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HIDROVIAS DO BRASIL S.A.

HIDROVIAS DO BRASIL S.A. (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Serviços Transporte e Logística

CNPJ: 12.648.327/0001-53

ITRs da empresa HIDROVIAS DO BRASIL S.A.

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
101ROA-1,16%-0,85%-0,75%-8,67%
102EBITDA117.615 mil75.970 mil169.992 mil49.158 mil
103ROE-5,28%-4,15%-3,70%-65,57%
104Margem Bruta25,31%11,19%28,38%0,47%
105Margem EBITDA29,33%18,93%34,74%3,63%
106Dívida Liquida3.596.845 mil3.862.747 mil3.859.223 mil4.066.391 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil

ITRs da empresa HIDROVIAS DO BRASIL S.A.

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
1Ativo Total6.132.346 mil6.583.628 mil6.505.129 mil7.166.688 mil
1.01Ativo circulante1.178.244 mil1.372.315 mil1.304.294 mil1.707.218 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa652.963 mil779.184 mil686.989 mil988.450 mil
1.01.02Aplicações Financeiras64.426 mil51.587 mil71.397 mil64.826 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado64.426 mil51.587 mil71.397 mil64.826 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação64.426 mil51.587 mil71.397 mil64.826 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.030000
1.01.03Contas a Receber147.959 mil189.940 mil125.086 mil183.606 mil
1.01.03.01Clientes147.959 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil189.940 mil125.086 mil183.606 mil
1.01.04Estoques99.403 mil123.576 mil139.018 mil162.438 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar106.673 mil153.012 mil200.844 mil220.046 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar106.673 mil153.012 mil200.844 mil220.046 mil
1.01.06.01.01Imposto de renda e Contribuição social a recuperar106.673 mil153.012 mil200.844 mil220.046 mil
1.01.07Despesas Antecipadas36.058 mil26.187 mil31.383 mil25.875 mil
1.01.0870762000488290004957700061977000
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros70.762 mil48.829 mil49.577 mil61.977 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos2.705 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber70.762 mil46.124 mil49.577 mil61.977 mil
1.02Ativo Não Circulante4.954.102 mil5.211.313 mil5.200.835 mil5.459.470 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo359.718 mil405.513 mil396.789 mil462.920 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado16.971 mil17.263 mil17.708 mil18.031 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber3.200 mil3.200 mil3.200 mil3.200 mil
1.02.01.04.010000
1.02.01.04.023200000320000032000003200000
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos158.011 mil167.757 mil153.309 mil195.027 mil
1.02.01.07.01116173000000
1.02.01.07.0241838000312510003069600030696000
1.02.01.07.03136506000122613000164331000
1.02.01.08Despesas Antecipadas20.028 mil40.739 mil41.982 mil48.851 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas5.141 mil5.720 mil5.606 mil6.372 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas5.141 mil5.720 mil5.606 mil6.372 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.10156367000170834000174984000191439000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.01.10.0393835000910880008475400085475000
1.02.01.10.0412490000
1.02.01.10.0562532000797460009023000093474000
1.02.01.10.06000
1.02.02Investimentos103.743 mil125.283 mil128.245 mil135.146 mil
1.02.02.010000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.050000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado4.171.207 mil4.371.513 mil4.370.566 mil4.556.027 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação3.941.789 mil4.154.345 mil4.094.706 mil4.293.070 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento229.418 mil217.168 mil275.860 mil262.957 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04Intangível319.434 mil309.004 mil305.235 mil305.377 mil
1.02.04.01Intangíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.020000

ITRs da empresa HIDROVIAS DO BRASIL S.A.

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
2.011457664000166833000016425830002390677000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas45.864 mil55.104 mil70.212 mil59.085 mil
2.01.01.010000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.02Fornecedores129.226 mil159.396 mil157.812 mil163.125 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais129.226 mil159.396 mil157.812 mil163.125 mil
2.01.02.01.01129226000159396000157812000163125000
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03Obrigações Fiscais126.455 mil161.403 mil185.601 mil213.302 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais126.455 mil161.403 mil185.601 mil213.302 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga53.606 mil85.138 mil112.188 mil116.163 mil
2.01.03.01.020000
2.01.03.01.0372849000762650007341300097139000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos1.068.822 mil1.236.058 mil1.175.943 mil1.404.407 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos1.021.090 mil1.191.909 mil1.109.074 mil1.332.005 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento47.732 mil44.149 mil66.869 mil72.402 mil
2.01.04.03.0129132000243580004598100050231000
2.01.04.03.0218600000197910002088800022171000
2.01.05Outras Obrigações87.297 mil9.975 mil14.142 mil512.616 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil500.000 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros87.297 mil9.975 mil14.142 mil12.616 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes34.862 mil5.672 mil9.704 mil8.105 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.06000
2.01.05.02.07000
2.01.05.02.084591000430300044380004511000
2.01.05.02.0947844000
2.01.06Provisões0 mil46.394 mil38.873 mil38.142 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil46.394 mil38.873 mil38.142 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante3.332.993 mil3.560.608 mil3.546.297 mil3.827.936 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos3.245.412 mil3.457.460 mil3.441.666 mil3.715.260 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos3.030.113 mil3.248.296 mil3.193.155 mil3.471.917 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento215.299 mil209.164 mil248.511 mil243.343 mil
2.02.01.03.010
2.02.01.03.02209164000
2.02.02Outras Obrigações87.581 mil103.148 mil104.631 mil112.676 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros87.581 mil103.148 mil104.631 mil112.676 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores36.531 mil15.247 mil6.212 mil11.063 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes51.050 mil87.901 mil98.419 mil101.613 mil
2.02.02.02.060
2.02.03Tributos Diferidos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido1.341.689 mil1.354.690 mil1.316.249 mil948.075 mil
2.03.01Capital Social Realizado1.334.584 mil1.334.584 mil1.334.584 mil1.334.584 mil
2.03.01.011359469000135946900013594690001359469000
2.03.01.02-24885000-24885000-24885000-24885000
2.03.02Reservas de Capital44.871 mil47.945 mil48.719 mil45.231 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações4.401 mil4.401 mil4.401 mil4.401 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas40.470 mil43.544 mil44.318 mil40.830 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.070000
2.03.02.080000
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.01Reserva Legal0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados-397.517 mil-453.719 mil-502.355 mil-948.359 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia-135.744 mil-163.607 mil-136.943 mil-159.898 mil
2.03.06.01-135744000-163607000-136943000-159898000
2.03.06.020000
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão495.495 mil589.487 mil572.244 mil676.517 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.090000

ITRs da empresa HIDROVIAS DO BRASIL S.A.

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços400.965 mil401.264 mil489.386 mil60.791 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-299.490 mil-356.378 mil-350.486 mil-339.643 mil
3.03Resultado Bruto101.475 mil44.886 mil138.900 mil-278.852 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-79.244 mil-66.557 mil-81.540 mil-148.543 mil
3.04.01Despesas com Vendas0 mil0 mil0 mil-1.965 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-78.815 mil-87.393 mil-97.433 mil-38.622 mil
3.04.02.01-95468000
3.04.02.02-1965000
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos-8 mil0 mil0 mil-88.516 mil
3.04.03.01-8000
3.04.04Outras Receitas Operacionais952 mil8.431 mil10.520 mil-10.474 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial-1.373 mil12.405 mil5.373 mil-8.966 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos22.231 mil-21.671 mil57.360 mil-427.395 mil
3.06Resultado Financeiro-60.806 mil-12.092 mil-70.613 mil-49.319 mil
3.06.01Receitas Financeiras33.249 mil230.726 mil75.872 mil221.392 mil
3.06.02Despesas Financeiras-94.055 mil-242.818 mil-146.485 mil-270.711 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro-38.575 mil-33.763 mil-13.253 mil-476.714 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-32.282 mil-22.439 mil-35.383 mil30.710 mil
3.08.01Corrente-28.308 mil-28.058 mil-29.658 mil5.083 mil
3.08.02Diferido-3.974 mil5.619 mil-5.725 mil25.627 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas-70.857 mil-56.202 mil-48.636 mil-446.004 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período-70.857 mil-56.202 mil-48.636 mil-446.004 mil
3.11.010000
3.11.020000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.020000
3.99.02.01ON0 mil0 mil0 mil0 mil

ITRs da empresa HIDROVIAS DO BRASIL S.A.

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
4.01Lucro Líquido do Período-70.857 mil-56.202 mil-48.636 mil-446.004 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes26.436 mil66.130 mil9.421 mil81.317 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas23.677 mil84.855 mil-17.243 mil116.500 mil
4.02.02Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas9.138 mil
4.02.03Impostos diferidos sobre resultado abrangente-2.517 mil-42.577 mil34.832 mil10.262 mil
4.02.04218600014714000-816800016091000
4.02.0530900000
4.03Resultado Abrangente do Período-44.421 mil9.928 mil-39.215 mil-364.687 mil
4.03.01-444210009928000034493000
4.03.020000

ITRs da empresa HIDROVIAS DO BRASIL S.A.

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-32.651 mil171.059 mil43.616 mil-60.142 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações202.305 mil282.843 mil186.674 mil18.814 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício-70.857 mil-56.202 mil-48.636 mil-446.004 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização6.589 mil9.803 mil9.656 mil364 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial32.282 mil22.439 mil35.383 mil195.429 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia3.303 mil-1.474 mil-5.541 mil364.008 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas71.703 mil71.918 mil73.691 mil-224.751 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão2.833 mil2.953 mil2.913 mil-5.752 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.0 mil1.716 mil2.235 mil84.573 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis6.091 mil4.304 mil10.674 mil-19.295 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos2.587 mil3.074 mil774 mil52.959 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes-2.228 mil-1.258 mil-1.024 mil349 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas0 mil18.650 mil-20.962 mil31.279 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas84.659 mil83.172 mil90.916 mil-264.444 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber10.725 mil14.469 mil21.716 mil-46.910 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão1.373 mil-12.405 mil-5.373 mil12.594 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros49.377 mil144.293 mil-1.402 mil-218.632 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego969 mil-19.336 mil18.367 mil38.840 mil
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento0 mil1.938 mil27 mil10.358 mil
6.01.01.18Atualização de títulos e valores mobiliários2.917 mil-2.917 mil19.673 mil-19.673 mil
6.01.01.19Imposto de Renda e Contribuição Social0 mil0 mil
6.01.01.20Juros incorridos passivo de arrendamento-18 mil-2.294 mil-16.413 mil415.187 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-234.956 mil-111.784 mil-143.058 mil283.686 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-4.153 mil-44.489 mil63.093 mil-59.880 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar-4.866 mil-24.884 mil-15.442 mil-23.420 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL21.788 mil2.006 mil-9.084 mil-5.134 mil
6.01.02.04Estoques-14.899 mil-11.751 mil-6.439 mil-1.361 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais-624 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente-223 mil-20.379 mil6.334 mil-28.689 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros0 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios-17.210 mil3.833 mil-13.937 mil-10.540 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-58.530 mil27.623 mil-4.451 mil67.626 mil
6.01.02.10Fundos vinculados-32.382 mil567 mil5.452 mil37.596 mil
6.01.02.11Outros ativos7.928 mil3.466 mil-2.852 mil-8.542 mil
6.01.02.12Fornecedores282 mil-259 mil135 mil-15.149 mil
6.01.02.13Salários e encargos a pagar-5.652 mil7.912 mil3.900 mil-7.550 mil
6.01.02.14Encargos setoriais-120.875 mil-17.113 mil-130.184 mil
6.01.02.15IR e CSLL à Recolher-6.164 mil-37.578 mil-39.697 mil
6.01.02.16Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL-738 mil
6.01.02.17Valores de compensar da Parcela A e outros itens financeiros0 mil
6.01.02.18Benefício pós emprego e outros benefícios0 mil
6.01.02.19Outros passivos0 mil
6.01.03Outros0 mil0 mil0 mil-362.642 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento13.993 mil5.280 mil-84.392 mil-142.677 mil
6.02.01Integralização de capital-22.263 mil-64.209 mil-70.451 mil-154.726 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita-523 mil-3.767 mil4.589 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado171.868 mil-298.614 mil-86.820 mil213.566 mil
6.02.04Aquisição de intangível0 mil236.737 mil65.629 mil-302.366 mil
6.02.05Aquisição de investimentos0 mil44 mil2.661 mil-6.424 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-135.089 mil135.089 mil
6.02.08Aplicação de títulos e valores mobiliários0 mil
6.02.09Resgate de títulos e valores mobiliários0 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-48.305 mil-26.454 mil-41.265 mil471.202 mil
6.03.01Aumento de capital-12.382 mil-12.421 mil-24.807 mil549.610 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital-22.129 mil-5.698 mil-16.458 mil44.285 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos-13.635 mil13.635 mil0 mil-61.964 mil
6.03.04Captação de debêntures0 mil0 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap-159 mil159 mil0 mil-60.729 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures0 mil0 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.08Depósitos em garantia0 mil0 mil
6.03.09Obrigações vinculadas0 mil
6.03.10Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio-22.129 mil
6.03.11Resgate de ações0 mil-22.129 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes56.007 mil-23.664 mil-10.154 mil33.078 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-10.956 mil126.221 mil-92.195 mil301.461 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes663.919 mil0 mil0 mil0 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes652.963 mil126.221 mil-92.195 mil301.461 mil

ITRs da empresa HIDROVIAS DO BRASIL S.A.

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
7.01Receitas527.077 mil621.803 mil610.555 mil-13.403 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços473.166 mil573.893 mil508.681 mil-111.845 mil
7.01.02Outras Receitas3.400 mil5.975 mil14.161 mil280.566 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios50.511 mil41.935 mil89.678 mil-182.124 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa0 mil0 mil-1.965 mil0 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-294.868 mil-438.168 mil-328.507 mil-193.252 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-158.968 mil-206.184 mil-193.867 mil-228.128 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-85.389 mil-190.049 mil-44.962 mil147.394 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos-50.511 mil50.511 mil-182.124 mil182.124 mil
7.02.04Outros0 mil-92.446 mil92.446 mil-294.642 mil
7.02.04.01Materias-primas consumidas-92.446 mil
7.03Valor Adicionado Bruto232.209 mil183.635 mil282.048 mil-206.655 mil
7.04Retenções-95.384 mil-97.641 mil-112.632 mil-112.976 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-95.384 mil-97.641 mil-112.632 mil-112.976 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido136.825 mil85.994 mil169.416 mil-319.631 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência31.876 mil243.131 mil81.245 mil212.426 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial-1.373 mil12.405 mil5.373 mil-8.966 mil
7.06.02Receitas Financeiras33.249 mil230.726 mil75.872 mil221.392 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir168.701 mil329.125 mil250.661 mil-107.205 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado168.701 mil329.125 mil250.661 mil-107.205 mil
7.08.01Pessoal75.108 mil79.818 mil80.189 mil68.093 mil
7.08.01.01Remuneração Direta52.732 mil57.378 mil58.624 mil54.462 mil
7.08.01.02Benefícios19.774 mil19.569 mil18.590 mil10.177 mil
7.08.01.03F.G.T.S.2.602 mil2.871 mil2.975 mil3.454 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições70.395 mil62.690 mil72.624 mil-5 mil
7.08.02.01Federais62.086 mil52.192 mil61.426 mil-6.772 mil
7.08.02.02Estaduais1.352 mil2.402 mil2.584 mil2.482 mil
7.08.02.03Municipais6.957 mil8.096 mil8.614 mil4.285 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros94.055 mil242.819 mil146.484 mil270.711 mil
7.08.03.01Juros72.472 mil81.549 mil80.954 mil87.092 mil
7.08.03.02Aluguéis0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.03.03Outras21.583 mil161.270 mil65.530 mil183.619 mil
7.08.03.03.01-290300016190500041153000166801000
7.08.03.03.0224486000-6350002437700016818000
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios-70.857 mil-56.202 mil-48.636 mil-446.004 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período-70.857 mil-56.202 mil-48.636 mil-446.004 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil0 mil