ODONTOPREV S/A (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: SERVIÇOS MÉDICOS

CNPJ: 58.119.199/0001-51

ODPV3

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

ITRs da empresa ODONTOPREV S/A

CD	Desc.	2024T3	2024T4
101	ROA	6,40%	5,40%
102	EBITDA	194.178 mil	162.274 mil
103	ROE	11,56%	9,33%
104	Margem Bruta	36,21%	31,84%
105	Margem EBITDA	34,04%	27,69%
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil

ITRs da empresa ODONTOPREV S/A

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
1	Ativo Total	2.308.611 mil	2.122.069 mil	2.235.903 mil	2.118.058 mil
1.01	Ativo circulante	715.373 mil	490.076 mil	618.940 mil	503.735 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	10.039 mil	16.531 mil	21.617 mil	31.530 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	601.548 mil	357.791 mil	476.273 mil	342.372 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	466.273 mil	223.136 mil	337.615 mil	342.372 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.03		0	0	0	0
1.01.02.01.04		466273000	223136000	337615000	342372000
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		135275000	134655000	138658000	0
1.01.02.03.01		37512000	37251000	38264000	0
1.01.02.03.02		97763000	97404000	100394000	0
1.01.03	Contas a Receber	76.688 mil	85.065 mil	77.575 mil	79.291 mil
1.01.03.01	Clientes	36.177 mil	33.316 mil	29.836 mil	34.241 mil
1.01.03.01.01		0	0	0	0
1.01.03.01.02		0	-173000	0	0
1.01.03.01.03		0	0	0	0
1.01.03.01.05		0	0	0	0
1.01.03.01.06		36177000	173000	0	0
1.01.03.01.07		33316000	29836000	34241000
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	40.511 mil	51.749 mil	47.739 mil	45.050 mil
1.01.03.02.01		4675000	0	0	0
1.01.03.02.02		1000000	0	0	0
1.01.03.02.03		34836000	0	0	0
1.01.04	Estoques	4 mil	56 mil	6 mil	6 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	10.138 mil	15.853 mil	30.896 mil	33.091 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	10.138 mil	15.853 mil	30.896 mil	33.091 mil
1.01.06.01.01	Imposto de renda e Contribuição social a recuperar	10.138 mil	15.853 mil	30.896 mil	33.091 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	10.866 mil	8.690 mil	5.963 mil	10.711 mil
1.01.07.01		0	0	0	0
1.01.07.20		10866000	8690000	5963000	10711000
1.01.08		6090000	6090000	6610000	6734000
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	6.090 mil	6.090 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	0 mil	0 mil	6.610 mil	6.734 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	6.610 mil	6.734 mil
1.02	Ativo Não Circulante	1.593.238 mil	1.631.993 mil	1.616.963 mil	1.614.323 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	628.055 mil	653.691 mil	638.203 mil	636.315 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	527.602 mil	539.081 mil	538.771 mil	548.761 mil
1.02.01.03.01		136237000	139379000	137942000	140764000
1.02.01.03.02		391365000	399702000	400829000	407997000
1.02.01.04	Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04.01		0	0	0	0
1.02.01.04.02		0	0	0	0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	14.930 mil	32.346 mil	15.445 mil	1.528 mil
1.02.01.07.01		14930000	32346000	15445000	1528000
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	37 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		85523000	82264000	83987000	85989000
1.02.01.10.01		0	0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0	0
1.02.01.10.03		32508000	33435000	34313000	35541000
1.02.01.10.04		15443000	14268000	14286000	14138000
1.02.01.10.05		0	0	0	0
1.02.01.10.06		37572000	34561000	35388000	36310000
1.02.02	Investimentos	6.695 mil	6.121 mil	6.364 mil	6.199 mil
1.02.02.01		6695000	6121000	6364000	6199000
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	1.727 mil	1.719 mil	1.735 mil	1.720 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	4.912 mil	4.346 mil	4.573 mil	4.423 mil
1.02.02.01.05		56000	56000	56000	56000
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03	Imobilizado	54.045 mil	52.154 mil	50.354 mil	47.117 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	31.092 mil	30.438 mil	28.575 mil	27.285 mil
1.02.03.01.01		23388000	0	0	0
1.02.03.01.02		7704000	0	0	0
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	22.953 mil	21.716 mil	21.779 mil	19.832 mil
1.02.03.02.01		22953000	0	0	0
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03.03.01		0	0	0	0
1.02.04	Intangível	904.443 mil	920.027 mil	922.042 mil	924.692 mil
1.02.04.01	Intangíveis	904.443 mil	920.027 mil	922.042 mil	924.692 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.02		669469000	0	0	0
1.02.04.01.03		207698000	0	0	0
1.02.04.01.05		27276000	0	0	0
1.02.04.02		0	0	0	0

ITRs da empresa ODONTOPREV S/A

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
2.01		903478000	764626000	730749000	698224000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	75.585 mil	69.765 mil	77.509 mil	55.640 mil
2.01.01.01		8314000	0	0	0
2.01.01.01.01		8314000	0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	67.271 mil	69.765 mil	77.509 mil	55.640 mil
2.01.01.02.01	Salários e encargos a pagar	67.271 mil	69.765 mil	77.509 mil	55.640 mil
2.01.02	Fornecedores	52.541 mil	43.136 mil	42.476 mil	49.740 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	52.541 mil	43.136 mil	42.476 mil	49.740 mil
2.01.02.01.01		20781000	11732000	18439000	25754000
2.01.02.01.02		18969000	16386000	15839000	17676000
2.01.02.01.03		10000	1071000	1302000	933000
2.01.02.01.04		382000	45000	164000	185000
2.01.02.01.05		7396000	6775000	0	0
2.01.02.01.06		-1937000	0	0	0
2.01.02.01.07		6940000	7127000	6732000	5192000
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	34.011 mil	47.600 mil	34.383 mil	47.646 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	30.385 mil	44.262 mil	30.880 mil	44.187 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	14.494 mil	16.735 mil	6.299 mil	18.817 mil
2.01.03.01.02		15891000	27527000	24581000	25370000
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	3.626 mil	3.338 mil	3.503 mil	3.459 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05	Outras Obrigações	453.566 mil	604.125 mil	576.381 mil	545.198 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	453.566 mil	604.125 mil	576.381 mil	545.198 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	419.796 mil	261.213 mil	263.875 mil	260.509 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	1.262 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	26.973 mil	43.514 mil	31.315 mil	29.516 mil
2.01.05.02.06		0	0	0	0
2.01.05.02.07		0	0	0	0
2.01.05.02.08		5535000	0	0	0
2.01.05.02.09		0	0	0	0
2.01.05.02.10		299398000	0	0
2.01.05.02.12		274164000	248205000
2.01.05.02.13		7027000	6968000
2.01.06	Provisões	287.775 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	287.775 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.04		0	0	0	0
2.01.06.02.05		0	0	0	0
2.01.06.02.06		0	0	0	0
2.01.06.02.07		0	0	0	0
2.01.06.02.08		0	0	0	0
2.01.06.02.09		287775000
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	125.970 mil	129.210 mil	140.381 mil	127.859 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02	Outras Obrigações	55.816 mil	86.136 mil	62.226 mil	47.833 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	55.816 mil	86.136 mil	62.226 mil	47.833 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	14.638 mil	15.351 mil	15.498 mil	15.498 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	0 mil	0 mil	91 mil	275 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.06		3950000	2774000	0	0
2.02.02.02.07		23690000	19010000	18766000	16893000
2.02.02.02.08		-3527000	0	0	0
2.02.02.02.09		16496000	20487000	0	0
2.02.02.02.10		569000	0	0	0
2.02.02.02.11		303000	294000	286000
2.02.02.02.12		28211000	27577000	14881000
2.02.03	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04	Provisões	70.154 mil	43.074 mil	78.155 mil	80.026 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	42.384 mil	43.074 mil	78.155 mil	80.026 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	4.153 mil	1.974 mil	31.018 mil	31.956 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	1.870 mil	4.045 mil	3.620 mil	2.185 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	36.361 mil	37.055 mil	43.517 mil	45.885 mil
2.02.04.02	Outras Provisões	27.770 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.04		341000
2.02.04.02.05		27429000
2.02.04.02.06		0	0	0	0
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	1.279.163 mil	1.228.233 mil	1.364.773 mil	1.291.975 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	851.017 mil	851.017 mil	851.017 mil	851.017 mil
2.03.02	Reservas de Capital	-35.610 mil	-35.610 mil	-35.610 mil	-35.610 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.07		0	0	0	0
2.03.02.09		0	0	0	0
2.03.02.10		-35610000	-35610000	-35610000	-35610000
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	259.518 mil	420.718 mil	412.854 mil	326.830 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	100.749 mil	127.428 mil	127.428 mil	127.428 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	129 mil	129 mil	129 mil	129 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	81.000 mil	81.000 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	-59.669 mil	-71.572 mil	-79.436 mil	-7.832 mil
2.03.04.10		100000000	100000000	100000000	100000000
2.03.04.11		60373000	183733000	183733000	107105000
2.03.04.12		57936000	0	0	0
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	203.301 mil	0 mil	144.975 mil	148.786 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	-802 mil	-795 mil	-801 mil	-799 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	2.350 mil	2.755 mil	2.038 mil	2.496 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	-1.119 mil	-10.316 mil	-10.009 mil	-1.023 mil
2.03.09		508000	464000	309000	278000

ITRs da empresa ODONTOPREV S/A

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	570.426 mil	585.971 mil	587.800 mil	603.695 mil
3.01.01	Receita bruta	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.01.02	(-) Deduções da receita bruta	13.767 mil	12.255 mil	13.737 mil	12.516 mil
3.01.03		0
3.01.04		0	0	0	0
3.01.05		-3692000	-3581000	-3249000	-3283000
3.01.06		0	0	0	0
3.01.07		439037000	448170000	447979000	460644000
3.01.08		121314000	129127000	129333000	133818000
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-363.869 mil	-399.374 mil	-332.100 mil	-379.026 mil
3.02.01		0	0	0	0
3.02.02		0	0	0	0
3.02.03		0	0	0	0
3.02.04		0	0	0	0
3.02.05		0	0	0	0
3.02.06		0	0	0	0
3.02.07		0	0	0	0
3.02.08		-363869000	-399374000	-332100000	-379026000
3.03	Resultado Bruto	206.557 mil	186.597 mil	255.700 mil	224.669 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-24.276 mil	-38.286 mil	-24.057 mil	-24.117 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	0 mil	-1.431 mil	-1.431 mil	-302 mil
3.04.01.01		0	-1431000	-1431000	-302000
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-23.992 mil	-38.125 mil	-30.132 mil	-33.580 mil
3.04.02.01		-22703000	-37239000	-29079000	-32355000
3.04.02.02		-990000	-588000	0	0
3.04.02.03		756000	-573000	0	0
3.04.02.04		-1052000	576000	0	0
3.04.02.05		-3000	-301000	-1053000	-1225000
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	12.047 mil	8.202 mil	9.655 mil	14.135 mil
3.04.04.01		11973000	8079000	9555000	14036000
3.04.04.02		74000	123000	100000	99000
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-14.129 mil	-8.672 mil	-3.927 mil	-6.013 mil
3.04.05.01	Provisão para desvalorização de investimentos	0 mil	0 mil
3.04.05.02	Amortização de mais-valia	-6.006 mil	-82 mil	2.750 mil	-833 mil
3.04.05.03		-7697000	-8005000	-6220000	-4742000
3.04.05.04		-426000	-585000	-457000	-438000
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	1.798 mil	1.740 mil	1.778 mil	1.643 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	182.281 mil	148.311 mil	231.643 mil	200.552 mil
3.06	Resultado Financeiro	18.194 mil	18.269 mil	15.170 mil	9.552 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	33.080 mil	34.860 mil	32.251 mil	26.198 mil
3.06.01.01		33080000	34860000	0	0
3.06.02	Despesas Financeiras	-14.886 mil	-16.591 mil	-17.081 mil	-16.646 mil
3.06.02.01		-14324000	-16052000	0	0
3.06.02.02		-562000	-539000	0	0
3.06.02.03		0	0	0
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	200.475 mil	166.580 mil	246.813 mil	210.104 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-52.648 mil	-51.973 mil	-77.244 mil	-62.307 mil
3.08.01	Corrente	-52.480 mil	-64.348 mil	-60.683 mil	-52.858 mil
3.08.02	Diferido	-168 mil	12.375 mil	-16.561 mil	-9.449 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	147.827 mil	114.607 mil	169.569 mil	147.797 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	147.827 mil	114.607 mil	169.569 mil	147.797 mil
3.11.01		147720000	114652000	169724000	147828000
3.11.02		107000	-45000	-155000	-31000
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0	0
3.99.01.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.02		0	0	0	0
3.99.02.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa ODONTOPREV S/A

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
4.01	Lucro Líquido do Período	147.827 mil	114.607 mil	169.569 mil	147.797 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	-96 mil	-18.693 mil	-416 mil	9.446 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	-510 mil	-1.604 mil	-723 mil	460 mil
4.02.02	Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas	121 mil	807 mil	0 mil	0 mil
4.02.03	Impostos diferidos sobre resultado abrangente	-9 mil	-245 mil	41 mil	91 mil
4.02.04		302000	-17651000	266000	8895000
4.03	Resultado Abrangente do Período	147.731 mil	95.914 mil	169.153 mil	157.243 mil
4.03.01		147624000	95959000	169308000	157274000
4.03.02		107000	-45000	-155000	-31000

ITRs da empresa ODONTOPREV S/A

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	94.229 mil	354.071 mil	53.469 mil	130.651 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	219.858 mil	185.142 mil	260.229 mil	227.554 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	147.827 mil	114.607 mil	169.569 mil	147.797 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	11.897 mil	13.963 mil	14.932 mil	15.883 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	-128 mil	660 mil	1.006 mil	986 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	0 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	1.148 mil	5.181 mil	953 mil	166 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	3 mil	301 mil	1.053 mil	1.225 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	-1.798 mil	-1.740 mil	-1.778 mil	-1.643 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	6.006 mil	82 mil	-2.750 mil	833 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	52.648 mil	51.973 mil	77.244 mil	62.307 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	1.562 mil	1.494 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.14	Valor justo ativo contratual da concessão	-178 mil	-1.274 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.15	Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros	562 mil	539 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.16	Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego	309 mil	-644 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.17	Atualização das provisões para contingências e desmantelamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-125.629 mil	168.929 mil	-206.760 mil	-96.903 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	-64.378 mil	243.137 mil	-114.479 mil	-4.757 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	-9.928 mil	-14.741 mil	-8.806 mil	-4.410 mil
6.01.02.04	Estoques	21 mil	-52 mil	50 mil	0 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-10.473 mil	4.620 mil	207 mil	182 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	-10.583 mil	644 mil	-18.874 mil	-17.449 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-1.650 mil	-1.232 mil	-2.781 mil	1.289 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	10.986 mil	10.220 mil	-2.975 mil	-23.141 mil
6.01.02.11	Outros ativos	-534 mil	-2.996 mil	5.671 mil	-15.443 mil
6.01.02.13	Salários e encargos a pagar	-50.325 mil	-62.471 mil	-70.925 mil	-40.437 mil
6.01.02.14	Encargos setoriais	-888 mil	849 mil	0 mil	0 mil
6.01.02.15	IR e CSLL à Recolher	12.123 mil	-9.049 mil	6.707 mil	7.315 mil
6.01.02.16	Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.02.17	Valores de compensar da Parcela A e outros itens financeiros	-555 mil	-52 mil
6.01.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	126.486 mil	-37.842 mil	-16.740 mil	113.698 mil
6.02.01	Integralização de capital	-3.278 mil	-1.998 mil	-444 mil	-961 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	-25.649 mil	-27.185 mil	-14.178 mil	-15.909 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	169 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	0 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	0 mil
6.02.06	Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.02.07	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	500 mil	2.200 mil	1.575 mil	1.900 mil
6.02.08	Aplicação de títulos e valores mobiliários	0 mil	0 mil
6.02.11	Combinação de negócios	154.744 mil	-10.859 mil	-3.693 mil	128.668 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-222.779 mil	-309.737 mil	-31.643 mil	-234.436 mil
6.03.01	Aumento de capital	-222.779 mil	-300.253 mil	-21.642 mil	-227.297 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	0 mil	-9.484 mil	-7.864 mil	-5.024 mil
6.03.04	Captação de debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	0 mil	-2.137 mil	-2.115 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-2.064 mil	6.492 mil	5.086 mil	9.913 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	16.531 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	-2.064 mil	6.492 mil	21.617 mil	9.913 mil

ITRs da empresa ODONTOPREV S/A

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
7.01	Receitas	568.112 mil	589.470 mil	593.799 mil	606.145 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	560.351 mil	577.297 mil	577.312 mil	594.462 mil
7.01.02	Outras Receitas	13.767 mil	12.255 mil	13.737 mil	12.516 mil
7.01.02.02		40410000	13737000	12516000
7.01.02.03		0	0	0	0
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	-6.006 mil	-82 mil	2.750 mil	-833 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-276.332 mil	-319.142 mil	-249.294 mil	-294.124 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-259.210 mil	-252.028 mil	-211.628 mil	-250.179 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-4.825 mil	-13.408 mil	-4.294 mil	-4.210 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.02.04	Outros	-12.297 mil	-53.706 mil	-33.372 mil	-39.735 mil
7.02.04.01	Materias-primas consumidas	37.167 mil	8.460 mil	4.587 mil	8.341 mil
7.02.04.02	Energia elétrica comprada para revenda	0 mil	-1.431 mil	-1.431 mil	725 mil
7.02.04.03	Encargo de uso de rede básica de transmissão	-49.464 mil	-60.735 mil	-36.528 mil	-48.801 mil
7.02.04.04		0	0	0	0
7.02.04.05		0	0	0	0
7.03	Valor Adicionado Bruto	291.780 mil	270.328 mil	344.505 mil	312.021 mil
7.04	Retenções	-13.459 mil	-15.457 mil	-14.932 mil	-15.883 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-11.897 mil	-13.963 mil	-14.932 mil	-15.883 mil
7.04.02	Outras	-1.562 mil	-1.494 mil	0 mil	0 mil
7.04.02.01	Perda e recuperação de valores ativos	-1.562 mil	-1.494 mil	0 mil	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	278.321 mil	254.871 mil	329.573 mil	296.138 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	34.878 mil	36.600 mil	34.029 mil	27.841 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	1.798 mil	1.740 mil	1.778 mil	1.643 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	33.080 mil	34.860 mil	32.251 mil	26.198 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	313.199 mil	291.471 mil	363.602 mil	323.979 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	313.199 mil	291.471 mil	363.602 mil	323.979 mil
7.08.01	Pessoal	59.157 mil	64.781 mil	55.800 mil	56.176 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	46.105 mil	50.979 mil	43.389 mil	43.129 mil
7.08.01.02	Benefícios	10.326 mil	10.819 mil	9.765 mil	10.118 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	2.726 mil	2.983 mil	2.646 mil	2.929 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	90.280 mil	94.662 mil	120.172 mil	102.645 mil
7.08.02.01	Federais	80.770 mil	84.915 mil	109.760 mil	92.540 mil
7.08.02.02	Estaduais	115 mil	101 mil	100 mil	110 mil
7.08.02.03	Municipais	9.395 mil	9.646 mil	10.312 mil	9.995 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	15.935 mil	17.421 mil	18.061 mil	17.361 mil
7.08.03.01	Juros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.03.02	Aluguéis	1.049 mil	830 mil	980 mil	715 mil
7.08.03.03	Outras	14.886 mil	16.591 mil	17.081 mil	16.646 mil
7.08.03.03.01		14886000	-40730000	0
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	147.827 mil	114.607 mil	169.569 mil	147.797 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	18.392 mil	21.423 mil	24.749 mil	26.017 mil
7.08.04.02	Dividendos	85.478 mil	204.427 mil	0 mil	118.000 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	43.850 mil	-111.198 mil	144.975 mil	3.811 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	107 mil	-45 mil	-155 mil	-31 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.05.01	Dividendos propostos	0 mil