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DAYCOVAL

DAYCOVAL (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: BANCOS

CNPJ: 62.232.889/0001-90

ITRs da empresa DAYCOVAL

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
101ROA0,58%0,61%0,66%2,09%

ITRs da empresa DAYCOVAL

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
1Ativo Total75.641.467 mil80.883.165 mil78.396.767 mil91.666.685 mil
1.01Ativo circulante2.146.027 mil1.836.304 mil1.103.606 mil2.352.916 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa1.649.550 mil1.216.067 mil841.684 mil2.161.649 mil
1.01.02Aplicações Financeiras496.477 mil620.237 mil261.922 mil191.267 mil
1.02Ativo Não Circulante67.331.077 mil72.336.792 mil70.721.899 mil77.209.474 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo1.417.191 mil1.652.816 mil1.737.966 mil2.380.045 mil
1.02.02Investimentos13.805.454 mil17.837.280 mil19.570.793 mil19.353.996 mil
1.02.02.0113501211000164985750001898031800018516784000
1.02.02.02Propriedades para Investimento304.243 mil1.338.705 mil590.475 mil837.212 mil
1.02.03Imobilizado900.687 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação900.687 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04Intangível51.207.745 mil52.846.696 mil49.413.140 mil55.475.433 mil
1.02.04.01Intangíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.023701330000386835400025006350001867546000
1.02.04.033226554000295285600030167020003012850000
1.02.04.0443607278000448419430004265753600049354572000
1.02.04.05-2109235000-1682498000-1705910000-1751530000
1.02.04.062823849000291773600030146000003074357000
1.02.04.07-42031000-51695000-70423000-82362000
1.02.04.080000
1.031997610000209669700022271230002548801000
1.03.01206705000302692000465459000563422000
1.03.021790905000179400500017616640001985379000
1.03.030000
1.043875119000438319600039496840009147186000
1.04.0159306000873510005510100095387000
1.04.020000
1.04.033815813000429584500038945830009051799000
1.0540949000397390003940600034388000
1.05.010000
1.05.020000
1.05.030000
1.05.0440949000397390003940600034388000
1.06249841000188863000353587000372563000
1.06.01584248000445524000642424000626874000
1.06.0240980000341230001938000044553000
1.06.03-375387000-290784000-308217000-298864000
1.07844000157400014620001357000
1.07.01844000157400014620001357000
1.07.020000
1.07.030000

ITRs da empresa DAYCOVAL

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
2.015218650000627448600051859860006308083000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas5.031.777 mil6.034.325 mil5.077.443 mil6.121.211 mil
2.01.02Fornecedores186.873 mil240.161 mil108.543 mil186.872 mil
2.02Passivo Não Circulante58.954.535 mil61.599.033 mil59.583.881 mil67.425.646 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos23.489.222 mil24.096.564 mil21.682.144 mil27.572.332 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos1.343.494 mil1.380.980 mil1.465.679 mil1.852.428 mil
2.02.01.02Debêntures22.145.728 mil22.715.584 mil20.216.465 mil25.719.904 mil
2.02.02Outras Obrigações7.626.179 mil8.079.668 mil7.983.943 mil8.517.999 mil
2.02.03Tributos Diferidos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04Provisões27.839.134 mil29.422.801 mil29.917.794 mil31.335.315 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis2.025.790 mil1.587.762 mil1.165.894 mil898.688 mil
2.02.04.02Outras Provisões2.576.071 mil2.813.131 mil3.210.192 mil3.470.283 mil
2.02.04.0320724265000221085220002261334000023051536000
2.02.04.04499768000491165000529071000583132000
2.02.04.052013240000242222100023992970003331676000
2.02.04.060000
2.03Patrimônio Líquido1.884.462 mil2.144.953 mil2.453.622 mil2.817.637 mil
2.03.01Capital Social Realizado233.005 mil231.900 mil234.123 mil265.747 mil
2.03.02Reservas de Capital534.796 mil769.048 mil1.032.269 mil1.257.507 mil
2.03.03Reservas de Reavaliação1.116.661 mil1.144.005 mil1.187.230 mil1.294.383 mil
2.047446970007486580008158290001127564000
2.052313447000325066200031491010006795745000
2.05.0146282000436630003533300056093000
2.05.022267165000320699900031137680006739652000
2.060000
2.06.010000
2.06.020000
2.076525676000686537300072083480007192010000
2.07.016504600000684042400071834720007166720000
2.07.01.013557260000355726000035572600003557260000
2.07.01.022125000212500021250002125000
2.07.01.02.010000
2.07.01.02.020000
2.07.01.02.030000
2.07.01.02.040000
2.07.01.02.050000
2.07.01.030000
2.07.01.042671172000271147500027114750003607335000
2.07.01.04.01240083000280386000280386000324547000
2.07.01.04.022431089000243108900024310890003282788000
2.07.01.04.030000
2.07.01.04.040000
2.07.01.04.050000
2.07.01.04.060000
2.07.01.04.070000
2.07.01.04.080000
2.07.01.04.090000
2.07.01.052778290005695640009126120000
2.07.01.060000
2.07.01.070000
2.07.01.08-3786000000
2.07.0221076000249490002487600025290000

ITRs da empresa DAYCOVAL

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços3.134.060 mil3.722.399 mil2.869.141 mil4.150.729 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-1.786.326 mil-2.288.783 mil-1.382.244 mil-2.541.656 mil
3.03Resultado Bruto1.347.734 mil1.433.616 mil1.486.897 mil1.609.073 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-720.492 mil-723.356 mil-756.115 mil-935.718 mil
3.04.01Despesas com Vendas-287.248 mil-268.513 mil-326.074 mil-325.493 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas82.517 mil92.332 mil94.900 mil113.915 mil
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos-226.531 mil-238.719 mil-253.615 mil-260.973 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais-151.468 mil-181.619 mil-199.648 mil-196.422 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais-84.265 mil-86.503 mil-89.279 mil-96.499 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial42.665 mil29.578 mil18.199 mil123.616 mil
3.04.07-96162000-69912000-598000-293862000
3.04.080000
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos627.242 mil710.260 mil730.782 mil673.355 mil
3.06Resultado Financeiro-185.566 mil-217.416 mil-214.733 mil-203.664 mil
3.06.01Receitas Financeiras-212.942 mil-217.244 mil-115.609 mil-125.182 mil
3.06.02Despesas Financeiras27.376 mil-172 mil-99.124 mil-78.482 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro441.676 mil492.844 mil516.049 mil469.691 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro0 mil0 mil0 mil0 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas441.676 mil492.844 mil516.049 mil469.691 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas-65.740 mil-59.436 mil-63.904 mil-30.767 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas-65.431 mil-59.176 mil-63.593 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas-309 mil-260 mil-311 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período375.936 mil433.408 mil452.145 mil438.924 mil
3.11.01375936000433408000452145000437482000
3.11.02309000260000311000562000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil1 mil
3.99.01398458239710
3.99.01.01ON0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.01.02198.8229.2
3.99.02398458239710
3.99.02.01ON0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.02.02198.8229.2

ITRs da empresa DAYCOVAL

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
4.01Lucro Líquido do Período375.936 mil433.408 mil452.145 mil438.924 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes-2.444 mil3.786 mil0 mil0 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas-2.444 mil3.786 mil0 mil0 mil
4.02.01.01-4348000623600000
4.02.01.02-9600065100000
4.02.01.032000000-310100000
4.02.02Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas0 mil0 mil0 mil0 mil
4.03Resultado Abrangente do Período0 mil0 mil0 mil0 mil
4.03.010000
4.03.020000
4.04373492000437194000452145000438924000
4.04.01373183000436934000451834000438362000
4.04.02309000260000311000562000

ITRs da empresa DAYCOVAL

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-4.232.238 mil2.404.293 mil73.857 mil-7.061.543 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações853.963 mil927.137 mil953.362 mil981.676 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício375.936 mil433.408 mil452.145 mil438.924 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização478.027 mil493.729 mil501.217 mil542.752 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-5.086.201 mil1.477.156 mil-879.505 mil-8.043.219 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-2.416.185 mil-167.024 mil1.367.719 mil633.089 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar-808.716 mil-2.848.893 mil-1.843.584 mil333.498 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL-312.630 mil-651.336 mil-60.249 mil-1.576.581 mil
6.01.02.04Estoques3.613.133 mil-3.181.137 mil2.284.704 mil-11.224.874 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais1.829 mil-4.805 mil32.911 mil-69.300 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente1.422.271 mil607.041 mil-2.414.618 mil5.890.560 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros-4.545.579 mil5.686.623 mil-10.522 mil-5.536.452 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios43.388 mil26.239 mil45.448 mil138.777 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-1.755.502 mil2.107.705 mil-146.938 mil3.467.839 mil
6.01.02.10Fundos vinculados-328.210 mil-97.257 mil-134.376 mil-99.775 mil
6.01.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-3.789 mil-2.744 mil-124.385 mil-4.944 mil
6.02.01Integralização de capital-3.789 mil-2.744 mil-124.385 mil-4.944 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento3.542.857 mil-2.733.631 mil-688.780 mil8.189.093 mil
6.03.01Aumento de capital3.603.731 mil-2.790.392 mil473.777 mil1.245.870 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital33.464 mil167.132 mil-1.099.941 mil7.392.358 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos-1.903 mil-12.264 mil38.754 mil-40.025 mil
6.03.04Captação de debêntures-92.435 mil-98.107 mil-101.370 mil-409.110 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes33.455 mil22.359 mil6.610 mil126.704 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-659.715 mil-309.723 mil-732.698 mil1.249.310 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes2.805.742 mil0 mil0 mil0 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes2.146.027 mil-309.723 mil-732.698 mil1.249.310 mil

ITRs da empresa DAYCOVAL

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
7.01Receitas2.756.164 mil3.081.053 mil3.010.582 mil3.408.943 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços2.913.099 mil3.202.183 mil3.151.901 mil3.694.552 mil
7.01.02Outras Receitas82.517 mil92.332 mil94.900 mil113.915 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios-287.248 mil-268.513 mil-326.074 mil-325.493 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa47.796 mil55.051 mil89.855 mil-74.031 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-1.565.365 mil-1.768.567 mil-1.665.004 mil-2.085.479 mil
7.03Valor Adicionado Bruto-249.516 mil-264.525 mil-261.166 mil-283.456 mil
7.03.01-42670000-52521000-53071000-66941000
7.03.02-206846000-212004000-208095000-216515000
7.03.030000
7.03.040000
7.04Retenções941.283 mil1.047.961 mil1.084.412 mil1.040.008 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido-3.916 mil-2.719 mil-5.387 mil-7.238 mil
7.05.01-3916000-2719000-5387000-7238000
7.05.020000
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência937.367 mil1.045.242 mil1.079.025 mil1.032.770 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir778 mil897 mil309 mil0 mil
7.07.017780008970003090000
7.07.020000
7.08Distribuição do Valor Adicionado938.145 mil1.046.139 mil1.079.334 mil1.032.770 mil
7.09938145000104613900010793340001032770000
7.09.01257822000262541000280557000253627000
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7.09.01.0236717000373540003905700040766000
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