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CCR S.A.

CCR S.A. (Dados Financeiros Anuais - DFP)

Setor: Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística

CNPJ: 02.846.056/0001-97

CCRO3
DFPs da empresa CCR S.A.
CDDesc.2021202220232024
1Ativo Total41.356.444 mil50.547.300 mil54.643.132 mil
1.01Ativo circulante7.909.456 mil12.621.169 mil10.994.963 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa4.593.600 mil5.229.073 mil4.548.717 mil
1.01.02Aplicações Financeiras1.185.805 mil3.047.640 mil2.627.920 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado1.185.805 mil3.047.640 mil2.627.920 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.04108701800028943140002455438000
1.01.02.01.0598787000153326000172482000
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil
1.01.02.03000
1.01.03Contas a Receber1.396.635 mil3.159.577 mil2.387.789 mil
1.01.03.01Clientes1.396.635 mil3.159.577 mil2.387.789 mil
1.01.03.01.011395041000878463000955016000
1.01.03.01.0215940005352200074600000
1.01.03.01.0322275920001358173000
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil
1.01.04Estoques0 mil0 mil416.519 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar192.816 mil316.265 mil321.952 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar0 mil0 mil0 mil
1.01.07Despesas Antecipadas65.996 mil89.794 mil119.027 mil
1.01.08474604000778820000573039000
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil267.706 mil250.803 mil
1.01.08.01.01Ativos classificados como mantidos para venda267.706 mil250.803 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros474.604 mil511.114 mil322.236 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos4.988 mil4.829 mil1.069 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber0 mil6.908 mil
1.01.08.03.03Outros ativos circulantes278.680 mil143.050 mil133.107 mil
1.01.08.03.041747700064489000101020000
1.01.08.03.0517345900029874600080132000
1.02Ativo Não Circulante33.446.988 mil37.926.131 mil43.648.169 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo10.113.697 mil8.499.043 mil10.574.516 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado47.018 mil68.522 mil109.861 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber6.537.102 mil4.788.298 mil6.453.751 mil
1.02.01.04.0165371020000780000
1.02.01.04.02047882980006452971000
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos928.206 mil964.663 mil1.225.877 mil
1.02.01.07.019282060009646630001225877000
1.02.01.08Despesas Antecipadas541 mil404 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas207.301 mil261.013 mil295.525 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
1.02.01.10239352900024161430002489502000
1.02.01.10.01000
1.02.01.10.02000
1.02.01.10.03251887000229569000252179000
1.02.01.10.04120952000140747000311727000
1.02.01.10.05183393400017926070001666128000
1.02.01.10.06118948000161935000189956000
1.02.01.10.07000
1.02.01.10.08678080009128500069512000
1.02.02Investimentos848.796 mil835.881 mil983.743 mil
1.02.02.01848796000835881000706382000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.05000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil277.361 mil
1.02.03Imobilizado1.136.670 mil1.038.459 mil868.621 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação840.427 mil743.523 mil411.664 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento157.352 mil20.682 mil14.828 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento138.891 mil274.254 mil442.129 mil
1.02.04Intangível21.347.825 mil27.552.748 mil31.221.289 mil
1.02.04.01Intangíveis21.347.825 mil27.552.748 mil31.221.289 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.02199288500002480106400025428351000
1.02.04.01.03141897500027516840005792938000
1.02.04.02000
101ROA1,95%8,33%3,39%
102EBITDA6.795.786 mil11.845.097 mil7.796.952 mil
103ROE9,40%35,63%14,18%
104Margem Bruta37,92%58,37%42,88%
105Margem EBITDA55,50%61,75%41,18%
106Dívida Liquida20.971.744 mil20.754.541 mil23.477.632 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil
2Passivo Total41.356.444 mil50.547.300 mil54.643.132 mil
2.015852489000107665390008482420000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas370.385 mil484.965 mil520.084 mil
2.01.01.01534310006319800069276000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas316.954 mil421.767 mil450.808 mil
2.01.02Fornecedores514.517 mil771.347 mil1.247.057 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais461.599 mil757.351 mil1.209.522 mil
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros52.918 mil13.996 mil37.535 mil
2.01.03Obrigações Fiscais392.113 mil829.235 mil685.407 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais320.404 mil752.177 mil607.190 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga215.063 mil534.705 mil301.536 mil
2.01.03.01.02104090000216877000305032000
2.01.03.01.031251000595000622000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais2.297 mil1.764 mil1.191 mil
2.01.03.02.01224500017640001191000
2.01.03.02.025200000
2.01.03.02.03000
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais69.412 mil75.294 mil77.026 mil
2.01.03.03.01638720007073100072656000
2.01.03.03.02226000024130002552000
2.01.03.03.03328000021500001818000
2.01.04Empréstimos e Financiamentos3.484.916 mil7.312.189 mil4.170.768 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos799.400 mil877.927 mil276.364 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional0 mil0 mil0 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures2.685.516 mil6.434.262 mil3.894.404 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil
2.01.05Outras Obrigações1.054.542 mil1.117.119 mil1.513.772 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas406.115 mil283.451 mil242.738 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros648.427 mil833.668 mil1.271.034 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar72.921 mil141.245 mil479.911 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes181.134 mil251.016 mil274.212 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos189.055 mil224.295 mil111.983 mil
2.01.05.02.0615817200020796800053350000
2.01.05.02.07000
2.01.05.02.0847145000914400010056000
2.01.05.02.094035000
2.01.05.02.10337487000
2.01.06Provisões35.682 mil65.092 mil204.198 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões35.682 mil65.092 mil204.198 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.043568200065092000204198000
2.01.06.02.05000
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados334 mil186.592 mil141.134 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda334 mil0 mil0 mil
2.01.07.01.0133400000
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil186.592 mil141.134 mil
2.02Passivo Não Circulante26.938.155 mil27.958.011 mil33.083.483 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos23.266.233 mil21.719.065 mil26.483.501 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos7.237.591 mil6.752.838 mil7.481.203 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional0 mil0 mil0 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures16.028.642 mil14.966.227 mil19.002.298 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil
2.02.02Outras Obrigações2.257.565 mil3.057.863 mil3.030.306 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas112.081 mil80.837 mil5.417 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros2.145.484 mil2.977.026 mil3.024.889 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores37.110 mil41.810 mil45.679 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos1.748.175 mil2.329.700 mil2.396.270 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes225.874 mil67.618 mil80.999 mil
2.02.02.02.0686610003454700028223000
2.02.02.02.070330006000412668000
2.02.02.02.08125664000125170006168000
2.02.02.02.093794400054882000
2.02.02.02.101228840000
2.02.03Tributos Diferidos918.807 mil2.505.364 mil2.620.688 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos918.807 mil2.505.364 mil2.620.688 mil
2.02.03.01.0190579100024909350002604104000
2.02.03.01.02130160001442900016584000
2.02.04Provisões495.550 mil675.719 mil948.988 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis391.944 mil299.925 mil325.377 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.06363371000255897000293146000
2.02.04.01.07249470003317700022710000
2.02.04.01.08000
2.02.04.01.093626000108510009521000
2.02.04.02Outras Provisões103.606 mil375.794 mil623.611 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.04102910000374679000623318000
2.02.04.02.056960001115000293000
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido8.565.800 mil11.822.750 mil13.077.229 mil
2.03.01Capital Social Realizado6.022.942 mil6.022.942 mil6.022.942 mil
2.03.02Reservas de Capital15.934 mil141.123 mil255.912 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria-8 mil-8 mil-43.328 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil
2.03.02.0715942000141131000287527000
2.03.02.0811713000
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros1.151.378 mil4.453.843 mil5.437.586 mil
2.03.04.01Reserva Legal986.166 mil862.396 mil947.638 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil316.198 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil0 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto165.212 mil0 mil131.322 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil
2.03.04.1000
2.03.04.1132752490004358626000
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados0 mil0 mil0 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia0 mil0 mil0 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes1.074.508 mil846.655 mil745.713 mil
2.03.09301038000358187000615076000
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços12.244.247 mil19.181.691 mil18.932.725 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-7.601.600 mil-7.985.602 mil-10.813.464 mil
3.02.01-1068825000-1618466000-3948202000
3.02.02-1004215000-1149466000-1245435000
3.02.03-385949000-329231000-336644000
3.02.04-3087711000-1666168000-1494232000
3.02.05-1350381000-1485963000-1326965000
3.02.06-5427000-315319000-482782000
3.02.07-242667000-353329000-404886000
3.02.08-456425000-588892000-609796000
3.02.09-478768000-964522000
3.03Resultado Bruto4.642.647 mil11.196.089 mil8.119.261 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-999.646 mil-1.083.912 mil-1.895.457 mil
3.04.01Despesas com Vendas0 mil0 mil0 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-1.084.507 mil-1.338.025 mil-2.074.849 mil
3.04.02.01-361294000-713215000-854248000
3.04.02.02-330662000-379589000-357725000
3.04.02.03-20944000-27258000-31268000
3.04.02.04-65074000-66752000-78916000
3.04.02.05-33559000-40121000-69499000
3.04.02.06-35511000107418000-37256000
3.04.02.07-43912000-52935000-53787000
3.04.02.08-2509000-2469300019783000
3.04.02.09-13274000-15635000-16190000
3.04.02.10-9925000-8199000-8870000
3.04.02.11-7856000-7881000-5954000
3.04.02.12-4148000-21164000-22985000
3.04.02.1339045000570836000-183412000
3.04.02.14-1276000-9495000-8858000
3.04.02.15-481000-1116000-150189000
3.04.02.16-318000-317000-1137000
3.04.02.17-26118000-830001372000
3.04.02.18-104114000-30295000-73575000
3.04.02.19-40447000-599583000-132932000
3.04.02.20-22130000-17948000-9203000
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais0 mil0 mil0 mil
3.04.04.0100
3.04.05Outras Despesas Operacionais0 mil0 mil0 mil
3.04.05.01Provisão para desvalorização de investimentos0 mil0 mil0 mil
3.04.05.02Amortização de mais-valia0 mil0 mil0 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial84.861 mil254.113 mil179.392 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos3.643.001 mil10.112.177 mil6.223.804 mil
3.06Resultado Financeiro-1.762.760 mil-3.107.173 mil-3.212.477 mil
3.06.01Receitas Financeiras1.643.073 mil2.221.790 mil0 mil
3.06.02Despesas Financeiras-3.405.833 mil-5.328.963 mil0 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro1.880.241 mil7.005.004 mil3.011.327 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-1.074.645 mil-2.792.824 mil-1.156.826 mil
3.08.01Corrente-696.223 mil-1.280.908 mil0 mil
3.08.02Diferido-378.422 mil-1.511.916 mil0 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas805.596 mil4.212.180 mil1.854.501 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período805.596 mil4.212.180 mil1.854.501 mil
3.11.0169563100041330880001704840000
3.11.0210996500079092000149661000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil
3.99.01000
3.99.01.01ON0 mil2 mil0 mil
3.99.02000
3.99.02.01ON0 mil2 mil0 mil
4.01Lucro Líquido do Período805.596 mil4.212.180 mil1.854.501 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes118.202 mil-180.253 mil-102.834 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas-317 mil535 mil-228 mil
4.02.02Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas114.368 mil-229.247 mil-99.669 mil
4.02.03Impostos diferidos sobre resultado abrangente0 mil0 mil-4.879 mil
4.02.04013020003297000
4.02.050-443000537000
4.02.0600
4.02.07415100047600000-1892000
4.03Resultado Abrangente do Período923.798 mil4.031.927 mil1.751.667 mil
4.03.0180968200039052350001603898000
4.03.02114116000126692000147769000
5.01Saldos Iniciais7.939.762 mil8.565.800 mil11.822.750 mil
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores0 mil0 mil0 mil
5.03Saldos Iniciais Ajustados7.939.762 mil8.565.800 mil11.822.750 mil
5.04Transações de Capital com os Sócios3.553 mil-84.587 mil284.994 mil
5.04.01Aumentos de Capital76.529 mil-50.621 mil177.750 mil
5.04.02Gastos com Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas0 mil0 mil0 mil
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas-8 mil0 mil0 mil
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas0 mil0 mil0 mil
5.04.06Dividendos-52.144 mil-165.212 mil0 mil
5.04.07Juros sobre Capital Próprio-10.158 mil0 mil0 mil
5.04.08Dividendos aprovados-947 mil-77.963 mil-11 mil
5.04.09(-) Gastos com Emissão de Ações-9.719 mil-30.698 mil-2.575 mil
5.04.10Adoção inicial ao CPC 474.364 mil141.408 mil
5.04.11Adoção inicial ao CPC 48164.390 mil-44.825 mil
5.04.12Ajuste de transação com os sócios71.153 mil13.247 mil
5.05Resultado Abrangente Total622.485 mil3.341.537 mil969.485 mil
5.05.01Lucro Líquido do Período805.596 mil4.212.180 mil1.854.501 mil
5.05.02Outros Resultados Abrangentes-183.111 mil-870.643 mil-885.016 mil
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas0 mil0 mil0 mil
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil
5.05.02.06Resultado abrangente decorrente de equivalência s/ investida-289.910 mil-180.253 mil-404.899 mil
5.05.02.07Reclassificação plano de pensão das investidas (conforme parágrafo 122 CPC 33)-11.413 mil-73.829 mil0 mil
5.05.02.08Participação sobre planos de benefícios e planos de saúde a empregados das investidas0 mil-609.815 mil-367.709 mil
5.05.02.09Participação sobre hedge de fluxo de caixa118.212 mil-6.746 mil-9.574 mil
5.05.02.10-102834000
5.05.03Reclassificações para o Resultado0 mil0 mil0 mil
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido0 mil0 mil0 mil
5.06.01Constituição de Reservas0 mil0 mil0 mil
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação0 mil0 mil0 mil
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação0 mil0 mil0 mil
5.07Saldos Finais8.565.800 mil11.822.750 mil13.077.229 mil
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais4.590.146 mil6.485.584 mil6.817.411 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações5.738.352 mil4.663.555 mil4.930.677 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício805.596 mil4.212.180 mil1.854.501 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização380.256 mil1.514.263 mil-158.003 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial278.679 mil176.957 mil136.422 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia3.152.785 mil1.569.973 mil1.438.040 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas23.617 mil409.157 mil124.534 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão1.820.363 mil3.253.506 mil3.470.330 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.253.872 mil150.635 mil165.833 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis-139.079 mil-1.131.556 mil-1.821.615 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos-114.771 mil214.891 mil185.652 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes14.119 mil331.772 mil534.680 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas99.647 mil-5.919.560 mil-1.174.810 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas-1.575 mil188.867 mil388.035 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber16.961 mil17.088 mil-21.959 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão7.033 mil60.668 mil22.034 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros-1.055.230 mil16.913 mil20.420 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego-84.861 mil54.381 mil85.746 mil
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento1.831 mil-254.113 mil-179.392 mil
6.01.01.18Atualização de títulos e valores mobiliários104.114 mil-56.087 mil-38.182 mil
6.01.01.19Imposto de Renda e Contribuição Social0 mil162.947 mil135.108 mil
6.01.01.20Juros incorridos passivo de arrendamento174.995 mil-309.327 mil-236.697 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-1.148.206 mil1.822.029 mil1.886.734 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-13.223 mil-369.863 mil-55.373 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar9.726 mil-70.291 mil-23.171 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL-2.228 mil-144.943 mil-166.951 mil
6.01.02.04Estoques-1.182.182 mil0 mil-147.821 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais0 mil228.753 mil251.935 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente70.171 mil1.743.155 mil1.901.932 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros637.034 mil-225.982 mil-100.591 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios-293 mil0 mil-36.531 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-113.533 mil-450.940 mil323.602 mil
6.01.02.10Fundos vinculados-95.132 mil344.406 mil496.434 mil
6.01.02.11Outros ativos-72.411 mil-196.073 mil8.622 mil
6.01.02.12Fornecedores703.204 mil1.380.953 mil1.186.363 mil
6.01.02.13Salários e encargos a pagar-749.333 mil-962.622 mil-1.345.936 mil
6.01.02.14Encargos setoriais-85.458 mil-30.593 mil-146.935 mil
6.01.02.15IR e CSLL à Recolher-34.663 mil200.630 mil-81.922 mil
6.01.02.16Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL-64.136 mil-58.516 mil-200.006 mil
6.01.02.17Valores de compensar da Parcela A e outros itens financeiros116.289 mil139.837 mil38.988 mil
6.01.02.18Benefício pós emprego e outros benefícios24.936 mil296.486 mil125.800 mil
6.01.02.19Outros passivos-803 mil-2.368 mil-141.705 mil
6.01.02.20Indenizações/Contingências pagas-296.171 mil0 mil0 mil
6.01.03Outros0 mil0 mil0 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-8.211.679 mil-4.023.604 mil-4.817.471 mil
6.02.01Integralização de capital-143.167 mil-1.504.023 mil675.573 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita-9.336.411 mil-276.411 mil-336.793 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado-36.148 mil-2.693.619 mil-5.104.159 mil
6.02.04Aquisição de intangível0 mil-19.891 mil37.418 mil
6.02.05Aquisição de investimentos0 mil0 mil0 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)0 mil2.003 mil0 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)0 mil0 mil0 mil
6.02.08Aplicação de títulos e valores mobiliários0 mil0 mil0 mil
6.02.09Resgate de títulos e valores mobiliários0 mil-209 mil-460 mil
6.02.10Alienação de investimentos societários0 mil0 mil0 mil
6.02.11Combinação de negócios0 mil587.239 mil0 mil
6.02.12000
6.02.130-76043000-60495000
6.02.14-1000-154300000
6.02.15137017500000
6.02.16-66127000-27220000-28555000
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento4.668.939 mil-1.822.275 mil-2.679.293 mil
6.03.01Aumento de capital0 mil0 mil-44.825 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital6.157 mil-190.376 mil-274.322 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos0 mil0 mil0 mil
6.03.04Captação de debêntures11.371.794 mil5.849.349 mil10.772.063 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap-5.220.909 mil-4.677.368 mil-12.838.402 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures-1.106.068 mil-2.024.630 mil0 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação3.674 mil0 mil0 mil
6.03.08Depósitos em garantia-1.826 mil0 mil-187 mil
6.03.09Obrigações vinculadas-275.179 mil-769.079 mil-382.393 mil
6.03.10Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio-62.302 mil-6.777 mil-61.085 mil
6.03.11Resgate de ações11.960 mil38.106 mil177.779 mil
6.03.12Pagamento de principal - Arrendamentos0 mil0 mil0 mil
6.03.13000
6.03.14-58362000-41500000-27921000
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-2.793 mil-4.232 mil-1.003 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes1.044.613 mil635.473 mil-680.356 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes3.548.987 mil4.593.600 mil5.229.073 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes4.593.600 mil5.229.073 mil4.548.717 mil
7.01Receitas13.158.511 mil20.243.538 mil20.168.044 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços13.021.941 mil20.150.120 mil19.921.329 mil
7.01.02Outras Receitas139.079 mil118.111 mil226.932 mil
7.01.02.01Resultado alienação/desativação bens e direitos139.079 mil113.525 mil226.932 mil
7.01.02.02000
7.01.02.03000
7.01.02.04000
7.01.02.05000
7.01.02.06000
7.01.02.0745860000
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa-2.509 mil-24.693 mil19.783 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-3.845.644 mil-5.419.115 mil-9.197.465 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-1.519.920 mil-1.804.032 mil-3.184.408 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-821.222 mil-1.305.248 mil-1.164.692 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil0 mil0 mil
7.02.04Outros-1.504.502 mil-2.309.835 mil-4.848.365 mil
7.02.04.01Materias-primas consumidas-1.068.825 mil-1.618.465 mil-3.948.202 mil
7.02.04.02Energia elétrica comprada para revenda-430.250 mil-376.051 mil-417.381 mil
7.02.04.03Encargo de uso de rede básica de transmissão-5.427 mil-315.319 mil-482.782 mil
7.03Valor Adicionado Bruto9.312.867 mil14.824.423 mil10.970.579 mil
7.04Retenções-3.152.785 mil-1.732.920 mil-1.573.148 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-3.152.785 mil-1.732.920 mil-1.573.148 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido6.160.082 mil13.091.503 mil9.397.431 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência1.727.934 mil2.475.903 mil2.333.302 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial84.861 mil254.113 mil179.392 mil
7.06.02Receitas Financeiras1.643.073 mil2.221.790 mil2.153.910 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir7.888.016 mil15.567.406 mil11.730.733 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado7.888.016 mil15.567.406 mil11.730.733 mil
7.08.01Pessoal1.551.049 mil1.976.356 mil1.940.299 mil
7.08.01.01Remuneração Direta1.218.832 mil1.516.234 mil1.393.266 mil
7.08.01.02Benefícios264.606 mil371.694 mil441.644 mil
7.08.01.03F.G.T.S.48.618 mil64.765 mil72.541 mil
7.08.01.04Outros18.993 mil23.663 mil32.848 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições2.000.803 mil3.922.014 mil2.374.978 mil
7.08.02.01Federais1.594.399 mil3.474.141 mil1.874.478 mil
7.08.02.02Estaduais19.710 mil16.815 mil13.255 mil
7.08.02.03Municipais386.694 mil431.058 mil487.245 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros3.530.568 mil5.456.856 mil5.560.955 mil
7.08.03.01Juros3.464.165 mil5.358.447 mil5.482.765 mil
7.08.03.02Aluguéis66.403 mil98.409 mil78.190 mil
7.08.03.03Outras0 mil0 mil0 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios805.596 mil4.212.180 mil1.854.501 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil0 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos165.213 mil665.411 mil404.899 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período530.418 mil3.467.677 mil1.299.941 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos109.965 mil79.092 mil149.661 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil