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CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO — SABESP

CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO — SABESP (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: SANEAMENTO, SERV. ÁGUA E GÁS

CNPJ: 43.776.517/0001-80

SBSP3

ITRs da empresa CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO — SABESP

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
101ROA1,27%1,87%8,03%11,83%
102EBITDA2.435.840 mil3.006.048 mil10.451.091 mil18.187.102 mil
103ROE2,68%3,80%16,12%25,94%
104Margem Bruta39,40%42,74%73,41%54,07%
105Margem EBITDA37,13%44,54%69,69%50,32%
106Dívida Liquida15.832.325 mil16.623.283 mil20.188.224 mil19.875.997 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil

ITRs da empresa CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO — SABESP

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
1Ativo Total65.045.746 mil64.679.143 mil76.134.948 mil80.965.430 mil
1.01Ativo circulante10.619.695 mil9.770.283 mil8.169.783 mil10.608.860 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa2.019.391 mil2.809.432 mil2.393.304 mil1.682.606 mil
1.01.02Aplicações Financeiras4.172.591 mil2.344.093 mil1.275.704 mil3.699.694 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado4.172.591 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.034172591000
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.030234409300012757040003699694000
1.01.03Contas a Receber3.857.094 mil3.916.535 mil3.918.411 mil4.214.103 mil
1.01.03.01Clientes3.590.432 mil3.671.287 mil3.645.752 mil3.894.557 mil
1.01.03.02Outras Contas a Receber266.662 mil245.248 mil272.659 mil319.546 mil
1.01.03.02.01266662000245248000272659000319546000
1.01.04Estoques122.166 mil116.088 mil98.121 mil10.818 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar328.173 mil306.423 mil183.761 mil800.811 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar328.173 mil306.423 mil183.761 mil800.811 mil
1.01.06.01.01Imposto de renda e Contribuição social a recuperar328.173 mil
1.01.07Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08120280000277712000300482000200828000
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros120.280 mil277.712 mil300.482 mil200.828 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos45.694 mil50.638 mil29.596 mil37.715 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber74.586 mil93.864 mil99.636 mil67.440 mil
1.01.08.03.03Outros ativos circulantes133.210 mil171.250 mil
1.01.08.03.2095673000
1.02Ativo Não Circulante54.426.051 mil54.908.860 mil67.965.165 mil70.356.570 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo9.265.422 mil9.394.327 mil25.354.470 mil24.761.465 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil769.057 mil
1.02.01.04Contas a Receber345.801 mil307.661 mil336.577 mil327.798 mil
1.02.01.04.01345801000307661000336577000327798000
1.02.01.04.020000
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos115.285 mil130.751 mil0 mil0 mil
1.02.01.07.0111528500013075100000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas932.308 mil925.211 mil914.056 mil908.875 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores932.308 mil925.211 mil914.056 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil908.875 mil
1.02.01.10787202800080307040002410383700022755735000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.01.10.03011384000
1.02.01.10.04124740000143063000135118000139222000
1.02.01.10.051879000190800019570001993000
1.02.01.10.067582725000774513800068316030004877667000
1.02.01.10.071405950001624499900017601626000
1.02.01.10.08753137000
1.02.01.10.20162684000125639000135227000
1.02.02Investimentos217.195 mil239.380 mil270.887 mil262.433 mil
1.02.02.01170529000192726000224245000215803000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos139.412 mil161.835 mil193.580 mil185.364 mil
1.02.02.01.0531117000308910003066500030439000
1.02.02.02Propriedades para Investimento46.666 mil46.654 mil46.642 mil46.630 mil
1.02.03Imobilizado484.312 mil498.436 mil515.973 mil561.548 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04Intangível44.459.122 mil44.776.717 mil41.823.835 mil44.771.124 mil
1.02.04.01Intangíveis44.459.122 mil44.776.717 mil41.823.835 mil44.771.124 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão1.255.543 mil1.218.442 mil0 mil202.148 mil
1.02.04.01.022224906600022655501000418238350000
1.02.04.01.0320239064000202703440000
1.02.04.01.04488758000473265000638287000
1.02.04.01.05226691000159165000124736000
1.02.04.01.063849759000
1.02.04.01.0739956194000
1.02.04.020000

ITRs da empresa CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO — SABESP

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
2.0186575010007167622000717357100011972245000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas742.587 mil581.128 mil641.154 mil1.286.193 mil
2.01.01.0134469000344510003199400066077000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas708.118 mil546.677 mil609.160 mil1.220.116 mil
2.01.02Fornecedores490.494 mil497.820 mil268.917 mil766.609 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais490.494 mil497.761 mil268.784 mil0 mil
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0 mil59 mil133 mil0 mil
2.01.03Obrigações Fiscais619.028 mil411.159 mil271.113 mil591.271 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais613.630 mil405.449 mil293.137 mil578.344 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga389.712 mil164.047 mil14.215 mil1.957 mil
2.01.03.01.02137048000152072000147822000163156000
2.01.03.01.0342142000439460004229100044763000
2.01.03.01.0445384000
2.01.03.01.204472800088809000368468000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais5.398 mil5.710 mil-22.024 mil12.927 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos2.716.361 mil2.419.440 mil2.637.216 mil3.133.850 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos1.294.586 mil1.434.730 mil1.336.852 mil1.604.621 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional1.048.287 mil1.167.430 mil1.058.642 mil1.241.543 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira246.299 mil267.300 mil278.210 mil363.078 mil
2.01.04.02Debêntures1.215.311 mil788.035 mil1.098.686 mil1.323.040 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento206.464 mil196.675 mil201.678 mil206.189 mil
2.01.05Outras Obrigações3.003.055 mil2.135.522 mil1.841.943 mil4.648.137 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas3.139 mil3.139 mil3.139 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores3.139 mil3.139 mil3.139 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros2.999.916 mil2.132.383 mil1.838.804 mil4.648.137 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar837.391 mil874 mil744 mil2.275.890 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes838.703 mil850.609 mil812.990 mil1.438.507 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos28.312 mil28.218 mil28.159 mil28.248 mil
2.01.05.02.062089600019519000350000
2.01.05.02.07435671000439289000444264000452323000
2.01.05.02.0811511000
2.01.05.02.09111700007823630001308300012583000
2.01.05.02.10287109000
2.01.05.02.20827773000539529000153477000
2.01.06Provisões1.085.976 mil1.122.553 mil1.513.228 mil1.546.185 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis708.296 mil695.442 mil1.013.894 mil1.086.616 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais37.712 mil38.021 mil39.353 mil39.952 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas538.889 mil544.956 mil850.396 mil879.136 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis131.695 mil112.465 mil124.145 mil167.528 mil
2.01.06.02Outras Provisões377.680 mil427.111 mil499.334 mil459.569 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação22.718 mil23.368 mil103.458 mil105.396 mil
2.01.06.02.04158667000147277000133828000118560000
2.01.06.02.05196295000256466000262048000235613000
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante25.707.574 mil25.714.432 mil31.052.405 mil32.065.131 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos19.307.946 mil19.357.368 mil21.220.016 mil22.124.447 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos10.138.795 mil10.346.286 mil10.165.755 mil11.489.388 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional7.754.002 mil7.714.232 mil7.564.498 mil8.496.100 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira2.384.793 mil2.632.054 mil2.601.257 mil2.993.288 mil
2.02.01.02Debêntures8.811.528 mil8.711.334 mil10.775.671 mil10.373.181 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento357.623 mil299.748 mil278.590 mil261.878 mil
2.02.02Outras Obrigações5.622.403 mil5.551.811 mil6.348.446 mil6.383.298 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros5.622.403 mil5.551.811 mil6.348.446 mil6.383.298 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores2.119.211 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos2.131.230 mil12.306 mil2.106.294 mil1.931.145 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes12.139 mil2.786.976 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.0627870320004522600027974170002853896000
2.02.02.02.0735885000450270003500600034901000
2.02.02.02.08586360001763530003192800021701000
2.02.02.02.091692650003667120009984360001117804000
2.02.02.02.10137441000
2.02.02.02.20428216000379365000286410000
2.02.03Tributos Diferidos0 mil0 mil2.656.048 mil2.661.891 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos0 mil0 mil2.656.048 mil2.661.891 mil
2.02.03.01.0126560480000
2.02.04Provisões777.225 mil805.253 mil827.895 mil895.495 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis236.379 mil247.154 mil253.737 mil323.988 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais57.926 mil63.685 mil66.607 mil134.057 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas171.002 mil176.693 mil179.533 mil184.737 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis7.451 mil6.776 mil7.597 mil5.194 mil
2.02.04.02Outras Provisões540.846 mil558.099 mil574.158 mil571.507 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação488.006 mil503.810 mil531.348 mil551.593 mil
2.02.04.02.0443880004268000479900019902000
2.02.04.02.0548452000500210003801100012000
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido30.680.671 mil31.797.089 mil37.908.972 mil36.928.054 mil
2.03.01Capital Social Realizado15.000.000 mil15.000.000 mil15.000.000 mil15.000.000 mil
2.03.02Reservas de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros14.711.014 mil14.617.966 mil14.617.966 mil21.647.715 mil
2.03.04.01Reserva Legal1.864.604 mil1.864.605 mil1.864.604 mil2.343.583 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto93.047 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.1012753363000127533610001275336200019304132000
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados823.295 mil2.032.761 mil8.144.644 mil0 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia146.362 mil146.362 mil146.362 mil280.339 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.090000

ITRs da empresa CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO — SABESP

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços6.560.246 mil6.749.493 mil14.996.842 mil7.838.896 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-3.975.427 mil-3.865.045 mil-3.987.397 mil-4.775.204 mil
3.02.01-2668704000-2619837000-2490411000-2738226000
3.02.02-1306723000-1245208000-1496986000-2036978000
3.03Resultado Bruto2.584.819 mil2.884.448 mil11.009.445 mil3.063.692 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-922.764 mil-667.840 mil-1.151.242 mil-1.290.098 mil
3.04.01Despesas com Vendas-400.605 mil-298.231 mil-338.867 mil-437.675 mil
3.04.01.01-210087000-226586000-198552000-282364000
3.04.01.02-190518000-71645000-140315000-155311000
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-538.138 mil-384.333 mil-651.484 mil-737.483 mil
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais10.291 mil14.179 mil17.521 mil17.072 mil
3.04.04.0111361000160380001933000017858000
3.04.04.02-1070000-1859000-1809000-786000
3.04.05Outras Despesas Operacionais-3.205 mil-7.369 mil-187.206 mil-141.733 mil
3.04.05.01Provisão para desvalorização de investimentos0 mil
3.04.05.030
3.04.05.040
3.04.05.060
3.04.05.200
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial8.893 mil7.914 mil8.794 mil9.721 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos1.662.055 mil2.216.608 mil9.858.203 mil1.773.594 mil
3.06Resultado Financeiro-338.195 mil-461.943 mil-524.537 mil-542.977 mil
3.06.01Receitas Financeiras247.576 mil295.926 mil220.300 mil595.474 mil
3.06.01.01259190000311648000233639000309592000
3.06.01.0210002000410002000
3.06.01.03-11615000-15724000-13380000-29199000
3.06.02Despesas Financeiras-585.771 mil-757.869 mil-744.837 mil-1.138.451 mil
3.06.02.01-592103000-633428000-684150000-791623000
3.06.02.026332000-216058000-102224000-213674000
3.06.02.039161700041537000
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro1.323.860 mil1.754.665 mil9.333.666 mil1.230.617 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-500.565 mil-545.200 mil-3.221.783 mil204.303 mil
3.08.01Corrente-517.774 mil-560.665 mil-434.984 mil210.775 mil
3.08.02Diferido17.209 mil15.465 mil-2.786.799 mil-6.472 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas823.295 mil1.209.465 mil6.111.883 mil1.434.920 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período823.295 mil1.209.465 mil6.111.883 mil1.434.920 mil
3.11.010000
3.11.020000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON1 mil1 mil8 mil2 mil
3.99.020000
3.99.02.01ON1 mil1 mil8 mil2 mil

ITRs da empresa CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO — SABESP

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
4.01Lucro Líquido do Período823.295 mil1.209.466 mil6.111.883 mil1.434.919 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil133.977 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas0 mil
4.02.200
4.03Resultado Abrangente do Período823.295 mil1.209.466 mil6.111.883 mil1.568.896 mil
4.03.010000
4.03.020000

ITRs da empresa CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO — SABESP

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais1.397.420 mil1.772.624 mil1.570.111 mil2.664.413 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações2.828.023 mil3.135.354 mil2.151.841 mil4.103.290 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício1.323.860 mil1.754.666 mil9.333.666 mil1.230.616 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização83.945 mil124.103 mil443.868 mil149.263 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial-228.916 mil815.836 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia-109.237 mil111.855 mil-366.138 mil-74.291 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas918 mil1.562.307 mil-1.557.475 mil165.423 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão773.785 mil-30.522 mil1.412.850 mil520.529 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.344.775 mil-57.920 mil878.309 mil490.601 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis47.701 mil-38.912 mil391.485 mil259.201 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos5.271 mil-137.103 mil143.627 mil-249.412 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes-60.490 mil322.653 mil-407.803 mil-179.138 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas190.518 mil-436.595 mil-156.079 mil959.945 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas-107.796 mil90.989 mil-244.555 mil615.440 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber-8.893 mil290.818 mil-307.526 mil-9.721 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão145.823 mil-136.272 mil382.700 mil197.079 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros4.346 mil190.251 mil-180.037 mil94.341 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego174.673 mil-233.367 mil245.849 mil122.652 mil
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento-30.055 mil127.815 mil-190.885 mil-46.851 mil
6.01.01.18Atualização de títulos e valores mobiliários48.879 mil146.617 mil
6.01.01.19Imposto de Renda e Contribuição Social-91.617 mil-133.154 mil
6.01.01.20Juros incorridos passivo de arrendamento-8.819.847 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-631.604 mil-278.928 mil439.850 mil-603.358 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-154.632 mil11.484 mil799.853 mil-1.099.017 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar6.553 mil35.161 mil-9.909 mil-57.234 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL-36.158 mil6.078 mil17.968 mil-1.673 mil
6.01.02.04Estoques166.474 mil21.750 mil122.661 mil-617.048 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais-41.024 mil-22.401 mil37.099 mil23.658 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente12.497 mil19.480 mil17.972 mil598 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros0 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios-419.392 mil-9.889 mil-8.644 mil231 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)33.630 mil-36.615 mil61.601 mil19.357 mil
6.01.02.10Fundos vinculados-60.520 mil-60.900 mil-61.774 mil-44.039 mil
6.01.02.11Outros ativos-85.314 mil-73.321 mil-242.818 mil666.642 mil
6.01.02.12Fornecedores-86.703 mil-8.017 mil-30.177 mil502.865 mil
6.01.02.13Salários e encargos a pagar74.993 mil-109.328 mil-239.678 mil-61.713 mil
6.01.02.14Encargos setoriais-47.176 mil-59.498 mil-30.551 mil-48.707 mil
6.01.02.15IR e CSLL à Recolher5.168 mil7.088 mil6.247 mil112.722 mil
6.01.03Outros-798.999 mil-1.083.802 mil-1.021.580 mil-835.519 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio-473.596 mil-388.587 mil-689.367 mil-425.144 mil
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv-325.403 mil-695.215 mil-332.213 mil-410.375 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-2.284.809 mil676.407 mil-3.905.102 mil-4.462.138 mil
6.02.01Integralização de capital-571.410 mil-1.130.844 mil-4.184.486 mil-2.043.206 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita-15.911 mil-20.598 mil-26.228 mil-37.991 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado-16.430 mil-40.234 mil
6.02.04Aquisição de intangível9.250 mil-4.944 mil21.042 mil-8.119 mil
6.02.05Aquisição de investimentos-2.867.664 mil0 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)3.010.149 mil-5.218.947 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-1.706.738 mil6.422.943 mil
6.02.08Aplicação de títulos e valores mobiliários-753.137 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento2.068.296 mil-1.658.990 mil1.918.863 mil1.087.027 mil
6.03.01Aumento de capital2.939.695 mil140.117 mil2.550.639 mil1.240.303 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital-660.026 mil-734.039 mil-468.624 mil-383.574 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos-928.774 mil-928.851 mil
6.03.04Captação de debêntures-209.734 mil-132.540 mil-94.910 mil-132.541 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap-1.639 mil-1.507 mil-32.316 mil-35 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures-2.247 mil-38.096 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes1.180.907 mil790.041 mil-416.128 mil-710.698 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes838.484 mil0 mil0 mil0 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes2.019.391 mil790.041 mil-416.128 mil-710.698 mil

ITRs da empresa CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO — SABESP

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
7.01Receitas6.818.720 mil7.151.192 mil16.145.588 mil8.268.155 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços5.661.099 mil5.932.951 mil14.734.835 mil6.322.101 mil
7.01.02Outras Receitas11.361 mil16.038 mil19.330 mil17.858 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios1.336.778 mil1.273.848 mil1.531.416 mil2.083.829 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa-190.518 mil-71.645 mil-139.993 mil-155.633 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-2.976.790 mil-2.684.759 mil-3.442.900 mil-3.761.968 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-2.429.070 mil-2.273.354 mil-2.594.477 mil-2.975.326 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-544.515 mil-404.036 mil-661.197 mil-644.929 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.02.04Outros-3.205 mil-7.369 mil-187.226 mil-141.713 mil
7.03Valor Adicionado Bruto3.841.930 mil4.466.433 mil12.702.688 mil4.506.187 mil
7.04Retenções-773.785 mil-789.440 mil-592.888 mil-520.529 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-773.785 mil-789.440 mil-592.888 mil-520.529 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido3.068.145 mil3.676.993 mil12.109.800 mil3.985.658 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência268.084 mil319.564 mil242.119 mil319.670 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial8.893 mil7.914 mil8.794 mil9.721 mil
7.06.02Receitas Financeiras259.191 mil311.650 mil233.325 mil309.949 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.06.03.010
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir3.336.229 mil3.996.557 mil12.351.919 mil4.305.328 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado3.336.229 mil3.996.557 mil12.351.919 mil4.305.328 mil
7.08.01Pessoal652.053 mil688.878 mil666.745 mil1.372.582 mil
7.08.01.01Remuneração Direta444.585 mil454.007 mil467.383 mil1.179.068 mil
7.08.01.02Benefícios147.012 mil168.360 mil163.152 mil161.614 mil
7.08.01.03F.G.T.S.60.456 mil66.511 mil36.210 mil31.900 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições1.117.022 mil1.188.945 mil4.676.556 mil540.790 mil
7.08.02.01Federais1.051.853 mil1.122.251 mil4.615.291 mil490.422 mil
7.08.02.02Estaduais48.230 mil49.609 mil43.985 mil32.897 mil
7.08.02.03Municipais16.939 mil17.085 mil17.280 mil17.471 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros743.859 mil909.268 mil896.735 mil957.037 mil
7.08.03.01Juros740.165 mil899.604 mil888.193 mil948.190 mil
7.08.03.02Aluguéis3.694 mil9.664 mil8.542 mil8.847 mil
7.08.03.03Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios823.295 mil1.209.466 mil6.111.883 mil1.434.919 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil0 mil0 mil1.831.122 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil0 mil0 mil718.692 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período823.295 mil1.209.466 mil6.111.883 mil-1.114.895 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil0 mil