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CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA (Dados Financeiros Anuais - DFP)

Setor: HOSPEDAGEM E TURISMO

CNPJ: 10.760.260/0001-19

CVCB3
DFPs da empresa CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA
CDDesc.2021202220232024
1Ativo Total4.957.189 mil3.917.566 mil4.030.884 mil
1.01Ativo circulante2.982.947 mil1.962.441 mil2.301.361 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa795.839 mil687.545 mil482.830 mil
1.01.02Aplicações Financeiras190.807 mil127.363 mil130.520 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado190.807 mil127.363 mil130.520 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.03190807000127363000130520000
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil
1.01.02.03000
1.01.03Contas a Receber1.092.874 mil515.456 mil842.635 mil
1.01.03.01Clientes1.092.874 mil515.456 mil842.635 mil
1.01.03.01.01000
1.01.03.01.021092874000515456000842635000
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil
1.01.04Estoques0 mil0 mil0 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar107.987 mil80.675 mil36.856 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar107.987 mil80.675 mil36.856 mil
1.01.07Despesas Antecipadas37.482 mil39.628 mil44.318 mil
1.01.08757958000511774000764202000
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros757.958 mil511.774 mil764.202 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos0 mil1.097 mil40 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber714.181 mil445.120 mil712.064 mil
1.01.08.03.03Outros ativos circulantes43.777 mil65.557 mil52.098 mil
1.02Ativo Não Circulante1.974.242 mil1.955.125 mil1.729.523 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo792.938 mil729.480 mil722.342 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber12.678 mil11.145 mil1.166 mil
1.02.01.04.01000
1.02.01.04.0212678000111450001166000
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos654.741 mil555.326 mil546.137 mil
1.02.01.07.01654741000555326000546137000
1.02.01.08Despesas Antecipadas25.799 mil23.625 mil8.934 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
1.02.01.1099720000139384000166105000
1.02.01.10.01000
1.02.01.10.02000
1.02.01.10.0399720000135331000162355000
1.02.01.10.0540530003750000
1.02.02Investimentos0 mil4.486 mil4.205 mil
1.02.02.01044860004205000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.05000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado73.185 mil90.726 mil91.755 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação38.240 mil36.149 mil28.988 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento34.945 mil54.577 mil62.767 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil0 mil
1.02.04Intangível1.108.119 mil1.130.433 mil911.221 mil
1.02.04.01Intangíveis0 mil1.130.433 mil911.221 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão1.108.119 mil1.130.433 mil911.221 mil
1.02.04.01.02000
1.02.04.02000
101ROA-9,82%-11,06%-11,33%
102EBITDA-235.054 mil165.607 mil88.021 mil
103ROE-129,67%-136,96%-75,15%
104Margem Bruta100,00%100,00%90,24%
105Margem EBITDA-28,46%13,56%6,14%
106Dívida Liquida3.418 mil81.777 mil176.661 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil
2Passivo Total4.957.189 mil3.917.566 mil4.030.884 mil
2.01335970400031303950002478268000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas138.303 mil145.846 mil72.548 mil
2.01.01.01000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas138.303 mil145.846 mil72.548 mil
2.01.02Fornecedores671.444 mil753.408 mil867.919 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais671.444 mil753.408 mil867.919 mil
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0 mil0 mil0 mil
2.01.03Obrigações Fiscais70.979 mil70.286 mil38.858 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais70.979 mil70.286 mil38.858 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga5.191 mil3.830 mil4.962 mil
2.01.03.01.02657880006645600033896000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais0 mil0 mil0 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais0 mil0 mil0 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos218.646 mil693.735 mil161.497 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos0 mil0 mil0 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional0 mil0 mil0 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures218.646 mil693.735 mil161.497 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil
2.01.05Outras Obrigações2.247.514 mil1.450.378 mil1.312.313 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas4.040 mil22.840 mil22.102 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros2.243.474 mil1.427.538 mil1.290.211 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes101.758 mil61.793 mil50.128 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos1.776 mil2.010 mil3.174 mil
2.01.05.02.06211244600013637350001236909000
2.01.05.02.072749400000
2.01.06Provisões12.818 mil16.742 mil25.133 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões12.818 mil16.742 mil25.133 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.04128180001674200025133000
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante1.222.193 mil470.691 mil944.657 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos771.418 mil202.950 mil628.514 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos0 mil0 mil0 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional0 mil0 mil0 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures771.418 mil202.950 mil628.514 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil
2.02.02Outras Obrigações140.252 mil111.291 mil93.931 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas32.553 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros107.699 mil111.291 mil93.931 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores64.542 mil90.118 mil84.990 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos43.157 mil21.173 mil8.941 mil
2.02.03Tributos Diferidos0 mil0 mil0 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos0 mil0 mil0 mil
2.02.04Provisões310.523 mil156.450 mil222.212 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis243.732 mil94.796 mil170.931 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.0524373200094796000170931000
2.02.04.02Outras Provisões66.791 mil61.654 mil51.281 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.04277220004356500043408000
2.02.04.02.0513593000119250005666000
2.02.04.02.062547600061640002207000
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido375.292 mil316.480 mil607.959 mil
2.03.01Capital Social Realizado1.371.723 mil1.414.018 mil1.755.264 mil
2.03.02Reservas de Capital294.866 mil628.795 mil1.040.733 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas106.878 mil104.979 mil87.281 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil
2.03.02.07000
2.03.02.08000
2.03.02.09-198569000-198570000-198570000
2.03.02.10-14313000-14314000-14314000
2.03.02.11-23921000-23924000-23924000
2.03.02.12290360002903600029036000
2.03.02.134131430007736550001231525000
2.03.02.14-17388000-42067000-70301000
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros-122 mil-120 mil-120 mil
2.03.04.01Reserva Legal0 mil0 mil0 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil0 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria-122 mil-120 mil-120 mil
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados-1.354.427 mil-1.787.868 mil-2.244.748 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia0 mil0 mil0 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes63.252 mil61.655 mil56.830 mil
2.03.09000
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços825.866 mil1.221.595 mil1.432.690 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos0 mil0 mil-139.793 mil
3.03Resultado Bruto825.866 mil1.221.595 mil1.292.897 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-1.269.508 mil-1.259.168 mil-1.423.372 mil
3.04.01Despesas com Vendas-161.599 mil-194.865 mil-245.329 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-1.009.544 mil-1.111.626 mil-974.881 mil
3.04.02.01-800956000-908446000-756385000
3.04.02.02-208588000-203180000-218496000
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos1.835 mil-48.399 mil-58.699 mil
3.04.03.011835000-48399000-58699000
3.04.04Outras Receitas Operacionais91.486 mil96.659 mil-144.175 mil
3.04.04.01000
3.04.05Outras Despesas Operacionais-191.686 mil0 mil0 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil-937 mil-288 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos-443.642 mil-37.573 mil-130.475 mil
3.06Resultado Financeiro-101.662 mil-309.501 mil-322.029 mil
3.06.01Receitas Financeiras0 mil0 mil0 mil
3.06.02Despesas Financeiras-101.662 mil-309.501 mil-322.029 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro-545.304 mil-347.074 mil-452.504 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro58.662 mil-86.367 mil-4.376 mil
3.08.01Corrente564 mil-859 mil-1.475 mil
3.08.02Diferido58.098 mil-85.508 mil-2.901 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas0 mil0 mil-456.880 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período-486.642 mil-433.441 mil-456.880 mil
3.11.01-476343000-433441000-456880000
3.11.02-1029900000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil
3.99.01000
3.99.01.01ON-2 mil-1 mil-1 mil
3.99.02000
3.99.02.01ON-2 mil-1 mil-1 mil
4.01Lucro Líquido do Período-486.642 mil-433.441 mil-456.880 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes-18.377 mil-1.597 mil-4.825 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas1.810 mil0 mil0 mil
4.02.02Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas0 mil0 mil0 mil
4.02.03Impostos diferidos sobre resultado abrangente-20.187 mil-1.597 mil-4.825 mil
4.03Resultado Abrangente do Período-505.019 mil-435.038 mil-461.705 mil
4.03.01-477161000-435038000-461705000
4.03.02-2785800000
5.01Saldos Iniciais57.658 mil375.292 mil316.480 mil
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores0 mil0 mil0 mil
5.03Saldos Iniciais Ajustados57.658 mil375.292 mil316.480 mil
5.04Transações de Capital com os Sócios808.444 mil376.226 mil770.881 mil
5.04.01Aumentos de Capital818.147 mil402.807 mil799.116 mil
5.04.02Gastos com Emissão de Ações-11.537 mil-24.678 mil-28.235 mil
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas0 mil0 mil0 mil
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas0 mil0 mil0 mil
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas0 mil0 mil0 mil
5.04.06Dividendos0 mil0 mil0 mil
5.04.07Juros sobre Capital Próprio0 mil0 mil0 mil
5.04.08Dividendos aprovados-15.760 mil0 mil
5.04.09(-) Gastos com Emissão de Ações0 mil0 mil
5.04.10Adoção inicial ao CPC 47529 mil-1.903 mil
5.04.11Adoção inicial ao CPC 4815.760 mil0 mil
5.04.12Ajuste de transação com os sócios1.305 mil0 mil
5.05Resultado Abrangente Total-490.810 mil-433.441 mil-479.402 mil
5.05.01Lucro Líquido do Período-486.642 mil-433.441 mil-456.880 mil
5.05.02Outros Resultados Abrangentes-4.168 mil-1.597 mil-22.522 mil
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros1.810 mil0 mil0 mil
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas0 mil0 mil0 mil
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período-20.187 mil-1.597 mil-4.825 mil
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil
5.05.02.06Resultado abrangente decorrente de equivalência s/ investida14.209 mil0 mil-17.697 mil
5.05.03Reclassificações para o Resultado0 mil0 mil0 mil
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido0 mil0 mil0 mil
5.06.01Constituição de Reservas0 mil0 mil0 mil
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação0 mil0 mil0 mil
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação0 mil0 mil0 mil
5.06.04Reserva legal0 mil
5.07Saldos Finais375.292 mil316.480 mil607.959 mil
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-104.441 mil118.325 mil-570.479 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-284.333 mil131.631 mil320.033 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício-486.642 mil-347.074 mil-452.504 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização-58.662 mil203.180 mil218.496 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial208.588 mil48.399 mil58.699 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia-2.994 mil282.272 mil309.329 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas-1.835 mil937 mil288 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão18.743 mil-76.396 mil111.831 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.0 mil2.495 mil-18.889 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis83.117 mil17.818 mil15.739 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos0 mil0 mil0 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes-19.959 mil0 mil77.044 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas654 mil0 mil0 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas19.163 mil0 mil0 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber0 mil0 mil0 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão-3.165 mil0 mil0 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros-41.341 mil0 mil0 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego0 mil0 mil0 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos179.892 mil-13.306 mil-890.512 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros52.078 mil440.787 mil-499.415 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar116.971 mil267.737 mil-275.803 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL-24.373 mil92.686 mil130.719 mil
6.01.02.04Estoques-2.841 mil-755.000 mil-121.207 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais170.016 mil9.150 mil-71.982 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente0 mil-4.713 mil-2.360 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros-24.386 mil-32.892 mil-36.807 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios-2.306 mil19.776 mil14.400 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)28.184 mil-16.098 mil-12.567 mil
6.01.02.10Fundos vinculados-1.734 mil0 mil0 mil
6.01.02.11Outros ativos875 mil155 mil
6.01.02.12Fornecedores8.969 mil-35.614 mil-15.645 mil
6.01.02.13Salários e encargos a pagar20.009 mil
6.01.02.14Encargos setoriais-1.959 mil
6.01.02.15IR e CSLL à Recolher-1.069 mil
6.01.02.16Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL0 mil
6.01.02.17Valores de compensar da Parcela A e outros itens financeiros0 mil
6.01.02.18Benefício pós emprego e outros benefícios463 mil
6.01.02.19Outros passivos-151.954 mil
6.01.02.20Indenizações/Contingências pagas-6.176 mil
6.01.03Outros0 mil0 mil0 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-133.634 mil-244.783 mil-88.867 mil
6.02.01Integralização de capital-12.110 mil-16.171 mil-6.517 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita-121.524 mil-223.211 mil-82.350 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado0 mil-5.401 mil0 mil
6.02.04Aquisição de intangível0 mil0 mil
6.02.05Aquisição de investimentos0 mil0 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)0 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)0 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento110.586 mil29.104 mil461.621 mil
6.03.01Aumento de capital0 mil0 mil0 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital0 mil-180.954 mil-87.337 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos-88.066 mil-100.000 mil-191.388 mil
6.03.04Captação de debêntures0 mil0 mil0 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap0 mil378.128 mil770.881 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures0 mil-51.630 mil-14.829 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação-439.425 mil-16.440 mil-15.706 mil
6.03.08Depósitos em garantia-9.799 mil0 mil0 mil
6.03.09Obrigações vinculadas436.405 mil0 mil0 mil
6.03.10Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio0 mil
6.03.11Resgate de ações806.610 mil
6.03.12Pagamento de principal - Arrendamentos0 mil
6.03.13-544706000
6.03.140
6.03.150
6.03.16-39504000
6.03.17-10929000
6.03.180
6.03.190
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes12.499 mil-10.940 mil-6.990 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-114.990 mil-108.294 mil-204.715 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes910.829 mil795.839 mil687.545 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes795.839 mil687.545 mil482.830 mil
7.01Receitas890.904 mil1.218.968 mil1.412.076 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços0 mil0 mil0 mil
7.01.02Outras Receitas889.069 mil1.267.367 mil1.470.775 mil
7.01.02.01Resultado alienação/desativação bens e direitos889.069 mil1.267.367 mil1.470.775 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa1.835 mil-48.399 mil-58.699 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-430.305 mil-373.807 mil-596.580 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos0 mil0 mil-139.793 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-430.305 mil-373.807 mil-456.787 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil0 mil0 mil
7.02.04Outros0 mil0 mil0 mil
7.03Valor Adicionado Bruto460.599 mil845.161 mil815.496 mil
7.04Retenções-208.588 mil-203.180 mil-218.496 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-208.588 mil-203.180 mil-218.496 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido252.011 mil641.981 mil597.000 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência67.264 mil79.379 mil84.748 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil-937 mil-288 mil
7.06.02Receitas Financeiras67.264 mil80.316 mil85.036 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir319.275 mil721.360 mil681.748 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado319.275 mil721.360 mil681.748 mil
7.08.01Pessoal523.438 mil566.371 mil477.454 mil
7.08.01.01Remuneração Direta367.757 mil413.349 mil378.374 mil
7.08.01.02Benefícios57.543 mil82.761 mil62.595 mil
7.08.01.03F.G.T.S.0 mil0 mil0 mil
7.08.01.04Outros98.138 mil70.261 mil36.485 mil
7.08.01.04.01Indenização trabalhista30.983 mil-3.725 mil-20.611 mil
7.08.01.04.02(-) Transferência para ordens67.155 mil73.986 mil57.096 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições40.118 mil183.736 mil71.109 mil
7.08.02.01Federais16.435 mil145.391 mil44.514 mil
7.08.02.02Estaduais0 mil0 mil0 mil
7.08.02.03Municipais23.683 mil38.345 mil26.595 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros242.361 mil404.694 mil590.065 mil
7.08.03.01Juros177.892 mil321.431 mil303.217 mil
7.08.03.02Aluguéis0 mil0 mil0 mil
7.08.03.03Outras64.469 mil83.263 mil286.848 mil
7.08.03.03.01000
7.08.03.03.025038000092602000125199000
7.08.03.03.0314089000-9339000161649000
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios-486.642 mil-433.441 mil-456.880 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil0 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período-476.343 mil-433.441 mil-456.880 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos-10.299 mil0 mil0 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil
7.08.05.01Dividendos propostos0 mil0 mil0 mil
7.08.05.02Lucro retido (reserva legal)0 mil0 mil0 mil
7.08.05.03Reserva de retenção de lucro0 mil0 mil0 mil
7.08.05.04Prejuízos acumulados0 mil0 mil0 mil
7.08.05.05Reserva de lucros não realizados0 mil0 mil0 mil
7.08.05.06Adoção inicial ao CPC 480 mil0 mil0 mil