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COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL

COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Saneamento, Serv. Água e Gás

CNPJ: 08.159.965/0001-33

IGSN3

ITRs da empresa COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
101ROA-0,88%-0,91%-0,50%-1,65%
102EBITDA207.292 mil202.128 mil202.891 mil978.727 mil
103ROE-4,16%-4,85%-2,75%-7,89%
104Margem Bruta34,02%31,52%32,37%33,67%
105Margem EBITDA31,72%33,04%31,02%37,31%
106Dívida Liquida6.445.870 mil6.652.673 mil6.812.445 mil7.903.597 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil

ITRs da empresa COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
1Ativo Total12.061.973 mil12.998.408 mil13.139.492 mil19.236.755 mil
1.01Ativo circulante1.411.749 mil2.215.775 mil2.223.958 mil3.487.279 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa391.599 mil1.311.632 mil1.010.231 mil972.657 mil
1.01.02Aplicações Financeiras353.304 mil240.797 mil531.500 mil2.044.527 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado353.304 mil240.797 mil531.500 mil2.044.527 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.0327000270002800028000
1.01.02.01.0435992000585960007358900081137000
1.01.02.01.053172850001821740004578830001963362000
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.030000
1.01.03Contas a Receber361.595 mil342.285 mil373.402 mil370.122 mil
1.01.03.01Clientes361.595 mil342.285 mil373.402 mil370.122 mil
1.01.03.01.01335989000316092000343630000338334000
1.01.03.01.0225606000261930002977200031788000
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.03.02.020000
1.01.04Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar54.498 mil46.337 mil24.064 mil37.080 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar54.498 mil46.337 mil24.064 mil37.080 mil
1.01.06.01.01Imposto de renda e Contribuição social a recuperar54.498 mil46.337 mil24.064 mil37.080 mil
1.01.07Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.0825075300027472400028476100062893000
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros250.753 mil274.724 mil284.761 mil62.893 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos5.057 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber37.013 mil60.178 mil60.931 mil31.371 mil
1.01.08.03.03Outros ativos circulantes208.683 mil214.546 mil223.830 mil31.522 mil
1.02Ativo Não Circulante10.650.224 mil10.782.633 mil10.915.534 mil15.749.476 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo1.335.507 mil1.406.405 mil1.453.428 mil1.538.779 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes44.326 mil44.805 mil53.230 mil57.159 mil
1.02.01.02.0244326000448050005323000057159000
1.02.01.02.030000
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber532.633 mil535.629 mil528.567 mil554.803 mil
1.02.01.04.0123629000233150001378300012940000
1.02.01.04.02509004000512314000514784000541863000
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos740.780 mil802.320 mil846.829 mil903.735 mil
1.02.01.07.01712325000772434000814009000878009000
1.02.01.07.0228455000298860003282000025726000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.1017768000236510002480200023082000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.01.10.030000
1.02.01.10.054206000926300092630009128000
1.02.01.10.0613562000143880001553900013954000
1.02.02Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.010000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.050000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado35.037 mil33.189 mil38.282 mil68.766 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação28.818 mil29.521 mil29.100 mil31.242 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento6.219 mil3.668 mil9.182 mil37.524 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03.03.010000
1.02.04Intangível9.279.680 mil9.343.039 mil9.423.824 mil14.141.931 mil
1.02.04.01Intangíveis9.279.680 mil9.343.039 mil9.423.824 mil14.141.931 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.0292796800009343039000942382400014141931000
1.02.04.020000

ITRs da empresa COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
2.012383654000258683500024329040003446063000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas81.340 mil56.735 mil71.372 mil76.949 mil
2.01.01.010000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas81.340 mil56.735 mil71.372 mil76.949 mil
2.01.01.02.01Salários e encargos a pagar81.340 mil56.735 mil71.372 mil76.949 mil
2.01.02Fornecedores263.847 mil2.060.538 mil307.207 mil3.098.161 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais263.847 mil2.060.538 mil307.207 mil3.098.161 mil
2.01.02.01.01242431000269805000277646000345851000
2.01.02.01.0221416000118700002956100026619000
2.01.02.01.030177886300002725691000
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03Obrigações Fiscais35.558 mil33.379 mil34.468 mil42.246 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais33.236 mil30.936 mil31.204 mil34.920 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga1.691 mil1.606 mil1.137 mil736 mil
2.01.03.01.0231545000293300003006700034184000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais82 mil68 mil111 mil116 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais2.240 mil2.375 mil3.153 mil7.210 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos206.979 mil401.849 mil193.630 mil221.032 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos57.770 mil61.463 mil66.168 mil61.180 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional57.770 mil61.463 mil66.168 mil61.180 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures143.758 mil337.317 mil118.689 mil136.172 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento5.451 mil3.069 mil8.773 mil23.680 mil
2.01.05Outras Obrigações1.795.930 mil34.334 mil1.826.227 mil7.675 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros1.795.930 mil34.334 mil1.826.227 mil7.675 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos9.520 mil8.806 mil6.790 mil7.675 mil
2.01.05.02.062614900025528000278020000
2.01.05.02.0717602610001791635000
2.01.05.02.080000
2.01.06Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.05000
2.01.06.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante7.113.407 mil7.959.670 mil8.318.331 mil11.768.620 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos6.983.794 mil7.803.253 mil8.160.546 mil10.699.749 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos547.871 mil538.706 mil532.378 mil994.251 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional547.871 mil538.706 mil532.378 mil994.251 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures6.434.858 mil7.263.704 mil7.627.552 mil9.691.081 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento1.065 mil843 mil616 mil14.417 mil
2.02.02Outras Obrigações59.452 mil85.791 mil86.012 mil991.069 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros59.452 mil85.791 mil86.012 mil991.069 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores58.065 mil58.044 mil58.023 mil64.148 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos212 mil25.742 mil25.870 mil104 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes460 mil460 mil460 mil966 mil
2.02.02.02.06000924817000
2.02.02.02.07715000154500016590001034000
2.02.03Tributos Diferidos65.160 mil65.942 mil66.470 mil72.652 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos65.160 mil65.942 mil66.470 mil72.652 mil
2.02.03.01.010000
2.02.03.01.0265160000659420006647000072652000
2.02.04Provisões5.001 mil4.684 mil5.303 mil5.150 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis5.001 mil4.684 mil5.303 mil5.150 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.055001000468400053030005150000
2.02.04.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.040000
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido2.564.912 mil2.451.903 mil2.388.257 mil4.022.072 mil
2.03.01Capital Social Realizado3.805.206 mil3.805.206 mil3.805.206 mil5.505.206 mil
2.03.01.012984373000298437300029843730004684373000
2.03.01.02-56539000-56539000-56539000-56539000
2.03.01.030000
2.03.01.04877372000877372000877372000877372000
2.03.02Reservas de Capital46.816 mil52.641 mil55.060 mil20.246 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas40.343 mil46.168 mil48.587 mil13.773 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria-13.993 mil-13.993 mil-13.993 mil-13.993 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.080000
2.03.02.0920466000204660002046600020466000
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros-64.838 mil-64.838 mil-65.252 mil-65.252 mil
2.03.04.01Reserva Legal0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.100000
2.03.04.11-64838000-64838000-65252000-65252000
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados-1.230.128 mil-1.349.326 mil-1.415.396 mil-1.441.937 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.097856000822000086390003809000

ITRs da empresa COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços653.458 mil611.809 mil653.963 mil703.890 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-431.171 mil-418.971 mil-442.290 mil-447.544 mil
3.03Resultado Bruto222.287 mil192.838 mil211.673 mil256.346 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-105.125 mil-82.141 mil-94.546 mil14.036 mil
3.04.01Despesas com Vendas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-107.242 mil-83.824 mil-96.868 mil-127.422 mil
3.04.02.01-107242000-838240000-224290000
3.04.02.02-96868000
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais105 mil136 mil678 mil140.448 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial2.012 mil1.547 mil1.644 mil1.010 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos117.162 mil110.697 mil117.127 mil270.382 mil
3.06Resultado Financeiro-284.522 mil-285.672 mil-218.529 mil-342.208 mil
3.06.01Receitas Financeiras35.399 mil53.337 mil55.400 mil80.313 mil
3.06.02Despesas Financeiras-319.921 mil-339.009 mil-273.929 mil-422.521 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro-167.360 mil-174.975 mil-101.402 mil-71.826 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro60.751 mil56.141 mil35.751 mil45.608 mil
3.08.01Corrente-5.970 mil-3.140 mil-5.412 mil-12.313 mil
3.08.02Diferido66.721 mil59.281 mil41.163 mil57.921 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas-106.609 mil-118.834 mil-65.651 mil-26.218 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período-106.609 mil-118.834 mil-65.651 mil-26.218 mil
3.11.01-106967000-119198000-66070000-26541000
3.11.02358000364000419000323000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.020000
3.99.02.01ON0 mil0 mil0 mil0 mil

ITRs da empresa COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
4.01Lucro Líquido do Período-106.609 mil-118.834 mil-65.651 mil-26.218 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
4.03Resultado Abrangente do Período-106.609 mil-118.834 mil-65.651 mil-26.218 mil
4.03.01-106967000-119198000-66070000-26541000
4.03.02358000364000419000323000

ITRs da empresa COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais37.475 mil135.189 mil253.016 mil107.808 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações232.409 mil203.612 mil193.389 mil176.792 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício-167.360 mil-174.975 mil-101.402 mil-71.826 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização0 mil15.935 mil3.489 mil37.566 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial-2.012 mil183.573 mil85.764 mil96.034 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia19.150 mil-19.150 mil0 mil102.583 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas90.130 mil-90.130 mil0 mil-59 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão148 mil-3.707 mil-1.644 mil-1.010 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.-308 mil-257 mil604 mil-155 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis-1.355 mil0 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos-1.063 mil-849 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes508.567 mil701.550 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas238.032 mil0 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas-502 mil0 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber0 mil0 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão0 mil3.054 mil1.417 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros0 mil0 mil-414 mil-2.324 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego0 mil29.375 mil-29.227 mil-148 mil
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento-810 mil58.485 mil
6.01.01.18Atualização de títulos e valores mobiliários27.111 mil-27.111 mil29.375 mil-29.375 mil
6.01.01.19Imposto de Renda e Contribuição Social29.375 mil-29.227 mil-148 mil-24.263 mil
6.01.01.20Juros incorridos passivo de arrendamento0 mil45.713 mil-46.917 mil1.204 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-19.273 mil-25.465 mil90.332 mil-72.096 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros13.951 mil12.209 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar0 mil36.876 mil-15.091 mil-14.138 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL-4.594 mil-8.514 mil-12.893 mil44.509 mil
6.01.02.04Estoques-84 mil2.431 mil27.005 mil-58.115 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais0 mil-24.130 mil24.196 mil-470 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente-43.314 mil45.281 mil941 mil9.894 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros8.750 mil-60.111 mil56.636 mil-5.308 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios4.058 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)1.960 mil711 mil
6.01.03Outros-175.661 mil-42.958 mil-30.705 mil3.112 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio17.459 mil17.483 mil17.301 mil43.402 mil
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv-176.318 mil-56.416 mil-41.062 mil-30.066 mil
6.01.03.03Pagamento de juros - Arrendamentos-16.802 mil-4.025 mil-6.944 mil-10.224 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento201.754 mil-56.322 mil-477.586 mil-4.138.078 mil
6.02.01Integralização de capital-5.868 mil5.868 mil0 mil-1.109 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita-1.538 mil-538.418 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado-166.595 mil160.727 mil1.194 mil-4.552 mil
6.02.04Aquisição de intangível6.442 mil-10.388 mil-1.336 mil-3.475.818 mil
6.02.05Aquisição de investimentos-1 mil-340.565 mil340.566 mil135 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)369.314 mil-369.314 mil0 mil0 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)0 mil0 mil
6.02.08Aplicação de títulos e valores mobiliários-14.582 mil-35.825 mil
6.02.09Resgate de títulos e valores mobiliários0 mil0 mil
6.02.10Alienação de investimentos societários0 mil-1 mil
6.02.11Combinação de negócios510.394 mil252.046 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-47.859 mil846.316 mil-70.166 mil3.976.535 mil
6.03.01Aumento de capital-3 mil3 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital-49.497 mil2.751.452 mil261 mil-2.702.216 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos1.641 mil-1.745.267 mil-51.078 mil-38.702 mil
6.03.04Captação de debêntures0 mil-159.872 mil-19.349 mil1.879.221 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures0 mil0 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação0 mil0 mil
6.03.08Depósitos em garantia0 mil0 mil
6.03.09Obrigações vinculadas0 mil0 mil
6.03.10Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio0 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes191.370 mil925.183 mil-294.736 mil-53.735 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes233.782 mil0 mil0 mil-29.207 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes425.152 mil925.183 mil-294.736 mil-82.942 mil

ITRs da empresa COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
7.01Receitas687.521 mil666.531 mil705.887 mil844.495 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços706.796 mil662.956 mil708.699 mil761.133 mil
7.01.02Outras Receitas-125 mil360 mil677 mil120.928 mil
7.01.02.01Resultado alienação/desativação bens e direitos-125 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa-19.150 mil3.215 mil-3.489 mil-37.566 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-375.343 mil-357.657 mil-393.034 mil-401.692 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-342.421 mil-322.866 mil-350.719 mil-354.607 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-32.922 mil-34.791 mil-42.315 mil-47.085 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.02.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.03Valor Adicionado Bruto312.178 mil308.874 mil312.853 mil442.803 mil
7.04Retenções-90.130 mil-91.431 mil-85.764 mil-96.034 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-90.130 mil-91.431 mil-85.764 mil-96.034 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido222.048 mil217.443 mil227.089 mil346.769 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência37.641 mil54.659 mil57.046 mil102.832 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial2.012 mil1.547 mil1.644 mil1.010 mil
7.06.02Receitas Financeiras35.399 mil53.337 mil55.400 mil80.313 mil
7.06.03Outros230 mil-225 mil2 mil21.509 mil
7.06.03.01230000-23000000
7.06.03.0205000200021509000
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir259.689 mil272.102 mil284.135 mil449.601 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado259.689 mil272.102 mil284.135 mil449.601 mil
7.08.01Pessoal62.740 mil62.364 mil66.752 mil50.285 mil
7.08.01.01Remuneração Direta48.554 mil51.180 mil52.763 mil37.772 mil
7.08.01.02Benefícios11.075 mil9.145 mil11.490 mil10.492 mil
7.08.01.03F.G.T.S.3.111 mil2.039 mil2.499 mil2.021 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições-13.900 mil-6.782 mil13.099 mil8.209 mil
7.08.02.01Federais-14.210 mil-7.048 mil12.406 mil7.931 mil
7.08.02.02Estaduais73 mil13 mil116 mil-124 mil
7.08.02.03Municipais237 mil253 mil577 mil402 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros317.458 mil335.354 mil269.935 mil417.325 mil
7.08.03.01Juros274.365 mil299.786 mil235.701 mil349.762 mil
7.08.03.02Aluguéis963 mil672 mil600 mil696 mil
7.08.03.03Outras42.130 mil34.896 mil33.634 mil66.867 mil
7.08.03.03.0242130000
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios-106.609 mil-118.834 mil-65.651 mil-26.218 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período-106.967 mil-119.198 mil-66.070 mil-26.541 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos358 mil364 mil419 mil323 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil0 mil