ISEC SECURITIZADORA S.A. (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: SECURITIZAÇÃO DE RECEBÍVEIS

CNPJ: 08.769.451/0001-08

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

ITRs da empresa ISEC SECURITIZADORA S.A.

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
101	ROA	5,53%	7,83%	5,46%	25,88%
102	EBITDA	893 mil	4.027 mil	1.792 mil	6.716 mil
103	ROE	8,68%	11,00%	7,87%	36,13%
104	Margem Bruta	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
105	Margem EBITDA	13,78%	65,12%	23,56%	23,24%
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa ISEC SECURITIZADORA S.A.

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
1	Ativo Total	83.128 mil	91.022 mil	101.468 mil	78.823 mil
1.01	Ativo circulante	45.495 mil	55.529 mil	64.199 mil	68.003 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	18.017 mil	21.088 mil	27.296 mil	25.752 mil
1.01.01.01		0	0	0	0
1.01.01.02		20000	14000	15000	14000
1.01.01.03		17997000	21074000	27281000	25738000
1.01.02	Aplicações Financeiras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.03.01	Clientes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.04	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	24.184 mil	30.709 mil	33.046 mil	39.304 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	24.184 mil	30.709 mil	33.046 mil	39.304 mil
1.01.06.01.01	Imposto de renda e Contribuição social a recuperar	24.184 mil	30.709 mil	33.046 mil	39.304 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	119 mil	282 mil	204 mil	127 mil
1.01.08		3175000	3450000	3653000	2820000
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	3.175 mil	3.450 mil	3.653 mil	2.820 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03.03	Outros ativos circulantes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03.04		0	0	0	0
1.01.08.03.05		0	0	0	0
1.01.08.03.06		29000	82000	92000	189000
1.01.08.03.07		3146000	3368000	3561000	2631000
1.01.08.03.08		0	0	0	0
1.01.08.03.09		0	0	0	0
1.01.08.03.10		0	0	0	0
1.02	Ativo Não Circulante	37.633 mil	35.493 mil	37.269 mil	10.820 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	30.039 mil	27.935 mil	29.966 mil	3.773 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04.01		0	0	0	0
1.02.01.04.02		0	0	0	0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07.01		0	0	0	0
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	2.263 mil	2.466 mil	7.306 mil	510 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	2.263 mil	2.466 mil	7.306 mil	510 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		27776000	25469000	22660000	3263000
1.02.01.10.01		0	0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0	0
1.02.01.10.03		0	0	0	0
1.02.01.10.04		0	0	0	0
1.02.01.10.05		24320000	22479000	20041000	879000
1.02.01.10.06		0	0	0	0
1.02.01.10.07		3456000	2990000	2619000	2384000
1.02.02	Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01		0	0	0	0
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03	Imobilizado	7.594 mil	7.558 mil	7.303 mil	7.047 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	1.106 mil	1.031 mil	959 mil	886 mil
1.02.03.01.01		5294000	5293000	5294000	5294000
1.02.03.01.02		-4188000	-4262000	-4335000	-4408000
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	6.488 mil	6.527 mil	6.344 mil	6.161 mil
1.02.03.02.01		6488000	6527000	6344000	6161000
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01	Intangíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.02		0	0	0	0

ITRs da empresa ISEC SECURITIZADORA S.A.

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
2.01		14723000	13321000	18390000	16284000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.01.01		0	0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.02	Fornecedores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	2.023 mil	2.968 mil	2.890 mil	5.409 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	2.023 mil	2.968 mil	2.890 mil	5.409 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	579 mil	102 mil	136 mil	0 mil
2.01.03.01.03		1444000	2866000	2754000	5409000
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	3.894 mil	2.305 mil	1.987 mil	1.219 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	2.730 mil	1.086 mil	858 mil	0 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	2.730 mil	1.086 mil	858 mil	0 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	1.164 mil	1.219 mil	1.129 mil	1.219 mil
2.01.05	Outras Obrigações	4.318 mil	3.164 mil	8.235 mil	5.127 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	125 mil	4.875 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	4.318 mil	3.039 mil	3.360 mil	5.127 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	873 mil	101 mil	101 mil	101 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.06		3445000	2938000	3259000	5026000
2.01.05.02.07		0	0	0	0
2.01.05.02.08		0	0	0	0
2.01.06	Provisões	4.488 mil	4.884 mil	5.278 mil	4.529 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	1.022 mil	1.380 mil	1.318 mil	1.433 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	1.022 mil	1.380 mil	1.318 mil	1.433 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	3.466 mil	3.504 mil	3.960 mil	3.096 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.04		3466000	3504000	3960000	3096000
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	15.451 mil	12.917 mil	12.757 mil	6.071 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	15.364 mil	12.830 mil	12.692 mil	5.984 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	9.190 mil	6.564 mil	6.475 mil	0 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	9.190 mil	6.564 mil	6.475 mil	0 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02.01		0	0	0	0
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	6.174 mil	6.266 mil	6.217 mil	5.984 mil
2.02.01.03.01		6174000	6266000	6217000	5984000
2.02.02	Outras Obrigações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.03	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04	Provisões	87 mil	87 mil	65 mil	87 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	52.954 mil	64.784 mil	70.321 mil	56.468 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	35.537 mil	40.237 mil	40.237 mil	40.236 mil
2.03.02	Reservas de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	841 mil	24.547 mil	30.084 mil	16.232 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	841 mil	841 mil	841 mil	1.861 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	23.706 mil	29.243 mil	14.371 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	16.576 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.09		0	0	0	0

ITRs da empresa ISEC SECURITIZADORA S.A.

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	6.480 mil	6.184 mil	7.607 mil	8.633 mil
3.01.01	Receita bruta	6.126 mil	6.660 mil	7.678 mil	8.694 mil
3.01.02	(-) Deduções da receita bruta	354 mil	-476 mil	-71 mil	-61 mil
3.01.03		0
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.02.01		0	0	0	0
3.02.02		0	0	0
3.03	Resultado Bruto	6.480 mil	6.184 mil	7.607 mil	8.633 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-5.840 mil	-2.192 mil	-6.071 mil	-8.885 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-8.456 mil	-10.168 mil	-9.608 mil	-17.068 mil
3.04.02.01		-5573000	-5532000	-6268000	-11049000
3.04.02.02		-2860000	-3629000	-3285000	-5878000
3.04.02.03		-23000	-1007000	-55000	-141000
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	-856 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	3.639 mil	8.503 mil	3.646 mil	8.780 mil
3.04.04.01		8503000	3646000
3.04.04.02		0	0
3.04.04.03		0	0
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-1.023 mil	-527 mil	-109 mil	259 mil
3.04.05.01	Provisão para desvalorização de investimentos	-460 mil	-171 mil
3.04.05.02	Amortização de mais-valia	-563 mil	0 mil
3.04.05.03		62000
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	640 mil	3.992 mil	1.536 mil	-252 mil
3.06	Resultado Financeiro	6.462 mil	6.527 mil	6.832 mil	5.045 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	7.194 mil	7.465 mil	7.314 mil	5.406 mil
3.06.01.01		7194000	7465000	7314000	5406000
3.06.01.02		0	0
3.06.01.03		0
3.06.02	Despesas Financeiras	-732 mil	-938 mil	-482 mil	-361 mil
3.06.02.01		-732000	-938000	0
3.06.02.02		0
3.06.02.03		-482000
3.06.02.04		0
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	7.102 mil	10.519 mil	8.368 mil	4.793 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-2.505 mil	-3.390 mil	-2.831 mil	-1.654 mil
3.08.01	Corrente	-2.536 mil	-2.924 mil	-2.460 mil	-1.418 mil
3.08.02	Diferido	31 mil	-466 mil	-371 mil	-236 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	4.597 mil	7.129 mil	5.537 mil	3.139 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	4.597 mil	7.129 mil	5.537 mil	3.139 mil
3.11.01		0	0	0	20402000
3.11.02		0	0	0	0
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0	0
3.99.01.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.02		0	0	0	0

ITRs da empresa ISEC SECURITIZADORA S.A.

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
4.01	Lucro Líquido do Período	4.597 mil	7.129 mil	5.537 mil	3.139 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	4.597 mil	7.129 mil	5.537 mil	3.139 mil
4.03.01		4597000	7129000	5537000	3139000
4.03.02		0	0	0	0

ITRs da empresa ISEC SECURITIZADORA S.A.

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.661 mil	2.571 mil	6.755 mil	24.994 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	7.661 mil	11.422 mil	8.802 mil	5.646 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	7.102 mil	10.521 mil	8.368 mil	4.791 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	-30 mil	30 mil	0 mil	907 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	253 mil	183 mil	371 mil	235 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	-160 mil	448 mil	256 mil	256 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	496 mil	358 mil	-62 mil	-792 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	0 mil	0 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	-118 mil	-249 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-6.000 mil	-8.851 mil	-2.047 mil	19.348 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	0 mil	122 mil	-122 mil	-162 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	122 mil	-122 mil	0 mil	0 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	1.095 mil	-1.095 mil	0 mil	0 mil
6.01.02.04	Estoques	-2 mil	-3.972 mil	3.909 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	0 mil	-10.944 mil	10.944 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	-7.215 mil	7.160 mil	177 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	0 mil	0 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	0 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	0 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	-3.988 mil
6.01.02.11	Outros ativos	-12.967 mil
6.01.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-15 mil	1 mil	-1 mil	-251 mil
6.02.01	Integralização de capital	-15 mil	1 mil	-1 mil	0 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	0 mil	0 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	0 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	0 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	0 mil
6.02.06	Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)	0 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-721 mil	499 mil	-546 mil	-26.287 mil
6.03.01	Aumento de capital	-116 mil	116 mil	0 mil	0 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	-526 mil	5.226 mil	-4.700 mil	-12.446 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	-79 mil	110 mil	-31 mil	4.700 mil
6.03.04	Captação de debêntures	-4.796 mil	-247 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	-157 mil	0 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	0 mil
6.03.07	Pagamentos de custos de captação	-5.113 mil
6.03.08	Depósitos em garantia	0 mil
6.03.09	Obrigações vinculadas	4.700 mil
6.03.10	Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio	-108 mil
6.03.11	Resgate de ações	0 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	925 mil	3.071 mil	6.208 mil	-1.544 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	17.092 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	18.017 mil	3.071 mil	6.208 mil	-1.544 mil

ITRs da empresa ISEC SECURITIZADORA S.A.

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
7.01	Receitas	7.309 mil	7.316 mil	8.568 mil	9.963 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.02	Outras Receitas	7.309 mil	7.316 mil	8.568 mil	9.963 mil
7.01.02.01	Resultado alienação/desativação bens e direitos	6.955 mil	7.792 mil	8.639 mil	10.024 mil
7.01.02.02		354000	-476000	-71000	-61000
7.01.02.03		0
7.01.02.04		0
7.01.02.05		0
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-2.607 mil	-3.593 mil	-3.030 mil	-5.622 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-2.607 mil	-3.593 mil	-3.030 mil	-5.622 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.02.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.02.04.01	Materias-primas consumidas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	4.702 mil	3.723 mil	5.538 mil	4.341 mil
7.04	Retenções	-253 mil	-35 mil	-256 mil	-256 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-253 mil	-35 mil	-256 mil	-256 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.04.02.01	Perda e recuperação de valores ativos	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	4.449 mil	3.688 mil	5.282 mil	4.085 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	9.810 mil	15.443 mil	10.850 mil	13.588 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	7.194 mil	7.465 mil	7.314 mil	5.406 mil
7.06.03	Outros	2.616 mil	7.978 mil	3.536 mil	8.182 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	14.259 mil	19.131 mil	16.132 mil	17.673 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	14.259 mil	19.131 mil	16.132 mil	17.673 mil
7.08.01	Pessoal	4.668 mil	4.622 mil	5.259 mil	9.090 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	3.485 mil	3.420 mil	4.003 mil	-10.908 mil
7.08.01.02	Benefícios	926 mil	961 mil	992 mil	-2.879 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	293 mil	286 mil	323 mil	-902 mil
7.08.01.04	Outros	-36 mil	-45 mil	-59 mil	140 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	4.262 mil	6.440 mil	4.855 mil	5.084 mil
7.08.02.01	Federais	3.925 mil	6.038 mil	4.438 mil	-14.401 mil
7.08.02.02	Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02.03	Municipais	337 mil	402 mil	417 mil	-1.156 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	732 mil	939 mil	481 mil	361 mil
7.08.03.01	Juros	732 mil	939 mil	481 mil	361 mil
7.08.03.02	Aluguéis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.03.03	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	4.597 mil	7.130 mil	5.537 mil	3.138 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	4.597 mil	7.130 mil	5.537 mil	3.138 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil