AES TIETE ENERGIA SA (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: EMP. ADM. PART. - ENERGIA ELÉTRICA

CNPJ: 04.128.563/0001-10

TIET3 TIET4

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

ITRs da empresa AES TIETE ENERGIA SA

CD	Desc.	2021T1	2021T2	2021T3
101	ROA	0,97%	0,27%	3,95%
102	EBITDA	354.799 mil	256.038 mil	98.515 mil
103	ROE	4,96%	1,05%	14,15%
104	Margem Bruta	51,34%	32,59%	3,54%
105	Margem EBITDA	63,73%	45,61%	14,89%
106	Dívida Liquida	4.534.615 mil	4.729.904 mil	5.202.570 mil
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa AES TIETE ENERGIA SA

CD	Desc.	2021T1	2021T2	2021T3
1	Ativo Total	9.613.937 mil	10.254.799 mil	10.917.506 mil
1.01	Ativo circulante	2.168.721 mil	1.462.314 mil	1.213.661 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	790.994 mil	104.400 mil	32.033 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	841.680 mil	946.688 mil	698.114 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	841.680 mil	946.688 mil	698.114 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	841.680 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	280.210 mil	242.172 mil	282.479 mil
1.01.03.01	Clientes	280.210 mil	242.172 mil	247.375 mil
1.01.03.01.01		280210000	242172000	247375000
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil	35.104 mil
1.01.03.02.01		0	0	0
1.01.04	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	43.498 mil	64.216 mil	79.627 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	43.498 mil	64.216 mil	79.627 mil
1.01.06.01.01	Imposto de renda e Contribuição social a recuperar	43.498 mil	64.216 mil	76.424 mil
1.01.06.01.02	Impostos e contribuições a recuperar	3.203 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08		212339000	104838000	121408000
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	90.185 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	122.154 mil	104.838 mil	121.408 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	0 mil	0 mil	10.704 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	0 mil	0 mil	13.309 mil
1.01.08.03.03	Outros ativos circulantes	67.622 mil	97.964 mil	41.731 mil
1.01.08.03.04		54532000	6874000	55664000
1.01.08.03.05		0	0	0
1.01.08.03.06		0	0	0
1.02	Ativo Não Circulante	7.445.216 mil	8.792.485 mil	9.703.845 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	141.800 mil	280.195 mil	837.202 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04.01		0	0	0
1.02.01.04.02		0	0	0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	16.228 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	4.417 mil	0 mil	538.118 mil
1.02.01.07.01		4417000	0	0
1.02.01.07.02		0	0	0
1.02.01.07.03		0	0	0
1.02.01.07.04		0
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		137383000	263967000	299084000
1.02.01.10.01		0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0
1.02.01.10.03		249306000
1.02.01.10.04		92521000	223693000	0
1.02.01.10.05		5832000
1.02.01.10.06		0	0	31706000
1.02.01.10.08		0	0	0
1.02.01.10.09		44862000	40274000	12240000
1.02.01.10.10		0	0	0
1.02.02	Investimentos	60.725 mil	74.641 mil	87.641 mil
1.02.02.01		60725000	74641000	87641000
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	60.725 mil	74.641 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03	Imobilizado	5.996.204 mil	6.900.698 mil	7.055.469 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	5.762.574 mil	6.333.937 mil	6.250.767 mil
1.02.03.01.01		5760475000	6331838000	6248668000
1.02.03.01.02		0	0	2099000
1.02.03.01.03		2099000	2099000	0
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	81.354 mil	97.032 mil	95.926 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	152.276 mil	469.729 mil	708.776 mil
1.02.04	Intangível	1.246.487 mil	1.536.951 mil	1.723.533 mil
1.02.04.01	Intangíveis	1.246.487 mil	1.536.951 mil	1.723.533 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.02		23689000	23166000	22644000
1.02.04.01.03		228936000	519660000	723264000
1.02.04.01.04		961723000	940589000	919456000
1.02.04.01.05		32139000	53536000	58169000
1.02.04.01.06		0	0	0
1.02.04.02		0	0	0

ITRs da empresa AES TIETE ENERGIA SA

CD	Desc.	2021T1	2021T2	2021T3
2.01		1617844000	1084464000	1208809000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.01.01		0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.02	Fornecedores	121.923 mil	196.026 mil	272.608 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	121.923 mil	196.026 mil	272.608 mil
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	63.535 mil	75.506 mil	30.994 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	60.476 mil	75.506 mil	27.226 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	39.061 mil	49.180 mil	7.023 mil
2.01.03.01.02		21415000	26326000	20203000
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	3.059 mil	0 mil	3.768 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	1.005.469 mil	537.114 mil	530.867 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	552.337 mil	0 mil	58.907 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	552.337 mil	0 mil	58.907 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	453.132 mil	537.114 mil	471.960 mil
2.01.04.02.01		537114000
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05	Outras Obrigações	414.146 mil	270.292 mil	369.694 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	414.146 mil	270.292 mil	369.694 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	39.295 mil	841 mil	839 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	0 mil	0 mil	12.021 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	6.437 mil
2.01.05.02.06		116821000
2.01.05.02.07		17559000	12797000	189331000
2.01.05.02.08		228869000	39755000	44245000
2.01.05.02.09		128423000	155181000	0
2.01.05.02.10		41436000
2.01.05.02.11		20282000
2.01.06	Provisões	4.035 mil	5.526 mil	4.646 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	4.035 mil	5.526 mil	4.646 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.05		4035000	5526000	4646000
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.04		0	0	0
2.01.06.02.05		0	0	0
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	8.736 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	8.736 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	6.123.107 mil	6.555.128 mil	6.664.346 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	5.161.820 mil	5.243.878 mil	5.401.850 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	1.670.622 mil	0 mil	1.853.078 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	201.274 mil	0 mil	475.849 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	1.469.348 mil	0 mil	1.377.229 mil
2.02.01.02	Debêntures	3.491.198 mil	5.243.878 mil	3.548.772 mil
2.02.01.02.01		3491198000	0	3548772000
2.02.01.02.02		5243878000
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02	Outras Obrigações	409.582 mil	717.934 mil	669.098 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	409.582 mil	717.934 mil	669.098 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	102.199 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	84.698 mil	102.547 mil	139.290 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	0 mil	0 mil	8.437 mil
2.02.02.02.06		127436000
2.02.02.02.07		134039000	136664000	168751000
2.02.02.02.08		54224000
2.02.02.02.09		8904000	8429000	68761000
2.02.02.02.10		0	0	0
2.02.02.02.11		0	0	0
2.02.02.02.12		181941000	88120000	0
2.02.02.02.13		70695000
2.02.02.02.14		123957000
2.02.02.02.15		187522000
2.02.03	Tributos Diferidos	474.013 mil	511.595 mil	509.204 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	474.013 mil	511.595 mil	509.204 mil
2.02.04	Provisões	77.692 mil	81.721 mil	84.194 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	77.692 mil	81.721 mil	84.194 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.05		77692000	81721000	84194000
2.02.04.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.04		0	0	0
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	1.872.986 mil	2.615.207 mil	3.044.351 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	474.607 mil	684.948 mil	684.948 mil
2.03.02	Reservas de Capital	142.220 mil	103.968 mil	104.100 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	128.609 mil	128.609 mil	128.609 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	-38.375 mil	-38.375 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	3.942 mil	4.065 mil	4.197 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	264 mil	264 mil	264 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.07		9405000	9405000	9405000
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	684.946 mil	474.604 mil	474.604 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	94.921 mil	94.921 mil	94.921 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.10		16873000	379683000	379683000
2.03.04.11		573152000	0	0
2.03.04.12		0	0	0
2.03.04.13		0
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	106.891 mil	73.968 mil	487.511 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.06.01		0	0	0
2.03.06.02		0	0	0
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	464.322 mil	457.573 mil	471.580 mil
2.03.08.01		615976000	602062000	-86277000
2.03.08.02		-86277000	-86277000	-1717000
2.03.08.03		-1717000	-1717000	-8682000
2.03.08.04		-7478000	-34975000	-19892000
2.03.08.05		-56182000	-21520000	588148000
2.03.09		0	820146000	821608000

ITRs da empresa AES TIETE ENERGIA SA

CD	Desc.	2021T1	2021T2	2021T3
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	556.735 mil	561.421 mil	661.705 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-270.901 mil	-378.437 mil	-638.284 mil
3.02.01		0
3.02.02		0
3.02.03		0
3.02.04		0
3.02.05		0
3.02.06		0
3.02.07		0
3.02.08		0
3.02.09		0
3.02.10		0
3.03	Resultado Bruto	285.834 mil	182.984 mil	23.421 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-47.025 mil	-45.345 mil	-55.951 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-47.523 mil	-54.345 mil	-60.830 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	2.064 mil	8.678 mil	0 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-1.490 mil	0 mil	5.108 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	-76 mil	322 mil	-229 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	238.809 mil	137.639 mil	-32.530 mil
3.06	Resultado Financeiro	-103.932 mil	-116.812 mil	-109.871 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	8.271 mil	14.472 mil	56.162 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-112.203 mil	-131.284 mil	-166.033 mil
3.06.02.01		-166033000
3.06.02.02		0
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	134.877 mil	20.827 mil	-142.401 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-41.899 mil	6.701 mil	573.223 mil
3.08.01	Corrente	-39.687 mil	-15.026 mil	37.363 mil
3.08.02	Diferido	-2.212 mil	21.727 mil	535.860 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	92.978 mil	27.528 mil	430.822 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	92.978 mil	27.528 mil	430.822 mil
3.11.01		92978000	24155000	423784000
3.11.02		0	3373000	7038000
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0
3.99.01.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01.02		46.59	0	0
3.99.02		0	0	0
3.99.02.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.02.02		45.75	0	0

ITRs da empresa AES TIETE ENERGIA SA

CD	Desc.	2021T1	2021T2	2021T3
4.01	Lucro Líquido do Período	92.978 mil	27.528 mil	430.822 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	-54.660 mil	7.166 mil	27.920 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	0 mil	0 mil	0 mil
4.02.02	Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas	-82.875 mil	13.556 mil	39.499 mil
4.02.03	Impostos diferidos sobre resultado abrangente	28.215 mil	-6.390 mil	-11.579 mil
4.02.04		0	0
4.02.06		0
4.02.07		0
4.03	Resultado Abrangente do Período	38.318 mil	34.694 mil	458.742 mil
4.03.01		38318000	31321000	451704000
4.03.02		0	3373000	7038000

ITRs da empresa AES TIETE ENERGIA SA

CD	Desc.	2021T1	2021T2	2021T3
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-449.473 mil	183.878 mil	322.661 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	357.988 mil	145.977 mil	112.396 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	92.978 mil	24.155 mil	434.195 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	111.378 mil	122.047 mil	141.603 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	80.394 mil	-79.570 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	136 mil	6.076 mil	-7.644 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	-68 mil	197.203 mil	-196.239 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	98.567 mil	-94.002 mil	-26.679 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	2.126 mil	3.125 mil	303.345 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	2.626 mil	-12.765 mil	17.132 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	-3.807 mil	8.232 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	-246 mil	7.877 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	7.117 mil	-43.016 mil	42.492 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	0 mil	-19.515 mil	19.498 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	76 mil	199 mil	-36.174 mil
6.01.01.14	Valor justo ativo contratual da concessão	-35.899 mil	36.418 mil	-555.894 mil
6.01.01.15	Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros	2.212 mil	407 mil
6.01.01.16	Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego	152 mil	-5.560 mil
6.01.01.17	Atualização das provisões para contingências e desmantelamento	-20.960 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-102.716 mil	227.203 mil	25.214 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	6.361 mil	118.126 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	-6.156 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	55 mil
6.01.02.04	Estoques	-32.163 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-42.184 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	39.687 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	15.642 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	-1.024 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-82.934 mil
6.01.03	Outros	-704.745 mil	-189.302 mil	185.051 mil
6.01.03.01	Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	-61.903 mil	-1.246.795 mil	0 mil
6.01.03.02	Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv	-18.981 mil	-97.220 mil	-64.629 mil
6.01.03.03	Pagamento de juros - Arrendamentos	0 mil	-55.412 mil	-2.935 mil
6.01.03.04	Imposto de renda (IR) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) pagos	-134 mil	134 mil	0 mil
6.01.03.05		25302000	-25512000	4000
6.01.03.06		-1308698000	1339021000	10543000
6.01.03.07		659669000	-103518000	248134000
6.01.03.08		-6066000
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-55.252 mil	-217.448 mil	-1.180.127 mil
6.02.01	Integralização de capital	-39.189 mil	-300.750 mil	339.939 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	-8.500 mil	-14.000 mil	-569.574 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-29.837 mil	-720.488 mil	714.625 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	8.736 mil	808.767 mil	-1.625.556 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	0 mil	-5.336 mil	-4.669 mil
6.02.06	Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)	13.538 mil	-61.836 mil	41.991 mil
6.02.07	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	76.195 mil	-110.241 mil
6.02.08	Aplicação de títulos e valores mobiliários	105.939 mil
6.02.09	Resgate de títulos e valores mobiliários	3.614 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	790.845 mil	-653.024 mil	785.099 mil
6.03.01	Aumento de capital	800.000 mil	0 mil	0 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	-8 mil	-549.739 mil	-11.869 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	-6.635 mil	-102.818 mil	926.956 mil
6.03.04	Captação de debêntures	-1.648 mil	-101 mil	-131.860 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	-825 mil	-366 mil	-773 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	-39 mil	0 mil	-1.505 mil
6.03.07	Pagamentos de custos de captação	4.150 mil
6.03.08	Depósitos em garantia	0 mil
6.03.09	Obrigações vinculadas	0 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	286.120 mil	-686.594 mil	-72.367 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	504.874 mil	0 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	790.994 mil	-686.594 mil	-72.367 mil

ITRs da empresa AES TIETE ENERGIA SA

CD	Desc.	2021T1	2021T2	2021T3
7.01	Receitas	815.021 mil	814.732 mil	700.987 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	623.313 mil	625.046 mil	736.478 mil
7.01.02	Outras Receitas	11.177 mil	8.375 mil	9.333 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	178.467 mil	181.311 mil	-44.824 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	2.064 mil	0 mil	0 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-360.057 mil	-444.163 mil	-497.432 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-123.783 mil	-217.677 mil	-476.928 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-49.055 mil	-52.201 mil	-373.991 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0 mil	0 mil	0 mil
7.02.04	Outros	-187.219 mil	-174.285 mil	353.487 mil
7.02.04.01	Materias-primas consumidas	0 mil
7.02.04.02	Energia elétrica comprada para revenda	-8.017 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	454.964 mil	370.569 mil	203.555 mil
7.04	Retenções	-115.990 mil	-118.399 mil	-131.045 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-115.990 mil	-118.399 mil	-131.045 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil	0 mil
7.04.02.01	Perda e recuperação de valores ativos	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	338.974 mil	252.170 mil	72.510 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	7.957 mil	15.563 mil	56.471 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	-76 mil	322 mil	-229 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	8.033 mil	15.241 mil	56.700 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	346.931 mil	267.733 mil	128.981 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	346.931 mil	267.733 mil	128.981 mil
7.08.01	Pessoal	30.782 mil	35.478 mil	37.593 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	28.004 mil	32.758 mil	34.702 mil
7.08.01.02	Benefícios	936 mil	944 mil	904 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	1.842 mil	1.776 mil	1.987 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	107.127 mil	76.216 mil	-504.952 mil
7.08.02.01	Federais	96.546 mil	65.438 mil	-518.474 mil
7.08.02.02	Estaduais	10.517 mil	10.712 mil	13.459 mil
7.08.02.03	Municipais	64 mil	66 mil	63 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	116.044 mil	128.511 mil	165.518 mil
7.08.03.01	Juros	115.038 mil	127.205 mil	165.388 mil
7.08.03.02	Aluguéis	1.006 mil	1.306 mil	130 mil
7.08.03.03	Outras	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	92.978 mil	27.528 mil	430.822 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	92.978 mil	24.155 mil	423.784 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	0 mil	3.373 mil	7.038 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil