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COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL

COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Saneamento, Serv. Água e Gás

CNPJ: 08.159.965/0001-33

IGSN3

Documentos CVM

Carregando documentos da CVM...

ITRs da empresa COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL

CDDesc.2024T32024T42025T12025T2
101ROA-0,50%-0,14%-0,88%-1,00%
102EBITDA202.891 mil366.416 mil265.281 mil247.700 mil
103ROE-2,75%-0,65%-4,17%-4,83%
104Margem Bruta32,37%36,42%41,21%29,36%
105Margem EBITDA31,02%52,06%36,97%28,73%
106Dívida Liquida6.812.445 mil7.903.597 mil10.069.199 mil11.352.426 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil

ITRs da empresa COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL

CDDesc.2024T32024T42025T12025T2
1Ativo Total13.139.492 mil19.236.755 mil18.400.148 mil17.846.219 mil
1.01Ativo circulante2.223.958 mil3.487.279 mil2.533.571 mil1.779.060 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa1.010.231 mil972.657 mil194.099 mil243.404 mil
1.01.02Aplicações Financeiras531.500 mil2.044.527 mil963.713 mil887.906 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado531.500 mil2.044.527 mil963.713 mil887.906 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.0328000280002800028000
1.01.02.01.04735890008113700062952000113840000
1.01.02.01.054578830001963362000900733000774038000
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.030000
1.01.03Contas a Receber373.402 mil370.122 mil415.979 mil475.466 mil
1.01.03.01Clientes373.402 mil370.122 mil415.979 mil475.466 mil
1.01.03.01.01343630000338334000382682000441460000
1.01.03.01.0229772000317880003329700034006000
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.03.02.020000
1.01.04Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar24.064 mil37.080 mil57.317 mil70.717 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar24.064 mil37.080 mil57.317 mil70.717 mil
1.01.06.01.01Imposto de renda e Contribuição social a recuperar24.064 mil37.080 mil57.317 mil70.717 mil
1.01.07Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.0828476100062893000902463000101567000
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros284.761 mil62.893 mil902.463 mil101.567 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber60.931 mil31.371 mil40.612 mil67.096 mil
1.01.08.03.03Outros ativos circulantes223.830 mil31.522 mil828.400 mil34.471 mil
1.01.08.03.0433451000
1.02Ativo Não Circulante10.915.534 mil15.749.476 mil15.866.577 mil16.067.159 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo1.453.428 mil1.538.779 mil1.592.774 mil1.722.570 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes53.230 mil57.159 mil8.735 mil21.944 mil
1.02.01.02.025323000057159000873500021944000
1.02.01.02.030000
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber528.567 mil554.803 mil572.302 mil575.020 mil
1.02.01.04.0113783000129400001237900011317000
1.02.01.04.02514784000541863000559923000563703000
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos846.829 mil903.735 mil988.354 mil1.085.923 mil
1.02.01.07.018140090008780090009623770001061789000
1.02.01.07.0232820000257260002597700024134000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.1024802000230820002338300039683000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.01.10.030000
1.02.01.10.059263000912800093750009375000
1.02.01.10.0615539000139540001400800030308000
1.02.02Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.010000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.050000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado38.282 mil68.766 mil63.121 mil53.825 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação29.100 mil31.242 mil32.778 mil30.530 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento9.182 mil37.524 mil30.343 mil23.295 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03.03.010000
1.02.04Intangível9.423.824 mil14.141.931 mil14.210.682 mil14.290.764 mil
1.02.04.01Intangíveis9.423.824 mil14.141.931 mil14.210.682 mil14.290.764 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.029423824000141419310001421068200014290764000
1.02.04.020000

ITRs da empresa COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL

CDDesc.2024T32024T42025T12025T2
2.012432904000344606300024293300001039474000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas71.372 mil76.949 mil91.290 mil65.245 mil
2.01.01.010000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas71.372 mil76.949 mil91.290 mil65.245 mil
2.01.01.02.01Salários e encargos a pagar71.372 mil76.949 mil91.290 mil65.245 mil
2.01.02Fornecedores307.207 mil3.098.161 mil2.083.022 mil428.859 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais307.207 mil3.098.161 mil2.083.022 mil428.859 mil
2.01.02.01.01277646000345851000319835000388777000
2.01.02.01.0229561000266190002740000016547000
2.01.02.01.0302725691000173578700023535000
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03Obrigações Fiscais34.468 mil42.246 mil42.693 mil48.564 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais31.204 mil34.920 mil38.577 mil44.664 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga1.137 mil736 mil1.582 mil983 mil
2.01.03.01.0230067000341840003699500043681000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais111 mil116 mil2 mil2 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais3.153 mil7.210 mil4.114 mil3.898 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos193.630 mil221.032 mil206.655 mil458.809 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos66.168 mil61.180 mil62.067 mil71.908 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional66.168 mil61.180 mil62.067 mil71.908 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures118.689 mil136.172 mil124.841 mil371.303 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento8.773 mil23.680 mil19.747 mil15.598 mil
2.01.05Outras Obrigações1.826.227 mil7.675 mil5.670 mil37.997 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros1.826.227 mil7.675 mil5.670 mil37.997 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos6.790 mil7.675 mil5.670 mil37.997 mil
2.01.05.02.0627802000000
2.01.05.02.071791635000
2.01.05.02.080000
2.01.06Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.050000
2.01.06.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante8.318.331 mil11.768.620 mil12.109.375 mil13.123.165 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos8.160.546 mil10.699.749 mil11.020.356 mil12.024.927 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos532.378 mil994.251 mil994.619 mil1.102.121 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional532.378 mil994.251 mil994.619 mil1.102.121 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures7.627.552 mil9.691.081 mil10.014.208 mil10.914.028 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento616 mil14.417 mil11.529 mil8.778 mil
2.02.02Outras Obrigações86.012 mil991.069 mil1.010.980 mil1.019.434 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros86.012 mil991.069 mil1.010.980 mil1.019.434 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores58.023 mil64.148 mil65.513 mil65.546 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos25.870 mil104 mil104 mil104 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes460 mil966 mil966 mil966 mil
2.02.02.02.060924817000943593000952014000
2.02.02.02.0716590001034000804000804000
2.02.03Tributos Diferidos66.470 mil72.652 mil73.174 mil73.763 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos66.470 mil72.652 mil73.174 mil73.763 mil
2.02.03.01.010000
2.02.03.01.0266470000726520007317400073763000
2.02.04Provisões5.303 mil5.150 mil4.865 mil5.041 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis5.303 mil5.150 mil4.865 mil5.041 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.055303000515000048650005041000
2.02.04.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.040000
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido2.388.257 mil4.022.072 mil3.861.443 mil3.683.580 mil
2.03.01Capital Social Realizado3.805.206 mil5.505.206 mil5.505.206 mil5.505.206 mil
2.03.01.012984373000468437300046843730004684373000
2.03.01.02-56539000-56539000-56539000-56539000
2.03.01.030000
2.03.01.04877372000877372000877372000877372000
2.03.02Reservas de Capital55.060 mil20.246 mil20.679 mil20.904 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas48.587 mil13.773 mil14.206 mil14.431 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria-13.993 mil-13.993 mil-13.993 mil-13.993 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.080000
2.03.02.0920466000204660002046600020466000
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros-65.252 mil-65.252 mil-65.252 mil-65.252 mil
2.03.04.01Reserva Legal0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.100000
2.03.04.11-65252000-65252000-65252000-65252000
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados-1.415.396 mil-1.441.937 mil-1.603.206 mil-1.781.403 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.098639000380900040160004125000

ITRs da empresa COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL

CDDesc.2024T32024T42025T12025T2
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços653.963 mil703.890 mil717.522 mil862.285 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-442.290 mil-447.544 mil-421.838 mil-609.097 mil
3.03Resultado Bruto211.673 mil256.346 mil295.684 mil253.188 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-94.546 mil14.036 mil-127.132 mil-124.777 mil
3.04.01Despesas com Vendas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-96.868 mil-127.422 mil-129.400 mil-125.843 mil
3.04.02.010-224290000-129400000-125843000
3.04.02.02-96868000
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais678 mil140.448 mil92 mil46 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial1.644 mil1.010 mil2.176 mil1.020 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos117.127 mil270.382 mil168.552 mil128.411 mil
3.06Resultado Financeiro-218.529 mil-342.208 mil-409.693 mil-404.341 mil
3.06.01Receitas Financeiras55.400 mil80.313 mil64.556 mil48.325 mil
3.06.02Despesas Financeiras-273.929 mil-422.521 mil-474.249 mil-452.666 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro-101.402 mil-71.826 mil-241.141 mil-275.930 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro35.751 mil45.608 mil80.079 mil97.842 mil
3.08.01Corrente-5.412 mil-12.313 mil-3.767 mil-981 mil
3.08.02Diferido41.163 mil57.921 mil83.846 mil98.823 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas-65.651 mil-26.218 mil-161.062 mil-178.088 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período-65.651 mil-26.218 mil-161.062 mil-178.088 mil
3.11.01-66070000-26541000-161269000-178197000
3.11.02419000323000207000109000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.020000
3.99.02.01ON0 mil0 mil0 mil0 mil

ITRs da empresa COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL

CDDesc.2024T32024T42025T12025T2
4.01Lucro Líquido do Período-65.651 mil-26.218 mil-161.062 mil-178.088 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
4.03Resultado Abrangente do Período-65.651 mil-26.218 mil-161.062 mil-178.088 mil
4.03.01-66070000-26541000-161269000-178197000
4.03.02419000323000207000109000

ITRs da empresa COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL

CDDesc.2024T32024T42025T12025T2
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais253.016 mil107.808 mil-1.694.819 mil-731.292 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações193.389 mil176.792 mil272.412 mil205.285 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício-101.402 mil-71.826 mil-241.141 mil-275.930 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização3.489 mil37.566 mil0 mil44.355 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial85.764 mil96.034 mil-2.176 mil218.194 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia0 mil102.583 mil28.552 mil-28.552 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas0 mil-59 mil96.729 mil-96.729 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão-1.644 mil-1.010 mil0 mil-3.196 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.604 mil-155 mil-557 mil7 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis0 mil0 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos-849 mil0 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes701.550 mil733.322 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas0 mil358.177 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas0 mil0 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber0 mil0 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão1.417 mil0 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros-414 mil-2.324 mil0 mil4.819 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego-29.227 mil-148 mil0 mil0 mil
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento58.485 mil0 mil
6.01.01.18Atualização de títulos e valores mobiliários29.375 mil-29.375 mil0 mil0 mil
6.01.01.19Imposto de Renda e Contribuição Social-148 mil-24.263 mil30.033 mil-30.033 mil
6.01.01.20Juros incorridos passivo de arrendamento-46.917 mil1.204 mil2.795 mil-2.795 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos90.332 mil-72.096 mil-1.940.618 mil-928.870 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros12.209 mil-88.762 mil-2.613.394 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar-15.091 mil-14.138 mil-828.400 mil665.947 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL-12.893 mil44.509 mil-20.488 mil8.575 mil
6.01.02.04Estoques27.005 mil-58.115 mil-9.295 mil-22.750 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais24.196 mil-470 mil0 mil-52.079 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente941 mil9.894 mil-14.364 mil44.456 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros56.636 mil-5.308 mil14.341 mil43.325 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios-1.512 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-989.903 mil993.303 mil
6.01.02.10Fundos vinculados-2.235 mil
6.01.03Outros-30.705 mil3.112 mil-26.613 mil-7.707 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio17.301 mil43.402 mil34.288 mil19.589 mil
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv-41.062 mil-30.066 mil-57.980 mil-25.716 mil
6.01.03.03Pagamento de juros - Arrendamentos-6.944 mil-10.224 mil-2.921 mil-1.580 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-477.586 mil-4.138.078 mil1.015.556 mil-106.983 mil
6.02.01Integralização de capital0 mil-1.109 mil0 mil0 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita-538.418 mil-3.479 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado1.194 mil-4.552 mil-164.306 mil164.306 mil
6.02.04Aquisição de intangível-1.336 mil-3.475.818 mil69.821 mil-73.068 mil
6.02.05Aquisição de investimentos340.566 mil135 mil0 mil-338.663 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)0 mil0 mil1.113.520 mil-1.113.520 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)0 mil0 mil
6.02.08Aplicação de títulos e valores mobiliários-35.825 mil8.356 mil
6.02.09Resgate de títulos e valores mobiliários0 mil0 mil
6.02.10Alienação de investimentos societários-1 mil0 mil
6.02.11Combinação de negócios252.046 mil1.242.127 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-70.166 mil3.976.535 mil-99.295 mil887.580 mil
6.03.01Aumento de capital-38.970 mil38.970 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital261 mil-2.702.216 mil-60.376 mil981.390 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos-51.078 mil-38.702 mil51 mil-86.425 mil
6.03.04Captação de debêntures-19.349 mil1.879.221 mil0 mil-46.355 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures0 mil0 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação0 mil0 mil
6.03.08Depósitos em garantia0 mil0 mil
6.03.09Obrigações vinculadas0 mil0 mil
6.03.10Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio0 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-294.736 mil-53.735 mil-778.558 mil49.305 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes0 mil-29.207 mil972.657 mil0 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes-294.736 mil-82.942 mil194.099 mil49.305 mil

ITRs da empresa COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL

CDDesc.2024T32024T42025T12025T2
7.01Receitas705.887 mil844.495 mil753.341 mil917.233 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços708.699 mil761.133 mil781.803 mil932.996 mil
7.01.02Outras Receitas677 mil120.928 mil90 mil40 mil
7.01.02.01Resultado alienação/desativação bens e direitos90 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa-3.489 mil-37.566 mil-28.552 mil-15.803 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-393.034 mil-401.692 mil-362.693 mil-539.409 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-350.719 mil-354.607 mil-328.941 mil-493.886 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-42.315 mil-47.085 mil-33.752 mil-45.523 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.02.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.03Valor Adicionado Bruto312.853 mil442.803 mil390.648 mil377.824 mil
7.04Retenções-85.764 mil-96.034 mil-96.729 mil-119.289 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-85.764 mil-96.034 mil-96.729 mil-119.289 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido227.089 mil346.769 mil293.919 mil258.535 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência57.046 mil102.832 mil66.734 mil49.351 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial1.644 mil1.010 mil2.176 mil1.020 mil
7.06.02Receitas Financeiras55.400 mil80.313 mil64.556 mil48.325 mil
7.06.03Outros2 mil21.509 mil2 mil6 mil
7.06.03.01002000-2000
7.06.03.0220002150900008000
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir284.135 mil449.601 mil360.653 mil307.886 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado284.135 mil449.601 mil360.653 mil307.886 mil
7.08.01Pessoal66.752 mil50.285 mil70.803 mil74.549 mil
7.08.01.01Remuneração Direta52.763 mil37.772 mil55.471 mil57.071 mil
7.08.01.02Benefícios11.490 mil10.492 mil12.734 mil14.648 mil
7.08.01.03F.G.T.S.2.499 mil2.021 mil2.598 mil2.830 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições13.099 mil8.209 mil-18.654 mil-37.478 mil
7.08.02.01Federais12.406 mil7.931 mil-19.061 mil-37.777 mil
7.08.02.02Estaduais116 mil-124 mil47 mil34 mil
7.08.02.03Municipais577 mil402 mil360 mil265 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros269.935 mil417.325 mil469.566 mil448.903 mil
7.08.03.01Juros235.701 mil349.762 mil430.549 mil394.862 mil
7.08.03.02Aluguéis600 mil696 mil931 mil625 mil
7.08.03.03Outras33.634 mil66.867 mil38.086 mil53.416 mil
7.08.03.03.0238086000
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios-65.651 mil-26.218 mil-161.062 mil-178.088 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período-66.070 mil-26.541 mil-161.269 mil-178.197 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos419 mil323 mil207 mil109 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil0 mil