RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A. (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: EMP. ADM. PART. - COMÉRCIO (ATACADO E VAREJO)

CNPJ: 49.669.856/0001-43

LLIS3

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

ITRs da empresa RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A.

CD	Desc.	2024T3	2024T4
101	ROA	-0,72%	0,73%
102	EBITDA	42.551 mil	68.295 mil
103	ROE	-1,14%	1,15%
104	Margem Bruta	62,38%	63,29%
105	Margem EBITDA	16,08%	22,13%
106	Dívida Liquida	278.788 mil	292.962 mil
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil

ITRs da empresa RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A.

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
1	Ativo Total	1.640.901 mil	1.656.533 mil	1.646.867 mil	1.679.929 mil
1.01	Ativo circulante	495.121 mil	488.209 mil	482.476 mil	517.712 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	24.312 mil	35.290 mil	43.091 mil	33.516 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	18.906 mil	19.642 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.04		0	0	0	0
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	138.737 mil	174.749 mil	155.683 mil	209.343 mil
1.01.03.01	Clientes	136.367 mil	173.543 mil	150.840 mil	206.487 mil
1.01.03.01.01		0	0	0	0
1.01.03.01.02		136367000	173543000	150840000	206487000
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	2.370 mil	1.206 mil	4.843 mil	2.856 mil
1.01.03.02.02		2370000	1206000	4843000	2856000
1.01.04	Estoques	288.477 mil	249.099 mil	270.891 mil	263.295 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	21.770 mil	6.388 mil	9.323 mil	8.635 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	21.770 mil	6.388 mil	9.323 mil	8.635 mil
1.01.06.01.02	Impostos e contribuições a recuperar	21.770 mil	6.388 mil	9.323 mil	8.635 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	2.919 mil	3.041 mil	3.488 mil	2.923 mil
1.01.08		0	0	0	0
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02	Ativo Não Circulante	1.145.780 mil	1.168.324 mil	1.164.391 mil	1.162.217 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	317.061 mil	317.084 mil	316.889 mil	316.781 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	14.280 mil	14.303 mil	14.108 mil	14.000 mil
1.02.01.04.01		4774000	4693000	4476000	4281000
1.02.01.04.02		9506000	9610000	9632000	9719000
1.02.01.04.04		0	0	0	0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	302.781 mil	302.781 mil	302.781 mil	302.781 mil
1.02.01.07.01		302781000	302781000	302781000	302781000
1.02.01.07.02		0	0	0	0
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		0	0	0	0
1.02.01.10.01		0	0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0	0
1.02.02	Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01		0	0	0	0
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03	Imobilizado	313.353 mil	335.562 mil	326.721 mil	324.853 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	313.353 mil	335.562 mil	326.721 mil	324.853 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	515.366 mil	515.678 mil	520.781 mil	520.583 mil
1.02.04.01	Intangíveis	515.366 mil	515.678 mil	520.781 mil	520.583 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.02		0	0	0	0

ITRs da empresa RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A.

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
2.01		292740000	321773000	341479000	374813000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	54.495 mil	49.108 mil	46.811 mil	57.533 mil
2.01.01.01		0	0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	54.495 mil	49.108 mil	46.811 mil	57.533 mil
2.01.02	Fornecedores	119.880 mil	104.272 mil	129.679 mil	122.591 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	118.029 mil	102.364 mil	128.263 mil	121.638 mil
2.01.02.01.01		96897000	83581000	112501000	103101000
2.01.02.01.02		21132000	18783000	15762000	18537000
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	1.851 mil	1.908 mil	1.416 mil	953 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	29.905 mil	30.659 mil	18.565 mil	27.839 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	54.645 mil	107.806 mil	113.852 mil	132.641 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	851 mil	854 mil	855 mil	856 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	851 mil	854 mil	855 mil	856 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	0 mil	47.524 mil	52.562 mil	68.713 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	53.794 mil	59.428 mil	60.435 mil	63.072 mil
2.01.05	Outras Obrigações	11.777 mil	9.024 mil	11.055 mil	11.931 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	11.777 mil	9.024 mil	11.055 mil	11.931 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	11 mil	169 mil	169 mil	11 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.06		11766000	8855000	10886000	11920000
2.01.05.02.07		0	0	0	0
2.01.05.02.08		0	0	0	0
2.01.05.02.09		0	0	0	0
2.01.05.02.10		0	0	0	0
2.01.05.02.11		0	0	0	0
2.01.06	Provisões	22.038 mil	20.904 mil	21.517 mil	22.278 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	22.038 mil	20.904 mil	21.517 mil	22.278 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.04		22038000	20904000	21517000	22278000
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	316.781 mil	291.476 mil	275.950 mil	259.161 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	267.361 mil	240.088 mil	227.257 mil	212.703 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	4.764 mil	4.557 mil	4.350 mil	4.143 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	4.764 mil	4.557 mil	4.350 mil	4.143 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	151.764 mil	108.828 mil	109.158 mil	99.104 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	110.833 mil	126.703 mil	113.749 mil	109.456 mil
2.02.02	Outras Obrigações	27.344 mil	30.744 mil	28.490 mil	26.462 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	27.344 mil	30.744 mil	28.490 mil	26.462 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	3.985 mil	3.704 mil	3.430 mil	3.155 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	23.359 mil	27.040 mil	25.060 mil	23.307 mil
2.02.02.02.06		0	0	0	0
2.02.02.02.07		0	0	0	0
2.02.03	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04	Provisões	22.076 mil	20.644 mil	20.203 mil	19.996 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02	Outras Provisões	22.076 mil	20.644 mil	20.203 mil	19.996 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.04		22076000	20644000	20203000	19996000
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	1.031.380 mil	1.043.284 mil	1.029.438 mil	1.045.955 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	934.807 mil	934.807 mil	934.807 mil	935.140 mil
2.03.01.01		934807000	934807000	934807000	935140000
2.03.01.02		0	0	0	0
2.03.02	Reservas de Capital	49.286 mil	49.286 mil	50.780 mil	51.369 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.07		0	0	0	0
2.03.02.08		49286000	49286000	50780000	51369000
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	59.516 mil	60.023 mil	60.023 mil	60.023 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.10		59516000	60023000	60023000	60023000
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-11.373 mil	0 mil	-15.318 mil	279 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	-856 mil	-832 mil	-854 mil	-856 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.09		0	0	0	0

ITRs da empresa RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A.

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	264.590 mil	308.663 mil	265.870 mil	319.906 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-99.536 mil	-113.310 mil	-99.479 mil	-114.779 mil
3.03	Resultado Bruto	165.054 mil	195.353 mil	166.391 mil	205.127 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-164.802 mil	-169.586 mil	-167.136 mil	-174.323 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	-120.789 mil	-131.102 mil	-123.604 mil	-130.642 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-43.015 mil	-42.568 mil	-44.402 mil	-44.710 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	-702 mil	1.994 mil	-617 mil	-678 mil
3.04.03.01		-617000	-678000
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	431 mil	2.973 mil	2.218 mil	2.538 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-727 mil	-883 mil	-731 mil	-831 mil
3.04.05.01	Provisão para desvalorização de investimentos	0 mil
3.04.05.02	Amortização de mais-valia	0 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	252 mil	25.767 mil	-745 mil	30.804 mil
3.06	Resultado Financeiro	-12.042 mil	-13.729 mil	-14.573 mil	-15.207 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	2.225 mil	2.026 mil	2.426 mil	1.689 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-14.267 mil	-15.755 mil	-16.999 mil	-16.896 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	-11.790 mil	12.038 mil	-15.318 mil	15.597 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.08.01	Corrente	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.08.02	Diferido	0 mil	-11.308 mil	0 mil	0 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	-11.790 mil	12.038 mil	-15.318 mil	15.597 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	-11.790 mil	12.038 mil	-15.318 mil	15.597 mil
3.11.01		-11790000	11790000	0	0
3.11.02		0	0	0	0
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0	0
3.99.01.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.02		0	0	0	0
3.99.02.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A.

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
4.01	Lucro Líquido do Período	-11.790 mil	12.038 mil	-15.318 mil	15.597 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	8 mil	2 mil	-22 mil	22 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	-11.782 mil	12.040 mil	-15.340 mil	15.619 mil
4.03.01		0	-5018000	0	15619000
4.03.02		-11782000	11782000	-15340000	0

ITRs da empresa RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A.

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	57.093 mil	60.272 mil	46.275 mil	39.049 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	41.814 mil	66.238 mil	42.845 mil	73.006 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	-11.790 mil	12.038 mil	-15.318 mil	15.597 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	42.298 mil	43.439 mil	43.647 mil	43.984 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	0 mil	0 mil	1.005 mil	559 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	1.047 mil	2.618 mil	5.297 mil	-3.247 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	4.378 mil	-14.916 mil	0 mil	11.324 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	0 mil	17.286 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	-1.292 mil	2.739 mil	4.656 mil	-3.361 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	0 mil	0 mil	1.279 mil	804 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	-8.073 mil	-206 mil	1.494 mil	7.795 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	504 mil	1.497 mil	168 mil	-168 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	0 mil	0 mil	617 mil	-617 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	0 mil	17.732 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.14	Valor justo ativo contratual da concessão	-7 mil	0 mil
6.01.01.15	Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros	0 mil	0 mil
6.01.01.16	Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego	893 mil	0 mil
6.01.01.17	Atualização das provisões para contingências e desmantelamento	911 mil	0 mil
6.01.01.18	Atualização de títulos e valores mobiliários	13.091 mil	0 mil
6.01.01.19	Imposto de Renda e Contribuição Social	1.994 mil	0 mil
6.01.01.20	Juros incorridos passivo de arrendamento	0 mil	336 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	15.279 mil	-5.966 mil	3.430 mil	-33.957 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	14.903 mil	-42.957 mil	22.303 mil	-56.130 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	3.494 mil	38.255 mil	-21.792 mil	7.596 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	17.060 mil	15.382 mil	-2.935 mil	688 mil
6.01.02.04	Estoques	613 mil	-122 mil	-447 mil	565 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-43 mil	1.164 mil	-3.637 mil	1.987 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	-280 mil	-104 mil	-22 mil	-87 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	-1.624 mil	-15.608 mil	25.407 mil	-7.088 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	0 mil	0 mil	-14.074 mil	14.074 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-15.711 mil	17.755 mil	-2.297 mil	-4.256 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	-33 mil	-18.427 mil	1.757 mil	6.668 mil
6.01.02.11	Outros ativos	-3.715 mil	-231 mil	613 mil	1.904 mil
6.01.02.12	Fornecedores	0 mil	1.876 mil	0 mil	0 mil
6.01.02.13	Salários e encargos a pagar	0 mil	0 mil	-1.446 mil	1.446 mil
6.01.02.14	Encargos setoriais	0 mil	0 mil
6.01.02.15	IR e CSLL à Recolher	-5.229 mil	-2.698 mil
6.01.02.16	Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL	0 mil	0 mil
6.01.02.17	Valores de compensar da Parcela A e outros itens financeiros	0 mil	1.374 mil
6.01.02.18	Benefício pós emprego e outros benefícios	6.117 mil	0 mil
6.01.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-33.450 mil	-30.288 mil	-15.532 mil	-29.517 mil
6.02.01	Integralização de capital	-11.604 mil	-7.945 mil	-7.431 mil	-8.196 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	-21.133 mil	-21.631 mil	-27.721 mil	-21.319 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	1.295 mil	0 mil	19.642 mil	0 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	0 mil	0 mil	-22 mil	22 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	11 mil	-24 mil
6.02.06	Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)	-1.994 mil	0 mil
6.02.07	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	0 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-25.840 mil	-19.006 mil	-22.942 mil	-19.107 mil
6.03.01	Aumento de capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	-212 mil	282 mil	-213 mil	-214 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	-100 mil	299 mil	0 mil	-179 mil
6.03.04	Captação de debêntures	-17.804 mil	57.954 mil	-22.639 mil	-18.979 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	41.760 mil	-5.404 mil	-90 mil	90 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	1.317 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.07	Pagamentos de custos de captação	0 mil	15.453 mil	0 mil	-158 mil
6.03.08	Depósitos em garantia	0 mil	0 mil
6.03.09	Obrigações vinculadas	0 mil	0 mil
6.03.10	Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio	0 mil	0 mil
6.03.11	Resgate de ações	22.391 mil	0 mil
6.03.12	Pagamento de principal - Arrendamentos	10.049 mil	0 mil
6.03.13		0	333000
6.03.14		0
6.03.15		-49554000
6.03.16		-1247000
6.03.17		0
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-2.197 mil	10.978 mil	7.801 mil	-9.575 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	35.290 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	-2.197 mil	10.978 mil	43.091 mil	-9.575 mil

ITRs da empresa RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A.

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
7.01	Receitas	329.383 mil	395.129 mil	326.628 mil	400.310 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	329.176 mil	392.902 mil	325.027 mil	398.765 mil
7.01.02	Outras Receitas	207 mil	4.967 mil	2.218 mil	928 mil
7.01.02.01	Resultado alienação/desativação bens e direitos	1.944 mil	4.441 mil
7.01.02.02		-1994000	-1295000
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	0 mil	-2.740 mil	-617 mil	617 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-140.984 mil	-178.410 mil	-139.543 mil	-153.934 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-89.211 mil	-128.741 mil	-89.679 mil	-104.046 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-39.023 mil	-39.099 mil	-38.363 mil	-39.643 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.02.04	Outros	-12.750 mil	-10.570 mil	-11.501 mil	-10.245 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	188.399 mil	216.719 mil	187.085 mil	246.376 mil
7.04	Retenções	-42.299 mil	-42.528 mil	-43.647 mil	-43.984 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-42.299 mil	-42.528 mil	-43.647 mil	-43.984 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.04.02.01	Perda e recuperação de valores ativos	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	146.100 mil	174.191 mil	143.438 mil	202.392 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	2.225 mil	2.026 mil	2.191 mil	1.924 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	2.225 mil	2.026 mil	2.191 mil	1.924 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	148.325 mil	176.217 mil	145.629 mil	204.316 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	148.325 mil	176.217 mil	145.629 mil	204.316 mil
7.08.01	Pessoal	61.389 mil	66.802 mil	63.511 mil	69.182 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	50.749 mil	55.441 mil	52.945 mil	57.870 mil
7.08.01.02	Benefícios	7.105 mil	7.279 mil	6.919 mil	7.160 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	3.535 mil	4.082 mil	3.647 mil	4.152 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	72.668 mil	68.222 mil	67.426 mil	88.671 mil
7.08.02.01	Federais	32.792 mil	20.576 mil	32.752 mil	37.904 mil
7.08.02.02	Estaduais	38.079 mil	46.289 mil	33.280 mil	48.924 mil
7.08.02.03	Municipais	1.797 mil	1.357 mil	1.394 mil	1.843 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	26.058 mil	29.155 mil	30.010 mil	30.866 mil
7.08.03.01	Juros	14.267 mil	15.754 mil	16.764 mil	17.130 mil
7.08.03.02	Aluguéis	11.791 mil	13.401 mil	13.246 mil	13.736 mil
7.08.03.03	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	-11.790 mil	12.038 mil	-15.318 mil	15.597 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	169 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	-11.790 mil	11.869 mil	0 mil	279 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil