IDEIASNET S.A. (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Emp. Adm. Part. - Comunicação e Informática

CNPJ: 02.365.069/0001-44

IDNT3

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

ITRs da empresa IDEIASNET S.A.

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
101	ROA	-2,77%	-0,51%	-0,48%	-3,87%
102	EBITDA	-6.219 mil	6.283 mil	6.817 mil	17 mil
103	ROE	-10,46%	-2,62%	-2,63%	-22,83%
104	Margem Bruta	25,47%	31,52%	32,06%	31,81%
105	Margem EBITDA	-10,65%	9,17%	8,98%	5,87%
106	Dívida Liquida	114.473 mil	176.805 mil	179.825 mil	197 mil
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa IDEIASNET S.A.

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
1	Ativo Total	525.747 mil	687.032 mil	713.476 mil	719 mil
1.01	Ativo circulante	375.554 mil	501.671 mil	530.258 mil	494 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	29.937 mil	159.973 mil	153.653 mil	158 mil
1.01.01.01		0	0	0	0
1.01.01.02		8612000	13379000	26236000	9715
1.01.01.03		21325000	146594000	127417000	148369
1.01.02	Aplicações Financeiras	4.112 mil	5.658 mil	13.831 mil	1 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	4.112 mil	5.658 mil	13.831 mil	1 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.03		4112000	5658000	13831000	1837
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	140.117 mil	133.090 mil	154.667 mil	142 mil
1.01.03.01	Clientes	140.117 mil	133.090 mil	154.667 mil	142 mil
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.03.02.01		0	0	0	0
1.01.03.02.02		0	0	0	0
1.01.03.02.03		0	0	0	0
1.01.04	Estoques	123.538 mil	127.762 mil	132.565 mil	117 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	27.919 mil	26.671 mil	26.359 mil	28 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	27.919 mil	26.671 mil	26.359 mil	28 mil
1.01.06.01.01	Imposto de renda e Contribuição social a recuperar	17.670 mil	18.170 mil	17.986 mil	8 mil
1.01.06.01.02	Impostos e contribuições a recuperar	10.249 mil	8.501 mil	8.373 mil	19 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08		49931000	48517000	49183000	46473
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	49.931 mil	48.517 mil	49.183 mil	46 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	49.931 mil	48.517 mil	49.183 mil	46 mil
1.02	Ativo Não Circulante	150.193 mil	185.361 mil	183.218 mil	224 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	57.600 mil	84.541 mil	83.012 mil	121 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	44.912 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02.02		0	44912000	0	0
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	54.623 mil	6.754 mil	47.931 mil	86 mil
1.02.01.04.01		5323000	6499000	1698000	40359
1.02.01.04.02		49300000	255000	46233000	46473
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07.01		0	0	0	0
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		2977000	32875000	35081000	34863
1.02.01.10.01		0	0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0	0
1.02.01.10.03		0	0	0	0
1.02.01.10.04		1123000	1197000	1220000	1293
1.02.01.10.05		0	0	0	0
1.02.01.10.06		0	0	0	0
1.02.01.10.07		1854000	31333000	33123000	32599
1.02.01.10.08		345000	738000	971
1.02.02	Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01		0	0	0	0
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03	Imobilizado	39.351 mil	43.905 mil	41.940 mil	41 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	39.351 mil	43.905 mil	41.940 mil	41 mil
1.02.03.01.01		87263000	94578000	95074000	96960
1.02.03.01.02		-47912000	-50673000	-53134000	-55644
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	53.242 mil	56.915 mil	58.266 mil	61 mil
1.02.04.01	Intangíveis	53.242 mil	56.915 mil	58.266 mil	61 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.02		106503000	113336000	118253000	126717
1.02.04.01.04		0	0	0	0
1.02.04.01.05		-53261000	-56421000	-59987000	-64883
1.02.04.02		0	0	0	0

ITRs da empresa IDEIASNET S.A.

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
2.01		173370000	175873000	204043000	218598
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	27.710 mil	20.494 mil	20.953 mil	18 mil
2.01.01.01		0	0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	27.710 mil	20.494 mil	20.953 mil	18 mil
2.01.01.02.01	Salários e encargos a pagar	27.710 mil	20.494 mil	20.953 mil	18 mil
2.01.02	Fornecedores	67.215 mil	55.671 mil	66.328 mil	57 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	18.347 mil	12.934 mil	14.108 mil	14 mil
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	48.868 mil	42.737 mil	52.220 mil	43 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	4.081 mil	3.485 mil	3.756 mil	9 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	4.081 mil	3.485 mil	3.756 mil	9 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.01.02		3285000	2758000	3185000	8618
2.01.03.01.03		796000	727000	571000	623
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	24.493 mil	48.237 mil	64.236 mil	81 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	19.304 mil	42.551 mil	59.025 mil	76 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	2.895 mil	3.953 mil	14.084 mil	24 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	16.409 mil	38.598 mil	44.941 mil	51 mil
2.01.04.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	5.189 mil	5.686 mil	5.211 mil	5 mil
2.01.05	Outras Obrigações	47.805 mil	45.537 mil	45.894 mil	48 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	412 mil	409 mil	398 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	412 mil	409 mil	398 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	47.393 mil	45.128 mil	45.496 mil	47 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	3.674 mil	39 mil	39 mil	0 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	1.229 mil	1.076 mil	805 mil	3 mil
2.01.05.02.06		40380000	41911000	42236000	41929
2.01.05.02.07		1334000	2102000	2416000	2327
2.01.05.02.08		776000	0	0	0
2.01.06	Provisões	2.066 mil	2.449 mil	2.876 mil	3 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.05		0	0	0	0
2.01.06.02	Outras Provisões	2.066 mil	2.449 mil	2.876 mil	3 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	1.391 mil	1.413 mil	1.719 mil	1 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.04		675000	1036000	1157000	1566
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	213.362 mil	378.054 mil	378.788 mil	379 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	124.029 mil	294.199 mil	283.073 mil	275 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	112.351 mil	279.402 mil	269.511 mil	263 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	78.033 mil	241.922 mil	237.633 mil	230 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	34.318 mil	37.480 mil	31.878 mil	33 mil
2.02.01.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	11.678 mil	14.797 mil	13.562 mil	12 mil
2.02.02	Outras Obrigações	72.333 mil	68.120 mil	79.346 mil	89 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	72.333 mil	68.120 mil	79.346 mil	89 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	49.096 mil	44.912 mil	46.016 mil	46 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	1.143 mil	883 mil	883 mil	0 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	508 mil	508 mil	545 mil	0 mil
2.02.02.02.06		21586000	21366000	31902000	41609
2.02.02.02.07		0	451000	0	147
2.02.03	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.03.01.01		0	0	0	0
2.02.04	Provisões	17.000 mil	15.735 mil	16.369 mil	14 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	16.521 mil	15.735 mil	15.947 mil	13 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	2.844 mil	2.888 mil	2.933 mil	2 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	8.628 mil	7.784 mil	7.613 mil	8 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	205 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	4.818 mil	4.850 mil	5.196 mil	2 mil
2.02.04.01.05		231000	213000	0	0
2.02.04.02	Outras Provisões	479 mil	0 mil	422 mil	0 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.04		0	0	0	0
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	139.015 mil	133.105 mil	130.645 mil	121 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	138.439 mil	138.442 mil	138.442 mil	138 mil
2.03.01.01		138439000	138442000	138442000	138442
2.03.02	Reservas de Capital	3.792 mil	3.823 mil	3.823 mil	3 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.07		774000	774000	774000	0
2.03.02.08		0	0	0	0
2.03.02.09		599000	599000	599000	599
2.03.02.10		2419000	2450000	2450000	2450
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	10.965 mil	10.965 mil	10.965 mil	0 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.10		10965000	10965000	10965000	0
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-14.542 mil	-18.035 mil	-21.475 mil	-16 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.06.04		0	0	0	0
2.03.06.05		0	0	0	0
2.03.06.06		0	0	0	0
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	361 mil	-2.090 mil	-1.110 mil	-3 mil
2.03.09		0	0	0	0

ITRs da empresa IDEIASNET S.A.

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	58.381 mil	68.501 mil	75.919 mil	-202.502 mil
3.01.01	Receita bruta	0 mil	83.679 mil	93.465 mil
3.01.02	(-) Deduções da receita bruta	0 mil	-15.178 mil	-17.546 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-43.509 mil	-46.912 mil	-51.579 mil	141.796 mil
3.03	Resultado Bruto	14.872 mil	21.589 mil	24.340 mil	-60.705 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-26.370 mil	-20.997 mil	-23.496 mil	70.762 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	-8.424 mil	-8.155 mil	-8.696 mil	25.240 mil
3.04.01.01		-8424000
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-14.918 mil	-13.735 mil	-14.423 mil	43.015 mil
3.04.02.01		-6452000	-5984000	-6631000	19040546
3.04.02.02		-8466000	0	0	8431743
3.04.02.03		-7751000
3.04.02.04		-7792000
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	-3.028 mil	893 mil	0 mil	2.129 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	0 mil	0 mil	-377 mil	377 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.06.01		0	0	0	0
3.04.06.02		0	0	0	0
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	-11.498 mil	592 mil	844 mil	10.056 mil
3.06	Resultado Financeiro	-3.030 mil	-3.621 mil	-4.180 mil	10.809 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	3.458 mil	7.508 mil	8.152 mil	-19.086 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-6.488 mil	-11.129 mil	-12.332 mil	29.895 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	-14.528 mil	-3.029 mil	-3.336 mil	20.865 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-14 mil	-464 mil	-104 mil	581 mil
3.08.01	Corrente	-14 mil	-464 mil	-104 mil	581 mil
3.08.02	Diferido	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	-14.542 mil	-3.493 mil	-3.440 mil	21.447 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01.01		0	0	0
3.10.01.02		0	0	0
3.10.01.03		0	0	0
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	-14.542 mil	-3.493 mil	-3.440 mil	21.447 mil
3.11.01		0	0	0	0
3.11.02		0	0	0	0
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0	0
3.99.01.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.02		0	0	0	0
3.99.02.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa IDEIASNET S.A.

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
4.01	Lucro Líquido do Período	-14.542 mil	-3.493 mil	-3.440 mil	21.447 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	1.017 mil	-2.451 mil	980 mil	451 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	1.906 mil	-417 mil	297 mil	-1.791 mil
4.02.02	Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas	-889 mil	-2.034 mil	683 mil	2.242 mil
4.02.03	Impostos diferidos sobre resultado abrangente	0 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	-13.525 mil	-5.944 mil	-2.460 mil	21.898 mil
4.03.01		-13525000	-5944000	-2460000	21898357
4.03.02		0	0	0	0

ITRs da empresa IDEIASNET S.A.

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-31.586 mil	-10.516 mil	-4.351 mil	46.419 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-161 mil	8.080 mil	11.219 mil	-19.093 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	-14.528 mil	-3.029 mil	-3.336 mil	20.865 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	5.279 mil	5.691 mil	5.973 mil	-16.919 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	0 mil	-469 mil	849 mil	-380 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	1.006 mil	349 mil	619 mil	-1.972 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	4.945 mil	6.953 mil	5.850 mil	-17.715 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	1.108 mil	-1.108 mil	0 mil	4 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	0 mil	483 mil	451 mil	-934 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	0 mil	192 mil	456 mil	-648 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	1.671 mil	-624 mil	357 mil	-1.401 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	-373 mil	373 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	731 mil	-731 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.14	Valor justo ativo contratual da concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.15	Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.16	Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.17	Atualização das provisões para contingências e desmantelamento	0 mil
6.01.01.20	Juros incorridos passivo de arrendamento	0 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-31.425 mil	-23.115 mil	-21.844 mil	76.305 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	-15.973 mil	5.604 mil	-17.395 mil	27.707 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	-22.073 mil	-3.685 mil	-5.259 mil	31.000 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	-543 mil	4.013 mil	312 mil	-3.782 mil
6.01.02.04	Estoques	2.222 mil	-2.222 mil	0 mil	1 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	12 mil	-58 mil	-23 mil	69 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	28 mil	-1.752 mil	10.694 mil	-8.970 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	-2.823 mil	2.894 mil	-303 mil	234 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	436 mil	-7.216 mil	459 mil	6.321 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-1.773 mil	-2.202 mil	-1.710 mil	5.676 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	-2.189 mil	-440 mil	271 mil	2.360 mil
6.01.02.11	Outros ativos	-895 mil	904 mil	-11 mil	-5 mil
6.01.02.12	Fornecedores	-3.853 mil	4.827 mil	-5 mil
6.01.02.13	Salários e encargos a pagar	21 mil	-21 mil	0 mil	-13 mil
6.01.02.14	Encargos setoriais	-14 mil	-2.002 mil	1.613 mil	403 mil
6.01.02.15	IR e CSLL à Recolher	0 mil	-4.483 mil	-3.824 mil	8.306 mil
6.01.02.16	Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL	9.820 mil	-10.298 mil	-104 mil	582 mil
6.01.02.17	Valores de compensar da Parcela A e outros itens financeiros	5.808 mil	-5.808 mil	-3.911 mil	3.911 mil
6.01.02.18	Benefício pós emprego e outros benefícios	477 mil	-477 mil	-2.409 mil	2.429 mil
6.01.02.19	Outros passivos	0 mil	0 mil	-1.045 mil	1.043 mil
6.01.02.20	Indenizações/Contingências pagas	-113 mil	-693 mil	806 mil	-2 mil
6.01.03	Outros	0 mil	4.519 mil	6.274 mil	-10.793 mil
6.01.03.01	Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	4.262 mil	10.793 mil
6.01.03.02	Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv	257 mil
6.01.03.03	Pagamento de juros - Arrendamentos	0 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-8.058 mil	-7.792 mil	-5.716 mil	21.535 mil
6.02.01	Integralização de capital	-7.958 mil	7.958 mil	-21.566 mil	21.535 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	0 mil	-15.850 mil	15.850 mil	0 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	-100 mil	100 mil	0 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	0 mil	0 mil	0 mil
6.02.06	Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)	0 mil	0 mil	0 mil
6.02.07	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	0 mil	0 mil
6.02.08	Aplicação de títulos e valores mobiliários	0 mil	0 mil
6.02.09	Resgate de títulos e valores mobiliários	0 mil	0 mil
6.02.10	Alienação de investimentos societários	0 mil	0 mil
6.02.11	Combinação de negócios	0 mil	0 mil
6.02.12		0
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	17.219 mil	148.761 mil	3.450 mil	-169.261 mil
6.03.01	Aumento de capital	0 mil	236.178 mil	6.358 mil	-242.535 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	-32.491 mil	-1.604 mil	34.095 mil	-37 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	50.599 mil	-50.599 mil	-35.896 mil	36.141 mil
6.03.04	Captação de debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	0 mil	0 mil	-2.240 mil	2.240 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	-889 mil	892 mil	0 mil	-8 mil
6.03.07	Pagamentos de custos de captação	0 mil	0 mil
6.03.08	Depósitos em garantia	0 mil	0 mil
6.03.09	Obrigações vinculadas	0 mil	0 mil
6.03.10	Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio	0 mil	0 mil
6.03.11	Resgate de ações	-3.635 mil	-3.635 mil
6.03.12	Pagamento de principal - Arrendamentos	0 mil	0 mil
6.03.13		0	0
6.03.14		0	0
6.03.15		0	0
6.03.16		31000	31000
6.03.17		-2923000	-31369000
6.03.18		-29579000
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	1.906 mil	-417 mil	297 mil	-1.783 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-20.519 mil	130.036 mil	-6.320 mil	-103.089 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	50.456 mil	0 mil	0 mil	-50.405 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	29.937 mil	130.036 mil	-6.320 mil	-153.494 mil

ITRs da empresa IDEIASNET S.A.

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
7.01	Receitas	71.037 mil	83.419 mil	91.658 mil	-245.752 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	73.537 mil	82.116 mil	91.541 mil	-246.829 mil
7.01.02	Outras Receitas	-1.392 mil	1.550 mil	736 mil	-892 mil
7.01.02.01	Resultado alienação/desativação bens e direitos	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	-1.108 mil	-247 mil	-619 mil	1.969 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-29.732 mil	-34.701 mil	-41.570 mil	105.796 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-21.559 mil	-25.674 mil	-30.962 mil	78.039 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-8.173 mil	-9.027 mil	-10.608 mil	27.757 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.02.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	41.305 mil	48.718 mil	50.088 mil	-139.956 mil
7.04	Retenções	-5.279 mil	-5.691 mil	-5.973 mil	16.919 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-5.279 mil	-5.691 mil	-5.973 mil	16.919 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	36.026 mil	43.027 mil	44.115 mil	-123.036 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	3.458 mil	7.508 mil	8.152 mil	-19.086 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	3.458 mil	7.508 mil	8.152 mil	-19.086 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	39.484 mil	50.535 mil	52.267 mil	-142.122 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	39.484 mil	50.535 mil	52.267 mil	-142.122 mil
7.08.01	Pessoal	27.090 mil	23.819 mil	23.194 mil	-74.001 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	19.945 mil	20.029 mil	17.500 mil	-57.395 mil
7.08.01.02	Benefícios	4.127 mil	1.883 mil	4.431 mil	-10.425 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	3.018 mil	1.907 mil	1.263 mil	-6.180 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	19.782 mil	18.417 mil	19.495 mil	-57.660 mil
7.08.02.01	Federais	13.980 mil	13.297 mil	14.204 mil	-41.461 mil
7.08.02.02	Estaduais	5.333 mil	4.217 mil	4.846 mil	-14.384 mil
7.08.02.03	Municipais	469 mil	903 mil	445 mil	-1.814 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	7.154 mil	11.792 mil	13.018 mil	-31.908 mil
7.08.03.01	Juros	6.488 mil	11.129 mil	12.332 mil	-29.895 mil
7.08.03.02	Aluguéis	666 mil	663 mil	686 mil	-2.012 mil
7.08.03.03	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	-14.542 mil	-3.493 mil	-3.440 mil	21.447 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	-14.542 mil	-3.493 mil	-3.440 mil	21.447 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil