IDEIASNET S.A. (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Emp. Adm. Part. - Comunicação e Informática

CNPJ: 02.365.069/0001-44

IDNT3

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ITRs da empresa IDEIASNET S.A.

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
101	ROA	-0,48%	2980,09%	-0,01%	-1,23%
102	EBITDA	6.817 mil	26.975 mil	8.755 mil	5.987 mil
103	ROE	-2,63%	17589,59%	-0,04%	-6,71%
104	Margem Bruta	32,06%	29,98%	34,33%	35,50%
105	Margem EBITDA	8,98%	-13,32%	12,11%	8,20%
106	Dívida Liquida	179.825 mil	197 mil	197.913 mil	239.174 mil
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	2 mil	0 mil

ITRs da empresa IDEIASNET S.A.

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
1	Ativo Total	713.476 mil	719 mil	689.156 mil	644.043 mil
1.01	Ativo circulante	530.258 mil	494 mil	465.018 mil	385.604 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	153.653 mil	158 mil	116.099 mil	54.308 mil
1.01.01.01		0	0	0	0
1.01.01.02		26236000	9715	9449000	11775000
1.01.01.03		127417000	148369	106650000	42533000
1.01.02	Aplicações Financeiras	13.831 mil	1 mil	21.348 mil	12.197 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	13.831 mil	1 mil	21.348 mil	12.197 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.03		13831000	1837	21348000	12197000
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	154.667 mil	142 mil	147.286 mil	149.002 mil
1.01.03.01	Clientes	154.667 mil	142 mil	147.286 mil	149.002 mil
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.03.02.01		0	0	0	0
1.01.03.02.02		0	0	0	0
1.01.03.02.03		0	0	0	0
1.01.04	Estoques	132.565 mil	117 mil	113.012 mil	103.977 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	26.359 mil	28 mil	25.444 mil	26.883 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	26.359 mil	28 mil	25.444 mil	26.883 mil
1.01.06.01.01	Imposto de renda e Contribuição social a recuperar	17.986 mil	8 mil	5.660 mil	15.917 mil
1.01.06.01.02	Impostos e contribuições a recuperar	8.373 mil	19 mil	19.784 mil	10.966 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08		49183000	46473	41829000	39237000
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	49.183 mil	46 mil	41.829 mil	39.237 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	49.183 mil	46 mil	41.829 mil	5.165 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	34.072 mil
1.02	Ativo Não Circulante	183.218 mil	224 mil	224.138 mil	258.439 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	83.012 mil	121 mil	120.484 mil	153.836 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02.02		0	0	0	0
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	47.931 mil	86 mil	86.125 mil	92.353 mil
1.02.01.04.01		1698000	40359	46327000	58613000
1.02.01.04.02		46233000	46473	39798000	33740000
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	1.876 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07.01		0	0	0	0
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		35081000	34863	34359000	59607000
1.02.01.10.01		0	0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0	0
1.02.01.10.03		0	0	0	0
1.02.01.10.04		1220000	1293	1459000	1716000
1.02.01.10.05		0	0	0	0
1.02.01.10.06		0	0	0	0
1.02.01.10.07		33123000	32599	32153000	57651000
1.02.01.10.08		738000	971	747000	240000
1.02.02	Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01		0	0	0	0
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03	Imobilizado	41.940 mil	41 mil	39.157 mil	37.275 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	41.940 mil	41 mil	39.157 mil	37.275 mil
1.02.03.01.01		95074000	96960	96700000	96906000
1.02.03.01.02		-53134000	-55644	-57543000	-59631000
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	58.266 mil	61 mil	64.497 mil	67.328 mil
1.02.04.01	Intangíveis	58.266 mil	61 mil	64.497 mil	67.328 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.02		118253000	126717	132793000	139209000
1.02.04.01.04		0	0	0	0
1.02.04.01.05		-59987000	-64883	-68296000	-71881000
1.02.04.02		0	0	0	0

ITRs da empresa IDEIASNET S.A.

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
2.01		204043000	218598	193965000	137944000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	20.953 mil	18 mil	19.299 mil	23.230 mil
2.01.01.01		0	0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	20.953 mil	18 mil	19.299 mil	23.230 mil
2.01.01.02.01	Salários e encargos a pagar	20.953 mil	18 mil	19.299 mil	23.230 mil
2.01.02	Fornecedores	66.328 mil	57 mil	46.400 mil	42.012 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	14.108 mil	14 mil	15.270 mil	14.015 mil
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	52.220 mil	43 mil	31.130 mil	27.997 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	3.756 mil	9 mil	4.731 mil	5.624 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	3.756 mil	9 mil	4.731 mil	5.624 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.01.02		3185000	8618	4160000	5001000
2.01.03.01.03		571000	623	571000	623000
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	64.236 mil	81 mil	79.422 mil	26.738 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	59.025 mil	76 mil	74.424 mil	21.703 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	14.084 mil	24 mil	36.090 mil	7.185 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	44.941 mil	51 mil	38.334 mil	14.518 mil
2.01.04.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	5.211 mil	5 mil	4.998 mil	5.035 mil
2.01.05	Outras Obrigações	45.894 mil	48 mil	40.992 mil	37.445 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	398 mil	0 mil	406 mil	326 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	398 mil	0 mil	406 mil	326 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	45.496 mil	47 mil	40.586 mil	37.119 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	39 mil	0 mil	39 mil	39 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	805 mil	3 mil	2.367 mil	1.834 mil
2.01.05.02.06		42236000	41929	36680000	34072000
2.01.05.02.07		2416000	2327	1500000	1174000
2.01.05.02.08		0	0	0	0
2.01.06	Provisões	2.876 mil	3 mil	3.121 mil	2.895 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.05		0	0	0	0
2.01.06.02	Outras Provisões	2.876 mil	3 mil	3.121 mil	2.895 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	1.719 mil	1 mil	2.052 mil	1.996 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.04		1157000	1566	1069000	899000
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	378.788 mil	379 mil	371.938 mil	388.196 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	283.073 mil	275 mil	255.938 mil	278.941 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	269.511 mil	263 mil	245.193 mil	269.479 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	237.633 mil	230 mil	219.380 mil	246.182 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	31.878 mil	33 mil	25.813 mil	23.297 mil
2.02.01.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	13.562 mil	12 mil	10.745 mil	9.462 mil
2.02.02	Outras Obrigações	79.346 mil	89 mil	102.590 mil	98.376 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	79.346 mil	89 mil	102.590 mil	98.376 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	46.016 mil	46 mil	39.197 mil	33.223 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	883 mil	0 mil	571 mil	364 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	545 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.06		31902000	41609	62822000	64789000
2.02.02.02.07		0	147	0	0
2.02.03	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.03.01.01		0	0	0	0
2.02.04	Provisões	16.369 mil	14 mil	13.410 mil	10.879 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	15.947 mil	13 mil	13.118 mil	10.610 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	2.933 mil	2 mil	7 mil	7 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	7.613 mil	8 mil	10.186 mil	7.772 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	205 mil	0 mil	184 mil	194 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	5.196 mil	2 mil	2.741 mil	2.637 mil
2.02.04.01.05		0	0	0	0
2.02.04.02	Outras Provisões	422 mil	0 mil	292 mil	269 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.04		0	0	0	0
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	130.645 mil	121 mil	123.253 mil	117.903 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	138.442 mil	138 mil	138.442 mil	138.442 mil
2.03.01.01		138442000	138442	138442000	138442000
2.03.02	Reservas de Capital	3.823 mil	3 mil	3.049 mil	3.049 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.07		774000	0	0	0
2.03.02.08		0	0	0	0
2.03.02.09		599000	599	599000	599000
2.03.02.10		2450000	2450	2450000	2450000
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	10.965 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.10		10965000	0	0	0
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-21.475 mil	-16 mil	-16.149 mil	-24.055 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.06.04		0	0	0	0
2.03.06.05		0	0	0	0
2.03.06.06		0	0	0	0
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	-1.110 mil	-3 mil	-2.089 mil	467 mil
2.03.09		0	0	0	0

ITRs da empresa IDEIASNET S.A.

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	75.919 mil	-202.502 mil	72.301 mil	73.009 mil
3.01.01	Receita bruta	93.465 mil	0 mil	91.597 mil
3.01.02	(-) Deduções da receita bruta	-17.546 mil	0 mil	-18.588 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-51.579 mil	141.796 mil	-47.480 mil	-47.090 mil
3.03	Resultado Bruto	24.340 mil	-60.705 mil	24.821 mil	25.919 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-23.496 mil	70.762 mil	-21.819 mil	-25.761 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	-8.696 mil	25.240 mil	-8.278 mil	-9.243 mil
3.04.01.01		-8278000
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-14.423 mil	43.015 mil	-15.577 mil	-14.776 mil
3.04.02.01		-6631000	19040546	-8429000	-7228000
3.04.02.02		0	8431743	-7148000	0
3.04.02.03		-7548000
3.04.02.04		-7792000
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	0 mil	2.129 mil	2.036 mil	-1.742 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-377 mil	377 mil	0 mil	0 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.06.01		0	0	0	0
3.04.06.02		0	0	0	0
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	844 mil	10.056 mil	3.002 mil	158 mil
3.06	Resultado Financeiro	-4.180 mil	10.809 mil	-2.879 mil	-8.197 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	8.152 mil	-19.086 mil	5.696 mil	7.607 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-12.332 mil	29.895 mil	-8.575 mil	-15.804 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	-3.336 mil	20.865 mil	123 mil	-8.039 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-104 mil	581 mil	-173 mil	133 mil
3.08.01	Corrente	-104 mil	581 mil	-173 mil	133 mil
3.08.02	Diferido	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	-3.440 mil	21.447 mil	-50 mil	-7.906 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01.01		0	0	0
3.10.01.02		0	0	0
3.10.01.03		0	0	0
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	-3.440 mil	21.447 mil	-50 mil	-7.906 mil
3.11.01		0	0	0	0
3.11.02		0	0	0	0
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0	0
3.99.01.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.02		0	0	0	0
3.99.02.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa IDEIASNET S.A.

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
4.01	Lucro Líquido do Período	-3.440 mil	21.447 mil	-50 mil	-7.906 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	980 mil	451 mil	1.372 mil	2.556 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	297 mil	-1.791 mil	-416 mil	1.040 mil
4.02.02	Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas	683 mil	2.242 mil	1.788 mil	1.516 mil
4.02.03	Impostos diferidos sobre resultado abrangente	0 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	-2.460 mil	21.898 mil	1.322 mil	-5.350 mil
4.03.01		-2460000	21898357	1322000	-5350000
4.03.02		0	0	0	0

ITRs da empresa IDEIASNET S.A.

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-4.351 mil	46.419 mil	-20.753 mil	-4.125 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	11.219 mil	-19.093 mil	6.610 mil	2.265 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	-3.336 mil	20.865 mil	123 mil	-8.039 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	5.973 mil	-16.919 mil	5.753 mil	5.829 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	849 mil	-380 mil	0 mil	-439 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	619 mil	-1.972 mil	-693 mil	1.112 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	5.850 mil	-17.715 mil	2.355 mil	5.910 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	0 mil	4 mil	-242 mil	242 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	451 mil	-934 mil	0 mil	-2.706 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	456 mil	-648 mil	0 mil	-1.649 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	357 mil	-1.401 mil	510 mil	809 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	0 mil	0 mil	-190 mil	190 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	0 mil	0 mil	-1.006 mil	1.006 mil
6.01.01.14	Valor justo ativo contratual da concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.15	Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.16	Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.17	Atualização das provisões para contingências e desmantelamento	0 mil
6.01.01.20	Juros incorridos passivo de arrendamento	0 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-21.844 mil	76.305 mil	-27.363 mil	-19.210 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	-17.395 mil	27.707 mil	-10.508 mil	-14.663 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	-5.259 mil	31.000 mil	5.151 mil	7.802 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	312 mil	-3.782 mil	-55 mil	1.954 mil
6.01.02.04	Estoques	0 mil	1 mil	3.338 mil	-3.338 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-23 mil	69 mil	-163 mil	-260 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	10.694 mil	-8.970 mil	-166 mil	-16.267 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	-303 mil	234 mil	-889 mil	68 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	459 mil	6.321 mil	586 mil	3.931 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-1.710 mil	5.676 mil	-4.614 mil	1.725 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	271 mil	2.360 mil	-1.643 mil	-2.285 mil
6.01.02.11	Outros ativos	-11 mil	-5 mil	224 mil	-467 mil
6.01.02.12	Fornecedores	-5 mil	-6.333 mil	3.699 mil
6.01.02.13	Salários e encargos a pagar	0 mil	-13 mil	-948 mil	948 mil
6.01.02.14	Encargos setoriais	1.613 mil	403 mil	-173 mil	904 mil
6.01.02.15	IR e CSLL à Recolher	-3.824 mil	8.306 mil	0 mil	-13.541 mil
6.01.02.16	Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL	-104 mil	582 mil	-12.045 mil	12.005 mil
6.01.02.17	Valores de compensar da Parcela A e outros itens financeiros	-3.911 mil	3.911 mil	-19.511 mil	19.511 mil
6.01.02.18	Benefício pós emprego e outros benefícios	-2.409 mil	2.429 mil	21.213 mil	-21.213 mil
6.01.02.19	Outros passivos	-1.045 mil	1.043 mil	0 mil	0 mil
6.01.02.20	Indenizações/Contingências pagas	806 mil	-2 mil	-827 mil	277 mil
6.01.03	Outros	6.274 mil	-10.793 mil	0 mil	12.820 mil
6.01.03.01	Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	10.793 mil	-10.360 mil
6.01.03.02	Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv	23.180 mil
6.01.03.03	Pagamento de juros - Arrendamentos	0 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-5.716 mil	21.535 mil	-6.321 mil	-8.033 mil
6.02.01	Integralização de capital	-21.566 mil	21.535 mil	-6.767 mil	6.767 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	15.850 mil	0 mil	0 mil	-14.354 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	0 mil	446 mil	-446 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	0 mil	0 mil	0 mil
6.02.06	Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)	0 mil	0 mil	0 mil
6.02.07	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	0 mil	0 mil
6.02.08	Aplicação de títulos e valores mobiliários	0 mil	0 mil
6.02.09	Resgate de títulos e valores mobiliários	0 mil	0 mil
6.02.10	Alienação de investimentos societários	0 mil	0 mil
6.02.11	Combinação de negócios	0 mil	0 mil
6.02.12		0
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	3.450 mil	-169.261 mil	-14.495 mil	-50.673 mil
6.03.01	Aumento de capital	6.358 mil	-242.535 mil	0 mil	0 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	34.095 mil	-37 mil	-16.283 mil	-27.137 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	-35.896 mil	36.141 mil	0 mil	0 mil
6.03.04	Captação de debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	-2.240 mil	2.240 mil	0 mil	0 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	0 mil	-8 mil	1.788 mil	-1.788 mil
6.03.07	Pagamentos de custos de captação	0 mil	0 mil
6.03.08	Depósitos em garantia	0 mil	0 mil
6.03.09	Obrigações vinculadas	0 mil	0 mil
6.03.10	Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio	0 mil	0 mil
6.03.11	Resgate de ações	-3.635 mil	0 mil
6.03.12	Pagamento de principal - Arrendamentos	0 mil	0 mil
6.03.13		0	0
6.03.14		0	0
6.03.15		0	0
6.03.16		31000	0
6.03.17		-31369000	3304000
6.03.18		-25052000
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	297 mil	-1.783 mil	-416 mil	1.040 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-6.320 mil	-103.089 mil	-41.985 mil	-61.791 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	-50.405 mil	158.084 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	-6.320 mil	-153.494 mil	116.099 mil	-61.791 mil

ITRs da empresa IDEIASNET S.A.

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
7.01	Receitas	91.658 mil	-245.752 mil	90.829 mil	89.668 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	91.541 mil	-246.829 mil	88.610 mil	88.471 mil
7.01.02	Outras Receitas	736 mil	-892 mil	1.977 mil	1.858 mil
7.01.02.01	Resultado alienação/desativação bens e direitos	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	-619 mil	1.969 mil	242 mil	-661 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-41.570 mil	105.796 mil	-48.233 mil	-46.554 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-30.962 mil	78.039 mil	-33.695 mil	-31.640 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-10.608 mil	27.757 mil	-14.538 mil	-14.914 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.02.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	50.088 mil	-139.956 mil	42.596 mil	43.114 mil
7.04	Retenções	-5.973 mil	16.919 mil	-5.753 mil	-5.829 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-5.973 mil	16.919 mil	-5.753 mil	-5.829 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	44.115 mil	-123.036 mil	36.843 mil	37.285 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	8.152 mil	-19.086 mil	5.696 mil	7.607 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	8.152 mil	-19.086 mil	5.696 mil	7.607 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	52.267 mil	-142.122 mil	42.539 mil	44.892 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	52.267 mil	-142.122 mil	42.539 mil	44.892 mil
7.08.01	Pessoal	23.194 mil	-74.001 mil	23.359 mil	25.467 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	17.500 mil	-57.395 mil	16.306 mil	18.426 mil
7.08.01.02	Benefícios	4.431 mil	-10.425 mil	5.808 mil	5.739 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	1.263 mil	-6.180 mil	1.245 mil	1.302 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	19.495 mil	-57.660 mil	9.996 mil	10.931 mil
7.08.02.01	Federais	14.204 mil	-41.461 mil	5.010 mil	5.358 mil
7.08.02.02	Estaduais	4.846 mil	-14.384 mil	4.436 mil	4.935 mil
7.08.02.03	Municipais	445 mil	-1.814 mil	550 mil	638 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	13.018 mil	-31.908 mil	9.234 mil	16.400 mil
7.08.03.01	Juros	12.332 mil	-29.895 mil	8.575 mil	15.804 mil
7.08.03.02	Aluguéis	686 mil	-2.012 mil	659 mil	596 mil
7.08.03.03	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	-3.440 mil	21.447 mil	-50 mil	-7.906 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	-3.440 mil	21.447 mil	-50 mil	-7.906 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil