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FLEX GESTÃO DE RELACIONAMENTO S.A.

FLEX GESTÃO DE RELACIONAMENTO S.A. (Dados Financeiros Anuais - DFP)

Setor: COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

CNPJ: 10.851.805/0001-00

FLEX3
DFPs da empresa FLEX GESTÃO DE RELACIONAMENTO S.A.
CDDesc.2021202220232024
1Ativo Total404.704 mil154.711 mil
1.01Ativo circulante214.030 mil69.853 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa34.391 mil2.327 mil
1.01.02Aplicações Financeiras7.008 mil3.186 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes7.008 mil3.186 mil
1.01.02.0300
1.01.03Contas a Receber143.281 mil34.401 mil
1.01.03.01Clientes143.281 mil34.401 mil
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil
1.01.04Estoques0 mil0 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar16.753 mil16.245 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar16.753 mil16.245 mil
1.01.06.01.01Imposto de renda e Contribuição social a recuperar9.405 mil15.518 mil
1.01.06.01.02Impostos e contribuições a recuperar7.348 mil727 mil
1.01.07Despesas Antecipadas0 mil0 mil
1.01.081259700013694000
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil
1.01.08.03Outros12.597 mil13.694 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos0 mil0 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber12.597 mil13.694 mil
1.02Ativo Não Circulante190.674 mil84.858 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo26.966 mil3.558 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber19.848 mil0 mil
1.02.01.04.01198480000
1.02.01.04.0200
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos351 mil351 mil
1.02.01.07.01351000351000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil0 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil
1.02.01.1067670003207000
1.02.01.10.0100
1.02.01.10.0200
1.02.01.10.0356680002319000
1.02.01.10.041099000888000
1.02.02Investimentos402 mil402 mil
1.02.02.01402000402000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil
1.02.02.01.05402000402000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado64.502 mil56.927 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação64.502 mil56.927 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento0 mil0 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil
1.02.04Intangível98.804 mil23.971 mil
1.02.04.01Intangíveis49.617 mil23.971 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil
1.02.04.01.023266800010119000
1.02.04.01.03113900008923000
1.02.04.01.0429210002291000
1.02.04.01.0526380002638000
1.02.04.02491870000
101ROA-11,07%-226,58%
102EBITDA59.391 mil-208.171 mil
103ROE283,15%95,68%
104Margem Bruta29,76%22,86%
105Margem EBITDA11,17%-51,17%
106Dívida Liquida121.526 mil106.421 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil
2Passivo Total404.704 mil154.711 mil
2.01237651000456382000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas52.319 mil99.603 mil
2.01.01.0100
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas52.319 mil99.603 mil
2.01.02Fornecedores20.372 mil24.913 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais20.372 mil24.913 mil
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0 mil0 mil
2.01.03Obrigações Fiscais52.777 mil229.656 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais38.946 mil155.716 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga3.361 mil3.699 mil
2.01.03.01.0235585000152017000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais0 mil0 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais13.831 mil73.940 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos100.320 mil87.393 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos69.786 mil87.393 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional60.672 mil81.936 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira9.114 mil5.457 mil
2.01.04.02Debêntures30.534 mil0 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil
2.01.05Outras Obrigações11.863 mil14.817 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil
2.01.05.02Outros11.863 mil14.817 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar0 mil0 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes2.714 mil2.068 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos2.290 mil7.196 mil
2.01.05.02.0635300051000
2.01.05.02.0765060005502000
2.01.06Provisões0 mil0 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões0 mil0 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante182.871 mil64.690 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos62.605 mil24.541 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos19.757 mil24.541 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional19.757 mil24.541 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures42.848 mil0 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil
2.02.02Outras Obrigações118.421 mil26.306 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil
2.02.02.02Outros118.421 mil26.306 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores104.520 mil4.646 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos1.267 mil1.122 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes0 mil0 mil
2.02.02.02.061240100019840000
2.02.02.02.07233000698000
2.02.03Tributos Diferidos0 mil11.457 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos0 mil11.457 mil
2.02.04Provisões1.845 mil2.386 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis1.845 mil2.386 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas1.845 mil2.386 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil
2.02.04.02Outras Provisões0 mil0 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido-15.818 mil-366.361 mil
2.03.01Capital Social Realizado65.000 mil65.000 mil
2.03.02Reservas de Capital0 mil0 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria0 mil0 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros1.010 mil1.010 mil
2.03.04.01Reserva Legal1.010 mil1.010 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados-79.695 mil-430.238 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia-2.133 mil-2.133 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil
2.03.0900
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços531.472 mil406.803 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-373.310 mil-313.823 mil
3.03Resultado Bruto158.162 mil92.980 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-141.348 mil-338.144 mil
3.04.01Despesas com Vendas-1.063 mil-198 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-145.927 mil-160.350 mil
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais0 mil0 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais5.642 mil-177.596 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos16.814 mil-245.164 mil
3.06Resultado Financeiro-38.841 mil-93.922 mil
3.06.01Receitas Financeiras1.008 mil6.189 mil
3.06.02Despesas Financeiras-39.849 mil-100.111 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro-22.027 mil-339.086 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-22.762 mil-11.457 mil
3.08.01Corrente-30 mil0 mil
3.08.02Diferido-22.732 mil-11.457 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas-44.789 mil-350.543 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período-44.789 mil-350.543 mil
3.11.01-447890000
3.11.0200
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil
3.99.0100
3.99.01.01ON-13 mil-107 mil
3.99.0200
3.99.02.01ON-13 mil-107 mil
4.01Lucro Líquido do Período-44.789 mil-350.453 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil
4.03Resultado Abrangente do Período-44.789 mil-350.453 mil
4.03.01-44789000-350453000
4.03.0200
5.01Saldos Iniciais28.971 mil-15.818 mil
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores0 mil0 mil
5.03Saldos Iniciais Ajustados28.971 mil-15.818 mil
5.04Transações de Capital com os Sócios0 mil0 mil
5.04.01Aumentos de Capital0 mil0 mil
5.04.02Gastos com Emissão de Ações0 mil0 mil
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas0 mil0 mil
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas0 mil0 mil
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas0 mil0 mil
5.04.06Dividendos0 mil0 mil
5.04.07Juros sobre Capital Próprio0 mil0 mil
5.05Resultado Abrangente Total-44.789 mil-350.543 mil
5.05.01Lucro Líquido do Período-44.789 mil-350.543 mil
5.05.02Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros0 mil0 mil
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas0 mil0 mil
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil
5.05.03Reclassificações para o Resultado0 mil0 mil
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido0 mil0 mil
5.06.01Constituição de Reservas0 mil0 mil
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação0 mil0 mil
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação0 mil0 mil
5.07Saldos Finais-15.818 mil-366.361 mil
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais67.160 mil41.448 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações36.682 mil-139.683 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício-22.027 mil-339.086 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização42.577 mil36.993 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial-236 mil34 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia222 mil541 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas0 mil3.653 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão15.912 mil25.438 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.-1.814 mil-302 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis2.048 mil1.812 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos42 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes71.557 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas59.635 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos44.244 mil206.087 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-3.672 mil128.694 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar-5.888 mil508 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL-9.818 mil2.467 mil
6.01.02.04Estoques231 mil4.541 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais16.212 mil-12.351 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente46.618 mil76.861 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros561 mil5.367 mil
6.01.03Outros-13.766 mil-24.956 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio0 mil0 mil
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv-13.766 mil-24.956 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-37.029 mil-12.498 mil
6.02.01Integralização de capital-14.875 mil-764 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita0 mil0 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado0 mil0 mil
6.02.04Aquisição de intangível-20.343 mil-15.556 mil
6.02.05Aquisição de investimentos0 mil0 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)-1.811 mil3.822 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-40.876 mil-61.014 mil
6.03.01Aumento de capital0 mil0 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital-61.531 mil-102.211 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos31.809 mil50.856 mil
6.03.04Captação de debêntures0 mil0 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap-11.154 mil-9.659 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-10.745 mil-32.064 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes45.136 mil34.391 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes34.391 mil2.327 mil
7.01Receitas597.976 mil460.138 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços592.406 mil458.042 mil
7.01.02Outras Receitas5.334 mil2.130 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa236 mil-34 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-85.105 mil-279.386 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-50.181 mil-49.981 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-34.924 mil-157.848 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil-71.557 mil
7.02.04Outros0 mil0 mil
7.03Valor Adicionado Bruto512.871 mil180.752 mil
7.04Retenções-42.577 mil-36.993 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-42.577 mil-36.993 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil
7.04.02.01Perda e recuperação de valores ativos0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido470.294 mil143.759 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência1.008 mil6.189 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil
7.06.02Receitas Financeiras1.008 mil6.189 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir471.302 mil149.948 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado471.302 mil149.948 mil
7.08.01Pessoal384.032 mil336.710 mil
7.08.01.01Remuneração Direta265.233 mil226.959 mil
7.08.01.02Benefícios62.732 mil53.924 mil
7.08.01.03F.G.T.S.23.987 mil23.095 mil
7.08.01.04Outros32.080 mil32.732 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições84.240 mil53.399 mil
7.08.02.01Federais61.613 mil36.701 mil
7.08.02.02Estaduais0 mil0 mil
7.08.02.03Municipais22.627 mil16.698 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros47.819 mil110.382 mil
7.08.03.01Juros39.849 mil100.111 mil
7.08.03.02Aluguéis7.970 mil10.271 mil
7.08.03.03Outras0 mil0 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios-44.789 mil-350.543 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período-44.789 mil-350.543 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos0 mil0 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil