RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A. (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: EMP. ADM. PART. - COMÉRCIO (ATACADO E VAREJO)

CNPJ: 49.669.856/0001-43

LLIS3

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

ITRs da empresa RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A.

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
101	ROA	-0,32%	0,34%	-0,72%	0,04%
102	EBITDA	41.734 mil	63.551 mil	42.551 mil	216.131 mil
103	ROE	-0,51%	0,55%	-1,14%	0,06%
104	Margem Bruta	62,51%	64,70%	62,38%	63,27%
105	Margem EBITDA	16,82%	21,90%	16,08%	19,44%
106	Dívida Liquida	271.209 mil	267.942 mil	278.788 mil	292.962 mil
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A.

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
1	Ativo Total	1.657.251 mil	1.665.455 mil	1.640.901 mil	1.656.533 mil
1.01	Ativo circulante	517.757 mil	531.272 mil	495.121 mil	488.209 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	27.765 mil	26.509 mil	24.312 mil	35.290 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	17.567 mil	18.207 mil	18.906 mil	19.642 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.04		0	0	0	0
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	109.064 mil	151.345 mil	138.737 mil	174.749 mil
1.01.03.01	Clientes	106.907 mil	149.018 mil	136.367 mil	173.543 mil
1.01.03.01.01		0	0	0	0
1.01.03.01.02		106907000	149018000	136367000	173543000
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	2.157 mil	2.327 mil	2.370 mil	1.206 mil
1.01.03.02.02		2157000	2327000	2370000	1206000
1.01.04	Estoques	304.926 mil	292.849 mil	288.477 mil	249.099 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	54.072 mil	38.830 mil	21.770 mil	6.388 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	54.072 mil	38.830 mil	21.770 mil	6.388 mil
1.01.06.01.02	Impostos e contribuições a recuperar	54.072 mil	38.830 mil	21.770 mil	6.388 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	4.363 mil	3.532 mil	2.919 mil	3.041 mil
1.01.08		0	0	0	0
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02	Ativo Não Circulante	1.139.494 mil	1.134.183 mil	1.145.780 mil	1.168.324 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	314.247 mil	314.617 mil	317.061 mil	317.084 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	11.466 mil	11.836 mil	14.280 mil	14.303 mil
1.02.01.04.01		2669000	2611000	4774000	4693000
1.02.01.04.02		8797000	9225000	9506000	9610000
1.02.01.04.04		0	0	0	0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	302.781 mil	302.781 mil	302.781 mil	302.781 mil
1.02.01.07.01		302781000	302781000	302781000	302781000
1.02.01.07.02		0	0	0	0
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		0	0	0	0
1.02.01.10.01		0	0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0	0
1.02.02	Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01		0	0	0	0
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03	Imobilizado	310.693 mil	304.267 mil	313.353 mil	335.562 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	310.693 mil	304.267 mil	313.353 mil	335.562 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	514.554 mil	515.299 mil	515.366 mil	515.678 mil
1.02.04.01	Intangíveis	514.554 mil	515.299 mil	515.366 mil	515.678 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.02		0	0	0	0

ITRs da empresa RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A.

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
2.01		300498000	314439000	292740000	321773000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	45.191 mil	54.528 mil	54.495 mil	49.108 mil
2.01.01.01		0	0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	45.191 mil	54.528 mil	54.495 mil	49.108 mil
2.01.02	Fornecedores	114.926 mil	121.504 mil	119.880 mil	104.272 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	112.952 mil	118.827 mil	118.029 mil	102.364 mil
2.01.02.01.01		100284000	98193000	96897000	83581000
2.01.02.01.02		12668000	20634000	21132000	18783000
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	1.974 mil	2.677 mil	1.851 mil	1.908 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	33.802 mil	44.872 mil	29.905 mil	30.659 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	54.861 mil	53.707 mil	54.645 mil	107.806 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	713 mil	850 mil	851 mil	854 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	713 mil	850 mil	851 mil	854 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	47.524 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	54.148 mil	52.857 mil	53.794 mil	59.428 mil
2.01.05	Outras Obrigações	34.257 mil	20.016 mil	11.777 mil	9.024 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	34.257 mil	20.016 mil	11.777 mil	9.024 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	5.415 mil	11 mil	11 mil	169 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.06		13769000	12211000	11766000	8855000
2.01.05.02.07		0	0	0	0
2.01.05.02.08		0	0	0	0
2.01.05.02.09		0	0	0	0
2.01.05.02.10		0	0	0	0
2.01.05.02.11		15073000	7794000	0	0
2.01.06	Provisões	17.461 mil	19.812 mil	22.038 mil	20.904 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	17.461 mil	19.812 mil	22.038 mil	20.904 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.04		17461000	19812000	22038000	20904000
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	319.287 mil	307.832 mil	316.781 mil	291.476 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	261.680 mil	258.951 mil	267.361 mil	240.088 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	5.178 mil	4.971 mil	4.764 mil	4.557 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	5.178 mil	4.971 mil	4.764 mil	4.557 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	143.124 mil	147.253 mil	151.764 mil	108.828 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	113.378 mil	106.727 mil	110.833 mil	126.703 mil
2.02.02	Outras Obrigações	28.861 mil	26.241 mil	27.344 mil	30.744 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	28.861 mil	26.241 mil	27.344 mil	30.744 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	2.262 mil	2.138 mil	3.985 mil	3.704 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	26.599 mil	24.103 mil	23.359 mil	27.040 mil
2.02.02.02.06		0	0	0	0
2.02.02.02.07		0	0	0	0
2.02.03	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04	Provisões	28.746 mil	22.640 mil	22.076 mil	20.644 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02	Outras Provisões	28.746 mil	22.640 mil	22.076 mil	20.644 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.04		28746000	22640000	22076000	20644000
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	1.037.466 mil	1.043.184 mil	1.031.380 mil	1.043.284 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	934.807 mil	934.807 mil	934.807 mil	934.807 mil
2.03.01.01		934807000	934807000	934807000	934807000
2.03.01.02		0	0	0	0
2.03.02	Reservas de Capital	49.286 mil	49.286 mil	49.286 mil	49.286 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.07		0	0	0	0
2.03.02.08		49286000	49286000	49286000	49286000
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	59.516 mil	59.516 mil	59.516 mil	60.023 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.10		59516000	59516000	59516000	60023000
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-5.279 mil	417 mil	-11.373 mil	0 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	-864 mil	-842 mil	-856 mil	-832 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.09		0	0	0	0

ITRs da empresa RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A.

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	248.132 mil	290.170 mil	264.590 mil	308.663 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-93.025 mil	-102.417 mil	-99.536 mil	-113.310 mil
3.03	Resultado Bruto	155.107 mil	187.753 mil	165.054 mil	195.353 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-157.361 mil	-168.078 mil	-164.802 mil	-169.586 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	-113.779 mil	-124.549 mil	-120.789 mil	-131.102 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-42.931 mil	-42.646 mil	-43.015 mil	-42.568 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	-619 mil	-673 mil	-702 mil	1.994 mil
3.04.03.01		-619000	-673000
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	496 mil	1.017 mil	431 mil	2.973 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-528 mil	-1.227 mil	-727 mil	-883 mil
3.04.05.01	Provisão para desvalorização de investimentos	0 mil
3.04.05.02	Amortização de mais-valia	0 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	-2.254 mil	19.675 mil	252 mil	25.767 mil
3.06	Resultado Financeiro	-14.333 mil	-13.979 mil	-12.042 mil	-13.729 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	1.625 mil	1.764 mil	2.225 mil	2.026 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-15.958 mil	-15.743 mil	-14.267 mil	-15.755 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	-16.587 mil	5.696 mil	-11.790 mil	12.038 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	11.308 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.08.01	Corrente	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.08.02	Diferido	11.308 mil	0 mil	0 mil	-11.308 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	-5.279 mil	5.696 mil	-11.790 mil	12.038 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	-5.279 mil	5.696 mil	-11.790 mil	12.038 mil
3.11.01		0	0	-11790000	11790000
3.11.02		0	0	0	0
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0	0
3.99.01.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.02		0	0	0	0
3.99.02.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A.

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
4.01	Lucro Líquido do Período	-5.279 mil	5.696 mil	-11.790 mil	12.038 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	3 mil	22 mil	8 mil	2 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	-5.276 mil	5.718 mil	-11.782 mil	12.040 mil
4.03.01		0	5718000	0	-5018000
4.03.02		0	0	-11782000	11782000

ITRs da empresa RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A.

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	48.548 mil	72.037 mil	57.093 mil	60.272 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	37.346 mil	56.650 mil	41.814 mil	66.238 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	-16.587 mil	5.696 mil	-11.790 mil	12.038 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	43.988 mil	43.877 mil	42.298 mil	43.439 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	626 mil	-626 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	4.150 mil	-7.815 mil	1.047 mil	2.618 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	132 mil	8.172 mil	4.378 mil	-14.916 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	0 mil	0 mil	0 mil	17.286 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	3.857 mil	-2.565 mil	-1.292 mil	2.739 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	0 mil	8.951 mil	-8.073 mil	-206 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	168 mil	-168 mil	504 mil	1.497 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	619 mil	-619 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	393 mil	-393 mil	0 mil	17.732 mil
6.01.01.14	Valor justo ativo contratual da concessão	0 mil	-7 mil
6.01.01.15	Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros	0 mil	0 mil
6.01.01.16	Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego	911 mil	893 mil
6.01.01.17	Atualização das provisões para contingências e desmantelamento	893 mil	911 mil
6.01.01.18	Atualização de títulos e valores mobiliários	0 mil	13.091 mil
6.01.01.19	Imposto de Renda e Contribuição Social	0 mil	1.994 mil
6.01.01.20	Juros incorridos passivo de arrendamento	336 mil	0 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	11.202 mil	15.387 mil	15.279 mil	-5.966 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	4.018 mil	-42.780 mil	14.903 mil	-42.957 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	-8.540 mil	12.077 mil	3.494 mil	38.255 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	15.253 mil	15.242 mil	17.060 mil	15.382 mil
6.01.02.04	Estoques	-469 mil	831 mil	613 mil	-122 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-212 mil	-171 mil	-43 mil	1.164 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	4 mil	-429 mil	-280 mil	-104 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	10.878 mil	13.852 mil	-1.624 mil	-15.608 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	-10.618 mil	10.618 mil	0 mil	0 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-4.197 mil	2.153 mil	-15.711 mil	17.755 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	5.348 mil	-208 mil	-33 mil	-18.427 mil
6.01.02.11	Outros ativos	1.540 mil	2.126 mil	-3.715 mil	-231 mil
6.01.02.12	Fornecedores	0 mil	0 mil	0 mil	1.876 mil
6.01.02.13	Salários e encargos a pagar	-1.803 mil	1.803 mil	0 mil	0 mil
6.01.02.14	Encargos setoriais	0 mil	0 mil
6.01.02.15	IR e CSLL à Recolher	-3.618 mil	-5.229 mil
6.01.02.16	Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL	0 mil	0 mil
6.01.02.17	Valores de compensar da Parcela A e outros itens financeiros	3.891 mil	0 mil
6.01.02.18	Benefício pós emprego e outros benefícios	0 mil	6.117 mil
6.01.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-28.390 mil	-40.434 mil	-33.450 mil	-30.288 mil
6.02.01	Integralização de capital	-7.983 mil	-10.222 mil	-11.604 mil	-7.945 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	-19.755 mil	-29.594 mil	-21.133 mil	-21.631 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-655 mil	-640 mil	1.295 mil	0 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	3 mil	-3 mil	0 mil	0 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	25 mil	11 mil
6.02.06	Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)	0 mil	-1.994 mil
6.02.07	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	0 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-23.601 mil	-32.859 mil	-25.840 mil	-19.006 mil
6.03.01	Aumento de capital	15.079 mil	-15.079 mil	0 mil	0 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	0 mil	-70 mil	-212 mil	282 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	-26.408 mil	26.209 mil	-100 mil	299 mil
6.03.04	Captação de debêntures	-20.998 mil	-19.152 mil	-17.804 mil	57.954 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	-100 mil	-41.660 mil	41.760 mil	-5.404 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	10.049 mil	-11.366 mil	1.317 mil	0 mil
6.03.07	Pagamentos de custos de captação	-1.223 mil	-4.181 mil	0 mil	15.453 mil
6.03.08	Depósitos em garantia	0 mil	0 mil
6.03.09	Obrigações vinculadas	0 mil	0 mil
6.03.10	Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio	0 mil	0 mil
6.03.11	Resgate de ações	0 mil	22.391 mil
6.03.12	Pagamento de principal - Arrendamentos	22.391 mil	10.049 mil
6.03.13		10049000	0
6.03.14		0
6.03.15		-49554000
6.03.16		-1247000
6.03.17		0
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-3.443 mil	-1.256 mil	-2.197 mil	10.978 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	31.208 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	27.765 mil	-1.256 mil	-2.197 mil	10.978 mil

ITRs da empresa RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A.

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
7.01	Receitas	312.526 mil	371.746 mil	329.383 mil	395.129 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	312.649 mil	371.880 mil	329.176 mil	392.902 mil
7.01.02	Outras Receitas	-123 mil	-134 mil	207 mil	4.967 mil
7.01.02.01	Resultado alienação/desativação bens e direitos	1.035 mil	1.944 mil
7.01.02.02		-1292000	-1994000
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	0 mil	0 mil	0 mil	-2.740 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-132.421 mil	-129.960 mil	-140.984 mil	-178.410 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-89.892 mil	-84.144 mil	-89.211 mil	-128.741 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-33.065 mil	-35.144 mil	-39.023 mil	-39.099 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.02.04	Outros	-9.464 mil	-10.672 mil	-12.750 mil	-10.570 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	180.105 mil	241.786 mil	188.399 mil	216.719 mil
7.04	Retenções	-43.988 mil	-43.876 mil	-42.299 mil	-42.528 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-43.988 mil	-43.876 mil	-42.299 mil	-42.528 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.04.02.01	Perda e recuperação de valores ativos	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	136.117 mil	197.910 mil	146.100 mil	174.191 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	1.618 mil	1.771 mil	2.225 mil	2.026 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	1.618 mil	1.771 mil	2.225 mil	2.026 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	137.735 mil	199.681 mil	148.325 mil	176.217 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	137.735 mil	199.681 mil	148.325 mil	176.217 mil
7.08.01	Pessoal	64.522 mil	67.354 mil	61.389 mil	66.802 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	53.914 mil	56.290 mil	50.749 mil	55.441 mil
7.08.01.02	Benefícios	6.937 mil	7.102 mil	7.105 mil	7.279 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	3.671 mil	3.962 mil	3.535 mil	4.082 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	50.442 mil	98.075 mil	72.668 mil	68.222 mil
7.08.02.01	Federais	11.893 mil	41.023 mil	32.792 mil	20.576 mil
7.08.02.02	Estaduais	37.164 mil	55.271 mil	38.079 mil	46.289 mil
7.08.02.03	Municipais	1.385 mil	1.781 mil	1.797 mil	1.357 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	28.050 mil	28.556 mil	26.058 mil	29.155 mil
7.08.03.01	Juros	15.951 mil	15.750 mil	14.267 mil	15.754 mil
7.08.03.02	Aluguéis	12.099 mil	12.806 mil	11.791 mil	13.401 mil
7.08.03.03	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	-5.279 mil	5.696 mil	-11.790 mil	12.038 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	0 mil	0 mil	169 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	0 mil	417 mil	-11.790 mil	11.869 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil