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DIRECIONAL ENGENHARIA SA

DIRECIONAL ENGENHARIA SA (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração

CNPJ: 16.614.075/0001-00

DIRR3

ITRs da empresa DIRECIONAL ENGENHARIA SA

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
101ROA2,15%1,93%1,94%7,23%
102EBITDA174.360 mil199.936 mil203.276 mil825.046 mil
103ROE7,44%6,97%8,23%32,72%
104Margem Bruta35,94%35,85%36,54%36,39%
105Margem EBITDA26,05%23,68%22,32%24,64%
106Dívida Liquida226.024 mil854 mil219.400 mil18.164 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil

ITRs da empresa DIRECIONAL ENGENHARIA SA

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
1Ativo Total7.877.956 mil8.800.828 mil9.521.012 mil10.067.406 mil
1.01Ativo circulante3.356.580 mil4.280.991 mil4.331.445 mil4.571.386 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa445.832 mil649.740 mil858.169 mil792.054 mil
1.01.02Aplicações Financeiras730.530 mil772.261 mil687.599 mil823.127 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado730.530 mil772.261 mil687.599 mil823.127 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo730.530 mil772.261 mil687.599 mil823.127 mil
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.030000
1.01.03Contas a Receber634.970 mil789.184 mil844.423 mil992.821 mil
1.01.03.01Clientes634.970 mil789.184 mil844.423 mil992.821 mil
1.01.03.01.01617013000768479000825378000973044000
1.01.03.01.0214102000164060001467100015120000
1.01.03.01.033855000429900043740004657000
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.04Estoques1.222.127 mil1.710.112 mil1.570.926 mil1.643.111 mil
1.01.04.01324992000840241000673057000698844000
1.01.04.0271278000655130008102100091467000
1.01.04.03825857000804358000816848000852800000
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar35.185 mil42.230 mil49.451 mil37.062 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar35.185 mil42.230 mil49.451 mil37.062 mil
1.01.07Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08287936000317464000320877000283211000
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros287.936 mil317.464 mil320.877 mil283.211 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos216.176 mil235.821 mil210.776 mil206.324 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber71.760 mil81.643 mil110.101 mil71.054 mil
1.01.08.03.03Outros ativos circulantes0 mil0 mil0 mil5.833 mil
1.02Ativo Não Circulante4.521.376 mil4.519.837 mil5.189.567 mil5.496.020 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo4.133.369 mil4.108.832 mil4.765.581 mil5.028.708 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil54.200 mil54.843 mil99.714 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil54.200 mil0 mil99.714 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber581.734 mil665.640 mil778.216 mil854.336 mil
1.02.01.04.01574104000658010000770586000846706000
1.02.01.04.027630000763000076300007630000
1.02.01.05Estoques3.378.229 mil3.210.466 mil3.758.233 mil3.888.979 mil
1.02.01.05.013378229000321046600037582330003888979000
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07.010000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.10173406000178526000174289000185679000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.01.10.03129277000141507000141418000143513000
1.02.01.10.0418973000210460002171900021555000
1.02.01.10.0525156000159730001115200020611000
1.02.02Investimentos174.396 mil193.645 mil193.959 mil212.504 mil
1.02.02.01174396000193645000193959000212504000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas174.396 mil193.645 mil193.959 mil212.504 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.050000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado181.833 mil184.863 mil197.256 mil220.762 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação96.353 mil100.916 mil114.751 mil139.651 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento85.480 mil83.947 mil82.505 mil81.111 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04Intangível31.778 mil32.497 mil32.771 mil34.046 mil
1.02.04.01Intangíveis31.778 mil32.497 mil32.771 mil34.046 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.020000

ITRs da empresa DIRECIONAL ENGENHARIA SA

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
2.01991041000113719600012828760001508358000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas57.288 mil65.472 mil76.038 mil68.360 mil
2.01.01.010000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas57.288 mil65.472 mil76.038 mil68.360 mil
2.01.02Fornecedores135.026 mil151.904 mil164.819 mil136.413 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais135.026 mil151.904 mil164.819 mil136.413 mil
2.01.02.01.01128362000144459000155934000128837000
2.01.02.01.026664000744500088850007576000
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03Obrigações Fiscais28.771 mil43.321 mil48.862 mil55.567 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais28.771 mil43.321 mil48.862 mil55.567 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03.01.0217845000276630003519400034213000
2.01.03.01.031567000182000039920002053000
2.01.03.01.04935900013838000967600019301000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos263.562 mil257.035 mil276.792 mil210.473 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos254.827 mil248.566 mil268.592 mil202.562 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional254.827 mil248.566 mil268.592 mil202.562 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento8.735 mil8.469 mil8.200 mil7.911 mil
2.01.05Outras Obrigações483.359 mil597.544 mil693.859 mil1.015.581 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas90.374 mil100.991 mil101.101 mil101.094 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas90.374 mil100.991 mil101.101 mil101.094 mil
2.01.05.02Outros392.985 mil496.553 mil592.758 mil914.487 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes95.612 mil101.555 mil79.973 mil66.546 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos147.741 mil164.882 mil165.985 mil194.059 mil
2.01.05.02.06108335000150744000158901000184636000
2.01.05.02.074129700079372000108199000169847000
2.01.05.02.080079700000299399000
2.01.06Provisões23.035 mil21.920 mil22.506 mil21.964 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões23.035 mil21.920 mil22.506 mil21.964 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias23.035 mil21.920 mil22.506 mil21.964 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante4.615.686 mil5.225.066 mil5.992.679 mil6.335.297 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos1.138.824 mil1.165.820 mil1.488.376 mil1.422.872 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos1.061.373 mil1.088.924 mil1.412.044 mil1.347.099 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional1.061.373 mil1.088.924 mil1.412.044 mil1.347.099 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento77.451 mil76.896 mil76.332 mil75.773 mil
2.02.02Outras Obrigações3.400.588 mil3.989.068 mil4.427.501 mil4.828.511 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros3.400.588 mil3.989.068 mil4.427.501 mil4.828.511 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores2.757.846 mil3.061.010 mil3.450.635 mil3.655.700 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos435.679 mil490.847 mil495.137 mil568.086 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes69.157 mil69.157 mil69.155 mil69.157 mil
2.02.02.02.061028500099770001095000011116000
2.02.02.02.07127621000358077000401624000524452000
2.02.03Tributos Diferidos29.817 mil24.107 mil31.136 mil28.523 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos29.817 mil24.107 mil31.136 mil28.523 mil
2.02.03.01.0129817000241070003113600028523000
2.02.03.01.020000
2.02.03.01.030000
2.02.04Provisões46.457 mil46.071 mil45.666 mil55.391 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis29.712 mil28.554 mil27.141 mil34.319 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais35 mil5 mil3 mil3 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas2.440 mil2.455 mil2.626 mil2.242 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis27.237 mil26.094 mil24.512 mil32.074 mil
2.02.04.02Outras Provisões16.745 mil17.517 mil18.525 mil21.072 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias16.745 mil17.517 mil18.525 mil21.072 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido2.271.229 mil2.438.566 mil2.245.457 mil2.223.751 mil
2.03.01Capital Social Realizado1.159.863 mil1.159.863 mil1.159.863 mil1.159.863 mil
2.03.01.011181857000
2.03.01.02-21994000
2.03.02Reservas de Capital176.707 mil178.009 mil148.728 mil175.642 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas1.318 mil2.620 mil5.098 mil7.488 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria-2.301 mil-2.301 mil-2.301 mil-9.536 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.07177690000177690000177690000177690000
2.03.02.0800-317590000
2.03.02.090000
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros648.807 mil649.925 mil649.936 mil711.711 mil
2.03.04.01Reserva Legal69.026 mil69.026 mil69.026 mil100.945 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária579.781 mil580.899 mil580.910 mil610.766 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados151.394 mil296.453 mil100.001 mil0 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia-31.759 mil-31.759 mil0 mil-31.759 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.09166217000186075000186929000208294000

ITRs da empresa DIRECIONAL ENGENHARIA SA

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços669.442 mil844.220 mil910.598 mil924.210 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-428.840 mil-541.592 mil-577.881 mil-581.814 mil
3.03Resultado Bruto240.602 mil302.628 mil332.717 mil342.396 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-82.390 mil-121.321 mil-145.700 mil-113.953 mil
3.04.01Despesas com Vendas-55.065 mil-71.239 mil-80.402 mil-83.000 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-49.130 mil-52.355 mil-52.276 mil-56.546 mil
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais135.469 mil58.845 mil27.564 mil152.578 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais-140.117 mil-75.995 mil-59.086 mil-149.137 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial26.453 mil19.423 mil18.500 mil22.152 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos158.212 mil181.307 mil187.017 mil228.443 mil
3.06Resultado Financeiro23.208 mil3.506 mil17.434 mil-6.829 mil
3.06.01Receitas Financeiras63.457 mil69.213 mil76.764 mil84.674 mil
3.06.02Despesas Financeiras-40.249 mil-65.707 mil-59.330 mil-91.503 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro181.420 mil184.813 mil204.451 mil221.614 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-12.423 mil-14.901 mil-19.761 mil-17.545 mil
3.08.01Corrente-9.292 mil0 mil0 mil-42.733 mil
3.08.02Diferido-3.131 mil0 mil0 mil-9.474 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas168.997 mil169.912 mil184.690 mil204.069 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período168.997 mil169.912 mil184.690 mil204.069 mil
3.11.01150284000146169000160464000181461000
3.11.0218713000237430002422600022608000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON0 mil0 mil0 mil1 mil
3.99.020000
3.99.02.01ON0 mil0 mil0 mil1 mil

ITRs da empresa DIRECIONAL ENGENHARIA SA

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
4.01Lucro Líquido do Período168.997 mil169.912 mil184.690 mil204.069 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
4.03Resultado Abrangente do Período168.997 mil169.912 mil184.690 mil204.069 mil
4.03.01150284000146169000160464000181461000
4.03.0218713000237430002422600022608000

ITRs da empresa DIRECIONAL ENGENHARIA SA

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-206.008 mil180.895 mil100.175 mil1.192 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações44.447 mil379.727 mil320.556 mil127.964 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício181.420 mil184.813 mil204.451 mil221.614 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização16.148 mil18.629 mil16.259 mil19.031 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial-26.453 mil-19.423 mil-18.500 mil-22.152 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia3.862 mil5.947 mil5.340 mil6.060 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas48.870 mil51.428 mil54.077 mil46.043 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão6.737 mil4.238 mil5.169 mil13.070 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.-7.757 mil-21.745 mil-15.848 mil-10.147 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis-2.432 mil-33.736 mil38.357 mil-5.087 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos8.212 mil11.727 mil6.754 mil10.636 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes1.324 mil1.311 mil2.478 mil2.424 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas0 mil-26.388 mil64.927 mil3.954 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas5.063 mil5.733 mil6.968 mil7.400 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber0 mil-2.898 mil7.619 mil-72.250 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão4.928 mil7.427 mil-8.147 mil47.994 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros1.489 mil1.366 mil-2.856 mil-137.148 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego-167.831 mil192.758 mil-50.507 mil31.724 mil
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento-11.126 mil-28.604 mil11.086 mil-44.578 mil
6.01.01.18Atualização de títulos e valores mobiliários-2.898 mil9.515 mil-24.831 mil19.526 mil
6.01.01.19Imposto de Renda e Contribuição Social0 mil2.520 mil-5.418 mil2.898 mil
6.01.01.20Juros incorridos passivo de arrendamento-15.109 mil15.109 mil23.178 mil-13.048 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-240.325 mil-188.067 mil-208.035 mil-109.274 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-236.233 mil-253.335 mil-176.684 mil-242.280 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar25.337 mil90.683 mil32.897 mil224.826 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL2.872 mil-36.160 mil35.992 mil-2.558 mil
6.01.02.04Estoques-6.892 mil-1.219 mil-24.448 mil63.235 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais-7.040 mil2.138 mil-2.400 mil2.930 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente-1.260 mil1.260 mil0 mil0 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros5.172 mil18.840 mil8.922 mil-53.288 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios6.814 mil2.451 mil3.598 mil-15.078 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)1.527 mil8.394 mil1.889 mil24 mil
6.01.02.10Fundos vinculados-36.767 mil-44.818 mil-64.409 mil-52.151 mil
6.01.02.11Outros ativos38.459 mil15.135 mil-11.733 mil-3.052 mil
6.01.02.12Fornecedores-24.678 mil11.706 mil-768 mil-22.092 mil
6.01.02.13Salários e encargos a pagar-862 mil14.031 mil110 mil-7 mil
6.01.02.14Encargos setoriais-4.682 mil1.747 mil-673 mil164 mil
6.01.02.15IR e CSLL à Recolher2.552 mil-12.630 mil-6.582 mil16.660 mil
6.01.02.16Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL-4.644 mil-6.290 mil-3.746 mil-7.872 mil
6.01.03Outros-10.130 mil-10.765 mil-12.346 mil-17.498 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio-10.130 mil-10.765 mil-12.346 mil-14.822 mil
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv0 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento163.288 mil-230.400 mil49.069 mil-74.540 mil
6.02.01Integralização de capital-4.760 mil-8.121 mil-17.523 mil-14.675 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita-9.166 mil-15.958 mil-7.701 mil-21.148 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado8.824 mil-93.419 mil987 mil59.527 mil
6.02.04Aquisição de intangível-22.228 mil-74.872 mil66.065 mil82.287 mil
6.02.05Aquisição de investimentos9.778 mil-951 mil5.293 mil-170.546 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)167.831 mil-148.341 mil104.781 mil44.271 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)13.009 mil111.262 mil-102.833 mil-21.438 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-145.426 mil253.413 mil59.185 mil7.233 mil
6.03.01Aumento de capital0 mil277.459 mil-277.459 mil-215.664 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital-81.165 mil0 mil-277.205 mil358.370 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos91.341 mil121.568 mil805.480 mil-1.376.768 mil
6.03.04Captação de debêntures-108.758 mil-80.440 mil-177.121 mil1.313.847 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap-17.880 mil-39.770 mil-17.294 mil-44.846 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures-15.101 mil26.417 mil-8.240 mil-12.262 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação0 mil0 mil-40.009 mil49.185 mil
6.03.08Depósitos em garantia2.520 mil-2.520 mil0 mil0 mil
6.03.09Obrigações vinculadas-19.528 mil-5.349 mil24.877 mil0 mil
6.03.10Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio-2.254 mil2.254 mil359.423 mil-368.234 mil
6.03.11Resgate de ações0 mil-4.441 mil4.144 mil672.671 mil
6.03.12Pagamento de principal - Arrendamentos5.425 mil-5.425 mil-6.330 mil5.730 mil
6.03.130-33000330000
6.03.141000-36334000-266429000255410000
6.03.15-270000
6.03.160-64685000
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-188.146 mil203.908 mil208.429 mil-66.115 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes633.978 mil0 mil0 mil0 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes445.832 mil203.908 mil208.429 mil-66.115 mil

ITRs da empresa DIRECIONAL ENGENHARIA SA

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
7.01Receitas684.065 mil850.616 mil904.005 mil928.724 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços688.713 mil867.766 mil935.527 mil925.283 mil
7.01.02Outras Receitas6.648 mil-3.519 mil-17.847 mil17.067 mil
7.01.02.01Resultado alienação/desativação bens e direitos-14.718 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa-11.296 mil-13.631 mil-13.675 mil-13.626 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-411.682 mil-515.951 mil-551.122 mil-535.191 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-346.752 mil-431.514 mil-460.577 mil-428.350 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-11.987 mil-11.554 mil-6.973 mil-11.915 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.02.04Outros-52.943 mil-72.883 mil-83.572 mil-94.926 mil
7.03Valor Adicionado Bruto272.383 mil334.665 mil352.883 mil393.533 mil
7.04Retenções-16.148 mil-18.629 mil-16.259 mil-19.031 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-16.148 mil-18.629 mil-16.259 mil-19.031 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido256.235 mil316.036 mil336.624 mil374.502 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência89.910 mil88.636 mil95.264 mil106.826 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial26.453 mil19.423 mil18.500 mil22.152 mil
7.06.02Receitas Financeiras63.457 mil69.213 mil76.764 mil84.674 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir346.145 mil404.672 mil431.888 mil481.328 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado346.145 mil404.672 mil431.888 mil481.328 mil
7.08.01Pessoal95.943 mil114.377 mil125.001 mil93.692 mil
7.08.01.01Remuneração Direta0 mil0 mil0 mil350.184 mil
7.08.01.02Benefícios0 mil0 mil0 mil54.553 mil
7.08.01.03F.G.T.S.0 mil0 mil0 mil24.276 mil
7.08.01.04Outros0 mil210.320 mil125.001 mil-335.321 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições31.692 mil38.449 mil44.689 mil79.940 mil
7.08.02.01Federais0 mil70.141 mil44.689 mil61.736 mil
7.08.02.02Estaduais0 mil0 mil0 mil10 mil
7.08.02.03Municipais0 mil0 mil0 mil18.194 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros49.513 mil81.934 mil77.508 mil103.627 mil
7.08.03.01Juros0 mil0 mil0 mil182.520 mil
7.08.03.02Aluguéis0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.03.03Outras0 mil131.447 mil77.508 mil-78.893 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios168.997 mil169.912 mil184.690 mil204.069 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período150.284 mil146.169 mil160.464 mil181.461 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos18.713 mil23.743 mil24.226 mil22.608 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil0 mil