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CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO CACHOEIRA

CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO CACHOEIRA (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: TEXTIL E VESTUÁRIO

CNPJ: 17.245.234/0001-00

CEDO3 CEDO4

ITRs da empresa CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO CACHOEIRA

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
101ROA1,77%1,97%1,91%11,71%
102EBITDA42.398 mil46.971 mil51.029 mil188.434 mil
103ROE7,15%7,54%6,88%35,61%
104Margem Bruta30,82%29,61%26,93%29,63%
105Margem EBITDA18,80%17,27%17,31%18,17%
106Dívida Liquida349.823 mil339.886 mil373.469 mil364.670 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil

ITRs da empresa CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO CACHOEIRA

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
1Ativo Total871.927 mil890.868 mil900.529 mil944.074 mil
1.01Ativo circulante446.109 mil450.180 mil414.100 mil388.066 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa6.015 mil2.575 mil5.993 mil5.879 mil
1.01.01.015228000222200044650005194000
1.01.01.020000
1.01.01.037870003530001528000685000
1.01.02Aplicações Financeiras2.879 mil2.751 mil1.134 mil9.517 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado2.879 mil2.751 mil1.134 mil9.517 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.032879000275100011340009517000
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.030000
1.01.03Contas a Receber168.287 mil190.010 mil195.418 mil148.228 mil
1.01.03.01Clientes168.287 mil190.010 mil195.418 mil148.228 mil
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.04Estoques187.187 mil175.344 mil158.002 mil194.488 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar74.332 mil72.600 mil44.310 mil21.251 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar74.332 mil72.600 mil44.310 mil21.251 mil
1.01.06.01.01Imposto de renda e Contribuição social a recuperar74.332 mil72.600 mil44.310 mil21.251 mil
1.01.06.01.02Impostos e contribuições a recuperar0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.07Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.087409000690000092430008703000
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros7.409 mil6.900 mil9.243 mil8.703 mil
1.02Ativo Não Circulante425.818 mil440.688 mil486.429 mil556.008 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo43.532 mil47.538 mil83.354 mil138.908 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04.010000
1.02.01.04.020000
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos0 mil0 mil0 mil24.710 mil
1.02.01.07.010000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.10435320004753800083354000114198000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.01.10.03306700029880003782200068080000
1.02.01.10.040000
1.02.01.10.050000
1.02.01.10.06180000566000565000590000
1.02.01.10.079418000122900001229000012290000
1.02.01.10.0830867000316940003267700033238000
1.02.02Investimentos93 mil100 mil98 mil98 mil
1.02.02.01930001000009800098000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.05930001000009800098000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado381.116 mil391.993 mil401.954 mil415.282 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação364.814 mil374.554 mil382.223 mil391.174 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento16.302 mil17.439 mil19.731 mil24.108 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04Intangível1.077 mil1.057 mil1.023 mil1.720 mil
1.02.04.01Intangíveis1.077 mil1.057 mil1.023 mil1.720 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.021077000105700010230001720000
1.02.04.020000

ITRs da empresa CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO CACHOEIRA

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
2.01327392000357689000301578000314141000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas25.964 mil30.259 mil32.687 mil26.080 mil
2.01.01.0125964000302590003268700026080000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.02Fornecedores76.772 mil78.950 mil76.890 mil90.257 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais74.134 mil76.905 mil74.992 mil89.322 mil
2.01.02.01.0174134000769050007499200089322000
2.01.02.01.020000
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros2.638 mil2.045 mil1.898 mil935 mil
2.01.02.02.01263800020450001898000935000
2.01.03Obrigações Fiscais33.903 mil36.180 mil37.234 mil34.951 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais33.903 mil36.180 mil37.234 mil34.951 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03.01.020000
2.01.03.01.030000
2.01.03.01.0433903000361800003723400034951000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos126.110 mil132.833 mil115.018 mil128.658 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos126.110 mil132.833 mil115.018 mil128.658 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional115.658 mil129.909 mil108.573 mil116.813 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira10.452 mil2.924 mil6.445 mil11.845 mil
2.01.04.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05Outras Obrigações56.884 mil70.151 mil31.254 mil26.932 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros56.884 mil70.151 mil31.254 mil26.932 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos52.025 mil61.741 mil22.274 mil17.774 mil
2.01.05.02.064859000841000089800009158000
2.01.06Provisões7.759 mil9.316 mil8.495 mil7.263 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões7.759 mil9.316 mil8.495 mil7.263 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.040000
2.01.06.02.050000
2.01.06.02.060000
2.01.06.02.077759000931600084950007263000
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante329.118 mil300.193 mil348.762 mil319.336 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos232.607 mil212.379 mil265.578 mil251.408 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos232.607 mil212.379 mil265.578 mil251.408 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional232.607 mil212.379 mil265.578 mil251.408 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02Outras Obrigações72.804 mil64.384 mil60.297 mil62.304 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros72.804 mil64.384 mil60.297 mil62.304 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores1.964 mil2.003 mil2.007 mil2.641 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos52.372 mil44.821 mil38.771 mil33.491 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes2.873 mil3.008 mil2.896 mil3.005 mil
2.02.02.02.0615595000145520001662300023167000
2.02.03Tributos Diferidos21.948 mil21.510 mil20.769 mil0 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos21.948 mil21.510 mil20.769 mil0 mil
2.02.04Provisões1.759 mil1.920 mil2.118 mil5.624 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis1.759 mil1.920 mil1.177 mil5.624 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais920 mil930 mil0 mil4.667 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas839 mil990 mil1.177 mil957 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02Outras Provisões0 mil0 mil941 mil0 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.0423000
2.02.04.02.05918000
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido215.417 mil232.986 mil250.189 mil310.597 mil
2.03.01Capital Social Realizado150.000 mil150.000 mil150.000 mil150.000 mil
2.03.02Reservas de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.070000
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros0 mil0 mil0 mil99.007 mil
2.03.04.01Reserva Legal0 mil0 mil0 mil4.950 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil4.950 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil0 mil89.107 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados3.898 mil21.571 mil38.730 mil0 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia56.556 mil56.491 mil56.490 mil56.612 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes3.400 mil3.400 mil3.400 mil3.400 mil
2.03.091563000152400015690001578000

ITRs da empresa CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO CACHOEIRA

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços225.471 mil271.905 mil294.766 mil244.635 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-155.987 mil-191.395 mil-215.385 mil-166.818 mil
3.02.01-215385000
3.03Resultado Bruto69.484 mil80.510 mil79.381 mil77.817 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-32.513 mil-39.161 mil-34.346 mil-35.928 mil
3.04.01Despesas com Vendas-13.104 mil-17.029 mil-16.308 mil-14.421 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-13.077 mil-16.318 mil-13.090 mil-14.774 mil
3.04.02.0100
3.04.02.02-13077000-16318000-13090000-7540000
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais1.095 mil426 mil348 mil1.740 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais-7.427 mil-6.240 mil-5.296 mil-8.473 mil
3.04.05.01Provisão para desvalorização de investimentos-1.650 mil-1.573 mil-1.405 mil1.078 mil
3.04.05.02Amortização de mais-valia-5.777 mil-4.667 mil-3.891 mil-9.551 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil0 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos36.971 mil41.349 mil45.035 mil41.889 mil
3.06Resultado Financeiro-19.269 mil-17.848 mil-25.101 mil-20.898 mil
3.06.01Receitas Financeiras2.388 mil3.848 mil1.866 mil3.935 mil
3.06.01.011985000165700015910001518000
3.06.01.0240300021910002750002417000
3.06.02Despesas Financeiras-21.657 mil-21.696 mil-26.967 mil-24.833 mil
3.06.02.01-21118000-19970000-25835000-22359000
3.06.02.02-539000-1726000-1132000-2474000
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro17.702 mil23.501 mil19.934 mil20.991 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-2.292 mil-5.932 mil-2.731 mil39.417 mil
3.08.01Corrente-2.838 mil-6.369 mil-3.472 mil-6.063 mil
3.08.02Diferido546 mil437 mil741 mil45.480 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas15.410 mil17.569 mil17.203 mil60.408 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período15.410 mil17.569 mil17.203 mil60.408 mil
3.11.0115370000176080001715800060399000
3.11.0240000-39000450009000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON1 mil1 mil1 mil6 mil
3.99.01.0217601720
3.99.020000
3.99.02.01ON1 mil1 mil1 mil6 mil
3.99.02.0217601720

ITRs da empresa CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO CACHOEIRA

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
4.01Lucro Líquido do Período15.410 mil15.410 mil17.203 mil62.567 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas0 mil
4.03Resultado Abrangente do Período15.410 mil15.410 mil17.203 mil62.567 mil
4.03.0115370000153700001715800062637000
4.03.02400004000045000-70000

ITRs da empresa CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO CACHOEIRA

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-10.214 mil19.570 mil17.932 mil32.785 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações44.375 mil53.394 mil43.197 mil54.617 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício17.702 mil23.501 mil19.934 mil20.991 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização5.427 mil5.622 mil5.994 mil6.147 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial-811 mil172 mil1.462 mil-823 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia896 mil1.145 mil158 mil-397 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas0 mil0 mil0 mil2.727 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão20.638 mil21.968 mil-42.606 mil0 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.-80 mil163 mil-83 mil0 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis603 mil823 mil57.279 mil-58.705 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos0 mil0 mil281 mil80.619 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes778 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-38.651 mil-18.104 mil-8.581 mil-6.473 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar-33.752 mil-26.125 mil-5.181 mil46.662 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL-12.964 mil11.020 mil17.990 mil-36.756 mil
6.01.02.04Estoques680 mil1.811 mil-6.544 mil-7.199 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais-1.454 mil1.454 mil0 mil0 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente15.763 mil-16.423 mil-3.013 mil3.673 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros3.752 mil14.312 mil-2.177 mil-19.045 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios-9.043 mil17.090 mil2.428 mil18.891 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-945 mil-21.067 mil-10.284 mil36.164 mil
6.01.02.10Fundos vinculados0 mil651 mil-817 mil-47.538 mil
6.01.02.11Outros ativos-688 mil-827 mil-983 mil2.498 mil
6.01.02.12Fornecedores0 mil
6.01.03Outros-15.938 mil-15.720 mil-16.684 mil-15.359 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio-15.938 mil-15.720 mil-16.684 mil-15.359 mil
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv0 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-23.597 mil-14.320 mil-11.036 mil-22.539 mil
6.02.01Integralização de capital-23.527 mil23.578 mil-50.674 mil-14.156 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado0 mil-37.968 mil37.968 mil0 mil
6.02.04Aquisição de intangível-70 mil70 mil1.670 mil-1.670 mil
6.02.05Aquisição de investimentos0 mil0 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-42.115 mil-8.690 mil-3.478 mil-10.360 mil
6.03.01Aumento de capital35.541 mil15.435 mil161.052 mil-212.028 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital-27.763 mil-29.943 mil-125.225 mil423.337 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos-49.084 mil9.716 mil-39.467 mil-134.512 mil
6.03.04Captação de debêntures0 mil-4.707 mil162 mil-78.790 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap-809 mil809 mil0 mil-8.367 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-75.926 mil-3.440 mil3.418 mil-114 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes81.941 mil0 mil0 mil0 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.015 mil-3.440 mil3.418 mil-114 mil

ITRs da empresa CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO CACHOEIRA

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
7.01Receitas258.668 mil310.530 mil337.040 mil280.120 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços257.262 mil311.959 mil337.579 mil278.637 mil
7.01.02Outras Receitas2.302 mil-284 mil-381 mil2.011 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa-896 mil-1.145 mil-158 mil-528 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-148.534 mil-185.958 mil-215.604 mil-159.656 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-103.517 mil-118.157 mil-138.579 mil-119.549 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-59.107 mil-60.723 mil-53.899 mil-66.821 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos-1.876 mil775 mil-2.033 mil2.813 mil
7.02.04Outros15.966 mil-7.853 mil-21.093 mil23.901 mil
7.02.04.01Materias-primas consumidas15.966 mil-7.853 mil-21.093 mil23.901 mil
7.03Valor Adicionado Bruto110.134 mil124.572 mil121.436 mil120.464 mil
7.04Retenções-5.427 mil-5.622 mil-5.994 mil-6.147 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-5.427 mil-5.622 mil-5.994 mil-6.147 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido104.707 mil118.950 mil115.442 mil114.317 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência2.388 mil3.848 mil1.866 mil3.935 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil0 mil
7.06.02Receitas Financeiras2.388 mil3.848 mil1.866 mil3.935 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir107.095 mil122.798 mil117.308 mil118.252 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado107.095 mil122.798 mil117.308 mil118.252 mil
7.08.01Pessoal39.720 mil44.219 mil41.267 mil44.119 mil
7.08.01.01Remuneração Direta28.516 mil32.296 mil29.490 mil31.538 mil
7.08.01.02Benefícios9.118 mil9.727 mil9.635 mil10.368 mil
7.08.01.03F.G.T.S.2.086 mil2.196 mil2.142 mil2.213 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições29.118 mil37.420 mil30.162 mil-14.645 mil
7.08.02.01Federais26.795 mil33.891 mil28.548 mil-18.385 mil
7.08.02.02Estaduais2.018 mil2.672 mil1.611 mil3.474 mil
7.08.02.03Municipais305 mil857 mil3 mil266 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros22.847 mil23.590 mil28.677 mil28.369 mil
7.08.03.01Juros21.657 mil21.696 mil26.967 mil26.360 mil
7.08.03.02Aluguéis1.190 mil1.894 mil1.710 mil2.009 mil
7.08.03.03Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios15.410 mil17.569 mil17.202 mil60.409 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período15.370 mil17.608 mil17.158 mil60.399 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos40 mil-39 mil44 mil10 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil0 mil