BANCO PAN SA (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: BANCOS

CNPJ: 59.285.411/0001-13

BPAN4

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

ITRs da empresa BANCO PAN SA

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
101	ROA	0,25%	0,24%	0,26%	0,82%
103	ROE	2,08%	2,11%	2,27%	7,05%

ITRs da empresa BANCO PAN SA

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
1	Ativo Total	61.643.650 mil	65.109.833 mil	65.180.015 mil	64.497.705 mil
1.01	Ativo circulante	2.147 mil	1.526 mil	8.445 mil	5.749 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.147 mil	1.526 mil	8.445 mil	5.749 mil
1.02	Ativo Não Circulante	55.367.304 mil	58.594.601 mil	58.505.020 mil	57.749.219 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	3.145.074 mil	2.982.960 mil	2.756.081 mil	1.223.905 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	60.775 mil	63.310 mil	19.549 mil	20.381 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	14.695 mil
1.02.01.05	Estoques	3.084.299 mil	2.919.650 mil	2.736.532 mil	1.188.829 mil
1.02.02	Investimentos	1.295.577 mil	1.315.054 mil	1.851.378 mil	1.895.839 mil
1.02.02.01		1278898000	1300184000	1840921000	1885382000
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	16.679 mil	14.870 mil	10.457 mil	10.457 mil
1.02.03	Imobilizado	50.926.653 mil	54.296.587 mil	53.897.561 mil	54.629.475 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	3.175.173 mil	3.013.110 mil	2.663.215 mil	2.372.761 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	6.821.159 mil	7.698.583 mil	5.800.627 mil	6.094.142 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	76.644 mil	420.257 mil	645.686 mil	4.520 mil
1.02.03.04		40282137000	42554124000	44234678000	45594280000
1.02.03.05		4068000	3915000	3756000	3711000
1.02.03.06		14859000	14786000	14741000	15988000
1.02.03.07		552613000	591812000	32361000	544073000
1.02.03.08		502497000
1.03		3983652000	4340201000	4375357000	4464512000
1.03.01		386227000	554780000	607393000	697516000
1.03.02		3597425000	3785421000	3767964000	3766996000
1.04		1462661000	1372171000	1467424000	1473266000
1.04.01		205935000	202005000	193974000	160931000
1.04.02		0	0	0	0
1.04.03		1256726000	1170166000	1273450000	1312335000
1.05		20682000	21431000	21434000	21463000
1.05.01		20682000	21431000	21434000	21463000
1.05.02		0	0	0	0
1.05.03		0	0	0	0
1.05.04		0	0	0	0
1.06		93511000	74165000	68863000	62434000
1.06.01		93511000	74165000	68863000	62434000
1.06.02		0	0	0	0
1.07		713693000	705738000	733472000	721062000
1.07.01		713693000	705738000	733472000	721062000
1.07.02		0	0	0	0

ITRs da empresa BANCO PAN SA

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
2.01		64658000	11670000	22161000	577000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	64.658 mil	11.670 mil	22.161 mil	577 mil
2.02	Passivo Não Circulante	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	49.724.963 mil	52.789.590 mil	52.542.777 mil	51.994.014 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	20.666.629 mil	19.235.683 mil	17.648.466 mil	15.162.250 mil
2.03.02	Reservas de Capital	12.735.262 mil	16.650.955 mil	18.298.695 mil	20.971.215 mil
2.03.03	Reservas de Reavaliação	15.712.914 mil	16.395.752 mil	16.068.652 mil	15.499.197 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	379.688 mil	313.387 mil	310.280 mil	229.879 mil
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	13.529 mil	14.010 mil	14.524 mil	15.069 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	216.941 mil	179.803 mil	202.160 mil	116.404 mil
2.04		310497000	410737000	534230000	628654000
2.05		534302000	744301000	778176000	637888000
2.05.01		313059000	494102000	562483000	452793000
2.05.02		221243000	250199000	215693000	185095000
2.06		3675999000	3737092000	3778932000	3740206000
2.07		0	0	0	0
2.07.01		0	0	0	0
2.07.02		0	0	0	0
2.08		7333231000	7416443000	7523739000	7496366000
2.08.01		5928320000	5928320000	5928320000	5928320000
2.08.01.01		5510226000	5523328000	5507025000	5580630000
2.08.01.02		418094000	404992000	421295000	347690000
2.08.01.03		0	0	0	0
2.08.02		207322000	207322000	207322000	207322000
2.08.02.01		0	0	0	0
2.08.02.02		0	0	0	0
2.08.02.03		0	0	0	0
2.08.02.04		0	0	0	0
2.08.02.05		0	0	0	0
2.08.03		0	0	0	0
2.08.04		1193944000	1275708000	1368867000	1341606000
2.08.04.01		197814000	207317000	217112000	226588000
2.08.04.02		1192209000	1240787000	1324151000	1287414000
2.08.04.03		0	0	0	0
2.08.04.04		0	0	0	0
2.08.04.05		0	0	0	0
2.08.04.06		0	0	0	0
2.08.04.07		0	0	0	0
2.08.04.08		0	0	0	0
2.08.04.09		-196079000	-172396000	-172396000	-172396000
2.08.05		0	0	0	0
2.08.06		0	0	0	0
2.08.07		0	0	0	0
2.08.08		-336000	371000	13835000	12466000
2.08.09		3981000	4722000	5395000	6652000

ITRs da empresa BANCO PAN SA

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	3.492.501 mil	2.933.451 mil	4.040.116 mil	2.616.469 mil
3.01.01	Receita bruta	3.492.501 mil	2.933.451 mil	4.040.116 mil	2.616.469 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-1.904.054 mil	-1.899.890 mil	-2.192.067 mil	-2.177.367 mil
3.02.01		-1402717000	-1442694000	-1450789000	-1550155000
3.02.02		-501247000	-457180000	-741933000	-626314000
3.02.03		-90000	-16000	655000	-898000
3.03	Resultado Bruto	1.588.447 mil	1.033.561 mil	1.848.049 mil	439.102 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-1.432.283 mil	-852.681 mil	-1.644.819 mil	-636.745 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-219.237 mil	-238.610 mil	-236.501 mil	-247.630 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	-742.497 mil	-682.696 mil	-678.880 mil	-687.177 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	-235.274 mil	-145.697 mil	-152.742 mil	-302.650 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	737.794 mil	1.408.313 mil	728.115 mil	1.866.739 mil
3.04.05.01	Provisão para desvalorização de investimentos	-37.496 mil	-4.202 mil	-114.022 mil	-248.447 mil
3.04.05.02	Amortização de mais-valia	-8 mil	-8 mil	-19.111 mil	518 mil
3.04.05.03		204014000	746966000	146470000	1488930000
3.04.05.04		0	0	0	0
3.04.05.05		299413000	316837000	354887000	437185000
3.04.05.06		271871000	348720000	359891000	188553000
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	-973.571 mil	-1.194.740 mil	-1.304.815 mil	-1.266.055 mil
3.04.06.01		-48478000	-42141000	-48253000	-44648000
3.04.06.02		-42918000	-396373000	-312099000	-312658000
3.04.06.03		-880541000	-751457000	-939752000	-895776000
3.04.06.04		-1634000	-4769000	-4711000	-12973000
3.04.07		502000	749000	4000	28000
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	156.164 mil	180.880 mil	203.230 mil	-197.643 mil
3.06	Resultado Financeiro	-3.353 mil	-24.026 mil	-32.774 mil	245.751 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	-188.022 mil	-183.509 mil	-56.802 mil	96.370 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	184.669 mil	159.483 mil	24.028 mil	149.381 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	152.811 mil	156.854 mil	170.456 mil	48.108 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.08.01	Corrente	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.08.02	Diferido	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	152.811 mil	156.854 mil	170.456 mil	48.108 mil
3.09.01		0	156115000	169783000	-325898000
3.09.02		0	741000	673000	-1414000
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		120	0	0	300
3.99.01.01	ON	0 mil
3.99.02		0	0	0	0

ITRs da empresa BANCO PAN SA

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
4.01	Lucro Líquido do Período	152.811 mil	156.854 mil	170.456 mil	48.108 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	889 mil	707 mil	13.464 mil	-1.369 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	889 mil	1.088 mil	22.594 mil	-10.880 mil
4.02.02	Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas	0 mil	-381 mil	-9.130 mil	9.511 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	153.700 mil	157.561 mil	183.920 mil	46.739 mil
4.03.01		153246000	156820000	183247000	45482000
4.03.02		454000	741000	673000	1257000

ITRs da empresa BANCO PAN SA

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-1.329.449 mil	872.700 mil	-1.038.169 mil	805.664 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	576.409 mil	954.557 mil	1.227.400 mil	949.283 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	152.811 mil	156.854 mil	170.458 mil	48.106 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	-214 mil	-256 mil	-153 mil	-182 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	48.478 mil	42.141 mil	48.253 mil	44.648 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	1.747 mil	2.365 mil	1.415 mil	15.701 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	-625 mil	1.524 mil	-1.166 mil	639 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	11.618 mil	39.204 mil	-8.573 mil	-41.900 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	42.918 mil	396.373 mil	312.099 mil	312.658 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	2.855 mil	2.856 mil	-10.387 mil	4.676 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	-502 mil	17.689 mil	-1.792 mil	2.311.279 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	501.247 mil	-502.498 mil	-4 mil	82.498 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	90 mil	958.337 mil	741.933 mil	-1.694.700 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	-184.669 mil	184.775 mil	-655 mil	-517.012 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	655 mil	-344.807 mil	-24.028 mil	384.155 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1.905.858 mil	-81.857 mil	-2.265.569 mil	-143.619 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	-9.433 mil	-2.535 mil	43.761 mil	839.461 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	-27.014 mil	-20.199 mil	-572.675 mil	636.154 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	68.842 mil	162.063 mil	349.895 mil	-1.246.871 mil
6.01.02.04	Estoques	-10.125 mil	43.413 mil	1.006 mil	23.953 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-4.267.559 mil	-2.564.518 mil	-2.239.369 mil	-438.213 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	2.566 mil	-129.235 mil	-12.098 mil	-66.435 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	215.551 mil	-197.447 mil	-20.258 mil	60.579 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	-207.523 mil	-11.009 mil	-186.020 mil	-120.910 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-281.166 mil	-1.430.946 mil	-1.587.217 mil	-2.486.216 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	2.513.951 mil	3.915.693 mil	1.647.740 mil	2.672.520 mil
6.01.02.11	Outros ativos	-5.669 mil	-52.988 mil	10.491 mil	-21.584 mil
6.01.02.12	Fornecedores	404.789 mil	305.241 mil	488.692 mil	475.301 mil
6.01.02.13	Salários e encargos a pagar	-53.559 mil	-296.133 mil	-188.606 mil	-218.234 mil
6.01.02.14	Encargos setoriais	10.196 mil	370.613 mil	122.990 mil	-59.258 mil
6.01.02.15	IR e CSLL à Recolher	-159.655 mil	-13.256 mil	-34.786 mil	-112.836 mil
6.01.02.16	Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL	-100.050 mil	-160.614 mil	-89.115 mil	-81.030 mil
6.01.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-703.019 mil	-721.987 mil	2.058.826 mil	-176.393 mil
6.02.01	Integralização de capital	-499.582 mil	0 mil	66.054 mil	0 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	11.522 mil	0 mil	-11.522 mil	0 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-268.489 mil	-788.458 mil	1.056.947 mil	0 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	0 mil	0 mil	908.926 mil	-233.539 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	92.153 mil	97.594 mil	91.174 mil	92.461 mil
6.02.06	Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)	-1.356 mil	-5.034 mil	-4.412 mil	10.802 mil
6.02.07	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-37.267 mil	-26.089 mil	-54.891 mil	104.857 mil
6.02.08	Aplicação de títulos e valores mobiliários	0 mil	0 mil	6.550 mil	-157.524 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	1.835.116 mil	235.436 mil	-787.456 mil	-1.249.362 mil
6.03.01	Aumento de capital	4.100.243 mil	1.963.915 mil	566.100 mil	37.550 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	-1.825.156 mil	-1.727.401 mil	-1.353.099 mil	-1.070.171 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	-1.741 mil	-1.078 mil	-457 mil	3.276 mil
6.03.04	Captação de debêntures	-273.000 mil	0 mil	0 mil	273.000 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	-165.230 mil	165.230 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	-165.230 mil	-165.230 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	214 mil	256 mil	153 mil	182 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-197.138 mil	386.405 mil	233.354 mil	-619.909 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	207.557 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	10.419 mil	386.405 mil	233.354 mil	-619.909 mil

ITRs da empresa BANCO PAN SA

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
7.01	Receitas	2.803.866 mil	2.731.968 mil	2.781.569 mil	2.623.412 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	3.492.501 mil	3.169.179 mil	3.804.388 mil	2.616.469 mil
7.01.02	Outras Receitas	299.413 mil	316.837 mil	354.887 mil	437.185 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	-501.337 mil	-692.924 mil	-505.550 mil	-627.212 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	-486.711 mil	-61.124 mil	-872.156 mil	196.970 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-1.402.717 mil	-1.442.694 mil	-1.450.789 mil	-1.550.155 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	-734.958 mil	-674.839 mil	-680.829 mil	-669.373 mil
7.03.01		-730000	-657000	-902000	-575000
7.03.02		-170675000	-181350000	-175908000	-176750000
7.03.03		0	0	0	0
7.03.04		-563553000	-492832000	-504019000	-492048000
7.03.04.01		-218933000	-145662000	-148864000	-107412000
7.03.04.02		-155419000	-167173000	-170652000	-188675000
7.03.04.03		-71864000	-64813000	-79940000	-75327000
7.03.04.04		-76744000	-79041000	-73538000	-82231000
7.03.04.05		-10323000	-8757000	-9660000	-10934000
7.03.04.06		-18658000	-13236000	-12318000	-10547000
7.03.04.07		-1602000	1602000	0	0
7.03.04.08		-2941000	2941000	0	0
7.03.04.09		-551000	551000	0	0
7.03.04.10		-1238000	1238000	0	0
7.03.04.11		-5280000	-20482000	-9047000
7.04	Retenções	666.191 mil	614.435 mil	649.951 mil	403.884 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	-48.478 mil	-42.141 mil	-48.253 mil	-44.648 mil
7.05.01		-48478000	-42141000	-48253000	-44648000
7.05.02		0	0	0	0
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	617.713 mil	572.294 mil	601.698 mil	359.236 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	502 mil	749 mil	4 mil	28 mil
7.07.01		0	0	0	1283000
7.07.02		0	0	0	0
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	618.215 mil	573.043 mil	601.702 mil	359.264 mil
7.09		618215000	573043000	601702000	359264000
7.09.01		190528000	208855000	226787000	196427000
7.09.01.01		148651000	162501000	157473000	162250000
7.09.01.02		30659000	31227000	34023000	40023000
7.09.01.03		9290000	10578000	31848000	-8213000
7.09.01.04		1928000	4549000	3443000	2367000
7.09.02		267337000	199477000	195231000	108102000
7.09.02.01		250090000	182645000	177142000	86671000
7.09.02.02		139000	49000	111000	32000
7.09.02.03		17108000	16783000	17978000	21399000
7.09.03		7539000	7857000	9226000	6629000
7.09.03.01		7539000	7857000	9226000	6629000
7.09.03.02		0	0	0	0
7.09.04		152811000	156854000	170458000	48106000
7.09.04.01		76915000	74349000	76626000	74110000
7.09.04.02		0	0	0	0
7.09.04.03		75442000	81764000	93159000	-27261000
7.09.04.04		454000	741000	673000	1257000
7.09.05		0	0	0	0