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AREZZO INDÚSTRIA E COMERCIO S/A

AREZZO INDÚSTRIA E COMERCIO S/A (Dados Financeiros Anuais - DFP)

Setor: TEXTIL E VESTUÁRIO

CNPJ: 16.590.234/0001-76

ARZZ3
DFPs da empresa AREZZO INDÚSTRIA E COMERCIO S/A
CDDesc.2021202220232024
1Ativo Total3.366.326 mil4.659.264 mil5.975.904 mil15.253.545 mil
1.01Ativo circulante1.646.786 mil2.383.445 mil2.915.054 mil6.831.683 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa33.750 mil28.826 mil73.316 mil181.160 mil
1.01.02Aplicações Financeiras228.809 mil447.608 mil676.398 mil593.383 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado228.809 mil447.608 mil676.398 mil593.383 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.03228809000447608000676398000593383000
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.030000
1.01.03Contas a Receber790.302 mil867.582 mil1.125.449 mil2.816.294 mil
1.01.03.01Clientes790.302 mil867.582 mil1.125.449 mil2.816.294 mil
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.04Estoques450.487 mil772.060 mil828.557 mil2.218.815 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar73.852 mil201.212 mil129.638 mil520.986 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar73.852 mil201.212 mil129.638 mil520.986 mil
1.01.07Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08695860006615700081696000501045000
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros69.586 mil66.157 mil81.696 mil501.045 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos68.230 mil66.157 mil81.696 mil365.080 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber1.356 mil0 mil0 mil135.965 mil
1.02Ativo Não Circulante1.719.540 mil2.275.819 mil3.060.850 mil8.421.862 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo297.892 mil317.663 mil603.823 mil2.367.540 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil1.027 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber4.276 mil330 mil3.238 mil11.456 mil
1.02.01.04.014276000330000323800011456000
1.02.01.04.020000
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos90.225 mil119.270 mil193.081 mil1.051.786 mil
1.02.01.07.01902250001192700001930810001051786000
1.02.01.07.02000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.05Dividendos e Juros sobre capital próprio a receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.102033910001980630004075040001303271000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.01.10.035439000081108000137793000205657000
1.02.01.10.04149390001440500078050009430000
1.02.01.10.051276350001025500001836950001025853000
1.02.01.10.06642700007821100062331000
1.02.02Investimentos2.862 mil3.162 mil4.192 mil4.060 mil
1.02.02.01402000000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos402 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.050000
1.02.02.02Propriedades para Investimento2.460 mil3.162 mil4.192 mil4.060 mil
1.02.02.02.012460000316200041920004060000
1.02.03Imobilizado403.868 mil691.582 mil890.929 mil2.308.909 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação403.868 mil691.582 mil890.929 mil751.151 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento0 mil0 mil0 mil801.166 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil0 mil756.592 mil
1.02.04Intangível1.014.918 mil1.263.412 mil1.561.906 mil3.741.353 mil
1.02.04.01Intangíveis1.014.918 mil1.263.412 mil1.561.906 mil3.741.353 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.02111230003544650004090480001726898000
1.02.04.01.0346728000000
1.02.04.01.0494708000156570000212427000504841000
1.02.04.01.05301463000000
1.02.04.01.065608960007376560009192900001335723000
1.02.04.01.071365900020079000173626000
1.02.04.01.0810620001062000265000
1.02.04.020000
101ROA10,21%9,07%6,67%2,22%
102EBITDA574.273 mil716.159 mil781.728 mil798.494 mil
103ROE21,59%15,92%13,61%4,38%
104Margem Bruta52,63%53,94%54,24%53,28%
105Margem EBITDA19,64%16,92%16,13%9,53%
106Dívida Liquida272.035 mil-74.561 mil331.410 mil1.880.188 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil-3 mil
2Passivo Total3.366.326 mil4.659.264 mil5.975.904 mil15.253.545 mil
2.011519000000163536000022922830004517132000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas112.773 mil162.115 mil122.497 mil421.810 mil
2.01.01.0113761000166790001863400070322000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas99.012 mil145.436 mil103.863 mil351.488 mil
2.01.02Fornecedores574.713 mil671.662 mil834.464 mil1.817.847 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais567.737 mil648.322 mil824.378 mil1.620.576 mil
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros6.976 mil23.340 mil10.086 mil197.271 mil
2.01.03Obrigações Fiscais77.212 mil57.070 mil84.548 mil198.987 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais51.989 mil28.953 mil33.612 mil78.839 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga22.408 mil14.300 mil2.665 mil34.835 mil
2.01.03.01.0229581000146530003094700044004000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais24.988 mil27.672 mil50.445 mil116.926 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais235 mil445 mil491 mil3.222 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos496.861 mil392.254 mil882.205 mil1.476.529 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos496.861 mil392.254 mil882.205 mil1.344.218 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional181.377 mil642 mil115.761 mil258.378 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira315.484 mil391.612 mil766.444 mil1.085.840 mil
2.01.04.02Debêntures0 mil0 mil0 mil132.311 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05Outras Obrigações257.441 mil352.259 mil368.569 mil601.959 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros257.441 mil352.259 mil368.569 mil601.959 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar55.962 mil72.169 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes133.944 mil113.051 mil118.987 mil338.503 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos57.017 mil89.648 mil107.671 mil213.145 mil
2.01.05.02.0610518000756180007925100031455000
2.01.05.02.071773000594700000
2.01.05.02.0813000001300000
2.01.05.02.09189000017556000
2.01.06Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante255.320 mil369.311 mil754.522 mil3.014.898 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos37.733 mil9.619 mil198.919 mil1.178.202 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos37.733 mil9.619 mil198.919 mil562.157 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional37.108 mil9.619 mil4.417 mil72.271 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira625 mil0 mil194.502 mil489.886 mil
2.02.01.02Debêntures0 mil0 mil0 mil616.045 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02Outras Obrigações198.033 mil338.495 mil539.493 mil915.555 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros198.033 mil338.495 mil539.493 mil915.555 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações21.144 mil51.141 mil42.424 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores174.879 mil284.889 mil407.514 mil662.525 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos1.813 mil2.465 mil0 mil25.571 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes197 mil0 mil6.252 mil27.576 mil
2.02.02.02.06782110000
2.02.02.02.0750920003792000
2.02.02.02.08196091000
2.02.03Tributos Diferidos5.441 mil3.421 mil0 mil245.620 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos5.441 mil3.421 mil0 mil245.620 mil
2.02.04Provisões14.060 mil17.776 mil16.110 mil675.521 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis14.060 mil17.776 mil16.110 mil675.521 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas11.580 mil13.655 mil12.844 mil61.651 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis436 mil2.077 mil1.222 mil30.267 mil
2.02.04.01.05204400020440002044000583603000
2.02.04.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.040000
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar53 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar53 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido1.592.006 mil2.654.593 mil2.929.099 mil7.721.515 mil
2.03.01Capital Social Realizado811.284 mil1.671.716 mil1.738.229 mil2.317.183 mil
2.03.02Reservas de Capital196.925 mil176.094 mil173.930 mil4.233.414 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação21.470 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria-3.105 mil-46 mil-9.923 mil-1.238 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.071582390001761400001838530004234652000
2.03.02.0920321000000
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros591.478 mil814.396 mil999.599 mil1.162.576 mil
2.03.04.01Reserva Legal57.511 mil78.746 mil98.716 mil98.716 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros174.861 mil174.861 mil21.804 mil184.781 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais309.106 mil560.789 mil879.079 mil879.079 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto50.000 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.100000
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia-9.107 mil-8.414 mil-2.205 mil-10.520 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.0914260008010001954600018862000
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços2.923.827 mil4.233.726 mil4.846.768 mil8.379.753 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-1.385.147 mil-1.950.092 mil-2.217.707 mil-3.914.692 mil
3.03Resultado Bruto1.538.680 mil2.283.634 mil2.629.061 mil4.465.061 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-1.070.155 mil-1.733.505 mil-2.070.277 mil-4.081.422 mil
3.04.01Despesas com Vendas-884.411 mil-1.489.371 mil-1.713.632 mil-2.834.836 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-316.217 mil-330.240 mil-395.572 mil-1.048.954 mil
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais146.163 mil104.981 mil68.025 mil49.295 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais-15.690 mil-18.875 mil-29.098 mil-246.927 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil0 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos468.525 mil550.129 mil558.784 mil383.639 mil
3.06Resultado Financeiro-64.671 mil-77.258 mil-182.843 mil-393.697 mil
3.06.01Receitas Financeiras42.377 mil46.367 mil-12.720 mil351.031 mil
3.06.01.01263130007539200074345000111986000
3.06.01.0216064000-29025000-87065000239045000
3.06.02Despesas Financeiras-107.048 mil-123.625 mil-170.123 mil-744.728 mil
3.06.02.01-88507000-124869000-212372000-465484000
3.06.02.02-18541000124400042249000-279244000
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro403.854 mil472.871 mil375.941 mil-10.058 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-60.134 mil-50.333 mil22.732 mil348.607 mil
3.08.01Corrente-64.286 mil-81.398 mil-54.500 mil65.577 mil
3.08.02Diferido4.152 mil31.065 mil77.232 mil283.030 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas343.720 mil422.538 mil398.673 mil338.549 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período343.720 mil422.538 mil398.673 mil338.549 mil
3.11.01345234000424709000399400000341727000
3.11.02-1514000-2171000-727000-3178000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON3 mil3 mil3 mil2 mil
3.99.020000
3.99.02.01ON3 mil3 mil3 mil2 mil
4.01Lucro Líquido do Período343.720 mil422.538 mil398.673 mil338.549 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes-2.137 mil693 mil5.593 mil-8.521 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas-2.198 mil3.035 mil5.593 mil-8.521 mil
4.02.02Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas0 mil0 mil0 mil0 mil
4.02.03Impostos diferidos sobre resultado abrangente61 mil-2.342 mil0 mil0 mil
4.03Resultado Abrangente do Período341.583 mil423.231 mil404.266 mil330.028 mil
4.03.01343097000425402000405609000333412000
4.03.02-1514000-2171000-1343000-3384000
5.01Saldos Iniciais1.348.597 mil1.592.006 mil2.654.593 mil2.929.099 mil
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores2.940 mil0 mil0 mil0 mil
5.03Saldos Iniciais Ajustados1.351.537 mil1.592.006 mil2.654.593 mil2.929.099 mil
5.04Transações de Capital com os Sócios-101.114 mil628.426 mil-189.034 mil4.469.450 mil
5.04.01Aumentos de Capital0 mil835.340 mil933 mil580.895 mil
5.04.02Gastos com Emissão de Ações0 mil-40.760 mil0 mil-1.793 mil
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas52.663 mil20.791 mil0 mil17.316 mil
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas-64.176 mil0 mil-11.309 mil0 mil
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.06Dividendos-28.796 mil-50.000 mil-32.960 mil-60.000 mil
5.04.07Juros sobre Capital Próprio-63.374 mil-151.791 mil-181.237 mil-118.750 mil
5.04.08Dividendos aprovados2.569 mil24.957 mil16.323 mil0 mil
5.04.09(-) Gastos com Emissão de Ações0 mil-2.569 mil0 mil0 mil
5.04.10Adoção inicial ao CPC 4718.515 mil19.155 mil598 mil
5.04.11Adoção inicial ao CPC 48-26.057 mil61 mil-30.766 mil
5.04.12Ajuste de transação com os sócios6.712 mil
5.04.134067151000
5.04.148087000
5.04.150
5.05Resultado Abrangente Total341.583 mil423.231 mil463.540 mil322.966 mil
5.05.01Lucro Líquido do Período343.720 mil422.538 mil398.673 mil338.549 mil
5.05.02Outros Resultados Abrangentes-2.137 mil3.035 mil64.867 mil-15.583 mil
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros61 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros-2.198 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período0 mil3.035 mil5.593 mil1.738 mil
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.06Resultado abrangente decorrente de equivalência s/ investida0 mil-8.800 mil
5.05.02.07Reclassificação plano de pensão das investidas (conforme parágrafo 122 CPC 33)59.274 mil-8.521 mil
5.05.03Reclassificações para o Resultado0 mil-2.342 mil0 mil0 mil
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.03.02-2342000
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido0 mil10.930 mil0 mil0 mil
5.06.01Constituição de Reservas0 mil10.930 mil0 mil0 mil
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.04Reserva legal0 mil
5.06.05Reserva de rentenção de lucros0 mil
5.06.06Reserva de lucros a realizar0 mil
5.06.07Juros sobre capital próprio0 mil
5.07Saldos Finais1.592.006 mil2.654.593 mil2.929.099 mil7.721.515 mil
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais241.938 mil138.250 mil412.592 mil363.955 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações547.327 mil649.935 mil608.510 mil1.005.954 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício343.720 mil422.538 mil398.673 mil338.549 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização105.748 mil166.030 mil222.944 mil414.855 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial-2.250 mil-824 mil8.168 mil13.156 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia-67.925 mil-40.977 mil-22.363 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas79.316 mil39.750 mil-117.469 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão1.132 mil3.702 mil-1.666 mil35.270 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.34.056 mil4.605 mil6.136 mil413.057 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis-13.127 mil-54.439 mil-59.201 mil-55.966 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos-265 mil-2.107 mil-1.317 mil-13.669 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes7.091 mil8.589 mil-1.696 mil67.990 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas2.661 mil16.543 mil17.348 mil17.916 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas8.427 mil23.574 mil43.080 mil62.767 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber60.134 mil50.333 mil-22.732 mil-348.607 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão68.587 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros131.881 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-275.316 mil-412.649 mil-108.762 mil-472.747 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-197.157 mil-58.699 mil-235.857 mil-287.336 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar-166.683 mil-310.601 mil-29.144 mil-273.352 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL-59.360 mil-4.600 mil3.973 mil-167.204 mil
6.01.02.04Estoques-152.525 mil-19.662 mil51.117 mil-166.900 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais-23.420 mil-26.262 mil-56.685 mil-4.193 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros183.093 mil90.296 mil135.914 mil205.506 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios47.242 mil-33.000 mil-19.796 mil-14.518 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)31.101 mil-29.198 mil43.113 mil118.173 mil
6.01.02.10Fundos vinculados0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.11Outros ativos62.393 mil-20.923 mil-1.397 mil117.077 mil
6.01.03Outros-30.073 mil-99.036 mil-87.156 mil-169.252 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio-11.549 mil-80.169 mil-58.926 mil-6.938 mil
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv-18.524 mil-18.867 mil-28.230 mil-162.314 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-10.772 mil-507.248 mil-613.989 mil525.068 mil
6.02.01Integralização de capital-168.881 mil-233.143 mil-235.201 mil-418.962 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita1.472 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado302.958 mil-184.370 mil-183.922 mil477.148 mil
6.02.04Aquisição de intangível0 mil-979 mil
6.02.05Aquisição de investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-146.321 mil-89.735 mil-194.866 mil0 mil
6.02.08Aplicação de títulos e valores mobiliários0 mil0 mil0 mil467.861 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-233.513 mil362.426 mil242.930 mil-791.771 mil
6.03.01Aumento de capital128.180 mil214.941 mil968.219 mil658.468 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital-243.386 mil-336.067 mil-273.847 mil-968.544 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos-40.760 mil0 mil-1.792 mil
6.03.04Captação de debêntures833.794 mil0 mil0 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap-29.590 mil-103.468 mil-263.342 mil-118.749 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures-2.582 mil-76.215 mil-32.960 mil-60.000 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação1.000 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.08Depósitos em garantia2.569 mil1.680 mil0 mil0 mil
6.03.09Obrigações vinculadas-14.175 mil-26.057 mil-11.248 mil0 mil
6.03.10Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio-75.529 mil-105.422 mil-143.892 mil-211.288 mil
6.03.11Resgate de ações-89.866 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-2.200 mil1.648 mil2.957 mil10.592 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-4.547 mil-4.924 mil44.490 mil107.844 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes38.297 mil33.750 mil28.826 mil73.316 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes33.750 mil28.826 mil73.316 mil181.160 mil
7.01Receitas3.376.754 mil4.809.970 mil5.562.763 mil9.385.451 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços3.376.489 mil4.808.784 mil5.561.446 mil9.374.862 mil
7.01.02Outras Receitas0 mil0 mil0 mil0 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa265 mil1.186 mil1.317 mil10.589 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-2.323.045 mil-3.412.981 mil-3.771.035 mil-6.825.779 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-1.614.200 mil-2.269.595 mil-2.469.547 mil-4.474.078 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-688.922 mil-1.099.791 mil-1.246.859 mil-2.198.891 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.02.04Outros-19.923 mil-43.595 mil-54.629 mil-152.810 mil
7.03Valor Adicionado Bruto1.053.709 mil1.396.989 mil1.791.728 mil2.559.672 mil
7.04Retenções-105.748 mil-166.030 mil-222.944 mil-414.855 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-105.748 mil-166.030 mil-222.944 mil-414.855 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido947.961 mil1.230.959 mil1.568.784 mil2.144.817 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência171.684 mil183.757 mil146.747 mil66.072 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil0 mil
7.06.02Receitas Financeiras34.811 mil78.231 mil84.078 mil238.954 mil
7.06.03Outros136.873 mil105.526 mil62.669 mil-172.882 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir1.119.645 mil1.414.716 mil1.715.531 mil2.210.889 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado1.119.645 mil1.414.716 mil1.715.531 mil2.210.889 mil
7.08.01Pessoal399.971 mil587.603 mil664.015 mil1.309.395 mil
7.08.01.01Remuneração Direta255.499 mil389.486 mil481.642 mil775.727 mil
7.08.01.02Benefícios25.656 mil37.739 mil50.270 mil167.212 mil
7.08.01.03F.G.T.S.20.091 mil30.867 mil39.283 mil88.585 mil
7.08.01.04Outros98.725 mil129.511 mil92.820 mil277.871 mil
7.08.01.04.01Indenização trabalhista45.789 mil67.058 mil23.612 mil37.415 mil
7.08.01.04.02(-) Transferência para ordens46.536 mil43.096 mil51.860 mil215.706 mil
7.08.01.04.03Transferência para ordens6.400 mil19.357 mil17.348 mil24.750 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições223.291 mil188.627 mil300.467 mil-254.423 mil
7.08.02.01Federais216.229 mil232.887 mil247.977 mil-95.132 mil
7.08.02.02Estaduais4.413 mil-49.853 mil45.835 mil-173.822 mil
7.08.02.03Municipais2.649 mil5.593 mil6.655 mil14.531 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros152.664 mil215.949 mil352.376 mil817.368 mil
7.08.03.01Juros32.169 mil38.635 mil98.414 mil226.155 mil
7.08.03.02Aluguéis53.180 mil60.459 mil85.455 mil184.717 mil
7.08.03.03Outras67.315 mil116.855 mil168.507 mil406.496 mil
7.08.03.03.0167315000116855000168507000406496000
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios343.719 mil422.537 mil398.673 mil338.549 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio63.374 mil151.791 mil181.237 mil118.750 mil
7.08.04.02Dividendos76.213 mil0 mil0 mil60.000 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período205.646 mil272.918 mil218.163 mil162.977 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos-1.514 mil-2.172 mil-727 mil-3.178 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil0 mil