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MAHLE METAL LEVE

MAHLE METAL LEVE (Dados Financeiros Anuais - DFP)

Setor: Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças

CNPJ: 60.476.884/0001-87

LEVE3
DFPs da empresa MAHLE METAL LEVE
CDDesc.2021202220232024
1Ativo Total2.941.040 mil3.132.653 mil2.800.925 mil3.593.297 mil
1.01Ativo circulante1.600.986 mil1.920.049 mil1.672.991 mil2.167.878 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa361.089 mil427.406 mil200.328 mil291.793 mil
1.01.02Aplicações Financeiras0 mil0 mil152.888 mil66.429 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil152.888 mil66.429 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.0315288800066429000
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.030000
1.01.03Contas a Receber567.080 mil659.339 mil627.754 mil761.210 mil
1.01.03.01Clientes567.080 mil659.339 mil627.754 mil760.583 mil
1.01.03.01.01469740000550305000536409000677707000
1.01.03.01.02973400001090340009134500082876000
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil627 mil
1.01.03.02.01627000
1.01.04Estoques513.269 mil544.997 mil519.262 mil815.753 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar124.865 mil256.533 mil134.697 mil201.492 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar124.865 mil256.533 mil134.697 mil201.492 mil
1.01.06.01.01Imposto de renda e Contribuição social a recuperar54.926 mil200.651 mil84.308 mil135.880 mil
1.01.06.01.02Impostos e contribuições a recuperar69.939 mil55.882 mil50.389 mil65.612 mil
1.01.07Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.0834683000317740003806200031201000
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros34.683 mil31.774 mil38.062 mil31.201 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber5.845 mil13.159 mil13.533 mil5.313 mil
1.01.08.03.03Outros ativos circulantes28.838 mil18.615 mil24.529 mil25.888 mil
1.02Ativo Não Circulante1.340.054 mil1.212.604 mil1.127.934 mil1.425.419 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo322.920 mil157.809 mil123.773 mil259.805 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04.010000
1.02.01.04.020000
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos14.459 mil32.261 mil28.576 mil114.233 mil
1.02.01.07.01144590003226100028576000114233000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas147.745 mil78.054 mil30.128 mil24.009 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas147.745 mil78.054 mil30.128 mil24.009 mil
1.02.01.101607160004749400065069000121563000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.01.10.03133190000169660001152400014749000
1.02.01.10.042455700025004000
1.02.01.10.0527526000305280002898800081810000
1.02.02Investimentos0 mil0 mil0 mil41.097 mil
1.02.02.0100041097000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil41.097 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.050000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado625.831 mil664.660 mil613.907 mil734.684 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação616.935 mil613.600 mil572.189 mil688.327 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento7.982 mil48.523 mil39.744 mil30.019 mil
1.02.03.02.017982000485230003974400030019000
1.02.03.03Imobilizado em Andamento914 mil2.537 mil1.974 mil16.338 mil
1.02.04Intangível391.303 mil390.135 mil390.254 mil389.833 mil
1.02.04.01Intangíveis11.345 mil10.177 mil10.296 mil9.875 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão8.884 mil8.860 mil8.836 mil8.812 mil
1.02.04.01.02250001500060006000
1.02.04.01.032436000130200014540001057000
1.02.04.02379958000379958000379958000379958000
101ROA19,27%17,95%26,70%15,06%
102EBITDA823.026 mil816.849 mil917.664 mil974.975 mil
103ROE33,12%35,60%81,93%70,23%
104Margem Bruta27,50%26,83%29,31%28,50%
105Margem EBITDA22,77%19,34%21,15%21,39%
106Dívida Liquida540.782 mil710.308 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil
2Passivo Total2.941.040 mil3.132.653 mil2.800.925 mil3.593.297 mil
2.01843995000103912700010592620001571065000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas101.532 mil109.730 mil111.071 mil152.444 mil
2.01.01.0119364000216500002267300039233000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas82.168 mil88.080 mil88.398 mil113.211 mil
2.01.02Fornecedores280.400 mil327.022 mil353.781 mil983.713 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais280.400 mil327.022 mil353.781 mil983.713 mil
2.01.02.01.01206442000225406000248189000393628000
2.01.02.01.0273958000101616000105592000590085000
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.02.02.010000
2.01.02.02.020000
2.01.03Obrigações Fiscais45.926 mil68.059 mil90.292 mil64.745 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais25.713 mil47.303 mil65.533 mil49.999 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga10.921 mil15.310 mil27.965 mil7.138 mil
2.01.03.01.0214792000319930003756800042861000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais18.670 mil20.427 mil24.627 mil14.199 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais1.543 mil329 mil132 mil547 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos172.124 mil220.768 mil328.219 mil99.682 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos162.756 mil209.875 mil314.665 mil87.427 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional37.139 mil70.352 mil14.646 mil9.600 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira125.617 mil139.523 mil300.019 mil77.827 mil
2.01.04.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento9.368 mil10.893 mil13.554 mil12.255 mil
2.01.04.03.019368000108930001355400012255000
2.01.05Outras Obrigações182.983 mil207.869 mil96.867 mil139.887 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros182.983 mil207.869 mil96.867 mil139.887 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar126.024 mil125.914 mil22.817 mil54.446 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos8.652 mil7.943 mil4.728 mil9.758 mil
2.01.05.02.0648307000740120006932200075683000
2.01.06Provisões61.030 mil105.679 mil79.032 mil130.594 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões61.030 mil105.679 mil79.032 mil130.594 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias10.835 mil17.662 mil7.780 mil48.718 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.0450195000880170007125200081876000
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante386.242 mil513.769 mil828.945 mil1.251.635 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos100.074 mil242.419 mil565.779 mil968.848 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos99.624 mil204.218 mil536.491 mil947.696 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional99.624 mil62.831 mil49.733 mil74.924 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil141.387 mil486.758 mil872.772 mil
2.02.01.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento450 mil38.201 mil29.288 mil21.152 mil
2.02.01.03.01450000382010002928800021152000
2.02.02Outras Obrigações4.624 mil24.970 mil15.078 mil10.869 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros4.624 mil24.970 mil15.078 mil10.869 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes4.624 mil24.970 mil15.078 mil10.869 mil
2.02.02.02.060000
2.02.03Tributos Diferidos14.925 mil8.488 mil0 mil0 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos14.925 mil8.488 mil0 mil0 mil
2.02.04Provisões266.619 mil237.892 mil248.088 mil271.918 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis238.491 mil211.862 mil221.350 mil218.021 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais66.707 mil73.581 mil77.902 mil69.308 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas195.908 mil162.827 mil143.448 mil148.713 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.05-24124000-2454600000
2.02.04.02Outras Provisões28.128 mil26.030 mil26.738 mil53.897 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação28.128 mil26.030 mil26.738 mil53.897 mil
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido1.710.803 mil1.579.757 mil912.718 mil770.597 mil
2.03.01Capital Social Realizado966.255 mil966.255 mil1.162.174 mil1.392.837 mil
2.03.02Reservas de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros922.594 mil944.743 mil451.928 mil413.339 mil
2.03.04.01Reserva Legal184.833 mil193.251 mil230.663 mil27.070 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos175.572 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto404.428 mil419.703 mil221.265 mil228.614 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.101577610003317890000157655000
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia28.358 mil34.187 mil35.359 mil27.736 mil
2.03.06.010
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão-202.402 mil-358.546 mil-739.082 mil-719.989 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil-345.479 mil
2.03.08.010000
2.03.09-4002000-688200023390002153000
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços3.615.096 mil4.224.030 mil4.338.825 mil4.557.980 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-2.620.791 mil-3.090.874 mil-3.067.263 mil-3.258.867 mil
3.03Resultado Bruto994.305 mil1.133.156 mil1.271.562 mil1.299.113 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-271.684 mil-412.187 mil-455.479 mil-428.863 mil
3.04.01Despesas com Vendas-236.018 mil-310.147 mil-332.022 mil-343.228 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-109.839 mil-110.073 mil-127.837 mil-140.635 mil
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais70.900 mil8.033 mil4.380 mil52.674 mil
3.04.05.01Provisão para desvalorização de investimentos-51.518 mil-44.192 mil-58.152 mil-59.045 mil
3.04.05.02Amortização de mais-valia74.644 mil-39.887 mil-8.344 mil-4.954 mil
3.04.05.03440800009501500070876000116673000
3.04.05.043694000-290300000
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial3.273 mil0 mil0 mil2.326 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos722.621 mil720.969 mil816.083 mil870.250 mil
3.06Resultado Financeiro-8.926 mil-9.088 mil121.838 mil-171.087 mil
3.06.01Receitas Financeiras178.086 mil318.018 mil490.026 mil458.718 mil
3.06.02Despesas Financeiras-187.012 mil-327.106 mil-368.188 mil-629.805 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro713.695 mil711.881 mil937.921 mil699.163 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-147.075 mil-149.521 mil-190.143 mil-157.959 mil
3.08.01Corrente-89.597 mil-166.337 mil-178.477 mil-157.398 mil
3.08.02Diferido-57.478 mil16.816 mil-11.666 mil-561 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas566.620 mil562.360 mil747.778 mil541.204 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período566.620 mil562.360 mil747.778 mil541.204 mil
3.11.01566858000565240000748245000541390000
3.11.02-238000-2880000-467000-186000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON4 mil4 mil5 mil3 mil
3.99.01.020000
3.99.020000
3.99.02.01ON4 mil4 mil5 mil3 mil
3.99.02.020000
4.01Lucro Líquido do Período566.620 mil562.360 mil747.778 mil541.204 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes-16.830 mil-149.774 mil-378.922 mil12.075 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas-24.772 mil-156.144 mil-380.537 mil19.094 mil
4.02.02Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas0 mil0 mil0 mil0 mil
4.02.03Impostos diferidos sobre resultado abrangente12.033 mil9.652 mil2.447 mil-10.634 mil
4.02.04-4091000-3282000-8320003615000
4.02.050000
4.02.060000
4.02.070000
4.02.080000
4.03Resultado Abrangente do Período549.790 mil412.586 mil368.856 mil553.279 mil
4.03.01550028000415466000369323000553465000
4.03.02-238000-2880000-467000-186000
5.01Saldos Iniciais1.341.987 mil1.710.803 mil1.579.757 mil912.718 mil
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores0 mil0 mil0 mil0 mil
5.03Saldos Iniciais Ajustados1.341.987 mil1.710.803 mil1.579.757 mil912.718 mil
5.04Transações de Capital com os Sócios-67.507 mil-106.958 mil94.637 mil-444.301 mil
5.04.01Aumentos de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.02Gastos com Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.06Dividendos0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.07Juros sobre Capital Próprio-69.923 mil-107.142 mil0 mil-98.922 mil
5.04.08Dividendos aprovados211 mil184 mil54 mil100 mil
5.04.09(-) Gastos com Emissão de Ações2.205 mil0 mil0 mil
5.04.10Adoção inicial ao CPC 47202.454 mil-345.479 mil
5.04.11Adoção inicial ao CPC 48-9.901 mil
5.04.12Ajuste de transação com os sócios3.366 mil
5.04.13-111024000
5.04.149688000
5.05Resultado Abrangente Total549.790 mil412.586 mil368.856 mil553.279 mil
5.05.01Lucro Líquido do Período566.620 mil562.360 mil747.778 mil541.204 mil
5.05.02Outros Resultados Abrangentes-16.830 mil-149.774 mil-378.922 mil12.075 mil
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros12.033 mil9.652 mil2.447 mil-10.634 mil
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros-4.091 mil-3.282 mil-832 mil3.615 mil
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período-24.772 mil-156.144 mil-380.537 mil19.094 mil
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.06Resultado abrangente decorrente de equivalência s/ investida0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.03Reclassificações para o Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido-113.467 mil-436.674 mil-1.130.532 mil-251.099 mil
5.06.01Constituição de Reservas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.04Reserva legal-48.581 mil0 mil0 mil-221.265 mil
5.06.05Reserva de rentenção de lucros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.06Reserva de lucros a realizar-64.886 mil-32.246 mil-331.789 mil-29.834 mil
5.06.07Juros sobre capital próprio0 mil-419.703 mil0 mil
5.06.08Dividendos intermediários-404.428 mil-379.040 mil0 mil
5.06.090
5.07Saldos Finais1.710.803 mil1.579.757 mil912.718 mil770.597 mil
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais357.899 mil538.013 mil790.367 mil568.018 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações712.312 mil757.140 mil862.459 mil1.145.113 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício713.695 mil711.881 mil937.921 mil699.163 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização100.404 mil95.880 mil101.581 mil104.725 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia64.151 mil-3.918 mil-185.097 mil251.982 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas-1.133 mil1.629 mil-1.141 mil2.561 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão3.359 mil672 mil-1.497 mil191 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.3.144 mil0 mil0 mil-2.326 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis-3.281 mil2.903 mil9.100 mil-6.596 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos9.781 mil-8.539 mil-2.597 mil33.413 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes3.909 mil8.759 mil1.448 mil43.831 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas12.861 mil68.617 mil66.967 mil65.803 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas2.290 mil-1.166 mil-598 mil-1.215 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber-34.956 mil14.870 mil14.301 mil7.720 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão-3.273 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros-44.080 mil-95.015 mil-70.876 mil-58.776 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego2.128 mil819 mil5.773 mil4.637 mil
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.18Atualização de títulos e valores mobiliários0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.19Imposto de Renda e Contribuição Social-116.687 mil-40.252 mil-12.826 mil0 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-236.806 mil-63.895 mil100.379 mil-402.860 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-98.656 mil-94.316 mil23.276 mil-34.744 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL-107.326 mil-34.244 mil31.930 mil-213.842 mil
6.01.02.04Estoques5.969 mil22.578 mil164.576 mil-34.471 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais-205 mil5.505 mil-5.161 mil-52.813 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente-6.213 mil44.544 mil18.054 mil53.996 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros37.142 mil8.198 mil1.341 mil28.505 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios-14.030 mil12.486 mil-2.883 mil-12.372 mil
6.01.02.10Fundos vinculados0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.13Salários e encargos a pagar-53.487 mil-28.646 mil-130.754 mil-137.119 mil
6.01.03Outros-117.607 mil-155.232 mil-172.471 mil-174.235 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio-117.607 mil-155.232 mil-172.471 mil-174.235 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-160.489 mil-41.468 mil-219.954 mil-86.199 mil
6.02.01Integralização de capital0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita-86.368 mil-96.281 mil-78.083 mil-117.267 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado-870 mil-423 mil-1.521 mil-559 mil
6.02.04Aquisição de intangível1.802 mil388 mil2.256 mil129 mil
6.02.05Aquisição de investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)336 mil0 mil0 mil71 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-1.388.424 mil-1.121.317 mil-451.843 mil-504.075 mil
6.02.08Aplicação de títulos e valores mobiliários1.313.035 mil1.176.165 mil495.822 mil517.898 mil
6.02.09Resgate de títulos e valores mobiliários0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.10Alienação de investimentos societários-235.477 mil-77.507 mil
6.02.11Combinação de negócios48.892 mil197.754 mil
6.02.12-222666000
6.02.13147053000
6.02.14-27030000
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-435.000 mil-411.466 mil-750.111 mil-400.133 mil
6.03.01Aumento de capital123.362 mil292.720 mil506.610 mil389.210 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital-404.538 mil-143.028 mil-75.487 mil-405.130 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos-25.236 mil-6.632 mil-12.178 mil-47.769 mil
6.03.04Captação de debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação0 mil0 mil174.314 mil0 mil
6.03.08Depósitos em garantia-117.910 mil-543.741 mil-1.344.601 mil-318.290 mil
6.03.09Obrigações vinculadas0 mil0 mil-174.576 mil0 mil
6.03.10Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio-12.883 mil-10.785 mil-16.746 mil-18.154 mil
6.03.11Resgate de ações2.205 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.12Pagamento de principal - Arrendamentos192.553 mil0 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-9.156 mil-18.762 mil-47.380 mil9.779 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-246.746 mil66.317 mil-227.078 mil91.465 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes607.835 mil361.089 mil427.406 mil200.328 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes361.089 mil427.406 mil200.328 mil291.793 mil
7.01Receitas4.380.985 mil5.171.696 mil5.259.789 mil5.628.851 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços4.323.372 mil5.009.132 mil5.179.520 mil5.520.724 mil
7.01.02Outras Receitas54.441 mil166.563 mil89.369 mil101.416 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa3.172 mil-3.999 mil-9.100 mil6.711 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-2.503.957 mil-3.060.548 mil-2.905.881 mil-3.156.278 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-1.570.701 mil-1.920.322 mil-1.777.065 mil-1.901.125 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-965.473 mil-1.143.296 mil-1.115.220 mil-1.243.272 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos32.217 mil3.070 mil-13.596 mil-11.881 mil
7.02.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.02.04.01Materias-primas consumidas0 mil0 mil0 mil0 mil
7.03Valor Adicionado Bruto1.877.028 mil2.111.148 mil2.353.908 mil2.472.573 mil
7.04Retenções-100.405 mil-95.880 mil-101.581 mil-104.725 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-100.405 mil-95.880 mil-101.581 mil-104.725 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido1.776.623 mil2.015.268 mil2.252.327 mil2.367.848 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência181.359 mil318.018 mil490.026 mil461.043 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial3.273 mil0 mil0 mil2.326 mil
7.06.02Receitas Financeiras178.086 mil318.018 mil490.026 mil458.717 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir1.957.982 mil2.333.286 mil2.742.353 mil2.828.891 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado1.957.982 mil2.333.286 mil2.742.353 mil2.828.891 mil
7.08.01Pessoal669.729 mil731.374 mil752.166 mil824.323 mil
7.08.01.01Remuneração Direta538.741 mil583.293 mil597.116 mil648.770 mil
7.08.01.02Benefícios100.983 mil114.920 mil119.665 mil137.963 mil
7.08.01.03F.G.T.S.30.005 mil33.161 mil35.385 mil37.590 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições503.669 mil658.252 mil781.662 mil822.476 mil
7.08.02.01Federais476.041 mil607.063 mil674.752 mil589.103 mil
7.08.02.02Estaduais25.871 mil48.907 mil104.309 mil230.126 mil
7.08.02.03Municipais1.757 mil2.282 mil2.601 mil3.247 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros217.964 mil381.300 mil460.747 mil640.887 mil
7.08.03.01Juros17.692 mil17.485 mil32.414 mil69.582 mil
7.08.03.02Aluguéis22.010 mil30.053 mil30.584 mil17.928 mil
7.08.03.03Outras178.262 mil333.762 mil397.749 mil553.377 mil
7.08.03.03.01178262000333762000397749000553377000
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios566.620 mil562.360 mil747.778 mil541.205 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio69.923 mil107.142 mil111.024 mil109.028 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período496.935 mil458.098 mil637.221 mil432.363 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos-238 mil-2.880 mil-467 mil-186 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.05.01Dividendos propostos0 mil0 mil0 mil0 mil