CELEO REDES TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica

CNPJ: 31.001.230/0001-07

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

ITRs da empresa CELEO REDES TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
101	ROA	2,00%	0,76%	1,00%	4,97%
102	EBITDA	34.184 mil	20.407 mil	21.760 mil	99.723 mil
103	ROE	5,81%	2,26%	2,99%	16,96%
104	Margem Bruta	82,00%	57,57%	70,49%	70,48%
105	Margem EBITDA	75,91%	52,10%	63,74%	64,36%
106	Dívida Liquida	235.919 mil	256.377 mil	243.087 mil
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa CELEO REDES TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
1	Ativo Total	872.092 mil	838.764 mil	859.528 mil	813.631 mil
1.01	Ativo circulante	260.247 mil	227.421 mil	249.458 mil	203.672 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	230 mil	193 mil	249 mil	6.913 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	130.244 mil	99.309 mil	123.241 mil	63.471 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	130.244 mil	99.309 mil	123.241 mil	63.471 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.03		130244000	99309000	123241000	63471000
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	16.950 mil	15.770 mil	12.830 mil	14.332 mil
1.01.03.01	Clientes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	16.950 mil	15.770 mil	12.830 mil	14.332 mil
1.01.03.02.01		16950000	15770000	12830000	14332000
1.01.04	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	13.726 mil	14.434 mil	14.541 mil	14.877 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	13.726 mil	14.434 mil	14.541 mil	14.877 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08		99097000	97715000	98597000	104079000
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	99.097 mil	97.715 mil	98.597 mil	104.079 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	14.038 mil	11.716 mil	11.615 mil	16.114 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	85.059 mil	85.999 mil	86.982 mil	87.965 mil
1.02	Ativo Não Circulante	611.845 mil	611.343 mil	610.070 mil	609.959 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	602.946 mil	602.646 mil	601.372 mil	601.269 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04.01		0	0	0	0
1.02.01.04.02		0	0	0	0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07.01		0	0	0	0
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		602946000	602646000	601372000	601269000
1.02.01.10.01		0	0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0	0
1.02.01.10.03		602946000	602646000	601372000	601269000
1.02.02	Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01		0	0	0	0
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03	Imobilizado	8.899 mil	8.697 mil	8.698 mil	8.690 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	8.899 mil	8.697 mil	8.698 mil	8.690 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01	Intangíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.02		0	0	0	0

ITRs da empresa CELEO REDES TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
2.01		67350000	50415000	61806000	415167000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.572 mil	2.020 mil	2.210 mil	1.843 mil
2.01.01.01		0	0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	1.572 mil	2.020 mil	2.210 mil	1.843 mil
2.01.02	Fornecedores	5.203 mil	6.198 mil	6.558 mil	5.944 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	5.203 mil	6.198 mil	6.558 mil	5.944 mil
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	31.157 mil	32.496 mil	32.867 mil	36.197 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	31.157 mil	32.496 mil	32.867 mil	36.197 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	11.380 mil	12.403 mil	14.427 mil	16.861 mil
2.01.03.01.02		5757000	5823000	5886000	5951000
2.01.03.01.03		10811000	10977000	10892000	11139000
2.01.03.01.04		3209000	3293000	1662000	2246000
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	17.063 mil	6.262 mil	16.673 mil	356.936 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	17.063 mil	6.262 mil	16.673 mil	356.936 mil
2.01.04.02.01		17063000	6262000	16673000	356936000
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05	Outras Obrigações	12.355 mil	3.439 mil	3.498 mil	14.247 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	12.355 mil	3.439 mil	3.498 mil	14.247 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	8.980 mil	0 mil	0 mil	9.596 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	1.257 mil	1.257 mil	1.257 mil	1.119 mil
2.01.05.02.06		2118000	2182000	2241000	3532000
2.01.06	Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	504.373 mil	508.585 mil	509.335 mil	160.219 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	349.330 mil	349.617 mil	349.904 mil	0 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	349.330 mil	349.617 mil	349.904 mil	0 mil
2.02.01.02.01		349330000	349617000	349904000	0
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02	Outras Obrigações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.03	Tributos Diferidos	119.086 mil	120.299 mil	120.954 mil	121.839 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	119.086 mil	120.299 mil	120.954 mil	121.839 mil
2.02.03.01.01		119086000	120299000	120954000	121839000
2.02.04	Provisões	35.957 mil	38.669 mil	38.477 mil	38.380 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02	Outras Provisões	35.957 mil	38.669 mil	38.477 mil	38.380 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.04		35957000	38669000	38477000	38380000
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	300.369 mil	279.764 mil	288.387 mil	238.245 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	85.600 mil	85.600 mil	85.600 mil	85.600 mil
2.03.02	Reservas de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	197.327 mil	170.385 mil	170.386 mil	152.645 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.10		197327000	170385000	170386000	152645000
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	17.442 mil	23.779 mil	32.401 mil	0 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.09		0	0	0	0

ITRs da empresa CELEO REDES TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	45.034 mil	39.171 mil	34.141 mil	36.593 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-8.105 mil	-16.619 mil	-10.076 mil	-10.940 mil
3.03	Resultado Bruto	36.929 mil	22.552 mil	24.065 mil	25.653 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-2.745 mil	-2.145 mil	-2.305 mil	-2.281 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-2.745 mil	-2.145 mil	-2.305 mil	-2.281 mil
3.04.02.01		-315000	-375000	-360000	-430000
3.04.02.02		-2194000	-1566000	-1760000	-1477000
3.04.02.03		-236000	-204000	-185000	-49000
3.04.02.04		0
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	34.184 mil	20.407 mil	21.760 mil	23.372 mil
3.06	Resultado Financeiro	-7.899 mil	-7.611 mil	-8.304 mil	-8.762 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	3.708 mil	2.625 mil	2.842 mil	2.382 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-11.607 mil	-10.236 mil	-11.146 mil	-11.144 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	26.285 mil	12.796 mil	13.456 mil	14.610 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-8.843 mil	-6.460 mil	-4.834 mil	-6.605 mil
3.08.01	Corrente	-5.687 mil	-5.247 mil	-4.178 mil	-5.721 mil
3.08.02	Diferido	-3.156 mil	-1.213 mil	-656 mil	-884 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	17.442 mil	6.336 mil	8.622 mil	8.005 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	17.442 mil	6.336 mil	8.622 mil	8.005 mil
3.11.01		0	0	0	0
3.11.02		0	0	0	0
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0	0
3.99.01.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.02		0	0	0	0

ITRs da empresa CELEO REDES TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
4.01	Lucro Líquido do Período	17.442 mil	6.336 mil	8.622 mil	8.005 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	17.442 mil	6.336 mil	8.622 mil	8.005 mil
4.03.01		17442000	6336000	8622000	8005000
4.03.02		0	0	0	0

ITRs da empresa CELEO REDES TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	20.985 mil	2.492 mil	21.299 mil	-6.547 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	9.641 mil	2.275 mil	116 mil	533 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	17.442 mil	6.337 mil	8.622 mil	8.004 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	3.156 mil	1.212 mil	656 mil	885 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	-2.925 mil	2.778 mil	-129 mil	-32 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	10.610 mil	10.162 mil	10.689 mil	10.640 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	-21.180 mil	-21.200 mil	-21.211 mil	-21.197 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	5.687 mil	-11.097 mil	20.522 mil	5.721 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	-3.149 mil	14.083 mil	-19.033 mil	-1.983 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	11.344 mil	36.001 mil	6.066 mil	-27.747 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	-11.573 mil	11.573 mil	-3.162 mil	3.162 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	412 mil	1.180 mil	2.940 mil	-1.177 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	20.561 mil	20.560 mil	21.502 mil	21.497 mil
6.01.02.04	Estoques	449 mil	-708 mil	-1.458 mil	1.014 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	4.012 mil	2.323 mil	101 mil	-4.499 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	338 mil	995 mil	360 mil	-614 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	279 mil	448 mil	189 mil	-367 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	-3.070 mil	-596 mil	2.838 mil	-5.291 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-13 mil	165 mil	-84 mil	247 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	0 mil	0 mil	0 mil	-138 mil
6.01.02.11	Outros ativos	-51 mil	61 mil	67 mil	1.285 mil
6.01.02.12	Fornecedores	-17.227 mil
6.01.03	Outros	0 mil	-35.784 mil	15.117 mil	20.667 mil
6.01.03.01	Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	-20.667 mil
6.01.03.02	Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv	-15.117 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-21.053 mil	33.413 mil	-21.243 mil	61.761 mil
6.02.01	Integralização de capital	200 mil	-201 mil	1 mil	0 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	0 mil	0 mil	-186.406 mil	186.414 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-46.702 mil	-104.421 mil	328.646 mil	-413.621 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	25.449 mil	138.035 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	0 mil	-35.921 mil	0 mil	-48.550 mil
6.03.01	Aumento de capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	-35.921 mil	-35.921 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-68 mil	-16 mil	56 mil	6.664 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	298 mil	-21 mil	0 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	230 mil	-37 mil	56 mil	6.664 mil

ITRs da empresa CELEO REDES TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
7.01	Receitas	47.333 mil	47.178 mil	37.937 mil	40.691 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.02	Outras Receitas	47.333 mil	47.178 mil	37.937 mil	40.691 mil
7.01.02.01	Resultado alienação/desativação bens e direitos	39.843 mil	39.826 mil	30.211 mil	31.053 mil
7.01.02.02		7131000	7132000	7459000	7459000
7.01.02.03		370000	375000	375000	2332000
7.01.02.04		-11000	-155000	-108000	-1333000
7.01.02.05		0	0
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-7.314 mil	-14.341 mil	-8.525 mil	-8.903 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-6.031 mil	6.031 mil	0 mil	0 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	0 mil	-19.764 mil	-10.416 mil	-8.903 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.02.04	Outros	-1.283 mil	-608 mil	1.891 mil	0 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	40.019 mil	32.837 mil	29.412 mil	31.788 mil
7.04	Retenções	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	40.019 mil	32.837 mil	29.412 mil	31.788 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	3.149 mil	3.185 mil	2.842 mil	2.381 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	3.149 mil	3.185 mil	2.842 mil	2.381 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	43.168 mil	36.022 mil	32.254 mil	34.169 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	43.168 mil	36.022 mil	32.254 mil	34.169 mil
7.08.01	Pessoal	3.822 mil	4.137 mil	3.858 mil	4.316 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	3.535 mil	4.424 mil	3.858 mil	4.316 mil
7.08.01.02	Benefícios	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.01.04	Outros	287 mil	-287 mil	0 mil	0 mil
7.08.01.04.01	Indenização trabalhista	287 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	9.396 mil	12.682 mil	7.265 mil	9.329 mil
7.08.02.01	Federais	9.396 mil	12.682 mil	7.265 mil	9.329 mil
7.08.02.02	Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02.03	Municipais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	12.508 mil	12.866 mil	12.509 mil	12.520 mil
7.08.03.01	Juros	10.323 mil	9.866 mil	10.411 mil	10.352 mil
7.08.03.02	Aluguéis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.03.03	Outras	2.185 mil	3.000 mil	2.098 mil	2.168 mil
7.08.03.03.01		4603000	861000
7.08.03.03.02		582000	6422000
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	17.442 mil	6.337 mil	8.622 mil	8.004 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	17.442 mil	6.337 mil	8.622 mil	8.004 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil