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DAYCOVAL

DAYCOVAL (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: BANCOS

CNPJ: 62.232.889/0001-90

ITRs da empresa DAYCOVAL

CDDesc.2023T22023T32023T42024T1
101ROA0,39%0,52%0,45%0,58%

ITRs da empresa DAYCOVAL

CDDesc.2023T22023T32023T42024T1
1Ativo Total73.623.296 mil72.674.169 mil77.954.502 mil75.641.467 mil
1.01Ativo circulante2.977.914 mil1.650.136 mil2.805.742 mil2.146.027 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa512.502 mil558.155 mil1.740.136 mil1.649.550 mil
1.01.02Aplicações Financeiras2.465.412 mil1.091.981 mil1.065.606 mil496.477 mil
1.02Ativo Não Circulante62.268.185 mil63.751.736 mil66.181.417 mil67.331.077 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo927.339 mil1.132.332 mil1.321.373 mil1.417.191 mil
1.02.02Investimentos10.940.733 mil11.843.243 mil13.385.957 mil13.805.454 mil
1.02.02.0110598860000115103540001314125500013501211000
1.02.02.02Propriedades para Investimento341.873 mil332.889 mil244.702 mil304.243 mil
1.02.03Imobilizado2.766.652 mil2.996.866 mil1.271.405 mil900.687 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação2.766.652 mil2.996.866 mil1.271.405 mil900.687 mil
1.02.04Intangível47.633.461 mil47.779.295 mil50.202.682 mil51.207.745 mil
1.02.04.01Intangíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.023940469000432142600012851450003701330000
1.02.04.0329535300055490400025885650003226554000
1.02.04.0443281796000428631750004644955400043607278000
1.02.04.05-1889413000-1965466000-2125838000-2109235000
1.02.04.062023719000202371900020237190002823849000
1.02.04.07-18463000-18463000-18463000-42031000
1.02.04.080000
1.032247848000239959700023930460001997610000
1.03.01191352000286228000466388000206705000
1.03.022056496000211336900019266580001790905000
1.03.030000
1.045782982000455011700062802430003875119000
1.04.0190612000733630005977400059306000
1.04.020000
1.04.035692370000447675400062204690003815813000
1.0554048000509070004341500040949000
1.05.010000
1.05.020000
1.05.030000
1.05.0454048000509070004341500040949000
1.06291252000270683000249721000249841000
1.06.01239800000222649000202296000584248000
1.06.0251452000480340004742500040980000
1.06.03000-375387000
1.071067000993000918000844000
1.07.011067000993000918000844000
1.07.020000
1.07.030000

ITRs da empresa DAYCOVAL

CDDesc.2023T22023T32023T42024T1
2.016455745000486684900052836770005218650000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas5.730.531 mil4.527.861 mil5.010.116 mil5.031.777 mil
2.01.02Fornecedores725.214 mil338.988 mil273.561 mil186.873 mil
2.02Passivo Não Circulante52.994.905 mil54.319.920 mil58.464.308 mil58.954.535 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos21.276.290 mil20.539.607 mil22.066.081 mil23.489.222 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos1.345.068 mil1.204.159 mil1.805.545 mil1.343.494 mil
2.02.01.02Debêntures19.931.222 mil19.335.448 mil20.260.536 mil22.145.728 mil
2.02.02Outras Obrigações6.796.441 mil6.946.840 mil8.234.979 mil7.626.179 mil
2.02.03Tributos Diferidos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04Provisões24.922.174 mil26.833.473 mil28.163.248 mil27.839.134 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis1.960.612 mil2.032.518 mil2.122.794 mil2.025.790 mil
2.02.04.02Outras Provisões2.579.792 mil2.556.732 mil2.773.016 mil2.576.071 mil
2.02.04.0317704427000194187810002036748300020724265000
2.02.04.04459927000535219000499768000
2.02.04.05221741600051071100023647360002013240000
2.02.04.060231473100000
2.02.04.070
2.03Patrimônio Líquido2.895.797 mil3.236.976 mil3.304.847 mil1.884.462 mil
2.03.01Capital Social Realizado213.326 mil223.131 mil222.895 mil233.005 mil
2.03.02Reservas de Capital705.025 mil998.437 mil1.033.169 mil534.796 mil
2.03.03Reservas de Reavaliação1.977.446 mil2.015.408 mil2.048.783 mil1.116.661 mil
2.04968506000962907000909635000744697000
2.054198954000295992300037416910002313447000
2.05.0157655000521700005319500046282000
2.05.024141299000290775300036884960002267165000
2.060000
2.06.010000
2.06.020000
2.076109389000632759400062503440006525676000
2.07.016088536000630672900062292150006504600000
2.07.01.013557260000355726000035572600003557260000
2.07.01.022125000212500021250002125000
2.07.01.02.010000
2.07.01.02.020000
2.07.01.02.030000
2.07.01.02.040000
2.07.01.02.050000
2.07.01.030000
2.07.01.042287508000228750800026711720002671172000
2.07.01.04.01207930000207930000240083000240083000
2.07.01.04.022079578000207957800024310890002431089000
2.07.01.04.030000
2.07.01.04.040000
2.07.01.04.050000
2.07.01.04.060000
2.07.01.04.070000
2.07.01.04.080000
2.07.01.04.090000
2.07.01.052420030004604440000277829000
2.07.01.060000
2.07.01.070000
2.07.01.08-360000-608000-1342000-3786000
2.07.0220853000208650002112900021076000

ITRs da empresa DAYCOVAL

CDDesc.2023T22023T32023T42024T1
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços2.916.750 mil2.571.071 mil2.959.415 mil3.134.060 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-1.916.155 mil-1.281.468 mil-1.696.385 mil-1.786.326 mil
3.03Resultado Bruto1.000.595 mil1.289.603 mil1.263.030 mil1.347.734 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-613.419 mil-761.507 mil-792.949 mil-720.492 mil
3.04.01Despesas com Vendas-220.603 mil-333.914 mil-307.592 mil-287.248 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas70.479 mil75.117 mil99.757 mil82.517 mil
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos-207.126 mil-219.603 mil-238.399 mil-226.531 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais-159.883 mil-168.653 mil-171.355 mil-151.468 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais-68.904 mil-79.737 mil-83.749 mil-84.265 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial49.243 mil68.149 mil39.685 mil42.665 mil
3.04.07-76625000-102866000-131296000-96162000
3.04.080000
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos387.176 mil528.096 mil470.081 mil627.242 mil
3.06Resultado Financeiro-98.724 mil-151.700 mil-116.713 mil-185.566 mil
3.06.01Receitas Financeiras-146.323 mil-212.884 mil-46.086 mil-212.942 mil
3.06.02Despesas Financeiras47.599 mil61.184 mil-70.627 mil27.376 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro288.452 mil376.396 mil353.368 mil441.676 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro0 mil0 mil0 mil0 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas288.452 mil376.396 mil353.368 mil441.676 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas-54.451 mil-56.795 mil-37.697 mil-65.740 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas-54.080 mil-56.546 mil-65.431 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas-371 mil-249 mil-309 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período234.001 mil319.601 mil315.671 mil375.936 mil
3.11.01234001000319352000315920000375936000
3.11.02371000249000650000309000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil2 mil0 mil
3.99.01001173398
3.99.01.01ON0 mil
3.99.01.02198.8
3.99.02001173398
3.99.02.01ON0 mil
3.99.02.02198.8

ITRs da empresa DAYCOVAL

CDDesc.2023T22023T32023T42024T1
4.01Lucro Líquido do Período234.001 mil319.601 mil315.671 mil375.936 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes-652 mil-248 mil-733 mil-2.444 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas-652 mil-248 mil-733 mil-2.444 mil
4.02.01.01-1692000-644000-1289000-4348000
4.02.01.02491000208000-44000-96000
4.02.01.035490001880006000002000000
4.02.02Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas0 mil0 mil0 mil0 mil
4.03Resultado Abrangente do Período0 mil0 mil0 mil0 mil
4.03.010000
4.03.020000
4.04233349000319353000314938000373492000
4.04.01232978000319104000314288000373183000
4.04.02371000249000650000309000

ITRs da empresa DAYCOVAL

CDDesc.2023T22023T32023T42024T1
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais3.280.993 mil-90.971 mil1.268.789 mil-4.232.238 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações602.342 mil882.248 mil805.595 mil853.963 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício233.722 mil319.601 mil315.671 mil375.936 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização368.620 mil562.647 mil489.924 mil478.027 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos2.678.651 mil-973.219 mil463.194 mil-5.086.201 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-1.499.911 mil-380.957 mil3.036.281 mil-2.416.185 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar-873.591 mil-1.748.509 mil-1.893.200 mil-808.716 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL-801.348 mil1.355.080 mil-5.679.664 mil-312.630 mil
6.01.02.04Estoques-646.646 mil-238.023 mil-10.096 mil3.613.133 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais-3.000 mil17.249 mil10.505 mil1.829 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente3.383.574 mil-737.414 mil1.526.681 mil1.422.271 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros1.803.566 mil1.927.312 mil2.806.582 mil-4.545.579 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios333.153 mil437.080 mil-534.571 mil43.388 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)1.072.850 mil-1.509.136 mil1.295.294 mil-1.755.502 mil
6.01.02.10Fundos vinculados-89.996 mil-95.901 mil-94.618 mil-328.210 mil
6.01.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-911 mil-2.905 mil-2.627 mil-3.789 mil
6.02.01Integralização de capital-911 mil-2.905 mil-2.627 mil-3.789 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-1.193.878 mil-1.226.631 mil-55.477 mil3.542.857 mil
6.03.01Aumento de capital-256.045 mil126.856 mil773.798 mil3.603.731 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital-829.845 mil-1.298.144 mil-376.736 mil33.464 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos-3.566 mil48.980 mil-51.362 mil-1.903 mil
6.03.04Captação de debêntures-104.422 mil-104.323 mil-401.177 mil-92.435 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-2.994 mil-7.271 mil-55.079 mil33.455 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes2.083.210 mil-1.327.778 mil1.155.606 mil-659.715 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil2.805.742 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes2.083.210 mil-1.327.778 mil1.155.606 mil2.146.027 mil

ITRs da empresa DAYCOVAL

CDDesc.2023T22023T32023T42024T1
7.01Receitas2.235.589 mil2.724.179 mil2.470.283 mil2.756.164 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços2.312.051 mil2.875.142 mil2.644.533 mil2.913.099 mil
7.01.02Outras Receitas70.479 mil75.117 mil99.757 mil82.517 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios-220.603 mil-333.914 mil-307.592 mil-287.248 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa73.662 mil107.834 mil33.585 mil47.796 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-1.311.456 mil-1.585.539 mil-1.381.503 mil-1.565.365 mil
7.03Valor Adicionado Bruto-254.435 mil-301.253 mil-280.328 mil-249.516 mil
7.03.01-40306000-47054000-57903000-42670000
7.03.02-214129000-254199000-222425000-206846000
7.03.030000
7.03.040000
7.04Retenções669.698 mil837.387 mil808.452 mil941.283 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido-3.610 mil-3.663 mil-3.796 mil-3.916 mil
7.05.01-3610000-3663000-3796000-3916000
7.05.020000
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência666.088 mil833.724 mil804.656 mil937.367 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir730 mil-72 mil822 mil778 mil
7.07.01730000-72000822000778000
7.07.020000
7.08Distribuição do Valor Adicionado666.818 mil833.652 mil805.478 mil938.145 mil
7.09666818000833652000805478000938145000
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