil	131.215 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	-24.763 mil	7.192 mil	-68.849 mil	131.215 mil
3.11.01		-24763000	0	0	69558000
3.11.02		0	0	0	0
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0	0
3.99.01.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.02		0	0	0	0
3.99.02.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa OCEANA OFFSHORE S.A.

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
4.01	Lucro Líquido do Período	-24.763 mil	7.192 mil	-68.850 mil	131.216 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	40.646 mil	139.929 mil	103.537 mil	80.910 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	40.646 mil	139.929 mil	103.537 mil	-284.112 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	15.883 mil	147.121 mil	34.687 mil	212.126 mil
4.03.01		0	147121000	34687000	228009000
4.03.02		0	0	0	0

ITRs da empresa OCEANA OFFSHORE S.A.

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	218.417 mil	150.827 mil	185.229 mil	294.185 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	218.916 mil	212.055 mil	286.473 mil	423.063 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	-24.763 mil	7.192 mil	-68.850 mil	131.216 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	161.665 mil	173.068 mil	172.173 mil	47.900 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	14.342 mil	14.905 mil	-29.247 mil	63.033 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	-1.859 mil	3.377 mil	50.618 mil	-52.136 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	14.987 mil	-14.987 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	-3.242 mil	13.405 mil	-5.687 mil	-48.550 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	-9.294 mil	-23.746 mil	30.308 mil	13.045 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	67.080 mil	-67.080 mil	129 mil	-45 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	-46.811 mil	-45.537 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	129 mil	246.059 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	152.603 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	42.428 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	56.549 mil	-14.354 mil	-41.011 mil	-293.033 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	18.066 mil	-54.578 mil	21.609 mil	-53.819 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	2.483 mil	-2.910 mil	15.158 mil	-18.205 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	127 mil	79.750 mil	-80.343 mil	25.261 mil
6.01.02.04	Estoques	76.656 mil	-70.839 mil	44.055 mil	-47.558 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-27.420 mil	22.647 mil	4.159 mil	-22.767 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	-338 mil	338 mil	15.575 mil	-15.575 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	-2.170 mil	-9.603 mil	-9.012 mil	43.278 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	-7.945 mil	8.140 mil	-20.314 mil	21.041 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-3.313 mil	4.836 mil	857 mil	-2.763 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	-6.650 mil	15.163 mil	-27.948 mil	8.085 mil
6.01.02.11	Outros ativos	19.201 mil	-25.035 mil	20.493 mil	-27.478 mil
6.01.02.12	Fornecedores	-11.697 mil	24.415 mil	-32.429 mil	25.320 mil
6.01.02.13	Salários e encargos a pagar	-451 mil	-6.678 mil
6.01.03	Outros	-57.048 mil	-46.874 mil	-60.233 mil	164.155 mil
6.01.03.01	Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	-2.910 mil	-3.154 mil	-1.625 mil
6.01.03.02	Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv	1.364 mil	1.919 mil	1.104 mil
6.01.03.03	Pagamento de juros - Arrendamentos	-55.502 mil	-45.639 mil	-59.712 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-157.750 mil	-173.399 mil	-58.269 mil	-352.377 mil
6.02.01	Integralização de capital	-101.358 mil	-93.665 mil	-134.178 mil	-268.206 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	-129.404 mil	129.404 mil	0 mil	0 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	73.012 mil	-73.012 mil	0 mil	60 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	-414.363 mil	0 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	278.237 mil	-756.397 mil
6.02.07	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	696.180 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-21.909 mil	-13.139 mil	-131.862 mil	51.929 mil
6.03.01	Aumento de capital	100.000 mil	130.259 mil	29.495 mil	316.728 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	-112.899 mil	-131.851 mil	-150.497 mil	-258.101 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	-6.373 mil	-8.966 mil	15.339 mil	0 mil
6.03.04	Captação de debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	0 mil	0 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	-4.034 mil	-3.668 mil	7.702 mil	-14.989 mil
6.03.07	Pagamentos de custos de captação	1.397 mil	1.087 mil	-13.819 mil	11.335 mil
6.03.08	Depósitos em garantia	2.484 mil
6.03.09	Obrigações vinculadas	-22.566 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-551 mil	-1.233 mil	1.446 mil	-603 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	38.207 mil	-36.944 mil	-3.456 mil	-6.866 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	55.699 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	93.906 mil	-36.944 mil	-3.456 mil	-6.866 mil

ITRs da empresa OCEANA OFFSHORE S.A.

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
7.01	Receitas	575.010 mil	578.237 mil	505.987 mil	638.219 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	554.004 mil	570.183 mil	476.306 mil	596.881 mil
7.01.02	Outras Receitas	21.006 mil	8.054 mil	29.681 mil	41.338 mil
7.01.02.01	Resultado alienação/desativação bens e direitos	29.060 mil
7.01.02.02		0
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-130.921 mil	-140.048 mil	-134.741 mil	-122.623 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-109.283 mil	-107.767 mil	-64.878 mil	-96.585 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-21.638 mil	-32.281 mil	-69.863 mil	-26.038 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.02.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	444.089 mil	438.189 mil	371.246 mil	515.596 mil
7.04	Retenções	-161.667 mil	-173.066 mil	-172.173 mil	-110.933 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-161.667 mil	-173.066 mil	-172.173 mil	-110.933 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	282.422 mil	265.123 mil	199.073 mil	404.663 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	147.334 mil	496.560 mil	-100.047 mil	-271.330 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	0 mil	0 mil	44.851 mil	77.600 mil
7.06.03	Outros	147.334 mil	496.560 mil	-144.898 mil	-348.930 mil
7.06.03.01		14824000	51643000	432529000	-348930000
7.06.03.02		132510000	444917000
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	429.756 mil	761.683 mil	99.026 mil	133.333 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	429.756 mil	761.683 mil	99.026 mil	133.333 mil
7.08.01	Pessoal	173.704 mil	162.915 mil	143.508 mil	159.662 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	0 mil	0 mil	0 mil	410.487 mil
7.08.01.02	Benefícios	0 mil	0 mil	0 mil	196.993 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	0 mil	0 mil	0 mil	32.309 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	336.619 mil	143.508 mil	-480.127 mil
7.08.01.04.01	Indenização trabalhista	336.619 mil	480.127 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	67.721 mil	49.949 mil	-114.835 mil	157.595 mil
7.08.02.01	Federais	66.657 mil	48.901 mil	-115.558 mil	156.852 mil
7.08.02.02	Estaduais	39 mil	290 mil	234 mil	210 mil
7.08.02.03	Municipais	1.025 mil	758 mil	489 mil	533 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	213.094 mil	541.627 mil	139.203 mil	-315.140 mil
7.08.03.01	Juros	0 mil	0 mil	190.079 mil	127.032 mil
7.08.03.02	Aluguéis	0 mil	0 mil	4.840 mil	2.908 mil
7.08.03.03	Outras	213.094 mil	541.627 mil	-55.716 mil	-445.080 mil
7.08.03.03.01		63802000	48296000	42125000	99702000
7.08.03.03.02		1328000	1691000	-6232000
7.08.03.03.03		147964000	491640000	-91609000
7.08.03.03.04		0
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	-24.763 mil	7.192 mil	-68.850 mil	131.216 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	-24.763 mil	7.192 mil	-68.850 mil	131.216 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil