Início

>

Empresas

>

CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO — SABESP

CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO — SABESP (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: SANEAMENTO, SERV. ÁGUA E GÁS

CNPJ: 43.776.517/0001-80

SBSP3

ITRs da empresa CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO — SABESP

CDDesc.2024T32024T4
101ROA8,03%1,77%
102EBITDA10.451.091 mil2.294.123 mil
103ROE16,12%3,89%
104Margem Bruta73,41%39,08%
105Margem EBITDA69,69%29,27%
106Dívida Liquida20.188.224 mil19.875.997 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil

ITRs da empresa CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO — SABESP

CDDesc.2024T32024T42025T12025T2
1Ativo Total76.134.948 mil80.965.430 mil85.690.939 mil88.719.931 mil
1.01Ativo circulante8.169.783 mil10.608.860 mil13.501.674 mil13.234.427 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa2.393.304 mil1.682.606 mil3.640.153 mil4.561.016 mil
1.01.02Aplicações Financeiras1.275.704 mil3.699.694 mil4.496.429 mil3.364.572 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.031275704000369969400000
1.01.03Contas a Receber3.918.411 mil4.214.103 mil4.329.738 mil4.255.524 mil
1.01.03.01Clientes3.645.752 mil3.894.557 mil4.070.804 mil3.985.164 mil
1.01.03.02Outras Contas a Receber272.659 mil319.546 mil258.934 mil270.360 mil
1.01.03.02.01272659000319546000258934000270360000
1.01.04Estoques98.121 mil10.818 mil82.946 mil24.685 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar183.761 mil800.811 mil822.388 mil875.275 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar183.761 mil800.811 mil0 mil0 mil
1.01.07Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08300482000200828000130020000153355000
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros300.482 mil200.828 mil130.020 mil153.355 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos29.596 mil37.715 mil39.110 mil58.027 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber99.636 mil67.440 mil0 mil0 mil
1.01.08.03.03Outros ativos circulantes171.250 mil
1.01.08.03.20956730009091000095328000
1.02Ativo Não Circulante67.965.165 mil70.356.570 mil72.189.265 mil75.485.504 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo25.354.470 mil24.761.465 mil26.516.780 mil29.340.243 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil769.057 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber336.577 mil327.798 mil265.172 mil259.207 mil
1.02.01.04.01336577000327798000265172000259207000
1.02.01.04.020000
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07.010000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas914.056 mil908.875 mil908.891 mil897.141 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores914.056 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil908.875 mil0 mil0 mil
1.02.01.1024103837000227557350002534271700028183895000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.01.10.0311384000
1.02.01.10.04135118000139222000134265000134857000
1.02.01.10.051957000199300020520002111000
1.02.01.10.066831603000487766700069086870009085464000
1.02.01.10.0716244999000176016260001818995900018868544000
1.02.01.10.08753137000
1.02.01.10.2012563900013522700010775400092919000
1.02.02Investimentos270.887 mil262.433 mil245.946 mil240.468 mil
1.02.02.01224245000215803000225791000226015000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos193.580 mil185.364 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.05306650003043900000
1.02.02.02Propriedades para Investimento46.642 mil46.630 mil20.155 mil14.453 mil
1.02.03Imobilizado515.973 mil561.548 mil617.874 mil639.987 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04Intangível41.823.835 mil44.771.124 mil44.808.665 mil45.264.806 mil
1.02.04.01Intangíveis41.823.835 mil44.771.124 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil202.148 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.024182383500000
1.02.04.01.0300
1.02.04.01.046382870000
1.02.04.01.051247360000
1.02.04.01.0638497590000
1.02.04.01.07399561940000
1.02.04.020000

ITRs da empresa CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO — SABESP

CDDesc.2024T32024T42025T12025T2
2.017173571000119722450001241211900010462380000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas641.154 mil1.286.193 mil992.365 mil696.811 mil
2.01.01.01319940006607700000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas609.160 mil1.220.116 mil0 mil0 mil
2.01.02Fornecedores268.917 mil766.609 mil1.068.574 mil1.219.445 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais268.784 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros133 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03Obrigações Fiscais271.113 mil591.271 mil614.483 mil486.139 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais293.137 mil578.344 mil0 mil0 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga14.215 mil1.957 mil0 mil0 mil
2.01.03.01.021478220001631560000
2.01.03.01.0342291000447630000
2.01.03.01.20888090003684680000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais-22.024 mil12.927 mil0 mil0 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos2.637.216 mil3.133.850 mil2.864.778 mil3.320.659 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos1.336.852 mil1.604.621 mil0 mil0 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional1.058.642 mil1.241.543 mil0 mil0 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira278.210 mil363.078 mil0 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures1.098.686 mil1.323.040 mil0 mil0 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento201.678 mil206.189 mil0 mil0 mil
2.01.05Outras Obrigações1.841.943 mil4.648.137 mil5.303.252 mil3.217.333 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas3.139 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores3.139 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros1.838.804 mil4.648.137 mil5.303.252 mil3.217.333 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar744 mil2.275.890 mil2.275.890 mil1.532 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes812.990 mil1.438.507 mil1.981.862 mil1.907.269 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos28.159 mil28.248 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.0635000000
2.01.05.02.07444264000452323000455870000460781000
2.01.05.02.08094758000
2.01.05.02.09130830001258300000
2.01.05.02.10287109000217559000267189000
2.01.05.02.11811450000
2.01.05.02.12111986000287082000
2.01.05.02.20539529000153477000178940000198722000
2.01.06Provisões1.513.228 mil1.546.185 mil1.568.667 mil1.521.993 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis1.013.894 mil1.086.616 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais39.353 mil39.952 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas850.396 mil879.136 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis124.145 mil167.528 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões499.334 mil459.569 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação103.458 mil105.396 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.0413382800011856000000
2.01.06.02.0526204800023561300000
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante31.052.405 mil32.065.131 mil34.880.900 mil37.813.430 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos21.220.016 mil22.124.447 mil24.773.544 mil27.962.888 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos10.165.755 mil11.489.388 mil0 mil0 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional7.564.498 mil8.496.100 mil0 mil0 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira2.601.257 mil2.993.288 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures10.775.671 mil10.373.181 mil0 mil0 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento278.590 mil261.878 mil0 mil0 mil
2.02.02Outras Obrigações6.348.446 mil6.383.298 mil6.403.369 mil6.398.923 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros6.348.446 mil6.383.298 mil6.403.369 mil6.398.923 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos2.106.294 mil1.931.145 mil1.939.511 mil1.944.820 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.062797417000285389600028736860002872892000
2.02.02.02.07350060003490100000
2.02.02.02.08319280002170100000
2.02.02.02.09998436000111780400010755320001102430000
2.02.02.02.1013744100012835000099795000
2.02.02.02.20379365000286410000386290000378986000
2.02.03Tributos Diferidos2.656.048 mil2.661.891 mil2.728.265 mil2.973.223 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos2.656.048 mil2.661.891 mil2.728.265 mil2.973.223 mil
2.02.03.01.012656048000000
2.02.04Provisões827.895 mil895.495 mil975.722 mil478.396 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis253.737 mil323.988 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais66.607 mil134.057 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas179.533 mil184.737 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis7.597 mil5.194 mil0 mil0 mil
2.02.04.02Outras Provisões574.158 mil571.507 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação531.348 mil551.593 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.0447990001990200000
2.02.04.02.05380110001200000
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido37.908.972 mil36.928.054 mil38.397.920 mil40.444.121 mil
2.03.01Capital Social Realizado15.000.000 mil15.000.000 mil18.400.000 mil18.400.000 mil
2.03.02Reservas de Capital0 mil0 mil0 mil2.371 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros14.617.966 mil21.647.715 mil18.247.715 mil18.247.715 mil
2.03.04.01Reserva Legal1.864.604 mil2.343.583 mil2.343.583 mil2.343.583 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.1012753362000193041320001590413200015904132000
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados8.144.644 mil0 mil1.482.092 mil3.618.053 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia146.362 mil280.339 mil268.113 mil175.982 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.090000

ITRs da empresa CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO — SABESP

CDDesc.2024T32024T42025T12025T2
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços14.996.842 mil7.838.896 mil8.426.200 mil8.964.530 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-3.987.397 mil-4.775.204 mil-4.905.642 mil-5.215.391 mil
3.02.01-2490411000-273822600000
3.02.02-1496986000-203697800000
3.03Resultado Bruto11.009.445 mil3.063.692 mil3.520.558 mil3.749.139 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-1.151.242 mil-1.290.098 mil-676.662 mil-402.991 mil
3.04.01Despesas com Vendas-338.867 mil-437.675 mil-308.996 mil-323.059 mil
3.04.01.01-198552000-282364000-172297000-135667000
3.04.01.02-140315000-155311000-136699000-187392000
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-651.484 mil-737.483 mil-397.138 mil-122.427 mil
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais17.521 mil17.072 mil22.287 mil38.705 mil
3.04.04.0119330000178580000
3.04.04.02-1809000-7860000
3.04.05Outras Despesas Operacionais-187.206 mil-141.733 mil-4.163 mil-9.390 mil
3.04.05.01Provisão para desvalorização de investimentos0 mil
3.04.05.030
3.04.05.040
3.04.05.060
3.04.05.200
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial8.794 mil9.721 mil11.348 mil13.180 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos9.858.203 mil1.773.594 mil2.843.896 mil3.346.148 mil
3.06Resultado Financeiro-524.537 mil-542.977 mil-592.970 mil-118.306 mil
3.06.01Receitas Financeiras220.300 mil595.474 mil0 mil0 mil
3.06.01.0123363900030959200000
3.06.01.0241000200000
3.06.01.03-13380000-2919900000
3.06.02Despesas Financeiras-744.837 mil-1.138.451 mil0 mil0 mil
3.06.02.01-684150000-79162300000
3.06.02.02-102224000-21367400000
3.06.02.03415370000
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro9.333.666 mil1.230.617 mil2.250.926 mil3.227.842 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-3.221.783 mil204.303 mil-768.834 mil-1.091.880 mil
3.08.01Corrente-434.984 mil210.775 mil-696.161 mil-799.472 mil
3.08.02Diferido-2.786.799 mil-6.472 mil-72.673 mil-292.408 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas6.111.883 mil1.434.920 mil1.482.092 mil2.135.962 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período6.111.883 mil1.434.920 mil1.482.092 mil2.135.962 mil
3.11.010000
3.11.020000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON8 mil2 mil2 mil3 mil
3.99.020000
3.99.02.01ON8 mil2 mil2 mil3 mil

ITRs da empresa CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO — SABESP

CDDesc.2024T32024T42025T12025T2
4.01Lucro Líquido do Período6.111.883 mil1.434.919 mil1.482.092 mil2.135.962 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes0 mil133.977 mil-12.226 mil-92.131 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas0 mil0 mil
4.02.02Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas-12.226 mil-92.109 mil
4.02.03Impostos diferidos sobre resultado abrangente-22 mil
4.02.200
4.03Resultado Abrangente do Período6.111.883 mil1.568.896 mil1.469.866 mil2.043.831 mil
4.03.010000
4.03.020000

ITRs da empresa CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO — SABESP

CDDesc.2024T32024T42025T12025T2
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais1.570.111 mil2.664.413 mil1.100.520 mil3.180.574 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações2.151.841 mil4.103.290 mil3.206.487 mil4.142.674 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício9.333.666 mil1.230.616 mil2.250.926 mil3.227.841 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização443.868 mil149.263 mil158.411 mil-467.521 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial815.836 mil-33.782 mil127.071 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia-366.138 mil-74.291 mil-87.593 mil-92.769 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas-1.557.475 mil165.423 mil934 mil1.937 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão1.412.850 mil520.529 mil583.560 mil543.366 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.878.309 mil490.601 mil533.137 mil474.004 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis391.485 mil259.201 mil59.312 mil33.606 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos143.627 mil-249.412 mil-160.113 mil-226.691 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes-407.803 mil-179.138 mil92.601 mil231.490 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas-156.079 mil959.945 mil136.699 mil-136.699 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas-244.555 mil615.440 mil-295.866 mil271.337 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber-307.526 mil-9.721 mil-11.348 mil313.742 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão382.700 mil197.079 mil159.821 mil-197.847 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros-180.037 mil94.341 mil-9.040 mil277.772 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego245.849 mil122.652 mil120.900 mil-120.900 mil
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento-190.885 mil-46.851 mil0 mil136.475 mil
6.01.01.18Atualização de títulos e valores mobiliários146.617 mil65.272 mil-6.512 mil
6.01.01.19Imposto de Renda e Contribuição Social-133.154 mil-420.229 mil508.293 mil
6.01.01.20Juros incorridos passivo de arrendamento-8.819.847 mil62.885 mil-755.321 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos439.850 mil-603.358 mil-976.283 mil458.226 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros799.853 mil-1.099.017 mil-152.222 mil2.114 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar-9.909 mil-57.234 mil70.287 mil6.508 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL17.968 mil-1.673 mil-50.672 mil94.268 mil
6.01.02.04Estoques122.661 mil-617.048 mil-21.577 mil36.532 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais37.099 mil23.658 mil33.147 mil23.820 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente17.972 mil598 mil41.907 mil38.092 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros0 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios-8.644 mil231 mil-746.743 mil1.199.579 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)61.601 mil19.357 mil-12.261 mil-577.121 mil
6.01.02.10Fundos vinculados-61.774 mil-44.039 mil-57.008 mil-65.792 mil
6.01.02.11Outros ativos-242.818 mil666.642 mil-304.152 mil54.100 mil
6.01.02.12Fornecedores-30.177 mil502.865 mil422.455 mil-222.425 mil
6.01.02.13Salários e encargos a pagar-239.678 mil-61.713 mil-119.731 mil-70.302 mil
6.01.02.14Encargos setoriais-30.551 mil-48.707 mil-55.701 mil-76.479 mil
6.01.02.15IR e CSLL à Recolher6.247 mil112.722 mil-24.012 mil15.332 mil
6.01.03Outros-1.021.580 mil-835.519 mil-1.129.684 mil-1.420.326 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio-689.367 mil-425.144 mil-760.885 mil-438.411 mil
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv-332.213 mil-410.375 mil-368.799 mil-981.915 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-3.905.102 mil-4.462.138 mil-1.474.139 mil-3.033.018 mil
6.02.01Integralização de capital-4.184.486 mil-2.043.206 mil-1.489.186 mil-4.389.454 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita-26.228 mil-37.991 mil-60.736 mil60.736 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado-40.234 mil0 mil-570 mil
6.02.04Aquisição de intangível21.042 mil-8.119 mil-1.395 mil-18.917 mil
6.02.05Aquisição de investimentos0 mil-4.360.677 mil4.360.677 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)-5.218.947 mil3.668.798 mil-15.011.398 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)6.422.943 mil769.057 mil11.196.851 mil
6.02.08Aplicação de títulos e valores mobiliários-753.137 mil769.057 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento1.918.863 mil1.087.027 mil2.331.166 mil773.307 mil
6.03.01Aumento de capital2.550.639 mil1.240.303 mil3.636.828 mil3.550.714 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital-468.624 mil-383.574 mil-1.126.479 mil-244.131 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos-928.851 mil0 mil-2.363.777 mil
6.03.04Captação de debêntures-94.910 mil-132.541 mil-136.484 mil-138.456 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap-32.316 mil-35 mil0 mil0 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures-38.096 mil-42.699 mil-31.043 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-416.128 mil-710.698 mil1.957.547 mil920.863 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes0 mil0 mil1.682.606 mil0 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes-416.128 mil-710.698 mil3.640.153 mil920.863 mil

ITRs da empresa CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO — SABESP

CDDesc.2024T32024T42025T12025T2
7.01Receitas16.145.588 mil8.268.155 mil8.815.277 mil9.195.522 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços14.734.835 mil6.322.101 mil6.339.411 mil6.255.511 mil
7.01.02Outras Receitas19.330 mil17.858 mil23.569 mil44.491 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios1.531.416 mil2.083.829 mil2.588.996 mil3.082.912 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa-139.993 mil-155.633 mil-136.699 mil-187.392 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-3.442.900 mil-3.761.968 mil-3.903.615 mil-3.844.977 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-2.594.477 mil-2.975.326 mil-3.532.660 mil-3.788.231 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-661.197 mil-644.929 mil-366.792 mil-47.356 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.02.04Outros-187.226 mil-141.713 mil-4.163 mil-9.390 mil
7.03Valor Adicionado Bruto12.702.688 mil4.506.187 mil4.911.662 mil5.350.545 mil
7.04Retenções-592.888 mil-520.529 mil-583.560 mil-543.366 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-592.888 mil-520.529 mil-583.560 mil-543.366 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido12.109.800 mil3.985.658 mil4.328.102 mil4.807.179 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência242.119 mil319.670 mil375.432 mil511.170 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial8.794 mil9.721 mil11.348 mil13.181 mil
7.06.02Receitas Financeiras233.325 mil309.949 mil364.084 mil497.989 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.06.03.010
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir12.351.919 mil4.305.328 mil4.703.534 mil5.318.349 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado12.351.919 mil4.305.328 mil4.703.534 mil5.318.349 mil
7.08.01Pessoal666.745 mil1.372.582 mil630.170 mil715.257 mil
7.08.01.01Remuneração Direta467.383 mil1.179.068 mil385.940 mil470.160 mil
7.08.01.02Benefícios163.152 mil161.614 mil166.634 mil167.542 mil
7.08.01.03F.G.T.S.36.210 mil31.900 mil77.596 mil77.555 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições4.676.556 mil540.790 mil1.452.584 mil1.649.183 mil
7.08.02.01Federais4.615.291 mil490.422 mil1.385.464 mil1.586.247 mil
7.08.02.02Estaduais43.985 mil32.897 mil49.628 mil40.499 mil
7.08.02.03Municipais17.280 mil17.471 mil17.492 mil22.437 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros896.735 mil957.037 mil1.138.688 mil817.948 mil
7.08.03.01Juros888.193 mil948.190 mil1.128.153 mil813.602 mil
7.08.03.02Aluguéis8.542 mil8.847 mil10.535 mil4.346 mil
7.08.03.03Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios6.111.883 mil1.434.919 mil1.482.092 mil2.135.961 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil1.831.122 mil0 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil718.692 mil0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período6.111.883 mil-1.114.895 mil1.482.092 mil2.135.961 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil0 mil