LIBRA TERMINAL RIO S/A (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Serviços Transporte e Logística

CNPJ: 02.373.517/0001-51

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

ITRs da empresa LIBRA TERMINAL RIO S/A

CD	Desc.	2014T4	2015T4	2016T4	2017T4
101	ROA	8,15%	-0,71%	-10,87%	-11,87%
102	EBITDA	155.610 mil	129.849 mil	6.088 mil	31.768 mil
103	ROE	74,43%	-5,78%	-255,21%	169,04%
104	Margem Bruta	63,12%	58,13%	28,57%	28,37%
105	Margem EBITDA	41,52%	41,90%	3,73%	19,88%
106	Dívida Liquida	578.800 mil	527.664 mil	574.896 mil	593.837 mil
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa LIBRA TERMINAL RIO S/A

CD	Desc.	2014T4	2015T4	2016T4	2017T4
1	Ativo Total	1.006.078 mil	983.507 mil	800.934 mil	703.545 mil
1.01	Ativo circulante	232.344 mil	202.449 mil	182.573 mil	154.081 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	52.562 mil	16.960 mil	9.327 mil	1.726 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	130.078 mil	143.288 mil	95.265 mil	98.713 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	130.078 mil	143.288 mil	95.265 mil	98.713 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil	98.713 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	130.078 mil	143.288 mil	95.265 mil	0 mil
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.02.01	Títulos Mantidos até o Vencimento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.03	Contas a Receber	31.914 mil	24.745 mil	26.599 mil	37.449 mil
1.01.03.01	Clientes	15.002 mil	7.829 mil	6.617 mil	7.737 mil
1.01.03.01.01		15002000	7829000	6617000	7737000
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	16.912 mil	16.916 mil	19.982 mil	29.712 mil
1.01.03.02.01		16912000	16916000	19982000	29712000
1.01.04	Estoques	646 mil	1.453 mil	1.941 mil	3.898 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	9.310 mil	13.378 mil	10.892 mil	10.184 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	9.310 mil	13.378 mil	10.892 mil	10.184 mil
1.01.06.01.01	Imposto de renda e Contribuição social a recuperar	11.254 mil	9.526 mil	8.703 mil
1.01.06.01.02	Impostos e contribuições a recuperar	2.124 mil	1.366 mil	1.481 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	2.929 mil	759 mil	1.390 mil	1.465 mil
1.01.07.01		2929000	759000	1390000	1465000
1.01.08		4905000	1866000	37159000	646000
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	4.905 mil	1.866 mil	37.159 mil	646 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	726 mil	646 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	36.433 mil	0 mil
1.02	Ativo Não Circulante	773.734 mil	781.058 mil	618.361 mil	549.464 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	167.623 mil	286.259 mil	144.956 mil	105.227 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.01.02		0	0	0	0
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02.01		0	0	0	0
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	114.470 mil	98.015 mil	82.268 mil	66.156 mil
1.02.01.03.01		0	0	0	0
1.02.01.03.02		114470000	98015000	82268000	66156000
1.02.01.04	Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	10.534 mil	3 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06.01		10534000	3000	0	0
1.02.01.07	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	1.483 mil	1.761 mil	3.008 mil	2.860 mil
1.02.01.08.01		0	0	0	0
1.02.01.08.03		0	0	3000	3000
1.02.01.08.04		1483000	1761000	3005000	2857000
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	41.136 mil	186.480 mil	59.680 mil	36.211 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.02	Créditos com Controladas	0 mil	80.337 mil	57.013 mil	33.218 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	39.255 mil	104.521 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	1.881 mil	1.622 mil	2.667 mil	2.993 mil
1.02.01.09.05	Dividendos e Juros sobre capital próprio a receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02	Investimentos	2 mil	2 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01		2000	2000	0	0
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	2 mil	2 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03	Imobilizado	492.188 mil	472.392 mil	454.184 mil	429.599 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	312.808 mil	458.275 mil	445.644 mil	426.511 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	179.380 mil	14.117 mil	8.540 mil	3.088 mil
1.02.04	Intangível	113.921 mil	22.405 mil	19.221 mil	14.638 mil
1.02.04.01	Intangíveis	113.921 mil	22.405 mil	19.221 mil	14.638 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	85.838 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.02		28083000	22405000	19221000	14638000
1.02.04.02		0	0	0	0

ITRs da empresa LIBRA TERMINAL RIO S/A

CD	Desc.	2014T4	2015T4	2016T4	2017T4
2.01		190856000	631626000	636694000	650086000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	8.090 mil	4.582 mil	4.013 mil	4.373 mil
2.01.01.01		1959000	779000	903000	1115000
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	6.131 mil	3.803 mil	3.110 mil	3.258 mil
2.01.02	Fornecedores	25.405 mil	14.699 mil	21.693 mil	29.852 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	25.405 mil	14.699 mil	21.693 mil	29.852 mil
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	12.232 mil	7.917 mil	8.395 mil	12.042 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	10.556 mil	7.238 mil	7.650 mil	10.918 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	8.221 mil	5.239 mil	4.890 mil	393 mil
2.01.03.01.02		1732000	1662000	2463000	3222000
2.01.03.01.03		603000	337000	297000	7303000
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	1.676 mil	679 mil	745 mil	1.124 mil
2.01.03.03.01		1676000	679000	745000	736000
2.01.03.03.02		388000
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	124.880 mil	563.682 mil	563.565 mil	599.339 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	108.996 mil	280.150 mil	276.965 mil	320.797 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	82.347 mil	172.102 mil	216.877 mil	320.797 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	26.649 mil	108.048 mil	60.088 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	15.884 mil	283.532 mil	286.600 mil	278.542 mil
2.01.04.02.01		0	0	0	0
2.01.04.02.02		15884000	283532000	286600000	278542000
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05	Outras Obrigações	20.249 mil	21.095 mil	39.028 mil	4.480 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	12.202 mil	20.627 mil	8.265 mil	3.417 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	2.100 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	12.202 mil	20.627 mil	8.265 mil	1.317 mil
2.01.05.02	Outros	8.047 mil	468 mil	30.763 mil	1.063 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	778 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	7.269 mil	468 mil	3.704 mil	1.063 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	27.059 mil	0 mil
2.01.06	Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	19.651 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	19.651 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	705.094 mil	230.690 mil	130.122 mil	102.873 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	636.560 mil	124.230 mil	115.923 mil	94.937 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	370.764 mil	124.230 mil	115.923 mil	94.937 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	298.587 mil	124.207 mil	115.923 mil	94.937 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	72.177 mil	23 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	265.796 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02.01		265796000	0	0	0
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02	Outras Obrigações	27.719 mil	60.629 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	27.719 mil	60.629 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	1.464 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	26.255 mil	60.629 mil	0 mil	0 mil
2.02.03	Tributos Diferidos	37.277 mil	43.717 mil	9.233 mil	0 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	37.277 mil	43.717 mil	9.233 mil	0 mil
2.02.04	Provisões	3.538 mil	2.114 mil	1.873 mil	3.169 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	3.538 mil	2.114 mil	1.873 mil	3.169 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	3.397 mil	2.012 mil	1.751 mil	2.963 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	141 mil	102 mil	122 mil	206 mil
2.02.04.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	3.093 mil	4.767 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	3.093 mil	4.767 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	110.128 mil	121.191 mil	34.118 mil	-49.414 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	1.055 mil	86.055 mil	86.055 mil	86.055 mil
2.03.01.01		1055000	86055000	86055000	86055000
2.03.02	Reservas de Capital	6.590 mil	6.590 mil	6.590 mil	6.590 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	6.590 mil	6.590 mil	6.590 mil	6.590 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	37.935 mil	10.872 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	211 mil	211 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	37.724 mil	10.661 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0 mil	0 mil	-74.434 mil	-157.019 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	19.440 mil	17.674 mil	15.907 mil	14.960 mil
2.03.06.01		19440000	17674000	15907000	14960000
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.09		45108000	0	0	0

ITRs da empresa LIBRA TERMINAL RIO S/A

CD	Desc.

ITRs da empresa LIBRA TERMINAL RIO S/A

CD	Desc.

ITRs da empresa LIBRA TERMINAL RIO S/A

CD	Desc.

ITRs da empresa LIBRA TERMINAL RIO S/A

CD	Desc.