RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A. (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: EMP. ADM. PART. - COMÉRCIO (ATACADO E VAREJO)

CNPJ: 49.669.856/0001-43

LLIS3

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

ITRs da empresa RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
101	ROA	0,08%	0,59%	-0,32%	0,34%
102	EBITDA	50.092 mil	59.762 mil	41.734 mil	63.551 mil
103	ROE	0,13%	0,94%	-0,51%	0,55%
104	Margem Bruta	63,48%	67,30%	62,51%	64,70%
105	Margem EBITDA	18,25%	21,20%	16,82%	21,90%
106	Dívida Liquida	261.981 mil	266.671 mil	271.209 mil	267.942 mil
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
1	Ativo Total	1.684.477 mil	1.652.876 mil	1.657.251 mil	1.665.455 mil
1.01	Ativo circulante	545.298 mil	525.229 mil	517.757 mil	531.272 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	26.691 mil	31.208 mil	27.765 mil	26.509 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	16.239 mil	16.912 mil	17.567 mil	18.207 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.04		0	0	0	0
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	122.979 mil	115.664 mil	109.064 mil	151.345 mil
1.01.03.01	Clientes	119.854 mil	113.720 mil	106.907 mil	149.018 mil
1.01.03.01.01		0	0	0	0
1.01.03.01.02		119854000	113720000	106907000	149018000
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	3.125 mil	1.944 mil	2.157 mil	2.327 mil
1.01.03.02.02		3125000	1944000	2157000	2327000
1.01.04	Estoques	322.449 mil	296.386 mil	304.926 mil	292.849 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	51.393 mil	61.165 mil	54.072 mil	38.830 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	51.393 mil	61.165 mil	54.072 mil	38.830 mil
1.01.06.01.02	Impostos e contribuições a recuperar	51.393 mil	61.165 mil	54.072 mil	38.830 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	5.547 mil	3.894 mil	4.363 mil	3.532 mil
1.01.08		0	0	0	0
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02	Ativo Não Circulante	1.139.179 mil	1.127.647 mil	1.139.494 mil	1.134.183 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	324.674 mil	308.873 mil	314.247 mil	314.617 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	9.505 mil	9.240 mil	11.466 mil	11.836 mil
1.02.01.04.01		510000	439000	2669000	2611000
1.02.01.04.02		8995000	8801000	8797000	9225000
1.02.01.04.04		0	0	0	0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	315.169 mil	299.633 mil	302.781 mil	302.781 mil
1.02.01.07.01		278801000	291473000	302781000	302781000
1.02.01.07.02		36368000	8160000	0	0
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		0	0	0	0
1.02.01.10.01		0	0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0	0
1.02.02	Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01		0	0	0	0
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03	Imobilizado	303.040 mil	308.798 mil	310.693 mil	304.267 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	303.040 mil	308.798 mil	310.693 mil	304.267 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	511.465 mil	509.976 mil	514.554 mil	515.299 mil
1.02.04.01	Intangíveis	511.465 mil	509.976 mil	514.554 mil	515.299 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.02		0	0	0	0

ITRs da empresa RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
2.01		367362000	309620000	300498000	314439000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	60.533 mil	49.388 mil	45.191 mil	54.528 mil
2.01.01.01		0	0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	60.533 mil	49.388 mil	45.191 mil	54.528 mil
2.01.02	Fornecedores	133.602 mil	96.774 mil	114.926 mil	121.504 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	131.424 mil	94.794 mil	112.952 mil	118.827 mil
2.01.02.01.01		77935000	100284000	98193000
2.01.02.01.02		16859000	12668000	20634000
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	2.178 mil	1.980 mil	1.974 mil	2.677 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	55.097 mil	49.017 mil	33.802 mil	44.872 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	55.204 mil	56.153 mil	54.861 mil	53.707 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	26 mil	506 mil	713 mil	850 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	26 mil	506 mil	713 mil	850 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	55.178 mil	55.647 mil	54.148 mil	52.857 mil
2.01.05	Outras Obrigações	46.092 mil	42.368 mil	34.257 mil	20.016 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	46.092 mil	42.368 mil	34.257 mil	20.016 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	13.128 mil	5.415 mil	5.415 mil	11 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.06		16583000	10683000	13769000	12211000
2.01.05.02.07		0	0	0	0
2.01.05.02.08		0	0	0	0
2.01.05.02.09		0	0	0	0
2.01.05.02.10		0	0	0	0
2.01.05.02.11		16381000	26270000	15073000	7794000
2.01.06	Provisões	16.834 mil	15.920 mil	17.461 mil	19.812 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	16.834 mil	15.920 mil	17.461 mil	19.812 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.04		16834000	15920000	17461000	19812000
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	288.759 mil	310.563 mil	319.287 mil	307.832 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	249.707 mil	258.638 mil	261.680 mil	258.951 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	5.869 mil	5.386 mil	5.178 mil	4.971 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	5.869 mil	5.386 mil	5.178 mil	4.971 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	135.852 mil	140.129 mil	143.124 mil	147.253 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	107.986 mil	113.123 mil	113.378 mil	106.727 mil
2.02.02	Outras Obrigações	7.075 mil	22.002 mil	28.861 mil	26.241 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	7.075 mil	22.002 mil	28.861 mil	26.241 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	0 mil	0 mil	2.262 mil	2.138 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	7.075 mil	22.002 mil	26.599 mil	24.103 mil
2.02.02.02.06		0	0	0	0
2.02.02.02.07		0	0	0	0
2.02.03	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04	Provisões	31.977 mil	29.923 mil	28.746 mil	22.640 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02	Outras Provisões	31.977 mil	29.923 mil	28.746 mil	22.640 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.04		31977000	29923000	28746000	22640000
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	1.028.356 mil	1.032.693 mil	1.037.466 mil	1.043.184 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	924.758 mil	924.758 mil	934.807 mil	934.807 mil
2.03.01.01		924758000	924758000	934807000	934807000
2.03.01.02		0	0	0	0
2.03.02	Reservas de Capital	25 mil	49.286 mil	49.286 mil	49.286 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.07		0	0	0	0
2.03.02.08		25000	49286000	49286000	49286000
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	91.408 mil	59.516 mil	59.516 mil	59.516 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.10		91408000	59516000	59516000	59516000
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	13.031 mil	0 mil	-5.279 mil	417 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	-866 mil	-867 mil	-864 mil	-842 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.09		0	0	0	0

ITRs da empresa RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	274.528 mil	281.848 mil	248.132 mil	290.170 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-100.271 mil	-92.167 mil	-93.025 mil	-102.417 mil
3.03	Resultado Bruto	174.257 mil	189.681 mil	155.107 mil	187.753 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-167.237 mil	-175.691 mil	-157.361 mil	-168.078 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	-121.383 mil	-133.088 mil	-113.779 mil	-124.549 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-45.725 mil	-42.983 mil	-42.931 mil	-42.646 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	-696 mil	2.064 mil	-619 mil	-673 mil
3.04.03.01		-619000	-673000
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	1.348 mil	737 mil	496 mil	1.017 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-781 mil	-2.421 mil	-528 mil	-1.227 mil
3.04.05.01	Provisão para desvalorização de investimentos	0 mil
3.04.05.02	Amortização de mais-valia	0 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	7.020 mil	13.990 mil	-2.254 mil	19.675 mil
3.06	Resultado Financeiro	-18.389 mil	-16.914 mil	-14.333 mil	-13.979 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	1.508 mil	2.158 mil	1.625 mil	1.764 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-19.897 mil	-19.072 mil	-15.958 mil	-15.743 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	-11.369 mil	-2.924 mil	-16.587 mil	5.696 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	12.672 mil	12.672 mil	11.308 mil	0 mil
3.08.01	Corrente	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.08.02	Diferido	12.672 mil	-60.626 mil	11.308 mil	0 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	1.303 mil	9.748 mil	-5.279 mil	5.696 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	1.303 mil	9.748 mil	-5.279 mil	5.696 mil
3.11.01		1303000	-6460000	0	0
3.11.02		0	0	0	0
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0	0
3.99.01.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.02		0	0	0	0
3.99.02.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
4.01	Lucro Líquido do Período	1.303 mil	9.748 mil	-5.279 mil	5.696 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	9 mil	-1 mil	3 mil	22 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	1.312 mil	9.747 mil	-5.276 mil	5.718 mil
4.03.01		0	17676000	0	5718000
4.03.02		1312000	-1312000	0	0

ITRs da empresa RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	67.078 mil	59.666 mil	48.548 mil	72.037 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	40.386 mil	59.891 mil	37.346 mil	56.650 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	-11.369 mil	-2.924 mil	-16.587 mil	5.696 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	43.072 mil	47.376 mil	43.988 mil	43.877 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	0 mil	-1.414 mil	626 mil	-626 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	781 mil	-5.085 mil	4.150 mil	-7.815 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	4.760 mil	-5.948 mil	132 mil	8.172 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	-14 mil	18.012 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	-1.368 mil	2.778 mil	3.857 mil	-2.565 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	0 mil	-2.650 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	0 mil	22.610 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	-8.190 mil	684 mil	0 mil	8.951 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	453 mil	-453 mil	168 mil	-168 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	-25.260 mil	2.650 mil	619 mil	-619 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	22.610 mil	393 mil	-393 mil
6.01.01.14	Valor justo ativo contratual da concessão	-1.414 mil	0 mil
6.01.01.15	Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros	-2.597 mil	0 mil
6.01.01.16	Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego	2.373 mil	911 mil
6.01.01.17	Atualização das provisões para contingências e desmantelamento	0 mil	893 mil
6.01.01.18	Atualização de títulos e valores mobiliários	12.059 mil	0 mil
6.01.01.19	Imposto de Renda e Contribuição Social	2.064 mil	0 mil
6.01.01.20	Juros incorridos passivo de arrendamento	0 mil	336 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	26.692 mil	-225 mil	11.202 mil	15.387 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	-1.708 mil	5.491 mil	4.018 mil	-42.780 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	-1.773 mil	26.063 mil	-8.540 mil	12.077 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	15.256 mil	18.436 mil	15.253 mil	15.242 mil
6.01.02.04	Estoques	2.662 mil	1.653 mil	-469 mil	831 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	2.517 mil	1.184 mil	-212 mil	-171 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	-183 mil	194 mil	4 mil	-429 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	13.607 mil	-36.842 mil	10.878 mil	13.852 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	0 mil	0 mil	-10.618 mil	10.618 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-4.337 mil	-12.257 mil	-4.197 mil	2.153 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	524 mil	22.242 mil	5.348 mil	-208 mil
6.01.02.11	Outros ativos	1.743 mil	-13.112 mil	1.540 mil	2.126 mil
6.01.02.12	Fornecedores	0 mil	-5.071 mil	0 mil	0 mil
6.01.02.13	Salários e encargos a pagar	0 mil	0 mil	-1.803 mil	1.803 mil
6.01.02.14	Encargos setoriais	0 mil	0 mil
6.01.02.15	IR e CSLL à Recolher	-8.176 mil	-3.618 mil
6.01.02.16	Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL	0 mil	0 mil
6.01.02.17	Valores de compensar da Parcela A e outros itens financeiros	0 mil	3.891 mil
6.01.02.18	Benefício pós emprego e outros benefícios	1.449 mil	0 mil
6.01.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-47.244 mil	-32.922 mil	-28.390 mil	-40.434 mil
6.02.01	Integralização de capital	-24.030 mil	-8.324 mil	-7.983 mil	-10.222 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	-22.494 mil	-23.924 mil	-19.755 mil	-29.594 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	1.353 mil	0 mil	-655 mil	-640 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	0 mil	0 mil	3 mil	-3 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	96 mil	25 mil
6.02.06	Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)	-2.082 mil	0 mil
6.02.07	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	0 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-18.094 mil	-22.227 mil	-23.601 mil	-32.859 mil
6.03.01	Aumento de capital	0 mil	0 mil	15.079 mil	-15.079 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	0 mil	0 mil	0 mil	-70 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	-99 mil	296 mil	-26.408 mil	26.209 mil
6.03.04	Captação de debêntures	-17.561 mil	56.652 mil	-20.998 mil	-19.152 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	60.672 mil	-13.125 mil	-100 mil	-41.660 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	292 mil	0 mil	10.049 mil	-11.366 mil
6.03.07	Pagamentos de custos de captação	0 mil	-1.223 mil	-4.181 mil
6.03.08	Depósitos em garantia	0 mil	0 mil
6.03.09	Obrigações vinculadas	0 mil	0 mil
6.03.10	Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio	0 mil	0 mil
6.03.11	Resgate de ações	58.476 mil	0 mil
6.03.12	Pagamento de principal - Arrendamentos	80.000 mil	22.391 mil
6.03.13		0	10049000
6.03.14		0
6.03.15		-84933000
6.03.16		-331000
6.03.17		0
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1.740 mil	4.517 mil	-3.443 mil	-1.256 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	31.208 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.740 mil	4.517 mil	27.765 mil	-1.256 mil

ITRs da empresa RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A.

CD	Desc.	2023T3	2023T4	2024T1	2024T2
7.01	Receitas	338.953 mil	358.066 mil	312.526 mil	371.746 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	338.301 mil	358.043 mil	312.649 mil	371.880 mil
7.01.02	Outras Receitas	652 mil	2.801 mil	-123 mil	-134 mil
7.01.02.01	Resultado alienação/desativação bens e direitos	4.066 mil	1.035 mil
7.01.02.02		-2064000	-1292000
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	0 mil	-2.778 mil	0 mil	0 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-139.632 mil	-166.536 mil	-132.421 mil	-129.960 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-86.838 mil	-115.617 mil	-89.892 mil	-84.144 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-39.899 mil	-38.816 mil	-33.065 mil	-35.144 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.02.04	Outros	-12.895 mil	-12.103 mil	-9.464 mil	-10.672 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	199.321 mil	191.530 mil	180.105 mil	241.786 mil
7.04	Retenções	-43.072 mil	-47.376 mil	-43.988 mil	-43.876 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-43.072 mil	-45.772 mil	-43.988 mil	-43.876 mil
7.04.02	Outras	0 mil	-1.604 mil	0 mil	0 mil
7.04.02.01	Perda e recuperação de valores ativos	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	156.249 mil	144.154 mil	136.117 mil	197.910 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	1.356 mil	1.775 mil	1.618 mil	1.771 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	1.356 mil	1.775 mil	1.618 mil	1.771 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	157.605 mil	145.929 mil	137.735 mil	199.681 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	157.605 mil	145.929 mil	137.735 mil	199.681 mil
7.08.01	Pessoal	62.840 mil	63.911 mil	64.522 mil	67.354 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	52.331 mil	53.621 mil	53.914 mil	56.290 mil
7.08.01.02	Benefícios	6.859 mil	6.769 mil	6.937 mil	7.102 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	3.650 mil	3.521 mil	3.671 mil	3.962 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	60.994 mil	39.457 mil	50.442 mil	98.075 mil
7.08.02.01	Federais	19.569 mil	-7.217 mil	11.893 mil	41.023 mil
7.08.02.02	Estaduais	39.631 mil	45.251 mil	37.164 mil	55.271 mil
7.08.02.03	Municipais	1.794 mil	1.423 mil	1.385 mil	1.781 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	32.468 mil	32.813 mil	28.050 mil	28.556 mil
7.08.03.01	Juros	19.747 mil	18.687 mil	15.951 mil	15.750 mil
7.08.03.02	Aluguéis	12.721 mil	14.126 mil	12.099 mil	12.806 mil
7.08.03.03	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	1.303 mil	9.748 mil	-5.279 mil	5.696 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	5.415 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	1.303 mil	4.333 mil	0 mil	417 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil