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CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO CACHOEIRA

CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO CACHOEIRA (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: TEXTIL E VESTUÁRIO

CNPJ: 17.245.234/0001-00

CEDO3 CEDO4

Documentos CVM

Carregando documentos da CVM...

ITRs da empresa CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO CACHOEIRA

CDDesc.2024T32024T42025T12025T2
101ROA1,91%6,40%0,47%-1,18%
102EBITDA51.029 mil48.036 mil33.989 mil20.518 mil
103ROE6,88%19,45%1,46%-3,72%
104Margem Bruta26,93%31,81%27,85%23,63%
105Margem EBITDA17,31%19,64%15,19%8,90%
106Dívida Liquida373.469 mil364.670 mil384.639 mil395.586 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil

ITRs da empresa CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO CACHOEIRA

CDDesc.2024T32024T42025T12025T2
1Ativo Total900.529 mil944.074 mil971.374 mil960.574 mil
1.01Ativo circulante414.100 mil388.066 mil415.222 mil400.913 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa5.993 mil5.879 mil6.270 mil3.321 mil
1.01.01.014465000519400058860002989000
1.01.01.020000
1.01.01.031528000685000384000332000
1.01.02Aplicações Financeiras1.134 mil9.517 mil2.118 mil8.190 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado1.134 mil9.517 mil2.118 mil8.190 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.031134000951700021180008190000
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.030000
1.01.03Contas a Receber195.418 mil148.228 mil166.740 mil162.868 mil
1.01.03.01Clientes195.418 mil148.228 mil166.740 mil162.868 mil
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.04Estoques158.002 mil194.488 mil205.238 mil194.714 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar44.310 mil21.251 mil22.933 mil21.809 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar44.310 mil21.251 mil22.933 mil21.809 mil
1.01.06.01.01Imposto de renda e Contribuição social a recuperar44.310 mil21.251 mil22.933 mil21.809 mil
1.01.06.01.02Impostos e contribuições a recuperar0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.07Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08924300087030001192300010011000
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros9.243 mil8.703 mil11.923 mil10.011 mil
1.02Ativo Não Circulante486.429 mil556.008 mil556.152 mil559.661 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo83.354 mil138.908 mil134.161 mil136.825 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber0 mil0 mil1.188 mil1.188 mil
1.02.01.04.010011880001188000
1.02.01.04.020000
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos0 mil24.710 mil23.678 mil22.701 mil
1.02.01.07.010000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.1083354000114198000109295000112936000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.01.10.0337822000680800006737200070235000
1.02.01.10.040000
1.02.01.10.050000
1.02.01.10.06565000590000590000590000
1.02.01.10.07122900001229000094180009418000
1.02.01.10.0832677000332380003191500032693000
1.02.02Investimentos98 mil98 mil98 mil98 mil
1.02.02.0198000980009800098000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.0598000980009800098000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado401.954 mil415.282 mil420.229 mil421.130 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação382.223 mil391.174 mil395.285 mil398.189 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento19.731 mil24.108 mil24.944 mil22.941 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04Intangível1.023 mil1.720 mil1.664 mil1.608 mil
1.02.04.01Intangíveis1.023 mil1.720 mil1.664 mil1.608 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.021023000172000016640001608000
1.02.04.020000

ITRs da empresa CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO CACHOEIRA

CDDesc.2024T32024T42025T12025T2
2.01301578000314141000348928000355901000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas32.687 mil26.080 mil30.605 mil30.602 mil
2.01.01.0132687000260800003060500030602000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.02Fornecedores76.890 mil90.257 mil67.953 mil62.823 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais74.992 mil89.322 mil67.106 mil61.937 mil
2.01.02.01.0174992000893220006710600061937000
2.01.02.01.020000
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros1.898 mil935 mil847 mil886 mil
2.01.02.02.011898000935000847000886000
2.01.03Obrigações Fiscais37.234 mil34.951 mil35.341 mil30.395 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais37.234 mil34.951 mil35.341 mil30.395 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03.01.020000
2.01.03.01.030000
2.01.03.01.0437234000349510003534100030395000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos115.018 mil128.658 mil150.113 mil165.709 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos115.018 mil128.658 mil150.113 mil165.709 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional108.573 mil116.813 mil139.129 mil157.437 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira6.445 mil11.845 mil10.984 mil8.272 mil
2.01.04.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05Outras Obrigações31.254 mil26.932 mil58.795 mil59.139 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros31.254 mil26.932 mil58.795 mil59.139 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos22.274 mil17.774 mil47.654 mil48.388 mil
2.01.05.02.06898000091580001114100010751000
2.01.06Provisões8.495 mil7.263 mil6.121 mil7.233 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões8.495 mil7.263 mil6.121 mil7.233 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.040000
2.01.06.02.050000
2.01.06.02.060000
2.01.06.02.078495000726300061210007233000
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante348.762 mil319.336 mil307.245 mil300.780 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos265.578 mil251.408 mil242.914 mil241.388 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos265.578 mil251.408 mil242.914 mil241.388 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional265.578 mil251.408 mil242.914 mil241.388 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02Outras Obrigações60.297 mil62.304 mil57.909 mil52.579 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros60.297 mil62.304 mil57.909 mil52.579 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores2.007 mil2.641 mil2.859 mil2.815 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos38.771 mil33.491 mil29.628 mil25.582 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes2.896 mil3.005 mil2.500 mil2.470 mil
2.02.02.02.0616623000231670002292200021712000
2.02.03Tributos Diferidos20.769 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos20.769 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04Provisões2.118 mil5.624 mil6.422 mil6.813 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis1.177 mil5.624 mil6.422 mil6.813 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais0 mil4.667 mil5.544 mil6.129 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas1.177 mil957 mil878 mil684 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02Outras Provisões941 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.0423000
2.02.04.02.05918000
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido250.189 mil310.597 mil315.201 mil303.893 mil
2.03.01Capital Social Realizado150.000 mil150.000 mil150.000 mil150.000 mil
2.03.02Reservas de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.070000
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros0 mil99.007 mil99.007 mil99.007 mil
2.03.04.01Reserva Legal0 mil4.950 mil4.950 mil4.950 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil4.950 mil4.950 mil4.950 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil89.107 mil89.107 mil89.107 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados38.730 mil0 mil4.662 mil-6.432 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia56.490 mil56.612 mil56.607 mil56.568 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes3.400 mil3.400 mil3.400 mil3.400 mil
2.03.091569000157800015250001350000

ITRs da empresa CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO CACHOEIRA

CDDesc.2024T32024T42025T12025T2
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços294.766 mil244.635 mil223.781 mil230.617 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-215.385 mil-166.818 mil-161.451 mil-176.131 mil
3.02.01-215385000
3.03Resultado Bruto79.381 mil77.817 mil62.330 mil54.486 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-34.346 mil-35.928 mil-34.969 mil-40.846 mil
3.04.01Despesas com Vendas-16.308 mil-14.421 mil-12.922 mil-15.221 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-13.090 mil-14.774 mil-14.056 mil-15.346 mil
3.04.02.010-1328000
3.04.02.02-13090000-7540000-12728000-15346000
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais348 mil1.740 mil3.916 mil2.922 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais-5.296 mil-8.473 mil-11.907 mil-13.201 mil
3.04.05.01Provisão para desvalorização de investimentos-1.405 mil1.078 mil-787 mil-938 mil
3.04.05.02Amortização de mais-valia-3.891 mil-9.551 mil-11.120 mil-12.263 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil0 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos45.035 mil41.889 mil27.361 mil13.640 mil
3.06Resultado Financeiro-25.101 mil-20.898 mil-19.082 mil-23.493 mil
3.06.01Receitas Financeiras1.866 mil3.935 mil3.078 mil2.316 mil
3.06.01.011591000151800018010001337000
3.06.01.0227500024170001277000979000
3.06.02Despesas Financeiras-26.967 mil-24.833 mil-22.160 mil-25.809 mil
3.06.02.01-25835000-22359000-21272000-24436000
3.06.02.02-1132000-2474000-888000-1373000
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro19.934 mil20.991 mil8.279 mil-9.853 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-2.731 mil39.417 mil-3.675 mil-1.455 mil
3.08.01Corrente-3.472 mil-6.063 mil-2.642 mil-478 mil
3.08.02Diferido741 mil45.480 mil-1.033 mil-977 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas17.203 mil60.408 mil4.604 mil-11.308 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período17.203 mil60.408 mil4.604 mil-11.308 mil
3.11.0117158000603990004657000-11133000
3.11.02450009000-53000-175000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON1 mil6 mil0 mil-1 mil
3.99.01.021720-1110
3.99.020000
3.99.02.01ON1 mil6 mil0 mil-1 mil
3.99.02.021720-1110

ITRs da empresa CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO CACHOEIRA

CDDesc.2024T32024T42025T12025T2
4.01Lucro Líquido do Período17.203 mil62.567 mil4.604 mil-11.308 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas0 mil
4.03Resultado Abrangente do Período17.203 mil62.567 mil4.604 mil-11.308 mil
4.03.0117158000626370004657000-11133000
4.03.0245000-70000-53000-175000

ITRs da empresa CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO CACHOEIRA

CDDesc.2024T32024T42025T12025T2
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais17.932 mil32.785 mil-37.720 mil524 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações43.197 mil54.617 mil51.775 mil5.872 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício19.934 mil20.991 mil8.279 mil-9.853 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização5.994 mil6.147 mil6.628 mil6.878 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial1.462 mil-823 mil154 mil-154 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia158 mil-397 mil167 mil1.610 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas0 mil2.727 mil0 mil0 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão-42.606 mil0 mil35.677 mil6.622 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.-83 mil0 mil654 mil245 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis57.279 mil-58.705 mil216 mil-513 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos281 mil80.619 mil0 mil1.037 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes778 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-8.581 mil-6.473 mil-73.018 mil13.203 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar-5.181 mil46.662 mil-16.995 mil2.262 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL17.990 mil-36.756 mil-10.966 mil11.037 mil
6.01.02.04Estoques-6.544 mil-7.199 mil-974 mil-1.739 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais0 mil0 mil-3.221 mil3.221 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente-3.013 mil3.673 mil-23.015 mil21.706 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros-2.177 mil-19.045 mil4.525 mil-32.498 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios2.428 mil18.891 mil-22.771 mil27.293 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-10.284 mil36.164 mil-924 mil-17.445 mil
6.01.02.10Fundos vinculados-817 mil-47.538 mil0 mil144 mil
6.01.02.11Outros ativos-983 mil2.498 mil1.323 mil-778 mil
6.01.02.12Fornecedores0 mil
6.01.03Outros-16.684 mil-15.359 mil-16.477 mil-18.551 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio-16.684 mil-15.359 mil-16.477 mil-18.551 mil
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv0 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-11.036 mil-22.539 mil-445 mil-14.040 mil
6.02.01Integralização de capital-50.674 mil-14.156 mil-7.844 mil9.171 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado37.968 mil0 mil0 mil-15.812 mil
6.02.04Aquisição de intangível1.670 mil-1.670 mil7.399 mil-7.399 mil
6.02.05Aquisição de investimentos0 mil0 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-3.478 mil-10.360 mil38.556 mil10.567 mil
6.03.01Aumento de capital161.052 mil-212.028 mil53.862 mil40.972 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital-125.225 mil423.337 mil-41.517 mil-27.902 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos-39.467 mil-134.512 mil29.880 mil734 mil
6.03.04Captação de debêntures162 mil-78.790 mil0 mil-6.906 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap0 mil-8.367 mil-3.669 mil3.669 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes3.418 mil-114 mil391 mil-2.949 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes0 mil0 mil5.879 mil0 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes3.418 mil-114 mil6.270 mil-2.949 mil

ITRs da empresa CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO CACHOEIRA

CDDesc.2024T32024T42025T12025T2
7.01Receitas337.040 mil280.120 mil254.751 mil264.165 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços337.579 mil278.637 mil254.224 mil265.102 mil
7.01.02Outras Receitas-381 mil2.011 mil694 mil673 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa-158 mil-528 mil-167 mil-1.610 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-215.604 mil-159.656 mil-151.509 mil-168.595 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-138.579 mil-119.549 mil-113.128 mil-102.689 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-53.899 mil-66.821 mil-58.206 mil-52.264 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos-2.033 mil2.813 mil470 mil-2.871 mil
7.02.04Outros-21.093 mil23.901 mil19.355 mil-10.771 mil
7.02.04.01Materias-primas consumidas-21.093 mil23.901 mil19.355 mil-10.771 mil
7.03Valor Adicionado Bruto121.436 mil120.464 mil103.242 mil95.570 mil
7.04Retenções-5.994 mil-6.147 mil-6.628 mil-6.878 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-5.994 mil-6.147 mil-6.628 mil-6.878 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido115.442 mil114.317 mil96.614 mil88.692 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência1.866 mil3.935 mil3.078 mil2.316 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil0 mil
7.06.02Receitas Financeiras1.866 mil3.935 mil3.078 mil2.316 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir117.308 mil118.252 mil99.692 mil91.008 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado117.308 mil118.252 mil99.692 mil91.008 mil
7.08.01Pessoal41.267 mil44.119 mil44.212 mil46.238 mil
7.08.01.01Remuneração Direta29.490 mil31.538 mil31.394 mil33.219 mil
7.08.01.02Benefícios9.635 mil10.368 mil10.558 mil10.739 mil
7.08.01.03F.G.T.S.2.142 mil2.213 mil2.260 mil2.280 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições30.162 mil-14.645 mil26.097 mil29.313 mil
7.08.02.01Federais28.548 mil-18.385 mil24.373 mil27.250 mil
7.08.02.02Estaduais1.611 mil3.474 mil1.206 mil1.172 mil
7.08.02.03Municipais3 mil266 mil518 mil891 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros28.677 mil28.369 mil23.833 mil27.711 mil
7.08.03.01Juros26.967 mil26.360 mil22.160 mil26.362 mil
7.08.03.02Aluguéis1.710 mil2.009 mil1.673 mil1.349 mil
7.08.03.03Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios17.202 mil60.409 mil5.550 mil-12.254 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período17.158 mil60.399 mil5.603 mil-12.079 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos44 mil10 mil-53 mil-175 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil0 mil