HOTEIS OTHON S.A. (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: HOSPEDAGEM E TURISMO

CNPJ: 33.200.049/0001-47

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

ITRs da empresa HOTEIS OTHON S.A.

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
101	ROA	2,43%	-3,00%	9,26%	16,26%
102	EBITDA	30.226 mil	7.471 mil	53.502 mil	142.002 mil
103	ROE	-7,74%	8,67%	-34,73%	-87,03%
104	Margem Bruta	70,70%	59,30%	64,08%	68,12%
105	Margem EBITDA	69,50%	27,82%	165,03%	87,26%
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa HOTEIS OTHON S.A.

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
1	Ativo Total	519.854 mil	516.740 mil	498.014 mil	498.883 mil
1.01	Ativo circulante	78.029 mil	71.482 mil	68.786 mil	78.308 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	18.875 mil	13.550 mil	11.443 mil	14.453 mil
1.01.01.01		12498000	5837000	2081000	14453000
1.01.01.02		6377000	7713000	9362000	0
1.01.02	Aplicações Financeiras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	42.703 mil	43.489 mil	41.818 mil	47.775 mil
1.01.03.01	Clientes	35.179 mil	29.392 mil	26.046 mil	37.561 mil
1.01.03.01.01		35179000	29392000	26046000	37561000
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	7.524 mil	14.097 mil	15.772 mil	10.214 mil
1.01.03.02.01		0	0	0	0
1.01.03.02.02		6629000	13254000	14826000	10214000
1.01.03.02.03		0	0	0	0
1.01.03.02.04		895000	843000	946000	0
1.01.04	Estoques	3.210 mil	3.201 mil	3.933 mil	4.714 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	10.347 mil	10.346 mil	11.043 mil	11.270 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	10.347 mil	10.346 mil	11.043 mil	11.270 mil
1.01.06.01.01	Imposto de renda e Contribuição social a recuperar	10.347 mil	10.346 mil	11.043 mil	11.270 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	2.894 mil	896 mil	549 mil	96 mil
1.01.07.01		2894000	896000	549000	96000
1.01.08		0	0	0	0
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02	Ativo Não Circulante	441.825 mil	445.258 mil	429.228 mil	420.575 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	223.105 mil	226.890 mil	204.180 mil	189.237 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	53.190 mil	47.880 mil	42.570 mil	34.821 mil
1.02.01.04.01		0	0	0	0
1.02.01.04.02		53190000	47880000	42570000	34821000
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07.01		0	0	0	0
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	160.527 mil	169.392 mil	151.795 mil	142.419 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	160.527 mil	169.392 mil	151.795 mil	142.419 mil
1.02.01.10		9388000	9618000	9815000	11997000
1.02.01.10.01		0	0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0	0
1.02.01.10.03		9388000	9618000	9815000	11997000
1.02.02	Investimentos	271 mil	271 mil	270 mil	270 mil
1.02.02.01		10000	10000	10000	10000
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		10000	10000	10000	10000
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	261 mil	261 mil	260 mil	260 mil
1.02.02.02.01		261000	261000	260000	260000
1.02.03	Imobilizado	218.449 mil	218.097 mil	224.778 mil	231.068 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	218.449 mil	218.097 mil	224.778 mil	231.068 mil
1.02.03.01.01		218449000	218097000	224778000	231068000
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01	Intangíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.02		0	0	0	0

ITRs da empresa HOTEIS OTHON S.A.

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
2.01		251248000	263718000	194947000	148460000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.01.01		0	0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.02	Fornecedores	14.073 mil	14.795 mil	12.593 mil	6.620 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	14.073 mil	14.795 mil	12.593 mil	6.620 mil
2.01.02.01.01		1165000	1423000	1523000	1654000
2.01.02.01.02		6030000	6499000	4197000	4738000
2.01.02.01.03		0	0	0	0
2.01.02.01.04		6878000	6873000	6873000	228000
2.01.02.01.05		0	0	0	0
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	215.993 mil	225.826 mil	159.459 mil	111.109 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	196.299 mil	208.593 mil	141.862 mil	93.331 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	34.074 mil	39.942 mil	41.025 mil	22.455 mil
2.01.03.01.02		156596000	162005000	93392000	62632000
2.01.03.01.03		0	0	0	0
2.01.03.01.04		5629000	6646000	7445000	8244000
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	19.694 mil	17.233 mil	17.597 mil	17.778 mil
2.01.03.03.01		19694000	17233000	17597000	17778000
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	1.003 mil	2.005 mil	2.005 mil	1.022 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	1.003 mil	2.005 mil	2.005 mil	1.022 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	1.003 mil	2.005 mil	2.005 mil	1.022 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05	Outras Obrigações	633 mil	0 mil	917 mil	624 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	1 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	1 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	632 mil	0 mil	917 mil	624 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	632 mil	0 mil	917 mil	624 mil
2.01.06	Provisões	19.546 mil	21.092 mil	19.973 mil	29.085 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	19.546 mil	21.092 mil	19.973 mil	29.085 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	19.546 mil	21.092 mil	19.973 mil	29.085 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	431.780 mil	431.744 mil	435.878 mil	443.650 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02	Outras Obrigações	25.350 mil	24.722 mil	24.245 mil	24.126 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	25.350 mil	24.722 mil	24.245 mil	24.126 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	25.350 mil	24.722 mil	24.245 mil	24.126 mil
2.02.02.02	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.03	Tributos Diferidos	56.034 mil	55.580 mil	55.126 mil	54.672 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	56.034 mil	55.580 mil	55.126 mil	54.672 mil
2.02.03.01.01		56034000	55580000	55126000	54672000
2.02.04	Provisões	350.396 mil	351.442 mil	356.507 mil	364.852 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	350.396 mil	351.442 mil	356.507 mil	364.852 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	94.624 mil	95.325 mil	95.733 mil	90.358 mil
2.02.04.01.05		63421000	63805000	63797000	53278000
2.02.04.01.06		3000	3000	3000	0
2.02.04.01.07		82916000	82448000	88551000	115630000
2.02.04.01.08		25176000	25310000	25342000	23012000
2.02.04.01.09		84256000	84551000	83081000	82574000
2.02.04.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	-163.174 mil	-178.722 mil	-132.811 mil	-93.227 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	31.984 mil	31.984 mil	31.984 mil	31.984 mil
2.03.02	Reservas de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.03	Reservas de Reavaliação	62.477 mil	61.943 mil	61.409 mil	60.875 mil
2.03.03.01		61221000	60687000	60153000	59619000
2.03.03.02		1256000	1256000	1256000	1256000
2.03.04	Reservas de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-249.818 mil	-264.426 mil	-217.421 mil	-178.674 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	26.461 mil	26.114 mil	25.766 mil	25.419 mil
2.03.06.01		26461000	26114000	25766000	25419000
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.09		-34278000	-34337000	-34549000	-32831000

ITRs da empresa HOTEIS OTHON S.A.

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	43.491 mil	26.850 mil	32.419 mil	59.973 mil
3.01.01	Receita bruta	32.419 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-12.742 mil	-10.927 mil	-11.646 mil	-16.565 mil
3.02.01		-11646000
3.03	Resultado Bruto	30.749 mil	15.923 mil	20.773 mil	43.408 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-2.865 mil	-10.813 mil	30.322 mil	4.964 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	-3.228 mil	-1.903 mil	-1.655 mil	-2.407 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-11.804 mil	-11.968 mil	-11.331 mil	-13.094 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	12.295 mil	3.268 mil	43.280 mil	22.208 mil
3.04.04.01		176000
3.04.04.02		12119000
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-491 mil	-269 mil	-538 mil	438 mil
3.04.05.01	Provisão para desvalorização de investimentos	-474 mil
3.04.05.02	Amortização de mais-valia	-17 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	363 mil	59 mil	566 mil	-2.181 mil
3.04.06.01		-11000	106000	464000	-594000
3.04.06.02		374000	-47000	102000	-1587000
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	27.884 mil	5.110 mil	51.095 mil	48.372 mil
3.06	Resultado Financeiro	-15.710 mil	-21.043 mil	-2.623 mil	-5.486 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	1.396 mil	1.985 mil	1.579 mil	12.137 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-17.106 mil	-23.028 mil	-4.202 mil	-17.623 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	12.174 mil	-15.933 mil	48.472 mil	42.886 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	454 mil	454 mil	-2.342 mil	-5.018 mil
3.08.01	Corrente	0 mil	0 mil	-2.796 mil	-5.472 mil
3.08.02	Diferido	454 mil	454 mil	454 mil	454 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	12.628 mil	-15.479 mil	46.130 mil	37.868 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	6 mil	-10 mil	-6 mil	-3 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	6 mil	-10 mil	-6 mil	-3 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	12.634 mil	-15.489 mil	46.124 mil	37.865 mil
3.11.01		12634000	0	0	68500000
3.11.02		0	0	0	0
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0	0
3.99.01.01	ON	0 mil	0 mil	2 mil	2 mil
3.99.02		0	0	0	0
3.99.02.01	ON	0 mil

ITRs da empresa HOTEIS OTHON S.A.

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
4.01	Lucro Líquido do Período	12.634 mil	-15.489 mil	46.124 mil	37.865 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	12.634 mil	-15.489 mil	46.124 mil	37.865 mil
4.03.01		12634000	-15489000	46124000	37865000
4.03.02		0	0	0	0

ITRs da empresa HOTEIS OTHON S.A.

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	24.312 mil	1.676 mil	13.107 mil	16.845 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	31.141 mil	7.034 mil	50.307 mil	58.339 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	12.634 mil	-15.489 mil	46.123 mil	37.866 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	2.342 mil	2.361 mil	2.406 mil	2.432 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	1.178 mil	-963 mil	-467 mil	3.199 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	474 mil	240 mil	92 mil	13 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	0 mil	0 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	15.937 mil	-15.937 mil	97 mil	-97 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	-867 mil	38.699 mil	-37.832 mil	53.609 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	47 mil	-2.405 mil	41.857 mil	-43.754 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	224 mil	-141 mil	-657 mil	760 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	0 mil	1.080 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	0 mil	-1.362 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	-454 mil	454 mil	-109 mil	-3.160 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	-374 mil	374 mil
6.01.01.14	Valor justo ativo contratual da concessão	-908 mil
6.01.01.15	Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros	-331 mil	0 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-6.829 mil	-5.358 mil	-37.200 mil	-41.494 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	3.083 mil	5.787 mil	3.249 mil	-11.780 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	91 mil	9 mil	-732 mil	-781 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	-37 mil	1 mil	-697 mil	-227 mil
6.01.02.04	Estoques	-2.341 mil	-6.625 mil	-1.572 mil	4.612 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-1.589 mil	32.026 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	-2.040 mil	322 mil	-2.679 mil	-4.176 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	-7.889 mil	7.395 mil	-1.119 mil	9.112 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	-16.723 mil	3.333 mil	-58.402 mil	-38.425 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	19.539 mil	2.173 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	632 mil	-25.597 mil	25.882 mil	10.531 mil
6.01.02.11	Outros ativos	445 mil	26.224 mil	-33.586 mil	45.909 mil
6.01.02.12	Fornecedores	0 mil
6.01.02.13	Salários e encargos a pagar	1.743 mil
6.01.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.03.01	Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	0 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-3.126 mil	-1.232 mil	-8.479 mil	-8.775 mil
6.02.01	Integralização de capital	41 mil	0 mil	-12.919 mil	12.919 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	-3.167 mil	3.167 mil	0 mil	0 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	0 mil	-4.399 mil	4.440 mil	-21.694 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-8.817 mil	-5.769 mil	-6.735 mil	-5.060 mil
6.03.01	Aumento de capital	17 mil	966 mil	-54 mil	-1.032 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	-8.834 mil	-6.735 mil	-6.681 mil	22.250 mil
6.03.04	Captação de debêntures	0 mil	0 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	12.369 mil	-5.325 mil	-2.107 mil	3.010 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	6.506 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	18.875 mil	-5.325 mil	-2.107 mil	3.010 mil

ITRs da empresa HOTEIS OTHON S.A.

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
7.01	Receitas	58.186 mil	32.855 mil	78.309 mil	86.192 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	45.892 mil	29.634 mil	35.045 mil	53.749 mil
7.01.02	Outras Receitas	12.294 mil	3.267 mil	43.282 mil	32.707 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	0 mil	-46 mil	-18 mil	-264 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-16.332 mil	-13.505 mil	-13.952 mil	-18.430 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	0 mil	0 mil	0 mil	-60.333 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-15.559 mil	-13.014 mil	-13.116 mil	41.689 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	-474 mil	-240 mil	-555 mil	450 mil
7.02.04	Outros	-299 mil	-251 mil	-281 mil	-236 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	41.854 mil	19.350 mil	64.357 mil	67.762 mil
7.04	Retenções	-2.342 mil	-2.361 mil	-2.407 mil	-2.431 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-2.342 mil	-2.361 mil	-2.407 mil	-2.431 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	39.512 mil	16.989 mil	61.950 mil	65.331 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	1.334 mil	2.054 mil	1.842 mil	11.681 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	-12 mil	101 mil	325 mil	-450 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	1.397 mil	1.985 mil	1.552 mil	12.163 mil
7.06.03	Outros	-51 mil	-32 mil	-35 mil	-32 mil
7.06.03.01		-51000	0
7.06.03.02		0
7.06.03.03		-118000
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	40.846 mil	19.043 mil	63.792 mil	77.012 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	40.846 mil	19.043 mil	63.792 mil	77.012 mil
7.08.01	Pessoal	6.061 mil	6.235 mil	5.922 mil	6.578 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	3.947 mil	4.063 mil	3.902 mil	3.654 mil
7.08.01.02	Benefícios	1.561 mil	1.581 mil	1.523 mil	2.179 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	553 mil	591 mil	497 mil	745 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	4.957 mil	4.719 mil	7.270 mil	12.446 mil
7.08.02.01	Federais	1.389 mil	2.553 mil	5.347 mil	10.055 mil
7.08.02.02	Estaduais	211 mil	385 mil	243 mil	499 mil
7.08.02.03	Municipais	3.357 mil	1.781 mil	1.680 mil	1.892 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	17.568 mil	23.535 mil	4.720 mil	18.390 mil
7.08.03.01	Juros	17.045 mil	22.944 mil	4.009 mil	17.630 mil
7.08.03.02	Aluguéis	523 mil	591 mil	711 mil	760 mil
7.08.03.03	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.03.03.01		0
7.08.03.03.02		0
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	12.634 mil	-15.489 mil	46.123 mil	37.866 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	12.634 mil	-15.489 mil	46.123 mil	37.866 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.05	Outros	-374 mil	43 mil	-243 mil	1.732 mil
7.08.05.01	Dividendos propostos	-374 mil	-574 mil