HIDROVIAS DO BRASIL S.A. (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Serviços Transporte e Logística

CNPJ: 12.648.327/0001-53

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

ITRs da empresa HIDROVIAS DO BRASIL S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
101	ROA	1,11%	-3,07%	-1,16%	-0,85%
102	EBITDA	196.577 mil	1.209 mil	117.615 mil	75.970 mil
103	ROE	4,49%	-13,85%	-5,28%	-4,15%
104	Margem Bruta	35,46%	8,09%	25,31%	11,19%
105	Margem EBITDA	40,37%	0,33%	29,33%	18,93%
106	Dívida Liquida	3.559.412 mil	3.482.395 mil	3.596.845 mil	3.862.747 mil
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa HIDROVIAS DO BRASIL S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
1	Ativo Total	6.408.571 mil	6.249.047 mil	6.132.346 mil	6.583.628 mil
1.01	Ativo circulante	1.396.148 mil	1.320.223 mil	1.178.244 mil	1.372.315 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	648.792 mil	663.919 mil	652.963 mil	779.184 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	148.318 mil	150.001 mil	64.426 mil	51.587 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	148.318 mil	150.001 mil	64.426 mil	51.587 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	148.318 mil	150.001 mil	64.426 mil	51.587 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	209.324 mil	141.835 mil	147.959 mil	189.940 mil
1.01.03.01	Clientes	0 mil	0 mil	147.959 mil	0 mil
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	209.324 mil	141.835 mil	0 mil	189.940 mil
1.01.04	Estoques	109.704 mil	93.826 mil	99.403 mil	123.576 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	168.014 mil	181.186 mil	106.673 mil	153.012 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	168.014 mil	181.186 mil	106.673 mil	153.012 mil
1.01.06.01.01	Imposto de renda e Contribuição social a recuperar	168.014 mil	181.186 mil	106.673 mil	153.012 mil
1.01.06.01.02	Impostos e contribuições a recuperar	0 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	0 mil	23.161 mil	36.058 mil	26.187 mil
1.01.08		111996000	66295000	70762000	48829000
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	111.996 mil	66.295 mil	70.762 mil	48.829 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	1.873 mil	2.705 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	70.944 mil	66.295 mil	70.762 mil	46.124 mil
1.01.08.03.03	Outros ativos circulantes	39.179 mil
1.02	Ativo Não Circulante	5.012.423 mil	4.928.824 mil	4.954.102 mil	5.211.313 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	397.019 mil	348.318 mil	359.718 mil	405.513 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	16.247 mil	16.547 mil	16.971 mil	17.263 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	4.000 mil	4.000 mil	3.200 mil	3.200 mil
1.02.01.04.01		4000000	0	0	0
1.02.01.04.02		0	4000000	3200000	3200000
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	218.819 mil	163.191 mil	158.011 mil	167.757 mil
1.02.01.07.01		116173000	0
1.02.01.07.02		46178000	45230000	41838000	31251000
1.02.01.07.03		172641000	117961000	136506000
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	17.115 mil	20.028 mil	40.739 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	5.208 mil	4.982 mil	5.141 mil	5.720 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	5.208 mil	4.982 mil	5.141 mil	5.720 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		152745000	142483000	156367000	170834000
1.02.01.10.01		0	0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0	0
1.02.01.10.03		93457000	93580000	93835000	91088000
1.02.01.10.04		30182000
1.02.01.10.05		29106000	48903000	62532000	79746000
1.02.01.10.06		0	0
1.02.02	Investimentos	107.034 mil	102.026 mil	103.743 mil	125.283 mil
1.02.02.01		0	0	0	0
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03	Imobilizado	4.176.375 mil	4.147.084 mil	4.171.207 mil	4.371.513 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	3.959.580 mil	3.920.610 mil	3.941.789 mil	4.154.345 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	216.795 mil	226.474 mil	229.418 mil	217.168 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	331.995 mil	331.396 mil	319.434 mil	309.004 mil
1.02.04.01	Intangíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.02		0	0	0	0

ITRs da empresa HIDROVIAS DO BRASIL S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
2.01		572549000	743223000	1457664000	1668330000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	63.431 mil	70.527 mil	45.864 mil	55.104 mil
2.01.01.01		0	0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.02	Fornecedores	131.704 mil	172.452 mil	129.226 mil	159.396 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	131.704 mil	172.452 mil	129.226 mil	159.396 mil
2.01.02.01.01		131704000	172452000	129226000	159396000
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	133.203 mil	152.507 mil	126.455 mil	161.403 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	133.203 mil	152.507 mil	126.455 mil	161.403 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	92.169 mil	87.636 mil	53.606 mil	85.138 mil
2.01.03.01.02		0	0	0	0
2.01.03.01.03		41034000	64871000	72849000	76265000
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	179.791 mil	257.553 mil	1.068.822 mil	1.236.058 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	146.201 mil	210.457 mil	1.021.090 mil	1.191.909 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	33.590 mil	47.096 mil	47.732 mil	44.149 mil
2.01.04.03.01		15356000	28979000	29132000	24358000
2.01.04.03.02		18234000	18117000	18600000	19791000
2.01.05	Outras Obrigações	41.712 mil	42.580 mil	87.297 mil	9.975 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	41.712 mil	42.580 mil	87.297 mil	9.975 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	36.965 mil	38.300 mil	34.862 mil	5.672 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.06		0	0	0	0
2.01.05.02.07		0	0	0	0
2.01.05.02.08		4747000	4280000	4591000	4303000
2.01.05.02.09		47844000
2.01.06	Provisões	22.708 mil	47.604 mil	0 mil	46.394 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	22.708 mil	47.604 mil	0 mil	46.394 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	4.250.625 mil	4.122.301 mil	3.332.993 mil	3.560.608 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	4.176.731 mil	4.038.762 mil	3.245.412 mil	3.457.460 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	3.946.897 mil	3.809.278 mil	3.030.113 mil	3.248.296 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	229.834 mil	229.484 mil	215.299 mil	209.164 mil
2.02.01.03.01		210383000	0
2.02.01.03.02		19451000	209164000
2.02.02	Outras Obrigações	73.894 mil	83.539 mil	87.581 mil	103.148 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	73.894 mil	83.539 mil	87.581 mil	103.148 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	41.831 mil	45.344 mil	36.531 mil	15.247 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	32.063 mil	38.195 mil	51.050 mil	87.901 mil
2.02.02.02.06		0
2.02.03	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04	Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	1.585.397 mil	1.383.523 mil	1.341.689 mil	1.354.690 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	1.334.584 mil	1.334.584 mil	1.334.584 mil	1.334.584 mil
2.03.01.01		1359469000	1359469000	1359469000	1359469000
2.03.01.02		-24885000	-24885000	-24885000	-24885000
2.03.02	Reservas de Capital	41.394 mil	42.284 mil	44.871 mil	47.945 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	4.401 mil	4.401 mil	4.401 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	37.883 mil	40.470 mil	43.544 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.07		0	0	0	0
2.03.02.08		0	0	0	0
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-135.070 mil	-326.660 mil	-397.517 mil	-453.719 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	344.489 mil	-135.413 mil	-135.744 mil	-163.607 mil
2.03.06.01		-158479000	-135413000	-135744000	-163607000
2.03.06.02		502968000	0	0	0
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	468.728 mil	495.495 mil	589.487 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.09		0	0	0	0

ITRs da empresa HIDROVIAS DO BRASIL S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	486.973 mil	361.805 mil	400.965 mil	401.264 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-314.309 mil	-332.537 mil	-299.490 mil	-356.378 mil
3.03	Resultado Bruto	172.664 mil	29.268 mil	101.475 mil	44.886 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-68.255 mil	-112.752 mil	-79.244 mil	-66.557 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	0 mil	-3.322 mil	0 mil	0 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-64.194 mil	-113.620 mil	-78.815 mil	-87.393 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	-3.940 mil	3.940 mil	-8 mil	0 mil
3.04.03.01		-8000
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	0 mil	1.070 mil	952 mil	8.431 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-1.031 mil	1.031 mil	0 mil	0 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	910 mil	-1.851 mil	-1.373 mil	12.405 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	104.409 mil	-83.484 mil	22.231 mil	-21.671 mil
3.06	Resultado Financeiro	-32.415 mil	-69.267 mil	-60.806 mil	-12.092 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	21.624 mil	342.740 mil	33.249 mil	230.726 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-54.039 mil	-412.007 mil	-94.055 mil	-242.818 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	71.994 mil	-152.751 mil	-38.575 mil	-33.763 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-736 mil	-38.839 mil	-32.282 mil	-22.439 mil
3.08.01	Corrente	-25.236 mil	6.121 mil	-28.308 mil	-28.058 mil
3.08.02	Diferido	24.500 mil	-44.960 mil	-3.974 mil	5.619 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	71.258 mil	-191.590 mil	-70.857 mil	-56.202 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	71.258 mil	-191.590 mil	-70.857 mil	-56.202 mil
3.11.01		0	17599000	0	0
3.11.02		0	0	0	0
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0	0
3.99.01.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.02		0	0	0	0
3.99.02.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa HIDROVIAS DO BRASIL S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
4.01	Lucro Líquido do Período	71.258 mil	-191.590 mil	-70.857 mil	-56.202 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	22.925 mil	-11.174 mil	26.436 mil	66.130 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	25.857 mil	-37.803 mil	23.677 mil	84.855 mil
4.02.02	Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas	3.998 mil	9.138 mil
4.02.03	Impostos diferidos sobre resultado abrangente	-11.190 mil	-90.688 mil	-2.517 mil	-42.577 mil
4.02.04		4260000	-9674000	2186000	14714000
4.02.05		3090000	0
4.03	Resultado Abrangente do Período	94.183 mil	-202.764 mil	-44.421 mil	9.928 mil
4.03.01		0	-108581000	-44421000	9928000
4.03.02		0	0	0	0

ITRs da empresa HIDROVIAS DO BRASIL S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	166.510 mil	127.433 mil	-32.651 mil	171.059 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	345.471 mil	-30.018 mil	202.305 mil	282.843 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	71.258 mil	-191.590 mil	-70.857 mil	-56.202 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	9.866 mil	9.801 mil	6.589 mil	9.803 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	736 mil	245.768 mil	32.282 mil	22.439 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	11.116 mil	312.443 mil	3.303 mil	-1.474 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	97.437 mil	-257.712 mil	71.703 mil	71.918 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	2.799 mil	-8.518 mil	2.833 mil	2.953 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	1.216 mil	129 mil	0 mil	1.716 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	5.884 mil	-17.785 mil	6.091 mil	4.304 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	979 mil	53.251 mil	2.587 mil	3.074 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	-5.073 mil	41.366 mil	-2.228 mil	-1.258 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	-3.937 mil	23.006 mil	0 mil	18.650 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	84.346 mil	-253.427 mil	84.659 mil	83.172 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	7.821 mil	-20.468 mil	10.725 mil	14.469 mil
6.01.01.14	Valor justo ativo contratual da concessão	-910 mil	2.634 mil	1.373 mil	-12.405 mil
6.01.01.15	Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros	52.754 mil	25.920 mil	49.377 mil	144.293 mil
6.01.01.16	Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego	-38.934 mil	6.999 mil	969 mil	-19.336 mil
6.01.01.17	Atualização das provisões para contingências e desmantelamento	3.940 mil	0 mil	1.938 mil
6.01.01.18	Atualização de títulos e valores mobiliários	3.948 mil	-3.948 mil	2.917 mil	-2.917 mil
6.01.01.19	Imposto de Renda e Contribuição Social	0 mil	0 mil
6.01.01.20	Juros incorridos passivo de arrendamento	40.223 mil	-18 mil	-2.294 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-178.961 mil	516.276 mil	-234.956 mil	-111.784 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	12.253 mil	64.354 mil	-4.153 mil	-44.489 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	-4.612 mil	15.878 mil	-4.866 mil	-24.884 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	1.832 mil	-2.022 mil	21.788 mil	2.006 mil
6.01.02.04	Estoques	1.292 mil	29.085 mil	-14.899 mil	-11.751 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	-576 mil	-19.893 mil	-223 mil	-20.379 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	0 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	-13.089 mil	12.100 mil	-17.210 mil	3.833 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-11.686 mil	104.893 mil	-58.530 mil	27.623 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	4.456 mil	16.818 mil	-32.382 mil	567 mil
6.01.02.11	Outros ativos	9.465 mil	-7.300 mil	7.928 mil	3.466 mil
6.01.02.12	Fornecedores	-289 mil	-12.781 mil	282 mil	-259 mil
6.01.02.13	Salários e encargos a pagar	-30.402 mil	38.206 mil	-5.652 mil	7.912 mil
6.01.02.14	Encargos setoriais	-121.079 mil	-120.875 mil	-17.113 mil
6.01.02.15	IR e CSLL à Recolher	-26.526 mil	-6.164 mil	-37.578 mil
6.01.02.16	Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL	-738 mil
6.01.02.17	Valores de compensar da Parcela A e outros itens financeiros	0 mil
6.01.02.18	Benefício pós emprego e outros benefícios	0 mil
6.01.02.19	Outros passivos	0 mil
6.01.03	Outros	0 mil	-358.825 mil	0 mil	0 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	100.435 mil	-93.878 mil	13.993 mil	5.280 mil
6.02.01	Integralização de capital	-57.100 mil	-102.675 mil	-22.263 mil	-64.209 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	-5.190 mil	-5.713 mil	-523 mil	-3.767 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-119.995 mil	641.325 mil	171.868 mil	-298.614 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	280.030 mil	-811.131 mil	0 mil	236.737 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	2.529 mil	-2.529 mil	0 mil	44 mil
6.02.06	Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)	161 mil	-161 mil	0 mil	0 mil
6.02.07	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-135.089 mil	135.089 mil
6.02.08	Aplicação de títulos e valores mobiliários	0 mil
6.02.09	Resgate de títulos e valores mobiliários	0 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-27.793 mil	-25.416 mil	-48.305 mil	-26.454 mil
6.03.01	Aumento de capital	-13.818 mil	38.882 mil	-12.382 mil	-12.421 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	-13.565 mil	59.622 mil	-22.129 mil	-5.698 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	0 mil	-53.109 mil	-13.635 mil	13.635 mil
6.03.04	Captação de debêntures	0 mil	0 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	0 mil	-50.757 mil	-159 mil	159 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	0 mil	0 mil
6.03.07	Pagamentos de custos de captação	-410 mil	-2.361 mil	0 mil	0 mil
6.03.08	Depósitos em garantia	0 mil	0 mil
6.03.09	Obrigações vinculadas	17.691 mil
6.03.10	Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio	-22.129 mil
6.03.11	Resgate de ações	-21.176 mil	0 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	5.387 mil	6.988 mil	56.007 mil	-23.664 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	244.539 mil	15.127 mil	-10.956 mil	126.221 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	663.919 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	244.539 mil	15.127 mil	652.963 mil	126.221 mil

ITRs da empresa HIDROVIAS DO BRASIL S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
7.01	Receitas	614.652 mil	470.829 mil	527.077 mil	621.803 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	559.931 mil	371.327 mil	473.166 mil	573.893 mil
7.01.02	Outras Receitas	-1.034 mil	278.339 mil	3.400 mil	5.975 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	55.755 mil	-175.426 mil	50.511 mil	41.935 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	0 mil	-3.411 mil	0 mil	0 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-315.402 mil	-367.061 mil	-294.868 mil	-438.168 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-172.748 mil	-189.516 mil	-158.968 mil	-206.184 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-86.899 mil	-77.573 mil	-85.389 mil	-190.049 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	-175.426 mil	175.426 mil	-50.511 mil	50.511 mil
7.02.04	Outros	119.671 mil	-275.398 mil	0 mil	-92.446 mil
7.02.04.01	Materias-primas consumidas	-92.446 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	299.250 mil	103.768 mil	232.209 mil	183.635 mil
7.04	Retenções	-92.168 mil	-84.693 mil	-95.384 mil	-97.641 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-92.168 mil	-84.693 mil	-95.384 mil	-97.641 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	207.082 mil	19.075 mil	136.825 mil	85.994 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	10.848 mil	339.786 mil	31.876 mil	243.131 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	910 mil	-1.851 mil	-1.373 mil	12.405 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	9.938 mil	341.637 mil	33.249 mil	230.726 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	217.930 mil	358.861 mil	168.701 mil	329.125 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	217.930 mil	358.861 mil	168.701 mil	329.125 mil
7.08.01	Pessoal	72.672 mil	73.654 mil	75.108 mil	79.818 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	53.633 mil	52.354 mil	52.732 mil	57.378 mil
7.08.01.02	Benefícios	16.438 mil	18.531 mil	19.774 mil	19.569 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	2.601 mil	2.769 mil	2.602 mil	2.871 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	31.647 mil	65.893 mil	70.395 mil	62.690 mil
7.08.02.01	Federais	23.404 mil	60.887 mil	62.086 mil	52.192 mil
7.08.02.02	Estaduais	752 mil	436 mil	1.352 mil	2.402 mil
7.08.02.03	Municipais	7.491 mil	4.570 mil	6.957 mil	8.096 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	42.353 mil	410.904 mil	94.055 mil	242.819 mil
7.08.03.01	Juros	62.152 mil	31.927 mil	72.472 mil	81.549 mil
7.08.03.02	Aluguéis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.03.03	Outras	-19.799 mil	378.977 mil	21.583 mil	161.270 mil
7.08.03.03.01		12765000	-2903000	161905000
7.08.03.03.02		39946000	24486000	-635000
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	71.258 mil	-191.590 mil	-70.857 mil	-56.202 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	71.258 mil	-191.590 mil	-70.857 mil	-56.202 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil